Delårsrapport. Jan mars 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Transkript

1 Delårsrapport Jan mars 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

2

3 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Fördjupad ekonomisk analys 6 Utfall nyckelindikatorer 7 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning

4

5 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl regionala som nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. Framtiden r troligen att medföra en ökad efterfrågan på den spetskompetens som finns inom enheten och de organisatoriska och administrativa kompetenser som finns. Enheten ska fortsatt ha en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta är sannolikt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer. Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet och en annan ledstjärna skall vara att god beredskap och hantering av katastrofer och allvarliga händelser måste byggas på befintlig organisation och kompetens men som kan förstärkas enligt beredskapsplan med aktivering av särskild sjukvårdsledning. När det gäller forskning och utveckling fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. För att kvalitetssäkra den katastrofmedicinska planeringen, genomförande och uppföljning har mätbara indikatorer implementerats i samtliga kris och katastrofmedicinska beredskapsplaner inom landstinget. Fortsättningsvis har IT-stödsystemet Paratus Mobile System inom akutsjukvården vidareutvecklats till att även kunna stödja särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse. Systemet kan numera användas både i vardagen och vid allvarlig händelse och möjliggör en strukturerad uppföljning och där ny kunskap kan återföras till verksamheterna ( TiB hanterar i genomsnitt 2-3 larm/dygn). En viktig kursändring har därför successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Ett annat exempel på att det förhåller sig på det sättet har blivit mycket tydligt i samband med arbetet med influensapandemin (egentligen en planerad allvarlig händelse ) som kom att engagera hela samhället, men särskilt sjukvården. KMCs utvärdering av insatsen visar på styrkor inom patientsäkerheten men brister i organisation och verktyg för att administrera den typen av händelser. Landstingets säkerhetsarbete omfattar risk- och säkerhetsfrågor inom patientsäkerhet, informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, funktionssäkerhet, brand- och miljö, medicinsk teknik samt kris och katastrofmedicinsk beredskap. Därför har denna grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting att den regionala katastrofmedicinska beredskapen är en viktig del i säkerhetsprocessen, även i vardagsarbetet med till exempel riskanalyser, förmågeanalyser och kontinuitetsplanering. Även om landstinget självt inte är direkt drabbad av en händelse så kan den katastrofmedicinska beredskapen behöva aktiveras. Detta kan ske till exempel om många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet. Vid en sådan händelse så har landstinget i Östergötland en skyldighet att tillsammans med fem andra landsting/regioner i Sverige tillhandahålla utbildad hälso- och sjukvårdspersonal till nationella stödstyrkan. KMC har ansvaret för att upprätthålla beredskap för detta. Utbildningar för att upprätthålla kompetens och beredskap sker därför återande. Under 2011 genomförde KMC en förmågeanalys av den nationella brännskadevården med utgångspunkt i ett brandscenario i Sälen. Arbetet finansierades av MSB och skedde i samarbete med Uppsala och Dalarnas landsting, SOS Alarm och Socialstyrelsen. Andra myndigheter såsom Socialstyrelsen, MSB och försvarsmakten har engagerat oss för utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen och vi har också varit handledare/lärare och utvärderare av övningar i olika landsting. Ett orosmoln har dykt upp i det att Socialstyrelsens kurser för ande året inte kunnat uppdras eftersom myndigheten inte tilldelats medel för detta. Naturligtvis får det ekonomiska konsekvenser för KMC. Vi kan klara detta år med omfördelning av medel inom centret. För nästa år räknar vi med att kunna erbjuda kurser som då får egenfinansieras av respektive landsting.

6 Delårsrapport Vi har nu ett tydligt samarbete med Linköpings universitet i bland annat projekt med EU-bidrag (CARER, curity link). KMC är engagerat även i flera utbildningsprojekt i andra landsting samt i storövningar som SAMÖ-KKÖ, en nationell krisövning i februari i Kalmar län och i Barens Rescue som gick av stapeln under ett par veckor i september i fjol. Den övningen skedde i Norrbotten och engagerade hela nordkallotten inklusive Ryssland samt Socialstyrelsen, MSB, SOSalarm, Länsstyrelsen, polisen, uner m fl. Intresset för simulerings- och utbildningskonceptet Emergo Train System (ETS), framtaget på KMC, fortsätter att öka både i Sverige och internationellt. ETS används nu i 29 länder och det finns 708 utbildade instruktörer och sju Educator fakulteter. naste fakulteten startade KMC i mars 2012 då man utbildade en fakultet på Health Protection Agency i Storbritannien. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien-Herzegovina och Kosovo. Samarbete före, under och efter händelser sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets uner m fl. Kris och katastrofmedicinsk beredskap är sammankallande i länets samverkansform RSF (Regional samordningsfunktion) där samverkande aktörer ingår. Inom detta arbete har kvalitetsindikatorer tagits fram och en ny CBRNE/Samverkansutbildning initierats med finansiering från MSB. Katastrofmedicinskt centrum, KMC, är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital- och hospital akutsjukvård. Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Produktionsenhetschef

7 Delårsrapport Medborgar / kundperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Hög kvalitet och mätbara resultat Bedömning av måluppfyllelse Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter, medborgarna eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition r vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och r att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och r inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonuseffekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan a medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Väsentliga insatser och resultat Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses. Utbildning på mer avancerad nivå för det egna universitetet, det så kallade ERASMUS-projekt, är vilande under På nationell nivå har KMC på Socialstyrelsens uppdrag genomfört nationella stabs- och ledningsutbildningar. Ett orosmoln har dykt upp i det att Socialstyrelsens kurser för ande året inte kunnat uppdras eftersom myndigheten inte tilldelats medel för detta. Naturligtvis får det ekonomiska konsekvenser för KMC. Vi kan klara detta år med omfördelning av medel inom centret. För nästa år räknar vi med att kunna erbjuda kurser som då får egenfinansieras av respektive landsting. KMC anlitas dock som expertkompetens utav Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), samt övriga landsting. De nationella specialistutbildningskurserna inom traumatologi: ATLS och SK- trauma för läkare, ATLS instruktörsutbildning och PHTLS för prehospital personal anordnas vid KMC. KMC:s målgrupper/kunder kan indelas i: 1. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildningar, konsultinsatser och kompetensstöd) 2. Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildningar åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsultoch kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) 3. Organisationer/myndigheter från andra länder KMC s roll har blivit tydligare i landstinget. Resultat från vår katastrofmedicinska forskning och utvecklingsarbeten har it till användning i form av metoder och instrument för kvalitetssäkring exempelvis risk- och sårbarhetsanalys och mätbara kvalitetsindikatorer. Detta har blivit en hörnsten och används i både vardagssjukvården och vid allvarlig händelse. Efterfrågan från andra landsting på expertis inom det katastrofmedicinska området har ökat de sista åren där KMC har drivit ett flertal implementeringsprojekt i syfte att förbättra landstingens förmåga att hantera allvarlig händelse. Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen

8 Delårsrapport kanaliseras genom Linköpings Universitet. Uppdragen i samarbete med andra institutioner har ökat och vår bedömning är att detta kan a att stärka vår roll i universitetsvärlden såväl regionalt och nationellt som internationellt. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter i enlighet med det som beskrivs i inledningen. Internationellt förväntas en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisnings-centra i andra länder. Efterfrågan av vårt pedagogiska koncept, kopplat till Emergo Train System ökar. Reflektion: Bortfallet av Socialstyrelsens medel för centrala kurser medför att vi måste leta annan finansiering för den delen av kursverksamheten. Förmodligen kan det lösas delvis genom egenfinansiering av respektive landsting. En markant ökning av kurser för försvarsmakten börjar redan under detta år. Kontakter r att tas med olika företag inom svenskt näringsliv, som vi tror kan vara intresserade av vårt utbildningsutbud.

9 Delårsrapport Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål 1. Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering 2. Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap 3. Arbeta för en bättre miljö 4. Forskningsverksamhet Bedömning av måluppfyllelse De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund-, vidare- och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar kursen som helhet. Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar/uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklingsarbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se akademisk avhandling, (ISBN ) och fortsätter i flera andra projekt bland annat Heléne Nilssons doktorandprojekt. Väsentliga insatser och resultat Under året r vi fortsätta att använda våra kvalitetsindikatorer för examinationer och kursutvärderingar. Vi har för närvarande åtta forskare som handleds från KMC. Det blir allt mera tydligt att vår strategi att använda ett vetenskapligt synsätt på alla våra aktiviteter genererar kunskap och uppmärksammas av universitetet i Linköping. All undervisning ska i görligaste mån bygga på vetenskap. KMC anlitas som experter både för Socialstyrelsen, SBU, MSB och SIS. Någon generell handlingsplan kan man inte prestera eftersom verksamheten består av så många komponenter. På forskningssidan har vi startat upp ett nytt doktorandprojekt i samverkan med Försvarshögskolan. Ytterligare en doktorandtjänst inrättades i början av En medarbetare går forskarutbildning i EMDM (European Master in Disaster Medicin), Masterprogram med planerad examen i december Två doktorander i samarbetsprojekt med Umeå universitet r att disputera i maj 2012 (handledare TV).

10 Delårsrapport Resultatredovisning per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetens karaktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1-2).

11 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål 1. Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Bedömning av måluppfyllelse Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s regi. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scenen och undervisar, producerar forskning eller om man bidrar med att skapa gynnsamma förutsättningar för kärnverksamheten. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: 1. Utvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. 2. Utvecklingsplan (kompetenssteg) för alla medarbetare, kopplat till löneutveckling. 3. Avsatta medel och stöd för medarbetare för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. 4. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av alla medarbetare en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. 5. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. 6. Intern medarbetarenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning. 7. Brainstorming (alla medarbetare) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor. Väsentliga insatser och resultat KMC planerar att genomföra ovanstående punkter årligen. Arbetet kring medarbetarskap och konflikthantering fortskrider tillsammans med HRkonsult. Resultatet av detta är en ökad teamkänsla och ökad förståelse för att arbeta mot kända gemensamma mål. Medarbetare erbjuds extern eller intern kompetenshöjande vidareutbildning. KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda. Enskilda medarbetares sjukfrånvaro har därför haft en stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Höga poäng för nyckelindikatorerna öppet uttryck för trivsel samt spontana idéer och yttringar om förbättringar samt stolthet att arbeta på KMC. Med gemensamma krafter verkar vi för att stärka teamkänslan på KMC. Detta är en inriktning som vi r att fokusera på. Detta ska ge förutsättningar för att arbeta mot uppstälda mål/delmål och tydliggöra den enskilde medarbetarens roll.

12 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Mål uppfyllelse Strategiskt mål 1 Kostnadseffektiva processer. Strategiskt mål 2 Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Strategiskt mål 3 Ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet. Bedömning av måluppfyllelse KMC:s resultat för perioden januari mars 2012 är +0,9 Mkr. Det positiva resultatet beror på en fortsatt god utveckling av försäljningsintäkter för Emergo Train System samtidigt som Migrationsverket gjort återbetalningar avseende 34 förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagning. Socialstyrelsen har inte beställt några nationella kurser av KMC:s universitetsdel med genomförande år Orsaken till det är att Socialstyrelsen inte erhållit någon finansiering för att upphandla nationella katastrof- och beredskapskurser. Trots detta valde KMC att genomföra, de sedan tidigare inplanerade kurserna Särskild Sjukvårdsledning i mars samt en Stabschefsutbildning i början av april. KMC finansierar dessa kurser med sparade projektmedel från verksamhetsåret I helårsbedömningen beräknas verksamheten ge ett noll-resultat. Detta under förutsättningar att planerade kurser/utbildningar r att genomföras, att IMPs verksamhet med att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt 34 förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagning genererar återbetalningar från Migrationsverket samt att Emergo Train System fortsätter generera försäljningsinäkter. Väsentliga insatser och resultat Det blir ofta stora förändringar i lönekostnadsutvecklingen på en enhet med relativt få anställda. Årets procentuella minskning jämfört med samma period förra året (januari mars) är förstås positiv ur ett rent ekonomiskt perspektiv. IMPs verksamhet förväntas under resten av året ge återbetalningar från Migrationsverket med belopp motsvarande budget. Inför nästa verksamhetsår måste KMC säkerställa att det finns extern finansiär för genomförandet av nationella katastrof- och beredskapskurser. KMC arbetar för att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska vara en sådan extern finansiär. Andra möjligheter är att respektive landsting kan finansiera sina nationella kurser och utbildningar.

13 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Hög kvalitet och mätbara resultat Framgångsfaktor Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Nöjda uppdragsgivare/kunder Nyckelindikator Antal uppdrag Regionalt. Antal uppdrag Nationellt. Antal uppdrag Internationellt. Målvärde 2012 Utfall 30 st 15 st 5 st Bra utvärdering. > 80 % Implementering Antal landsting 21 st Internationella uppdrag Antal partners från andra länder 30 st Föregående utfall 40 st 31/12 20 st 31/12 5 st 31/12 > 80 % 31/12 19 st 31/12 25 st 31/12 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Kvalitetssäkrad datahantering. Nyckelindikator Dokumentation från examinationer > 80 % Relevans, bärighet, nytta Kursutvärdering > 80 % Kursverksamhet Antal utbildningsdagar 90 Strategiskt mål 2 Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Kompetens/konsultuppdrag Antal uppdrag som ämnesexperter 50 st Marknadsföring Antal tillfällen att presentera KMC 10 st Utfall Utfall Mättidpunkt ntar 1 tar 1 ntar 1 ntar 1 ntar 1 ntar 1 Målvärde Föregående utfall 90 % 31/12 90 % 31/ /12 ntar 1 ntar 1 ntar 1 Målvärde Föregående utfall Saknas 31/12 Saknas 31/12 Mättidpunkt Mättidpunkt

14 Delårsrapport Forts. Processperspektivet Strategiskt mål 3 Arbeta för en bättre miljö Framgångsfaktor Miljöanpassade verksamhetsprocesser Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Nyckelindikator Uppfylla landstingets krav för miljöarbete (RH check Miljö) Strategiskt mål 4 Forskningsverksamhet Framgångsfaktor Uppdater as årligen Andel miljöbilar bland hyrbilar. 100 % Nyckelindikator Forskningsresultat Publikationer/rapporter 5 st Forskningsresultat Samordning forskning Handledning av doktorander Vetenskapliga föredrag Antal ordinarie möten Antal uppdrag 5 st 6 st 4 st Utfall Utfall Målvärde Föregående utfall Uppdater at under uppgift saknas Målvärde Föregående utfall 31/12 31/12 6 st 31/12 5 st 31/12 3 st 31/12 3 st 31/12 Mättidpunkt Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats Nyckelindikator Arbetsrelaterad sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete. 0% 100% Öppet uttryck för trivsel > 80% Individuella utvecklingsplaner > 80% Spontana idéer och yttringar om förbättringar > 80% Utfall 0 % se ntar 3 ntar 2 Mättidpunkt Målvärde Föregående utfall 0,7 % Janmars Janmars 100 % 31/12 67 % 31/12 80 % 31/12 Mättidpunkt ntar 1

15 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Kostnadseffektiva processer Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling Nyckelindikator Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt. Utfall Målvärde Föregående utfall 0 resultat 0 resultat 0 resultat Strategiskt mål 2 Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter Framgångsfaktor Efterfrågade tjänster och produkter. Nyckelindikator Produktkalkyler. Strategiskt mål 3 Ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet. Framgångsfaktor Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator Månadsbokslut, helårsbokslut och helårsbedömningar Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. Utfall Ja. ntar i texten. Utfall Janmars Målvärde Positivt täcknings bidrag Föregående utfall Ja Janmars Målvärde Föregående utfall 0,0 Mkr 0,9 Mkr 0,1 Mkr Index 6,9 % 4,6 % Janmars Janmars Mättidpunkt Mättidpunkt Mättidpunkt 1) Redovisning av utfall per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetens karaktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår. 2) Ingen av KMC:s medarbetare har varit sjukskriven en månad eller mer. 3) Total sjukfrånvaro för perioden januari mars 2012: 3,6 % Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet förbättras Målet ej uppfyllt

16 Delårsrapport Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland Bilaga 1 Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2012 Bokslut 2011 Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat

17 Delårsrapport Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 67 Justering för av- och nedskrivningar 80 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 147 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -619 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 5 098

18 Delårsrapport Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 78 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

19 Delårsrapport Katastrofmed centrum i Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbedömning 2012 IB Bokslut 2011 TILLGÅNGAR Datautrustning Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat 67 0 Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder 0-2 mlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER