2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person kommer vara i tjänst under mars 2018. Verksamheten har bedrivits med få driftstörningar under november månad. Mittskåne Vatten: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-286 00 kundservice@mittskanevatten.se www.mittskanevatten.se
2017-12-11 2 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖÖR Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Utbyggnad av vatten och spillvatten pågår i Ormanäs till 13 fastigheter längs Lindholms väg. Etappen kommer vara färdigställd i början på 2018. Lagerlokaler på Ormanäs reningsverk har iordningställts för att lagra vårt VA-material som används vid akuta insatser som te x vattenläckor. Detta innebär att vi till årsskiftet kommer att lämna våra hyrda lokaler på Höörs gatukontor. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Avvikelse Brukningsavgifter 22 846 23 246 400 Anläggningsavgifter 781 774-7 Övriga intäkter 1 400 793-607 Summa intäkter 25 027 24 812-215 Kostnader utifrån slag: Avvikelse VA/GIS-nämnden -124-89 35 Material och reperation -2 891-4 464-1 573 Energi -2 154-2 288-134 Personal -6 222-6 628-406 Övrig drift VA-verk -1 943-2 278-334 Förvaltningsgemensamma -1 238-1 751-513 Kommungemensamma -672-671 0 Övriga driftkostnader -2 092-3 265-1 174 Avskrivningar -5 017-3 792 1 225 Ränta -2 584-1 083 1 500 Summa kostnader -24 938-26 311-1 373 Periodens resultat före regleringsfond 0-1 499 Regleringsfond 0 1 499 Periodens resultat efter regleringsfond 0 0 Till och med november uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott på 1 499 tkr (oktober - 1 683 tkr). Resultatet har förbättrats sedan föregående avstämningsperiod och beror framförallt på lägre kapitalkostnader än budgeterat för perioden. Anledningen är att många investeringar förskjutits på framtiden, samt att intäktsränta på innestående kapital numera tillfaller Mittskåne Vatten Höör. Underskottet beror liksom tidigare på bland annat engångskostnader såsom saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum, cirka 1 000 tkr samt utbetalning av skadeersättning för översvämning, 338 tkr. Personalkostnaderna är
2017-12-11 3 (5) fortsatt höga för perioden och beror på höga kostnader för beredskapsersättning jämfört med budget. - Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med 1 800 tkr. Framförallt är det saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum som bidrar till underskottet samt utbetalning av skadeersättning med 338 tkr (enligt beslut i VA/GIS-nämnden). Prognos regleringsfonden vid årets slut: 1 515 tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar -41 000-10 843 30 157-13 500 Anslutningsavgifter VA 0 10 202 10 202 10 500 Nya serviser VSD -150-1 070-920 -1 100 Ledningsförnyelse VSD -3 000-65 2 935-150 Utbyggn. VA-ytterområde -32 600-13 358 19 242-14 900 Nya va-ledn exploater omr 0-30 -30 0 Förnyelse ARV & PST -3 000-6 024-3 024-6 000 Förnyelse VV & Täkter -750-390 360-850 Spillvattenlednät N Rörum -1 000-108 892-1 000 Förnyelse av fastigheter & lokaler -500 0 500 0 Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed - -12 662 - -12 700-9 000-30 854-21 854 Utbyggnad, Maglasäte m.fl. - -529 - -600-23 000-1 424 21 576 Utbyggnad, Ormanäs 1B - -111 - -1 600 - -357 - Förnyelse ARV, Ormanäs, Renovering av la - -1 262 - - - -1 262 - Spillvattenlednät N Rörum -1 000-108 892-1 000 - -1 192 - Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är 41 000 tkr. et till och med november uppgår till 10 843 tkr. I utfallet ingår bestridna kostnader motsvarande cirka 8 800 tkr för 2017 och totalt 22 000 tkr för projektet Sätofta Hed. Prognosen för helår uppgår till 13 500 tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Trots att ytterligare projektledare anställts kommer det att ta ett antal månader innan det får effekt på våra projekt. Ytterligare projektledare kommer rekryteras för att klara vår investeringsvolym.
2017-12-11 4 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖRBY Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Lagerlokaler på Ormanäs reningsverk har iordningställts för att lagra vårt VA-material som används vid akuta insatser som vattenläckor. Detta innebär att vi kring årsskiftet kommer att lämna våra hyrda lokaler på Hörby gatukontor. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Avvikelse Brukningsavgifter 21 656 19 773-1 883 Anläggningsavgifter 1 653 1 169-484 Övriga intäkter 2 018 3 771 1 753 Summa intäkter 25 327 24 713-614 Kostnader utifrån slag: Avvikelse VA/GIS-nämnden -118-116 2 Material och reperation -2 984-2 371 613 Energi -1 926-1 661 265 Personal -6 222-6 250-28 Övrig drift VA-verk -1 797-1 614 183 Förvaltningsgemensamma -1 238-1 674-436 Kommungemensamma -672-582 90 Övriga driftkostnader -1 820-2 918-1 099 Avskrivningar -6 065-5 870 195 Ränta -2 485-2 371 114 Summa kostnader -25 327-25 428-101 Periodens resultat före regleringsfond 0-715 -715 Regleringsfond 0 0 Periodens resultat efter regleringsfond 0-715 -715 Till och med november uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett underskott på 715 tkr (oktober 1 176 tkr). Det har upptäckts ett fel i periodiseringen av anläggningsavgifterna för helåret vilket medför att intäkterna för anläggningsavgifterna har minskat med 1 421 tkr. Detta gör att resultatet har förändrats och övergått till ett underskott för perioden. -
2017-12-11 5 (5) Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas Mittskåne Vatten Hörby uppvisa ett underskott om -700 tkr. Anledningen är att intäkterna är lägre än förväntat. Det gör att regleringsfonden kommer att minska med 700 tkr. Prognos regleringsfonden vid årets slut: -212 tkr (negativt värde) Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar -10 800-4 816 5 984-7 266 Ledningsförnyelse VSD -1 850-2 022-172 -2 200 Förnyelse ARV & PST -2 225-2 136 89-1 987 Förnyelse VV & Täkter -900-658 242-679 Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Ej fördelade medel -5 825 0 5 825-2 400 Investeringsprojekt (>1000 tkr) Stattena Norra, Etapp söder 0-1 416 - - - -1 416 - VA-anslutningar Lyby/Ystadsv -1 000-1 037-37 - - -1 037 - Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är 10 800 tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om 4 975 tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Prognosen för helår uppgår till 7 266 tkr. Trots att ytterligare projektledare anställts kommer det att ta ett antal månader innan det får effekt på våra projekt. Ytterligare projektledare kommer rekryteras för att klara vår investeringsvolym.