Årsredovisning för Brf Schaletten-Modisten Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Noter 8 Underskrifter 13
Brf Schaletten-Modisten 1(13) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Schaletten-Modisten får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2006-01-01-2006-12-31. Allmänt om verksamheten Styrelse Annika Samuelsson, ordförande John Stäck, vice ordförande Joakim Andersson, ledamot Anders Johannisson, ledamot Gudrun Ljung- Bengtsson, ledamot Ulrika Sporre, ledamot Christian Åslund, ledamot Christer Nilsson, suppleant Anne Veide, suppleant Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltare har varit Valvet Stockholm AB.Från och med 2007 sköts den ekonomiska förvaltningen av Riksbyggen och den tekniska förvaltningen av JIDEK AB Kontaktpersoner från föreningen har i huvudsak varit Joakim Andersson och Annika Samuelsson samt i ekonomiska frågor Christer Nilsson. Revisorer Per Göran Mattis, Lindebergs Grant Thornton Valberedning Valberedningen har bestått av Ivan Lestander och Göran Palmqvist Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 maj 2006 i vår föreningslokal. Styrelsen har under året haft regelbunden kontakt i olika ärenden och hållt 11 protokollförda sammanträden. Föreningen upplåter vid årsskiftet 111 st. medlemslägenheter om totalt 7.143 m2. Föreningen upplåter vid årsskiftet även 31 bostadslägenheter om totalt 1.765 m2 som hyresrätter samt en lokal (panncentralen) som hyresrätt. Genomförda förbättringsarbeten Under året har föreningen bytt ut det gamla sopsystemet med sopnedkast i trapphusen och har numera djupbehållare utomhus för såväl hushållssopor som tidningsåtervinning. Resterande arbeten har varit normalt underhåll samt en större genomgång av innergårdar med beskärning av träd. Ekonomi Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret (Stockholms Brandförsäkringskontor)
Brf Schaletten-Modisten 2(13) Ekonomi Fastighetens taxeringsvärde 2005 Bostäder Lokaler Summa Byggnad 39 000 000 515 000 39 515 000 Mark 28 000 000 306 000 28 306 000 Summa 67 000 000 821 000 67 821 000 Nyckeltal 2006 2005 2004 2003 2002 Årsavgift / kvm bostadsrättsyta 569 560 524 - - Lån / kvm bostadsrättsyta 6 079 6 084 6 089 - - Elkostnad / kvm total yta 27 28 24 - - Värmekostnad / kvm total yta 137 121 124 - - Vattenkostnad / kvm total yta 22 28 25 - - Disposition av bolagets vinst eller förlust Belopp i kr Till föreningstämmans förfogande står följande medel: Balanserat förlust -8 805 127 Årets förlust -1 180 938 Totalt -9 986 065 Styrelsen föreslår att ovanstående till förfogande stående medel disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning -9 986 065 Enligt stadgar reserveras i fond för yttre underhåll 0,3% av tax.värdet -203 463 Summa -10 189 528 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Brf Schaletten-Modisten 3(13) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Brf Schaletten-Modisten 4(13) Resultaträkning Belopp i kr Not 2006-01-01-2005-01-01- Rörelsens intäkter 1 6 036 610 5 845 176 Rörelsens intäkter 6 036 610 5 845 176 Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader -241 029-279 227 Reparationer och underhåll -653 818-850 111 Taxe- och avtalsbundna kostnader -2 050 400-2 083 262 Personalkostnader -85 701-6 993 Övriga förvaltningskostnader -1 106 601-928 802 Fastighetsskatt -343 210-335 043 Rörelsens kostnader -4 480 759-4 483 438 Resultat före av- och nedskrivningar 1 555 851 1 361 738 Avskrivningar Avskrivningar anläggningstillgångar -1 079 154-1 069 462 Rörelseresultat 476 697 292 276 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 4 626 5 849 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-1 662 263-1 858 535 Resultat efter finansiella poster -1 180 940-1 560 410 Resultat före skatt -1 180 940-1 560 410 Skatt på årets resultat 2 76 115 Årets resultat -1 180 938-1 484 295
Brf Schaletten-Modisten 5(13) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 5 Byggnader och mark 92 476 142 93 141 521 Maskiner och inventarier 157 188 202 888 Summa materiella anläggningstillgångar 92 633 330 93 344 409 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 2 000 000 - Summa finansiella anläggningstillgångar 2 000 000 - Summa anläggningstillgångar 94 633 330 93 344 409 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 7 Fordran hyror och avgifter 29 121 56 560 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 197 944 339 156 Övriga fordringar 3 679 205 455 Summa kortfristiga fordringar 230 744 601 171 Kassa och bank 502 320 2 463 576 Summa omsättningstillgångar 733 064 3 064 747 SUMMA TILLGÅNGAR 95 366 394 96 409 156
Brf Schaletten-Modisten 6(13) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser/upplåtelseavgifter 60 610 500 59 640 500 Fond för yttre underhåll 597 423 393 960 Summa bundet eget kapital 61 207 923 60 034 460 Fritt eget kapital Balanserad resultat -8 805 127-7 117 369 Årets resultat -1 180 938-1 484 295 Summa fritt eget kapitl -9 986 065-8 601 664 Summa eget kapital 51 221 858 51 432 796 Långfristiga skulder 9 Övriga skulder till kreditinstitut 43 368 994 43 404 112 Summa långfristiga skulder 43 368 994 43 404 112 Kortfristiga skulder 10 Leverantörsskulder 37 290 306 450 Skatteskulder 343 208 459 320 Förutbetalda hyror och avgifter - 432 699 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 395 044 373 779 Summa kortfristiga skulder 775 542 1 572 248 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 366 394 96 409 156
Brf Schaletten-Modisten 7(13) Kassaflödesanalys 2006-01-01-2005-01-01- Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -1 180 940-1 560 410 Avskrivningar 1 079 154 1 069 462-101 786-490 948 Skattereduktion 2 76 115 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -101 784-414 833 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning av kortfr fordringar 370 425-321 948 Ökning / minskning av kortfr skulder -796 705 217 151 Kassaflöde från den löpande verksamheten -528 064-519 630 Investeringsverksamheten Investeringar i ombyggnad av fastigheten -301 298 - Investeringar i markanläggning -66 776-79 321 Investeringar i maskiner/inventarier -72 247-368 074-151 568 Finansieringsverksamheten Amortering av lån -35 118-33 955 Inbetalda insatser 528 000 1 144 000 Inbetalda upplåtelseavgifter 442 000 961 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 934 882 2 071 045 Årets kassaflöde 38 744 1 399 847 Likvida medel vid årets början 2 463 576 1 063 729 Likvida medel vid årets slut 2 502 320 2 463 576 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 52 442 475 52 442 475 52 442 475 52 442 475 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Schaletten-Modisten 8(13) Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren 2006-01-01-2005-01-01- Hyresintäkter bostader 1 599 543 1 608 601 Hyresintäkter lokaler 53 886 95 684 Hyresintäkter p-platser och garage 67 658 - Övriga hyresintäkter 16 851 18 951 Årsavgifter bostäder 4 060 063 3 996 046 Kabel-tv avgifter 216 664 121 326 Övriga intäkter 21 945 4 568 6 036 610 5 845 176 Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Inköp material - 32 613 Snöröjning/sandning 214 020 152 016 Övriga köpta tjänster 25 750 90 316 Interna administrativa kostnader 1 259 4 282 241 029 279 227 Reparation och underhåll.. Reparationer hyresbostäder 108 117 209 352 Reparationer bostäder bostadsrätt 48 321 706 Reparationer hyreslokaler 6 140 - Reparationer vind 2 056 - Reparationer vitvaror - 30 325 Reparationer källare - 1 297 Reparationer tvättutrustning 12 094 17 357 Reparationer övr gemensamma utrymmen 89 834 331 944 Reparationer VA/sanitet 162 085 94 992 Reparationer värme 775 11 968 Reparationer ventilation 8 933 3 959 Reparationer el 29 031 54 369 Reparationer portar - 17 082 Reparationer tak 6 766 - Reparationer fönster 1 085 - Övriga reparationer 132 588 76 760 Underhåll övr huskropp 18 417 - Underhåll övrigt 27 576-653 818 850 111
Brf Schaletten-Modisten 9(13) Taxe- och avtalsbundna kostnader Fastighetsel 246 563 255 372 Uppvärmning 1 254 778 1 105 934 Vatten och avlopp 197 869 255 882 Sophämtning 86 258 119 039 Grovsopor 118 902 122 144 Kabel-TV/bredband 230 135 224 891 Återbetalning Stockholm Vatten avser 2005-84 105-2 050 400 2 083 262 Personalkostnader Styrelsearvoden 63 007 6 993 Arbetsgivaravgifter 22 694-85 701 6 993 Övriga förvaltningskostnader Förvaltning, fast avtal 587 452 586 372 Förvaltning, tillkommande arbete 6 906 12 174 Fastighetsförsäkring 49 396 47 657 Tomträttsavgäld 413 900 181 845 Övriga utgifter - 150 Revisionskostnad 12 000 - Övriga förvaltningskostnader 9 273 10 437 Konsult och mäklararvode 20 000 81 000 Bankkostnader 6 424 6 089 Övriga externa kostnader 1 250 3 077 1 106 601 928 801 Fastighetsskatt Fastighetsskatt 343 210 335 043 343 210 335 043 Summa rörelsens kostnader 4 480 759 4 483 438 Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2006-01-01-2005-01-01- Ränteintäkter bank 4 626 326 Ränteintäkter kortfristiga placeringar - 5 278 Intäktsränta skattekonto - 245 4 626 5 849
Brf Schaletten-Modisten 10(13) Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2006-01-01-2005-01-01- Räntekostnader fastighetslån 1 735 903 1 928 209 Räntekostnader skattekonto 9 966 14 134 Räntekostnader, övriga 202 - Erhållna räntebidrag -83 808-83 808 1 662 263 1 858 535 Not 5 Materiella anläggningstillgångar Anskaffnings- Årets Avskrivnings Ackumulerade Bokfört värde avskrivning procent avskrivningar värde Byggnad 94 682 949 946 829 0,50-2 834 461 91 848 488 Fastighetsförbättringar 720 143 72 015 10,00-216 044 504 099 Markanläggning 146 097 14 610 10,00-22 542 123 555 Fasta utomhusinventarier 128 005 25 600 20,00-76 802 51 203 Inventarier & verktyg 164 667 20 099 enligt plan -58 682 105 985 95 841 861 1 079 153-3 208 531 92 633 330 Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Tillkommande tillgångar 2 000 000 Redovisat värde vid årets slut 2 000 000 - Noterade andelar Redovisat Marknadsvärde värde Penningmarknadsfond Mega 2 000 000 2 013 977 2 000 000 2 013 977 Not 7 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier 46 379 45 180 Carpark 2 660 Kabel-TV 24 785 39 530 Tomträttsagäld 114 850 103 475 Ledningskulvert - 150 Förvaltning 146 863 Räntebidrag 3 958 3 958 Fordran Stockholm Vatten 5 312 197 944 339 156 Övriga fordringar Övriga fordringar Avräkning skatter/avgifter 3 276 202 697 Momsfordran 403 2 758 3 679 205 455
Brf Schaletten-Modisten 11(13) Not 8 Eget kapital Upplåtelse Yttre rep. Balanserat Årets Insatser avgifter fond resultat resultat Ing balans 2006-01-01 55 456 000 4 184 500 393 960-7 117 369-1 484 295 Erlagda Insatser / upplåtelseavgifter 528 000 442 000 Disposition enl årsstämmobeslut 203 463-203 463 Disposition enl årsstämmobeslut -1 484 295 1 484 295 Årets resultat -1 180 938 Vid årets slut 55 984 000 4 626 500 597 423-8 805 127-1 180 938 Not 9 Långfristiga skulder 2006-12-31 Förändring 2005-12-31 Fastighetslån -14 951 260 14 083-14 965 343 Fastighetslån -14 951 260 14 083-14 965 343 Fastighetslån - 9 976 896-9 976 896 Fastighetslån -3 496 530 - -3 496 530 Fastighetslån -7 500 000-7 500 000 - Fastighetslån -2 469 944-2 469 944 - -43 368 994 35 118-43 404 112 Lånevillkor Långivare Belopp Räntesats Löptid Swedbank -14 951 260 5,17 2007-12-03 Swedbank -14 951 260 3,59 2009-09-10 Swedbank -3 496 530 3,77 rörl /3 m Stadshypotek -7 500 000 3,16 rörligt Stadshypotek -2 469 944 3,16 rörligt -43 368 994 Redovisad räntesats gäller per 2006-12-31. Amortering kommande år Lån nr Amortering Fastighetslån nr 1 14 083 Fastighetslån nr 2 14 083 Övriga lån är amorteringsfria 3-5 - 28 166
Brf Schaletten-Modisten 12(13) Not 10 Kortfristiga skulder Skatteskulder Skatteskuld tax -05 (-04) 191 641 Momsskuld redov. i ink.deklaration -05 (-04) 8 751 Skatteskuld tax -06 (-05) 335 043 Ansökan om ROT-avdrag -76 115 Skatteskuld tax-07 (06) 343 208 343 208 459 320 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 104 489 139 632 Fjärrvärme december 136 262 158 537 Elektricitet tom december 25 000 29 849 Vatten och avlopp 15 800 Grovsopor 8 920 6 816 Styrelsearvoden 70 000 6 993 Revisionsarvode 14 606 15 000 Sociala avgifter på arvoden 22 694 Bankkostnad 1 152 Ränta slutskatt tax 06 6 500 Okänd insättning SwB 31/8 511 Okänd insättning SwB 30/10 189 Förutbetald ej aviserad hyra/avgift 5 873 395 044 373 779
Brf Schaletten-Modisten 13(13) Underskrifter Ort och datum......... Annika Samuelsson Anders Johannisson Styrelseordförande Ledamot...... Gudrun Ljung-Bengtsson Joakim Andersson Ledamot Ledamot...... Ulrica Sporre John Stäck Ledamot Ledamot... Christian Åslund Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den...... Per-Göran Mattis Revisor
Brf Schaletten-Modisten Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma datum. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Ort och datum...