M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Peter Sjöberg, PWC, auktoriserad revisor, 15.00-16.05 Peter Hellberg, lekmannarevisor Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare Utses att justera RolfWallerdal Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 Ordförande Justerande
Kraftvärme SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-02-13 Förteckning över protokollets ärenden 1 Val av justerare 2 Genomgång av föregående protokoll 2013-12-05 3 Årsredovisning 2013 4 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 5 Ekonomi 6 Pågående arbeten 7 Rapporter 8 Visionsmöte 2014-02-20 kl 14.30 9 Personalinformation 10 Nästa styrelsemöte - 2014-03-13 kl 15.00 ff%\ ^
QESS Kraftvärme 2014-02-13 3(7) Ordföranden hälsar styrelsen och övriga närvarande välkomna till årets första styrelsemöte. 1 Val av justerare RolfWallerdal utses att justera dagens protokoll. Genomgång av föregående protokoll Protokollet från 2013-12-05 lades efter genomgång till handlingarna. 3 Årsredovisning 2013 VD redovisar resultatet för 2013. Nettoomsättningen har varit 74,3 miljoner kronor och balansomslutningen 352 miljoner kronor. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 138 tkr. Jämfört med vår budget som välberäknad till 443 tkr, beror skillnaden främst på lägre fjärrvärme- och elintäkter. 2013 års graddagar har varit 95 % av ett normalår, vilket är detsamma som budgeten var beräknad på. Trots detta har intäkterna från försäljningen av fjärrvärme och ånga endast kommit upp till 98 % av budget. Detta beror bland annat på att beräknade fiärrvärmeinkopplingar har senarelagts under året och att kunderna fortsätter att spara. Försäljningen i december blev bara 84 % av budget vilket förklaras av milt väder och med graddagar som endast kom upp till 77 % av normalårsgraddagar. Elintäkterna har endast kommit upp till 90 % av budget och detta beror på att värdet på elcertifikat och elpriser varit mycket låga under året. I slutet på november fick bolaget tilldelning av utsläppsrätter avseende 2013 och detta blev en ökad intäkt med 743 tkr. VD redovisar bolagets totala tilldelning av utsläppsrätter för hela perioden 2013-2020. Biobränslekostnader och personalkostnader har i stort sett följt budgeten.
Kraftvärme SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantiädesdatum 2014-02-13 4 (7) Övriga externa kostnader och tjänster har blivit något högre än budget och detta beror till stor del på ökade underhållskostnader på våra biopannor. Räntekostnaderna blev 670 tkr lägre än beräknat. Internkontrollen under året sker genom att verksamheten arbetar med interna riskanalyser vad gäller produktion och distribution av energi och vid underhåll av bolagets anläggningar. I övrigt görs interna kontroller och avstämningar varje månad av bolagets ekonomi- och personalredovisning. Inom personalområdet har en av driftpersonalen slutat under året och en ny drifttekniker har anställts. En ny administrativ tjänst på 60 % tillsattes under året. Personalen har genomgått utbildningar utifrån företagets behov och varje anställd har en kompetensutvecklingsplan. Sjukfrånvaron har ökat från 3,9 % 2012 till 5,5 % 2013. Vår förhoppning är att sjukfrånvaron kommer att ligga under 3 % 2014. VD redogör för uppföljningen och de åtgärder som genomförts enligt energiplanen. Bolagets grunduppdrag: Ingen kund har varit utan värme längre än tio timmar, vilket följer uppsatt mål. Årets fjärrväoneanslutaingar har varit 23 stycken, vilket är mindre än målet för 2013 som var 30 stycken. Utsläpp av fossilt C02 har under 2013 varit 3 gram per försåld kwh vilket är bättre än det uppsatta målet på <5 gram per försåld kwh. Spinnerskan i Mark AB har 2014-01-27 lämnat förslag att ge Mark Kraftvärme AB ett koncernbidrag om 16,9 miljoner kronor, som skall användas till överavsbivningar. Koncernbidraget stärker bolagets egna kapital och soliditet. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2014-03-05. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -13,3 miljoner kronor och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 478 tkr. Peter Sjöberg, auktoriserad revisor, redogör för effekten av koncernbidrag och överavskrivningar samt vad detta innebär för Mark Kraftvärme AB. Han fortsätter sedan med att redogöra för sin revision av årsredovisningen. Peter Hellberg, lekmannarevisor, informerar om sin lekmannarevision. Under fömtsättning att Spinnerskan i Mark AB godkänner redovisat förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat 13 735 880 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 478 016 kronor. under fömtsättning att Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, att godkänna årsredovisningen. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2014-03-13, j' (JM 49/
