Kåren Centralt Huvudintäkter

Transkript

1 Konto RS 1 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter kr kr kr kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr. Medlemsintäkten grundas på ett uppskattat medlemsantal Frivilliga bidrag kr kr kr Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter kr kr kr kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr kr kr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms kr kr kr 9302 Kopiatorintäkter interna kr kr kr kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader kr kr kr kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar). Vidarefakturering som inte är WIKS WIKS kårbokhandeln. Fem användare, 480 kr exkl moms per kvartal Internfakturerad kopiering. Nya kopiatorn dyrare än den gamla. Egen skrivare i LGrummet gör att denna post minskar Bidrag från KTH kr kr kr kr Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ. KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Summa representationskostnader kr kr kr kr Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr kr WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av programvara Ekonomi/lönesystem kr kr kr kr Hogia ekonomi och lönesystem, Pagero. 115kkr årlig kostnad, 90kkr engångskostnad 12/13. Fortnox till sektionerna 15kkr Medlemssystem kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr kr 5800 Resor kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Teco 6110 Kontorsmateriel kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Utveckling, service och underhåll av THS medlemsregister. Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassarullar. Reparation av kassaapparat, kassaskåp och dylikt. Resor vid möten för upphandling eller dyl. Allt kontorsmateriel köps in centralt via Kårx/SA. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m p.g.a. inköp av små skrivare 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Mobiltelefon KC, kansli. Justerat efter utfall.

2 6250 Porto kr kr kr kr Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget Företagsförsäkringar kr kr kr kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för Ersättning till revisor kr kr kr kr för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster kr kr kr kr Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster kr kr kr kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. IT SC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader kr kr kr kr Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr kr 6800 Inhyrd personal kr kr kr kr 6981 SSCO kr kr kr kr t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart) Bemanning! Medlemsavgift i SSCO 13 kr 2012/13. Baserat på 9600 medlemmar Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr kr kr Avtal med Arbetsgivaralliansen 6983 SFS kr kr 6990 Div övriga kostnader kr kr kr kr 6254 Kårlegitimation kr kr kr kr Arkivkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste kr kr kr kr Gammalt konto Datorkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister kr kr kr kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg kr kr kr kr Gammalt konto Ägandegrupp kr kr kr kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr 7015 Löner extrapersonal kr kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider kr kr kr kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr Följer Löneskatt för pensionskostnader kr kr kr kr Grundas på Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal kr/mån Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs. Höjd 40kkr för utbildning i nytt ekonomisystem. Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, gymkort 7630 Intern representation kr kr kr kr Julmiddag och KPmiddag för personal Teambuilding kr kr Personalmöten för enb. Fasta personalen, samt 2 aktiviteter per år Kaffe, uppvaktning kr kr kr kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal) 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr kr ökat pga brandskåp samt LG datainköp

3 7914 Avskrivning fastighetsinventarier kr kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter kr kr kr kr 8024 Räntor THS AB kr kr kr kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr kr kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader kr kr kr kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr kr kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr ,00 kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

4 Konto RS 2 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Fullmäktige 3400 Bidrag från KTH kr kr kr kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr KFutbildning 4 kkr, ekonomi och revisorsutbildning 12 kkr Representationskostnader 6075 Fanborg kr kr kr kr relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr 6450 Möteskostnader KF kr kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Mat på kårfullmäktigemöten 36kkr, kongress 112 kkr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen Intervjuutbildning för Valberedningen och styrelsen. Inga kostnader p.g.a. nytt sponsavtal (2012). Kan behöva budgeteras upp om några år när avtalet löper ut Intern representation kr kr kr kr 1 tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 500 kr valbudget (väntrum etc) utan finansiella kr kr kr kr kr kr kr kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar kr kr kr kr Summa avskrivningar kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

5 Konto RS 3 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Styrelsen Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition kr kr kr kr 8842 Styrelsens dispositionsfond kr kr kr kr Summa rörelsekostnader kr kr kr kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation Representation i egenskap av kr kr kr kr kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Nytt konto för KS tavla. KS ej längre arvoderad (sedan 08/09) och sitter ej på väggen i LGrummet. Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr kr Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation kr kr kr kr Fika till Rapportmöten med LG 7631 Teambuilding kr kr kr kr Överlämningsmiddag på sommaren 7632 Konferens kr kr kr kr kr kr kr Konferenskostnader flyttade från 7630 för mer transparens. något högre 12/13 än 11/12 p.g.a. fler ledamöter i styrelsen. 5kkr flyttat från Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

6 Konto RS 4 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentar Kårhuset 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr KTH hyra Bokhandeln THSK Bidrag KTH kr kr kr kr Studieplatser + Direkt Föreningsstöd 9303 Internhyra restaurangen 0 kr 0 kr 0 kr kr för nymble räknas nu för alla, se internkostnader Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr Högre lokalpriser främst för extern uthyrning Summa kr kr kr kr Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen El kr kr kr kr Befintligt avtal ger /månad 5130 Värme kr kr kr kr Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader Uppjusterad till Sotning kr kr kr kr Nytt konto 12/13. Låg tidigare på Vatten och avlopp kr kr kr kr Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad. Uppjusterad efter utfall Städning kr kr kr kr Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12. Ökade kostnader pga fler event Sophämtning kr kr kr kr Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec= Sopåtervinning kr kr metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr kr kr Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13. Ökade kostnader för att rusta upp trädgården. Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! 5169 Hyra entrémattor kr kr kr kr Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 80kkr flyttat till 9550 för ljud och ljusreparationer 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr kr kr kr Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr 5212 Hyra förrådscontainer kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr kr Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Justerat efter utfall, sotning 25 kkr flyttat till nytt konto Programvara och supportavtal kr kr WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5461 Städmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5590 Övriga rep & underhåll kr kr kr kr 5800 Resor kr kr kr kr 6370 för larm och bevakning kr kr kr kr 6371 Utryckning kr kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr kr Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto. En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år

7 Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr Fastighetsskötare + kanslipersonal 75% Löner extrapersonal kr kr Extrahjälp i kårhuset; målning m.m Skattefria bilersättningar kr kr kr kr Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr kr kr Bilersättningar upp till x km 7382 för subventionerade måltider kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr kr kr Kassaapparat, klar 13/ Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad kr kr kr kr Avskrivning för stora husombyggnationen 97/00, 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr kr skrivs Löpande av på avskrivningskonto, 30 år. Till viss del 10 utrangerad år sommaren 7943 Avskrivning ventilation storkök kr kr kr kr Flyttas fr RS Nyinvesteringar Kårhuset div kr kr kr kr Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/ kr kr kr kr = / 20 år, klar 30/ Ombyggnationen 09/11 kr kr kr kr = / 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr kr kr Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar Nyinvest. ombyggnationen 09/11 kr kr kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Flyttas fr RS Ränta ombyggnation kr kr kr kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

8

9 Konto RS 5 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Restaurangen 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr Fakturerad el kr kr kr kr 3100 Cafeförsäljning kr kr kr kr Uppjusterat efter utfall Bistroförsäljning 12 % moms kr kr kr kr Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll. Bistro försäljningen 25% gäller from Bistroförsäljning 25 % moms kr kr kr endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering kr kr kr kr ny moms 12% 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr kr Fakturor till LG, mfl. Summa kr kr kr kr Rörelsens kostnader 4100 Café kr kr kr kr na följer intäkterna 4600 Bistro kr kr kr kr Samma som ovan 4610 Catering kr kr Summa varukostnader Övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 5120 El kr kr kr kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr kr kr kr Övrigt flyttas t RS Vatten och avlopp kr kr kr kr 5161 Städning kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn kr kr kr kr 5173 Underhållsavtal kr kr kr kr Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn kr kr kr kr 5221 Hyra inventarier kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på Programvara och supportavtal kr kr kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Justerat efter utfall 5461 Städmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5700 Transporter kr kr kr kr 6110 Kontorsmaterial kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6211 Fast telefoni kr kr kr kr Fast telefon i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr 6371 Utryckning kr kr 6530 Redovisningstjänster kr kr kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr kr Kvartersmenyn NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader Bankkostnader kr kr kr kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr 9501 Internhyra fr Kårhuset kr kr kr kr Sotning/besiktning kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal kr kr From 12/13 endast Rest chef kr kr 7014 Löner arbetare kr kr Övriga restauranganställda arbetare Dras från personalens lön för att de ska kunna 7383 Måltidsubvention kr kr kr kr äta i restaurangen när de jobbar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk kr kr kr kr Följer 7012 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning

10 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr Följer 7013, högre pga tidigare felsummering kr kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014, högre pga tidigare felsummering 7610 Utbildning kr kr kr kr Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation kr kr kr Personaluppmuntran kr kr kr kr kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr kr 7943 Avskrvning ventilation storkök kr kr kr kr 7944 Avskrivning café kr kr kr kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr kr kr kr Kontot finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv kr kr kr kr Avskrivningar på inventarier 5 år kr kr kr kr Avskrivning på storköksinvent kr kr kr kr Avskrivning ventilation storkö kr kr kr kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

11 RS 6 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentar Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/ Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa kr kr kr kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn El kr kr kr kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Vintern har inte varit lika kall 5161 Städning kr kr kr Grovstädning som görs 12 gång/år 5162 Sophämtning kr kr kr kr Miljövision AB 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr Trygg Hansa Renovering av taket 80 kkr, bastu, vattenledning, sotning mm 5064 Snöröjning kr kr Nytt konto 2012! Tydligare istället för Granne Osqvik, Fingal, för snöröjning av väg 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr Flyttat till 5064 Snöröjning 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. Toalettpapper, disktrasor, dylikt. Köps in centralt 6070 Representation kr kr kr kr Tårta till grannar, julklapp till Gun Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal kr kr kr kr 25% lön, fastighetsansvarig 7331 Skattefria bilersättningar kr kr Efter visst kmtal blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 700 kr Bilersättningar upp till visst kmtal 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer kr kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivning inventarier 5 år kr kr kr kr Nyinköp av bastumöbler 20000kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr kr kr kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

12 Konto RS 7 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Kommunikation 3200 Sponsorintäkter kr kr kr kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. Låg tidigare på RS kr öronmärkt MfC mentorträff med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd kr kr kr kr Kommunikationsråd 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr kr kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR kr kr Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter. Ökning pga profilkläder till personalen.12 kkr profilkläder LG, 7 kkr personalen, 5 kkr övrigt Reklamtrycksaker kr kr Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollup, med mera. Flyttat 17 kkr från RS 1, tryck i samband med utskick på hösten Kataloger kr kr Osquariana (c:a 20000) med mera 5960 Reklamgåvor kr kr 6150 Trycksaker kr kr Summa administrativa kostnader kr kr kr kr Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm. Kaffeevent 2,5 kkr Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera. Visitkort med endast postnamn, beställning för att täcka behovet fram till 14/15. Övriga kostnader 5800 Resor kr kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader 9611 Kopieringskostnader intern 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr kr kr kr kr 6540 ITtjänster kr kr kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr kr kr Justerat efter utfall. Mobil Kommunikationschef Mailchimp för medlemsutskick 12kkr samt klient för utvärderingar 3kkr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer kr kr kr kr Följer 7011 kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr kr Kommunikationschefens arvode 209kkr. Arvode webbgruppens chef 8kkr. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade (20') och THSmf (10') 7630 Intern representation kr kr kr kr Mfg (4') och webbgruppen (2') Avskrivning 3 år kr kr kr Gatupratare, klar Avskrivning datorutr. 3 år kr kr kr Ny dator till kommunikationschef, klar 13/14 Summa Avskrivningar kr kr kr Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr 500 kr kr

13 Konto RS 8 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag kr kr kr kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter kr kr kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms kr kr kr kr 3512 Entréavg KONSERT 6% moms kr kr när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc Barförsäljning dryck 25 % moms (alk) 3523 Barförsäljning mat + dryck 12% moms kr kr kr kr KB används för att skilja på typ av dryck. Mer barförsäljning p.g.a. mer kontinuerlig pubverksamhet samt pub på fredagar. Ökad marknadsföring utanför KTH Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 3211 Barintäkter kr kr kr kr Garderobsverksamhet på entreprenad vid större 3540 Garderobsintäkter kr kr kr kr event 3990 Övriga intäkter kr kr kr kr Flipperintäkter, vi har ej längre flipper Summa intäkter kr kr kr kr kr kr kr kr Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr kr 4403 Direkta kostnader kårens dag/kväll kr kr kr kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr STIM och andra licensavgifter. Har tidigare inte betalats som det ska. för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr t.ex. leverantörer, gentemot SSCO (klubbmästarråd) etc. 500 kr öronmärkt åt "mentor"träffar evenemangschef och företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd kr kr kr kr Pubmästarrådet ej aktivt 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec Summa representationskostnader kr kr kr kr Övriga kostnader 5162 Sophämtning kr kr kr kr Högre kostnader pga fler evenemang 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. Ökning pga inköp av nya glas till baren Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt. Det finns en viss mängd sponsglas från Carlsberg Arbetskläder kr kr kr NKMs kläder när de jobbar i baren. Höjd för att köpa in nya skjortor som kan användas flera år Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr T.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker kr kr kr kr 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr NKM, Evenemangschef 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Internfaktureras i slutet på året 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr nymble.se, webbhotell för extern uthyrning/lokalbokning/internsystem för prg. Marknadsföring på andras webbsidor. Affischer etc Mobiltelefoni kr kr kr kr Evenemangschefens mobiltelefon 6371 Utryckning kr kr NYTT! (2012) Ifall Event skulle bli belastat med utryckningskostnader. Inget budgeterat.

14 6540 ITtjänster kr kr smstjänst för Programgruppen 6990 Övriga kostnader kr kr kr kr Boxerabonnemang 9550 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr Summa övriga kostnader kr kr kr kr Till RN:s RS för underhåll av ljud/ljus utrustning nyttjad vid event Larm och Bevakning kr kr kr kr Inhyrda vakter. Tidigare Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Evenemangschefens arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester Löner personal kr kr kr kr Vakter flyttat till Ökade kostnader pga fler event Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter Evenemangschef 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr kr Krögarutbildning Evenemangschef och Vice. Nya krav på STADutbildning för NKM. Fika, gåvor, personalmat för RN/NKM/Platoon. Ökade kostnader pga fler event. Teambuildingbudget för hela programgruppen. Ökade kostnader pga inkludering av hela programgruppen i tackfester istället för endast NKM kr kr kr kr 1,00 Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr kr kr Ersätts av Nyinvest 5 år Avskrivningar 5 år kr kr kr kr Garderober. Klar Avskrivningar 5 år kr kr kr kr Kassasystem/register klar Avskrivning 5 år kr kr kr kr Kassasystem klar Avskrivning 5 år kr kr kr kr Förrådshyllor klar Avskrivning 3 år kr kr kr kr Gaffeltruck klar Avskrivning 3 år kr kr kr kr Nyinvestering kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

15 Konto RS 81 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer RN 3400 Bidrag KTH kr kr kr 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr kr även intäkter funktionärsarvoden 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr kr kr 4900 Internfakturerade kr kr kr Gammalt konto, ersatt av Uthyrning ljud och ljus internt kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Övriga kostnader Schablonbelopp från RS8 för reparation av ljud och ljus som slits under evenemang 60kkr STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr kr Licensavgifter KOMradio Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning kr kr kr kr Kompl. Utrustning vid större evenemang 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr t.ex. kablar Verktyg kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr t.ex. tejp, batterier 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr Främst vid inköp 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Vid jobb/uthyrning 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr Fast telefon uppsagd 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer kr kr kr kr kr kr kr kr Följer Intern representation kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang, uppjusterat efter utfall Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år kr kr kr Investering på c:a 36 kkr 7915 Avskrivning ljud 5 år kr kr kr kr Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år kr kr kr kr Nyinvesteringar 10/ Nyinvesteringar 5 år kr kr kr Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

16 Konto RS 83 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Platoon 3400 Bidrag KTH kr kr kr 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr kr 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Ljud/ljus samt uthyrning av Platoons DJs. Justerat efter utfall. Försäljning av högtalare etc som inte används (inte jättevanligt) Rörelsekostnader 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus kr kr kr kr Skivinköp, inköpt musik digitalt ca 10kr/låt Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr kablar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr bortplockad och lagt delvis över till Rep och underhåll kr kr kr kr 5700 Frakter och transporter 5800 Resor 5900 Reklam och PR Annonser på bröllopssiter, webbhotell kr kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker vepor, banderoller etc 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr bortplockad Summa övriga kostnader kr kr kr kr ungefär 500 avsatta för resor kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr kr Platoons DJs vid extern evenemang. Justerat efter utfall. Fika, personalmat för Platoon när endast Platoon träffas. Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon kr kr kr kr inköp för den 30/0609, kr 10/ Ny utrustning Platoon kr kr kr kr Nyinvesteringar Platoon 2010/11, kr 7915 Ny utrustning Platoon kr kr kr Nyinvesteringar Platoon 2011/12, kr 7915 Ny utrustning Platoon kr kr kr Tillskott i investering 12/13 för case 50 tkr Summa Avskrivningar kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

17 Konto RS 10 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer THS INTERNATIONAL 3200 Sponsorintäkter kr kr kr kr Främst Tele2 men kanske annat i framtiden 3402 Bidrag KTH för THS INTERNATIONAL kr kr kr kr Mastermottagningsansvarig ingår i denna summan. Tidigare 10% av bidraget går till administrativa omkostnader RS1. SeaBattle 150 kkr, Master och 3500 Evenemangsintäkter kr exchangemottagningsaktiviteter kr kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning rena biljettförsälningar OBS! moms! 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning momsfri kr NY! (2012) Momsfri biljettförsäljning Summa intäkter kr kr kr kr Direkta kostnader 4401 Studentidrott kr kr kr kr 4500 Direkta kostnader evenemang allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest party Summa direkta kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Ska matcha 3500 evenemangsintäkter. Representationskostnader 6070 Representation kr kr 500 kr 500 kr 500 kr öronmärkt HoTHSImentorträff 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6074 Kårens råd kr kr kr kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr ESN och Reftec Summa representationskostnader kr kr kr kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor kr kr kr kr Alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Head of THSI 6995 Bidrag IAESTE kr kr kr kr 6996 Bidrag BEST kr kr kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr Bidrag till kurslärare. Under omstrukturering Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer 7011 Head of THSI 209kkr, och mottagningsansvarig 33 kkr (ht+vt) 7630 Intern representation kr kr kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

18 Konto RS 11 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Armada 3230 näringslivsevent kr kr kr kr 3250 mässor kr kr kr kr för events som inte hör till själva mässan. Alumnimässan flyttad till mässintäkter, Mässintäkter, ökad bl.a. p.g.a. alumnmässa flyttad från Entréavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI kr kr kr för sittningen och eventuella andra fester. Fortsatt ambition 12/13 om studentbiljetter Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr kr Gammalt konto (med utgående moms) 3022 Vidarefakturerade kr kr kr kr Ska jämnas ut med 4022 Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr ska jämnas ut med näringslivsevent kr kr kr kr 4250 mässor kr 4523 Mat kr Ex. mat och materiel. Minskade kostnader p.g.a. flytt av Alumnimässan till 4250 Material och övriga direkta mässkostnaderna, höjt 2012 p.g.a. mattor, förrådshyra mattor och kr Alumnimässan flyttad hit. Lunch & lounge för företag och volontärer under mässdagarna Lokal inkl mat. Differans mellan beräknat 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr på antal företagsbiljetter. Ökas 4530 ska detta kr kompenseras med 3511 utan total ökad förlust. 25 kkr för alternativsittning. Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr kr Representation av Armada, t.ex. repr.biljetter och gåvor till externa parter. 500 kr öronmärkt PL för mentorträffar med företrädare Kårens råd kr kr kr Arbetsmarknadsgruppen/råd 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec, inkluderat mottagning av gäster (alt.sittning) Summa representationskostnader kr kr kr kr Trycksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 5931 Kataloger kr kr kr kr Tryckkostnader, frakt Summa Reklam och PR Övriga kostnader kr kr kr kr kr kr PR och reklam som inte är trycksaker. Ökat p.g.a. flytt av väskor, profilkläder från (2012) T.ex. vepor, banderoller, beachflags, affischer m.m. Högre kostnader c:a vart fjärde år p.g.a. ny stor vepa. (2012) 5010 Lokalhyra kr kr kr kr Hyra KTHB och Kårbokhandeln 5410 Förbrukningsinventarier kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr Nytt konto 2012: T.ex. årsvisa satsningar för projektrummet. Tidigare under Sladdar etc. WIKSavtal med KTH. 4 salsdatorer, 1 PL (+överlämningsmånad), 1 A/D 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr Lastbilar, posten Resor kr kr kr kr 6110 Kontorsmateriel kr kr kr kr Arbetsresor, t.ex. till andra mässor eller företagsbesök. Inkluderade tidigare nya hyllor etc. till projektrummet 6111 Kopiatorkostnader kr kr kr kr inkl. utrymme för underhåll 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 3 fasta telefoner 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr PL's mobil 6250 Porto kr kr kr kr Viss PRkostnad flyttad hit p.g.a. att affischer skrivs ut på egen kopiator Frimärken, skicka kataloger, tackpresenter etc. Högre kostnader 2012 p.g.a. 30 kkr frimärken för Alumnimässan (flyttat från 4250) 6540 ITtjänster kr kr kr kr Smstjänst, domännamn, ipad och apptjänster Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Armadas projektledare 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Nattvakter 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer 7011

19 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Nattvakter, följer Intern representation kr kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr kr Möten, fika, interna gåvor. Även mat vid upp och nedrigg (Ökat 2012, flyttat från 4250 och 5480). Ökat för att täcka kostnader för Stora Värdmötet i Nymble. 11/12 reskostnader flyttade från 5800, mer flyttat från ' riktat PG/NG 5480 Arbetskläder, skyddsmaterial kr kr kr kr Arbetskläder för PG, GL, värdar, spec.styrkan kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrv. Företagsanmälningssystem 3 år kr kr kr kr 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr Armada mobilapp 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr kr Nytt anmälningssystem, investerat med ARG (dvs. THS betalade 1/7 av systemet). Arbetsmarknadsdagar.se. Reviderad summa 10/11 Niwen Internwebben Inkl kravspecifikation. Klar 10/ Avskrivning nya datorer 3 år kr kr kr kr Nya datorer 09/10 klar 11/ Avskrivning 3 år nya mattor kr kr kr kr Nya Mattor klar 11/12 Summa avskrivningar kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

20 Konto RS 12 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer THS Radio 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr 3300 Annonsförsäljning kr kr kr kr tkr ökat vinstkrav 3990 Övriga intäkter kr Främst ansökta bidrag Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 4300 Produktionskostnader kr kr kr kr Budget har inte använts på 2 år, därmed sänkning 4310 STIMavgifter THS radio kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr 4200 kr STIM för webradio, sändningstillstånd behövs ej för webradio Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Delvis gamla Datorhårdvara och tillbehör kr 5420 Programvara och supportavtal kr 5500 Reparationer och underhåll kr kr kr kr 5900 Reklam och PR kr 5930 Reklamtrycksaker kr 6110 Kontorsmateriel kr 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr Verklig kostnad för ett abonnemang, Porto kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr RCS, Loopia 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Provision till Annonsförsäljare 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Följer 7012 kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr