Halvårsredogörelse 2018 FCG Fonder AB Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm www.fcgfonder.se
2 INLEDNING Halvårsredogörelse FCG Fonder AB, 556939 1617, avger härmed halvårsredogörelsen för perioden 2018-01-01-2018-06-30, avseende fonderna: Consensus Lighthouse Asset org. nr: 515602-8473 Consensus Småbolag org. nr: 515602 8606 Fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Förvaltningsberättelse Consensus Lighthouse Asset startade den 1 juli 2016 och Consensus Småbolag den 3 oktober 2016. Consensus Lighthouse Assets fondbestämmelser godkändes den 9 maj 2016 och Consensus Småbolags fondbestämmelser godkändes den 12 juli 2016. Fondbestämmelserna finns att tillgå på fondbolagets hemsida, www.fcgfonder.se.
3 FÖRVALTARBOLAGET Genom förvaltningsavtal mellan FCG Fonder AB och Consensus Asset Management AB sköts förvaltningen av bolaget Consensus Asset Management AB. Consensus Asset Management AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Förvaltarbolaget Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal, samt kontor i Borås, Jönköping, Värnamo och Malmö samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet. Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. Consensus aktie är listad på Spotlight under tickerkod CAM B. Personalen hos Consensus har mångårig erfarenhet inom samtliga de områden bolaget verkar. Kapitalförvaltning Placerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Merparten av placeringsinriktningarna skräddarsys för att vara anpassade till kundens specifika behov. Våra kunder utgörs av företag, stiftelser, institutioner och förmögna privatkunder. Consensus tillhandahåller både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner, tex fastigheter och private equity, då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker. Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov i allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser. Consensus använder primärt Nordnet som depåförande bank vilket innebär att alla typer av konton och försäkringslösningar är möjliga. Consensus kompletterar sin verksamhet med att framgångsrikt förvalta specialfonderna Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag. Försäkring Consensus distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare. Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner. Corporate Finance På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar av alla storlekar och typer av bolag. Vi är experter på transaktion och process och har bred erfarenhet från en mängd olika branscher. Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden genom exempelvis en börslistning. Kontaktuppgifter Namn: Richard Andborn Fond: Consensus Lighthouse Asset E-post: Richard.andborn@consensusam.se Telefon: 072-06 61 488 Namn: Anders Wright Fond: Consensus Småbolag E-post: Anders.wright@consensusam.se Telefon: 072-06 34 247 Namn: Anders Silkisberg Fond: Consensus Lighthouse Asset E-post: Anders.silkisberg@consensusam.se Telefon: 072-06 55 558
4 Consensus Lighthouse Asset Halvårsredogörelse 2018 orgnr 515602-8473
5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FCG Fonder AB, 556939 1617, avger härmed halvårsredogörelsen för perioden 2018-01-01-2018-06-30, avseende fonden: Consensus Lighthouse Asset (org. nr: 515602-8473) Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som placerar i instrument med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa placeringar. Fonden har som övergripande målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden. Det innebär att fonden under tider då aktiemarknaden går starkt inte nödvändigtvis har samma positiva utveckling, men det innebär också att under tider då aktiemarknaden