Årsredovisning Verksamhetsåret 2015

Transkript

1 Årsredovisning Verksamhetsåret Innehåll: Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Noter Förslag till resultatdisposition Underskrifter Avsändare Besöksadress: Telefon: E-post: Fyrisåns vattenförbund Uppsala kommun c/o Uppsala kommun Stationsgatan Uppsala

2 2 (18) Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisningen för år 2015 (räkenskapsår ). VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förbundets organisation Vattenförbundets ledning består av en styrelse och tre arbetsgrupper. Arbetsgrupper finns för områdena vattenkvalitet, vattendragsunderhåll och vattenhushållning. De behandlar frågor inom respektive verksamhetsområde och lämnar förslag till styrelsen för beslut. Styrelsen tillsätter arbetsgrupperna. Efter stadgeenligt val vid 2015 års förbundsstämma fick styrelsen följande sammansättning: Ledamöter i styrelsen Intressenter: Ledamöter (2 år): Suppleanter (1 år): Bevattningsföretag Ingmar Alm, omval Bert Eklund, omval Dammägare Göran Tengelin, vald till 2016 Gunnar Larsson, omval Dikningsföretag Birger Eriksson, vald till 2016 Kjell Nilsson, omval Industrier Göran Rudenholm, omval Lars-Erik Lindblad, omval Knivsta kommun Boo Östberg, vald till 2016 Kenneth Gunnar, omval Tierps kommun Lars-Peter Hållstrand, vald till 2016 Håkan Ståhlberg, omval Uppsala kommun Bengt Fladvad, nyval Susanne Eriksson, nyval Uppsala kommun Johan Ulin, fyllnadsval till 2016 Nils Fall, nyval Östhammars kommun Hans Gustavsson, omval Lennart Brolin, nyval Ordförande i styrelsen (1 år): Bengt Fladvad Arbetsgrupperna under verksamhetsåret Vattenkvalitet Vattenhushållning Vattendragsunderhåll Camilla Andersson, Östh. kn Per-Rickard Rönnberg, Ua kn Karin Wertsberg, Uppsala kn Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen Ingmar Alm, bevattnare Arne Dannberg Vatth.åns å.f. Göran Rudenholm, industrier Hans Gustavsson, Östh. kn Birger Eriksson, Vendelåns vaf Wiltrud Neumann, Tierps kn Göran Tengelin, dammägare. Kjell Nilsson, F-Sävjaåns d.f Ernst-Olof Swedling, Uppsala kn Lars-Peter Hållstrand, Tierps kn Hans Gustavsson, Östh. kn Bert Eklund, bevattningsföretag Boo Östberg, Knivsta kn Wiltrud Neumann, Tierps kn Caroline Holm, Uppsala kn Vakant, Länsstyrelsen Lars-Erik Lindblad, industrier Marika Palmér Rivera, Knivsta kn Revisorer Valberedning Ordinarie (1år) Suppleanter (1år) Ordinarie (1år) Malin Härdell Per Hammar Lennart Johansson, Östh. kn Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Sammankallande Seth Wallin Inga-Britt Danielsson Jonas Berglind, LRF Konsult Västerås

3 3 (18) Väsentliga händelser 2015 Verkställande direktör har varit föräldraledig från 1 mars 2015 och en vikarie fanns på plats den 1 april. Möjligheten till introduktion av den vikarierande VD:n var därmed begränsad. Även under 2015 har det därför varit nödvändigt att i viss omfattning köpa tjänster av Thyréns AB. Styrelsen beslutade vid sammanträde den 9 september att säga upp avtalet med företaget Visma för ekonomitjänster inom vattenförbundet, och undersöka andra alternativ. Önskvärt vore om dessa tjänster kan förläggas inom Uppsala kommuns organisation. Ordförande Bengt Fladvad och VD fick i uppdrag att undersöka andra alternativ. Övriga i styrelsen informerades per e-post om händelseutvecklingen. Inbjudan till upphandling av redovisningstjänster skickats ut till fem mindre revisionsbyråer. På mötet den 23 november beslöt styrelsen att teckna avtal med den byrå som har lagt det lägsta budet, under förutsättning att det inte går att hitta en lösning inom Uppsala kommun. I december gjordes en överenskommelse via VD att avtal ska tecknas mellan förbundet och Bergsbrunna Redovisning AB. Styrelsen beslutade under 2016 att förlänga avtalet med Sveriges lantbruksuniversitet om recipientkontroll, eftersom det fanns möjlighet till förlängning av avtalet genom option även år 2016 vid den upphandling som genomfördes Omfattning och kostnad förändrades inte i jämförelse med upphandling år VD representerade Fyrisåns vattenförbund vid årsstämman för Mälarens vattenvårdsförbund, som hölls i Uppsala den 18 maj. Förbundet har under året svarat på en remiss, avseende vattendirektivet (förslag till åtgärdsprogram m.m.). Styrelsens arbete Styrelsen har haft protokollförda sammanträden vid 5 tillfällen under verksamhetsåret Vid sammanträdet 25 februari presenterades en vikarie på VD-posten. Styrelsen beslutade att godkänna Zahrah Lifvendahl som vikarie på VD-tjänsten för Fyrisåns vattenförbund. På styrelsemötet redogjorde VD för årsredovisning för Fyrisåns vattenförbund för verksamhetsåret 2014 och planering inför årsmötet. VD redovisade förbundets tillgångar och skulder vid 2014 års utgång. För 2015 tillkommer en kostnad inkl. moms för VD-tjänst. Kostnaden är fördelad lika på administration och vardera arbetsgrupp. Konsultstöd för introduktion av vikarierande VD och stöd till arbetsgrupperna, är fördelade på respektive arbetsgrupp. Förbundsavgiften behöver höjas med % för att kompensera för ett ackumulerat underskott från 2013 (inkl. något förhöjda kostnader för administration under 2014). Det ackumulerade underskottet beror på utdragen rekrytering av VD vilket medförde höga konsultkostnader. Uppsala kommun stod dock på för kostnaden för VD under det första året. Det ackumulerade underskottet täcks om förbundsavgiften höjs med 35 %. Vid en höjning av 45 % erhålls ca kr som ackumulerat överskott. Om förbundsavgiften inte höjs alls medför det ett totalt ackumulerat underskott om ca kr. Konsultkostnad från Thyréns påverkar inte kostnaden för administration och därmed inte heller förbundsavgifterna. Styrelsen beslutade att presenterad resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2014 och budgetförslag för 2015 föreläggs stämman. Samt att till stämman föreslå 45 % höjning av förbundsavgiften som engångsbelopp, för att täcka det ackumulerade underskottet och dessutom erhålla ett överskott som mariginal.

