Ramsberg den 18 mars 2006 Årsredovisning för 2005 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 2004 års arbete med deltagande i kraft-programmet GreenPeaks, arrangerat av bl.a Mälardalens Högskola, resulterade i insikt om behovet att påbörja en kvalitetsmärkning av de paketerbjudande som föreningen avser att sälja. Genom en medfinansiering från Ram 2-programmet i Smedjebacken (vars huvudsakliga kostnader inte framgår av bokslutet) kunde arbetet påbörjas och avslutas under verksamhetsåret. Samarbetet har utvecklats genom fortsatt deltagande i utbildningen "Hållbar affärsutveckling i samverkan" och beslut om medlemsskap i Ekoturismföreningen, samt deltagande i Naturens bästas baskurs på Sätra brunn i slutet av november. För 2006 inleds också ett samarbete med föreningen FörTur som erbjuder möjlighet till kollektiv resegaranti av samma slag som föreningen haft genom egen ansökan tidigare. Föreningens hemsida marknadsförs via några av medlemmarnas hemsidor och helt externa hemsidor samt i begränsad utsträckning genom annonsering. Antalet besök bedöms som oväntat stort med tanke på dess ringa marknadsföring (67.000 av våra olika svenska sidor har besökts av 17.000 unika besökare). Genom Smedjebackens reklam i TV 4 exponerades vi för över en halv miljon tittare i Dalarna och Västmanland. Vi har deltagit med Öppet hus vid Skyttesimulatorn i Björjsö och varit med på Kulturcirkus i Lindesberg. Årets första fyra månader hade föreningen en halvtidsanställ kontorist vars arbete utfördes från hemmet i huvudsak då föreningen varken hade telefon, internet eller eget kontorsutrymme på den officiella adressen. Bokföring och redovisning liksom bokning och lokalvård i Björsjö utförs av timarvoderade konsulter. Övriga tjänster har utförts av ledamöter på uppdrag av styrelsen. Styrelsen som valdes vid stämman 22 mars 2005 har under verksamhetsåret haft 10 av verksamhetsårets 14 protokollförda sammanträden. 2005 har det genomförts sju medlemsmöten (jan, mars, april, juni, aug, okt och nov), varav fem är protokollförda, och vid sju tillfällen skickat ut brev till medlemmarna. Problemet med sena protokoll löstes under våren men återuppstod under hösten då föreningen inte haft medel att finansiera arbetet. Föreningens utsedda kassör avgick under hösten och ersattes av vice kassören. Avhoppet var föranlett av diskussioner om ombildning till idell förening och föreningens ekonomiska situation. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 1 (9)
Ekonomisk rapport Föreningen övertog i enlighet med projektbeskrivning de avtal och resurser som skapade under projekttiden, vars inköpsvärde då var noterat till cirka 694.000 kr i vilket ingick hela anläggningen i Björsjö samt 100.000 som var avsedda att fullfölja resegarantilagens krav för paketresearrangörer. Därutöver tillkom de original, böcker, CD-romspel, CD-skivor/kassetter, bildspel som levererades under slutfasen. Alla inventarier är direktavskrivna hos projektägaren Lindesbergs kommun varför ingångsvärdet är satt till 0 kr. Flerårsöversikt Utöver bokförd verksamhet har föreningen beviljats medel i Ram2-programmet där fakturor direktlevererades till Smedjebackens kommun. Allmänna förutsättningar 2005 2004 2003 Antal medlemmar i röstlängd (inkl 1 "ärvd") 44 58 61 Varav företag (varav 1 "ärvd") 21 29 29 Örebro län 14 23 25 Västmanlands län 7 6 8 Dalarnas län 23 29 28 Förtroendevalda 13 17 17 Anställda (helårsbas - 4 mån halvtid) 0,17 0,15 0 Intäkts & kostnadsanalys (avrundat) 2005 2004 2003 Verksamhetens intäkter 108 700 207 700 23 100 Verksamhetens kostnader 201 500 102 300 0 Resultat före bokslutsdispositioner & skatt -92 800 105 400 23 100 Finansiella intäkter och kostnader -2 700 Årets resultat före skatt -95 500 80 400 23 100 Avsättning till periodiseringsfond -25 000 25 000 Skatt 28 % 0-21 600-5 200 Årets resultat efter skatt -70 500 58 800 17 900 Löner & arvoden/intäkter (%) 107% 38% 0% Avskrivningar 0 0 0 Medlemsinsatser 2 800 2 600 1 500 Soliditet (%) EK/tillgångar 6% 30% 19% Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 2 (9)
Noter Resultaträkning 2005 2005 2004 2003 Verksamhetens intäkter 1 Försäljning 15 700 24 500 10 000 2 Serviceavgifter 10 600 8 600 8 700 Avyttring inventarier 1 200 0 3 Medlemsavgifter 8 200 3 400 4 400 Statliga bidrag 20 000 0 4 Kommunala bidrag 75 000 125 000 0 5 Övriga bidrag 200 25 000 0 6 Direkta kostnader -1 000 Summa intäkter 108 700 207 700 23 100 Verksamhetens kostnader 7 Löner och arvoden 85 200 55 000 0 7 Skattefri bilersättning 7 200 7 300 0 Arbetsgivaravgifter 23 600 15 100 0 Löneskatt 500 0 Utbildning 4 800 400 0 8 Övriga kostnader 80 700 24 000 0 Summa kostnader 201 500 102 300 0 Verksamhetens resultat före avskrivningar -92 800 105 400 23 100 Finansiella poster 9 Ränteintäkter 0 0 0 9 Räntekostnader -2 700 0 0 10 Bokslutsdispositioner -25 000 25 000 0 ÅRETS RESULTAT före skatt 80 400 23 100 Skatt 28 % 0 21 600 ÅRETS RESULTAT efter skatt -70 500 58 800 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 3 (9)
Noter Balansräkning 2005 ingående perioden utgående TILLGÅNGAR 11 Anläggningstillgångar 0 100 000 100 000 Omsättningstillgångar Kassa 200 500 700 Bank 263 700-242 200 21 500 12 Kundfordringar 2 300 5 200 7 500 Skattekontot 0 0 0 Skattefordringar 0 9 600 9 600 Fordran moms 0 11 300 11 300 Summa omsättningstillgångar 266 200-115 600 150 600 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 13 Kortfristiga skulder -61 900 20 300-41 600 14 Långfristiga skulder -100 000 0-100 000 Obeskattade reserver -25 000 25 000 0 Summa skulder -186 900 45 300-141 600 Eget kapital 15 Inbetalda insatser -2 600-200 -2 800 Balanserad vinst/förlust -76 700 0-76 700 Summa eget kapital -79 300-200 -79 500 Summa skulder & eget kapital -266 200 45 100-221 100 Vinst/förlust 2005-70 500 Noter 1 Noter Försäljningen är bokningar vid simulatorn, sålda CD-spel, skivor, böcker osv. In Ut Netto Skyttesimulatorn 14 550 Yoldiahavet Gränslandet 260 Bortom Allfarvägen CD 230 Bortom Allfarvägen bok Övrig förs, tavlor, affisch 660 15 700 0 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 4 (9)
2 Serviceavgift betalas av medlemmar som bedriver näringsverksamhet och vars avgift är över 200 kr. (Insatsen är 50 kr vid inträdet.) Ull-Est 80 Bergslagsbygd C-E Janlöv 240 Brostugan Rum & Frukost 240 Gärdsjöbo Jordbruk 240 JMJ Snickeri & Vildmark 240 Ludvika Frisk- & Språkvård 240 Mats Lagerman 240 Ulla Carlsson 240 Viltskadecenter & Grimsö 480 Gammelbo Gård AB 640 Grand Hotell Elektra/Snöåns Skog och Kök 640 Kloten Fritid & Konferens 640 Klotenlägret 640 Klothyttans Herrgård 640 Lerkulans