Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder"

Transkript

1 Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

2 Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond och fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX-index. SIX30RXindex består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. Under första halvåret 2015 uppgick avkastningen till 8,8 procent för AVANZA ZERO - fonden utan avgifter, vilket är i linje med index som gick 8,8 procent. Under det första halvåret har fondförmögenheten ökat från 11,8 till 13,3 miljarder kronor. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fondens risker kan främst delas upp i Marknadsrisk och Likviditetsrisk. Marknadsrisk risken för att hela marknaden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas. Sparande i indexfonder är generellt förenat med hög risk, då kurserna i de ingående aktierna kan svänga kraftigt. Likviditetsrisk risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde. Eftersom fonden är en indexfond med inriktning på de 30 värdemässigt mest FONDFAKTA Fondens startdatum Andelsvärde, ,72 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,75% Jämförelseindex SIX30RX 8,77% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Jämförelseindex SIX30RX Fondnummer hos PPM Organisationsnummer Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är vår bedömning att likviditetsrisken är låg. Fonden har även möjlighet att handla i derivat för att effektivisera förvaltningen. Det sker i så fall i standardiserade derivat med daglig kurssättning. Under året har handel i derivat skett. Fondens riskklass är Hög. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor

3 Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 3/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

4 Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 4/36 FONDENS UTVECKLING Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 190,72 175,37 153,78 122,58 110,45 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel ,68 3,25 Totalavkastning, % 8,75 14,04 25,45 16,34-11,62 Jämförelseindex, % 8,77 13,95 25,46 16,35-11, Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 128,37 105,41 73,96 123,52 126,53 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel 2,37 3,39 6, Totalavkastning, % 24,59 49,60-36,12-2,38 26,53 Jämförelseindex, % 24,88 49,14-36,26-3,04 26,68 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,04 Förvaltningsavgift, % - Total expense ratio (TER), % - Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Omsättning genom Bankaktiebolaget Avanza, % 100,00 Aktiv risk*, % 0,05 Totalrisk fond**, % 11,11 Totalrisk jämförelseindex**, % 11,12 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 19,86 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % 12,92 ** Avser de senaste 24 månaderna

5 Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 5/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. VÄRDEPAPPER ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % Finans INVESTOR B , ,67% NORDEA , ,94% SEB A , ,01% SHB A , ,92% SWEDBANK , ,71% KINNEVIK B , ,61% ,86% Industrivaror- och tjänster ABB LTD , ,74% ALFA LAVAL , ,60% ASSA ABLOY B , ,30% ATLAS COPCO A , ,09% ATLAS COPCO B , ,10% SANDVIK , ,00% SECURITAS B , ,00% SKANSKA B , ,76% SKF B , ,07% VOLVO B , ,35% ,73% IT ERICSSON B , ,83% NOKIA , ,13% ,96% Sällanköpsvaror- och tjänster ELECTROLUX B , ,04% MTG B , ,36% H&M B , ,18% ,58% Telekomoperatörer TELE2 B , ,08% TELIA SONERA , ,52% ,60% Hälsovård ASTRA ZENECA , ,91% GETINGE B , ,16% ,07% Material BOLIDEN , ,08% SCA B , ,41% SSAB A , ,34% ,83% Dagligvaror SWEDISH MATCH , ,21% ,21% Energi LUNDIN PETROLEUM , ,15% ,15% Summa värdepapper ,98% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,02% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Handel har under året gjorts i standardiserade derivat. Samtliga värdepappersinnehav är noterade på reglerad marknad. Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

6 Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 6/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt dess fondbestämmelser. Fonden följer även Finansinspektionens föreskrift 2013:09 samt i tillämpliga delar även övriga lagar, föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer samt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg

7 Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 7/36 Avanza +SKAGEN Förvaltningsberättelse Fondandelsvärdet har sedan årsskiftet ökat 3,0 procent. Under samma period ökade ett index bestående av 35 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 10 % MCSI WORLD/Real Estate, 40 % OMRXTBILL med 4,8 procent. Avanza +SKAGEN är en specialfond som investerar i SKAGENs fonder. Investeringsområdet utgörs av globala aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med medelhög risk. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 60 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 142 Mkr till 174 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 60 procent i aktiefonder och cirka 40 procent i räntefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond +SKAGEN till Avanza +SKAGEN. FONDFAKTA Fondens startdatum Andelsvärde, ,90 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,96% Jämförelseindex* 4,79% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 0,97% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer * 15 % MSCI EM 35 % MSCI WORLD SEK 10 % MSCI WORLD REAL ESTATE 40 % OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor

8 Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 8/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

9 Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 9/36 FONDENS UTVECKLING Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 124,90 121,31 107,09 99,91 Antal utestående andelar Totalavkastning, % 2,96% 13,28% 7,41% -0,09 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet*, ggr 0,11 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 0,97 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 6,92 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 10,16 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), %** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade Mätperioden är för kort för att redovisas.

