TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för september månad 2017. Bakgrund Enligt beslut i omsorgsnämnden avseende uppföljning för år 2017 skall det månatligen tas fram en ekonomisk rapport till omsorgsnämnden med start efter februari månad. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Ekonomisk rapport Bilagor Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax Magnus.Levin@kalmar.se
Driftsredovisning Driftsredovisning tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Administration 57 841 56 841 +1 000 Verksamhetsövergripande 24 259 20 759 +3 500 Vård- och omsorgsboende 271 887 274 137-2 250 Hemtjänst 215 616 208 366 +7 250 Träffpunkter o dagverksamhet 13 753 13 253 +500 Hälso- o sjukvård 75 213 77 213-2 000 Summa 658 569 650 569 +8 000 Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser fortsatt bra ut efter september månad. Förvaltningens överskott på helår beräknas nu uppgå till 8 mnkr. Omräknad demografi I budget för år 2017 har preliminärt tillförts 3 mnkr för ökade behov kopplat till ökad befolkning i äldreåldrar. Efter omräkning där man jämför befolkningen i äldreåldrarna juni 2016 med juni 2017 så har befolkningen ökat mer än prognos. Detta innebär en ökad budgetram med 1,9 mnkr för 2017. Kommentarer till siffrorna i rapporten Administration (+1 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Överskottet beror på minskade kostnader för löner jämfört med budget pga tillfälliga vakanser. Verksamhetsövergripande (+3,5 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, betalningsansvar, intäkter i form av hyra, kost och omsorgsavgift, kapitaltjänstkostnader och tvätt och arbetskläder och teknikenhet. Stängningen av Trädgården innebar lägre kostnader än planerat, intäkterna för omsorgsavgifter ökar jämfört med budget och teknikenheten redovisar ett stort överskott. Verksamhetsområde SoL- Resursfördelade enheter med vård- och omsorgsboende (-2,25 mnkr) Redovisat underskott avser fem enheter där det handlar om upplupna kostnader under året. De flesta enheter har nu balans på månadsbasis. Förberedelser för uppstart av Vänskapens Väg pågår för fullt.
Verksamhetsområde SoL Resursfördelade enheter med hemtjänst och budget för resursfördelning (+7,25 mnkr) Ett fåtal enheter redovisar fortfarande underskott(-150 tkr). Under 2016 och under våren 2017 har hemtjänsttimmarna fortsatt att minska även om det var en tillfällig uppgång efter augusti. Detta har inneburit att en omorganisation behövt göras. Detta har berört flera enheter och kortsiktigt har några fått merkostnader. På vissa enheter har timmarna minskat kraftigt vilket också har inneburit ökade kostnader mot budget. De flesta enheter som fn inte håller budget kommer att kunna förbättra sitt ekonomiska läge framöver. Antalet omsorgstagare med LOV är oförändrat 75 st jämfört med augusti. Det redovisade överskottet beror på att resursfördelade timmar är lägre än budget. Träffpunkter och dagverksamhet (+0,5 mnkr) Verksamheten redovisar ett överskott som bl a beror på att man samarbetar med hemtjänsten vid vakanser o frånvaro. Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel (-2 mnkr) Uppföljningen efter nio månader visar att personalkostnaderna minskar något jämfört med riktpunkten. Kostnaderna för sommarinhyrningar blev drygt 600 tkr och dessa är med i prognosen. Vad beträffar hjälpmedelsbudgeten så kommer det att bli ett underskott på 1,5-2 miljoner kronor. Åtgärder Inga åtgärder föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter.
Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2017 jmf med år 2016 n å /m im T 54000 53000 52000 51000 50000 49000 48000 47000 46000 45000 44000 43000 42000 41000 40000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad 2016 + LOV 2017+LOV Egen regi 2017 Antal omsorgstagare i egen regi okt: 2016:1 105 + LOV 56 = 1 161 okt 2017: 1 061 + LOV 77 omsorgstagare = 1 138