Tjörns Miljö AB Reviderad Detaljbudget 2014 DETALJBUDGET 2014

Transkript

1 Tjörns Miljö AB Reviderad Detaljbudget 2014 DETALJBUDGET 2014 Tjörn Möjligheternas ö Tjörn Möjligheternas ö

2 INGRESS (i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut juni 2014) TMAB ansvarar i enlighet med angivna ägardirektiv för drift av kommunens vattenverk, avloppsreningsverk och rörnätssystem. Bolaget ansvarar också för driften av kommunens återvinningscentral samt renhållning av det som faller inom det kommunala huvudmannaskapet för vägar, gator, parkeringsplatser och allmän platsmark. Bolaget levererar dessutom till övriga delar i kommunen tjänster av olika slag med speciellt fokus på yttre miljöfrågor. VISION (i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut juni 2014) Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Under 2014 skall bolaget även fortsättningsvis inom sitt ansvarsområde med sina resurser kvalitetssäkra vattenförsörjning och avloppshantering på Tjörn. Bolaget skall bidra till att vidare utveckla arbetet med den yttre miljön, anpassa återvinningsstationen Heås till myndigheternas krav samt bidra till att förbereda för ett eventuellt kommande beslut om en interkommunal VA verksamhet. VERKSAMHET Tjörns Miljö AB har som framgår i denna handling samhällsbyggnadsnämnden som sin största beställare. Denna verksamhet har hitintills reglerats genom ett Entreprenadavtal mellan nämnden och styrelsen. Bolagets utvecklingspotential hanteras inom den ram som samhällsbyggnadsnämnden fastställt i sin detaljbudget. Detta kan i stor utsträckning förädlas genom att bolaget självt får i uppdrag att bedriva verksamhetsutveckling och effektivisering. Därmed skapas förutsättningar till ekonomisk styrning och kvalitetsuppföljning. Förutom ovan nämnda avtal har regleringen mellan parterna dessutom hanterats i ett särskilt tidsredovisningssystem (avista time). Detta system utgör i allt väsentligt underlagen till de fakturor som bolaget avger till beställare och reglerar således, fördelat per arbetsorder och debiterbara timmar. Det är däremot av största vikt att det internt inom TMAB sker en mycket noggrann uppföljning av samtliga kostnader i verksamheten men också lika viktigt en säker kontroll av bolagets intäkter.

3 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Bolaget skall arbeta i enlighet med de ägardirektiv som fullmäktige fastställt. Samtliga ägardirektiv för koncernens bolag ses nu över i en revision. I avvaktan på detta förväntas de reviderade direktiven kunna behandlas i styrelsen under hösten 2013 och således kunna gälla fr o m Styrelsen skall arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som bolaget infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bolaget arbetar helt utifrån de uppdrag, som i helt övervägande del, kommer från kommuninterna beställare. I något enstaka fall även från extern uppdragsgivare. I dessa beställningar ingår att leva upp till de av beställarna angivna fastställda kvalitetskraven. Styrelsen skall utöver fullmäktiges mål i samverkan med berörda se över och organisera verksamheten i linje med bl a de intentioner som framgår av detta budgetdokument. Bolagets VD leder arbetet med att i samverkan med bl a samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunkansliet och eventuellt andra intressenter genomföra av styrelsen fastlagda översyner. KUND Miljö och hållbar utveckling skall alltid prioriteras. Tjörns Miljö AB är en kommunal resurs i detta sammanhang. Bolaget skall dessutom på alla sätt bidra till att effektivisera i syfte att sänka kostnader för såväl medborgare, besökare som VA-abonnenter. Förutom samhällsbyggnadsnämnden är kultur- och fritidsnämnden, kommunkansliet och i förekommande fall, övriga kunder inom kommunkoncernen beställare av bolagets tjänster. Dessutom kan på marginalen, i ytterst begränsad omfattning, externa kunder förekomma. Vattenförsörjning och avloppshantering liksom kommunens skötsel av yttre miljö skall fokusera på dem som i slutändan betalar för en god och kvalitetsmässig service. Tjörn skall även framgent leva upp till begreppet Möjligheternas Ö. Detta förutsätter insatser för städning, ordning och reda inom ramen för det kommunala ansvaret. Det är önskvärt att bolaget inför nästa verksamhetsår fullt ut svarar och tar ansvar för de investeringar inom ramen för uppdragen - som av bolaget bedöms nödvändiga för att säkerställa verksamheten. Detta är dock inte möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. Investeringar inom området Yttre Miljö (gata, natur, Heås) skall på motsvarande sätt efter godkännande av kommunstyrelsens presidium, verkställas i bolagets regi.

4 ORGANISERING Arbetet med vattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, naturvård och återvinningsverksamhet är fundamentala funktioner i ett väl fungerande samhälle. Tjörn har i dessa sammanhang varit mycket framgångsrik i arbetet med att utveckla kommunen. Dock behöver en del funktioner få en bättre och tydligare struktur för att möta framtida krav på kvalitet och säkerhet. Tjörns Miljö AB har en mycket viktig roll att spela i detta sammanhang. Miljö och hållbar utveckling handlar inte bara om teknik. Det handlar minst lika mycket om säkerhet och trygghet för medborgarna. Tjörnborna måste kunna lita till att livsmedelsförsörjning vid vattenleveranser, säker avloppshantering och renhållning liksom skydd och omtanke om den yttre miljön är självklarheter för att bevara och utveckla denna, i många avseenden helt unika plats på jorden. För att detta skall fungera i verkligheten är det helt avgörande att den gemensamma resursen i kommunens organisation fungerar optimalt och i nära samverkan. Den nuvarande indelningen och ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämndens ansvar och bolagets uppdrag behöver därför snarast förtydligas, så att det tydligt framgår att bolagets uppdrag dels ligger helt i linje med ägardirektiven och även tar sikte på de förslag till en framtida regionalisering som redovisats i en särskild utredning om detta. Bolaget var ursprungligen riggat för att fullt ut sköta både den löpande driften och det planerade underhållet av såväl VA-verksamheterna som de kommunala uppdragen av renhållning, parkskötsel och återvinning. Bolaget har, i anslutning till ett särskilt uppdrag från kommunchefen initierat förslag till en tydligare samverkan inom kommunen i dessa frågor. Förändringar i organisering kräver, i en offentligt styrd organisation, ofta långtgående beslutsprocesser. Av detta skäl föreslår nu bolagets styrelse till kommunstyrelsen och till styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att föreslagna, i denna handling redovisade, förändringar införs fr o m ANPASSAD ORGANISATION AV TJÖRNS MILJÖ AB Styrelsen fattade i mars 2013 beslut om en ny organisation för Tjörns Miljö AB. Denna översyn innebar att verksamheten delades upp i tre separata enheter nämligen Rörnätsdrift, Vattenverk och Avloppsreningsverk samt Yttre Miljö med återvinningscentral. Dessa tre enheter bildar direkt under VD och styrelse var sin resultatenhet med fullt ekonomi- och personalansvar. För att ytterligare, med hänvisning till ovanstående redovisade behov, förstärka bolagets kompetens, föreslås nu att vissa befattningshavare med ingenjörsutbildning tillförs bolaget. Dessa personer finns redan i kommunen och bör snarast överföras organisatoriskt till bolaget. De nya medarbetarna föreslås bilda en utvecklingsenhet direkt under VD i bolaget och skall huvudsakligen arbeta med miljöfrågor och förebyggande underhåll av VA-systemen samt driftrelaterade investeringar och inte minst viktigt, inventeringar och dokumentation av den infrastruktur som ligger inom ramen för bolagets uppdrag. Den föreslagna förändringen förutsätter att en budgetjustering kan ske i god tid före kommande årsskifte. Detta är dock inte möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget.

5 EKONOMI Bolagets ekonomi baseras på en för uppdragen beräknad fast kostnad för lokaler, fordon, verktyg och administration. De rörliga kostnaderna är i huvudsak löner, personalomkostnader, köpta tjänster och övrigt. Bolaget skall i verksamhetsårets bokslut redovisa ett överskott på 2 % av bruttoomslutningen. D.v.s. en omslutning på 35 Mkr skall redovisa ett överskott på 700 tkr. Intäkterna baseras huvudsakligen på uppdrag från Tjörns Kommun. Den i särklass största uppdragsgivaren är samhällsbyggnadsnämnden/ förvaltningen som beställer drift och underhåll av kommunens VA-system, inkluderande vattenverk, avloppsreningsanläggningar och pumpanläggningar. Därtill kommer visst underhåll och drift av parkanläggningar, GC-vägar och vissa övriga beställningar. Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelsen köper drift och underhåll av bl a kommunala badplatser och inte minst insatser i samband med evenemang, särskilt sommartid. Dessa beställningar utgörs huvudsakligen av städning och övrig renhållning. Slutligen sköter bolaget driften av kommunens återvinningscentral vid Heås. För att det, i denna handling redovisade nya uppdrag skall fungera, måste initiativet till ny- och reinvesteringar, i samverkan med kommunstyrelsen fullt ut hanteras av bolaget och i förekommande fall av dess styrelse. Detta gäller såväl de VA-tekniska systemen som fasighetsunderhåll och maskinparkens underhåll. Detta är dock inte möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. Nedan följer en budgeterad beräkning av fasta och rörliga kostnader inför verksamhetsåret De fasta kostnaderna avser bl.a. bolagets administration, lokaler, försäkringar och revision. Övriga kostnader såsom personal, verktyg och övriga personalrelaterade kostnader faktureras per timma. Material och eventuella entreprenader faktureras separat. Beräkningen är justerad jämfört med tidigare beslutad detaljbudget för TMAB. Detta på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. Övriga av bolagets kunder faktureras enligt överenskommelser med varje beställare eller kund. BUDGET Nedan följer förslag till budget för Tjörns Miljö AB Den tidigare beslutade budgeten har beräknats utifrån förutsättningen att Tjörns Miljö AB från Tjörns kommun erhåller fullt ansvar för, den ovan beskrivna verksamheten. D.v.s. den verksamhet som bolaget idag bedriver för kommunen. Detta innebar bl.a. att bolaget får och tar ansvar för samtliga drift- och underhållsinvesteringar i enlighet med nedanstående bilagor. Den löpande driftverksamheten regleras i ett gemensamt uppdrag från kommunen och är baserat på den erfarenhetsberäkning som bolagets styrelse i detta budgetdokument presenterar. Bolaget har i sitt tidigare beräkningsunderlag vägt in möjligheten att i större omfattning än vad som nu sker intäktsfinansiera återvinningsverksamheten vid Heås. Därutöver skall rutiner för mottagningsavgifter ses över. Dessutom föreslås att, hanteringen av miljöfarligt avfall fortsättningsvis, efter det att kommunen erhållit erforderliga tillstånd, utförs av bolagets personal.

6 Heås skall också i enlighet med beslutad budget investera i en ny mottagningsplats för bl a vitvaror och övrigt miljöfarligt avfall, en ny personalbyggnad och framdragning av vattenförsörjning. I detta ärende har samråd skett med räddningstjänsten, som dels har behov av hygienutrymmen, i anslutning till sin övningsanläggning och dels ser ett behov av att kunna få släckvatten till depån. Detta är dock inte möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. I beslutad budget har också tagits höjd för utökad verksamhet vad gäller VA-systemen. Detta är dock inte helt möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. Dock ligger i budgeten en förstärkning inom ledningsnätsbudgeten med 800 tkr. Till driftuppdraget har dessutom på senare tid, ett antal nya uppgifter påförts, exempelvis Härön, Hakenäset, Höviksnäs och Stockevik. Tolleby vattenverk behöver långsiktigt kvalitetssäkras varför, som framgår av beslutad budget, en personalförstärkning föreslås ske. VA-anläggningarna blir alltmer tekniskt avancerade och det bedöms av största vikt att dessa anläggningar från säkerhets- och miljösynpunkt kan garanteras en säker drift. Mot denna bakgrund föreslogs, som framgår av nedanstående, utöver vattenverket, en personalförstärkning, både inom rörnätsdriften och inom park- och återvinningsverksamheten. Detta är dock inte möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. Dock har en förstärkning av budgeten gällande vattenförsörjning och pumpstationer samt reningsverk gjorts med totalt 400 tkr. Slutligen låg i förslaget att erforderlig kompetens tillförs bolaget. Detta i syfte för att på ett ekonomiskt och kvalitetssäkrat sätt leverera bolagets tjänster till samhället. Mot denna bakgrund föreslogs att befintlig ingenjörskompetens överföres från samhällsbyggnadsförvaltningen till bolaget. Detta förutsätter en budgetjustering och skall ses som en förutsättning för att fullt ut sköta hela drift- och underhållsverksamheten för VA-försörjningen, kommunens park- och återvinningsfrågor samt att till dessa verksamheter ansvara för de investeringar, som i förlängningen skall bidra till en bättre tjänsteproduktion. Detta är dock inte möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget.

7 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING Nedanstående sammanfattning av drift- och investeringsbudget utgår från det beslut som ägare tagit gällande bland annat VA-taxan och som konsekvens därav vad samhällsbyggnadsnämnden kan beställa. Detaljerad budget för bolaget utifrån beslutade ramar arbetas fram för att redovisas för styrelsen. Rörnätsdrift Vattenförsörjning Yttre miljö Gemensamma Summa Avloppshantering kostnader Drift Investeringar Summa PERSONAL De tre enheterna har nu var sin enhetschef och dessa har fr.o.m. april månad det fulla och ekonomiska ansvaret för sina enheter. Fr.o.m. den första mars 2013 har styrelsen också utsett en ny tf. VD och från 1 december 2013 finansieras ytterligare en person som chef för Yttre miljö. Personalen utgörs av följande: (Förslag) Administration 4 4 Rörnät 6 7 Vattenverket 5 5 Yttre miljö (Gata Natur) 2 2 Yttre miljö (Heås) 3 3 Summa 20 21

8 BOLAGETS INTÄKTER Detaljerad budget för bolagets intäkter utifrån beslutade ramar arbetas fram för att redovisas för styrelsen. SAMMANFATTNING Hela bolagets beslutade budgetförslag bygger, som framgår att hela ansvaret i enlighet med, av kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv f o m 2014 åvilar bolaget. 5 Ägardirektiv TMAB: Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställdhetsprincipen fullgöra det ansvar som till den del detta ej innefattar myndighetsutövning åvilar Tjörns kommun enligt VA-lagen, miljöbalken och annan lagstiftning inom verksamhetsområdena VA, renhållning och gata, park, natur. För att genomföra denna förändring förutsättes att en ingenjörs- och projektledarkometens överflyttas från Samhällsbyggnadsförvaltningen till bolaget. Detta förutsätter i sin tur en budgetjustering mellan kommunen och bolaget. Detta är dock inte möjligt på grund av ägarens beslut gällande VA-taxan och som konsekvens därav samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. Tjörns Miljö ABs ansvar enligt reviderad budget är tillsvidare det som regleras i bolagsordningens 3 och 4, nämligen att inom gällande lagstiftning ansvara för driften av ovan nämnda verksamhet. Det framgår också att en viss personalförstärkning skall ske för att långsiktigt trygga en god dricksvatten-försörjning, säker avloppshantering och ett förstärkt löpande underhåll av såväl befintligt som till-kommande VA-verksamhetsområden. Detta är dock inte möjligt på grund av samhällsbyggnadsnämndens beslutade budget. Uppdraget yttre miljö, innehålla en hantering av miljöfarligt avfall i egen regi. Dessutom skall som framgått av ovanstående, erforderligt fastighetsunderhåll och investeringar ingå i de byggnader som omfattas av uppdraget (avloppsreningsverk, förråd och vattenverk mm).