Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari ett underskott om 2,3 mnkr. en är att resultatet för blir ett överskott om 7 mnkr. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars, ekonomisk rapport februari. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för februari. Sandra Andersson Ekonom Expedieras till Kommunstyrelsen
Ekonomisk rapport 1 (5) Tkr jan-feb Budget Avvikelse Kostnader 44 009 243 257 250 257 7 000 - varav personal 7 461 47 041 47 041 0 Intäkter -32 978-197 979-197 979 0 Nettokostnader 11 031 45 278 52 278 7 000 Nettobudget 8 713 52 278 52 278 0 Eventuella avvikelser -2 318 7 000 0-7 000 Nettokostnader per verksamhet Samhällsbyggnadsnämnd/chef/stab 2 574 10 224 10 224 0 Mark och planering 162 2 605 2 605 0 Teknik och fastighet 1) 4 195 25 979 33 979 8 000 Vinterväghållning 4 100 6 470 5 470-1 000 Summa nettokostnader 11 031 45 278 52 278 7 000 Kommentarer driftsredovisning Resultatet efter februari är ett underskott om 2 318 tkr. Samhällsbyggnadsnämnd/ledning/stab redovisar ett underskott om 870 tkr efter februari. Underskottet beror främst på att vissa licenser och avtalsfakturor som gäller hela året har betalats under januari och februari samt att intäktsnivåerna på lantmäteriet är lägre än budget. Inom Mark och planering finns efter februari ett överskott om 272 tkr. Lönekostnaderna här har varit låga under början av året på grund av vakanser, intäkter för bland annat tomträtter som debiteras i början av året periodiseras inte. Teknik och fastighet redovisar ett överskott om 1 468 tkr efter februari. Övriga kostnader inom fastighet har varit högre än budget för perioden, vilket är helt normalt i och med att vintern innebär ökade kostnader för el, värme. Kostnad för skötsel samt planerat underhåll på fastighet har istället varit låga under början av året. et för del av planerat underhåll som from bokförs som investering 1) är efter februari 0 kr. Kostnaden för vinterväghållning har varit hög under årets två första månader. et efter februari är 4 100 tkr, vilket kan jämföras med 3 200 tkr efter februari. Vinterväghållningen beräknas bli 1 mnkr dyrare än budget för 1) Fastighet beräknas göra ett överskott om 8 mnkr för på grund av tillämpning av nya redovisningsregler. I och med övergång till komponentavskrivningar ska viss del av det planerade underhållet som redovisats i driften enligt de gamla reglerna nu tas upp i anläggningsregistret och redovisas som en investering. Detta kommer inte påverka kostnaden för ett objekt sett till dess hela livslängd.
Ekonomisk rapport 2 (5) jan-feb 2016 jan-feb 7 117 7 461 Kommentarer Ökningen beror på löneförändringar under.
Ekonomisk rapport 3 (5) Period -2019 Redovisning tkr Ingående balans - 2019 Resultat i förhållande till budget 705 1 923 0 0 Kommentarer treårsbudget Nämnden fick med sig ett överskott om 705 tkr från den föregående treårsperioden. Resultatet efter var ett överskott om 1 923 tkr, justerat för effekten av övergång till komponentavskrivningar som genererade ett överskott om 9 083 tkr. en för treårsperioden -2019 är ett nollresultat. Utrymmet kommer att användas till att föra personalförstärkningar under kommande år, under kommer också en satsning kring Bofors stationsområde genomföras. Period -2022 Vinterväghållning Redovisning tkr Ingående balans - 2019 Resultat i förhållande till budget 0-1 046-1 000 0 Kommentarer sexårsbudget Från och med tillämpas sexårsbudget för vinterväghållning, resultatet för blev ett underskott om 1 046 tkr. Vinterväghållningen har varit kostsam under början av och prognosen för helåret är ett underskott om 1 mnkr. en för sexårsperioden är ett nollresultat.
Ekonomisk rapport 4 (5) Investeringar tkr jan-feb Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Beställda projekt Karlbergskolans gymnastiksal 0 3 500 3 500 0 0 Golv omklädningsrum Strandbadet 0 1 300 1 300 0 0 Åtgärdsplan vatten 0 1 000 1 000 0 0 Elektroniska körjournalet 0 900 900 0 0 Ställplatser inkl brygga 0 300 300 0 0 Produktionskök FHN 0 11 000 11 000 0 0 Varumottagning och lastkaj FHN 0 350 350 0 0 Soprum enl avfallsplan FHN 0 150 150 0 0 Allvädersbanor Nobelstadion KFN 0 2 500 2 500 0 0 Hoppgropsanläggning Stråhallen KFN 100 2 215 2 215 0 0 Badmintongolv Stråhallen KFN 0 1 000 1 000 0 0 Ridhuset KFN 0 750 750 0 0 100 6 465 24 965 0 0 Årets ram Förvaltningsgemensamma 0 1 000 1 000 0 0 Reinvestering lokaler 1) 103 24 971 16 971-8 000 0 Reinvestering gator/maskiner 52 17 149 17 149 0 0 Konstnärlig utsmyckning 0 1 469 1 469 0 0 155 44 589 36 589-8 000 0 Beställda projekt Karlbergskolans gymnastiksal 462 3 059 3 059 0 0 Torget etapp 1-528 1 078 1 078 0 0 Hygienutr Björkborn KFN 10 20 941 921 0 Konstgräsplan KFN 0 5 985 4 985-1 000 0-56 10 142 10 063-79 0 Beställda projekt 2016 Ny förskola 54 17 834 17 834 0 0 Konstgräsplan -92-92 -80 12 0-38 17 742 17 754 12 0 Projekt från tidigare år Projekt fastighet 174 600 600 0 0 Projekt gata/park -1 235 2 307 2 307 0 0 Övriga projekt 0 1 208 1 208 0 0-1 061 4 115 4 115 0 0 Omsättningstillgångar Försäljning mark/fastigheter -449-449 0 449 0 Aggerudsviken detaljplan 18 18 0-18 0 Centrumstråk/Marklösen 156 156 0-156 0 Exploatering 3 399 3 399 0-3 399 0 3 124 3 124 0-3 124 0 Delsum. 1 (Inom budget) 2 224 86 177 93 486-11 191 0 VA Villingsb./Ö Möckeln 0 0 0 0 0 Delsum. 2 KF 2011-06-21 134-135 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 2 224 86 177 93 486-11 191 0
Ekonomisk rapport 5 (5) Kommentarer investeringar Årets investeringsram uppgår till 93,5 mnkr, varav 36,9 mnkr är budgetmedel överförda från tidigare år. Arbetet med att starta upp årets projekt är igång. Vissa bidragsmedel, t.ex torget, som gäller arbeten som kommer utföras under har betalats ut, därav redovisas positiva resultat för projekt Gata park tidigare år samt torget etapp 1. 1) Beräknat underskott mot tilldelad ram beror på nya regler i och med tillämpning av komponentavskrivningar, viss del av planerat underhåll som tidigare räknats som drift ska föras mot anläggningsregistret. Detta kommer inte påverka kostnaden för ett objekt sett till dess hela livslängd.