Årsredovisning för Brf Lilla Mösseberg 769609-4585 Räkenskapsåret 2011
Org.nr 769609-4585 1 (11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lilla Mösseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2003-04-02. Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet, Ålleberg 11 byggdes 1938 och är belägen i Stockholms kommun. Fastigheten består av ett bostadshus innehållande 18 lägenheter, varav två är hyresrätter. Dessutom finns sex garage och 10 parkeringsplatser. Lägenhetsfördelning: 9 stycken lägenheter om 2 rum och kök 9 stycken lägenheter om 3 rum och kök Total bostadsyta: 1 272 kvm Lägenhetsöverlåtelser Under året har 4 lägenhetsöverlåtelser ägt rum. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma den 28 mars 2011 bestått av: Ordinarie Gunnel Sundbom Ordförande. Ragnar Dybeck Sekreterare Carina Shane Kassör Eva Reinmuller Ledamot Mattias Thalén Ledamot Suppleanter Revisor Ordinarie Revisorsuppleant Katarina Gustafsson Malin Hising Fredrik Tjernström Dag Engbom Linus Olofsson Valberedning Joakim Grepe Sammankallande Helena Rydling Ledamot ( t o m 2011-11-01) Fastighetsförvaltning Styrelsen har haft 10 st protokollförda sammanträden och därutöver kontinuerlig kontakt i frågor som berör föreningens löpande verksamhet. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Fastighetsförvaltning, som även hanterar föreningens lägenhetsförteckning.
Org.nr 769609-4585 2 (11) Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Stockholms Stads Brandförsäkringskontor, Brandkontoret. För service, översyn och funktionskontroll av bergvärmeanläggningen finns överenskommelse med företaget Wiessmann. Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 1955. För inkomståret 2011 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till 1.302 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen Föreningens verksamhet Brf Lilla Mösseberg bildades under senhösten 2003. Styrelsens beslut vid årsskiftet 2003-2004 att driva verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för att åstadkomma en stabil ekonomi i föreningen står fast. I linje med det har styrelsens ledamöter inte haft någon ekonomisk ersättning för sitt arbete. Föreningens medlemmar har själva stått för städning, snöskottning, sandning, gräsklippning och enklare underhållsarbete i och kring fastigheten. Dessutom har två gemensamma städdagar hållits under året. Genomförda åtgärder Redan år 2004 beslöt styrelsen att följa ett uppgjort åtgärdsprogram för underhåll och renovering och på så sätt fördela större kostnader över ett antal år. Detta beslut ligger fast. Under 2004-2005 genomfördes stamrenovering och elsanering. År 2006 installerades bergvärme och OVK-besiktning utfördes. Under hösten 2007 dränerades och isolerades husgrunden och gårdsplanen på baksidan av fastigheten ställdes i ordning för bilparkering.tätning och besiktning av fastighetens samtliga skorstenspipor samt isoleringsarbeten kring skorstenarna genomfördes också. Våren 2008 iordningställdes gräsmattorna runt fastigheten och underlaget fylldes på och planades ut på bilparkeringen efter genomförda markarbeten i samband med dräneringen. Täthetsprovning av rökkanaler till de öppna spisarna genomfördes utan anmärkning i någon bostad. I januari 2009 avslutades en s.k. långtidsmätning av radon i lägenheter utan anmärkning. 2010 renoverades samtliga fönster i fastigheten och energiglas sattes in. Samtidigt renoverades och målades garagedörrarna. Postboxar köptes in och monterades i entréerna.fastighetens tak försågs med gångbryggor, snörasskydd och nya säkerhetsanordningar för snöskottning. Ekonomiskt drabbades föreningen 2009 av en större oväntad kostnad i form av ett efterkrav från Fortum på elavgifter avseende åren 2006 till 2009. Enligt Fortum var orsaken " ett fel i systemet som inte kunnat upptäckas tidigare ".Kravet reglerades i sin helhet under 2010, men belastar i någon mån fortfarande resultatet. Under 2011 har vinden isolerats och några mindre innertaksreparationer utförts. Yttertrapporna mot gården har renoverats och nya miljöskåp med inkastluckor och kärl för sopor har köpts in. Tvättstugan har målats om och fräschats upp av medlemmarna själva. Under året har föreningens "Åtgärdsprogram" reviderats och dess "Boenderegler" uppdaterats.
