Budgetrapport för budget 2017, EFP

Transkript

1 Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2017 Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2017, EFP Mönsterås kommuns budget för 2017 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Skattesatsen för 2017 fastställdes till 21:41 per skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med Resultatnivån budgeterades till 12,0 mnkr för 2017, till 8,1 mnkr för 2018 samt till 0,0 mnkr för Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 ska kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen i december året innan budgetåret presentera en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Även eventuella större förändringar i förvaltningarnas verksamheter ska rapporteras. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas av kommunfullmäktige. Budgetpropositionen Den 20 september 2016 presenterade regeringen Budgetproposition för 2017 (2016/17:1). Budgetpropositionen innehåller förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör i sitt cirkulär 16:50 en sammanfattning av budgetpropositionen och i cirkulär 16:51 beskrivs budgetförutsättningarna för kommunerna. Mönsterås kommuns skatteunderlag beräknas utifrån SKL:s beräkningar. Driftbudget 2017 med specifikation över förändringar Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram detaljbudgetar för respektive verksamhet. Nämndernas detaljbudgetar med texter presenteras i slutet av budgetrapporten. Nedan följer en kort beskrivning av aktuella ramförändringar för 2017 per förvaltning. Kommunledning En stor ramförändring har skett i kommunledningens budget beroende på de medel som tillfördes Mönsterås kommun med anledning av det stora flyktingmottagandet. Beloppet var ett engångsbelopp för 2016 och har räknats bort för Kommunledningens budgetram för 2017 har utökats med 5,0 mnkr.

2 Kommunledningskontor s budgetram för 2017 utökas med 1,3 mnkr. Utökningen kan härledas till ökade licenskostnader, ökade kostnader för inköpssamverkan samt ökade kostnader för telefoni. Omfördelningar har skett inom kommunledningskontorets budget i enlighet med tidigare års utfall. Teknisk förvaltning Tekniska förvaltningens rambudget för 2017 har utökats med 2,0 mnkr. Ökningen beror främst på fler matportioner inom förskola och skola, satsningar på det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten samt förstärkning till teknisk service avseende lek- och badplatser. Tekniska förvaltningens budgetram justeras med anledning av försäljning av ett stort antal tomträtter under 2016, vilket gör att förvaltningen förlorar en del intäkter. Byggnadsnämndens budgetram justeras utifrån en beräknad ökning av planintäkter samt intäkter för bygglov. Föreningsnämnd Inga förändringar i budgetramen för föreningsnämnden. Kulturnämnd Inga förändringar i budgetramen för kulturnämnden. Miljönämnd Miljönämnden har tillförts 150 tkr för miljömålsarbete samt projektet giftfri kommun. Inga ytterligare förändringar görs i samband med budgetrapporten. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har tillförts 3,0 mnkr i budgetramen för 2017 med anledning av fler elever och ökade kostnader för interkommunala ersättningar. Med anledning av ökat behov inom barnomsorgen har barn- och utbildningsnämndens budgetram utökats med ytterligare 2,0 mnkr i budgetrapporten. Socialnämnden Socialnämnden har tillförts 5,0 mnkr i budgetramen för 2017 med anledning av ökade behov och externa hyror. Inga justeringar av socialnämndens budgetram görs i samband med budgetrapporten för

3 Skatteunderlagsutveckling Ramarna i budget 2017 med ekonomisk flerårsplan för bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 16:16 (vårpropositionen) och 16:17 (budgetförutsättningar ). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram utifrån Regeringens budgetproposition cirkulär 16:50 (budgetproposition) och 16:51 (budgetförutsättningar ). Nedanstående tabell visar förväntad utveckling av skatteunderlaget i procent i samband med olika prognoser från olika prognosinstitut (SKL, regeringen och ekonomistyrningsverket). Skatteunderlagets utveckling (förändring i %) SKL okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 Reg, sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 4,1 31,4 ESV sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9 3,8 29,7 SKL, aug 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. Skatteunderlagsprognoser för Mönsterås kommun För Mönsterås kommun har skatteunderlaget för 2017 minskat med 5,4 mnkr jämfört med vårpropositionen och antagen budget för För 2018 har skatteunderlaget minskat med 7,4 mnkr och för 2019 med 5,6 mnkr, se tabell nedan. I skatteunderlagsprognosen som presenterades i oktober 2016 är den del av det tillfälliga anslaget för asylmottagande som fördelas utifrån antalet invånare inkluderad, vilket inte var fallet i den skatteunderlagsprognos som kommunfullmäktiges budget i juni baseras på. För att kunna jämföra de båda prognoserna och därmed förändringen av skatteunderlaget har regleringsbidraget exkluderats i tabellen nedan. Skatteunderlagsprognoser (tkr) Cirkulär Vårproposition/KF-budget, juni : Budgetpropositionen, oktober : Differens mellan prognoserna Regleringsbidrag asylmottagande per invånare Förändring av skatteunderlaget Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 byggde på en förväntad befolkningsmängd på invånare. Under sommaren och hösten har befolkningen i kommunen ökat mer än den bedömning som gjordes i juni och befolkningen uppgick per till invånare. Med anledning av den ökade befolkningen har skatteunderlaget i budgetrapporten räknats upp med 50 invånare och bygger på antagandet om en befolkning på invånare för

4 Uppräkningen av befolkningsprognosen innebär utökade skatteintäkter på 2,6 2,7 mnkr per år. Förändrad befolkningsprognos (tkr) Budgetpropositionen, oktober Ny befolkningsprognos, +50 invånare Det definitiva skatteunderlaget för 2017 kommer att bygga på befolkningsstatistik per 1 november Denna siffra presenteras av SCB i december Tillfälligt anslag, asylmottagande Det tillfälliga anslaget för asylmottagande fördelas till kommunerna utifrån en modell som bygger delvis på invånarantal och delvis på antalet asylsökanden och antalet mottagna under perioden Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en ny fördelningsberäkning för anslaget. Beräkningen är fortfarande preliminär men innebär för Mönsterås kommun en nedrevidering av anslaget för 2017 och 2018 med 1,5 mnkr per år jämfört med budgeten som KF antog i juni 2016, se tabell nedan. För 2019 visar beräkningen istället på ett högre anslag än tidigare beräkning. Tillfälligt anslag, asylmottagande (tkr) Budgeterat bidrag, KF-budget juni Förändring, ny beräkning Tillfälligt anslag, nytt budgeterat belopp Definitiv fördelning av det tillfälliga anslaget kommer att presenteras i december Driftbudget Respektive förvaltning har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet i lönerevisionen Totalt har 16,6 mnkr tillförts förvaltningarna. Kommunens avskrivningskostnader beräknas öka med 7,1 mnkr till följd av de ökade investeringar som planeras för En justering på 0,4 mnkr har gjorts med anledning av att nivån på PO-pålägget (personalomkostnader) har förändrats. Barn- och utbildningsnämndens budgetram har utökats med ytterligare 2,0 mnkr. Detta med anledning av ett stort ökat antal barn och därmed behov av ytterligare tjänster inom barnomsorgen. Förutom de generella justeringar som beskrivs ovan har några omfördelningar av budgetramar gjort mellan förvaltningarna. Mellan tekniska förvaltningen och byggnadsnämnden har en omfördelning av intäkter gjorts med anledning av att tekniska förvaltningens intäkter för tomträtter minskar samtidigt som byggnadsnämnden intäkter för bygglov förväntas öka. Mellan tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har en omfördelning av hyreskostnad för en paviljong på 4

5 Ljungnässkolan gjorts. Mellan kommunledningskontoret och miljönämnden har en omfördelning gjorts med anledning av att handläggning av serveringstillstånd överförs till miljönämnden. Justeringar av förvaltningarnas interna budgetar kommer att ske genom att budget för interna kostnader såsom lokalhyra, kostnader för kost samt städ kommer att läggas ut på respektive förvaltning. Det extra anslag på 40,0 mnkr som Mönsterås kommun erhöll 2015 med anledning av det stora flyktingmottagandet har under 2015 och 2016 genom beslut fördelats mellan verksamheter och förvaltningar. Flertalet av projekten och aktiviteterna är fortfarande pågående och kommer att redovisas i samband med bokslutet Justeringar Budget 2017 I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2017 sedan juni 2016 då Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2017, och som också har presenteras i texter och tabell ovan. Justeringar, budget 2017 Beslutad budget Ram- Befolkning Löne- Avskriv- PO- Budgetrapport (mnkr) 2017 (juni-16) förändringar +50 inv. ökningar ningar justering 2017 Kommunledning 16,25 0,04 0,00 0,00 16,29 Kommunledningskontor 42,58-0,06 0,55 3,48-0,02 46,53 Tekniskt kontor 109,95 0,02 1,52 3,33-0,05 114,77 Byggnadsnämnd -0,12-0,25 0,00 0,00 0,00-0,37 Kommunala bolag 2,41 0,00 0,00 0,00 2,41 Föreningsnämnd 3,00 0,00 0,03 0,00 3,03 Kulturnämnd 7,26 0,11-0,07 0,00 7,29 Miljönämnd 3,88 0,06 0,09-0,01 0,00 4,02 Barn- och utbildningsnämnd 242,44 2,24 6,00 0,39-0,14 250,93 Socialnämnd 257,62 8,42-0,01-0,19 265,83 Övriga nämnder 2,15-0,09 0,00 0,00 2,06 Nämnderna totalt 687,41 2,00 0,00 16,63 7,15-0,40 712,79 Finans* 51,86-0,25-16,63-7,15 0,40 28,23 Skatteintäkter och statsbidrag -728,66 5,42-2,57-725,81 Extra anslag - per invånare 0,00-2,80-2,80 Extra anslag - per asylsökande -22,60 4,27-18,33 Ram -12,00 8,63-2,57 0,00 0,00 0,00-5,94 Resultat 12,00 5,94 *Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökningsmedel, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto och borgensintäkter. Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2017 på 5,94 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 12,0 mnkr. 5

6 Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018 och 2019 Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 5,94 mnkr. Även för 2018 budgeteras ett mindre överskott medan det för 2019 krävs besparingsåtgärder för att klara en budget i balans. För 2019 har därför en generell besparing på 2,74 mnkr lagts in i budgeten. Besparingen har inte fördelats ut till förvaltningarna. Budget 2017, EFP Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 16,29 16,29 16,29 Kommunledningskontor 46,53 47,74 45,31 Tekniskt kontor 114,77 118,31 120,40 Byggnadsnämnd -0,37-0,37-0,37 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 3,03 3,04 3,06 Kulturnämnd 7,29 7,26 7,25 Miljönämnd 4,02 4,02 4,02 Barn- och utbildningsnämnd 250,93 251,12 250,79 Socialnämnd 265,83 266,02 265,83 Övriga nämnder 2,06 2,06 2,06 Nämnderna totalt 712,79 717,90 717,04 Finans* 28,23 42,37 59,55 Skatteintäkter och statsbidrag -725,81-739,29-756,08 Extra anslag - per invånare -2,80-2,80-4,67 Extra anslag - per asylsökande -18,33-18,33-13,10 Generell besparing 0,00 0,00-2,74 Ram -5,94-0,15 0,00 Resultat 5,94 0,15 0,00 *Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökningsmedel, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto och borgensintäkter. 6

7 Investeringsbudget Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni 2016 och uppgår till 128,8 mnkr för 2017, vilket är en ökning med 14,6 mnkr jämfört med beslutade investeringar för Investeringsbudgeten uppgår till 97,9 mnkr för 2018 respektive 58,3 mnkr för Investeringsbudget i mnkr Investeringsbudget 128,8 97,9 58,3 Intäkter -4,5-4,5-4,0 Kostnader 133,3 102,4 62,3 - Varav skattefinansierat 87,6 67,1 30,8 - Varav taxefinansierat 41,2 30,8 27,5 De skattefinansierade investeringarna utgör två tredjedelar av den totala investeringsbudgeten för 2017 medan resterande del avser taxefinansierade investeringar. I samband med budgetrapporten har ingen förändring av investeringsbudgeten skett. Det kommer dock att ske en revidering under våren 2017, i samband med bokslutet för Vid revideringen behandlas de projekt som inte blivit färdigställda under 2016 samt om eventuella projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Det finns en stor osäkerhet i investeringsbudgeten kopplat till landstingets beslut angående Allégården. Större skattefinansierade investeringar (kr) Budget Budget Budget IT-infrastruktur Investering datorer/nät BUN Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm Ljungnässkolan Miljö- och energiåtgärder Köksombyggnader Tak Familjecentral/hälsocentral/kök Parhus Exploateringsområden Tankstation, biogas Räddningsfordon Friluftsanl. parker och lekplatser mm Ombyggnad gator o vägar Ombyggnad GC-vägar Gatubelysning Blomstermåla-projektet IT-verksamhet Under budget- och planperioden fortsätter migrationsprojektet för kommunens ITinfrastruktur. Investeringen görs för att klara verksamheternas behov vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter etc. 7

8 Elevdatorer budgeteras i investeringsbudgeten och beräknas till 3,5 mnkr årligen. Lokalförsörjning Medel finns avsatta för att bygga om hälsocentralen samt för att bygga en familjecentral i befintliga lokaler på Allégården. Landstinget har dock ännu inte lämnat klartecken till detta projekt. För Solhemsprojektet har ett markanvisningsavtal tecknats med extern byggherre med planerad byggtid Migrationsverket dröjer med besked angående parhusprojektet för asylsökande, medel finns upptagna för För skolfastigheter finns budget för bland annat investeringar på Ljungnässkolan, fritidslokaler samt för upprustning av skolgårdar. För miljö- och energiåtgärder investeras i seriebyten avseende gatubelysningen. Brandlarm, reservkraft och andra åtgärder i datahallar kommer att installeras, varav flera av åtgärder medfinansieras av MSB. Torshagas kök kommer att renoveras och i samband med Allégårdens ombyggnad kommer ett nytt kök att byggas enligt pågående köksutredning. Nya tak på förskolan Blomman, Skytteanska skolan och Föreningshuset budgeteras Mark Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till 13,0 mnkr. Troligtvis blir dessa intäkter lägre eftersom många tomträtter säljs under Budgetering görs för färdigställande av bryggetapp 3, öster om Swedish Agros lokaler, för byggnation av 35 villatomter på Östra Okne-bäcksområdet samt för byggnation av tankställe för bussar och privatbilar. Räddningstjänst Investeringarna för räddningsmaterial, rökdykarutrustning och skyddskläder sker i enlighet med plan. Räddningsfordonen som ligger i planperioden är under 2017 en tankbil och en FIP-bil. Gata/Park Det största gatuprojektet under budget- och planperioden är en gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben, där kommunen bekostar hälften och förskotterar den andra hälften. En stor satsning görs på kommunens lekplatser samt i Blomstermålaprojektet. Övriga stora investeringar är ombyggnation av Ölandsgatan och Mölstadvägen, komplettering av gatubelysning utmed viktiga cykelvägar samt tillgänglighetsåtgärder i det offentliga gaturummet. 8

9 Större taxefinansierade investeringar (kr) Budget Budget Budget Publikt nät Vattenverk, komplettering Avloppsverk, komplettering Vatten- o avloppsledningar sanering VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Vattenmätare Ramsås Nydala, etapp Skälleryd Avfallsanläggning Mörkeskog Renhållningsfordon vågutrustning Avfallscontainrar och kärl Publikt nät/stadsnät Mönsterås Kommun har höga ambitioner avseende utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Fortsatta investeringar kommer att genomföras under budgetoch planperioden. För 2017 har 20 mnkr budgeterats och totalt för planperioden uppgår investeringen till 35,0 mnkr. Målet är att 95 % av invånarna i Mönsterås kommun skall ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet år Vatten och Avlopp Under budget- och planperioden , görs stora satsningar på vatten och avlopp. Det enskilt största investeringsprojektet under perioden är VA-ledningen mellan Mönsterås och Timmernabben, vilket är kostnadsberäknat till 12,0 mnkr. För att säkra en ökad produktionskapacitet görs investeringar vid Sandbäckshults vattenverk samt av vattentornen i Blomstermåla och Fliseryd. På Gäddenäs reningsverk görs investering i en ny slamcentrifug samt renovering av tak och avloppstuber. Kommunen har en saneringsplan och har en investeringsbudget för 3,0 mnkr per år för 2017 och 2018 samt 5,0 mnkr för 2019 till saneringsarbeten. VA-utbyggnaden på landsbygden fortsätter under budget- och planperioden med områdena Ramsås, Skälleryd samt första etappen på Nydala. Utbyte till ultraljudsmätare för vattenavläsning fortsätter och avslutas Vattenflödet är och har varit mycket lågt i både Alsterån och Emån. För att stabilisera vattenförsörjningen 2017 behövs stora mängder regn och snö under hösten och vinter 2016/2017. Om så inte sker kan extra insatser bli nödvändiga under Avfall Investeringar görs för omställning till insamling av matavfall samt till en ny sopbil med kran som kan hantera moloker. Under planperioden planeras för stängsling, vägoch anläggningsarbeten samt dag- och lakvattenhantering vid Mörkeskog. Vidare kommer omformningen av Mörkeskogs deponi och sluttäckning påbörjas under Dessa delar finansieras av fonderade medel för sluttäckning. 9

10 Uppdrag i budget 2017 Övergripande Varje nämnd, styrelse och förvaltning har i uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling för att alla delar i verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån medborgarnas behov. Befintliga verksamheters arbetssätt ska granskas och utvärderas för att skapa utrymme för nya behov och nya verksamheter. Redovisningen ska även innehålla bland annat investeringar som ger bättre förutsättningar och effektivare arbetssätt för personal och invånare. Nämnder och förvaltningar ska redovisa förslag till åtgärder som främjar frisktalet och leder till att frisknärvaron ökar. Redovisning ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunen är delaktiga i ett stort antal projekt, både i egen regi och tillsammans med andra. Samtliga nämnder och förvaltningar får i uppdrag att i delårsbokslutet per augusti samt i bokslutet beskriva pågående, och under året avslutade projekt. Samtliga nämnder och förvaltningar får i uppdrag att återkomma med förslag om ökad konkurrensutsättning. Inom kommunens olika verksamhetsområden pågår ett aktivt kvalitetsarbete med syfte att utveckla den kommunala servicen och dess kvalitet. Samtliga nämnder och förvaltningar ska aktivt verka för att öka 24-timmarstjänsterna på hemsidan. Nämnder och förvaltningar ska årligen lämna förslag på att justera sina taxor och avgifter till den rådande kostnadsutvecklingen i omvärlden samt i förhållande till den verksamhetsutveckling som är kopplat till taxan. Mönsterås kommun har under de senaste åren haft en förhållandevis bra befolkningsutveckling. En stor del av befolkningsökningen beror på inflyttning från utlandet. Mot den bakgrunden är det angeläget att den kommunala organisationen på alla nivåer arbetar aktivt med integration, etablering och boendefrågor. Nämnder och förvaltningar samt kommunens bolag ska redovisa sitt integrationsarbete i delårs- och årsrapporter. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige presidium får i uppdrag att återkomma om förbättrad IT-teknik vid fullmäktigesammanträdena. Södra Cell har i samarbete med kommunen ett pågående planarbete söder om anläggningen, ett arbetsplatsområde som omfattar ca 60 hektar. Området har tillgång till överskottsenergi från Södra Cells anläggning, järnväg, hamn och andra viktiga tillgångar. Planen beräknas bli klar till hösten Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett projekt för marknadsföring och utveckling av området. Mönsterås Kommun har månadsanställda eller omräknat i heltidstjänster. Under 2015 slutade cirka 100 personer pga. pension eller övergång till annat ar- 10

11 bete. För att underlätta rekryteringsarbetet och stärka kommunens profil som attraktiv arbetsgivare ska kommunstyrelsen tillsätta en utredning som i samarbete med berörda personalintensiva förvaltningar tar fram ett förslag till åtgärdsprogram. Föreningsnämnden har överlämnat ett protokoll till kommunstyrelsen angående en konstfrusen mindre isbana. Kommunstyrelsen föreslås utreda en eventuell investering i och driftkostnader för konstfrusen skridskobana. Kommunstyrelsen enas om att genomföra utredningen snarast för att sedan pröva om investeringen eventuellt kan tidigareläggas. Vattenpalatset i Mönsterås AB har en stor utmaning där ökade kostnader, främst för fastighetsunderhåll tar stor plats. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över driftform och styrning samt ekonomi för Vattenpalatset. Ett förslag till lekplatsstrategi för Mönsterås kommun har remissbehandlats och kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera utformningen av komplement till lekplatser, t.ex. multiplaner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av en enhet för förstärkt och samordnat arbete inom arbetsmarknadsområdet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och förstärka budgetdirektiven till nämnderna avseende hantering av förändringar under året. Tekniska kontoret får i uppdrag att se över externa lokaler och paviljonger och lägga över dessa till den nämnd/förvaltning som nyttjar dessa. I uppdraget ska även behovet tidsättas. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda åtgärder för att stärka elevunderlaget för gymnasieskolan. Utredningen ska också beskriva hur man kan arbeta med mindre grupper samt förslag på inriktningar som t ex utbildningar inom skogsbruket. Socialnämnden Socialnämnden får i uppdrag att göra en fördjupad analys över verksamheten och vilka behov som finns framöver. Analysen ska bland annat göras utifrån demografin. Socialnämnden får i uppdrag att göra en översyn av den dagliga verksamheten för dementa. Översynen ska visa på verksamhetsinnehåll och förslag på lämplig geografisk placering samt lokalernas utformning. Socialnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på LOV inom personlig assistans. Socialnämnden får i uppdrag att utreda kostnaderna och flödena för de tekniska hjälpmedlen. Uppdraget kommer att förtydligas med direktiv från kommunstyrelsen. Socialnämnden får i uppdrag att genom Regionförbundet i Kalmar län lyfta frågan om att lösa placeringsbehov avseende social omsorg inom regionen. 11

12 Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2015 var 30 mnkr. För perioden prognostiseras en hög investeringstakt och därför beräknas låneskulden att öka. Med anledning av att ett antal investeringsprojekt har försenats samt att kommunen fått ökade intäkter har medfört att någon upplåning inte blivit aktuell under Istället kommer ett lån på 15 mnkr att amorteras under december. För 2017 bedöms nyupplåningen till 85 mnkr, vilket innebär en total låneskuld vid utgången av året på 100 mnkr. För 2018 bedöms att ingen nyupplåning behöver göras. För 2019 bedöms att ingen nyupplåning behöver göras. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (utökning med kr). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (utökning med kr). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). 12

13 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, att anta ramar för budget 2017 samt ekonomisk flerårsplan för att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2017 med totalt 85 mnkr. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras ovan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Victoria Schön Månsson Ekonomichef Mönsterås kommun 13

14 Driftbudget Driftbudget Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kommunledning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Kommunala bolag Verksamhetens kostnader Summa Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Tekniskt kontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Byggnadsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Föreningsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Kulturnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Miljönämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Socialnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Övriga nämnder Valnämnd Överförmyndarnämnd Kommunal revision Partistöd Summa Total driftbudget

15 Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Kostnad Ärende och diariehanteringssystem Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning IT-infrastruktur Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Investering datorer/nät BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm Kostnad Ljungnässskolan Kostnad Skolgårdar Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Rivning byggnader Kostnad Köksombyggnader Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Tillgänglighet Kostnad Tak Kostnad Familjecentral /hälsocentral/kök mm Kostnad Parhus Kostnad Lokalförsörjning Totalt Mark Industrimark Kostnad Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Exploateringsområden Intäkt Exploateringsområden Kostnad Tankstation biogas Kostnad Mark Totalt Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Skyddsutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Räddningstjänst Totalt Gata/Park Friluftsanl. parker och lekplatser mm Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Miljöprojekt våtmarker Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad Gatubelysning Kostnad Blomstermåla projekt Kostnad Tillgänglighet Kostnad Gata/Park Totalt Tekniskt kontor Totalt

16 Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad Bibliotek Totalt Kulturnämnd Totalt BUN inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Soc inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Totalt investeringsbudget, skattefinansierat Taxefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Kommunedningskontor Publikt nät Kostnad Stadsnät Kommunledningskontor Totalt Teknisk förvaltning Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Vattenmätare Kostnad Ramsås Kostnad Nydala, etapp 1 Kostnad Skälleryd Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Dagvattenhantering Kostnad Lakvattenhantering Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Total investeringsbudget, taxefinansierat Investeringsbudget, skattefinansierat Investeringsbudget, taxefinansierat Summa total investeringsbudget