Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2011-2013 Fastställd av KF 2010-12-15 232, Dnr 2010/48
Organisationsstruktur Färgelanda kommun Valbohem AB Fullmäktige Beredning för utbildning, omsorg m.m. Myndighetsnämnd Valnämnd Kommunstyrelse Beredning för utveckling, planering m.m. Beredning för budget och bokslut Kommunchef och Stab Sektor Barn och Utbildning Sektor Omsorg Sektor Kultur och Fritid Sektor Service Barnomsorg Äldreomsorg Gemensam administration Grundskola Individ- och familjeomsorg VA-Renhållning Gymnasieskola Ledningskontor LSS Teknik och arbetsmarknad och Bygg Medlemsavgift Kost och Städ 2
Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun 4 Ekonomiska mål och kommunbidrag 9 Driftbudget 11 Investeringsbudget 12 Resultatbudget 13 Finansieringsbudget 13 Balansbudget 14 Skatter, generella bidrag och utjämning 15 Sida 3
Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 FÄRGELANDA EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO OCH LEVA I Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Inledning: Färgelanda kommun leds av målstyrning. Det innebär att Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen samt delar ut ekonomiska ramar för sektorerna i kommunens samtliga verksamheter. De övergripande målen bygger på Färgelanda kommuns vision och tanken att sträva efter demokrati, delaktighet och öppenhet. Färgelanda kommuns vision är som en ledstjärna, hur vi vill att medborgaren i framtiden ska se sin kommun, de leds av 6 övergripande mål: UTVECKLING I HELA KOMMUNEN FÄRGELANDA EN FÖRETAGARKOMMUN SKOLA OCH OMSORG I TIDEN FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET EKONOMI I BALANS 4
Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun ÖVERGRIPANDE MÅL: UTVECKLING I HELA KOMMUNEN Människor med engagemang är grunden för att en kommun som Färgelanda skall kunna utvecklas. Företag, föreningsliv och boendemiljö är viktiga för utvecklingen. Det engagemang som finns skall tas till vara för att driva kommunen framåt. Attraktiva boendemiljöer ökar förutsättningarna för inflyttning till kommunen. en för landsbygdsutvecklingsområden i strandnära (LIS) områden ger nya möjligheter att skapa attraktiva boenden för kommunens invånare Inriktningsmål: Vända befolkningstrenden och öka invånarantalet Bostadsbyggandet skall öka Färgelanda kommuns invånare ska känna stolthet över den plats man bor på Färgelanda kommun ska ha ett rikt föreningsliv och mångkulturellt utbud Med invånarnas behov som utgångspunkt skall Färgelanda kommun arbeta för en aktiv och medveten kultur och fritid I samarbetet med kultur- och idrottsföreningar skall vi se dem som en viktig faktor för kommunens framtida utveckling. Fokus skall ligga på barn och ungdom Med ett välmående kultur och föreningsliv i Färgelanda kommun skapas en god livskvalitet för kommuninvånarna Uppdrag till Välfärdsberedningen: Arbeta med Cultural planning som metod. Uppdrag till Serviceberedningen: Ta fram utvecklingsplan för kommunens olika delar Serviceberedningen får i uppdrag att i samråd med kommuninvånarna ta fram en utvecklingsplan för kommunens olika delar. Ta fram en plan för byggande i Ellenö Ellenöområdet har en stor potential för utveckling som bostadsort. På kommunens mark finns möjlighet att skapa ett sjönära bostadsområde. Serviceberedningen får i uppdrag att arbeta vidare med de planer som krävs för utveckling av området i samråd med lokalbefolkning och markägare. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Arbeta aktivt för att öka tillgängligheten till bredband och mobiltelefoni i hela kommunen Arbeta för fler utförare inom barnomsorg skola och äldreomsorg Kommunal service skall finnas nära dig Uppdrag till Valbohem AB: ÖVERGRIPANDE MÅL: FÄRGELANDA EN FÖRETAGAR- KOMMUN Företagen är motorn i samhället och det lokala entreprenörskapet är avgörande för en livskraftig kommun med många arbetstillfällen. Kommunen skall arbeta med entreprenörskap som förhållningssätt och se det som ett möjligt alternativ. Vi vill att bärkraftiga småföretag skall utgöra en viktig del av Färgelandas framtid. Inriktningsmål: Arbeta för ett mer företagarvänligt klimat för att öka företagandet. Uppmuntra och underlätta för entreprenörer att starta nya företag och förverkliga sina idéer. Antalet arbetstillfällen skall öka i de privata företagen Ta vara på den industrikompetens som finns i kommunen Resultatmål: Färgelanda kommun skall finnas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking Uppdrag till Serviceberedningen: Utreda förutsättningarna för Innovation Färgelanda - ett centrum för entreprenörskap. Innovation Färgelanda är en fortsättning på entreprenörskap i skolan och Ung Företagsverksamhet. En inkubator för nya företag. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Införa fritt val i hemtjänsten Skapa goda kontakter med företagen Arbeta aktivt med näringslivsfrågor Arbeta aktivt för att öka tillgängligheten till bredband och mobiltelefoni i hela kommunen Fler kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad Arbeta med en aktiv energirådgivning till företag Öka samarbetet mellan skola och näringsliv Arbeta med entreprenörskap i skolan Färdigplanera industriområden Valbohem AB skall erbjuda ett attraktivt boende för alla, från unga till seniorer Höja boendekvaliteten på Valbohems befintliga fastighetsbestånd 5
Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 ÖVERGRIPANDE MÅL: SKOLA OCH OMSORG I TIDEN Alla invånare skall ha tillgång till service på rimligt avstånd oavsett var man bor. Människor är olika och har olika behov vid olika perioder i livet. Trivsel och trygghet är grunden för ett gott resultat, att ständigt motarbeta mobbing och andra missförhållanden är och skall vara en självklarhet. Kommunen skall vara öppen för alternativa utförare och se dem som ett naturligt komplement och en möjlighet till valfrihet. Framtidens äldreomsorg bygger på att man skall bo kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt. Vi ska via hembesök, förebyggande arbete och ökad kompetens i ett tidigt skede upptäcka ev. behov. Det skall finnas seniorboende och trygghetsboende för de som vill flytta till en bekvämare eller anpassad bostad som ett komplement till det särskilda boendet. Inriktningsmål: Skola och omsorg nära dig. Inriktningsmål i äldreomsorgen: Varje person ska ha ett gott liv det ska ge liv till åren och inte bara år till livet. Inriktningsmål skola: Varje elev ska ges förutsättningar för största möjliga utveckling. Resultatmål: Efter att demensboendet färdigställts kunna erbjuda trygghetsboende på Lillågården. Fler valmöjligheter inom skola och omsorg. Alla elever som slutar grundskolan skall ha gymnasiebehörighet Uppdrag till Kommunstyrelsen: Genomföra skolplanen i den takt ekonomin tillåter med fokus på: Samverkan för att på ett aktivt sätt motverka mobbing, förtryck och rasism. Varje elev skall ges förutsättningar för största möjliga utveckling Arbetsro i skolan Erbjuda tre språkval Elevernas ansvar och inflytande Främja samarbetet hem och skola Samarbete skola näringsliv Uppdrag utöver skolplanen: Arbeta för fler valmöjligheter för skola och barnomsorg Arbeta för ett gott samarbete med friskolor i kommunen. Uppstart av den planerade familjecentralen Arbeta med genomförandet av äldreomsorgsplanen innebärande: 1. Ett komplett äldrecenter i Högsäter 2. Ett demenscenter i Färgelanda tätort 3. Hemrehabilitering 4. En gemensam hemvårdsorganisation 5. Utvecklat anhörigstöd 6. En vidareutvecklad palliativ vård Uppdrag utöver äldreomsorgsplanen: Införa matlagning för äldreomsorgen på varje boende Införa LOV i hemtjänsten Utveckla innehållet i äldreomsorgen som sysselsättning, utevistelse och naturliga mötesplatser. Införa parboendegaranti. Individ- och familjeomsorg Arbeta med förebyggande insatser. Samarbete med skola och barnomsorg Uppdrag till Välfärdsberedningen: Informera om möjligheterna med LOV och Barnomsorgspeng Ta fram en plan för elev och föräldrainflytande/engagemang i skolan Utreda behovet av trygghetsboende i kommunen 6
Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun ÖVERGRIPANDE MÅL: FÄRGELANDA EN MILJÖKOMMUN Inriktningsmål: Främja en hållbar utveckling Resultatmål: Främja en långsiktig hushållning med mark, vatten och värdefulla naturområden samt en giftfri miljö. Färgelanda kommun ska på olika sätt verka för en fossilfri och effektiv energianvändning samt miljövänlig energiproduktion, i hela kommunens geografiska område. Utveckling bör ske bl.a. av vindkraft, biogas och solenergi. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Kommunen skall ha en aktiv energirådgivning, till nytta för allmänhet, företag, organisationer och kommunens egna verksamheter. I kommunens egna verksamheter ska senast år 2012 all uppvärmning vara helt fossilfri. I kommunens egna verksamheter ska all el som används vara Grön el. Kommunens egen måltidsverksamhet ska utvecklas för att minska klimatpåverkan. Kontinuerlig energieffektivisering ska ske i kommunens egna lokaler och verksamheter. Vid ny-, om och tillbyggnader av kommunens egna lokaler ska energiförbrukningen understiga byggnormens krav med minst 20%. Införa cyklar i de kommunala verksamheterna som komplement till bil i tärorterna. ÖVERGRIPANDE MÅL: DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Vår kommun skall präglas av ömsesidigt förtroende, jämställdhet, inflytande och ansvar. Dialog, delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsan. Inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa och livskvalitet. Inriktningsmål: Ökad dialog med kommuninvånarna. All verksamhet skall genomsyras av ett barnperspektiv enligt FN:s barnkonvention. Beredningarnas arbete med utvecklingsplaner skall ske i dialog med kommuninvånarna Resultatmål: Elev- och föräldrainflytandet skall öka i skola och barnomsorg Ökat brukarinflytande i kommunens verksamheter Ökad delaktighet och ansvar för personalen genom att utveckla resultatenheterna och Lean-arbetet. Jämställda arbetsvillkor och löner för kvinnor och män. Fler heltidstjänster i omsorgen. 7
Inriktning och mål för utveckling av Färgelanda kommun Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 ÖVERGRIPANDE MÅL: EKONOMI I BALANS En stabil ekonomi ger reformutrymme, bättre möjligheter att utveckla kommunen och nå uppsatta mål. Inriktningsmål: En långsiktigt hållbar ekonomi i balans Resultatmål: Årets resultat skall vara 1,5-2,5 % av skatter och avgifter Uppdrag till - och bokslutsberedningen: Ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar ekonomi i balans med utvecklingsmöjlighet för kommunen. Utreda hur industrifastigheterna förvaltas avgränsat från kommunens övriga verksamhet i ett eget bolag. Översyn av budgetprocessen. Uppdrag till Kommunstyrelsen: Att anpassa varje verksamhet till ekonomin. Se till att resurserna används effektivt, till exempel genom Lean-tänkande. Utveckla resursfördelningsmodeller och möjligheter till resultatenheter 8
Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Ekonomiska mål och kommunbidrag EKONOMISKA MÅL & KOMMUNBIDRAG Finansiella förändringar Från planeringsförutsättningarna i slutet på april till dags datum har följande finansiella förändringar skett inom skatteintäkter och generella statsbidrag (exkl skattehöjning). År Beräkning eringsförutsättningar Förändring 2010-10-14 2011 2011 299,1 Mkr 295,3 Mkr +3,8 Mkr 2012 302,8 Mkr 300,8 Mkr +2,0 Mkr 2013 309,9 Mkr 308,2 Mkr +1,7 Mkr Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras öka med 3,8 Mkr enligt SKL, ökningen beror främst på ett tillfälligt statsbidrag till kommunerna under år 2011 med 2,1 miljarder samt kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer med 4,9 miljarder kronor. Förutsatt att befolkningsutvecklingen blir enligt prognosen (2011, 6 631 pers). Finansiella intäkter och kostnader Kommunens investeringsbudget för 2011 uppgår till 11,5 Mkr. Kommunen klarar att finansiera investeringar på cirka 15 Mkr med egna medel utan att ta upp nya lån. Dock förutsätts då att kommunens resultatbudget håller. Upplåningsbehovet för perioden är avhängt graden av självfinansiering av investeringarna men får uppgå till högst ett belopp som motsvarar i budgeten beslutade investeringar. Investeringar År Beräkning 2010-12-02 eringsförutsättningar 2010 (beslutade 2010) 57 239 tkr 2011 11 515 tkr 11 215 tkr 2012 10 165 tkr 6 455 tkr 2013 5 705 tkr 6 455 tkr En mer detaljerad investeringssammanställning återfinns i slutet av dokumentet. Pensionsavsättning Kommunen har i bokslutet 2009 en pensionsskuld som uppgår till 156 Mkr inkl löneskatt. Pensionsskulden ligger utanför balansräkningen och är framräknad av KPA, den avser intjänade pensionsförpliktelser t.o.m. år 1997. Pensionsförpliktelser intjänade därefter tas över resultaträkningen. Beräkningar som gjorts visar på att utbetalningarna av 40- talisternas pensioner når sin kulmen 2015. Det prognostiseras inte någon avsättning till pensionsskulden inom planperioden. 9
Ekonomiska mål och kommunbidrag Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Resultat För planeringsperioden är utgångspunkten att skattesatsen höjs med 1,50 procentenheter till 23,19 %. För att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi i kommunen bör det finansiella överskottet uppgå till 1,5 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för perioden innebär följande nivåer: År Överskott Beräknat överskott* 2011 4,7 7,9 Mkr 11,2 Mkr 2012 4,8 8,0 Mkr 7,9 Mkr 2013 4,9 8,2 Mkr 13,6 Mkr * Här ingår även återställande av tidigare års underskott (en tredjedel av 2009 års underskott = 2,8 Mkr samt en tredjedel av det befarade underskottet 2010 exkl reaförlust = 3,8 Mkr) Finansiella mål och bokslutsberedningen har tagit fram 3 finansiella mål för verksamhetsplanen 2011-2013. Måltyp Mål Utfall 2008 Utfall 2009 2011 2012 2013 Överskott 1,5% - 2,5% 0,6% -6,2% 3,6% 2,5% 4,2% Likviditet >10 Mkr 24 Mkr 26 Mkr 14 Mkr 20 Mkr 35 Mkr Soliditet > 50 % 57 % 42% 40% 42% 46% Överskottsmålet är för att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi. Likviditetsmålet medför att kommunen har en hög betalningsberedskap. Soliditeten anger kommunens stabilitet eller förmåga att motstå förluster, (EK / Tillg) (Under 2010 kommer soliditeten troligen sjunka då kommunens resultat prognostiseras bli 12 Mkr). Kommunbidrag Nedan redovisas en aggregerad sammanställning över kommunbidraget, en mer specificerad återfinns på nästa sida. 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige 2,5 2,6 2,6 Kommunstyrelse och Stab 17,7 17,7 18,0 Sektor Barnomsorg / Utbildning 122,6 126,3 124,5 Serktor Omsorg 104,0 106,2 108,5 Sektor Kultur och Fritid 12,0 12,2 12,4 Sektor Service 48,5 48,9 49,7 Summa verksamheter 307,3 313,9 315,7 10
Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Driftbudget Driftbudget 2011-2013 2011 2012 2013 Belopp i tkr Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Nämnd/Förvaltning/Sektor/Enhet Kommunfullmäktige -2 500 0-2 500-2 552-2 604 Kommunstyrelse och Stab -22 941 5 203-17 738-17 714-18 027 Sektor Barnomsorg/Utbildning -129 103 6 503-122 600-126 292-124 543 - varav Barnomsorg -24 992 4 196-20 796-22 266-22 789 - varav Grundskola -56 884 1 647-55 237-55 373-56 514 - varav Gymnasieskola -39 077 250-38 827-40 805-37 229 - varav Ledningskontor -8 150 410-7 740-7 848-8 011 Sektor Omsorg -127 191 23 191-104 000-106 202-108 454 - varav Äldreomsorg -80 395 12 295-68 100-69 659-71 256 - varav IFO -19 615 385-19 230-19 547-19 870 - varav LSS -20 246 3 576-16 670-16 996-17 328 - varav Ensamkommande flyktingbarn -6 935 6 935 0 0 0 Sektor Kultur och Fritid -13 394 1 394-12 000-12 203-12 410 Sektor Service -109 843 61 381-48 462-48 939-49 658 - varav Servicekontor -13 978 204-13 774-13 878-14 189 - varav IT, växel och vaktmästeri -4 723 462-4 261-4 268-4 331 - varav Teknik och arbetsmarknad -47 923 30 566-17 357-17 583-17 786 - varav och Bygg -1 976 326-1 650-1 674-1 699 - varav VA- och Renhållning -18 304 17 735-569 -576-583 - varav Medlemsavgifter -10 923 72-10 851-10 960-11 070 - varav Kost och Städ -12 016 12 016 0 0 0 Summa verksamheten -404 972 97 672-307 300-313 902-315 696 Finansiering -56 404 62 998 6 594 5 219 5 306 - Arbetsgivaravgifter m.m. -43 263 0-43 263-44 215-45 320 - Pensionskostnader -13 141 0-13 141-14 717-14 864 - Personalomkostnadspåslag (PO) 0 52 426 52 426 53 579 54 918 - Intern ränta 0 10 572 10 572 10 572 10 572 Summa efter finansiering -461 376 160 670-300 706-308 683-310 390 Skatteintäkter 0 232 828 232 828 242 867 253 553 Preliminär slutavräkning innevarande år 968 968 0 0 Inkomstutjämningsbidrag 0 69 977 69 977 68 614 67 322 Kostnadsutjämningsavgift -159 0-159 -158-157 Avgift för LSS-utjämning -6 359 0-6 359-6 311-6 263 Kommunal fastighetsavgift 0 10 200 10 200 10 239 10 200 Införandebidrag 0 0 0 0 0 Regleringsbidrag 0 6 726 6 726 3 264 1 689 Finansiella intäkter 0 400 400 750 750 Finansiella kostnader -2 712 0-2 712-2 684-3 088 Årets resultat -470 606 481 769 11 163 7 898 13 616 11
Investeringsbudget Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Investeringsbudget Belopp i tkr 2011 2012 2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 0 0 0 Kommunfullmäktige 0 0 0 KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNING & STAB 50 50 50 Kommunkontor Inventarier & Ergonomiska arbetsplatser 50 50 50 SEKTOR BARNOMSORG / UTBILDNING 1 375 1 375 1 375 Skola / Undervisning Inventarier / IT 1 375 1 375 1 375 SEKTOR OMSORG 4 660 600 600 Äldreomsorg Hjälpmedel / Inventarier / Sängar / IT / Larm 4 210 550 550 IFO Inventarier / IT 325 25 25 LSS Inventarier / Sängar / IT 125 25 25 SEKTOR KULTUR OCH FRITID 180 80 80 Nytt datasystem Bibliotek 100 Kultur- och fritidsadm, inventarier 30 30 30 Kulturskola/musikskola, inventarier 50 50 50 SEKTOR SERVICE 5 250 8 060 3 600 Kost och Städ Inventarier, Städutrustning 75 75 75 Totalförsvar och samhällsskydd Säkerhetsarbete 100 100 Ekonomiavdelning Inventarier 40 40 40 It-avdelning Datautrustning, gemensamma system 500 500 500 Arbetsdatorer 30 30 30 Gemensam adm kontor Inventarier 30 30 30 Industrifastigheter Exploateringsfastighet Reparation bro Ödeborg 1 000 500 500 Miljö- och byggkontor Dataprogramadm system, digitala kartor 40 40 40 Inventarier 20 20 20 Gymnasial vuxenutbildning / Påbyggnad Inventarier 75 75 75 Enskilda vägar Asfaltering gångväg Färgelanda - Ödeborg 400 Asfaltering gångväg Högsäter - Genevi 60 Gång- och cykelväg Färgelanda - Stigen 4 000 Centralförråd Maskiner och utrustning (Fast o anläggn) 145 145 145 Garageportar, staket centralförråd (Fast o anläggn) 75 75 75 Internhyresfastigheter Idrottshall Högsäter 750 Ombyggnad kök Lillågården 500 Oförutsett investeringsbehov 400 400 400 Belysning (Fast o anläggn) 70 70 70 Fjärrvärme Vattenförsörjning Vatten och avlopp Gemensam verksamhet Huvudledningar 1 500 1 500 1 500 SUMMA 11 515 10 165 5 705 varav avgiftskollektiv 1 500 1 500 1 500 12
Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Resultatudget/Finansieringsbudget Resultatbudget Belopp i Mkr Bokslut 2009 2010 2011 2012 2013 Verksamhetens intäkter 57,6 54,1 60,4 61,0 61,5 Verksamhetens kostnader -352,7-327,9-346,3-354,8-357,1 Avskrivningar -11,5-13,0-14,8-14,8-14,8 Verksamhetens nettokostnader -306,6-286,8-300,7-308,7-310,4 Skatteintäkter 224,4 220,9 232,8 242,9 253,6 Slutavräkning skatteintäkter -7,9 0,0 1,0 0,0 0,0 Generella statsbidrag och utjämning 72,8 70,6 80,4 75,6 72,8 Finansiella intäkter 0,5 0,8 0,4 0,8 0,8 Finansiella kostnader -1,1-1,8-2,7-2,7-3,1 Resultat före extraordinära poster -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Periodens resultat -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Nettokostnadsandel (%) Bokslut 2009 2010 2011 2012 2013 Verksamheten 102,0% 93,9% 91,0% 92,3% 90,6% Avskrivningar 4,0% 4,4% 4,7% 4,6% 4,5% Finansnetto 0,2% 0,3% 0,7% 0,6% 0,7% Resultat -6,2% 1,3% 3,6% 2,5% 4,2% Finansieringsbudget Bokslut 2009 2010 2011 2012 2013 Belopp i Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Justering för av- och nedskrivningar 11,5 13,0 14,8 14,8 14,8 Justering för gjorda avsättningar 2,1 1,0 0,2 0,8 0,8 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -4,4 17,7 26,2 23,5 29,3 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -7,9 Ökning(-)/minskning(+) förråd, lager och exploateringsfastigheter Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 25,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,8 17,7 26,2 23,5 29,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -62,1-22,8-11,5-10,2-5,7 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,1 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -59,0-22,8-11,5-10,2-5,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 47,3 5,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld -6,1-1,8-4,9-7,9-7,9 Ökning långfristiga fordringar 6,6 Minskning av långfristiga fordringar 0,2 Ökning långfristig skuld (NÄRF) Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,7 3,4-4,9-7,9-7,9 Periodens kassaflöde 1,5-1,7 9,8 5,5 15,7 Likvida medel från årets början 24,4 14,4 4,4 14,2 19,6 Likvida medel vid periodens slut 25,8 12,7 14,2 19,6 35,3 13
Balansbudget Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Balansbudget Belopp i Mkr Bokslut 2009 2010 2011 2012 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 241,8 264,4 265,0 260,4 251,3 Finansiella anläggningstillgångar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Summa anläggningstillgångar 250,4 273,0 273,6 268,9 259,8 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastigheter Fordringar 28,2 14,5 28,2 28,2 28,2 Kassa och bank 25,8 12,7 14,2 19,6 35,3 Summa omsättningstillgångar 54,1 27,2 42,4 47,8 63,5 SUMMA TILLGÅNGAR 304,4 300,2 315,9 316,8 323,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 127,3 139,0 126,5 134,4 148,1 därav periodens resultat -17,9 3,8 11,2 7,9 13,6 Avsättningar Avsättningar pensioner 7,7 8,4 8,1 8,8 9,4 Avsättningar löneskatt 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 Övriga avsättningar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Summa avsättningar 9,8 10,7 10,3 11,1 11,9 Skulder Långfristiga skulder 81,2 86,8 93,0 85,1 77,2 Kortfristiga skulder 86,1 63,7 86,1 86,1 86,1 Summa skulder 167,3 150,5 179,1 171,2 163,3 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 304,4 300,2 315,9 316,8 323,3 Soliditet 41,8% 46,3% 40,0% 42,4% 45,8% Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 156,0 156,1 158,5 158,5 Borgensförbindelser 116,1 131,1 131,1 131,1 14
Övergripande verksamhetsplan 2011-2013 Skatter, generella bidrag och utjämning Belopp i tkr Skatter, generella bidrag och utjämning Bokslut 2009 2010 2011 2012 2013 Skatteintäkter 224 371 217 032 232 828 242 867 253 553 Slutavräkning 2008 241 0 0 0 0 Slutavräkning 2009-8 185 0 0 0 0 Slutavräkning 2010 0-1 201 0 0 0 Slutavräkning 2011 0 0 968 0 0 Inkomstutjämningsbidrag 73 695 68 348 69 977 68 614 67 322 Kostnadsutjämning -770-1 376-159 -158-157 Regleringsbidrag/avgift -3 306 1 732 6 726 3 264 1 689 Införandebidrag 1 283 477 0 0 0 LSS-utjämning -7 982-8 356-6 359-6 311-6 263 Fastighetsavgift 9 903 9 782 10 200 10 239 10 200 Tillfälligt konjunkturstöd 0 5 093 0 0 0 Totalt 289 250 291 530 314 181 318 514 326 344 Antal invånare 1/11 året innan 6 753 6 685 6 631 6 581 6 531 15