JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2015 Ärendebeskrivnmg Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2015. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 7 september 2015 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2015. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. Hanna Wiik Förvaltningschef '! -,' L-/ <^' - Ann Lundell
x Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT 2015 Dlarienummer Tillväxt- och regionplaneför^altningens MÅNADSRAPPORT juli 2015
JIL Stockholms läns landsting MÅNADSRAPPORT 2015 2(5) Innehållsförtecltning l Sammanfattning...3 2. Resultatutveclding och prognos... 4 2.1 Periodens utfall...5 2.2 Prognostiserat resultat...5 2.3 Investeringar...5 3. Ledningens åtgärder...5
JIL Stockholms läns landsting MÅNADSRAPPORT 2015 3(5) l Sammanfattning 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2014 Utfall 2015 ~ - Budget 2015 A Nuvarande prognos Å Fg mån PR Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 3,8 miljoner kronor per juli vilket är en ökning med 2,3 miljoner kronor sedan föregående månadsrapport i maj. Det är personal-, bidrags- och konsultkostnaderna som är lägre än budgeterat medan övriga kostnader har ett högre utfall än budget. Årsprognosen bedöms vara ett nollresultat.
x Stockholms läns landsting MÅNADSRAPPORT 2015 4(5) 2. Resultatut^eckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall Budget Progn 2015 Budget 2015 PR-BU Landstingsbidrag 84,9 84,9 145,6 145,6 Personalanknutna statsbidrag Övriga intäkter 1,5 1,5 Verksamhetens intäkter 85,2 84,9 0,3 147,3 145,6 1,7 Bidrag -57,6-60,4 2,8-103,5-103,5 Personal -13,6-14,3 0,7-24,6-24,4 - Konsulttjänster -3,8-6,7 2,9-12,9-11,4-1,5 Övriga kostnader -6,4-3,5-2,9-6,1-6,1 Verksamhetens kostnader -81,4-84,8 3,4-147,1-145,4-1,7 Avskrivningar - - - Finansnetto Resultat 3,8 3,8 Förvaltningens övriga intäkter, utöver landstingsbidraget, utgörs av personalanknutna statsbidrag och av kommunala/regionala aktörers medfinansiering till projekt som drivs av förvaltningen. Intäkterna utgör en förstärkning till projekten, och insatserna kan därför i flera fall växlas upp. Utfallet för bidragskostnaderna är lägre än budget på grund av att det hittills inte tagits sä många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen samt att en medlemsavgift felaktigt har budgeterats på bidrag men bolcförts på övriga kostnader. Utfallet för personalkostnaderna är lägre än budget, dock förväntas dessa vara i balans under hösten. Även utfallet för konsulttjänster är lågt, men beslut har tagits om insatser som motsvarar 10 miljoner kronor. Utfallet för övriga kostnader är fortsatt högt på grund av att medlemsavgifter betalats in tidigt på året samt en felbudgetering av bidragsmedel.
JIL Stockholms läns landsting MÄNADSRAPPORT 2015 5(5) 2.1 Periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Personalanknutna statsbidrag Regional medfinansieringtill projekt Personal 0,7 0,7 Ej rekvirerade bidrag 2,8 2,8 Konsulttjänster, ej fakturerade 2,9 2,9 Övriga kostnader (inkl avskrivningar) -2,9-2,9 Summa avvikelse 0,3 3,5 3,8 De utökade intäkterna finansierar dels anställda och dels utökade insatser i projekt. Personalkostnaderna är lägre än budget men förväntas vara i balans under hösten. Bidragskostnaderna är lägre än budget på grund av att det hittills inte tagits så många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen samt felbudgetering av en medlemsavgift. Även kostnader för konsulttjänster är lägre än budget. Dessa förväntas vara i balans under senare delen av året. Utfallet för övriga kostnader är som tidigare månader högt på grund av att medlemsavgifter betalats in tidigt på året samt en felbudgetering av bidragsmedel. 2.2 Prognostiserat resultat Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för året, i enlighet med budget 2015. 2.3 Investeringar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har ingen budget för investeringar för år 2015. 3. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som lämnas av förvaltningen.