Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)

Transkript

1 Protokoll nr tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Jeanetle Berggren. VD Staffan Kloth. inkommande tf VD Jan Knutsson. Personal representant Lars Winell, Ekonomiansvarig ( 100 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 101 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 102 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Lars Winell. 103 Val av justerare Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Jan Forslund. 104 VD-rekrytering Bror-Erik Israelsson presenterade Staffan Kloth som kommer att inneha tjänsten som tf VD tills ny ordinarie VD börjar sin tjänst. Staffan Kloth börjar den 8 oktober med avgående VD Jeanetle Berggren som back-up fram till den 20 november. Bror-Erik informerade om att de två slutliga kandidaterna presenterats för personalen och för Nora Rådhus styrelse. Vidare informerades att MBL-förhandling har hållits. Styrelsen förde en diskussion kring de båda kandidaterna. att ge Bror-Erik Israelsson och Jan Forslund i uppdrag att kontakta huvudkandidaten för att erbjuda VD-tjänsten och slutföra förhandling om anställningsvillkor. 105 Föregående sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll nr 11, 30 september gicks igenom.

2 att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 106 Ekonomi Uthyrningsläget. lokaler och bostäder Jeanette Berggren rapporterade att det per den 29 september fanns fem vakanta lägenheter. Det fanns nya kontrakt tecknade på samtliga fem lägenheter. Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade att lägga rapporten om uthyrningsläget till handlingarna Tertialbokslut med prognos Lars Winell föredrog tertialbokslutet för januari-augusti. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, kassaflödesanalys, balansräkning samt sammanfattning av projekt och reparationer. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat att bli positivt, i storleksordningen 900 tkr. Det poängterades att redovisningen ännu inte ändrats till K3- regelverket, men att det arbetet fortskrider. Det noterades att den största avvikelsen mot budgeten i resultatrapporten är lägre driftskostnader, vilket beror på att perioden varit varmare än normalt. Vidare noterades att kassaflödet har varit negativt för perioden med anledning av gjorda investeringar. Företagsledningen bedömer att ett rensat års resultat exklusive årets engångshändelser ligger nära årets budget, dvs ett svagt positivt resultat. Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade att lägga tertialbokslutet med prognos till handlingarna. Finansiering, omsättning hösten 2014, delegationsbeslut Lars Winell informerade om vilka lån som är möjliga att omsätta under hösten och vilka lån som har slutförfallodag under hösten. Lånen förfaller på ett sådant sätt att det krävs extra styrelsesammanträden om styrelsen ska fatta beslut om villkor för respektive lån. Följande lån är möjliga att omsätta fram till årsskiftet: 24 Mkr, Bergslagens sparbank, nästa ränteomsättningsdag 30/10, nuvarande villkor: Stibor + bankens intern ränta Följande lån har slutförfallodag innan årsskiftet: NBAB 65 Mkr Kommuninvest, slutförfallodag 12/11 nuvarande villkor: Stibor3Mån + marginal 0,42% Förs/ag på hantering Ungefär en månad före förfallodag skickas offerter ut till minst tre kreditgivare. I de fall uppsägning av lån behöver göras skickas skriftlig uppsägning lånen. Bedömning är att tillräcklig hög andel av lånen är bundet till fast ränta (via fasträntelån eller via swapar). I offerterna önskas svar avseende lån mot tre månaders Stibor med kapitalbindning på 1, 2, 3, 4 respektive 5 år. Styrelsen diskuterade förslaget. att ge Lars Winell i behörighet att vid omsättning av ovanstående lån, efter samråd med ordförande och/eller tf VD och bedömning av om räntan har ändrats väsentligt, anta offert med förmånligast ränta samt fördela kapitalbindning så att lånen förfaller jämnt under kommande år.

3 att uppdra till ekonomiansvarig, Lars Winell, att från och med den 7 oktober 2014 till och med den 30 juni 2015 för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period. 107 Nybyggnation Smedgården Fasadförslag Jeanette Berggren informerade om de olika fasadförslagen. Styrelsen diskuterade fasadförslagen. att bordlägga frågan. Gemensamhetslokalen Jeanette Berggren informerade att kommunen inte kommer att hyra gemensamhetslokalen. Två ritningsförslag presenterades där gemensamhetslokalen gjorts om till 2 lägenheter (2 rok respektive 1 rok) alternativt 1 lägenhet (2 rok) och 1 lokal. Styrelsen diskuterade de olika förslagen. att ge VD i uppdrag att beställa varianten med 1 lägenhet och en lokal, men att lokalens utrustning i wc och kök hålls flexibel fram till dess att slutligt val av användningsområdet är gjort, och att kostnaderna för detta förhandlas klart i samband med tecknande av entreprenadavtalet. Parkeringsfrågan Jeanette Berggren informerade om att det krävs fler parkeringsplatser än de som ryms inom fastigheten för att få bygglov. Norabostäder har erbjudits möjlighet att förvärva fastigheten Lärkan 5 för 500 tkr vilket bedöms som intressant om den kan användas för parkeringsändamål. Styrelsen diskuterade ärendet och framförde vikten att grusning av tomten måste vara väl underbyggd om den ska fungera för parkeringsändamål, det räcker inte med att bara lägga ett lager grus på en tidigare gräsmatta. att ge VD i uppdrag att köpa fastigheten för 500 tkr under förutsättning att marken blir ordentligt grusad. Nyproduktionshyror, fastställande Jeanette Berggren presenterade det förslag till avtal som träffats med Hyresgästföreningen efter genomförda förhandlingar avseende nyproduktionshyror med presumtionshyra. Styrelsen diskuterade förslaget. att godta framförhandlad presumtionshyra för Smedgården på i snitt kr/månad för 2 r o k samt kr/mån i snitt i 2016 års nivå, och att hyresutvecklingen år 1-3 är full hyreshöjning och år 4-15 hyreshöjning med 0,5% lägre hyreshöjning än normalhöjningen. Hyra för varje enskild lägenhet beslutas i samråd med HGF i ett senare skede.

4 Intresseanmälningar. investeringsbeslut Jeanette Berggren informerade att det per fanns 134 intresseanmälningar från 109 fysiska personer. 54 intresseanmälningar på enbart för 2 Rok och 30 intresseanmälningar för enbart 3 Rok. Styrelsen noterade i protokoll ?1 företagsskattekommittens betänkande avseende slopande av avdragsrätt för negativa finansnetto. Om detta förslag går igenom i sin nuvarande form skulle nybyggnation inte vara möjlig. Information har kommit från Sabo att det finns kompletterande förslag att bostadsbolag ska kunna dra av räntekostnaderna för nyproducerade hyresrätter i tio år. Diskussion fördes avseende intresseanmälningar, investeringskalkyl och företagsskattekommitten förslag. Styrelsen bedömde att justering av företagsskattekommittens förslag avseende nyproduktion av bostäder kommer att göras, för att inte stoppa bostadsbyggandet i Sverige. Vidare ansåg styrelsen att antalet kvalificerade intresseanmälningar är tillräckligt och att hyresnivån hamnar på en affärsmässig nivå. enhälligt att fullfölja investeringen i Kv Smedgården och göra en beställning av byggnation enligt upphandlat entreprenad. Tidplan Jeanette Berggren rapporterade att Norabostäder snarast kommer att informera de som har ställt sig i kö samt och att gå ut med en pressinformation. Vidare kommer förhandling om tillkommande delar göras med entreprenören för att sedan teckna avtal. Även finansieringsfrågan bör lösas snarast. att ge VD och ekonomiansvarige i uppdrag att snarast handla upp finansieringen. Karusellen Jeanette Berggren föredrog svar från BMB angående förslag på hantering av markföroreningar. Styrelsen diskuterade ärendet. att ge VD i uppdrag att hitta referensobjekt där man inför bostadsbyggnation behandlat mark enligt på liknande sätt som Norabostäder önskar göra på den aktuella tomten och ha en fortsatt dialog med BMB om detta. 10B Aktuella projekt och processer, rapport Jeanette Berggren gick igenom utsänd lista avseende aktuella projekt och processer. Styrelsen tackade för redovisningen. 109 Övriga frågor Attestinstruktion Jeanette Berggren informerade att attestinstruktion måste förändras för att ge tf VD attestbehörigheter samt att kommande övergång till K3-regler medför omklassificering av åtgärder och att dessa också medför behov av ändringar i behörigheterna. Attestinstruktionen diskuterades av styrelsen.

5 att uppdatera attestinstruktionen enligt förslaget. 110 Kommande möten Tisdag den 11 november, Onsdag den 10 december, , budget Mötets avslut Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras k /' C'. /J 6fc/ c/i;;,'~n Lars Winell Bror-Erik Israelsson Jan Forslund