Delårsbokslut SBF
Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning intern service... 3 1.2 Inriktningsmål... 3 1.3 Måluppfyllelse av prestationsmål... 4 1.4 Analys... 5 2 Affärsverksamhet... 6 2.1 Verksamhetsbeskrivning... 6 2.2 Analys... 6 3 Förvaltningens enheter och verksamhetsområden... 7 3.1 Samhällsbyggnad... 7 3.1.1 Verksamhetsbeskrivning... 7 3.1.2 Analys... 7 3.2 Fastighet... 7 3.2.1 Verksamhetsbeskrivning... 8 3.2.2 Analys... 8 3.3 Gatu och vägar... 8 3.3.1 verksamhetsbeskrivning... 8 3.3.2 Analys... 8 3.4 Park 9 3.4.1 Verksamhetsbeskrivning... 9 3.4.2 Analys... 9 3.5 Kost och städ... 9 3.5.1 Verksamhetsbeskrivning... 10 3.5.2 Analys... 10 3.6 Renhållning... 10 3.6.1 Verksamhetsbeskrivning... 10 3.6.2 Analys... 10 3.7 VA-verksamhet... 11 3.7.1 Verksamhetsbeskrivning... 11 3.7.2 Analys... 11 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 2(11)
1 Samhällsbyggnadsförvaltning Resultaträkning Samhällsbyggnadsförvaltning 07 07 Intäkter 47 615 52 369 49 279 84 479 82 861 Kommunbidrag 17 936 16 225 16 225 27 814 27 814 Intäkter 65 551 68 594 65 504 112 293 110 675 Personal 15 299 17 229 16 619 28 492 28 423 Löpande 35 257 41 035 35 779 61 336 62 341 Kapital 12 074 13 673 13 106 22 465 22 583 62 630 71 937 65 504 112 293 113 347 ets resultat 2 921-3 343 0 0-2 672 1.1 Verksamhetsbeskrivning intern service Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Leif Svensson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Fastighetsenheten Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens och Milabs fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Verksamhetsområdena vatten och avlopp samt renhållning är affärsdrivande verksamheter och särredovisas. Gatuenheten Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Park- och förrådsenheten Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Våra lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. 1.2 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 3(11)
Inriktningsmål Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt 1.3 Måluppfyllelse av prestationsmål Prestationsmål Mål år Mål uppfyllnad Utfall Kommentar Effektiv offentlig belysning 400 100% 400 Halvår 1 Vi har bytt ut samtliga lampor i Dals Rostocks tätort, Erikstad och Köpmannebro. Detta gör att vi kommer att spara både på driften och de fasta avgifterna. Minska elförbrukningen på våra fastigheter 3% 166,67% 5% Kvartal 1 Gjorda åtgärder ger nu resultat. Melleruds kommun är en del av världen och den en del av oss Enligt plan 100% Enligt plan Driftsavbrott dricksvatten får inte överstiga 6 timmar. Parkmiljö i Melleruds tätort för alla Minska inköp av produkter med härdat fett 6 tim 100% 6 tim Kvartal 3 Läckorna tar längre tid att reparerar vintertid. 1 100% 1 Halvår 1 Den allmänna parken i Gärdserud har tillgänglighetsanpassats. 100% 100% Halvår 1 Enligt den nya upphandlingen som trädde i kraft 15 maj har vi successivt tag bort produkter typ margarin och ersatt med smör. Utförda besiktningsanmärkningar Sammanställning av enskilda avloppsanläggningar i kommunen Göra det möjligt att bo och verka i hela kommunen Minskning av spillvatten i VAsystemet Underhållsplaner för asfaltsytor 12 100% 12 Jul Vi har utfört Brand- & miljöåtgärder på följande ställen. Rådaresturangen, Cafe Måns, Fagerlidsskolan, Fagerlidshemmet, Skållerudshemmet, Åsebro skola och Bergs sjukhem. 25 Enligt plan 25% 52% 37% Halvår 1 Vi har lagat ett antal läckor under första halvåret. 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 4(11)
Prestationsmål Mål år Mål uppfyllnad Utfall Kommentar Minska svinnet av mat inom skolmåltiderna 15% 0% 0% Halvår 1 Efter flertalet försök från kostenheten med föreläsare, aktivt annonserat på restaurangerna har vi inte lyckats får ner svinnet. Det krävs ett betydligt engagemang från skolan. 1.4 Analys Förvaltningschefen visar ett resultat på -1 067tkr. Vi har gått in i år med ett underskott i budgeten om 1 483 tkr.detta underskott kan bli svårt att hämta in men alla förvaltningarna kommer att göra vad de kan för att minska detta underskott. Förväntat resultat är ca -1 483tkr. Fastigheter visar ett underskott på - 462tkr. Detta beror på en utökat underhållsarbete och högre värme. Förväntat resultat är enligt budget. Gatuenheten visar ett resultat på -826tkr. Underskottet beror till största delen på stora för vinterunderhållet (-685 tkr). Intäkterna är lägre än budget pga. mindre extern snöröjning och mindre projektintäkter typ mark och VA projekt. Underhållet på gator och allmän platsmark med asfalt, skyltar, vitmålning, saltning, underhåll grusytor mm hålls på en mycket låg nivå för att minska underskottet så mycket som är möjligt. Parkeringsövervakningens resultat blir troligen 8 tkr lägre än budget pga ökade för övervakning, höjning enligt avtal. Förväntat resultat är -980tkr Parkenheten visar ett resultat på -1 697 tkr. Underskottet beror på att fakturering internt och externt inte gjorts innan delårsbokslutet. Parkenheten har under våren gjort arbete som sedan skall föras över till investeringsbudgeten. Förväntat resultat för är ca -200 tkr Serviceenheten visar ett överskott på 709 tkr. Orsak till överskottet är en fördelning av na på 12 månader. Råvarukostnaden stiger kraftigt pga. prisökningar från våra leverantörer och vår genomförda livsmedelspolicy vilket kan medföra svårigheter med att hålla budget. Förväntat resultat för är att hålla budget Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 5(11)
2 Affärsverksamhet Resultaträkning Administrativa förvaltningen 07 07 Intäkter 17 372 15 780 13 932 26 658 26 923 Kommunbidrag 0 0 0 0 Intäkter 17 372 15 780 13 932 26 658 26 923 Personal 2 844 3 188 3 030 5 193 5 272 Löpande 10 975 10 168 9 419 16 146 16 566 Kapital 2 687 2 586 2 787 4 779 4 545 16 506 15 942 15 236 26 118 26 383 ets resultat 866-162 -1 304 540 540 2.1 Verksamhetsbeskrivning Verksamheterna Vatten och avlopp (VA) samt Renhållning betraktas som affärsverksamheter. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Affärsverksamheterna särredovisas. VA-verksamhet Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med vatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, fem reningsverk samt 34 avloppspumpstationer i kommunen. Renhållning I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Helgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. 2.2 Analys Renhållningsenheten visar ett överskott på 626 tkr. Detta beror på att kapitalna har sjunkit och att renhållningsenheten skall visa ett överskott. Förväntat resultat är enligt budget, ett överskott på 540 tkr. VA-verksamheten visar ett överskott på 516 tkr. Detta beror på att budget ligger kvartalsvis och en uppbokning för juli månads intäkter sker vid delårsbokslutet. Förväntat resultat är enligt budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 6(11)
3 Förvaltningens enheter och verksamhetsområden 3.1 Samhällsbyggnad 07 07 Intäkter 1 451 1 497 2 077 3 561 2 078 Kommunbidrag 4 494 4 125 4 125 7 071 7 071 Intäkter 5 945 5 622 6 202 10 632 9 149 Personal 1 322 1 498 1 264 2 167 2 167 Löpande 5 022 5 176 4 924 8 441 8 441 Kapital 15 15 14 24 24 6 359 6 689 6 202 10 632 10 632 ets resultat -414-1 067 0 0-1 483 3.1.1 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 3.1.2 Analys Förvaltningschefen visar ett resultat på -1 067tkr. Vi har gått in i år med ett underskott i budgeten om 1 483tkr. Detta underskott kan bli svårt att hämta in men alla förvaltningarna kommer att göra vad de kan för att minska detta underskott. Förväntat resultat är ca -1 483tkr. 3.2 Fastighet Resultaträkning övergripande verksamhet 07 07 Intäkter 24 698 28 592 25 364 43 480 43 480 Kommunbidrag 7 246 7 167 7 167 12 288 12 288 Intäkter 31 944 35 759 32 531 55 768 55 768 Personal 1 245 1 856 2 018 3 460 3 460 Löpande 17 687 23 770 19 902 34 118 34 118 Kapital 9 572 10 595 10 611 18 190 18 190 28 504 36 221 32 531 55 768 55 768 ets resultat 3 440-462 0 0 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 7(11)
3.2.1 Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens och Milabs fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. 3.2.2 Analys Fastigheter visar ett underskott på - 462tkr. Detta beror på en utökat underhållsarbete och högre värme. Förväntat resultat är enligt budget. 3.3 Gatu och vägar Resultaträkning hälsosamordningen 07 07 Intäkter 891 596 758 1 300 1 100 Kommunbidrag 3 525 3 011 3 011 5 161 5 161 Intäkter 4 416 3 607 3 769 6 461 6 261 Personal 888 947 921 1 579 1 579 Löpande 2 912 1 620 978 1 677 2 466 Kapital 1 883 1 866 1 870 3 205 3 205 5 683 4 433 3 769 6 461 7 250 ets resultat -1 267-826 0 0-989 3.3.1 verksamhetsbeskrivning Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. 3.3.2 Analys Gatuenheten visar ett resultat på -826tkr Underskottet beror till största delen på stora för vinterunderhållet (-685 tkr). Intäkterna är lägre än budget pga. mindre extern snöröjning och mindre projektintäkter typ mark och VA projekt. Underhållet på gator och allmän platsmark med asfalt, skyltar, vitmålning, saltning, underhåll grusytor mm hålls på en mycket låg nivå för att minska underskottet så mycket som är möjligt. Parkeringsövervakningens resultat blir troligen 8 tkr lägre än budget pga. ökade för övervakning, höjning enligt avtal. Förväntat resultat är -980tkr Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 8(11)
3.4 Park Resultaträkning Parkenheten 07 07 Intäkter 5 075 5 915 5 415 9 283 9 283 Kommunbidrag 2 671 1 922 1 922 3 294 3 294 Intäkter 7 746 7 837 7 337 12 577 12 577 Personal 3 054 3 766 2 806 4 810 4 810 Löpande 4 045 4 742 3 998 6 854 7 054 Kapital 480 1 026 533 913 913 7 579 9 534 7 337 12 577 12 777 ets resultat 167-1 697 0 0-200 3.4.1 Verksamhetsbeskrivning Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. 3.4.2 Analys Parkenheten visar ett resultat på -1 697tkr Underskottet beror på att fakturering internt och externt inte gjorts innan delårsbokslutet. Parkenheten har under våren gjort arbete som sedan skall föras över till investeringsbudgeten. Förväntat resultat för är ca -200tkr 3.5 Kost och städ 07 07 Intäkter 15 500 15 769 15 665 26 855 26 920 Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 15 500 15 769 15 665 26 855 26 920 Personal 8 790 9 162 9 610 16 476 16 407 Löpande 5 591 5 727 5 977 10 246 10 262 Kapital 124 171 78 133 251 14 505 15 060 15 665 26 855 26 920 ets resultat 995 709 0 0 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 9(11)
3.5.1 Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Våra lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Vi arbetar med inriktning på vår livsmedelspolicy. 3.5.2 Analys Serviceenheten visar ett överskott på 709tkr. Orsak till överskottet är en fördelning av na på 12 månader. Råvarukostnaden stiger kraftigt pga prisökningar från våra leverantörer och vår genomförda livsmedelspolicy vilket kan medföra svårigheter med att hålla budget. Förväntat resultat för är att hålla budget. 3.6 Renhållning 07 07 Intäkter 7 675 6 422 5 679 10 410 10 410 Kommunbidrag 0 0 0-540 -540 Intäkter 7 675 6 422 5 679 9 870 9 870 Personal 954 1 096 1 076 1 844 1 872 Löpande 6 147 4 738 4 558 7 813 7 813 Kapital 112 41 124 213 185 7 213 5 875 5 758 9 870 9 870 ets resultat 462 547-79 0 0 3.6.1 Verksamhetsbeskrivning I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Helgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. 3.6.2 Analys Renhållningsenheten visar ett överskott på 626tkr Detta beror på att kapitalna har sjunkit och att renhållningsenheten skall visa ett överskott. Förväntat resultat är enligt budget, ett överskott på 540tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 10(11)
3.7 VA-verksamhet 07 07 Intäkter 9 697 9 358 8 253 16 248 16 513 Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 9 697 9 358 8 253 16 248 16 513 Personal 1 890 2 092 1 954 3 349 3 400 Löpande 4 828 5 430 4 861 8 333 8 753 Kapital 2 575 2 545 2 663 4 566 4 360 9 293 10 067 9 478 16 248 16 513 ets resultat 404-709 -1 225 0 0 3.7.1 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med vatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, fem reningsverk samt 34 avloppspumpstationer i kommunen. 3.7.2 Analys VA-verksamheten visar ett överskott på 516 tkr. Detta beror på att budget ligger kvartalsvis och en uppbokning för juli månads intäkter sker vid delårsbokslutet. Förväntat resultat är enligt budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut SBF 11(11)