Org.nr 769609-4585 3 (11) Planer för kommande år Prioriterade åtgärder för 2012 är ommålning av yttertaket samt renovering av balkongerna.på sikt planeras även för en uppfräschning av entréer och trappuppgångar. Avskrivningar Med början år 2005 skrivs stamrenoveringen av under en period av 40 år med ett belopp på 69 322 kronor per år och från år 2006 bergvärmen under en period av 20 år med ett belopp på 76 397 kronor per år.under 2007 tillkom avskrivningar för markarbeten med ett belopp av 13 060 kronor per år under en period av 30 år samt för underhåll av rökkanaler med 8 722 kronor per år under en period av 20 år. Från och med år 2011 skrivs fönsterrenoveringen av med 18 969 kronor per år under en period av 30 år och isoleringen av vinden med 18 625 kronor per år under en period av 20 år. Inventarier skrivs av under en femårsperiod. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5% av basbeloppet (år 2012 = 1 100 kronor). Pantsättningsavgiften debiteras med 1% av basbeloppet (år 2012 = 440 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid varje sen betalning. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: ansamlad förlust -128 299 årets vinst 15 461 behandlas så att -112 838 till yttre reparationsfond överföres 55 944 ianspråktagande av yttre reparationsfond -40 375 i ny räkning överföres -128 407-112 838 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 769609-4585 4 (11) Resultaträkning Not 2011-01-01-2011-12-31 2010-01-01-2010-12-31 Föreningens intäkter 1 995 065 976 729 Föreningens kostnader Underhållskostnader 2-69 011-85 058 Driftskostnader 3-364 478-618 129 Förvaltnings- och externa kostnader 4-53 647-57 818 Avskrivningar 5-276 193-230 622 Resultat före finansiella poster 231 736-14 898 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 163 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 7-216 438-120 954-216 275-120 954 Resultat efter finansiella poster 15 461-135 852 Statlig skatt 0-2 750 Årets resultat 15 461-138 602
Org.nr 769609-4585 5 (11) Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 8 16 161 775 15 946 316 Pågående om- och tillbyggnader 0 109 300 Maskiner och inventarier 9 37 531 7 500 16 199 306 16 063 116 Summa anläggningstillgångar 16 199 306 16 063 116 Omsättningstillgångar Oljelager 67 550 0 Övriga fordringar 10 406 5 049 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 30 095 29 143 30 501 34 192 Kassa och bank 358 197 358 431 Avräkningskonto ISS Facility Services AB 56 347 274 086 414 544 632 517 Summa omsättningstillgångar 512 595 666 709 SUMMA TILLGÅNGAR 16 711 901 16 729 825
Org.nr 769609-4585 6 (11) Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 9 077 940 9 077 940 Upplåtelseavgifter 649 415 649 415 Yttre reparationsfond 177 000 182 720 9 904 355 9 910 075 Fritt eget kapital Balanserat resultat -128 299 4 583 Årets resultat 15 461-138 602-112 838-134 019 Summa eget kapital 9 791 517 9 776 056 Långfristiga skulder Fastighetslån 13 6 643 000 6 723 000 Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån 80 000 80 000 Leverantörsskulder 78 367 43 278 Skatteskulder 21 677 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 97 340 107 491 Summa kortfristiga skulder 277 384 230 769 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 711 901 16 729 825 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 769609-4585 7 (11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Smärre omgrupperingar av f g års siffror har skett. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningar tillämpas: Byggnader 0,5% per år Bergvärme 5% per år Stamrenov. 2,50% per år Underhåll rökkanal 5% per år Underhåll markarb. ca 3,1% per år Fönsterrenovering 3,50% per år Vindsrenovering 5,0% per år Inventarier 20% per år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Fordringar Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.
Org.nr 769609-4585 8 (11) Noter Not 1 Föreningens intäkter Hyresintäkter bostäder 108 300 108 300 Hyresintäkter garage 46 800 46 800 Hyresintäkter p-platser 12 000 12 100 Årsavgifter bostäder 827 388 807 696 Hyresbortfall p-platser -100-1 000 Övriga ersättningar 250 925 Överlåtelse och pantsättningsavgifter 428 1 908 Öresavrundning -1 995 065 976 729 Not 2 Underhållskostnader Underhåll enligt underhållsplan 40 375 61 664 Löpande reparationer 28 636 23 394 69 011 85 058 Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel/städning entreprenad 7 265 6 762 Sotning 0 5 130 Energideklarationer 0 0 Fastighetsel Fortum avtal 735999102106316644 95 937 255 477 Yttre skötsel/snöröjning 3 073 7 788 Fastighetsel 15 225 82 038 Uppvärmning 58 985 66 093 Vatten 21 156 21 143 Sophämtning 12 100 14 740 Fastighetsförsäkring 16 440 15 964 Avgälder, arrenden och avgifter 74 000 74 000 Förbrukningsmaterial 6 888 11 310 Bergvärme Storuman 27 493 32 146 Fastighetsskatt/fastighetsavgift 25 916 25 466 Övriga driftkostnader 0 71 Öresavrundning 1 364 478 618 129 Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader Administration, kontor och övrigt 2 835 9 223 Förvaltningsarvode 42 252 41 704 Övriga externa tjänster 8 560 6 891 53 647 57 818
Org.nr 769609-4585 9 (11) Not 5 Avskrivningar Byggnad 61 246 61 246 Om/tillbyggnad 205 095 167 501 Inventarier 9 852 1 875 276 193 230 622 Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Överskatteränta ej skattepliktig 29 0 Övriga Ränteint Klientmedel 134 0 163 0 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader lån 216 438 123 280 Avgår räntebidrag 0-2 846 Övriga förvaltningskostnader 0 520 216 438 120 954 Not 8 Byggnader och mark 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde byggnad 17 249 465 16 816 803 Ombyggn stamrenov, bergvärme,mark o rökkanaler 481 800 432 662 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 731 265 17 249 465 Ingående avskrivningar enligt plan -1 303 149-1 074 402 Årets avskrivningar enligt plan -266 341-228 747 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 569 490-1 303 149 Utgående redovisat värde 16 161 775 15 946 316 Taxeringsvärden byggnader 10 448 000 10 448 000 Taxeringsvärden mark 8 200 000 8 200 000 18 648 000 18 648 000
Org.nr 769609-4585 10 (11) Not 9 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärden 42 494 33 119 Inköp 39 883 9 375 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 377 42 494 Ingående avskrivningar -34 994-33 119 Årets avskrivningar -9 852-1 875 Utgående ackumulerade avskrivningar -44 846-34 994 Utgående redovisat värde 37 531 7 500 Not 10 Övriga fordringar 2011-12-31 2010-12-31 Skattefordran 0 4 937 Skattekonto 406 112 406 5 049 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Förutbetald försäkring 11 595 10 643 Upplupna räntebidrag 0 0 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 18 500 18 500 30 095 29 143 Not 12 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelsea vg Yttre rep. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 9 077 940 649 415 182 720 4 583-138 602 Disposition av föregående 55 944 års resultat -61 664-132 882 138 602 Årets resultat 15 461 Belopp vid årets utgång 9 077 940 649 415 177 000-128 299 15 461 Not 13 Fastighetslån 2011-12-31 2010-12-31 Långivare - räntesats - ränteändring SEB bolån 3,30% rörlig 3-månaders ränta 2 000 000 2 000 000 SEB bolån 3,30% rörlig 3-månaders ränta 2 000 000 2 000 000 SEB bolån 3,30% rörlig 3-månaders ränta 2 223 000 2 303 000 SEB bolån 3,40% rörlig 3-månaders ränta 500 000 500 000 Kortfristig del -80 000-80 000 6 643 000 6 723 000
Org.nr 769609-4585 11 (11) Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Uppl räntekostnader 6 795 7 287 Förskottsbetalda hyr 74 305 78 007 Upplupna uppvärmningskostnader 11 361 14 598 Upplupna elavgifter 4 879 7 599 97 340 107 491 Gunnel Sundbom Ragnar Dybeck Eva Reinmûller Carina Shane Mattias Thalén Min revisionsberättelse har lämnats. Dag Engbom Revisor