10 Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 10/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR Övriga finansiella instrument ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % Aktiefonder Skagen Global , ,99% Skagen Kon-Tiki , ,46% Skagen m , ,14% Skagen Vekst , ,18% ,79% Räntefonder Skagen Krona , ,66% Skagen Tellus , ,55% ,11% Summa övriga finansiella instrument ,90% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,10% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

11 Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 11/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fond bestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg

12 Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 12/36 Avanza +East Capital Förvaltningsberättelse Fondandelsvärdet har sedan årsskiftet ökat 11,9 procent. Under samma period ökade Dow Jones World Emerging Markets Index i USD med 2,1 procent. Avanza +East Capital är en specialfond som investerar i East Capitals fonder. Investeringsområdet utgörs av tillväxtmarknader som bland andra Kina, Ryssland, Östeuropa och Frontier Markets. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med inriktning på tillväxtmarknader. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 47 Mkr till 85 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att investera i East Capitals fonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. FONDFAKTA Fondens startdatum Andelsvärde, ,05 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,93% Jämförelseindex* 2,12% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 2,39% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer Fonden har även bytt namn från Fond i Fond +East Capital till Avanza +East Capital. * DJ World Emerging Markets Index Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor

13 Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 13/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

14 Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 14/36 FONDENS UTVECKLING Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 114,05 101,89 101,85 99,29 Antal utestående andelar Totalavkastning, % 11,93% 0,04% 2,59 0,71 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,37 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 2,39 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 13,65 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 9,33 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), %** - * För de senaste 24 månaderna. ** Fonden startade Mätperioden är för kort för att redovisas.

15 Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 15/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR Övriga finansiella instrument Aktiefonder ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK , ,21% East Capital (Lux) - China Fund Klass A SEK , ,52% East Capital Balkanfonden , ,17% East Capital Baltic Fund , ,27% East Capital Eastern Europe Fund , ,61% East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund Klass A SEK , ,09% East Capital Rysslandsfonden , ,86% East Capital Turkish Fund , ,14% ,87% Summa övriga finansiella instrument ,87% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,13% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

16 Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 16/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fond- bestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg

17 Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 17/36 Avanza +BlackRock Förvaltningsberättelse Fondandelsvärdet har från årsskiftet ökat med 0,4 procent. Under samma period ökade SSVX 3 månader med 0,0 procent, jämförelser är dock svåra eftersom fonden investerar mycket diversifierat men har en högre risk än index. Avanza +BlackRock är en specialfond som investerar i BlackRocks fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg risk. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 61 Mkr till 84 Mkr. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond +BlackRock till Avanza +BlackRock. FONDFAKTA Fondens startdatum Andelsvärde, ,76 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,39% Jämförelseindex* -0,02% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 1,58% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika * OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor

18 Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 18/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

19 Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 19/36 FONDENS UTVECKLING Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 111,76 111,33 104,48 99,76 Antal utestående andelar Totalavkastning, % 0,39% 6,56 4,60-0,24 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,14 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 1,58 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 2,69 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 5,13 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % ** - * Avser de senaste 24 månaderna * Fonden startade Mätperioden är för kort för att redovisas.

20 Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 20/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR Övriga finansiella instrument Hedgefond ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % BlackRock Global Absolute Return A , ,39% BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund , ,82% BlackRock Strategic Funds Emerging Markets Absolute Return USD , ,42% BlackRock Fixed Income Strategies EUR , ,34% ,97% Summa övriga finansiella instrument ,97% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,03% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

21 Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 21/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fond- bestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg

22 Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 22/36 Avanza 100 Förvaltningsberättelse Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 9,0 procent. Under samma period ökade index 70 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX med 8,8 procent. Avanza 100 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 107 Mkr till 163 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till största delen i aktiefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond Avanza 100 till Avanza 100. FONDFAKTA Fondens startdatum Andelsvärde, ,86 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,03% Jämförelseindex 8,83% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Årlig avgift 0,69% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer * 70 %MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor

23 Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 23/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - - -

24 Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 24/36 FONDENS UTVECKLING Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 161,86 148,45 120,70 101,47 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel Totalavkastning, % 9,03 22,99 18,96 1,47 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,22 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,69 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 8,08 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 21,68 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % ** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade Mätperioden är för kort för att redovisas.

25 Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 25/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR Övriga finansiella instrument Aktiefonder ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % AVANZA ZERO , ,96% Danske Invest Global Index , ,26% Öhman Index Sverige A , ,41% SPP Aktiefond Global , ,03% Öhman Index Emerging Markets MSCI EM , ,27% ,93% Summa övriga finansiella instrument ,93% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,07% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

26 Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 26/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter angående investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg

27 Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 27/36 Avanza 75 Förvaltningsberättelse Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 7,2 procent. Under samma period ökade index 52,50 % MSCI WORLD SEK, 11,25 % MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % SIX SSV med 6,6 procent. Avanza 75 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktieoch räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 75 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 336 Mkr till 663 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 75 procent i aktiefonder och cirka 25 procent i räntefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. FONDFAKTA Fondens startdatum Andelsvärde, ,49 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,16% Jämförelseindex* 6,62% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Årlig avgift 0,67% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer Fonden har även bytt namn från Fond i Fond Avanza 75 till Avanza 75. * 52,50 % MSCI WORLD SEK 11,25 MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor

28 Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 28/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

29 Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 29/36 FONDENS UTVECKLING Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 145,49 135,77 115,93 101,32 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel Totalavkastning, % 7,16 17,11 14,42 1,32 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,02 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,67 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 6,10 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 16,42 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), %** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade Mätperioden är för kort för att redovisas.

