HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Transkript

1 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

2 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag Aktieinvest FK AB Stockholm Organisationsnummer Aktiekapital Bolagets aktiekapital är kr och bolaget ägs av Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Aktiespararnas Serviceaktiebolag. Förvaringsinstitut Nordea Bank AB (publ) Stockholm Fondens startdatum 25 november 1999 Fondens och fondandelens rättsliga karaktär Fonden är en sådan specialfond som avses i 1 kap. 5 lag (2004:46) om investeringsfonder. Styrelse Håkan Gartell ordförande Suzanne Grenz Bo Hägg Johan Johansson Bo G Lundberg Günther Mårder VD Andreas Serrander Förvaltare Lena Folke Revisor Svante Nylén, Ernst & Young AB Avgifter Avgift vid köp av andelar: 0 kr Avgift vid inlösen av andelar: 0 kr (vid kortare innehavstid än 3 månader: högst 1 procent av andelsvärdet dock minst 40 kr gäller ej andelar köpta i ett periodiskt sparande) Avgift för förvaltning och förvaring per år: 0,3 procent Pantsättningsavgift: 40 kr Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Fonden tar ett tydligt ägaransvar och har som målsättning att hålla en av marknadens lägsta avgifter. Förvaltning och avkastning Indexfondens förvaltning avser att följa OMXS30-index så nära som möjligt. Därmed ligger det i fondens natur att följa med index i både upp- och nedgångar. Vid halvårsskiftet uppgick fondens förvaltade kapital till 882 miljoner kronor. Första halvåret 2009 var fondens avkastning 24,44 procent och OMXS30-index avkastning uppgick till 20,15 procent. Större delen av differensen förklaras av att aktieutdelningar inte ingår i beräkningen av OMXS30-index medan de ingår i fondens avkastning. Fonden återinvesterar aktieutdelningarna varför en jämförelse med OMXS30GI-index (inklusive aktieutdelningarna) säger mer om fondens utveckling än att endast jämföra med OMXS30-index. OMXS30GI-index har under året haft ett resultat på 24,55 procent. Se diagram nedan. OMXS30 är sammansatt av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och omsättningen i de olika aktierna förändras över tiden. Det innebär att justeringar görs periodiskt, vilket sker halvårsvis. Vid uppköp, emissioner och liknande justeras index och fonden i direkt anslutning till aktuell handelsdag. I december exkluderades Vostok Gas ur indexet och i och med det så har det endast ingått 29 aktier i OMXS30-index och fonden under det första halvåret I halvårs revideringen av OMXS30-index utgick Eniro och ersattes av MTG B och Getinge B. Avgifter Resultatet av en investering i fonden är också beroende av avgiftsuttaget. Målsättningen för Aktiespararna Topp Sverige är att hålla en av marknadens lägsta avgifter. Någon procentandels skillnad kan ge stora effekter för utfallet i en riktigt långsiktig placering. Fondens förvaltningsavgift för det första halvåret 2009 uppgick till 1,13 miljoner kronor vilket motsvarar 0,30 procent av fondförmögenheten. Om samtliga kostnader räknas in i förhållande till fondens genomsnittliga förmögenhet blir Totalkostnadsandelen (TKA) endast 0,31 procent, vilket hör till marknadens lägsta för denna fondkategori. Utdelning Fonden kan göra utdelningar till fondandelsägarna i syfte att undvika dubbelbeskattning av fondens avkastning. Det innebär att fonden normalt ska ge en så stor utdelning att beskattning i fonden undviks. I februari 2009 delade fonden ut 0,4865 kronor per andel till andelsägarna som återinvesterades i nya andelar till kursen 5,5460 kronor. Utdelning I nya andelar (om inget annat önskas) i februari året efter räkenskapsåret. Kontantutdelning: Vid begäran om kontant utdelning är avgiften 40 kr. Fondnummer hos PPM Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Stockholmsbörsen har historiskt sett uppvisat relativt stora svängningar. En placering i fonden bör därför betraktas som långsiktig. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad finns på Aktiespararna Topp Sverige (blå) jämfört med OMXS30 (röd) och OMXS30GI (grön) under fem år. Källa: Aktieinvest Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

3 Fondens fortsatta utveckling Fonden kommer att fortsätta att erbjuda ett enkelt och billigt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling samt aktivt företrädas av Aktiespararna på årsstämmorna i de bolag fonden äger aktier. Övrig information Denna halvårsredogörelse har ej granskats av Aktieinvests revisorer. Lena Folke Förvaltare Aktivt Ägaransvar Aktiespararna Topp Sverige är fonden som tar ett aktivt ägaransvar på bolagsstämmorna genom att rösta; rösta i linje med vad som stipuleras i Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy. Policyn innehåller bland annat riktlinjer för hur styrelserna och bolagen bör agera i ett stort antal situationer, till exempel hur val av styrelser bör ske och hur incitamentsprogram bör utformas. Tillämpningen av Aktiespararnas ägarstyrningspolicy har medfört klara förbättringar för vanliga aktieägare. Aktiespararna har på bolagsstämma efter bolagsstämma drivit ägarstyrningsfrågor i linje med denna policy, i syfte att försvara minoritetens rättigheter och förbättra sparandemiljön för småsparare. På vårens bolagsstämmor har Aktiespararna särskilt drivit följande frågor: Bolagets kapital; bland annat finansieringsfrågor Bonus/Incitamentsprogram Rätt bemanning i styrelserna NYCKELTAL 2009 halvår Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 6,99 6,11 10,22 10,96 9,23 7,14 Utdelning, kr/andel 0,4865 0,5525 0,4047 0,2717 0,1996 0,1557 Totalavkastning Fond, % (inkl utdelning) 24,44-36,37-3,37 22,22 32,90 19,23 Totalavkastning OMXS30, % (utdelningar ingår ej) 20,15-38,75-5,74 19,51 29,40 16,59 Total risk Fond, % 26,08 22,61 14,40 12,77 9,60 19,58 Total risk OMXS30, % 24,31 21,63 14,21 13,45 10,24 18,40 Aktiv risk, % 2,98 2,58 1,97 2,19 2,12 1,89 Genomsnittlig årsavkastning 24 månader, % -17,43-21,59 8,67 27,45 25,88 25,78 Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % * 5,68 3,55 19,95 8,84 0,30-4,70 Omsättningshastighet, ggr 0,09 0,03 0,12 0,12 0,04 0,02 Förvaltningsavgift, kr Förvaltningsavgift, % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,30 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 Transaktionskostnader, kr (courtage) TKA, % (Totalkostnadsandel) 0,31 0,30 0,31 0,32 0,31 0,31 TER, % (Total Expense Ratio) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Omsättning Summa köp under perioden, kr Summa försäljningar under perioden, kr Genomsnittligt erlagt courtage, % 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 * Uppgifter före 2005 avser från fondstart

4 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING NOTER RESULTATRÄKNING Tkr Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter - - Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader Summa kostnader PERIODENS RESULTAT BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Banktillgodohavanden Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet REDOVISNINGSPRINCIPER Denna halvårsredogörelse är upprättad enligt lag om investeringsfonder och Finansinspektionens Föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Fonden tillämpar i allt väsentligt de rekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. Not 1 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förvaltningskostnader Förvaltningsarvode Avgift FI - - Summa Not 3 Övriga kortfristiga fordringar Fordran sålda värdepapper Övriga kortfristiga fordringar 0 0 Summa Not 4 Övriga kortfristiga skulder Upplupen ersättning fondbolag Skuld köpta värdepapper Övriga kortfristiga skulder Summa Not 5 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid rapportperiodens början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enl. resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Fonden har under perioden inte handlat med optioner eller derivatinstrument eller ägnat sig åt aktieutlåning. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs.

5 FONDENS INNEHAV BRANSCHFÖRDELNING Aktie Antal Värde tkr Andel % ABB ,93 Alfa Laval ,55 Assa Abloy B ,87 AstraZeneca ,52 Atlas Copco A ,25 Atlas Copco B ,39 Boliden ,82 Electrolux B ,61 Ericsson B ,42 Getinge B ,12 Hennes & Mauritz B ,09 Investor B ,71 Lundin Petroleum ,96 MTG B ,54 Nokia ,27 Nordea Bank ,36 Sandvik ,40 SCA B ,43 Scania B ,57 SEB A ,68 Securitas B ,14 Skanska B ,72 SKF B ,98 SSAB A ,08 Sv. Handelsbanken A ,46 Swedbank A ,16 Swedish Match ,57 Tele2 B ,57 TeliaSonera ,11 Volvo B ,46 Sektor Andel fondvärde % Finans och fastighet 24,37 Industrivaror och tjänster 24,25 Sällanköpsvaror och tjänster 16,25 Informationsteknik 11,69 Telekomoperatörer 10,68 Hälsovård 5,64 Material 4,33 Dagligvaror 1,57 Energi 0,96 Summa 99,74 Summa värdepapper ,74 Summa övriga tillgångar och skulder ,26 Summa fondförmögenhet ,00

6 Topp Sverige har en av de lägsta förvaltningsavgifterna på marknaden, 0,3 %. Det innebär att en större del av dina pengar kan generera avkastning i stället för att gå till avgifter. Men Topp Sverige har inte bara låga avgifter, den följer också år från år OMXS30-index mycket nära. Det kan kännas skönt att veta när de flesta av bankernas aktivt förvaltade Sverigefonder år efter år misslyckas att nå sina jämförelseindex. Dessutom företräds Topp Sverige i ägarstyrningsfrågor av Aktiespararna, som bevakar att bolagen som Topp Sverige investerar i sköter sig som de ska. Helt enkelt sunt fondförnuft. OMXS30-index är ett registrerat varumärke tillhörande Nasdaq OMX AB och fonden använder namnet efter licens från Nadaq OMX. Fonden är inte i något avseende garanterad, gokänd, emitterad eller understödd av Nasdaq OMX och NasdaqOMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30-index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30-index vid en viss tidpunkt. OMXS30-index sammanställs och beräknas av en indexgivare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexgivaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30-index. Nasdaq OMX respektive indexgivaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30- index. Aktiespararna Topp Sverige, Stockholm. Tel: Fax: info@toppsverige.nu Aktiespararma Topp Sverige är en svensk indexfond som förvaltas av Aktieinvest FK AB. Org nr: