Månadsrapport Piteå kommun

Transkript

1 Piteå kommun År: 2014 Period: Mars Månadsrapport Piteå kommun 1

2 räkning kommunen, tkr Jan- Mar 2014 Jan- Mar 2013 Prognos helår 2014 Budget helår 2014 helår 2013 Intäkter Kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Extraordinära poster ets andel av skatter och generella statsbidrag Jan- Mar 2014 Jan- Mar 2013 Prognos helår 2014 Budget helår 2014 helår 2013 ets andel av skatter och generella statsbidrag 2.6% 0.3% -0.2% -0.3% 2.9% Kommunens månadsresultat, tkr 2

3 nämnder/styrelse, tkr Jan- Mar 2014 Prognos helår 2014 helår 2013 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS gemensam KS förvaltningar Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden SAMHÄLLSBYGGNAD* Miljö- och byggnämnden* Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Teknik- och servicenämnden Teknik och gator* Fastighets- och servicekontoret SUMMA NÄMNDER Nämnd/styrelse månadsresultat, tkr 3

4 Kommentarer Ekonomiskt utfall Överskottet fram till och med mars månad uppgår till 13,5 mkr varav nämnderna redovisar ett samlat överskott om 13,6 mkr. Samtliga nämnder förutom Kultur- och fritidsnämnden uppvisar positiva resultat. Underskottet inom Kultur - och fritidsnämnden beror som tidigare år på att Studio Acusticum inte klarar att driva sin verksamhet inom den ekonomiska ramen. En viss del av nämndernas positiva resultat till och med mars kan förklaras med att extra engångsanslag (AFA) tilldelats nämnderna för Beslut om detta togs under mars månad varför de medlen inte ännu förbrukats utan ger ett bättre resultat fram till och med mars månad. Prognosen för helår visar underskott på 4,5 mkr jämfört med det budgeterade underskottet om 6 mkr. Ett beslut är taget i fullmäktige att täcka det budgeterade underskottet med medel ur kommunens resultatutjämningsreserv (RUR). Uttaget ur RUR kommer att anpassas till storleken på underskottet. I det prognostiserade underskottet ingår nämndernas underskott om 13,4 mkr samt prognostiserat överskott på finansieringen motsvarande 14,8 mkr. Ränteintäkterna är lägre jämfört med budget men detta kompenseras av att sociala avgifter, avskrivningar för investeringar och kostnader för pensioner är lägre jämfört med budget varför finansieringen sammantaget uppvisar överskott. Det är tre nämnder som prognostiserar med underskott, socialnämnden, teknikoch servicenämndens fastighets- och servicekontor och kultur- och fritidsnämnden. Inom socialnämnden förväntas fortsatt höga kostnader inom framför allt institutionsvård, inom kultur- och fritidsnämnden genererar fortfarande Studio Acusticum stora underskott och inom fastighets- och servicekontoret är det framför allt måltidsservice som förväntas stå för stora kostnader jämfört med budget. Nämnderna månadsresultat samt prognos, tkr Socialnämnden Budgetavvikelse perioden januari-mars ,7 mkr Prognostiserad budgetavvikelse för hela ,9 mkr För vidare läsning se bifogad skrivelse samt SN-bilden. 4

5 Barn- och utbildningsnämnden Månadens resultat visar överskott på knappt 4,7 mkr vilket är ca 2,5 mkr bättre än samma period under fjolåret. BUN lämnar en helårsprognos på nollresultat. Utbildningsförvaltningen har en fortsatt gynnsam utveckling av ekonomin. Under årets första tre månader har personalkostnaderna minskat jämfört med samma period i fjol. Sen hösten 2012 har utbildningsförvaltningen sett en positiv ekonomisk utveckling i hela förvaltningen och framförallt inom förskolan. De orosmoln som finns för året är framförallt volymökningen inom förskolan (pga betydligt fler födda barn 2013) som kommer att kraftigt öka kostnaden för hösten, höga personalkostnader i samband med stora flyttrörelser (Freja, Strömnäs mm) samt, som vanligt, den stora osäkerheten kring kostnadsnivån för interkommunal ersättning gymnasieutbildning till hösten. Eftersom utbildningsförvaltningen har ett så pass bra månadsresultat för de första tre månaderna av året så är bedömningen att helårsprognosen blir 0 trots kostnadsökningen inom förskolan. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar underskott på 0,2 mkr för perioden och för helåret prognostiseras underskott på 1,5 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar underskott på 0,6 mkr för perioden och prognostiserat underskott på 2,6 mkr för helåret. Kultur- och fritidsnämnden exklusive SA visar överskott både för perioden (0,4 mkr) och helåret (1,1). I överskottet ingår prognostiserat överskott av kapitalkostnad med 0,7 mkr. SAMHÄLLSBYGGNAD* Samhällsbyggnads prognostiserar nollresultat på helår. Trycket på verksamheterna är stort med många samhällsbyggnadsprojekt, såväl inom exploatering som social hållbarhet. Samhällsbyggnad är relativt ny organisation och ett fokus ligger på att utveckla nya roller, samarbete och processer. Det är en utmaning att använda resurserna på ett effektivt och flexibelt sätt för att uppnå bästa nytta. Miljö- och byggnämnden* MBN redovisar nollresultat för perioden och prognostiserar nollresultat för helår. Överskott förväntas för bygglovshandläggning pga vakans. Underskott pga av ej full kostnadstäckning för alkoholhandläggningen knuten till Älvsbyn och ökad utbildningskostnad pga av nyrekrytering. GIS förväntas gå med underskott med cirka 0,1 mkr som beror på ökade driftskostnader till följd av investeringen av WebGIS. Samhällsutveckling/hållbarhet visar motsvarande överskott till följd av bland annat föräldraledighet. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen (NAV) redovisar nollresultat för perioden. Semesterlöneskulden och okompenserad övertid samt lärlingverksamhet visar underskott på totalt 0,2 mkr medan Norrsken och praktikplatser visar motsvarande överskott. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat för projekten för dessa verksamheter. Nämnden prognostiserar nollresultat på helår. Detta förutsatt att söktrycket fortsätter på vuxenutbildningen, de ferieungdomar som erbjuds plats väljer att arbeta samt att matchningen fungerar mellan deltagare och platser för subventionerade anställningar. Extra anslag för kommunala ungdomsjobb samt arbete för personer med funktionsnedsättning beräknas förbrukas under året. Teknik och gator* et för perioden är noll och prognosen visar nollresultat för helår. Avdelningen har fått en utökad budgetram på 0,75 mkr vilket ger goda förutsättningar för att kunna jobba med eftersatt barmarksunderhåll samt möjligheter att jobba mer mot långsiktig planering för vägunderhåll. Fastighets- och servicekontoret Fastighets- och servicekontoret redovisar totalt i månadsbokslutet överskott för perioden på 3,4 mkr varav kapitalkostnad 0,7 mkr. För helåret prognostiseras -2,9 mkr varav kapitalkostnad 1,0 mkr. Måltidsservice prognostiserar -5,3 mkr på helåret, varav livsmedel -3,1 mkr samt förlorade intäkter från måltidskort -1,7 mkr. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på 0,9 mkr för perioden januari-mars 2014, detta till följd av ej nyttjade medel till valnämnden. Helårsprognosen visar på marginellt överskott. Stora kostnader i samband med höstens val förklarar resultatutvecklingen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari- mars på 2,8 mkr, varav 0,9 mkr härrör från överskott av kapitalkostnader på centralt budgeterade investeringar som ännu inte är påbörjade. Kommunledningskontoret redovisar överskott på 1,6 mkr och 5

6 förvaltningen för strategiskt stöd 0,4 mkr. Överskottet på kommunledningskontoret beror bla på ej nyttjade medel i verksamhetsutvecklingspotten och den sociala investeringsfonden. Kommunövergripande uppdrag inom personalavdelningen vilket bla omfattar personalsystem, rekryteringsinsatser och subventionerad friskvård redovisar ett underskott på sammantaget 0,4 mkr vilket kompenseras av överskott hos övrig verksamhet inom Strategiskt stöd. Kommunstyrelsen räknar i helårsprognosen med totalt överskott på 0,5 mkr. Kommunledningskontorets helårsprognos uppgår till 1,2 mkr, medan Strategiskt stöd prognostiserar underskott på -0,7 mkr för helåret. Kommunledningskontoret räknar med fortsatta stora utredningskostnader för planprojekt som beräknas generera underskott, som uppvägs av överskott inom andra verksamheter. Inom Strategiskt stöd beror det prognostiserade underskottet på fortsatt höga kostnader inom personalavdelningen för framförallt personalsystem, rekrytering och subventionerad friskvård på sammantaget -1,4 mkr viket kompenseras till viss del av ett antal mindre plusposter, bla borgensåtaganden. Räddningsnämnden Räddningsnämndens resultat för perioden visar överskott på 0,235 mkr. För helåret prognostiseras resultat på 0,242 mkr. Att prognosen för helåret är nästan likadan som periodens resultat beror på ett antal faktorer. Flera kompetens- befälsutbildningar kommer att genomföras under året, personal kommer att utbildas i höghöjdslivräddning, mindre antal olyckor/bränder än normalt samt bättre siffror på semesterlöneskulden. I övrigt följer verksamheten uppsatta mål, handlingsprogram och riktlinjer. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden redovisar överskott för perioden januari-mars på 0,1 mkr. Helårsprognosen uppgår till 0,1 mkr. Kostnader för flytt och ombyggnationer är väntade samt ökade utbildningskostnader för gode män till följd av beslutet att utöka antalet ensamkommande flyktingbarn. Investeringar För perioden januari-mars 2014 har investeringarna uppgått till 42,9 mkr. Investeringsprognosen uppgår till 363,3 mkr vilket är 47,1 mkr lägre än budget (410,4 mkr i budget). I kassaflödesbudgeten antogs en förskjutning av investeringar med 90 mkr (justering till 320,4 mkr). Investeringsprognosen visar på en högre investeringstakt med 42,9 mkr. I investeringsprognosen på 363,3 mkr ingår följande större projekt mkr Löjan - 24 mkr Noliahall 1-19 mkr Reinvesteringar Stadshuset - 19 mkr Pitholm sporthall - 16 mkr Bondökanalen - 16 mkr Elektrifiering industrispår Haraholmen - 15 mkr Ombyggnad måltidsservice - 13 mkr Reinvesteringar fastigheter - 13 mkr Reinvesteringar gator och vägar - 8 mkr Äldrecenter 6

7 Befolkning och Arbetslöshet Befolkning Ett av kommunens övergripande mål är att Piteå år 2020 ska ha invånare. Befolkningen i Piteå uppgick till personer i februari månad. Det är en minskning jämfört med december 2013 på 21 personer. Befolkningssiffrorna har även tidigare år varit något nedåtgående årets första månader. Mars månads statistik finns ännu inte tillgänglig. Öppet arbetslösa Ett av kommunens nyckeltal på övergripande nivå är att andelen arbetslösa år ska vara högst 4%. I februari är andelen öppet arbetslösa 3% vilket är i paritet med målet och föregående år. 7

8 Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Piteå kommun har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Andelen ungdomar i öppen arbetslöshet var 3,1% i februari jämfört med 2,9% vid samma period Andelen ungdomar i program var 10,5% jämfört med 11,5% förra året. Det betyder att den totala obalansen är 13,6% i februari 2014 jämfört med 14,4% samma period förra året. Piteå har något högre arbetslöhet bland ungdomar jämfört med länet både när det gäller öppet arbetslösa och ungdomar i program. Arbetslöshet utrikesfödda Kommunens öppna arbetslöshet bland den utrikesfödda befolkningen var i februari 8,1% och arbetssökande i program var 8,2%. Den totala obalansen inom gruppen utrikesfödda var 16,2% i Piteå jämfört med 16% i länet. 8

9 Sjukfrånvaro och frisknärvaro Sjukfrånvaro i procent Sjukfrånvaron årets två första månader ligger på samma nivå som föregående år. Trenden är att sjukfrånvaron är högre under vintern jämfört med under sommarmånaderna. Frisknärvaro i procent Frisknärvaron är två procentenheter högre i februari 2014 jämfört med februari 2013 vilket är en positiv utveckling. 9

10 Timanställda och försörjningsstöd Timanställda antal timmar Ett av kommunens mål för personal är att Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare Antal timmar arbetade av timanställda har minskat jämfört med samma period föregående år. Under årets två första månader arbetades det timmar av timanställd personal. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med timmar. Alla nämnder har minskat antalet timmar utförda av timanställda. Största minskningen står BUN för. En stor orsak är införandet av Timecare Pool som har skapat bättre förutsättningar för vikarieplanering. Antal hushåll med försörjningsstöd ackumulerat Det är 36 hushåll färre som är i behov av försörjningsstöd till och med mars 2014 jämfört med samma period Detta visar sig också genom att kostnaden för utbetalningar av stöd är lägre till och med mars 2014 jämfört med samma period förra året. 10