4 4 (18) Styrelsen anser att det blivit för lite verksamhet och för mycket administration Kostnaden för konsulttjänster för att hantera administration är inte proportionerlig till den omsättning vattenförbundet har. Med anledning av detta har Knivsta kommun haft diskussioner om att gå ur Fyrisåns vattenförbund och lägga medlemsavgiften på åtgärder istället. Styrelsen kom fram till några konkreta åtgärder: Säga upp Visma som ekonomitjänstföretag i september 2014 och till dess hitta en annan lösning för vattenförbundet. En strategidag för styrelsen efter stämman för att ta fram en strategi för vattenförbundet dvs. hur administrationen och VD-tjänsten inom vattenförbundet ska hanteras på ett effektivare sätt. En strategi bör vara framtagen senast till september Planeringen av detta seminarium tas upp på styrelsens konstituerande möte 29 april. Motion har inkommit till stämman som handlar om att dikningsföretagen vill kunna dra av moms på avgiften för vegetationsbeskärning. Vattenförbundet informerar på fakturor om det totala beloppet och skriver att moms ingår. Vattenförbundet måste vara momspliktigt för att dikningsföretagen ska kunna dra av moms. Det är oklart om en ändring av momsfrågan kan påverka den upphandlingen av vegetationsbeskärningsföretag som skett Styrelsens förslag till stämman är att styrelsen under 2015 utreder om det är möjligt för dikningsföretag att dra av moms, dvs. att vattenförbundet blir momspliktigt. Detta under förutsättning att vattenförbundets administration inte ökar. Om det är möjligt anser styrelsen att denna förändring bör ske tidigast i samband med nästa upphandling av vegetationsbeskärning. Förbundstämma 29 april Vid stämman närvarade 18 personer, varav 5 ombud för medlemmarna. Till ordförande för stämman valdes Lars Bäcklund, Uppsala kommun. Stämman godkände styrelsens och revisorernas berättelser och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsår Stämman beslutade om val av styrelse och styrelseordförande enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag om att nivån för arvoden kvarstår enligt 2014 års nivå godkändes. Budgetförslag för 2015 godkändes. Med anledning av underskott i budgeten beslutade stämman om en höjning av förbundsavgiften med 45 %. Stämman påtalar vikten av att medlemsavgiften sänks igen när underskottet är inarbetat. Viktigt att mer verksamhet sker i förbundet och mindre administration. Styrelsen har på sitt senaste styrelsemöte diskuterat frågan om att en kassör bör väljas inom styrelsen istället för att anlita en redovisningsbyrå. Eftersom antalet transaktioner är så få är det en kostsam lösning att anlita en byrå. Stämman gav styrelsen i uppdrag att titta närmare på en alternativ lösning under året. En motion angående möjlighet till rätt momsavdrag har inkommit till stämman. Stämman uppdrar till styrelsen att under året vidta åtgärder. Stämman valde att ha en valberedning och utsåg Lennart Johansson (Östhammars kommun, sammankallande) och Jonas Berglind (LRF Konsult Västerås) till uppdraget. Vid det konstituerande sammanträdet 29 april (direkt efter förbundsstämman) utsågs Göran Rudenholm till styrelsens vice ordförande. Styrelsen fastställde efter justeringar medlemmar i arbetsgrupper. Styrelsen diskuterade tillägg i det utsända remissvaret på vattenmyndighetens remiss Tid för bättre vatten. VD reviderar skrivelsen enligt diskussionen på mötet och ordföranden undertecknar svaret innan det skickas in till Vattenmyndigheten.

5 5 (18) Styrelsen beslöt att bjuda in avgående styrelseledamöter till en gemensam lunch. Styrelsen bokade in en strategidag där bland annat ekonomi- och verksamhetsfrågan ska tas upp. Strategidagen 1 juni Ekonomi: Avtalet med Visma innebär en stor kostnad för förbundet (57 i budget 2015, totala administrativa budget ligger på under 400 ) och vi ska nu se över alternativa lösningar. Det har varit svårt att få in förbundsavgiften från ett antal medlemmar. Det handlar inte om så stora summor och frågan är om vi då verkligen ska lägga tid på att jaga dessa. Frivilliga medlemmar kan vi helt enkelt meddela att de inte längre är medlemmar då de inte har betalt in avgiften. Gällande medlemmar som är med i förrättningen kan vi vara tvungna att driva in avgiften. VD undersöker hur reglerna ser ut. Förbundsavgiften beslutas sedan tidigare på stämman för innevarande år. Styrelsen kommer att föreslå stämman att i fortsättningen fatta beslut om nästkommande års avgiftsnivå. Detta för att medlemmarna ska ha möjlighet att planera in utgiften i sina budgetar. Verksamhetsutveckling: Frågan om för lite aktivitet inom förbundet har lyfts vid flera tillfällen. De senaste åren har den mesta tiden gått åt för administrativt arbete. Personalsituationen har även drivit upp kostnaden för den verksamhet som bedrivs. Tjänsten har samtidigt minskat från 50 % till 25 %. Denna situation behöver nu förändras. En viktig fråga att lösa är hur förbundet kan vara en aktiv part i åtgärdsarbetet utifrån nitratdirektivet. En idé som diskutterades på mötet var att samla medlemskommunerna tillsammans med några av de större företagen och undersöka vilken vattenkompetens som finns inom de olika organisationerna och vilket behov av ytterligare kompetens som finns. Skulle det vara möjligt att gemensamt finansiera en heltidstjänst där arbetsuppgifterna är mer enhetliga än idag och där administrativa arbetsuppgifter kan fördelas på rätt kompetens inom organisationen? Med detta tror vi att en tydligare profil kan beskrivas inför en eventuell rekrytering och att arbetet kan bedrivas mer effektivt om uppgifterna är mer enhetliga, dvs. inom samma kompetensområde. VD tar upp en diskussion med tjänstemän från respektive medlemskommun samt ett par av de större företagen för att samtala kring denna fråga och ta fram ett underlag till styrelse för att driva frågan politiskt. Oavsett hur detta löper ut behöver styrelsen i höst träffa vattenkvalitetgruppen för att fortsätta samtal om hur förbundets verksamhet kan utvecklas inom nitratdirektivets område. Av dammarna i förbundets geografiska område är en del i dåligt skick och inga har fria vandringsvägar, vilket troligen medför att Länsstyrelsen meddelar förläggande om att antingen riva eller renovera dammarna. De saknar dessutom tillstånd för vattenverksamhet. Dammarna är kulturhistoriskt värdefulla samtidigt som en renovering innebär en stor kostnad som inte är möjlig att finansiera för de enskilda dammägarna. Hur kan förbundet bistå och hjälpa dammägarna? Denna fråga bör diskutteras i vattenhushållningsgruppen. En kallelse skickas ut för ett möte i höst då även Länsstyrelsen bjuds in. Gruppindelningen i förbundet ska ses över. Är de grupper vi har fortfarande aktuella? Behövs nya grupper, exempelvis med anledning av nitratdirektivet och åtgärdsprogrammet? VD ser över om detta är styrt i förrättningen. Mötet avslutade med en gemensam lunch med avtackning av ledamöter i styrelsen som avgick vid årsstämman.

6 6 (18) Vid sammanträdet 9 september VD rapporterade från ett möte som hölls med kontaktpersoner från samtliga medlemskommuner. Mötet efterfrågade bland annat en workshop för att ge politiker och tjänstemän en möjlighet att lära känna förbundets verksamhet bättre och därefter jobba vidare med hur förbundet kan utveckla sin verksamhet. Styrelsen kommer inte i detta läge att prioritera en workshop men utveckling av förbundets verksamhet kommer att vara en stående fråga för styrelsen. Två konkreta frågor från styrelsen är: a. Hur ofta behöver de olika delsträckorna vassröjas? Behovet av vassröjning behöver utvärderas. Det kanske finns sträckor som inte behöver klippas så ofta som sker idag osv. Frågan behöver utredas inför nästa upphandling. b. Hur omfattande recipientskontroll måste vi ha? Det vill säga vilka krav finns det enligt förrättningen och lagstiftning ifråga om provtagningsintervall, analyserade parameterar mm. Frågan tas upp på nästa möte med vattenkvalitetsgruppen inför förnyad upphandling. VD skickar ut till styrelsen förrättningen och aktuell lagstiftning som påverkar vår verksamhet, för genomläsning till nästa styrelsemöte. Styrelsen gav VD i uppdrag att säga upp avtalet med VISMA. Ordförande och VD fortsätter undersöka andra alternativ, i första hand inom Uppsala kommuns organisation. Övriga i styrelsen informeras per e-post om händelseutvecklingen under oktober månad. Vid sammanträdet 26 november Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med SLU om recipientkontroll, eftersom det fanns möjlighet till förlängning av avtalet genom option år 2015 och 2016 vid den upphandling som genomfördes Omfattning och kostnad förändrades inte i jämförelse med upphandling år VD avgav rapport från arbetsgrupperna: Underhållsgruppen Ett uppföljande möte har hållits där vi utvärderade den röjning som gjordes i sommar. Överlag var representanterna för respektive delsträcka nöjda och även entreprenören var nöjd. Det är första året Ahås har avtal med förbundet och det var därför ett nytt område som röjarna behövde bekanta sig med. På vissa ställen finns det förbättringar att göra för att underlätta framkomligheten för röjarna. Detta ska ses över inför nästa år. Hushållningsgruppen Daniel Melin från Länsstyrelsen (LSt) informerade om möjligheterna för dammägarna att ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, hur Länsstyrelsen jobbar med tillsyn och föreläggande mm. Vi diskuterade också vilka olika möjligheter som finns och om det är möjligt att söka bidrag för insatser då dessa samtliga är kostsamma. Daniel rekommenderade oss att bjuda in Daniel Brelin (LSt) som har kännedom om olika bidrag inom området. Vi ska även bjuda in Gunilla Lindgren (LSt) för att berätta mer om bakgrunden till vattendirektivets fokus på fria fiskvandringsvägar, samt Upplandsstiftelsen. Vattenkvalitet Avtalet med SLU avseende provtagning och analys är möjligt att förlänga genom option ytterligare ett år. Gruppen förslår att styrelsen nyttjar den möjligheten. Under nästa år måste ett

7 7 (18) nytt avtal tecknas. Gruppen diskuterade vilka delar som ska ingå i ett nytt avtal alternativt genom tilläggsavtal. Viktiga delar som saknas idag är: tillgängliggörande av data, utvärdering av data och årliga rapporter/pm. SLU har signalerat det kan finnas delar som kan genomföras av studenter eller doktorander. Vi behöver även utvärdera provpunkterna och ange en motivering för de provpunkter vi har, så att gruppen i senare skeden kan spåra motiven bakom val av provplatser. Ekonomi: VD presenterade prognosen för 2015, som visar på ett litet överskott. En situation som emellanåt uppstår är att medlemmar inte betalar sin avgift i tid. När det är större summor kan det leda till att vi saknar täckning för inkommande fakturor. I somras uppstod just detta och vi kunde inte betala vassröjningsentreprenören på utsatt tid. Hur kan vi undvika att detta uppkommer? Fakturera en del (50 %) av förbundsavgiften i början av året? På stämman anta en preliminär budget för nästkommande år och fakturera enligt den? Ordföranden och VD kontaktar ekonomidirektören på Uppsala kommun för att diskuttera möjliga lösningar. VD stämmer även av mot stadgarna. Inbjudan till upphandling av redovisningstjänster har skickats ut till fem mindre revisionsbyråer. Två av dessa har skickat in en offert. Ordföranden kommer att göra ett sista försök att få Uppsala kommun att ta på sig att sköta förbundets redovisning. Om vi får ytterligare ett nej beslöt styrelsen att teckna avtal med den byrå som har lagt det lägsta budet. Planering av verksamheten 2016: Restaurering av dammar Diskussion om detta fortsätter i hushållningsgruppen som håller styrelsen informerad. Förbundet har inga ekonomiska möjligheter att själva agera men vi kan vara ett stöd för dammaägarna, undersöka möjligheter till bidrag osv. Anläggande av våtmarker Förbundet är delaktigt i att det nu pågår flera ansökningsprocesser om bidrag för åtgärder enligt vattendirektivet och åtgärdsprogrammet, bland annat anläggande av våtmarker. Förbundet fortsätter att bevaka dessa möjligheter och deltar i gemensamma ansökningar med andra aktörer (Länsstyrelser, kommuner, vattenmyndigheten m fl). Analys och provtagning, årsrapport, åtgärder: Styrelsen betonar vikten av det som vattenkvalitetsgruppen diskuterade dvs. att vi behöver utvärdera våra data och tillgängliggöra dessa exempelvis i en årlig rapport. Vi behöver även utifrån utvärderingen se över möjliga åtgärder om behov finns av detta. SLU är villiga att förlänga befintligt avtal ytterligare ett år. Styrelsen beslutade att nyttja möjligheten till option ytterligare ett år till och med Nästa år måste ett nytt avtal tecknas. Vi ska då undersöka möjligheten för medlemmarna att teckna s.k. hängavtal. Vattendirektivet: Styrelsen önskar få mer information om hur vattendirektivet och åtgärdsprogrammet berör förbundet så att vi utifrån det kan rikta vår verksamhet i linje med direktivet. Till årsstämman bjuder vi in Mats Wallin från Vattenmyndigheten för att ge riktad information till våra medlemmar. VD-posten: VD meddelar att vikariatet upphör den 28 februari Det är idag inte klart när Camilla Olofsson kommer tillbaka från föräldraledigheten och om hon i så fall kommer att jobba heltid. Detta behöver klargöras så att inte förbundet står utan VD under våren. Viktiga händelser

8 8 (18) för förbundet under våren är årsstämman och fakturering. Ordföranden tar kontakt med ansvariga på kommunen. Arbetsgruppernas arbete Bakgrund Vid förbundets bildande beslutades att verksamheten tills vidare omfattar vattenkvalitet, vattendragsunderhåll och vattenhushållning men att den vid behov kan utökas. I arbetet inom vattenkvalitet ingår att bedriva recipientkontroll och att verka för att vattnets kvalitet förbättras. Vattendragsunderhåll inrymmer vegetationsbekämpning och rensningar i Fyrisåns huvudfåra samt större bivattendrag med målsättningen att bibehålla dem i gott skick. Inom verksamhet vattenhushållning ingår frågor som rör överledning och uttag av vatten samt att verka för att befintliga anordningar för vattenreglering underhålls och utnyttjas på lämpligaste sätt. Arbetsgruppen för vattenkvalitet har sammanträtt vid ett tillfälle under 2015, i november månad. Avtalet med SLU kan förlängas ytterligare ett år dvs. till och med Gruppen beslöt att föreslå styrelsen att förlänga avtalet. Gruppen hade en förberedande diskussion inför en ny upphandling som kommer att påbörjas våren Viktiga punkter är: Tillgängliggöra data Analyser av data Data läggs in på respektive propunkt på kartan på hemsidan Årlig rapport eller nyhetsbrev, ev. tematiska ex. klimattema. Utvärdera provpunkterna. År 2009 genomfördes en kampanj i Storån. Sedan dess har en del åtgärder vidtagits både inom lantbruket och enskilda avlopp. Kanske är det aktuellt med en uppföljande provtagning för att se om åtgärderna har gett någon effekt. Den typen av provtagning kanske vi ska utveckla, dvs. sådan som kan svara på frågan om våra åtgärder fått någon effekt efter att vi jobbat intensivt med åtgärder inom ett avgränsat område. Frågan väcktes också om kommunernas övriga provpunkter ska ingå i förbundets analys. Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll har sammanträtt vid två tillfällen, i juni och november Verksamheten under året har inriktats på att genomföra vegetationsbeskärning med hjälp av den nya entreprenören Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB. I juni sammanträdde arbetsgruppen, kontaktpersoner och Ahås för att planera årets vegetationsbeskärning. I november samlades gruppen på nytt för att utvärdera årets röjning. På mötet avhandlades framför allt de hinder som vassröjarna stött på under röjningen och gruppen diskuterade vad som skulle kunna åtgärdas inför nästa år. Arbetsgruppen för vattenhushållning har sammanträtt vid ett tillfälle under Sammanträdet ägde rum i november. På mötet diskuterades hur förbundet kan vara ett stöd för dammägare inom förbundet som kan behöva vidta åtgärder ifråga om renovering av dammen, anordna fiskvandringsvägar, ansöka om vattendom etc. Arbetsgruppen kommer att fortsätta diskussionerna i början av 2016 och då bjuda in Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.

9 9 (18) Förslag till resultatdisposition Belopp i kr Till förbundsstämmans förfogande står följande medel Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att i ny räkning överförs Totalt Förbundets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Summa rörelseintäkter m.m Rörelsekostnader Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

10 10 (18) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Tilläggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges.

11 11 (18) Noter Not 1 Förbundets intäkter Administration Vattendragsunderhåll Vattenhushållning Vattenkvalitet Summa* Not 2 Rörelsekostnader Administration Vattendragsunderhåll Vattenkvalitet Vattenhushållning Externa aktivitetsmedel Summa Not 3 Personalkostnader Medelantal anställda Totalt Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader Arvoden och andra ersättningar: Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala arvoden och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter Not 4 Kortfristiga placeringar Redovisat värde Marknadsvärde Noterade andelar

12 12 (18) Not 5 Eget kaptal Externa- Förskjutna- Balanserat Årets projekt verksamhetsm. resultat resultat Totalt Belopp vid årets ingång Årets förändringar av eget kapital Resultatdisposition enl. föreningsstämman Balanseras i ny räkning Årets resultat Belopp vid årets utgång * Fakturerat belopp för understiger det som var budgeterat för kommunerna 2015 med SEK enligt nedan, detta kommer att justeras vid faktureringen Medlem Avgift Rest att fakturera för Fakturerat Uppsala k:n Östhammars k:n Tierps k:n Knivsta k:n

13 13 (18) Uppsala 6 april 2016 Zahrah Lifvendahl VD Styrelsens ledamöter: Ingmar Alm Birger Eriksson Hans Gustavsson Lars-Peter Hållstrand Bengt Fladvad Johan Ulin Göran Rudenholm Göran Tengelin Boo Östberg Vår revisionsberättelse har avgivits Malin Härdell Auktoriserad revisor Seth Wallin

14 14 (18) BUDGETSAMMANSTÄLLNING Budget 2016 Budget 2017 INTÄKTER Uppsala kommun Östhammars kommun Tierps kommun Knivsta kommun (ny 2010) Industrier Enskilda medlemmar Egenavgifter dikningsföretag Summa intäkter KOSTNADER Administration (VD) Konsultstöd Arvoden och ersättningar Sociala avgifter Revisor Medlemsavgifter Redovisningsbyrå (nytt från 2014) Vegetationsbeskärning Provtagning + analys SLU Specialutredningar Utvärdering provtagningsresultat Uppföljning aspprojektet U.stift Hemsida Övriga kostnader Summa kostnader ÅRETS RESULTAT

15 15 (18) ADMINISTRATION Belopp i kronor Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 INTÄKTER Uppsala kommun , Östhammars kommun , Tierps kommun , Knivsta kommun , Industrier , Enskilda medlemmar , Övriga intäkter Summa intäkter , KOSTNADER Administration (VD) , Konsultstöd Arvoden och ersättningar , Sociala avgifter , Revisor , Medlemsavgifter 5 000, Annonsering Eniro, Din Del 3 000, Redovisningsbyrå , Övriga kostnader , Summa kostnader , Finansiella intäkter/kostnader ÅRETS RESULTAT ,

16 16 (18) VATTENDRAGSUNDERHÅLL Belopp i kronor Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 INTÄKTER Uppsala kommun (79 andelar) , Östhammars kommun (14 andelar) , Tierps kommun (7 andelar) , Knivsta kommun, (7 andelar) , Summa kommunala anslag (100 %) , Övriga intäkter Egenavgifter dikningsföretag , Summa intäkter , KOSTNADER Utredningsarbete (VD) , Konsultstöd , Vegetationsbeskärning , Arvoden och ersättningar , Sociala avgifter 2 000, Övriga kostnader 5 000, Summa kostnader , ÅRETS RESULTAT ,

17 17 (18) VATTENKVALITET Belopp i kronor Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 INTÄKTER Uppsala kommun (130 andelar) , Östhammars kommun (32 andelar) , Tierps kommun (16 andelar) , Knivsta kommun, (7 andelar) , Industrier (26 andelar) , Övriga intäkter Summa intäkter , KOSTNADER Utredningsarbete (VD) , Konsultstöd , Provtagning + analys SLU , Specialutredningar , Utvärdering provtagningsresultat , Uppföljning aspprojektet U.stift , Arvoden och ersättningar , Sociala avgifter 2 000, Hemsida , Övriga omkostnader 3 000, Summa kostnader , ÅRETS RESULTAT ,

18 18 (18) VATTENHUSHÅLLNING Belopp i kronor Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 INTÄKTER Uppsala kommun (79 andelar) , Östhammars kommun (14 andelar) , Tierps kommun (7 andelar) , Knivsta kommun, (7 andelar) , Övriga intäkter Summa intäkter , KOSTNADER Utredningsarbete (VD) , Konsultstöd , Arvoden och ersättningar , Sociala avgifter 2 000, Övriga omkostnader 3 000, Summa kostnader , ÅRETS RESULTAT , Avtalstidens första period fram till var avgiftsfri för förbundet 2 Utrymme för insatser vid ev. rekrytering 3 Avtal med ny redovisningsbyrå från Utfasning av extern konsult pågår, visst stöd behövs även under Provtagning miljögifter m.m. samordnas med länsstyrelsen. 6 Har tidigare finansierats via externa projektmedel. 7 Aktiviteter kopplat till krav på dammägare att restaurera alt riva sina dammar