Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Västerby 2 i Järfälla. Org.nr:

Transkript

1 Årsredovisning Styrelsen för Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2 HSB:s Brf Västerby 2 i Järfälla Org.nr Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Vision Skapa en god och prisvärd boendemiljö för våra medlemmar. Verksamhetsidé Styrelsen och medlemmar skapar genom samarbete en förening med stabil ekonomi och väl fungerande fastigheter. Mål 1. Stabil ekonomi 2. Väl underhållna fastigheter 3. Väl fungerande styrelse 4. Nöjda medlemmar 5. God boendemiljö Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Jakobsberg 2:1926, 2:1906, 2:1742, 2:1670 och 2:1669 i Järfälla kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1960/62. Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m 2. Taxeringsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Fastigheterna har fullvärdesförsäkring i Folksam. Bostadsrättsföreningen är ett privat bostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (kvm) Bostäder Lokaler (inkl. förråd) Bilplatser och garage 30 och Summa Fastighetsadresser Månadsvägen Veckovägen Förvaltning Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel har enligt avtal utförts av El & Fastighetsservice AB (EFS). Förvaltare har varit av HSB utsedd Pontus Persson (1/1-13/10) Nina Gustafsson (14/10-31/12). Administrativ förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor-Stockholm. Trappstädning har enligt avtal utförts av J. Bygg & Städ AB. Markskötsel har ombesörjts av Malms trädgårdsanläggningar. Samfällighet Norrbyparkeringen, 42 % (org. nummer ) Föreningen delar Norrbyparkeringen med brf Västerby och brf Norrby.

3 HSB:s Brf Västerby 2 i Järfälla Org.nr Medlemsinformation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Kristian Reinoso Ann-Sofie Ihrfors Franz Varga Kjell Plosjö Björn Lindgren Maud Brantlind Pontus Persson Nina Gustafsson ordförande vice ordförande/webbansvarig parkeringsansv./brandskydd fastighetsansv./miljö ekonomiansvarig sekreterare HSB-representant 1/1-13/10 HSB-representant 14/10-31/12 Avgående styrelseledamöter Kristian Reinoso Kjell Plosjö Franz Varga Avgående styrelsesuppleanter Chanaka Jayawardana Stefan Magnusson Ann-Sofie Ihrfors Björn Lindgren Maud Brantlind 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Ann-Sofie Ihrfors, Kristian Reinoso, Kjell Plosjö och Björn Lindgren Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Åsa Arvidsson Revisorsuppleant Daniel Morton samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Stefan Sjöberg Helena Naesström Maria Leek sammankallande HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige. Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige Ordinarie Ann-Sofie Ihrfors Kjell Plosjö Franz Varga Kristian Reinoso

4 HSB:s Brf Västerby 2 i Järfälla Org.nr Flerårsöversikt Ekonomisk flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Årets resultat, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Belåning, kr/kvm bostadsyta Räntekänslighet 7,4 7,8 6,1 2,8 1,1 Soliditet, % 14,1 12,7 14,3 23,0 53,5 Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Utrymme för återinv. och underhåll Eget kapital, tkr Insatser UH-fond Bal.res. Årets res. Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Styrelsens kommentarer Föreningen visar ett positivt resultat på tkr. En del av föreningens stora kostnader kan påverkas i positiv riktning med ett gemensamt agerande. Genom att tänka på hur vi använder varmvatten, radiatorer, hur vi vädrar och att vi sorterar våra sopor på rätt sätt så är det fullt möjligt att sänka kostnaderna betydligt. Alla föreningens kostnader betalas av medlemmarna via månadsavgiften. Lägre kostnader påverkar avgiften. Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret Föreningsstämmor Ordinarie föreningsstämma har hållits På stämman deltog 30 st. röstberättigade medlemmar, varav 0 fullmakter. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 482 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 hållit 12 stycken protokollförda sammanträden. Två gemensamma möten med Brf Norrby och Brf Västerby har hållits. Årlig besiktning Besiktning har genomförts tillsammans med förvaltaren. Avgifter och hyror Den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder uppgick under året till 788 kronor/m2. Överlåtelser Av föreningens 414 bostadslägenheter har 35 stycken överlåtits under året.

5 HSB:s Brf Västerby 2 i Järfälla Org.nr Medlemsinformation Föreningen har bjudit på adventsfika i Pub 81 tillsammans med våra grannföreningar. Föreningens hemsida har uppdaterats under året. Föreningens hemsida har adressen: Under året har två gemensamma möten med Brf Norrby och Brf Västerby hållits. Frågor som behandlats har varit upprustning av Norrbyparkeringen samt utemiljön, planeras vara klart under Ombyggnad och underhållsåtgärder under året Markunderhåll Veckov 31 mellan Norrby och Västerby2 Byte av nya dörrar till cykelförråd femlingarna Fasadtvätt Sopcontainers för de boende Målning av väggar och golv av cykelrum Pågående renovering av samtliga elcentraler Påbörjad gavelrestaurering Radonmätning påbörjad Lokal Månadsvägen 76 uthyrt Framtida utveckling Budget för 2018 Budgeten visar ett negativt resultat efter finansiella poster på 993 tkr. Underhållsplan Det planerade underhållet som syftar till att erhålla lång livslängd på föreningens tillgångar finns med i underhållsplanen. Planen är ett levande dokument som årligen ska revideras. Åtgärder: Översyn och upprustning av yttre miljö Mindre underhållsåtgärder Målning av allmänna källarutrymmen. Renovering av elcentraler Gavelrestaurering

6 HSB:s Brf Västerby 2 i Järfälla Org.nr Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat efter disposition Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring enligt ovanstående disposition Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