11 Hemtjänst Antal personer Antal timmar Antalet personer i behov av hemtjänst är fortfarande på en hög nivå. Ungefär samma antal personer är i behov av hemtjänst i februari 2014 som i december Jämfört med samma period förra året är antalet personer i behov av hemtjänst betydligt högre En trolig orsak till detta är den omställning till framtidens äldreomsorg som pågår för närvarande där ett antal vård- och omsorgsboendeplatser omvandlas till trygghetsboenden. Antalet biståndsbedömda timmar kommer också att redovisas för att följa utvecklingen under året. På grund av byte av verksamhetssystem inom socialtjänsten 2013 kan fjolårets antal timmar inte jämföras med årets rapportering varför ingen jämförelse kan göras med fjolåret. 11

12 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Ekonomisk redovisning mars 2014 Förslag till beslut Att godkänna den ekonomiska redovisningen till och med mars 2014 Analys månadsbokslut mars 2014 Socialförvaltningen uppvisar ett överskott för perioden januari till mars på +1,7 mkr. Motsvarande siffra 2013 var -7,8 mkr. Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen. Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på + 0,5 mkr vilket är enligt förväntan eftersom förvaltningsövergripande medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu. Stöd och omsorg Ger ett överskott för perioden med 0,7 mkr. Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 1,1 mkr. Detta består till största delen av planerade utvecklingsinsatser senare i år samt kvarstående del av budgetökningen om totalt 4 mkr. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett överskott på 0,6 mkr. Bostadsanpassningen har genererat små kostnader hittills liksom hemtjänsten, medan färdtjänsten fortsatt visar ett stort underskott. Barn och familj exkl. Institutionsvård/förstärkta familjehem redovisar ett överskott om 0,9 mkr. Det är tack vare att man sparat in på vikarietillsättning vid personafrånvaro samt senarelagt inköp som området kan visa detta överskott. Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem samt Institutionsvård vuxna Personlig assistans redovisar till och med mars månad ett underskott om - 0,2 mkr. Privata assistansanordnares sjuklöner bidrar till underskottet Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -0,7 mkr jämfört med 1,4 mkr för samma period Årets underkott är mindre trots att budgeten för 2014 är lägre jämfört med 2013, vilket beror på att utbetalningarna är lägre och intäkterna är högre jämfört med ifjol. Hushåll med personer under 25 år i försörjningsstöd har minskat från 173 mars 2013 till 152 i år. Även hushåll år har minskat 20 personer jämfört med mars Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för perioden underskott om -0,9 mkr. Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -1,6 mkr. Vid årets ingång fanns, förutom mer allmänna placeringar, fyra LVM-placeringar som vardera kostar ca 100 tkr per månad och person. Äldreomsorgen Gör ett resultat för perioden till och med mars på +1,7 mkr exkl. semesterlöneskuldens förändring jämfört med 3,4 mkr Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet genererar ett överskott jämfört med budget om 0,9 mkr för perioden. Beroende på anslagsöverföringar, och att medel till fortbildningar, föreningsbidrag och arbetskläder inte har förbrukats än. Framtidens äldreomsorg är det som drar upp periodens resultat med + 2,4 mkr mycket beroende på att det är tidigt på året och att planerade aktiviteter inte har kommit igång ännu. Vård och omsorgsboendena går med -0,9 mkr i underskott främst beroende på personalkostnaderna är högre än budget. Området utredning, bedömning och avlastning genererar ett överskott om 0,1 mkr men det bygger på preliminära siffror som justeras nästa månad. Beställare hemtjänst är det stora underskottet inom området med 0,9 mkr det stora underskottet beror på att det är fler ärenden i hemtjänst p.g.a.

13 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: fler äldre och nerdragning av platser på boenden. Detta vägs upp av att bostadsanpassning, biståndshandläggning, färdtjänst och poolen går bättre än budgeterat. Ordinärt boende ger ett underskott på -1,1 mkr. Hemsjukvården, som också ingår i området ordinärt boende, genererar fram till mars ett underskott på 0,4 mkr. Främst beroende på personalkostnader. Sammanfattande årsprognos På samma sätt som 2013 har socialnämnden även 2014 en stor del verksamhet som är ofinansierad vilket gör att prognosen för helår läggs till 9,9 mkr inkl. semesterlöneskuldens förändring. Prognosen är något bättre än resultatet 2013 trots att budgeten för försörjningsstödet sänkts med 4,0 mkr och ökats med tkr utifrån ny lagstiftning som började gälla 1/ Stöd och omsorg Området prognostiserar ett samlat underskott för 2014 om -13,3 mkr. Inom avdelningsledningen har reservationer gjorts för övriga verksamhetsområdens personalförstärkningar och redovisar nu en årsprognos om +3,2 mkr. Prognosen för psykosocialt stöd har förbättrats jmf feb genom minskat underskott med 0,1 mkr inom hemtjänsten. Totala årsprognosen är ändå fortsatt kraftigt negativ och slutar på -4,1 mkr. Förutom -0,9 mkr för hemtjänsten och knappt -0,3 mkr för kontaktperson är det extrabemanningar inom boenden om -3,1 mkr som genererar underskottet. Prognosen gäller under förutsättning att brukarnas livsituation inte förändras under året vilket kan göra att extrabemanningen ses över. Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem samt Institutionsvård vuxna Personlig assistans väntas fortfarande generera ett underskott om -0,5 mkr. Försörjningsstödet visar även i år på en fortsatt positiv trend men trenden är avtagande därför försämras prognosen jämfört med februari med 0,5 mkr till -2,5 mkr. Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem väntas även i år avvika negativt mot budget. Placeringarna väntas öka igen. Total prognos -6,6 mkr. Inom institutionsvård vuxna finns 15 placeringsärenden, varav fyra LVM fram till sommaren. Ifall de senare upphör och ingen fler inkommer och resterande placeringar håller sig enligt statistiken, väntas årets budgetavvikelse bli -3,8 mkr. Äldreomsorgen På kostnadssidan väntas framtidens äldreomsorg gå +3,0 mkr, avdelningsgemensamt+ 0,5mkr samt boendena -0,3 mkr och på intäktssidan väntas omvårdnadsintäkterna ge + 0,8 mkr och semesterlöneskulden uppskattas till -1,1 mkr. Totalt för äldreomsorgen +2,9 mkr. Övriga verksamheter förväntas gå plus/minus noll. Efter månadsbokslut mars kommer beslutsunderlag in till SN angående start av nya verksamheter inom projektet framtidens äldreomsorg som kommer att minska överskottet. I kalkylen kommer hemtjänsttimmarna att öka. I april kommer SN att ta ett beslut enligt VEP om flytt av medel från Framtidens äldreomsorg till Utredning/ bedömning/avlösning. Förändring semesterlöneskuld Beräknas till ett underskott på 0,6 mkr för hela året Thomas Persson Controller /avd. chef

14 Periodbokslut & årsprognos 2014 för Socialtjänsten. Tkr. Perioden Januari t. o. m. mars ÅRS- BUDGET 2014 PERIODENS FÖRBRUKNING PERIOD- RESULTAT PROGNOS ÅRSRESULTAT Förändring från föreg. månad Månadsbokslut februari 2014 Prognos avvikelse mot budget % PROGNOS ÅRSRESULTAT Mars 2013 PROGNOS ÅRSRESULTAT Mars 2012 POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM ,74% Politisk verksamhet ,00% 0 0 Förvaltningsledning ,95% Administrativ avdelningen ,46% STÖD O OMSORG ,95% Avdelningsgemensamt ,86% Stöd till försörjning ,07% 0 0 Stöd till vuxna med funktionshinder ,25% Stöd till barn och familjer ,10% Institutionsvård/Först. fam.hem ,29% Psykosocialt stöd ,08% Institutionsvård vuxna ,85% 0 Omvårdnadsintäkter ,88% ÄLDREOMSORG ,95% Avdelningsgemensamt ,46% Framtidens äldreomsorg ,27% 0 Ordinärt boende ,00% 0 0 Vård och omsorgsboende ,12% Utredning/bedömning/avlösning ,00% Omvårdnadsintäkter ,04% Intäkter motorvärmare ,00% Intäkter trygghetslarm ,00% SOC.TJ exkl pers.ass, förs.st., sem ,97% Personlig assistans ,06% Försörjningsstöd ,39% Semesterlöneskuld SOCIALTJÄNSTEN totalt ,39%