BS Kraftvärme 2014-02-13 5(7) att godkänna den internkontroll som skett under året, att godkänna årets personalredovisning enligt VD:s verksamhetsrapport, att godkänna VD:s redogörelse om årets uppföljning av energiplanen, samt att godkänna utfallet på grunduppdragen enligt VD:s verksamhetsrapport. 4 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna Andamålet för Mark Kraftvärme AB finns inskrivet i bolagsordningen antagna av kommunfullmäktige 2012-04-26 32 och därefter fastställda vid bolagsstämma 2012-06-12. I bolagsordningen finns också inskrivet att verksamheten ska bedrivas inom Marks kommun, vilket innebär att lokaliseringsprincipen, att verksamheten endast får bedrivas inom det egna geografiska området, gäller för bolaget. Produktion och försäljning av el får dock även ske utanför Marks kommun men bara inom Sverige. Styrelsen för Mark Kraftvärme AB skall pröva om verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det i bolagsordningen 3 och 4 inskrivna kommunala ändamålet. Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det i bolagsordningen 3 och 4 inskrivna kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokaliseringsprincipen. Den i 3 inskrivna möjlighet att producera och försälja el även utanför Marks kommun men bara inom Sverige har inte utnyttjats under 2013. "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun producera och leverera energi, som i första hand är förnyelsebar, samt på uppdrag av Marks kommun utföra andra insatser på energiområdet. Produktion och försäljning av el får även ske utanför Marks kommun men bara inom Sverige." "Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose anslutna fastigheters behov av värme för uppvärmning av varmvatten på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Verksamheten skall bedrivas enligt affärs- och miljömässiga principer och i enlighet med kommunens övergripande mål om hållbar utveckling."
H Kraftvärme 2014-02-13 6(7) 5 Ekonomi VD redovisar att det ekonomiska resultatet, som efter januari månads utgång 2014, hamnat på ett överskott om 1,7 miljoner kronor. Detta är i enlighet med beräknad budget. Försäljningen av fjärrvärme och ånga har varit 98 % av budget. Elintäkterna har endast kommit upp till 82 % av budget och detta beror på låga elpriser. VD redogör för ny information från Energimyndigheten som föreslår en höjning av kvoterna på elcertifikat. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2014-01-31. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. Den ekonomiska rapporten för januari månad läggs med godkännande till handlingarna. Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Planerad tidplan för upphandling och byggandet av överföringsledningen, etapp 2 - från Hagmans Kemi i Fritsla fram till Fritsla panncentral Servitutsavtal till villakunder Arbetsmiljööversyn Statistikinlämning Intresseförfrågningar Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 7 (TlV / Rapporter VD rapporterar om följande ärenden: Drift panncentraler och fjärrvärmenät Ny golvbeläggning Assbergsverket
B Kraftvärme Sammanträdesdatum 2014-02-13 7(7) Upphandling av fliscontainer Fjärrvärmeanslutaingen av Kinna Budexpress fastighet Fjärrvärmeutbyggnad vid Maskingatan i Skene pågår Fjärrvärmeanslutxiingen av Vävarevallen Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 8 Styrelsens visionsmöte 2014-02-20 Ordföranden och VD redovisar förslag till innehåll för visionsmötet nästa torsdag 2014-02-20, kl 14.30-17.00. 9 Pers onalinformation VD redovisar personalstatistik. 10 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är torsdag 2014-03-13 kl 15.00.