går sämre så finns det en möjlighet att fonden presterar bättre. Halvåret som gått 2018-06-30: Under årets första 6 månader har fonden bestått av innehav som är utvalda utifrån en positiv grundsyn av världsekonomin det närmaste halvåret. Aktiemarknader Exponeringen mot basindustri samt industrisektorn har minskats under inledningen av 2018. Fonden har fortsatt att hålla låg exponering mot banksektorn. Samtidigt har exponeringen ökats i cykliska konsumentaktier inom Hälso- och sjukvårdssektorn. Detta har bidragit positivt till fondens utveckling. Fonden har global exponering mot automation/robotics samt säkerhet. Under första halvåret har aktieexponeringen varierat mellan 18-50%. Ränteplaceringar Underliggande innehav gav ett svagt positivt bidrag under 2017 Alternativa Investeringar Hedgefonder har börjat leverera avkastning. Bland fondens investeringar märks Gladiator som har bidragit positivt. Fonden utvecklades positivt under perioden januari till juni. Avkastningen för första halvåret blev 1,30% (Klass B). Framtiden Inom räntedelen är inriktningen fortsatt konservativ med fokus på kort duration. Exponering mot kreditrisk är relativt låg även om bedömningen är att en stark ekonomisk utveckling ger stöd för företagens balansräkningar. Alternativa investeringar: Exponering mot absolutavkastande strategier sker främst via hedgefonder. Relativt högt värderade aktiemarknader i kombination med en positiv syn på konjunktur och vinstutveckling ger en balanserad exponering mot aktiemarknader. Väsentliga risker Risk- och avkastningsindikatorn; fonden ligger i riskklass: 4 Riskkategori 4 innebär en högre risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
6 Fonden placerar i instrument som ger exponering både mot aktie- och räntemarknader. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning, medan räntemarknader kännetecknas av en lägre risk, men också en lägre förväntad avkastning. Placeringar sker även i fonder med en alternativ placeringsinriktning. Dessa typer av fonder strävar ofta efter att leverera en stabil avkastning till en risk som inte är kopplad till exempelvis aktie- eller räntemarknaden. Det är inte ovanligt att dessa typer av fonder använder sig av komplexa strategier och tekniker för att försöka uppnå sin målsättning. Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk)
7 NYCKELTAL Fondens utveckling 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 Fondförmögenhet, tkr 349 706 289 683 188 606 - Andelsklass A 126 716 85 572 15 322 - Andelsklass B 222 977 204 088 173 284 - Andelsklass C 13 23 Antal utelöpande fondandelar 3 196 218 2 670 501 1 845 965 - Andelsklass A 1 172 936 798 681 150 180 - Andelsklass B 2 023 162 1 871 607 1 695 785 - Andelsklass C 120 214 - Andelsvärde, kr - Andelsklass A 108,03 107,14 102,02 - Andelsklass B 110,21 109,04 102,18 - Andelsklass C 105,09 106,90 - Utdelning per andel, kr - Andelsklass A - - - - Andelsklass B - - - - Andelsklass C 2,67 - - Fondens totalavkastning, % - Andelsklass A 0,83 5,02 2,02 - Andelsklass B 1,07 6,71 2,18 - Andelsklass C 0,81* 2,45 - *Inkluderar utdelning
8 BALANSRÄKNING Belopp i kronor 2018-06-30 2017-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 98 900 693 68 255 772 OTC- derivatinstrument med positivt MV 286 364 0 Fondandelar 222 059 306 186 496 823 Summa finansiella instrument med positivt MV 321 246 363 254 752 594 Summa placeringar med positivt MV 321 246 363 254 752 594 Bankmedel och övriga likvida medel 61 318 909 37 309 140 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 99 711 111 190 Övriga tillgångar 0 1 739 Summa tillgångar 382 664 984 292 174 663 Skulder Summa finansiella instrument med negativt MV 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -251 096-186 650 Övriga skulder -32 707 845-2 999 997 Summa skulder -32 958 941-3 186 647 Fondförmögenhet 349 706 043 288 988 016 Förändring av fondförmögenhet 2018 2017 Fondförmögenheten vid årets början 288 988 016 188 605 707 Andelsutgivning 97 050 000 147 305 001 - Andelsklass A 41 855 000 73 985 001 - Andelsklass B 55 195 000 73 290 000 - Andelsklass C 0 30 000 Andelsinlösen -39 996 635-59 809 239 - Andelsklass A -1 589 333-5 538 433 - Andelsklass B -38 397 536-54 263 298 - Andelsklass C -9 766-7 508 Utdelning från fonden -571 0 Resultat enligt resultaträkning 3 665 232 12 886 547 Fondförmögenheten vid årets slut 349 706 043 288 988 016
9 FINANSIELLA INSTRUMENT Fondens innehav per 30 juni 2018, uppdelat per bransch Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Kategori 1 Boozt AB 30 000 72,80 SEK 2 184 000 0,6% Cherry AB 30 000 60,50 SEK 1 815 000 0,5% Electrolux AB (B) 10 000 204,00 SEK 2 040 000 0,6% Mekonomen AB 20 000 123,80 SEK 2 476 000 0,7% Modern Times Group AB (B) 20 000 374,80 SEK 7 496 000 2,1% Raketech Group Holding PLC 300 000 28,50 SEK 8 550 000 2,4% Sällanköpsvaror 24 561 000 7,0% Essity AB 25 000 221,20 SEK 5 530 000 1,6% Dagligvaror 5 530 000 1,6% Hoist Finance AB 46 000 65,50 SEK 3 013 000 0,9% Skandinaviska Enskilda Banken 40 000 85,16 SEK 3 406 400 1,0% Finans 6 419 400 1,8% Calliditas Therapeutics AB 50 000 45,18 SEK 2 259 039 0,7% Getinge AB (B) 30 000 81,50 SEK 2 445 000 0,7% Hansa Medical AB 10 000 202,20 SEK 2 022 000 0,6% Karo Pharma AB 200 000 29,60 SEK 5 920 000 1,7% SpectraCure AB 97 557 8,33 SEK 812 650 0,2% Hälsovård 13 458 689 3,9% ABB Ltd 20 000 195,70 SEK 3 914 000 1,1% Atlas Copco AB A 20 000 261,70 SEK 5 234 000 1,5% Epiroc A 20 000 93,99 SEK 1 879 800 0,5% Epiroc B 30 000 82,00 SEK 2 460 000 0,7% Inwido AB 50 000 64,10 SEK 3 205 000 0,9% Saab AB 8 000 372,00 SEK 2 976 000 0,9% Volvo AB (B) 20 000 143,20 SEK 2 864 000 0,8% Industri 22 532 800 6,5% Gaming Innovation Group 1 500 000 5,22 NOK 7 832 580 2,2% Mycronic AB 25 000 100,20 SEK 2 505 000 0,7% Starbreeze AB 300 000 10,50 SEK 3 150 000 0,9% THQ Nordic AB 30 000 178,00 SEK 5 340 000 1,5% Informationsteknik 18 827 580 5,4% Summa Kategori 1 91 329 469 26,1% Kategori 3 Goodbye Kansas AK 10 600 283,00 SEK 2 999 800 0,9% Informationsteknik 2 999 800 0,9% Fixed Income - 0,0% VRTCL Gaming Group 142 857 32,00 SEK 4 571 424 1,3% VRTCL Gaming Group rights 47 619 - SEK - 0,0% Sällanköpsvaror 4 571 424 0,0% Summa Kategori 3 7 571 224 0,9% Kategori 4 Consensus Småbolag B 85 897 134,52 SEK 11 554 554 3,3% Credit Suisse Lux - Global Rob 37 287 149,43 USD 5 571 973 1,6% Credit Suisse Lux Global Secur 380 15 408,35 USD 5 850 968 1,7% Gladiator 3 867 3 260,28 SEK 12 607 834 3,6%
10 Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Partners Group Global Value 2 433 2 219,62 EUR 5 399 745 1,5% Carlsson Noren Macro Fund 312 432 122,03 SEK 38 125 817 10,9% Ohman FRN-Fond SEK 242 420 108,92 SEK 26 404 349 7,6% Simplicity Företagsobligationer 30 004 124,43 SEK 3 733 433 1,1% Spiltan Räntefond Sverige 208 689 121,63 SEK 25 382 861 7,3% Swedbank Robur Penningmarknad 147 662 101,28 SEK 14 955 178 4,3% ADRIGO HEDGE FOND 46 555 161,10 SEK 7 499 999 2,1% Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund 15 525 1 269,45 SEK 19 708 455 5,6% Norron SICAV - Target Fund 72 616 137,79 SEK 10 005 809 2,9% RAM ONE A 7 328 1 364,72 SEK 10 000 000 2,9% Simplicity Likviditet 227 758 110,90 SEK 25 258 330 7,2% Mutual funds 222 059 306 63,5% Summa Kategori 4 222 059 306 63,5% Kategori 7 Future Gaming TO1 4 090 908 0,07 SEK 286 364 0,1% Summa Kategori 7 286 364 0,1% Summa överlåtbara värdepapper 98 900 693 27,0% Summa fondandelar 222 059 306 63,5% Summa OTC-derivatinstrument 286 364 0,1% Summa värdepapper 321 246 363 90,5% Bankmedel Likvida medel SEK 56 518 978 16,2% Likvida medel SEK - Klientmedel 4 800 000 1,4% Likvida medel EUR 0 Likvida medel USD -69 0,0% Likvida medel DKK 0 Summa bankmedel 61 318 909 17,5% Övriga tillgångar/skulder netto -32 859 230-9,4% Fondförmögenhet 349 706 043 98,7% Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 7. Övriga finansiella instrument
11 Consensus Småbolag Halvårsredogörelse 2018 orgnr 515602-8606
12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktör för FCG Fonder AB 556939 1617 får härmed avge årsberättelse för perioden 2018-01- 01-2018-06-30, avseende fonden: Consensus Småbolag (org. nr: 515602 8606) Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska länderna. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och en portfölj på normalt 15-20 bolag, de tre största bolagen kan utgöra 50 % av fonden. Fonden placerar i mindre bolag med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Ofta sker investeringen i en tidig fas innan bolaget upptäckts av marknaden. Året som gått Under årets första 6 månader har fonden varit mer eller mindre fullinvesterade i aktier. Fonden har fortsatt bestått av innehav som är utvalda utifrån att bolagen visar hög tillväxt under lönsamhet och som leder till en attraktiv värdering, vilket även är strategin framåt. Fonden utvecklades positivt under perioden januari till juni. Avkastningen för första halvåret blev 4,94% (Klass A). De fem största innehaven vid halvårsskiftet var: THQ: 13,6% GIG: 9,1% Leo Vegas 8,0% Stillfront: 7,1% Hexatronic: 6,0% Framtiden Fonden har fortsatt en högexponering mot gamblingsektorn. Vi anser fortsatt att branschen med sin höga underliggande tillväxt är intressant men minskad tillväxttakt för våra portföljbolag samt högre osäkerhet kring regleringen på de europeiska marknaderna gör att vi valt att minska vår exponering mot sektorn. Väsentliga risker Risk- och avkastningsindikatorn; fonden ligger i riskklass: 5 Riskkategori 5 innebär en högre risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden placerar i aktier. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Eftersom fonden dels kan ha en större koncentration till enskilda aktier, dels fokuserar på små och medelstora bolag kännetecknas fonden av en högre likviditetsrisk än traditionella aktiefonder. Det innebär att det kan vara svårt för fonden att sälja innehav på kort tid och samtidigt få ett bra pris. Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
13 NYCKELTAL Fondens utveckling 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 Fondförmögenhet, tkr - Andelsklass A 311 983 273 466 92 796 - Andelsklass B 136 864 122 945 76 694 - Andelsklass C 51 829 38 446 - - Andelsklass D 10 536 Antal utelöpande fondandelar - Andelsklass A 2 347 094 2 159 000 907 360 - Andelsklass B 1 017 454 961 001 745 716 - Andelsklass C 399 526 303 727 - - Andelsklass D 79 699 Andelsvärde, kr - Andelsklass A 132,92 126,66 102,27 - Andelsklass B 134,52 127,93 102,85 - Andelsklass C 129,73 126,58 - Andelsklass D 132,20 Utdelning per andel, kr - Andelsklass A - - - - Andelsklass B - - - - Andelsklass C 3,48 - - Fondens totalavkastning, % - Andelsklass A 4,94 23,85 2,27 - Andelsklass B 5,14 24,39 2,85 - Andelsklass C 5,23* 18,09 - - Andelsklass D - *Inkluderar utdelning
