Årsredovisning 2010 Gunnarn Petrol Ek.för
Inledning Verksamhetsår Gunnarn Petrol kan nu redovisa resultatet från verksamhetsåret 2010. Föreningen har inte nått upp till budgeterade försäljningsvolymer för bensin men dieselförsäljningen överträffade budget. Resultatet per försåld enhet överträffar däremot budget för både bensin och diesel. Bilisten Föreningens samarbetspartner Bilisten drivs nu med Qstar som ägare. Bilisten drivs under sitt gamla företagsnamn med uppdaterad logotype. Gunnarn Petrol bytte till Qstars datasystem och en ny kontopelare installerades. Försäljning Efter en relativt bra vår (där skoter-säsongen gör ett tydligt avtryck i försäljning) och försommar med bra resultat kom en topp i försäljningen under semestermånaderna. Som tidigare år så avtog försäljningen under senhösten när semestertrafiken efter BlåVägen avtog. Försäljning av diesel har sina största volymer under vintern då snösvängen är i full gång. Även en period under hösten har dieselförsäljningen vissa dagar nått toppnivåer på grund av anläggningsarbeten i närområdet. Driftstörning Efter Jul och nyårshelgerna kom en period med sträng kyla. Temperaturen sjönk ned mot minus 40 grader. Det blev problem med dieselpumpens pistol som frös och hakade upp sig på grund av kylan. Problemet kunde lösas tillfälligt genom att värma pistolgreppet med det dröjde bara någon timme så var problemet tillbaka. Ett nytt pistolgrepp beställdes och installerades och problemen med frysning minskade. Kvittoutskrifterna från den nya kontopelaren har inte fungerat vid kyla. Det problemet har vi dragits med sedan Januari 2009 då nya pelaren installerades. När kylan spred sig till södra Sverige och de fick samma problem med kvittoutskrifterna. Då tog Qstar fram en lösning på problemet med utskrifterna och efter ominstallation av skrivardrivrutiner fungerade kvittoutskrift något bättre även vid kyla, även om det är långt ifrån tillfredsställande. Den första Juni drabbades vi av driftavbrott i ADSL kommunikationen. På grund av fel av Telia så fick vi ingen service på anläggningen på två dagar. Först den tredje Juni på eftermiddagen kom tekniker till platsen och bytte modem. Teknikerna hade då fått felanmälan från Telia tre timmar tidigare. Störningar i leveranserna resulterade i att vi en dag under hösten stod utan diesel På grund av att leverantörens tankbil stod på verkstad. Bilistenskylten vid BlåVägen har varit nersläckt hela hösten och kommer så att fortsätta. Qstar missade att byta lysrör i höst och kommer till våren att byta ut skylten och till dess kommer de inte att vidta någon åtgärd. Fortsatt drift Bilistens rekonstruktion har utmynnat i att Qstar gått in som ny ägare. För Gunnarn Petrols del innebär övertagandet endast att kontopelaren ersatts och att vi kopplats till ett nytt datasystem. Kunderna har behövt lära sig nya rutiner vid tankning då nya kontopelaren har inbyggd bildskärm. Kunderna kan kontrollera sitt saldo via inloggning på Bilistens hemsida under rubriken mina sidor.