30 Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 30/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR Övriga finansiella instrument Aktiefonder ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % AVANZA ZERO , ,30% Danske Invest Global Index , ,16% Öhman Index Sverige A , ,73% SPP Aktiefond Global , ,59% Öhman Index Emerging Markets MSCI EM , ,80% Räntefonder ,59% Danske Invest Sverige Kort Ränta , ,80% Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN , ,50% Sub Fund Spiltan Räntefond Sverige , ,65% ,94% Summa övriga finansiella instrument ,53% Övriga tillgångar och skulder (netto) ,47% FONDFÖRMÖGENHET ,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

31 Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 31/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter angående investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Mer information finns på under kundinformation. Avanza Fonder AB Box Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: Telefonnummer: Organistationsnummer: Aktiekapital: SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg

32 Halvårsrapport 2015/ Avanza 50 sid 32/36 Avanza 50 Förvaltningsberättelse Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 5,0 procent. Under samma period ökade index 35,0 % MSCI WORLD SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % SIX SSV med 4,4 procent. Avanza 50 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 50 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 64 Mkr till 110 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 50 procent i aktiefonder och cirka 50 procent i räntefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond Avanza 50 till Avanza 50. FONDFAKTA Fondens startdatum Andelsvärde, ,20 kr Fondförmögenhet Utveckling sedan ,98% Jämförelseindex* 4,41% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Årlig avgift 0,65% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer * 35,0 % MSCI Världsindex SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor

33 Halvårsrapport 2015/ Avanza 50 sid 33/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen - -

34 Halvårsrapport 2015/ Avanza 50 sid 34/36 FONDENS UTVECKLING Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 130,20 124,02 111,14 100,94 Antal utestående andelar Utdelning kr/andel Totalavkastning, % 4,98 11,59 10,11 0,94 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,06 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,65 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 4,10 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 11,23 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % ** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade Mätperioden är för kort för att redovisas.

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder

Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder 1 Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder 2 Avanza Auto 6 Förvaltningsberättelse Avanza Auto 6 är Avanza Auto-fonden med den högsta risknivån. Exponeringen aktier och alternativa investeringar i Avanza Auto

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2006

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2006 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-06-30 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-06-30: 105,37 kr Fondförmögenhet 2006-06-30: 80 142 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder 2 Avanza Auto 6 Förvaltningsberättelse Den 25 september lanserade Avanza Fonder 6 nya strategifonder vars allokeringsstrategi baseras på modern portföljteori med syfte

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8200 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en fondandelsfond, vilket innebär att minst

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8218 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: Quesada Sverigefond Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: Quesada Sverigefond Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Quesada Sverigefond Org. Nr. 504400-8679 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: Consensus Lighthouse Asset Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: Consensus Lighthouse Asset Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8473 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som placerar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: VAPP 60 Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: VAPP 60 Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-9075 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som till

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de 30. mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Stora Enso av SSAB Svenskt Stål.

Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de 30. mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Stora Enso av SSAB Svenskt Stål. HALVÅRSREDOGÖRELSE 2007 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag Aktieinvest FK AB 113

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsredogörelse FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm

Halvårsredogörelse FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm Halvårsredogörelse 2018 FCG Fonder AB Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm www.fcgfonder.se 2 INLEDNING Årsberättelse FCG Fonder AB, 556939 1617, avger härmed halvårsredogörelsen för perioden 2018-01-01-2018-06-30,

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2018-01-01 till 2018-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2008

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2008 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2008 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag Aktieinvest FK AB 113

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Optimal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Optimal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2011 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2011 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2013 sid 2 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige,

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2012

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2012 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2011 31 augusti 2012 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2012 sid 2 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige,

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2019 PLAIN CAPITAL STYX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2019 PLAIN CAPITAL STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

HALVÅRSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN PLAIN CAPITAL STYX FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-06-30 Bäste andelsägare, Det går inte att beskylla årets första del för att ha varit händelsefattigt. På aktiemarknaderna inleddes januari med kraftiga nedgångar,

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 LUNATIX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 LUNATIX LUNATIX FOND: ISIN: SE0006345096 ORG.NR: 515602-7210 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 50-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 50-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8481 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en bred allokeringsfond vars målsättning är

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB. Årsberättelse Innehåll: Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan & Pelaro Fonder AB. Årsberättelse Innehåll: Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan & Pelaro Fonder AB Årsberättelse 2005 Innehåll: Aktiefond Sverige: Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare: Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Läs mer

Aktiespararna Direktavkastning - Årsberättelse 2016 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2016

Aktiespararna Direktavkastning - Årsberättelse 2016 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2016 AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING ÅRSBERÄTTELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Direktavkastning, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, nedan kallat bolaget Fondbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Plain Capital ArdenX

Plain Capital ArdenX Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer