haninge bostäder ab årsredovisning 2006

Haninge Bostäder AB årsredovisning 2006

Innehållsförteckning Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 3 Hur används hyran? 4 Fastighetsförteckning 5 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkningar 9 Kassaflödesanalyser 11 Noter 12 Revisionsberättelser 16 Styrelse & revisorer 18 Resultaträkningar 8 sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2006 E Omsättningen ökade till 128,6 mkr (123,5). E Resultat efter finansnetto uppgick till 16,3 mkr (15,2). E Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 mkr (24,2). E Soliditeten ökade till 20,9 % (20,6). HÄNDELSER 2006 E Förvärv av fastigheten Söderbymalm 3:469 från bostadsrättsföreningen Tallhöjden. E Ombyggnad av Röda Längan (tidigare skolbyggnad) på Utö till fyra lägenheter. E Renovering av 99 badrum huvudsakligen på Moränvägen i Jordbro och Dalarövägen i Handen. E Renovering av balkongskärmar på Tungelstavägen 31A-37D i Västerhaninge. E Omläggning av yttertak på samtliga hus på Dalarövägen i Handen. E Elektroniskt bokningssystem till samtliga tvättstugor i Jordbro. E Byte till mer energisnåla vitvaror motsvarande cirka 10 % av hela beståndet. E Byte av armaturer på parkbelysningar i Jordbro och Nyängen. UTHYRNING 2006 E Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 881 kronor per kvadratmeter (860). E Företaget hade inga outhyrda bostäder. E Antalet omflyttningar var 323 st (343) vilket motsvarar 17,5 % (18,6) av det totala lägenhetsantalet. UTBLICK 2007 E Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till cirka 8 mkr. E Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå. E Styrelsen har fört en diskussion om nyproduktion av bostäder i centrala Handen och beslut beräknas fattas under 2007. E Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder, bland annat badrumsrenoveringar i Jordbro och på Dalarövägen i Handen. E Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 2,25 % från och med 1 januari 2007. NYCKELTAL 2006 2005 20 0 20044 2003 2002 Antal fastigheter * 32 30 30 30 30 Antal lägenheter * 1 915 1 847 1 847 1 847 1 847 Yta bostäder, m² * 139 716 135 335 135 335 135 335 135 335 Yta lokaler, m² * 10 203 8 875 8 875 8 875 8 875 Omflyttning, % 17,5 18,6 17,5 15,3 14,3 Omsättning, mkr 128,6 123,5 121,3 119,1 113,9 Resultat efter skatt, mkr 11,8 9,4 8,6 8,5 13,0 Soliditet, % 20,9 20,6 19,2 16,4 2,6 Avkastning, eget kapital, % 10,6 10,6 12,6 25,9 135,5 Eget kapital, mkr * 143,3 132,5 123,9 115,2 10,1 Bokfört värde, fastigheter, mkr * 743,9 697,4 705,3 719,2 593,0 Underhållsåtgärder, mkr 30,1 27,1 16,7 12,4 9,2 Antal anställda 18 18 18 18 18 Sjukfrånvaro, % 1,8 2,7 1,8 3,2 2,8 *) Vid årets utgång

VD HAR ORDET Som det kommunala bostadsbolaget i kommunen är det av största vikt att vi går i täten för att skapa trygghet och trivsel för våra kunder i sitt boende. Som ett led i detta har vi därför under året bytt ut flertalet gamla belysningsarmaturer ute i våra bostadsområden mot nya energieffektiva armaturer som samtidigt ger betydligt bättre ljusflöde. Vi installerar även elektroniska bokningssystem i många av våra tvättstugor dels för att få en rättvis fördelning av tvättider men också för att den som tvättar skall känna sig trygg i tvättstugan. I vår Vision står det att vi skall vara den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn. För att mäta våra kunders uppfattning genomfördes en första kundundersökning våren 2005 där hälften av våra boende fick möjlighet att svara. År 2007 kommer resterande del av våra bostadskunder ges möjlighet att utrycka sina synpunkter på boendet genom en ny kundenkät. Resultatet kommer i stor utsträckning kunna påverka oss i vår strävan att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Vi har under året byggt om den gamla skolfastigheten Röda längan på Utö till 4 st smålägenheter där vi hälsade fyra nya hyresgäster välkomna den första december. Genom förvärvet av kv Tallhöjden och uppgörelsen för 2007 om hyreshöjning på 2,25% har vi ökat våra intäkter vilket var en förutsättning för att kunna bibehålla vår underhållsvolym på cirka 30 Mkr. Under första halvåret 2007 beräknas planändringen inom kvarteret Syrenen bli klar då får vi se om det går att genomföra produktionen av det planerade punkthuset på 28 lägenheter. Efterfrågan på bostäder i centrala Handen är oerhört stort så tidpunkten att bygga är säkert den rätta. Vi har en spännande tid framför oss som jag med tillförsikt ser fram emot. Rolf Östergren Verkställande direktör VISION Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn. AFFÄRSIDÉ Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i Haninge kommun. ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

hur används hyran? Haninge Bostäder AB äger och förvaltar 1915 lägenheter i Haninge, från Vendelsö i norr till Utö i Söder. Den genomsnittliga ytan för bostadslägenheterna är 73 kvadratmeter. Av diagrammet nedan framgår hur olika kostnadsslag fördelade sig 2006. Exempelvis uppgår driftkostnaderna varje månad till cirka 1640 kronor för genomsnittslägenheten. Uttryckt kronor per kvadratmeter blir motsvarande siffra 324 kr/kvm och år. Vissa driftkostnader kan vi alla vara med och påverka till exempel de för vatten, skadegörelse och reparationer. Lyckas vi gemensamt minska dessa kostnader så påverkar det kommande hyreshöjningsbehov. TALLHÖJDEN 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rep. och underhåll Driftkostn. kostnadsfördelning år 2006, MKR Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt ANTAL 1200 1000 800 600 400 200 0 1950-59 Från och med den 1 juni 2006 äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheten Söderbymalm 3:469, i dagligt tal kallad Tallhöjden. Tidigare ägare var bostadsrättsföreningen Tallhöjden. Fastigheten ligger centralt i Handen och innehåller 62 lägenheter, restaurang Kråset, med mera. Dessutom inrymmer fastigheten lokaler för fotvård, hårvård samt en dagcentral. Det är Haninge kommun som hyr hela fastigheten. Äldreomsorgsförvaltningen ANTAL sköter förmedlingen av lägenheterna 800 i egen regi samt sätter upp kriterierna för vem som blir aktuell som hyresgäst på Tallhöjden. Bostäderna är avsedda 700 för personer bosatta i Haninge som är 65 år och äldre. 600 Lägenheterna är på 2 3 rum och kök och varierar i storlek 500mellan 59 82 kvm. PROCENT 100,0 80,0 60,0 400 300 40,0 200 100 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 20,0 0,0 2002 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

fastighetsförteckning Handen Byggnads- Antal Bostads- Lokal- Total- Taxerings- Brutto- Adress år lägenheter yta m² yta m² yta m² värde Mkr hyra Mkr Söderbymalm 3:20 Källvägen 18 A B 1961 17 908 152 1 060 5,2 0,9 Söderbymalm 3:22 Källvägen 16 A B 1960 18 978 87 1 065 5,1 0,9 Söderbymalm 3:320 Källvägen 20 22 1963 361 952 101 2 053 10,0 1,8 Söderbymalm 3:469 Källvägen 21 1986 62 4 046 1 257 5 303 32,5 6,2 Söderbymalm 3:388 Nynäsvägen 40 44 1968 46 4 356 282 4 638 21,5 3,8 Söderbymalm 3:403 Dalarövägen 14 54 1969 14 11 136 507 11 643 53,9 10,2 Söderbymalm 3:492 Örnens väg 22 58 1992 253 18 947 171 19 118 116,8 19,5 Söderbymalm 3:9 Folkparken 1 11 1992 132 4 743-4 743 28,2 4,9 Vendelsö Delsumma Handen 711 47 066 2 557 49 623 273,2 48,2 Vendelsö 3:153 Djurgårdsvägen 2 4 1950 11 607 730 1 337 4,7 0,9 Vendelsö 7:78 Evabergsvägen 2 4 1957 14 812 128 940 4,0 0,8 Vendelsö 3:135 Mastvägen 4 6 1966 20 1 380 347 1 727 7,2 1,3 Vendelsö 3:1705 Djurgårdsvägen 13 197 Wemevägen 2 56 1983 120 9 652 280 9 932 56,3 9,5 Jordbro Delsumma Vendelsö 165 12 451 1 485 13 936 72,2 12,5 Kalvsvik 11:2 Moränvägen 4 42, 46 54 1966 165 12 983 761 13 744 164,2 ¹ 11,1 Kalvsvik 11:3 Moränvägen 56 104 1966 145 11 934 1 978 13 912 11,0 Kalvsvik 11:1078 Moränvägen 2 1989 17 1 265 14 1 279 1,2 Kalvsvik 11:1080 Moränvägen 44 1989 26 1 939-1 939 1,8 Kalvsvik 11:1082 Moränvägen 106 110 1989 45 3 078 213 3 291 3,1 Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen 27 33 1968 92 7 744 166 7 910 78,6 ² 6,3 Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen 19 25 1968 86 7 060 492 7 552 6,1 Kalvsvik 11:1077 Moränvägen 1 1989 16 1 131 140 1 271 1,3 Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A 3 1968 18 1 414 158 1 572 19,0 ³ 1,3 Kalvsvik 11:1079 Moränvägen 5 1989 13 1 108 8 1 116 1,0 Kalvsvik 11:1081 Moränvägen 15 1989 13 967-967 0,9 Västerhaninge Delsumma Jordbro 635 50 525 3 930 54 553 261,8 45,1 Ribby 1:217 Tungelstavägen 19 29 1966 117 8 580 824 9 404 41,4 7,3 Ribby 1:205 Tungelstavägen 31 37 1968 102 8 109 800 8 909 40,9 6,6 Tungelsta Delsumma Västerhaninge 219 16 689 1 624 18 313 82,3 13,9 Ålsta 3:182 Rosgården 2 12 1986 34 2 335-2 335 12,6 2,1 Ålsta 3:184 Rosgården 14 24 1987 34 2 335-2 335 12,6 2,1 Ålsta 3:183 Rosgården 26 42 1987 45 3 117 108 3 225 17,2 2,9 Dalarö Delsumma Tungelsta 113 7 787 108 7 895 42,4 7,1 Dalarö 2:52 Sagavägen, Verdandivägen 1992 34 2 540-2 540 16,5 2,9 Dalarö 2:133, 3:72 Odins väg, Wallins väg 1992 33 2 348 499 2 847 17,4 3,2 Delsumma Dalarö 67 4 888 499 5 387 33,9 6,1 UTö Utö Edesnäs 4:231 2006 4 212-212 - 4 0,2 Delsumma Dalarö 67 4 888 499 5 387 33,9 6,1 Totalt Haninge Bostäder 1 915 139 716 10 203 149 919 765,8 133,1 ¹ Kalvsvik 11:3, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. ² Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. ³ Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår. 4 Taxeringsvärde ej fastställt. ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

Årsredovisning för r äkensk apsåre t 2006 förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer 556556-5073, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rep. och underhåll Driftkostn. ANTAL 1200 1000 800 600 400 200 0 1950-59 1960-69 1 Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastighetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 32 fastigheter innehållande 113 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till cirka 95 % av bostäder. Sammanfattning Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 16 256 Kkr (15 175). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året 40uppgått till 24 757 Kkr (27 464). Under året har räntebärande skulder amorterats med 19 007 Kkr (11 520). 35 I samband med fastighetsförvärv har nya lån upptagits med 40 30 48 703 Kkr (0). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 20,9 % (20,6). Enligt ägardirektivet skall soliditeten 35 25 30 20 uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %. Ett omfattande 25 15 åtgärdsprogram för renovering av badrummen 20 i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet 10 5 och påbörjades 15 2005, fortsatte under 2006. Programmet 0 är planerat 10 att pågå under de närmaste åren och berör cirka 900 lägenheter. 5 Under 2006 renoverades badrum i 99 lägenheter, huvudsakligen 0 i Jordbro och Handen. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,7 Mkr (14,2) varav 7,5 Mkr (6,4) har aktiverats som fastighetstillgångar. ANTAL I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfullmäktige har fastigheten Söderbymalm 3:469 förvärvats från 800 700 bostadsrättsföreningen Tallhöjden under året. Övertagandet ANTAL 600 skedde per den 1 juni och fastigheten ingår i Haninge Bostäders räkenskaper från och med samma datum. Fastigheten 800 500 700 400 ligger centralt i Handen och innehåller 62 lägenheter till en yta av 4 045 600 300 kvm och lokaler till en yta av 1 257 kvm. Den årliga hyresintäkten 500 200 är cirka 6,2 Mkr i 2006 års hyresnivå. Årets 400 100 resultat har påverkats positivt med poster av engångskaraktär 3000 till ett belopp av 3,6 Mkr. Beloppet utgörs av fastighetsförsäljning 2,7 Mkr samt ROT-bidrag 0,9 Mkr. 200 100 0 Rep. och underhåll Rep. och underhåll Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt Driftkostn. Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt Driftkostn. Avskrivn Räntor Admin. Fastighetsskatt 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok ANTAL 800 700 600 500 400 300 200 100 ANTAL 0 1200 PROCENT lägenheternas storlek100,0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok ANTAL 1000 1200 lägenheternas BYGGNADSÅR 800 1000 600 800 400 600 200 400 0 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-06 200 0 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-06 PROCENT 100,0 80,0 PROCENT 100,0 60,0 80,0 40,0 60,0 20,0 40,0 Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde. 20,0 0,0 belåningsgrad fastigheter 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2002 2003 nyckeltal 2006 2005 2004 2003 2002 Hyror netto, kr/m² 868 848 833 813 784 Driftkostnader, kr/m² 324 317 304 291 278 Underhållskostnader, kr/m² 153 144 116 86 64 Fastighetsskatt, kr/m² 27 28 27 27 23 Avkastning på totalt kapital, % 4,6 4,4 4,9 6,1 7,9 Avkastning på eget kapital, % 10,6 10,6 12,6 25,9¹ 135,5 Direktavkastning fastigheter, % 6,8 6,7 7,0 7,7¹ 9,4 Synlig soliditet, % 20,9 20,6 19,2 16,4¹ 2,6 Rörelsemarginal, % 27,0 25,5 28,8 39,2 41,7 Nettoomsättning, Mkr 128,6 123,5 121,3 119,1 113,9 Balansomslutning, Mkr 757,4 718,3 716,1 766,5¹ 596,6 Investeringar, Mkr 62,0² 7,2 0,9 0,5 4,2 1 Förändringen 2003 förklaras huvudsakligen av uppskrivningen av fastigheter. För nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1. 6 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

Hyresintäkter Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de förhandlingar som genomfördes hösten 2005 angående hyrorna för 2006. Dessutom har hyresintäkterna påverkats av att fastigheten Söderbymalm 3:469 övertogs den 1 juni. Förhandlingsuppgörelsen resulterade i en höjning av bostadshyrorna med 0,85 % från den 1 maj 2006. Den genomsnittliga bruttohyran för bostäder uppgick den 31 december 2006 till 881 kr per kvm (860). Inga vakanser har förekommit under året. Antalet omflyttningar uppgick till 323 (343) vilket motsvarar 17,5 % (18,6) av lägenhetsbeståndet. Hyresintäkterna för lokaler uppgick till 5 150 Kkr (4 225). Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till 1 067 kr per kvm (995). Övertagandet av Söderbymalm 3:469 den 1 juni har påverkat hyresintäkterna positivt med 3 629 Kkr varav 912 Kkr hänför sig till lokaler. Kostnader Fastigheternas förvaltningskostnader, exklusive avskrivningar uppgick till 74 417 Kkr (70 347). Ökningen är huvudsakligen föranledd av en planerad ökning av underhållskostnaderna samt ökade energikostnader. Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till 6 890 Kkr (6 977). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring. Finansiella poster Räntenettot försämrades under året med 2 177 Kkr jämfört med föregående år beroende dels på högre ränteläge och dels på nyupptagande av lån i samband med fastighetsförvärv. Vid årets slut fanns räntebärande lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av 534 096 Kkr (504 400). Inga räntebidrag har erhållits under året. Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 3,61 % (3,26). driftkostnader kkr kr/kvm Fastighetsskötsel 18 521 126 Uppvärmning 12 704 86 El 5 633 38 Vatten 5 452 37 Övriga driftkostnader 5 517 37 Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun Holding AB till cirka 90 % av lånestocken. För information om räntebindningstider hänvisas till not 15. Finanspolicy De övergripande riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentligaste punkterna i finanspolicyn är följande: E Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refinansieringsomförhandling ett enskilt år. E Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen. E Ränterisken begränsas genom att max 60 % av lånestocken binds på kortare tid än ett år och resterande del av lånestocken binds inom fem intervall, 2 6 år. E Derivatinstrument kan användas för att minska bolagets ränterisker och skall då alltid vara kopplade till underliggande finansiering. Den huvudsakliga finansiering sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy. Utblick mot 2007 Resultatet efter finansiella poster förväntas bli lägre än 2006. Resultatförsämringen mot föregående år beror i första hand på ökade räntekostnader. Bolaget planerar nyproduktion av 28 hyreslägenheter inom kvarteret Syrenen i centrala Handen med förväntad byggstart under 2007. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt 31 521 213 kr 11 792 471 kr 43 313 684 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 43 313 684 kr Beträffande bolagets resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalysen jämte tillhörande noter. Summa 47 827 324 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 7

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Resultaträkningar för perioden 1/1 31/12 kkr Not 2006 2005 Nettoomsättning Hyresintäkter 2 127 984 122 271 Övriga förvaltningsintäkter 3 653 1 206 Summa nettoomsättning 128 637 123 477 Fastighetskostnader Driftkostnader 4-47 827-45 653 Underhållskostnader -22 600-20 710 Fastighetsskatt -3 990-3 984 Avskrivningar 7, 9-15 179-14 560 Summa fastighetskostnader -89 596-84 907 Bruttoresultat 39 041 38 570 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 9-66 -98 Övriga kostnader 5-6 890-6 977 Summa centrala administrations- och försäljningskostnader -6 956-7 075 Rörelseresultat 34 753 31 495 Ränteintäkter 252 313 Räntekostnader och liknande resultatposter -18 749-16 633 Summa finansiella poster -18 497-16 320 Resultat efter finansiella poster 16 256 15 175 Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond 13 - -2 000 Skatt på årets resultat 6-4 464-3 809 ÅRETS RESULTAT 11 792 9 366 8 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

balansräkningar kkr Not 2006-12-31 2005-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 7 627 544 597 949 Mark 8 116 380 99 460 Inventarier 9 1 452 1 179 Summa materiella anläggningstillgångar 745 376 698 588 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 20 20 Summa finansiella anläggningstillgångar 20 20 Summa anläggningstillgångar 745 396 698 608 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar 265 119 Kundfordringar 302 165 Skattefordringar 1 518 833 Övriga fordringar 123 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 3 068 2 905 Summa kortfristiga fordringar 5 276 4 028 Kassa och bank 6 761 15 677 Summa omsättningstillgångar 12 037 19 705 Summa tillgångar 757 433 718 313 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 9

balansräkningar kkr Not 2006-12-31 2005-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 11 8 400 8 400 Reservfond 1 702 1 702 Uppskrivningsfond 89 889 92 134 Summa bundet eget kapital 99 991 102 236 Fritt eget kapital Balanserat resultat 31 521 20 872 Årets resultat 11 792 9 366 Summa fritt eget kapital 43 313 30 238 Summa eget kapital 12 143 304 132 474 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond 11 000 11 000 Avskrivning utöver plan 10 104 10 104 Summa obeskattade reserver 13 21 104 21 104 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt 14 38 643 37 429 SKULDER Långfristiga skulder Haninge kommun Holding AB 15 474 360 492 880 Fastighetslån 47 242 - Summa långfristiga skulder 521 602 492 880 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder 12 494 11 520 Leverantörsskulder 7 968 9 628 Skulder till koncernföretag 190 674 Övriga kortfristiga skulder 515 1 367 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 11 613 11 237 Summa kortfristiga skulder 32 780 34 426 Summa skulder 554 382 527 306 Summa eget kapital och skulder 757 433 718 313 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 17 625 529 576 000 Ansvarsförbindelser Fastigo 139 130 10 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

kassaflödesanalyser Indirekt metod kkr Not 2006 2005 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 16 256 15 175 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m Avskrivningar 15 245 14 658 Betald skatt -4 392-5 671 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 27 109 24 162 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -594-1 167 Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder -1 660 1 437 Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -98 3 032 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 757 27 464 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -62 033-7 227 Kassaflöde från investeringsverksamheten -62 033-7 227 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 48 703 - Amortering av skuld -19 007-11 520 Betalt koncernbidrag -1 336-1 063 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 360-12 583 Årets kassaflöde -8 916 7 654 Likvida medel vid årets början 15 677 8 023 Likvida medel vid årets slut 6 761 15 677 Upplysning om likvida medel Likvida medel Kassa och bank 6 761 15 677 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 11

noter och kommentarer 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Anläggningstillgångar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde. På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2,5 4,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde. Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivningsbehov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Underhållskostnader Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå. Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kostnadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta. Driftkostnader Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta. Nettoomsättning Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. Uthyrning och förvaltning av fastigheter. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver. Direktavkastning fastigheter Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2 hyresintäkternas FÖRDELNINg Hyror Bostäder 120 506 115 667 Lokaler 5 150 4 225 Bilplatser 3 708 3 661 Summa 129 364 123 553 Avgår outhyrda objekt Bostäder -68-159 Bilplatser -400-381 Summa -468-540 Avgår rabatter Bostäder -912-742 Summa -912-742 Nettohyror Bostäder 119 526 114 766 Lokaler 5 150 4 225 Bilplatser 3 308 3 280 Summa nettohyror 127 984 122 271 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Övrig förvaltningsverksamhet 552 1 105 Statligt ombyggnadsbidrag 101 101 Summa 653 1 206 4 DRIFTKOSTNADER Reparationer 10 156 9 838 Värme 12 704 12 613 Vatten 5 452 4 926 El 5 633 4 318 Övrig fastighetsskötsel 8 366 8 346 Lokal administration 2 173 2 172 Övriga driftkostnader 3 343 3 440 Summa 47 827 45 653 12 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 194 141 Andra uppdrag 26 13 Övriga revisorer Revisionsuppdrag 10 10 Summa 230 164 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt 3 071 2 775 Skatt avseende koncernbidrag 374 298 Justering av aktuell skatt för tidigare år -196 10 Uppskjuten skatteintäkt -873-873 Uppskjuten skattekostnad 2 088 1 599 Summa 4 464 3 809 7 BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde 557 867 551 438 Årets anskaffningar 44 403 6 429 Utgående anskaffningsvärde 602 270 557 867 Ingående ackumulerade avskrivningar -52 882-41 702 Årets avskrivningar -11 690-11 180 Utgående ack. avskrivningar -64 572-52 882 Ingående uppskrivningar 92 964 96 082 Årets avskrivning på uppskrivet belopp -3 118-3 118 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 89 846 92 964 Utgående planenligt restvärde 627 544 597 949 8 MARK Ingående anskaffningsvärde 99 460 99 4602 Årets anskaffning 16 920 - Utgående bokfört restvärde 116 380 99 460 Taxeringsvärde mark 243 727 228 264 9 INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde 3 779 2 981 Årets inköp 710 798 Utgående anskaffningsvärde 4 489 3 779 Ingående avskrivningar -2 600-2 239 Årets avskrivningar -437-361 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 037-2 600 Utgående planenligt restvärde 1 452 1 179 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna hyror och ersättninga 882 760 Förutbetalda kostnader 2 186 2 145 Summa 3 068 2 905 11 AKTIEKAPITAL 84 000 st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättigheter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt). Taxeringsvärde byggnader 522 120 496 800 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAl Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång 8 400 1 702 92 134 30 238 132 474 Förändring av uppskrivningsfond - - -2 245 2 245 - Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Koncernbidrag - - - -962-962 Årets resultat 11 792 11 792 Belopp vid årets utgång 8 400 1 702 89 889 43 313 143 304 Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 procent av årets planenliga avskrivningar avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader. ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 13

13 OBESKATTADE RESERVER Avskrivningar över plan 10 104 10 104 Avsättning till periodiseringsfond tax 04 4 300 4 300 Avsättning till periodiseringsfond tax 05 4 700 4 700 Avsättning till periodiseringsfond tax 06 2 000 2000 Summa 21 104 21 104 14 UPPSKJUTEN SKATT Belopp vid årets ingång 37 429 36 703 Årets förändring 1 215 726 Belopp vid årets utgång 38 644 37 429 Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder hänförliga till anläggningstillgångar. 15 Långfristiga skulder Samtliga lån löper utan bindningstid. Specifikation över ränteförfallostruktur Lånebelopp Andel av lån Räntebindningstid Lån med rörlig ränta 195 236 36,6% < 1 år 16 860 3,2% 1-2 år 74 000 13,9% 2-3 år 99 000 18,5% 3-4 år 79 000 14,8% 4-5 år 70 000 13,0% 534 096 Amortering inom ett år -12 494 Summa 521 602 16 UPPLUPNA KOSTNADER FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntor 136 22 Upplupna personalrelaterade kostnader 833 841 Förskottsbetalda hyror 8114 8 945 Ej fakturerade kostnader för el 769 1 248 Övrigt 1761 181 Summa 11613 11 237 17 STÄLLDA SÄKERHETER Avseende långfristiga skulder Fastighetsinteckningar 625 529 576 000 Summa 625 529 576 000 18 PERSONAL Medelantalet anställda Antal män 15 14 Antal kvinnor 3 4 Summa 18 18 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD 985 957 Övriga anställda 6 493 5 954 Summa 7 478 6 911 Sociala kostnader Styrelse och VD 446 444 Övriga anställda 2 241 2 019 Summa 2 687 2 463 Pensionskostnader Styrelse och VD 454 442 Övriga anställda 521 574 Summa 975 1 016 Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid. 19 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd 2006 2005 ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 1,80 2,61 Sjukfrånvaro för kvinnor 4,01 2,36 Sjukfrånvaro för män 1,33 2,68 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre - - Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30 49 år 2,28 1,5 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 1,46 3,02 Andelen av sjukfrånvaron som varat i 60 dagar eller mer - - 20 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING Fördelning mellan män och kvinnor i 2006 2005 företagets styrelse angivet i procent: Kvinnor 33 33 Män 67 67 Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent: Kvinnor - 33 Män 100 67 21 ÄGARFÖRHÅLLANDE Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Holding AB, organisationsnummer 556649-2012 med säte i Haninge. Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsolideras i Haninge kommun Holding AB. 14 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

Haninge Bostäder AB, organisationsnummer 556556-5073 styrelse och revisorers undertecknande Haninge 2007-04-02 Marietta de Pourbaix-Lundin Ordförande Niclas Lindberg 1:e vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson Christer Alvemur Rolf Östergren Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits 2007-04-02 Min granskningsrapport har avgivits 2007-03-27 Anders Wiger Auktoriserad revisor Gustav Jönsson Av Haninge kommun utsedd revisor ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 15

revisionsberättelse Till årsstämman i Haninge Bostäder AB Org.nr 556556-5073 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Haninge Bostäder AB för räkenskapsåret 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilllämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen omfattande sidorna 6 18 samt förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Svergie. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 2 april 2007 Ernst & Young AB Anders Wiger Auktoriserad revisor 16 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

granskningsrapport Till årsstämman i Haninge Bostäder AB Org.nr 556556-5073 Jag, av fullmäktige i Haninge kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Haninge Bostäder ABs verksamhet. Styrelse och VD svara för att verksamhetem bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de förskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning Granskningen har innefattat hur verksamheten överensstämmer med det kommunala syfte och mål som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Jag har bland annat granskat hur bolaget erbjuder bostäder till ungdomar som vill komma ut på bostadsmarknaden och hur sociala nämndernas behov av lägenheter tillgodoses. Vidare har jag granskat bolagets handläggnings- och beslutsprocess i fråga om förvärv av fastigheter och om nyproduktion av lägenheter. Jag har också studerat fastighetsunderhåll ets organisation och boansvarigas verksamhet. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Jag bedömer också att verksamheten bedrivits och utfallit på ett tillfredsställande sätt utifrån det kommunala syfte och mål som uppställts för den. Haninge den 27 mars 2007 Gustav Jönsson Lekmannarevisor ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB 17

st yrelse 2006 Biörn Riese Hans Carlsson Marietta de Pourbaix-Lundin Christer Alvemur Niclas Lindberg Ulla Hamnlund- Eriksson STYRELSE Ordinarie Biörn Riese, ordförande Niclas Lindberg (s), 1:e vice ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (m), 2:e vice ordförande Hans Carlsson (s), ledamot Ulla Hamnlund-Eriksson, ledamot Christer Alvemur, ledamot Suppleanter Martin Pekkari Kjell Bjerrehorn (fp) Kjell Eriksson (m) Inger Wolf (v) Thomas Schanning Kjell Lundin från 2007 Ordinarie Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ordförande Niclas Lindberg (s) vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson ledamot Christer Alvemur ledamot Suppleanter Bengt Sand (fp) Christina Berg (s) Anette Sand Lars Callemo revisorer Ordinarie Anders Wiger från Ernst & Young AB Lekmannarevisor Gustav Jönsson (s) Suppleanter Lekmannarevisor Tony Evervall (s) från 2007 Ordinarie Anders Wiger från Ernst & Young AB Lekmannarevisor Örjan Olsson (kd) Lekmannarevisor Tony Evervall (s) 18 ÅRSREDOVISNING 2006 HANINGE BOSTÄDER AB

produktion sabo förlags ab tryck ale tryckteam, bohus

I Haninge finns naturen på nära håll. Här ligger havet inpå knutarna och den allra finaste delen av Stockholms skärgård. I Haninge finns också Tyresta Nationalpark som är ett av de största skogspartierna utanför fjällvärlden. Här kan man ströva i timtal i genuin urskog längs välordnade vandringsleder. I denna fantastiska kommun äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheter med 1915 bostadslägenheter och lokaler för kommersiellt bruk. Välkommen till ett bra boende! box 115 136 22 haninge handenterminalen 2, plan 8 växel 08-606 89 00 fax 08-606 91 05 hb@haningebostader.se www.haningebostader.se