Guld & Äventyr 640 Malingsbo Vandrarhem & Konferens 640 Preview 640 Ramsbergs församling 640 Tolsvbo Hotell & Spa AB 640 Vildmarkens Islandshästar 640 Sveaskog 1 280 10 560 3 4 5 6 Medlemsavgifter är 35 "gamla" á 200 kr och nio "nya" á 150 kr (en á 50 kr) Kommunala bidrag är Smedjebackens kommuns anslag för 2005, alla bidrag uteblev från Lindesberg och Skinnskatteberg. Övriga bidrag utgörs av 200 kr i gåva av outtagen medlemsinsats vid frånträde Direkta kostnader under intäkter är inköp av böcker "Kungajakten" Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 5 (9)
7 Löner och arvoden har utgått med (enligt kontrolluppgifter): Ledamöter & personal 2005 Bilers 05 2004 Mi Abrahamsson 1 700 350 2 300 Tony Andersson 1 600 2 400 Lena Bergström-Hjelte 300 Ulla Carlsson 3 500 300 2 500 Göran Gunnarsson 1 750 200 Carl-Eric Janlöv 2 900 2 100 Birgitta Lindqvist 8 900 3 800 4 200 Emma Lindström 850 300 Gun-Britt Lundström 4 700 0 2 200 Annika Lönnström 1 550 400 Kristina Olofsson 6 500 Ing-Mari Persson 550 50 2 100 Maria Ströman 45 900 800 36 300 Christer Ställberg 4 200 1 000 2 200 Ann-Kristin Treard ej bet! 300 85 200 7 200 56 300 8 Övriga kostnader utgörs av: Lokalhyra El hyrd lokal Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Resekostnader Annonsering (Bergslagsdiagonalen) Utställningar och mässor Förtäring möten Kontorsmaterial Hemsidan Porto Företagsförsäkringar Revisionsarvode Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster Konsultarvoden Bankkostnader Föreningsavgift avdragsgill Föreningsavgift ej avdragsgill Övriga avdragsgilla kostnader Lämnade bidrag och gåvor 2005 2004 4 800 1 200 10 400 6 600 9 300 7 100 500 700 2 200 3 500 5 600 1 500 200 3 200 3 500 2 800 2 700 2 200 3 000 3 100 3 900 800 17 000 1 700 5 000 400 200 100 200 800 500 80 700 24 000 9 10 Av räntekostnader är merparten pga resegarantin: 400 kr/kvartal (garantiprovision) samt 900 i uppläggningskostnad (8 kr i ränteintäkter) Återföring av periodiseringsfond pga årets underskott Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 6 (9)
11 Anläggningstillgångarna utgörs av 100 000 kr som är en överlåtelseskuld som säkerhet för resegaranti enligt projektbeskrivningen. (Klart 15/2 2005 och upphävt 16/3 2006.) I övrigt är tillgångarna överlåtna och avskrivna inventarier. Vad Precisering Plats Inköpspris Färgskrivare, laser HP color laserjet 2500 PCL 6 Ramsberg 8 900 D-link (router) D1-106 M Säljas? 2 800 Netgear printserver DS 111 W Säljas? 1 020 Netgear Wireless router MR 314 Säljas? 1 442 3 Netgear MA 101 Säljas? 1 980 Dator Arlec Prestanda:P4, 2,0 GHz, 512kB RAM Maria 10 750 Samtron Monitor 19" Maria 1 990 Skanner HP ScanJet 5500 C med negativscan Maria 3 200 Bärbar dator (Maria) Dell, 397 MHz, 128+128 MbRam, 6 Gb Birgitta 6 200 Bärbar dator (Sten) Dell (Sten) Maria 6 200 Digitalkamera HP Photosmart 715 Maria 4 250 Skrivare och fax Hp officejet v40 Göran 2 462 1 telefon, vit Telia Cerette (från Björsjö) Björsjö Bärbar telefon Panasonic Borta! 604 USB-Hub Belkin (genomskinlig) Maria 396 Nätverkshub Blå Maria 100 Marksman skyttesimulator Andra kanalen ägs av Jaktskytteklubben Björsjö 393 900 Kurt kulskyttesimulator Björsjö 17 644 Attrappvapen kula och hagel Björsjö 14 000 Säkerhetsskåp Björsjö 17 880 Dörrmatta, inomhus - Björsjö Björsjö 875 Dammsugare - Björsjö Björsjö 1 955 40 flugfiskespön Disponeras av medlemsföretagen Medlemmar 40 610 Ombyggnad - Björsjö (+ideellt arbete ca 600-700 timmar) Björsjö Kungajaktsutställningen Björsjö Totalt inköpspris 539 158 Dessutom överläts följande 2004 Antal Resegarantilagens säkerhet Insatt på föreningens konto 100 000 M: 2 brädhyllor, takarmatur, timer+kontorslampa (trasiga), Tavla Älgsiluett, Tavla Älg bakom grind (CEJ), brevvåg, batteriladdare, tecknade upphovsrätter. B:väggklocka, bryggare, dörrmatta, kontorslampa, rekv 1-8 Utgivna produkter (inventerade 21/2 2006): 2005 Björsjö Maria Andra Gränslandet CD 3 466 200 227 36 Gränslandet kassetter 0 186 166 20 Bortom Allfarvägen CD-rom -22 68 60 30 Bortom Allfarvägen bok -46 348 177 167 50 Strandfynd vid Yoldiahavet -8 33 30 11 Originaltavlor i ram & bykartor 1 39 & 16 38 & 16 Tack-Änglar tovade 6 7 1 Vad Precisering Plats Inköpspris 3 XP Proffessional inkl Office home edition Acrobat Distiller 2 650 Illustrator 6 795 Pagemaker 8 776 Dreamweaver 4 3 395 Director 8.5 12 695 Adobe Photoshop 6.0 9 556 SPCS Adm 1000 4 995 Övertaget inköpspris var noterat till 695 025 kr -7 005 688 020 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 7 (9)
12 Kundfordringar utgörs av två obetalda fordringar som ska åtgärdas under 2006 13 Kortfristiga skulder utgörs av: Leverantörsskulder Skatteskulder 2003 Skatteskulder 2004 Skatteskulder 2005 Upplupna soc.avg Utg moms 25% Utg moms 6% Ingående moms Momsredovisningskonto 2003 Personalens källskatter Övriga kortfristiga skulder 2005 2004 2003-1 100-14 100-5 200-21 500-21 600-4 700-3 000-9 400-14 500-100 5 200-4 700-4 500-2 400-200 -1 500-41 600-52 000-9 900 14 15 Långfristiga skulden utgörs av de överlåtelseskulder som bestod av resegarantin Inbetalda insatser utgörs av följande: Gåvobesked Eddie Johansson 2005-50 Liv i Ramsberg 2005-50 Stjernfors herrgård 2005-50 Skogens Konung - Älgsafari 2005-50 Nya insatser 2005 Kickie Olofsson 50 Maria Ströman 50 Grimsö forskningsstation 50 Hägernäs Rökeri 50 Lerkulans Guld & Äventyr 50 Ramsbergs församling 50 Sveaskog 50 Söderbärke församling 50 Viltskadecenter 50 Forts. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 8 (9)
15 forts Insatsen kvar men ej bet avgift 2005 eller svarat på brev Håkan Söderlund 50 Anders Thunberg 50 Bertil & Inga-Lill Ullberg 50 Bergslagens Jägarskola 50 Besökservice Malingsbo 50 Gillersklack 50 Iktyoart 50 Ljusnarsbergs Jaktvårdskrets 50 Löa Hyttelag 50 MiGA (Mi Guide Agency) 50 Solkullen-Ramsberg 50 Stripa Grufvpensionat 50 Innestående fordran för återbetalning? 600 Aktiva medlemskap 44*50 (+1 ärvd) 2200 Medlemmars insatser 2800 2005 års styrelse föreslår stämman att fastställa årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att årets negativa resultat överförs i ny räkning enligt föreningens stadgar 10 att: Föreningens vinst skall stå kvar i föreningen och användas för verksamheten. Birgitta Lindqvist, ordf Christer Ställberg, vice ordf Göran Gunnarsson, kassör Gun-Britt Lundström Annika Lönnström Ersättare är Emma Lindström och en vakant plats Ständigt adjungerad sekreterare är Maria Ströman Extern firmatecknare är Sten Beskow Revisorer, ort och datum: Roger Hemming, revisor Kickie Olofsson, revisor Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 9 (9)