Årsredovisning 2012 Brf. Mästerlotsen 1

Årsredovisning 2012 Brf. Mästerlotsen 1

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning samt att tillgodose gemensamma intressen och behov. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2002-07-04. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2005-04-25 och nuvarande stadgar registrerades 2001-09-11 hos Bolagsverket. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Mästerlotsens Samfällighetsförening. Föreningens andel är 47 procent. Samfälligheten förvaltar garage, sopsugsanläggning, grönytor, hårdgjorda ytor och planteringar. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Malmö Mästerlotsen 1 1992 Malmö Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Fastighetens värdeår är 1993. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 9 819 kvadratmeter, varav 9 819 kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 110 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 38 34 30 8 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 2 av 15

Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2041. Underhållsplanen uppdaterades 2012. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Omläggning av värmesystem 2012 Omläggning el 2011 Stamspolning 2011 Målning trapphus/källare 2011 OVK 2010 Renovering plank uteplatser 2010 Avloppspumpar kök 2010 Fasadrengöring 2009 Fönster, nya lister, tätning 2009 Nya handtag ytterdörrar 2009 Översyn yttertak 2008 Renovering hissar 2008 Planerat underhåll År Miljöhus ( sopsortering ) 2013 Förvaltning Avtal Ekonomisk förvaltning Leverantör SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 110 st. Av föreningens medlemslägenheter har 7 överlåtits under året. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Göran Ericsson Ordförande Thomas Nivåker Vice ordförande Bo Eric Andersson Ledamot Carin Assarsson Ledamot Henry Edefors Ledamot Tamas Kiss Ledamot Lena Persson Ledamot Håkan Bäckström Thomas Larsson Per Weilgoni Suppleant Suppleant Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Henry Edefors, Göran Ericsson, Thomas Nivåker, Håkan Bäckström och Per Weilgoni Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Sida 3 av 15

Revisorer Thomas Anvelid Ordinarie Extern Ernst & Young Peter Olsson Suppleant Extern Ernst & Young Gunilla Nordh Ordinarie Intern Föreningsrevisor Elisabet Falk Malmström Suppleant Intern Föreningsrevisor Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2012-04-25. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Omläggning av värmesystemet från Gas till Fjärrvärme. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Ändring av befintlig sophantering till nytt Miljöhus ( sopsortering ) under hösten 2013. Föreningens ekonomi Ingen indexuppräkning fr.o.m. 2013-01-01 gällande hyra för garage samt p-platser. Gäller tillsvidare. Enligt styrelsens beslut höjdes avgifterna 2012-01-01 med 3 %. Fördelning intäkter och kostnader: Intäktsfördelning 2012 Kostnadsfördelning 2012 Hyror 5% Kapitalkostnader 37% Reparationer 2% Periodiskt underhåll 18% Årsavgifter 95% Avskrivningar 8% Övrig drift 16% Taxebundna kostnader 18% Fastighetsavgift 1% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 9 819 kvm bostäder. Nyckeltal 2012 2011 2010 2009 Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 841 817 817 861 Lån/kvm bostadsrättsyta 9 723 9 723 9 805 10 009 Elkostnad/kvm totalyta 38 38 42 39 Värmekostnad/kvm totalyta 111 115 119 102 Vattenkostnad/kvm totalyta 20 22 21 21 Kapitalkostnader/kvm totalyta 354 345 268 355 Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften 1 365 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Sida 4 av 15

Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat -559 231 balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll 3 103 628 summa balanserat resultat 2 544 397 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: reservering till fond för yttre underhåll -600 000 av fond för yttre underhåll ianspråktas 1 656 251 att i ny räkning överförs 3 600 648 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 15

RESULTATRÄKNING 2012 2011 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 8 739 390 8 476 929 Övriga rörelseintäkter 45 224 50 960 8 784 614 8 527 889 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader -337 427-327 363 Reparationer -215 577-443 128 Periodiskt underhåll -1 656 251-835 573 Taxebundna kostnader -1 665 019-1 718 969 Övriga driftskostnader -688 226-696 413 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift -150 150-143 220 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader -266 131-233 235 Personalkostnader -174 797-189 774 Avskrivningar -715 570-689 223-5 869 148-5 276 898 RÖRELSERESULTAT 2 915 467 3 250 991 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 2 259 2 031 Räntekostnader -3 476 956-3 392 285-3 474 697-3 390 254 ÅRETS RESULTAT -559 231-139 262 Sida 6 av 15

BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 3 119 768 470 120 484 040 119 768 470 120 484 040 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 119 768 470 120 484 040 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 7 448 22 521 Övriga fordringar 312 872 Förutbetalda kostnader Not 4 229 427 219 869 Upplupna intäkter 0 10 237 187 243 272 KASSA OCH BANK Kassa och bank 84 130 SBC klientmedel i SHB 626 159 748 293 626 243 748 423 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 863 430 991 695 SUMMA TILLGÅNGAR 120 631 900 121 475 735 Sida 7 av 15

BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 15 222 824 15 222 824 Upplåtelseavgifter 1 380 576 1 380 576 Fond för yttre underhåll Not 6 4 591 303 4 826 876 21 194 703 21 430 276 Fritt eget kapital Balanserad vinst 3 103 628 3 007 318 Årets resultat -559 231-139 262 2 544 398 2 868 055 SUMMA EGET KAPITAL 23 739 101 24 298 331 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 7 95 075 000 95 075 000 95 075 000 95 075 000 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 7 400 000 400 000 Leverantörsskulder 343 495 593 639 Skatteskulder 8 514 8 625 Övriga kortfristiga skulder 1 431 1 796 Upplupna kostnader Not 8 460 357 481 320 Förutbetalda avgifter och hyror 604 003 617 024 1 817 800 2 102 404 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 120 631 900 121 475 735 Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 7 119 927 000 119 927 000 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 8 av 15

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. 2012 2011 AVSKRIVNINGAR Byggnader Enligt plan Enligt plan Fastighetsförbättringar 5 % 5 % Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 2012 2011 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter 8 261 515 8 027 154 Hyresintäkter 477 875 449 775 8 739 390 8 476 929 Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad 109 704 98 631 Fastighetsskötsel enligt beställning 16 557 46 885 Fastighetsskötsel gård beställning 2 788 9 191 Snöröjning/sandning 500 0 Städning entreprenad 111 768 116 478 Städning enligt beställning 1 500 1 975 Mattvätt/Hyrmattor 10 812 12 312 Hissbesiktning 4 920 4 778 Gemensamma utrymmen 5 984 1 113 Garage 688 0 Gård 8 794 4 588 Serviceavtal 50 548 28 083 Förbrukningsmateriel 5 707 3 330 Brandskydd 7 157 0 337 427 327 363 Sida 9 av 15

Reparationer Fastighet/förbättringar 14 538 3 013 Brf Lägenheter 0 31 548 Gemensamma utrymmen 6 535 2 791 Tvättstuga 36 191 14 845 Sophantering/återvinning 64 155 89 370 Källare 7 600 0 Lås 11 052 34 052 VVS 4 567 10 112 Värmeanläggning/undercentral 9 656 81 862 Ventilation 0 20 896 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 2 221 15 269 Hiss 59 062 98 370 Vattenskada 0 41 000 215 577 443 128 Periodiskt underhåll Byggnad 26 250 0 Tvättstuga 0 74 038 Entré/trapphus 0 250 000 VVS 0 82 500 Värmeanläggning 1 630 001 0 Ventilation 0 64 365 Elinstallationer 0 188 399 Tak 0 127 415 Fönster 0 48 856 1 656 251 835 573 Taxebundna kostnader El 369 358 372 605 Gas 894 196 1 130 225 Fjärrvärme 200 292 0 Vatten 201 173 216 138 1 665 019 1 718 969 Övriga driftskostnader Försäkring 63 290 60 839 Samfällighetsavgift 517 940 530 292 Kabel-TV 103 996 103 032 Bredband 3 000 2 250 688 226 696 413 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 150 150 143 220 Sida 10 av 15

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning 3 852 1 375 Medlemsinformation 0 6 774 Tele och datakommunikation 5 041 6 640 Juridiska åtgärder 14 750 0 Hyresförluster 600 0 Revisionsarvode extern revisor 16 000 15 275 Föreningskostnader 63 082 25 991 Styrelseomkostnader 8 927 20 745 Studieverksamhet 3 088 0 Förvaltningsarvode 112 260 117 357 Förvaltningsarvoden övriga 2 063 14 238 Administration 28 253 12 814 Korttidsinventarier 1 095 0 Konsultarvode 0 4 906 Bostadsrätterna Sverige Ek Förening 7 120 7 120 266 131 233 235 Anställda och personalkostnader Föreningen har haft anställd personal Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 109 200 106 212 Löner 42 000 42 000 Kostnadsersättningar och naturaförmåner 324 180 Sociala kostnader 23 274 41 382 174 797 189 774 Avskrivningar Byggnad 665 570 639 223 Förbättringar 50 000 50 000 715 570 689 223 TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER 5 869 148 5 276 898 Sida 11 av 15

Not 3 2012-12-31 2011-12-31 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 132 821 988 132 821 988 Utgående anskaffningsvärde 132 821 988 132 821 988 Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början -12 337 948-11 648 725 Årets avskrivningar enligt plan -715 570-689 223 Utgående avskrivning enligt plan -13 053 518-12 337 948 Planenligt restvärde vid årets slut 119 768 470 120 484 040 I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med 6 539 500 6 539 500 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 84 000 000 84 000 000 Taxeringsvärde mark 39 000 000 39 000 000 123 000 000 123 000 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 123 000 000 123 000 000 123 000 000 123 000 000 Not 4 2012-12-31 2011-12-31 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring 67 566 63 290 Samfällighets avgift 134 423 129 485 Kabel-TV 26 688 25 999 Bredband 750 750 Tele och datakommunikation 0 345 229 427 219 869 Not 5 EGET KAPITAL Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets utgång Förändring under året Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 15 222 824 0 0 15 222 824 Upplåtelseavgifter 1 380 576 0 0 1 380 576 Fond för yttre underhåll enligt not nedan 4 591 303 0-235 573 4 826 876 Summa bundet eget kapital 21 194 703 0-235 573 21 430 276 Fritt eget kapital Balanserad vinst 3 103 628 0 96 311 3 007 318 Årets resultat -559 231-559 231 139 262-139 262 Summa fritt eget kapital 2 544 398-559 231 235 573 2 868 055 Summa eget kapital 23 739 101-559 231 0 24 298 331 Sida 12 av 15

Not 6 2012 2011 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början 4 826 876 4 452 751 Reservering enligt stadgar 0 0 Reservering enligt stämmobeslut 600 000 916 792 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut -835 573-542 667 Vid årets slut 4 591 303 4 826 876 Not 7 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2012-12-31 Belopp 2012-12-31 Belopp 2011-12-31 Villkorsändringsdag SEB BOLÅN 2,830 % 24 300 000 24 300 000 2014-11-28 SEB BOLÅN 2,720 % 24 300 000 24 300 000 2013-11-28 NORDEA 3,990 % 14 300 000 14 400 000 2015-09-16 NORDEA 3,380 % 4 600 000 4 200 000 Rörligt lån NORDEA² 3,380 % 27 975 000 28 275 000 Rörligt lån Summa skulder till kreditinstitut 95 475 000 95 475 000 Räntesats Belopp Belopp Villkors- Swappavtal 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 ändringsdag ² Lånet är bundet till ett swappavtal 2,292 % 13 987 500 14 137 500 2013-03-15 ² Lånet är bundet till ett swappavtal 2,342 % 13 987 500 14 137 500 2014-03-17 27 975 000 28 275 000 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -400 000-400 000 95 075 000 95 075 000 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 93 475 000 K Sida 13 av 15

Sida 14 av 15 Brf Mästerlotsen 1

Sida 15 av 15 Brf Mästerlotsen 1