Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Transkript

1 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

2 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond och fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX-index. SIX30RX-index består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. Under första halvåret uppgick avkastningen till -4,97 procent för AVANZA ZERO - fonden utan avgifter och SIX30RX med -4,94 procent. Under halvåret hittills har fondförmögenheten minskat från 13,1 till 12,7 miljarder kronor. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fondens risker kan främst delas upp i Marknadsrisk och Likviditetsrisk. Marknadsrisk risken för att hela marknaden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas. Sparande i indexfonder är generellt förenat med hög risk, då Fondens startdatum Andelsvärde, ,33 kr Fondförmögenhet, Utveckling sedan ,97% Jämförelseindex SIX30RX -4,94% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Jämförelseindex SIX30RX Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. kurserna i de ingående aktierna kan svänga kraftigt. Likviditetsrisk risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde. Eftersom fonden är en indexfond med inriktning på de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är vår bedömning att likviditetsrisken är låg. Fonden har även möjlighet att handla i derivat för att effektivisera förvaltningen. Det sker i så fall i standardiserade derivat med daglig kurssättning. Under året har handel i derivat skett. Fondens riskklass är Hög. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

3 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 3/ Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1 Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

4 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 4/6 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 170,33 179,24 175,37 153,78 122,58 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel ,68 Totalavkastning, % -4,97 2,21 14,04 25,45 16,34 Jämförelseindex, % -4,94 2,23 13,95 25,46 16,35 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 110,45 128,37 105,41 73,96 123,52 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel 3,25 2,37 3,39 6,92 - Totalavkastning, % -11,62 24,59 49,60-36,12-2,38 Jämförelseindex, % -11,60 24,88 49,14-36,26-3,04 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,05 Förvaltningsavgift, % - Total expense ratio (TER), % - Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Omsättning genom Bankaktiebolaget Avanza, % 99,37 Aktiv risk*, % 0,02 Totalrisk fond*, % 14,51 Totalrisk jämförelseindex*, % 14,51 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 1,65 Genomsnittlig årsavkastning(5 år), % 7,45 *Avser de senaste 24 månaderna

5 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 5/6 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Finans INVESTOR B , ,89% NORDEA , ,73% SEB A , ,81% SHB A , ,86% SWEDBANK , ,05% KINNEVIK B , ,43% ,78% Industrivaror- och tjänster ABB LTD , ,38% ALFA LAVAL , ,68% ASSA ABLOY B , ,52% ATLAS COPCO A , ,55% ATLAS COPCO B , ,35% SANDVIK , ,19% SECURITAS B , ,37% SKANSKA B , ,13% SKF B , ,71% VOLVO B , ,10% ,98% IT ERICSSON B , ,00% NOKIA , ,13% FINGERPRINT B , ,78% ,91% Sällanköpsvaror- och tjänster ELECTROLUX B , ,09% H&M B , ,95% ,04% Telekomoperatörer TELE2 B , ,96% TELIA SONERA , ,23% ,19% Hälsovård ASTRA ZENECA , ,03% GETINGE B , ,17% ,20% Material BOLIDEN , ,35% SCA B , ,23% SSAB A , ,18% ,76% Dagligvaror SWEDISH MATCH , ,68% ,68% Energi LUNDIN PETROLEUM , ,44% ,44% Summa värdepapper ,99% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,01% FONDFÖRMÖGENHET ,50 100,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Handel har under året gjorts i standardiserade derivat. Samtliga värdepappersinnehav är noterade vid svensk börs. Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 6/6 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

7 Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 1/5 Fondandelsvärdet har under året ökat 0,7 procent. Under samma period ökade ett index bestående av 35 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 10 % MCSI WORLD/Real Estate, 40 % SSVX 3 mån med 2,2 procent. Avanza +SKAGEN är en specialfond som investerar i SKAGENs fonder. Investeringsområdet utgörs av globala aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med medelhög risk. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 60 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 171 Mkr till 183 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 60 procent i aktiefonder och cirka 40 procent i räntefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flera olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens startdatum Andelsvärde, ,17 kr Fondförmögenhet, Utveckling sedan ,68% Jämförelseindex 2,21% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 0,96% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer *15 % MSCI EM 35 % MSCI WORLD SEK 10 % MSCI WORLD REAL ESTATE 40 % SSVX 3 mån Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

8 Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 2/ Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 0 Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

9 Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 121,17 120,02 121,31 107,09 99,91 Antal utestående andelar Totalavkastning, % 0,96% -1,06% 13,28% 7,19% -0,09% Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,14 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 0,96 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 9,51 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 1,99 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 5,73

10 Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder Skagen Global , ,44% Skagen Kon-Tiki , ,27% Skagen m , ,37% Skagen Vekst , ,78% ,86% Räntefonder Skagen Krona , ,71% Skagen Tellus , ,17% ,88% Summa övriga finansiella instrument ,74% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,26% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

11 Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

12 Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 1/5 Fondandelsvärdet har sedan årsskiftet ökat med 4,0 % och under samma period ökade Dow Jones World Emerging Markets Index i USD med 3,4 procent, som är ett index med delvis liknande inriktning, men också med stora skillnader. Avanza +East Capital är en specialfond som investerar i East Capitals fonder. Investeringsområdet utgörs av tillväxtmarknader som bland andra Kina, Ryssland, Östeuropa och Frontier Markets. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med inriktning på tillväxtmarknader. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fonden har under året gjort en mindre justering i innehaven och då främst ökat exponering mot Ryssland något. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 84 Mkr till 97 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att investera i East Capitals fonder Fondens startdatum Andelsvärde, ,32 kr Fondförmögenhet, Utveckling sedan ,02% Jämförelseindex 3,37% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 2,47% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. *Dow Jones World Emerging Markets Index Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

13 Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 2/ Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 0 Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

14 Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 107,32 103,17 101,89 101,85 99,29 Antal utestående andelar Totalavkastning, % 4,02 1,26 0,04 2,59-0,71 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,26 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 2,47 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 15,47 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 1,20 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 2,25

15 Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder East Capital (Lux) - Emerging Asia Fund, klass A SEK , ,30% East Capital (Lux) - China Environmental, klass A SEK , ,71% East Capital Balkanfonden , ,33% East Capital Baltikumfonden , ,07% East Capital Östeuropafonden , ,58% East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, klass A SEK , ,83% East Capital Rysslandsfonden , ,52% East Capital Turkietfonden , ,17% ,50% Summa övriga finansiella instrument ,50% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,50% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

16 Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

17 Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 1/5 Fondandelsvärdet har från årsskiftet minskat med 2,0 procent. Under samma period minskade SSVX 3 månader med 0,3 procent, jämförelser är dock svåra eftersom fonden investerar mycket diversifierat, men har en högre risk än index. Avanza +BlackRock är en specialfond som investerar i BlackRocks fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg risk. Fondförmögenheten har under första halvåret 2016 i stort sett varit oförändrad. Fondens startdatum Andelsvärde, ,45 kr Fondförmögenhet, Utveckling sedan ,01% Jämförelseindex -0,28% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 1,56% Fonden lämnar ingen utdelning Emilie Chawala Organisationsnummer Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den Utdelning internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Förvaltare Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flera olika fonder på en global marknad, *SSVX 3 MÅN så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

18 Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 2/ Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 0 Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

19 Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 109,45 111,70 111,33 104,48 99,76 Antal utestående andelar Totalavkastning, % -2,01 0,33 6,56 4,60-0,24 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,10 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 1,56 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 3,91 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 0,70 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 2,65

20 Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder BlackRock Global Absolute Return Bond Fund , ,51% BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund , ,52% BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund , ,15% BlackRock Fixed Income Strategies Fund , ,64% ,82% Summa övriga finansiella instrument ,82% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,18% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

21 Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

22 Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 1/5 Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 0,3 procent. Under samma period ökade index 70 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX med 1,1 procent. Avanza 100 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 156 Mkr till 157 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till största delen i aktiefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav Fondens startdatum Andelsvärde, ,68 kr Fondförmögenhet, Utveckling sedan ,32% Jämförelseindex 1,11% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer *70 %MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

23 Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 2/ Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

24 Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 154,68 154,18 148,45 120,70 101,47 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel Totalavkastning, % 0,32 3,86 22,99 18,96 1,47 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,24 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,69 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 13,84 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 8,12 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 12,86

25 Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder AVANZA ZERO , ,86% Danske Invest Global Index , ,32% Öhman Etisk Index Sverige A , ,49% SPP Aktiefond Global , ,90% Öhman Etisk Emerging Markets , ,25% ,81% Summa övriga finansiella instrument ,81% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,19% FONDFÖRMÖGENHET ,23 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

26 Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

27 Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 1/5 Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 0,6 procent. Under samma period ökade index 52,50 % MSCI WORLD SEK, 11,25 % MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % SSVX 3 mån med 0,8 procent. Avanza 75 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 75 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 942 Mkr till Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 75 procent i aktiefonder och cirka 25 procent i räntefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global Fondens startdatum Andelsvärde, ,07 kr Fondförmögenhet, Utveckling sedan ,56% Jämförelseindex 0,76% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer *52,50 % MSCI WORLD SEK 11,25 MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % SSVX 3 mån Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

28 Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 2/ Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar 0 0 Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

29 Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 141,07 kr 140,28 kr 135,77 kr 115,93 kr 101,32 kr Antal utestående andelar Utdelning kr/andel Totalavkastning, % 0,56 3,32 17,11 14,42 1,32 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,15 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,67 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 10,36 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 6,51 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 10,00

30 Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder AVANZA ZERO , ,66% Danske Invest Global Index , ,56% SPP Aktiefond Global , ,42% Öhman Etisk Index Sverige A , ,05% Öhman Etisk Emerging Markets , ,55% ,25% Räntefonder Danske Invest Sverige Kort Ränta , ,29% Swedbank Robur Företagsobligation FRN , ,77% Spiltan Räntefond Sverige , ,50% ,56% Summa övriga finansiella instrument ,81% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,19% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

31 Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

32 Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 1/5 Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 0,4 procent. Under samma period ökade index 35,0 % MSCI WORLD SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % SSVX 3 mån med 0,4 procent. Avanza 50 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 50 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 115 Mkr till 116 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 50 procent i aktiefonder och cirka 50 procent i räntefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i Fondens startdatum Andelsvärde, ,22 kr Fondförmögenhet, Utveckling sedan ,43% Jämförelseindex 0,42% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer *35,0 % MSCI WORLD SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % SSVX 3 mån Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

33 Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 2/ Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar 0 0 Summa tillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

34 Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 127,22 126,66 124,02 111,14 100,94 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel Totalavkastning, % 0,43 2,13% 11,59 10,11 0,94 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,16 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,65 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 6,95 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 4,39 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 6,89

35 Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder AVANZA ZERO , ,93% Danske Invest Global Index , ,29% Öhman Etisk Index Sverige A , ,33% SPP Aktiefond Global , ,89% Öhman Etisk Emerging Markets , ,77% ,20% Räntefonder Danske Invest Sverige Kort Ränta , ,15% Swedbank Robur Företagsobligation FRN , ,74% Spiltan Räntefond Sverige , ,88% ,77% Summa övriga finansiella instrument ,97% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,03% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

36 Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB