Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör Maarit Hauskamaa, tfn 4766 4071 HRT:s verksamhets- och ekonomiplan har utarbetats för tre år av vilka det första är budgetår. Beslut om budget och ekonomiplan ska enligt 11 i samkommunens grundavtal fattas på samkommunsstämman som hålls senast i slutet av november. Enligt 23 i grundavtalet ska utlåtanden om budgetförslaget begäras av kommunerna och dessa utlåtanden ska sedan bifogas till budgetförslag som ges till samkommunsstämman. Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på - HRT:s strategi 2018 - Gällande TTS 2013-2015 - Den godkända trafikeringsplanen 2013 2014 och de långsiktiga planerna - Bokslutsuppgifter för år 2012 och föreliggande uppgifter om utfallet för år 2013 Ekonomiplanen för år 2015 2016 har utarbetats så att den motsvarar kostnadsnivån år 2014. Viktiga strategiska mål under planeringsperioden: - Förberedning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) infaller för år 2014 2015. HLJ planeras, förbereds och samordnas enligt markanvändningsplanen för regionens 14 kommuner. - Resekortsystem förnyas och samtidigt genomförs realtidssystem för passagerarinformation för hela regionen före slutet av år 2015 (LIJ 2014-projekt). Samtidigt förbereds framtidens taxa- och biljettsystem (TLJ-projekt). Det nya zonsystemet (sk. bågmodell) tas i bruk tidigast i början av år 2016. - I det nuvarande resekortsystemet genomförs endast nödvändiga ändringar. - Trafik på huvudbanan och Vandaforsbanan inleds uppskattningsvis
på sommaren 2015. Linjenätsplanen för busstrafiken i riktning mot Vanda förnyas med ibruktagande av Ringbanan. - År 2014 finslipas anslutningslinjenätsplanen för Västmetron som är inledd år 2013 samt linjenätsplanen för hela järnvägsnätet. - Effektutredningar (sk. före-efter undersökningar) för de stora spårprojekterna (Ringabanan och Västmetron) samt för Taxa- och biljettsystem planeras och sätts igång. - HRT förbereder sig att närtågstrafiken öppnas för konkurrens. Förberedningen sker enligt tidtabellen så att anskaffningsförfarande kommer i gång år 2015 och anbudsförfarande avgörs under år 2016. - HRT-trafiken inleds i Kyrkslätt och Sibbo år 2014. Avtalsstrukturen för nuvarande biljettsamarbete för U-trafik uppdateras efter övergångsperioden enligt kollektivtrafiklag och trafikavtalsförordningen. - Antalet bussarna i Kutsuplus-trafiken förhöjs från 10 till 15 i början av år 2014. - HRT har satt igång byggande av klientprogram. Det är meningen att lansera programmet till kunderna år 2015. Målsättningen för klientprogrammet är att öka kundkrets, försäljning, biljettintäkter och kollektivtrafikens popularitet. Elektronisk publicering av tidtabeller utvecklas. - Ordnande av trafiken i undantags- och störningssituationer utvecklas med nya avtals- och samarbetsmodeller för att öka trafikens pålitlighet. Andel av otrafikerade avgångar i närtågs-, spårvagns- och busstrafiken minskas årligen och det ska tryggas att metrons och färjetrafikens pålitlighet stannar på hög nivå. - Kontroll av kvalitet av kollektivtrafikens produktion, t.ex. trafikmedlens skick och renhet samt förarnas handlingar, utvecklas genom att utnyttja också externaliserade undersökningstjänster. Förarnas utbildning utvecklas hela tiden genom att följa respons från kunderna och producera nytt utbildningsmaterial. - Utveckling av den kommande Metropolförvaltning deltas enligt möjligheter och man förbereder sig till utvidgning av HRT:s verksamhetsområde. - Utvecklande av HRT:s kompetens ska vara strategiinriktad och planenlig och det ska förbättras genom utvecklingssystem för kompetens. Ändringsavtalet om närtågstrafikens 3:e zon, som har avtalats med VR, träder i kraft i början av år 2014. Avtalet möjliggör ökning av passagerarantalet i Kervo och Kyrkslätt samt utvidgning av HRT-området längs huvudbanan med hållbar kostnadsstruktur.
Avtalet om ersättningarna för kostnaderna om kollektivtrafikinfrastruktur mellan HRT och dess medlemskommuner har varit i kraft sedan 2010. Enligt punkt 8.2 i avtalet skall infrastrukturkostnader, som uppstår på grund av betydande kollektivtrafikinvesteringar som tas i bruk under 2012 eller efter det, avtalas i sin helhet separat. Sådana nya, betydande kollektivtrafikinvesteringar är åtminstone Västmetron och Ringbanan. Principerna i det gällande avtalet har tillämpats vid fördelning av infrastrukturkostnader i verksamhets- och ekonomiplanen. Förhandlingarna om fortsättningsavtalet är på gång, och kostnadsfördelningen justeras då det nya avtalet träder i kraft. Ekonomiplan Verksamhetsinkomster HRT:s verksamhetsinkomster år 2014 är sammanlagt 599,7 miljoner euro. Ökning jämfört med årets 2013 prognos är 11,9 miljoner euro (2,0 %). Biljettintäkter Biljettintäkter uppskattas vara år 2014 sammanlagt 292,9 miljoner euro, 5,2 procent mer än årets 2013 prognos. Som grund för bedömningen har använts en utfallsprognos som gjorts utgående från utfallet för åtta månader. Enligt prognosen är biljettintäkterna år 2013 278,5 miljoner euro. Antalet sålda biljetter år 2014 har uppskattats öka med 2 %. Till biljettpriserna har lagts en genomsnittlig höjning på 3,0 %. Biljettintäkterna utgör 48,8 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Kommunandelar De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster, betalas av medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. Kommunandelarna består av kommunandelar för den operativa verksamheten, allmänna kostnader och kostnader för kollektivtrafikens infrastruktur. Kommunandelarna i 2014 års budget uppgår till sammanlagt 288,3 miljoner euro, i vilket ingår prognosticerad kommunandel om 3,7 miljoner euro för Kutsuplus-trafiken. Kommunandelarna utgör 48,1 % av HRT:s inkomster. Till kommunandelarna inriktas år 2014 kostnader sammanlagt 610,0 miljoner euro, av vilket kostnader för den operativa verksamheten är 482,6 miljoner euro (79,1 %), infrastrukturkostnader 66,1 miljoner euro (10,8 %) och allmänna kostnader 61,3 miljoner euro (10,1 %). Till kommunandelarna inriktas inkomster sammanlagt 311,5 miljoner euro, av vilket biljettintäkter är sammanlagt 292,9 miljoner euro (94,0 %), kollektivtrafikens statsunderstöd 5,8 miljoner euro (1,9 %) och inkomster inriktade till allmänna kostnader 12,8 miljoner euro (4,1 %). I kommunandelarna har dessutom beaktats medlemskommunernas under/överskott från tidigare år sammanlagt 10,2 miljoner euro. Stöd för kollektivtrafiken i stora städer
Stödet för kollektivtrafiken i stora städer har beräknats uppgå till 5,8 miljoner euro år 2014-2016. Övriga stöd och bidrag uppskattas till 0,8 miljoner euro. Övriga verksamhetsinkomster Övriga verksamhetsinkomster beräknas vara 11,9 miljoner euro år 2014. Intäkterna från kontrollavgifterna beräknas uppgå till 6,4 miljoner euro varav bokförs kreditförluster och kreditförlustreserveringar för 2,5 miljoner euro. Kontrollavgiften kan vara 40 gånger det lägsta enkelbiljettspriset. Kontrollavgiften har varit 80 euro sedan år 2007. Det föreslås att kontrollavgiften höjs till 100 euro år 2014. Hyresinkomsterna som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater beräknas uppgå till 2,6 miljoner euro, ersättningarna från VR för kontrollavgiftsverksamhet till 1,5 miljoner euro, inkomsterna från försäljning av resekort till 0,7 miljoner euro och andra inkomster till 0,7 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna HRT:s verksamhetsutgifter i års 2014 budget är sammanlagt 601,7 miljoner euro. Det betyder en ökning om 27,4 miljoner euro (4,8 %) jämfört med förra årets prognos. Personalkostnaderna är 17,9 miljoner euro, dvs. 3,0 % av verksamhetsutgifterna. Personalutgifterna ökar med 0,2 miljoner euro (1,2 %) från förra året. Utgifter för köp av tjänster Utgifterna för köp av tjänster i 2014 års budget uppgår till sammanlagt 575,8 miljoner euro, dvs. 95,7 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Kostnader för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken Kostnaderna för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken uppgår till sammanlagt 482,6 miljoner euro, vilket utgör 80,2 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Det betyder en ökning om 29,8 miljoner euro (6,6 %) jämfört med års 2013 utfallsprognos. Ökningen av kostnadsnivån inom kollektivtrafiken beräknas bli i genomsnitt 2,5 % år 2014. Busstrafikens utgifter är sammanlagt 320,1 miljoner euro. År 2014 uppskattas kostnadsindex för busstrafiken stiga med 2,7 %. Tågtrafikens utgifter är sammanlagt 76,1 miljoner euro och innehåller tågtrafikens, som anskaffas som köpt tjänst, ersättningar till VR och Vagnpark Ab. Kostnadsnivån för tågtrafiken uppskattas stiga för köptrafikens del med 1,8 % år 2014. Kostnaderna för spårtrafiken uppskattas till 51,3 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 2,4 %.
Kostnaderna för metrotrafiken är 28,0 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 1,8 %. Kostnaderna för färjetrafiken uppskattas till 4,0 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 0,8 %. Operationskostnaderna för Kutsuplus-trafiken år 2014 uppskattas till 3,2 miljoner euro. Köp av övriga tjänster För köp av andra än operativa- och infrastrukturtjänster används år 2014 27,1 miljoner euro, av vilket 7,1 miljoner euro till IT-tjänster, 6,0 miljoner euro till biljettförsäljningslöner till resekortets återförsäljare, 5,0 miljoner euro till sakkunnigtjänster, 2,3 miljoner euro till underhållstjänster av materiel och utrustning, 0,9 miljoner euro till tryckning, 1,4 miljoner euro till städer för ersättning av skötseln av statisk information, 0,9 miljoner euro för annons- och reklamplatser, 0,8 miljoner euro för post- och teletjänster (inkl. kostnader för datatrafik), 0,3 miljoner euro för bevakning samt 2,4 miljoner euro för övriga tjänster såsom bank- och kontorstjänster, städning och underhåll av fastigheter, tjänster i samband med transport av resekortsapparater samt köp av personaltjänster (såsom t.ex. utbildningsoch resetjänster). Kollektivtrafikens infrastrukturersättningar Ersättning för infrastrukturen som betalas för kommunerna uppskattas år 2014 uppgå till 66,1 miljoner euro. Ersättningarna för infrastrukturen inkluderar 62,3 miljoner euro i kostnader för Helsingfors, 2,5 miljoner euro för Esbo, 1,1 miljoner euro för Vanda, 0,08 miljoner euro för Kervo samt 0,1 miljoner euro för Kyrkslätt. I ersättningarna för infrastrukturen ingår 50 % av avskrivningarna på kapitalet och räntorna samt förvaltnings- och underhållskostnaderna till deras fulla belopp. Beräkningsgrunden för kapitalersättningen för infrastruktur som tagits i bruk före 2010 är egendomens justerade gängse värde. Beräkningsgrunden för den nya infrastrukturen är bokföringsvärdet. När det gäller ränta som räknas till kapitalet har som beräknad ränta använts fem procent enligt infrastrukturavtalet. Avtalet om ersättningarna för kostnaderna om kollektivtrafikinfrastruktur mellan HRT och dess medlemskommuner har varit i kraft sedan 2010. Enligt punkt 8.2 i avtalet skall infrastrukturkostnader, som uppstår på grund av betydande kollektivtrafikinvesteringar som tas i bruk under 2012 eller efter det, avtalas i sin helhet separat. Sådana nya, betydande kollektivtrafikinvesteringar är åtminstone Västmetron och Ringbanan. Principerna i det gällande avtalet har tillämpats vid fördelning av infrastrukturkostnader i verksamhets- och ekonomiplanen. Förhandlingarna om fortsättningsavtalet är på gång, och kostnadsfördelningen justeras då det nya avtalet träder i kraft. För material, förnödenheter och varor reserveras 1,0 miljoner euro år
2014. Hyreskostnaderna år 2014 är 3,8 miljoner euro. Övriga kostnader år 2014 är 3,1 miljoner euro. Till övriga kostnader förs uppskattningsvis 2,5 miljoner euro i kreditförluster och kreditförlustreserveringar för kontrollavgifterna. Verksamhetsbidraget år 2014 uppskattas vara 2,0 miljoner euro underbalanserat och räcker inte att täcka finansieringskostnaderna som uppskattas till 0,6 miljoner euro. Verksamhetsbidragets underskott beror på medlemkommunernas överskott som tas i beaktande när det gäller antalet kommunandelar som bokförs till verksamhetsinkomster. Finansiella intäkter och kostnader HRT finansierar sina investeringar genom att ta lån i finansinstitut. HRT har tillsvidare varit skuldfri. Uppskattningsvis behövs år 2014 23 miljoner euro lån för nya investeringar, år 2015 40 miljoner euro och år 2016 12 miljoner euro, då lånestocken i slutet av år 2016 uppgår till ca 65,4 miljoner euro. Låneräntan i beräkningen är 3 %. Finansieringens nettokostnader år 2014 uppskattas till 0,6 miljoner euro och höjs år 2015 och 2016 så att reservation för år 2015 är 1,1 miljoner euro och för år 2016 2,0 miljoner euro. Årsbidraget efter finansieringsposter är 2,6 miljoner euro underbalanserat. Planavskrivningar år 2014 är 7,6 miljoner euro och de stiger 1,5 miljoner euro (24,1 %) jämfört med förra året. Räkenskapsperiodens underskott år 2014 beräknas uppgå till 10,2 miljoner euro och kan täckas med överskottet från de föregående åren. Hantering av över/underskott Det kommunvisa över/underskottet enligt HRT:s bokföring beaktas i de kommande årens budgetar. Efter användning av över/underskottet år 2013 beräknas det kumulativa över/underskottet uppgå 31.12.2013 till sammanlagt 30,6 miljoner euro. Då verksamhets- och ekonomiplanen för år 2013 2015 godkändes, beslöt samkommunsstämman att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan på den första bankdagen på varje räkenskapsår och räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer räkenskapsåret.
Förslag (SR) Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar a) godkänna budgeten för 2014 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2015 2016 enligt bilaga b) bindande anslag och beräknade inkomster för år 2014 enligt följande: Verksamhetsutgifter Investeringsutgifter Kommunandelar 601 660 000 euro 22 730 000 euro 288 286 000 euro c) att HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år 2014. Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår 2013. Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) att ingen ränta beräknas på HRT:s grundkapital år 2014 samt e) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 23 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 10 miljoner euro år 2014. Behandling Föredragande ändrade sitt förslag så att fjärde stycket på sida 51 i verksamhets- och ekonomiplanens bilaga 5 ändras som följande: För att snabba upp restiderna, dras haltpunkten i Mankby in, där genomsnittligt är 0,7 påstigningar/tåg. Haltpunkten dras in först då ersättande förbindelse har genomförts. Som ersättande förbindelse fungerar linjens 18 fortsättning från Köklax till Glasdal. Tidtabeller för linje 18 ordnas så att det finns från Glasdal så flexibla och smidiga anslutningsförbindelser som möjligt till tåget och från tåget till stationer i Köklax och Esbo centrum. Beslut Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Samkommunsstämman 19.11.2013 Styrelsens förslag Samkommunsstämman beslutar a) godkänna budgeten för 2014 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2015 2016 enligt bilaga b) bindande anslag och beräknade inkomster för år 2014 enligt följande:
Verksamhetsutgifter Investeringsutgifter Kommunandelar 601 660 000 euro 22 730 000 euro 288 286 000 euro c) att HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år 2014. Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår 2013. Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) att ingen ränta beräknas på HRT:s grundkapital år 2014 samt e) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 23 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 10 miljoner euro år 2014. Behandling 1) Representant för Vanda stad trafikplaneringschef Leena Viilo gjorde ett förslag enligt Allmänna sektionen inom Vandas stadsstyrelse 11.11.2013 20 att kommunandel för Vanda stad är 43,2 miljoner euro. Detta avviker från punkt b) i förslaget från HRT:s styrelse där kommunandelarna är sammanlagt 288 286 000 euro. Enligt förslaget från Vandas representant skulle kommunandelarna vara sammanlagt 290 244 000 euro. 2) Representant för Esbo stad utvecklingsdirektör Olli Isotalo gjorde en framställning enligt punkt 2g) i instruktioner av koncernsektionen inom Esbos stadsstyrelse 11.11.2013 79, förutsätter enligt HRT:s styrelsebeslut att haltpunkten i Mankby inte upphörs före inledning av ersättande busstrafik. 3) Ordföranden gjorde ett förslag att berättiga den verkställande direktören göra tekniska korrigeringar som föranleds av ändringar i kommunandelarna i dokumenten i verksamhets- och ekonomiplanen 2014 2016. På borden fanns adressen vädjan för haltpunkt i Mankby. Beslut Samkommunsstämman beslöt enhälligt a) godkänna budgeten för 2014 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2015 2016 enligt bilaga med ändringar i punkt b). b) bindande anslag och beräknade inkomster för år 2014 enligt följande: Verksamhetsutgifter Investeringsutgifter Kommunandelar 601 660 000 euro 22 730 000 euro 290 244 000 euro
c) att HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år 2014. Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår 2013. Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) att ingen ränta beräknas på HRT:s grundkapital år 2014 samt e) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 23 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 10 miljoner euro år 2014. f) förutsätta enligt HRT:s styrelsebeslut att haltpunkten i Mankby inte upphörs före inledning av ersättande busstrafik. g) berättiga den verkställande direktören göra tekniska korrigeringar som föranleds av ändringar i kommunandelarna i dokumenten i verksamhets- och ekonomiplanen 2014 2016. Bilaga Verksamhets- och ekonomiplan 2014 2016 Kommunernas utlåtanden om preliminär verksamhets- och ekonomiplan 2014 2016