Förvaltningsberättelse Omsättning Nettoomsättningen 3 751 380 kr. 250000 Diesel Täckningsbi drag Omsättning 300000 Bensin Täckningsbi drag Omsättning 200000 250000 150000 200000 150000 100000 100000 50000 50000 0 J F M A M J J A S O N D 0 J F M A M J J A S O N D Resultat Resultatet efter finansnetto före skatt, blev 23 931 kr Kassaflöde Kassaflödet från rörelsen uppgår till 38 320 kr. Finansiell ställning Soliditeten 71,6 procent. Kassalikviditet 145,1 procent. Avkastning på eget kapital efter skatt 11,3 procent Avkastning på totalt kapital efter skatt 8,3 procent Medlemmar En medlem har under året avförts ur medlems registret då medlemmen avflyttat från orten och insatskapitalet har återbetalats i enlighet med stadgarna. Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 185 andels ägare. Utveckling 2010 2009 2008 Diesel /liter 167 311 133 082 139 542 Bensin /liter 199 520 211 306 217 245
Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Not 2010 2009 2008 Försäljning momspliktig Försäljning Diesel Försäljning Bensin Nyttjanderättsavtal Fakturerade frakter 1 665 935,84 2 083 838,95 7 348,48 1 224 952,33 2 068 254,02 6 999,08 1 464 624,45 2 197 683,50 7 113,08 Lämnade kassarabatter Lämnade volymrabatter -5 743,32-77,65 Öres- och kronutjämning -0,18-2,50 3,47 Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Medlemsavgifter 18 40 19 40 Summa försäljning SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 3 751 379,77 3 318 602,93 3 688 746,85 3 751 379,77 3 318 602,93 3 688 746,85 Material och varor Kostnad Diesel -1 610 817,30-1 177 392,79-1 431 641,05 Kostnad Bensin -2 018 484,77-1 988 383,96-2 160 743,83 Förändring lager -7 682,94 Summa material och varor BRUTTOVINST -3 629 302,07-3 173 459,69-3 592 384,88 122 077,70 145 143,24 96 361,97 Övriga kostnader Tomträttsavgäld/arrende -525,00-1 255,00-515,00 Snöröjning Fastighetsskatt -5 70-60 -2 30-2 22 Hyra inventarier 2-25 002,00-29 120,16-29 860,12 El för drift Förbrukningsinventarier -9 934,00-623,25-8 639,50-10 008,00-1 96 Förbrukningsmaterial -692,80 Rep och underhåll inventarier -735,00-25 861,89-15 711,65 Frakter, transporter Kost och logi Annonsering -343,63-343,63-408,15 Kontokortsavgifter Kontorsmaterial -16 200,22-18 -14 377,52-3 439,30-1 365,25-1 959,65 Postbefordran -2 20-2 464,00 Företagsförsäkringar Konstaterade förluster på kundfordringar -9 964,20-10 058,46-12 022,00-2 784,94 Övriga förvaltningskostnader -348,36-80 Bankkostnader Tillsynsavgifter (Besiktning) Övriga externa kostnader -4 574,00-1 667,04-4 226,88-2 316,00-1 667,04-4 198,18-2 081,00-1 667,04-8 067,17 Summa övriga kostnader -80 623,58-105 776,68-94 586,77
Arbetskraft 2010 2009 2008 Utbildning Summa arbetskraft RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKR -3 709 925,65-3 279 236,37-3 686 971,65 41 454,12 39 366,56 1 775,20 Avskrivningar Avskrivning maskiner/tekn anl Summa avskrivningar -16 351,25-16 353,00-16 353,00-16 351,25-16 353,00-16 353,00 Poster av engångskaraktär Direktavskrivning investeringsbidrag Summa poster engångskaraktär Finansiella intäkter/kostn Ränteintäkter från bank 267,00 Skattefria ränteintäkter 38,00 333,00 Räntekostn, för kortfr skulder Räntekostn till kreditinstitut -1 319,00-3 346,00-3 715,00 Kostnadsräntor för skatter och avgifter Övriga finansiella kostnader 108,70-10,41-7,50 Summa finans intäkter/kostn RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT -1 172,30-3 356,41-3 122,50 23 930,57 19 657,15-17 700,30-1 962,00-4 932,00 1 132,00 21 968,57 14 725,15-16 568,30
TILLGÅNGAR Balansräkning Anläggningstillgångar Not 10-12-31 09-12-31 Maskiner, andra tekn. anläggn. 3 Ack avskr, mask/andra tekn anl 386 763,25 386 763,25-386 763,25-370 412,00 Summa anläggningstillgångar 16 351,25 Omsättningstillgångar Lager Diesel Lager Bensin Kundfordringar Skattefordringar 65 842,76 112 301,25 46 741,78 361,00 92 502,84 56 706,64 43 181,43 Momsfordran 24 714,00 Förutbetalda kostnader Kassa -1 051,26 4,00 1 255,90 4,00 Checkräkningskonto 54 009,92 119 012,37 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 302 923,45 312 663,18 302 923,45 329 014,43 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 4 Summa eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat -188 20-188 40-4 74-4 64-2 003,09 12 622,06-21 968,57-14 725,15-216 911,66-195 143,09 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder -75 616,00-2 323,00-9 655,00 Redovisningskonto för moms -9 136,00 Upplupna besiktningskostnader Övriga upplupna kostnader 5-8 335,12 262,33-6 668,08-108 412,26 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -86 011,79-133 871,34-86 011,79-133 871,34-302 923,45-329 014,43
Kassaflöderanalys TILLFÖRDA MEDEL 2010 2009 Internt tillförda medel (Rörelseflöde) Långfristig upplåning 38 319,82 31 078,15 Kapitalinsats -20-3 60 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 38 119,82 27 478,15 ANVÄNDA MEDEL Investeringar (Netto) Rörelsekapitalets förändring Amorteringar 38 119,82 31 078,15 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 38 119,82 31 078,15 SPECIFISERAT RÖRELSEFLÖDE Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Utdelning aktier/andelar 3 751 379,77-3 709 925,65 41 454,12 3 318 602,93-3 279 236,37 39 366,56 Ränteintäkter 38,00 Räntekostnader Extraordinära intäkter -1 210,30-3 356,41 Extraordinära kostnader Skatt Rörelseflöde -1 962,00-4 932,00 38 319,82 31 078,15 SPECIFISERAD RÖRELSEKAPITALANVÄNDNING Ökning/Minskning likvida medel Ökning/Minskning kundfordringar Ökning/Minskning övriga korta fordringar Ökning/Minskning varulager, PIA Förändringar omsättningstillgångar Ökning/Minskning korta skulder Rörelsekapitalets förändring -64 641,45-4 433,34 3 560,35 12 735,26 22 406,84-10 162,84 28 934,53 58 520,48-9 739,73 56 659,56 47 859,55-25 581,41 38 119,82 31 078,15
Redovisningsprinciper och noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag. Redovisningsprinciperna har ej ändrats i förhållande till föregående år. Fordringar och skulder Fordringar har upptagits till de belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Maskiner och inventarier 5-10 år Markanläggningar 10-20 år Not 2 Hyra inventarier Kontopelare som behövs för driften hyrs av Bilisten med årsvis indexuppräkning av hyresavtalet. Not 3 Maskiner, andra tekniska anläggningar 2010 2009 Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 386 763,25 0 386 763,25 370 412 16 351,25 386 763,25 386 763,25 0 386 763,25 354 059 16 353,00 370 412,00 Utgående planenligt restvärde 0 16 351,25 Not 4 Eget kapital Insats kapital Reserv fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång 188 400 4 640 2 103,09 195 143,09 Förändring insatskapital -200-200 Disposition enligt föreningsstämma 100-100 Reservfond Utdelning 0 0 Årets resultat 21 968,57 21 968,57 Belopp vid årets utgång 188 200 4 740 23 971,66 216 911,66 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010 2009 Drivmedel El Summa 0 262,33 262,33 105 831,76 2 580,50 108 412,26
Driftsbudget Gunnarn Petrol 2011 Intäkter Volym m3 Marginal/m3 Bruttovinst Volym bensin försäljning. Avtal 240 250 60000 Volym diesel försäljning. Avtal 170 200 34000 Volym bensin nyttjande. Avtal 240 20 4800 Volym diesel nyttjande. Avtal 170 20 3400 Summa intäkter 102200 Kostnader Automat terminal/qstar/årshyra 25000 Kontokortsavgifter Qstar 0 öre litern 200 0 0 Kontokortsavgifter övriga kort 210 30 6300 Flödesavgifter 410 20 8200 Serviceavtal pumpar ca 2642/enhet 2 2642 5284 Besiktning vart 12 år 50/50 bilisten ca 20 000 kr* 1667 Arrende 525 Elektricitet 10000 Miljöförsäkring 4000 Företagsförsäkring 6800 Kapitalkostnad checkkredit 1000 Bankgaranti 2000 Företagspaket bank 1600 Snöröjning 6000 Ersättning samarbete Konsum 3000 Övrig tillsyn Kontormateriel porto 1000 2500 Avskrivningar 0 Summa kostnader 84876 Resultat 17324 Skatt 4556 Resultat efter skatt 12767,79 *Beräknat på en kostnad av besiktning på 40 000 kr