14 BALANSRÄKNING Belopp i kronor 2018-06-30 2017-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 509 676 131 389 078 839 Summa finansiella instrument med positivt MV 509 676 131 389 078 839 Summa placeringar med positivt MV 509 676 131 389 078 839 Bankmedel och övriga likvida medel 11 724 684 56 388 006 Övriga tillgångar 6 970 670 598 822 Summa tillgångar 528 371 484 446 065 667 Skulder Summa finansiella instrument med negativt MV 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 697 704-292 399 Övriga skulder -15 461 231-10 915 890 Summa skulder -17 158 935-11 208 289 Fondförmögenhet 511 212 549 434 857 378 Förändring av fondförmögenhet 2018 2017 Fondförmögenheten vid årets början 434 857 378 169 489 246 Andelsutgivning 86 505 822 260 732 385 - Andelsklass A 41 602 138 165 713 124 - Andelsklass B 21 201 000 55 600 000 - Andelsklass C 13 602 684 35 952 534 - Andelsklass D 10 100 000 3 466 727 Andelsinlösen -30 734 968-50 759 766 - Andelsklass A -15 948 306-16 607 343 - Andelsklass B -14 374 337-30 374 104 - Andelsklass C -412 325 0 - Andelsklass D 0-3 778 320 Utdelning från fonden -1 149 560 0 Resultat enligt resultaträkning 21 733 876 55 395 514 Fondförmögenheten vid årets slut 511 212 549 434 857 378
15 FINANSIELLA INSTRUMENT Fondens innehav per 30 juni 2018, uppdelat per bransch Innehav Antal Kurs Valuta Marknadsvärde SEK Andel av fonden Kategori 1 Boozt AB 250 000 72,80 SEK 18 200 000 3,6% Evolution Gaming Group AB 20 000 557,00 SEK 11 140 000 2,2% Global Gaming 555 AB 678 711 28,80 SEK 19 546 877 3,8% LeoVegas AB 575 000 71,00 SEK 40 825 000 8,0% Lyko Group AB 108 530 58,80 SEK 6 381 564 1,3% Mr. Green & Co AB 498 818 46,00 SEK 22 945 628 4,5% Storytel AB 10 000 128,60 SEK 1 286 000 0,3% Swedol AB 456 036 30,75 SEK 14 023 107 2,7% Sällanköpsvaror 134 348 176 26,3% Norwegian Finans Holding ASA 300 000 99,28 NOK 29 783 550 5,8% Vostok New Ventures Ltd 148 311 72,30 SEK 10 722 885 2,1% Finans 40 506 435 7,9% Xvivo Perfusion AB 155 485 115,00 SEK 17 880 775 3,5% Hälsovård 17 880 775 3,5% Balco Group AB 219 999 69,00 SEK 15 179 931 3,0% Hexatronic Group AB 580 000 53,00 SEK 30 740 000 6,0% Industri 45 919 931 9,0% B3 Consulting Group AB 201 863 85,00 SEK 17 158 355 3,4% Fortnox AB 343 260 66,50 SEK 22 826 790 4,5% G5 Entertainment AB 40 000 446,40 SEK 17 856 000 3,5% Gaming Innovation Group 8 883 445 5,22 NOK 46 386 862 9,1% Link Mobility Group ASA 83 100 193,73 NOK 16 098 980 3,2% Note AB 605 000 21,65 SEK 13 098 250 2,6% Proact IT Group AB 67 884 168,40 SEK 11 431 666 2,2% Stillfront Group AB 164 000 220,50 SEK 36 162 000 7,1% THQ Nordic AB 389 525 178,00 SEK 69 335 450 13,6% Informationsteknik 250 354 353 49,0% Summa Kategori 1 489 009 670 95,7% Kategori 3 Goodbye Kansas AK 35 335 283,00 SEK 9 999 805 2,0% Informationsteknik 9 999 805 2,0% VRTCL Gaming Group 333 333 32,00 SEK 10 666 656 2,1% VRTCL Gaming Group rights 111 111 - SEK - 0,0% Sällanköpsvaror 10 666 656 2,1% Summa Kategori 3 20 666 461 4,1% Summa överlåtbara värdepapper 509 676 131 99,7% Summa värdepapper 509 676 131 99,7% Bankmedel Likvida medel SEK 6 182 566 1,2% Likvida medel SEK - Klientmedel 5 547 150 1,1% Likvida medel NOK -5 033 0,0% Summa bankmedel 11 724 684 2,3%
16 Övriga tillgångar/skulder netto -10 188 266-2,0% Fondförmögenhet 511 212 549 100,0% Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 7. Övriga finansiella instrument
17 FONDBOLAGET, STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING SAMT REVISOR FCG Fonder AB Tel: +46 8 410 759 55 Östermalmstorg 1 Fax: +46 8 519 891 88 114 42 Stockholm www.fcgfonder.se Org.nr: 556939 1617 Aktiekapital Fondbolagets aktiekapital är SEK 50 000. Styrelse och Ledning Fondbolagets styrelse och företagsledning består av: Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande) Rikard Josefson (Ledamot) Johan Cristvall (Ledamot) Jimmi Brink (Ledamot) Johan Schagerström (VD) Klagomålsansvarig Simon Carlstedt (Head of Operations) Oberoende riskkontrollsansvarig Flemming Jacobsson Förvaringsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverigefilial