KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2008 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 31 mars 2008, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Beslut om ändrad debitering av bredbandsavgift och sänkt medlemsavgift. Se bilaga 19. Genomgång av budget. 20. Information från styrelsen 21. Övrigt 22. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2008 Styrelsen
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2007 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 49 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 3 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde är 26 897 000 kr, varav bostadsdelen 25 400 000 kr och lokaldelen 1 497 000 kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 12 mars 2007. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Jill Bodell Sekreterare: Carolina Fintling Styrelseledamot: Åke Johansson Suppleant: Simon Rue Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under året har 7 nya medlemmar tillkommit: - Lgh 6 Johan Kingfors - Lgh 16 Patrik Alesand - Lgh 21 Per Holmqist - Lgh 31 Fanny Hedlund - Lgh 35 Cecilia Hjort - Lgh 43 Christoffer Danell - Lgh 51 Marcus Lindström Mathias Lindström Förbrukning under året 2007: Förbrukning, kallvatten 3 535 M³ + 10,0 % Förbrukning, varmvatten 1 477 M³ + 22,8 % Elförbrukning 35 073 KWh + 1,7 % - Varav tvättstugan 50 % 17 679 KWh + 23,0 % Fjärrvärme 427 MWh - 1,8 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2007 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild Föreningen har under året amorterat 297 080 kr, varav en extra amortering på 250 000 kr. Föreningen har 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 175 184 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 799 169 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 404 790 kr som löper med fast ränta 3,8 % t.o.m. 2011-03-30, amortering 1%. 1 346 334 kr som löper med rörlig ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2007 - Ombyggnation av soprummet - Modernisering av elsystem slutfört - Anlitande av Allmän Fastighetsvård AB för trappstädning - Nytt källargolv av klinkers - En hemsida för Brf Eken nr 19 har skapats - Arbeten med åtgärder av tre olika vattenskador i lägenheter - Vår och höststädning har anordnats - 4 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Garantiservicebesök efter stamrenoveringen - En fristående balkongrupp har inlämnat en bygglovsansökan för inglasning av balkongerna, men förslaget avstyrktes av Stadsbyggnadskontoret. Man valde då att dra tillbaka ansökan och inte gå vidare till Stadsbyggnadsnämnden. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust - 1 052 260 Årets vinst + 232 508-819 753 Behandlas så att i ny räkning överföres - 819 753 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB. - Föreningen är momsregistrerad. - Eventuella periodiska överskott har under året placerats i SHB Lux räntefond. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i huset ställt upp för föreningen och hjälpt till på olika sätt utan ersättning. Styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till er alla! Styrelsen ber att få framföra sitt tack för det förtroende som under det gångna året kommit dem till del. Sida 2 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 1 (8) Resultaträkning Not 2007 2006 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 080 220 1 049 222 Hyresintäkter lägenheter 58 800 58 350 Hyresintäkter lokaler 275 770 272 247 Avgifter Bredband o IP-telefoni 84 703 60 623 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 9 624 15 750 Summa rörelsens intäkter 1 509 117 1 456 192 Driftskostnader 1-414 192-407 432 Bredband o IP-tel gruppavtal -95 040-71 280 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-26 277-32 671 Underhållskostnader föreningen internt 3-75 875-74 731 Reparationskostnader föreningen internt 3-99 712-31 093 Planerade underhålls/renoveringsprojekt -67 478-28 209 Omkostnader -60 280-100 069 Fastighetsförsäkring -28 528-51 384 Förvaltning o revisorer -58 831-57 287 Årsavgift SBC -5 040-9 040 Personalkostnader -9 769 0 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5,6-20 -158 823-154 256 Summa rörelsens kostnader -1 099 845-1 017 451 RÖRELSERESULTAT 409 272 438 741 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 200 5 537 Räntekostnader och liknande resultatposter -95 248-96 252 Summa resultat från finansiella investeringar -88 048-90 715 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 321 224 348 026 Skatt 4-88 716-215 062 ÅRETS RESULTAT 232 508 132 964
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 2 (8) Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 588 037 600 437 Fastighetsförbättringar 7 278 150 217 311 Stammar 8 298 530 247 446 Inventarier 9 59 845 57 652 Satellit-TV anläggning 10 60 891 86 628 Ventilationsanläggning 11 115 051 122 137 Bastu 12 182 318 193 706 Gillestuga 13 68 982 72 672 Takbalkong 14 90 709 92 818 Takomläggning 15 210 070 214 955 Öppna spisar 16 118 159 120 906 Glaspartier Fasad 17 135 458 138 608 Fastighetsnät 18 58 373 62 370 Varmvattencirkulation 19 59 216 60 476 Stamrenovering 20 1 018 091 1 071 678 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 341 879 3 359 799 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 510 0 Fordran moms -349 0 Fordran hos leverantör 0 60 Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond 230 966 225 169 Kassa o Bank Plusgirokonto 187 351 269 579 Bankkonto 283 043 254 362 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 710 521 749 170 SUMMA TILLGÅNGAR 4 052 400 4 108 970
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 3 (8) Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser -213 260-213 260 Upplåtelseavgift 1996-375 000-375 000 Upplåtelseavgift 2001-900 000-900 000 Insatshöjning 1993-166 673-166 673 Insatshöjning 1999-60 236-60 236 Summa bundet eget kapital -1 715 169-1 715 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust 1 185 224 1 247 415 Vinst föregående år -132 964-62 191 Redovisat resultat -232 508-132 964 Summa ansamlad förlust 819 753 1 052 260 SUMMA EGET KAPITAL -895 416-662 909 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning rörl ränta, amort 1% -175 184-431 408 Inteckning rörl ränta, amort 1% -799 169-807 905 Inteckning fast ränta 3,8% -2011-03-30, amort 1% -404 790-408 910 Inteckning rörl ränta, amort 2% -1 346 334-1 374 334 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -2 725 477-3 022 557 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -119 754-100 186 Skatteskuld -7 123-6 822 Momsskuld -6 755-6 561 Upplupna utgiftsräntor -660-17 056 Upplupna kostnader -75 600-8 000 Förutbetalda lägenhetshyror -4 900-4 900 Förutbetalda lokalhyror -25 259-18 128 Förutbetalda medlemsavgifter -179 297-242 969 Förutbetalda bredbandsavgifter -12 159-18 882 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -431 507-423 504 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -4 052 400-4 108 970 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 4 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2007 2006 Fjärrvärme -313 272-318 206 Vatten och avlopp -39 497-27 518 El Fortum nät -11 088-11 045 El Storuman -34 269-29 078 Sophämtning -16 066-21 585 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt 2007 2006 Fastighetsskatt -90 970-107 640 Inkomstskatt 2 254-144 732 Skattereduktion pga ROT-avdrag 0 37 310 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 5 (8) 2007-12-31 2006-12-31 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Ingående avskrivningar -639 563-627 163 Årets avskrivningar -12 400-12 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -651 963-639 563 Utgående redovisat värde 588 037 600 437 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 262 341 222 457 Inköp 74 305 39 885 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 336 646 262 341 Ingående avskrivningar -45 030-34 536 Årets avskrivningar -13 466-10 494 Utgående ackumulerade avskrivningar -58 496-45 030 Utgående redovisat värde 278 150 217 311 8 Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde 257 366 248 090 Inköp 0 9 275 Utgående ackumulerat anskaffningsvärd 257 366 257 366 Ingående avskrivningar -170 738-145 001 Årets avskrivningar -25 737-25 737 Utgående ackumulerade avskrivningar -196 475-170 738 Utgående redovisat värde 60 891 86 628 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 67 758 67 758 Inköp 5 875 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 73 633 67 758 Ingående avskrivningar -10 106-6 718 Årets avskrivningar -3 682-3 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -13 788-10 106 Utgående redovisat värde 59 845 57 652
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 6 (8) 10 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde 177 161 177 161 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 177 161 177 161 Ingående avskrivningar -55 024-47 938 Årets avskrivningar -7 086-7 086 Utgående ackumulerade avskrivningar -62 110-55 024 Utgående redovisat värde 115 051 122 137 11 Bastu Ingående anskaffningsvärde 284 698 284 698 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 284 698 284 698 Ingående avskrivningar -90 992-79 604 Årets avskrivningar -11 388-11 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -102 380-90 992 Utgående redovisat värde 182 318 193 706 12 Gillestuga Ingående anskaffningsvärde 92 251 91 262 Inköp 0 989 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 92 251 92 251 Ingående avskrivningar -19 579-15 889 Årets avskrivningar -3 690-3 690 Utgående ackumulerade avskrivningar -23 269-19 579 Utgående redovisat värde 68 982 72 672 13 Takbalkong Ingående anskaffningsvärde 105 472 105 472 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 105 472 105 472 Ingående avskrivningar -12 654-10 545 Årets avskrivningar -2 109-2 109 Utgående ackumulerade avskrivningar -14 763-12 654 Utgående redovisat värde 90 709 92 818
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 7 (8) 14 Stammar Ingående anskaffningsvärde 275 963 263 684 Inköp 57 758 12 279 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 333 721 275 963 Ingående avskrivningar -28 517-22 998 Årets avskrivningar -6 674-5 519 Utgående ackumulerade avskrivningar -35 191-28 517 Utgående redovisat värde 298 530 247 446 15 Takomläggning Ingående anskaffningsvärde 244 267 244 267 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 244 267 244 267 Ingående avskrivningar -29 312-24 425 Årets avskrivningar -4 885-4 887 Utgående ackumulerade avskrivningar -34 197-29 312 Utgående redovisat värde 210 070 214 955 16 Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde 137 352 137 352 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 137 352 137 352 Ingående avskrivningar -16 446-13 699 Årets avskrivningar -2 747-2 747 Utgående ackumulerade avskrivningar -19 193-16 446 Utgående redovisat värde 118 159 120 906 17 Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde 157 488 157 488 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 157 488 157 488 Ingående avskrivningar -18 880-15 730 Årets avskrivningar -3 150-3 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -22 030-18 880 Utgående redovisat värde 135 458 138 608
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2007 8 (8) 18 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde 79 939 79 939 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 79 939 79 939 Ingående avskrivningar -17 569-13 572 Årets avskrivningar -3 997-3 997 Utgående ackumulerade avskrivningar -21 566-17 569 Utgående redovisat värde 58 373 62 370 19 Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde 62 996 62 996 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 62 996 62 996 Ingående avskrivningar -2 520-1 260 Årets avskrivningar -1 260-1 260 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 780-2 520 Utgående redovisat värde 59 216 60 476 20 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 1 128 082 916 836 Inköp 2 965 211 245 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 131 047 1 128 082 Ingående avskrivningar -56 404 0 Årets avskrivningar -56 552-56 404 Utgående ackumulerade avskrivningar -112 956-56 404 Utgående redovisat värde 1 018 091 1 071 678
Brf Eken nr 19 Februari 2008 Bilaga till punkt 18 på dagordningen, Årsstämman 2008 Underlag för beslut om bredbandsavgift Bakgrund. Sedan den 1 april 2006 har föreningen ett gruppavtal med Bredbandsbolaget avseende bredband och IP-telefoni. Avtalet är 3-årigt. Föreningen betalar för detta 23.760 kr per kvartal. I detta ingår möjlighet för samtliga boende att ansluta sig till bredband och/eller IP-telefoni. Det finns också möjlighet att abonnera på ViaSats TV-kanalpaket via Bredbandsbolaget. Boende som är anslutna till bredbandet betalar i dag 747 kr/kvartal (249 kr/månad) till föreningen. Att dessutom vara ansluten till IP-telefoni kostar inget extra. Den som enbart är ansluten till IP-telefoni betalar 69 kr/månad. Den boende betalar eventuella anslutningsavgifter samt trafikavgifter för telefoni direkt till Bredbandsbolaget. Kostnaden för föreningens avtal, fördelat på alla lägenheter motsvarar 495 kr/kvartal (165 kr/månad). I dag är ca två tredjedelar av de boende anslutna. Just nu håller några lägenheter på att byta ägare så det är något lägre. De flesta är anslutna både till bredband och IPtelefoni. Antalet anslutna förväntas öka. En del av föreningens kostnad består av hyra av utrustning för distribution av bredbandet. Denna kostnad är oberoende av antal anslutna, men inte specificerad av Bredbandsbolaget. I dag täcker de avgifter som betalas av de anslutna även denna kostnad. De som är anslutna betalar därför för möjligheten att alla ska kunna anslutas till bredbandet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande: Medlemsavgifterna sänks generellt med 3,0%. Därefter fördelas 75% av bredbandskostnaderna, vilket motsvarar 375kr/kvartal, lika på alla lägenheter. D.v.s. Ny kvartalsavgift = nuvarande kvartalsavgift 3,0% + 375kr. Förändringen gäller fr.o.m. 3:e kvartalet 2008. Motivering och kommentarer. I dag är det vanligt att bredband och IP-telefoni ingår i medlemsavgiften i många bostadsrättsföreningar. Vissa föreningar med gruppavtal för bredband som vi, tar ut en obligatorisk avgift per månad för att täcka kostnaderna. Vissa föreningar låter kostnaden fördelas enligt andelstalen. Bredbandsabonnemang till privatpersoner säljs med fast kostnad per månad, oberoende av nyttjande. Därför anser styrelsen att större delen av kostnaden för bredbandet (125kr av 165kr/månad) ska fördelas lika mellan alla lägenheter. Att fördela hela bredbandskostnaderna enligt andelstalen skulle leda till att de större lägenheterna Sidan 1 av 2
Brf Eken nr 19 Februari 2008 skulle bära en orimligt stor del av kostnaderna. Denna kostnad skulle också i vissa fall bli högre än för ett enskilt bredbandsabonnemang. Totalt ger förslaget minskade intäkter med ca 24.000 kr för 2008 och 48.000 kr/år fr.o.m. 2009. Föreningens ekonomi tillåter detta. Alla som önskar kan därefter ansluta sig till bredband och IP-telefoni utan löpande kostnader, förutom trafikavgift för telefoni. Tjänsten TV via bredband ingår ej i gruppavtalet, utan är även i fortsättningen en frivillig tilläggstjänst, som beställs och betalas av den enskilde medlemmen. Den fasta avgiften för ett Telia telefoniabonnemang är 125 kr/månad. Den som väljer att övergå till IP-telefoni via Bredbandsbolaget kommer att slippa denna kostnad. Om bredband och fast avgift för telefoni ingår i kvartalsavgiften kommer attraktionsvärdet på lägenheterna att höjas. Att upphöra med separat debitering av avgift för bredband innebär en minskad administration för styrelsen och den ekonomiska förvaltningen. På inbetalningskortet för kvartalsavgiften kommer att framgå hur mycket som utgör avgift för bredband/iptelefoni. Övrig Information. Man kan behålla sitt telefonnummer om man ansluter sig till IP-telefoni. IP-telefoni fungerar inte vid strömavbrott. Bredbandsbolaget avråder personer med trygghetslarm att ansluta sig till IP-telefoni, eftersom larmfunktionen är osäker. Johanneshov den 11 februari 2008 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sidan 2 av 2
Brf Eken nr 19 Februari 2008 Styrelsens tankar kring ekonomin. Året som gått Under våren belades golvet i källarkorridorerna med klinker och en skrapmatta lades in innanför källardörren. Den gamla sopkarusellen i soprummet har bytts ut mot två sopkärl, vilket resulterat i betydligt lägre avgifter för sophanteringen. Soprummet har också målats. Utbyte av resterande gamla elledningar i fastigheten har utförts. En besiktning av fastighetens elsystem har gjorts. Under hösten har det tredje av husets takvattenavlopp anslutits till infiltrationen på tomten. Av övriga budgeterade projekt har alla utom ombyggnad av TV-skåpet utförts. Av den totala projektbudgeten för 2007 har ca 44 000 kronor inte utnyttjats. Under året har fastigheten drabbats av vattenskador: Ett bristfälligt underhållet badrum med insatsbadkar orsakade fuktskada som påverkade badrummet i lägenheten under. Ett läckande köksavlopp i en lägenhet orsakade vattenskada i köksgolvet. Ett läckage på värmerör under hall/badrums-golv inträffade i december. Röret var kraftigt rostskadat. Den ursprungliga orsaken till detta är svår att utreda. Skadorna är ännu inte reglerade med försäkringsbolaget. En del av de beräknade kostnaderna belastar 2007, resten har reserverats i 2008 års budget. De totala driftskostnaderna för 2007 blev ca 414 000, vilket är ca 31 000 under budget. Under året har en extra amortering av föreningens lån gjorts med 250 000 kronor. Föreningens totala lån är nu ca 2,7 miljoner kronor. Projektbudget För 2008 är projektbudgeten 255 000 kronor. Under januari 2008 har en garantibesiktning och spolning/filmning av köksavloppsstammarna utförts. Detta ingick som planerad åtgärd efter den infodring av stammarna enligt Dakkimetoden som utfördes hösten 2005. Nästa garantibesiktning utförs 2010/2011. Följande övriga projekt har prioriterats: Utbyte av gamla avstängningskranar på värmesystemet. Injustering av värme- och ventilationssystem inför OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) och kommande energideklaration av fastigheten. Sida 1 av 2
Brf Eken nr 19 Februari 2008 Kylning/eventuell ombyggnad av apparatskåp på vinden (TV/Bredbandskåp) Renovering av golvet i entrén, ny skrapmatta. Montering av nya dörrstängare med öppethållare för hissdörrarna. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Vid ingången av 2008 finns en likviditet på ca 280 000 kr. Styrelsen menar att delar av detta kan tas i anspråk för projekt de kommande åren. Inga extra amorteringar är planerade. Medlemsavgifterna Under 2007 var medlemsavgifterna oförändrade. Senaste höjningen gjordes 2006-04-01 med 13 % för att bland annat täcka kostnader för det nya lån som togs för stamrenoveringen. Under 2008 tas fastighetsskatten bort för lägenheter och ersätts av en avgift på 1200 kr/lägenhet (indexreglerad). För vår del torde det innebära minskade kostnader med ca 15 000 kr jämfört med 2007. På den kommande årsstämman ska beslut tas om den fortsatta debiteringen av bredbandsavgifterna, och i samband därmed en sänkning medlemsavgifterna med 3% från den 1 juli 2008. Förslaget innebär minskade intäkter med ca 46 000 kr på årsbasis. Johanneshov 2008-02-11 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2007 Budget -07 Utfall -07 Intäkter Differens Medlemsavgifter 1 080 220 kr 1 080 220 kr 0 kr Hyra lokaler 275 770 kr 275 770 kr -0 kr Hyra lägenheter 58 934 kr 58 800 kr -134 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 85 000 kr 84 703 kr -297 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 9 620 kr 3 620 kr Summa Intäkter 1 505 924 kr 1 509 113 kr 3 189 kr Kostnader Budget -07 Utfall -07 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Preliminär skatt feb 2007-jan 2008 88 632 kr 88 632 kr Fastighetskatt 90 970 kr -90 970 kr Skattekostnad (ändrad periodisering jmf budget) -17 830 kr -2 254 kr -15 576 kr Ändrat sätt att redovisa Total skatt 2007 (ändrad periodisering jmf budget) 70 802 kr 88 716 kr -17 914 kr Utfall redovisas enl bokföringen. Driftskostnader: 445 649 kr 414 192 kr 31 457 kr Fjärrvärme 330 156 kr 313 272 kr 16 884 kr Förbrukning -1,8% El 43 644 kr 45 357 kr -1 713 kr Förbrukning +1,7% Vatten 43 064 kr 39 497 kr 3 567 kr Förbrukning +10% Sophämtning 21 585 kr 16 066 kr 5 519 kr Sopsäckssytem bytt mot sopkärl, billigare taxa Sotning o ventilation 7 200 kr 0 kr 7 200 kr Arvode förvaltning o revisorer 53 000 kr 58 831 kr -5 831 kr Revisor 2006 2 875:- ber för 2007 11 000:- Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 116 kr 15 554 kr 4 562 kr Omkostnader o adm föreningen internt 50 000 kr 49 762 kr 238 kr Fastighetsförsäkring 38 038 kr 28 528 kr 9 510 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 95 040 kr 0 kr Löner o soc. avgifter 0 kr 9 769 kr -9 769 kr Arbete med Elsystem o TV-anläggning Rep o underh fastigheten gemensamt 18 588 kr 26 277 kr -7 689 kr Bl.a takvattenavlopp Rep o underhåll föreningen internt 106 233 kr 175 587 kr -69 354 kr Beräknade kostnader för vattenskador ingår Amort: Lån 831 031 206 224 kr 256 224 kr -50 000 kr Amort 250 000 utöver plan Lån 436 851 9 924 kr 8 736 kr 1 188 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr 0 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr 0 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 18 982 kr 14 473 kr 4 509 kr Lån 436 851 Rörligt 35 548 kr 25 983 kr 9 565 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 15 539 kr 15 480 kr 59 kr Lån 911 771 Rörligt 60 471 kr 39 312 kr 21 159 kr Övriga räntekostn/intäkter -2 635 kr -7 200 kr 4 565 kr Därav Handelsbanken LUX räntefond 5797:- Projekt: Stammar rep o underhåll 12 000 kr 57 758 kr -45 758 kr Därav vattenskada ca 27 000:- Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 40 000 kr 80 180 kr -40 180 kr bl.a. Elsystem, källargolv Projekt Rörinfodring återstående 0 kr 2 965 kr -2 965 kr Övriga projekt: Klinker källargolv, Elbesiktning 0 kr 67 478 kr -67 478 kr Övriga projekt, totalt 200 000 kr 200 000 kr Budget ej uppdelad på olika projekt. Summa kostnader 1 525 639 kr 1 555 765 kr -30 126 kr Resultat kassabudget 2007-19 715 kr -46 652 kr -26 937 kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år 325 666 kr 279 014 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2008 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2007 Uppräkn. 2008 att redovisa Medlemsavgifter, sänkning med 3% fr 1/7-3,00% 270 055 kr 270 055 kr 261 953 kr 261 953 kr 1 080 220 kr -1,50% 1 064 017 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 275 770 kr 2,72% 283 267 kr 70 817 kr Hyra lägenheter 58 800 kr 0,50% 59 094 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 84 703 kr 79 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 9 620 kr 6 000 kr Summa Intäkter 1 509 113 kr 1 491 378 kr 70 817 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 200 kr 2008 2008 2007 Uppräkn. 2008 moms Kom fastighetsavg lgh (fryst underlag),max 1200:-/lgh 0,4% 19 000 000 kr 76 000 kr 60 000 kr Fast.skatt 90 970 kr 74 970 kr Fastighetsskatt lokaler (nya tax.värdet) 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 6 000 kr 1 680 kr 1 680 kr Övrig skatt -2 254 kr 1 680 kr Totalt: 76 650 kr Totalt: 88 716 kr 76 650 kr Driftskostnader: Fast avg Förbrukn á pris 2007 á pris 2008 Fjärrvärme 70 128 kr 465 556,00 kr 570,00 kr 313 272 kr 6,94% 335 000 kr 13 400 kr El och Nät 3 935 kr 35 500 1,09 kr 1,19 kr 45 357 kr 11,60% 50 618 kr 0 kr Vatten 22 125 kr 3 550 5,04 kr 39 497 kr 1,27% 40 000 kr 1 600 kr Sophämtning 16 066 kr -58,76% 6 625 kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr 0,00% 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 58 831 kr 3,00% 60 596 kr 2 424 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 15 554 kr 3,00% 16 021 kr 641 kr Omkostnader o adm föreningen internt 49 762 kr 3,00% 51 254 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 28 528 kr 40,21% 40 000 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Vattenskador från 2007 + oförutsedda kostnader 60 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 26 277 kr 14,17% 30 000 kr 1 200 kr Rep o underhåll föreningen internt (därav löner o soc.avg 2007: 9769:-) 185 356 kr 125 000 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 256 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,00% 175 184 kr 14 473 kr 8 759 kr Lån 436 851 Rörligt 5,00% 799 169 kr 25 983 kr 39 958 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 404 790 kr 15 480 kr 15 382 kr Lån 911 771 Rörligt 5,00% 1 346 334 kr Låneskuld: 2 725 477 kr 39 312 kr 67 317 kr Övriga räntekostn/intäkter -7 200 kr -2 339 kr Projekt: Stammar rep o underhåll (bl.a. byte avstängningskranar i värmesystemet) 57 758 kr 70 000 kr 2 800 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 80 180 kr 50 000 kr 0 kr Projekt: Rörinfodring, servicebesök (jan -08) + extra spolning 60 000 kr 0 kr Projekt: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (vent.ritning, justering, besiktning) 95 000 kr 3 800 kr Övriga projekt, Apparatskåp (TV), Entregolv, hissdörrstängare 70 443 kr 100 000 kr Summa kostnader 1 555 765 kr 1 545 461 kr 26 165 kr Resultat kassabudget 2008 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -54 083 kr Ingående balans år 2008, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 279 014 kr Utgående balans till nästa år 224 931 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2009 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2008 Uppräkn. 2009 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 2% från 1/4 2,00% 261 953 kr 267 192 kr 267 192 kr 267 192 kr 1 064 017 kr -0,05% 1 063 531 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 283 267 kr 2,00% 288 932 kr 72 233 kr Hyra lägenheter 59 094 kr 1,00% 59 685 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 79 000 kr 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa Intäkter 1 491 378 kr 1 490 148 kr 72 233 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 124200% 2009 2009 2008 Uppräkn. 2009 moms Kom fastighetsavg lgh 1200 + indexuppräkn / lgh 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 62 100 kr Fast.skatt 74 970 kr 77 070 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 5 000 kr 1 400 kr 1 400 kr Övrig skatt 1 680 kr 1 400 kr Totalt: 78 470 kr Totalt: 76 650 kr 78 470 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 335 000 kr 6,00% 355 100 kr 14 204 kr El och Nät 50 618 kr 4,00% 52 643 kr 0 kr Vatten 40 000 kr 3,00% 41 200 kr 1 648 kr Sophämtning 6 625 kr 4,00% 6 890 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 60 596 kr 4,00% 63 020 kr 2 521 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 16 021 kr 4,00% 16 662 kr 666 kr Omkostnader o adm föreningen internt 51 254 kr 4,00% 53 304 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 40 000 kr 4,00% 41 600 kr 0 kr Bredband gruppavtal (t.o.m. 2009-03-31) 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 40 000 kr Rep o underhåll fastighet 30 000 kr 3,00% 30 900 kr 1 236 kr Rep o underhåll föreningen internt 125 000 kr 4,00% 130 000 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,40% 168 960 kr 8 759 kr 9 124 kr Lån 436 851 Rörligt 5,40% 790 433 kr 39 958 kr 42 683 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 400 670 kr 15 382 kr 15 225 kr Lån 911 771 Rörligt 5,40% 1 318 334 kr Låneskuld: 2 678 397 kr 67 317 kr 71 190 kr Övriga räntekostn/intäkter -2 339 kr -1 124 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 70 000 kr -28,57% 50 000 kr 2 000 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 50 000 kr 4,00% 52 000 kr 0 kr Projekt: Energideklaration 23 000 kr 920 kr Övriga projekt, totalt 255 000 kr 200 000 kr Summa kostnader 1 485 461 kr 1 521 507 kr 23 495 kr Resultat kassabudget 2009 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -31 359 kr Ingående balans år 2009, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 224 931 kr Utgående balans till nästa år 193 572 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2010 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2009 Uppräkn. 2010 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 3% från 1/4 3,00% 267 192 kr 275 208 kr 275 208 kr 275 208 kr 1 063 531 kr 2,75% 1 092 817 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 288 932 kr 2,00% 294 711 kr 73 678 kr Hyra lägenheter 59 685 kr 1,00% 60 282 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa Intäkter 1 490 148 kr 1 525 810 kr 73 678 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 128547% 2010 2010 2009 Uppräkn. 2010 moms Kom fastighetsavg lgh 1200 + indexuppräkn / lgh 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 64 274 kr Fast.skatt 77 070 kr 79 244 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 4 000 kr 1 120 kr 1 120 kr Övrig skatt 1 400 kr 1 120 kr Totalt: 80 364 kr Totalt: 78 470 kr 80 364 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 355 100 kr 5,00% 372 855 kr 14 914 kr El och Nät 52 643 kr 5,00% 55 275 kr 0 kr Vatten 41 200 kr 4,00% 42 848 kr 1 714 kr Sophämtning 6 890 kr 4,00% 7 166 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 63 020 kr 4,00% 65 541 kr 2 622 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 16 662 kr 4,00% 17 328 kr 693 kr Omkostnader o adm föreningen internt 53 304 kr 4,00% 55 436 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 41 600 kr 4,00% 43 264 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Oförutsedda Kostnader 40 000 kr Rep o underhåll fastighet 30 900 kr 4,00% 32 136 kr 1 285 kr Rep o underhåll föreningen internt 130 000 kr 4,00% 135 200 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,50% 162 736 kr 9 124 kr 8 950 kr Lån 436 851 Rörligt 5,50% 781 697 kr 42 683 kr 42 993 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 396 550 kr 15 225 kr 15 069 kr Lån 911 771 Rörligt 5,50% 1 290 334 kr Låneskuld: 2 631 317 kr 71 190 kr 70 968 kr Övriga räntekostn/intäkter -1 124 kr -654 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 50 000 kr 4,00% 52 000 kr 2 080 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 52 000 kr 4,00% 54 080 kr 0 kr 23 000 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 223 000 kr 200 000 kr Summa kostnader 1 504 507 kr 1 540 439 kr 23 608 kr Resultat kassabudget 2010 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -14 629 kr Ingående balans år 2010, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 193 572 kr Utgående balans till nästa år 178 943 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2011 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2010 Uppräkn. 2011 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 3% från 1/4 3,00% 275 208 kr 283 464 kr 283 464 kr 283 464 kr 1 092 817 kr 3,00% 1 125 601 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 294 711 kr 2,00% 300 605 kr 75 151 kr Hyra lägenheter 60 282 kr 1,00% 60 885 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa Intäkter 1 525 810 kr 1 565 091 kr 75 151 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 330 kr 2011 2011 2010 Uppräkn. 2011 moms Kom fastighetsavg lgh 1200 + indexuppräkn / lgh 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 66 523 kr Fast.skatt 79 244 kr 81 493 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 4 000 kr 1 120 kr 1 120 kr Övrig skatt 1 120 kr 1 120 kr Totalt: 82 613 kr Totalt: 80 364 kr 82 613 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 372 855 kr 5,00% 391 498 kr 15 660 kr El och Nät 55 275 kr 5,00% 58 039 kr 0 kr Vatten 42 848 kr 3,00% 44 133 kr 1 765 kr Sophämtning 7 166 kr 3,00% 7 381 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 65 541 kr 4,00% 68 163 kr 2 727 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 17 328 kr 4,00% 18 021 kr 721 kr Omkostnader o adm föreningen internt 55 436 kr 4,00% 57 653 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 43 264 kr 4,00% 44 995 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 40 000 kr Rep o underhåll fastighet 32 136 kr 4,00% 33 421 kr 1 337 kr Rep o underhåll föreningen internt 135 200 kr 4,00% 140 608 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,50% 156 512 kr 8 950 kr 8 608 kr Lån 436 851 Rörligt 5,50% 772 961 kr 42 993 kr 42 513 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 4,50% 392 430 kr 15 069 kr 17 659 kr Lån 911 771 Rörligt 5,50% 1 262 334 kr Låneskuld: 2 584 237 kr 70 968 kr 69 428 kr Övriga räntekostn/intäkter -654 kr -434 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 52 000 kr 4,00% 54 080 kr 2 163 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 54 080 kr 4,00% 56 243 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 200 000 kr 200 000 kr Summa kostnader 1 500 439 kr 1 584 242 kr 24 673 kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -19 150 kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 178 943 kr Utgående balans till nästa år 159 792 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2012 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2011 Uppräkn. 2012 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 4% från 1/4 4,00% 283 464 kr 294 803 kr 294 803 kr 294 803 kr 1 125 601 kr 3,76% 1 167 873 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 300 605 kr 2,00% 306 617 kr 76 654 kr Hyra lägenheter 60 885 kr 1,00% 61 494 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Summa Intäkter 1 565 091 kr 1 613 984 kr 76 654 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 377 kr 2012 2012 2011 Uppräkn. 2012 moms Kom fastighetsavg lgh 1200 + indexuppräkn / lgh 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 68 851 kr Fast.skatt 81 493 kr 83 821 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 4 000 kr 1 120 kr 1 120 kr Övrig skatt 1 120 kr 1 120 kr Totalt: 84 941 kr Totalt: 82 613 kr 84 941 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 391 498 kr 5,00% 411 073 kr 16 443 kr El och Nät 58 039 kr 5,00% 60 941 kr 0 kr Vatten 44 133 kr 3,00% 45 457 kr 1 818 kr Sophämtning 7 381 kr 3,00% 7 602 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 68 163 kr 4,00% 70 890 kr 2 836 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 18 021 kr 4,00% 18 742 kr 750 kr Omkostnader o adm föreningen internt 57 653 kr 4,00% 59 959 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 44 995 kr 4,00% 46 795 kr 0 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 0,00% 95 040 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 40 000 kr Rep o underhåll fastighet 33 421 kr 4,00% 34 758 kr 1 390 kr Rep o underhåll föreningen internt 140 608 kr 4,00% 146 232 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 5,50% 150 288 kr 8 608 kr 8 266 kr Lån 436 851 Rörligt 5,50% 764 225 kr 42 513 kr 42 032 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 5,50% 388 310 kr 17 659 kr 21 357 kr Lån 911 771 Rörligt 5,50% 1 234 334 kr Låneskuld: 2 537 157 kr 69 428 kr 67 888 kr Övriga räntekostn/intäkter -434 kr -147 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 54 080 kr 4,00% 56 243 kr 2 250 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 56 243 kr 4,00% 58 493 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 200 000 kr 200 000 kr Summa kostnader 1 544 242 kr 1 631 142 kr 25 787 kr Resultat kassabudget 2012 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -17 158 kr Ingående balans år 2012, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 159 792 kr Utgående balans till nästa år 142 634 kr