7 Org.nr: Resultaträkning Not 1 Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Not Fastighetsskatt Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

8 Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Markanläggningar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder

10 Org.nr: Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Utrangering av komponent Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Avräkningskonto HSB Kassa och bank Summa likvida medel

11 Org.nr: Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp). Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av hyresfastigheter, men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår Byggnader Komponentavskrivning 1, Stamrenovering Komponentavskrivning 2,0 fr.o.m Markanläggningar Linjär 5,0 fr.o.m Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 0 tkr. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Styrelsearvode enligt stämmobeslut Mötesarvoden Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Arvode föreningsvald revisor Övriga arvoden och ersättningar Utbildning Kostnad för konferenser Sociala kostnader Summa

12 Org.nr: Noter Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Övriga intäkter Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Personalkostnader Utrangering Övrig drift Planerat underhåll Tak Ventilation Lokaler, ytskikt Lekutrustning Fasader Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

13 Org.nr: Noter Not 8 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets utrangering av VA-/elstammar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets utrangering av VA-/elstammar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Omklassificering från pågående till ombyggnad (stambyte) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt Not 9 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

14 Org.nr: Noter Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Kabel-TV Övrigt Kassa och bank Swedbank Handelsbanken Nordea Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea ,61% Stadshypotek ,10% Stadshypotek ,10% Swedbank Hypotek ,67% Swedbank Hypotek ,87% Swedbank Hypotek ,40% Swedbank Hypotek ,95% Swedbank Hypotek ,79% Swedbank Hypotek ,07% Swedbank Hypotek ,30% Swedbank Hypotek ,34% Swedbank Hypotek ,34% Swedbank Hypotek ,92% Swedbank Hypotek ,29% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Fastighetsinteckningar Uttag pantbrev i fastighet Varav obelånade Ställda panter för skulder till kreditinstitut

15 Org.nr: Noter Not 15 Not 16 Not 17 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Övriga kortfristiga skulder Inre fond Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Upplupen el Upplupen sophämtning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Järfälla, den.. Kristian Reinoso Ann-Sofie Ihrfors Franz Varga Kjell Plosjö Björn Lindgren Maud Brantlind Nina Gustafsson Vår revisionsberättelse har avgivits beträffande denna årsredovisning Åsa Arvidsson Av stämman vald revisor Erik Davidsson BoRevision AB av HSB Riksförbund förordnad revisor

16 Räntekostnader -13% Totala kostnader Fastighetsskatt -3% Avskrivningar -20% Drift -61% Planerat underhåll -3% Fördelning driftkostnader År 2017 År

17 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not 3 Fastighetsskötsel 4011 Förbrukningsmaterial fastighetsskötsel Lås/nycklar Fastighetsskötsel, avtal Fastighetsskötsel, mark Fastighetsskötsel, tilläggstjänster Städ, tilläggstjänster S:a Fastighetsskötsel Löpande underhåll 4111 Reparation av bostäder, VA/Sanitet Reparation av bostäder, El Reparation av bostäder, Övrigt Reparation av lokaler, Ytskikt Reparation av gem utrymmen, Ytskikt Reparation av gem utrymmen, Tvättutrustning Reparation av gem utrymmen, Miljöanläggning Reparation av gem utrymmen, Övrigt Reparation av installationer, VA/sanitet Reparation av installationer, Värme Reparation av installationer, Ventilation Reparation av installationer, El Reparation av installationer, Belysning Reparation av installationer, Lås Reparation av installationer, Övrigt Reparation av huskropp utvändigt, Tak Reparation av huskropp utvändigt, Fasader Reparation av huskropp utvändigt, Fönster Reparation av huskropp utvändigt, Klottersanering Reparation av huskropp utvändigt, Entrédörrar Reparation av markytor, Hårdgjorda Reparation av markytor, Lekutrustning Reparation av markytor, Övrigt Reparation av garage och p-platser Reparation p g a skadegörelse Reparation, försäkringsskador Reparation, vattenskador Reparation, övrigt S:a Reparationer El 4310 Elavgifter S:a El Uppvärmning 4323 Fjärrvärme S:a Uppvärmning Vatten 4330 Vatten och avlopp S:a Vatten Sophämtning 4346 Återvinning Sophämtning Container S:a Sophämtning

18 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Fastighetsförsäkring 4410 Fastighetsförsäkringar S:a Fastighetsförsäkring Städning 4483 Städ, avtal S:a Städning Förvaltningskostnader 5921 Kostnad för årsredovisning Kreditupplysning Kopieringskostnader Mobiltelefon Porto Inkasso Konstaterade förluster avgift-/hyresfordran Administrativ förvaltning, avtal Administrativ förvaltning, tilläggstjänster Övriga förvaltningskostnader Konsultarvoden Medlemsavgift HSB Övriga kostnader S:a Förvaltningskostnader Extern revision 6421 Extern revision S:a Extern revision Personalkostnader 7211 Styrelsearvode Revisionsarvode Förlorad arbetsförtjänst Mötesarvoden Övriga arvoden Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar Utbildning Kostnad för konferenser S:a Personalkostnader Övrig drift 4070 Vinterskötsel Sandupptagning Låssystem Kabel-TV Bredband Mark, tilläggstjänster Övrigt, fastighetsförvaltning Fastighetsjour Datorutrustning och program Stämma Styrelse Föreningsverksamhet S:a Övrig drift Summa Drift Planerat underhåll

19 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Underhåll av lokaler, Ytskikt Underhåll av installationer, Ventilation Underhåll av huskropp utvändigt, Tak Underhåll av huskropp utvändigt, Fasader Underhåll av markytor, Lekutrustning S:a Planerat underhåll