THS Budget 2016/2017 Reviderad Tekniska Högskolans Studentkår. Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017. Till fredlig bragd

Transkript

1 THS Budget 2016/2017 Tekniska Högskolans Studentkår Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017 Till fredlig bragd

2 THS RAMBUDGET 2016/2017 budget 16/17 Oreviderad budget 16/17 Resultatställe (RS) Kostnader Resultat sresultat Kostnader Resultat 1 Administration * 10 Organisation och medlem * 2 Kårfullmäktige * 20 Presidiet * 3 Kårstyrelsen * 4 Nymble Drift * 41 Nymble Korttidsuthyrning * 42 Nymble Långtidsuthyrning* 43 Nymble Föreningsrum * 44 Nymble Studieplatser * 5 Restaurangverksamhet 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Eventverksamhet 81 RN Eventteknik 11 THS Armada 13 Osqledaren 17 Studiesocial och internationell verksamhet * 18 Studentmedverkan 19 Mottagning * 50 THS Näringsliv / THS Future 51 Students' Nobel NightCap Summa kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr * Nytt eller förändrat resultatställe för 16/17. Detta gör att resultatet på dessa RS inte går att följa från tidigare år.

3 och kostnader på respektive RS Resultatställe (RS) 1 Administration 10 Organisation och medlem 2 Kårfullmäktige 20 Presidiet 3 Kårstyrelsen 4 Nymble Drift 41 Nymble Korttidsuthyrning 42 Nymble Långtidsuthyrning 43 Nymble Föreningsrum 44 Nymble Studieplatser 5 Restaurangverksamhet 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Eventverksamhet 81 RN Eventteknik 11 THS Armada 13 Osqledaren 17 Studiesocial och internationell verksamhet 18 Studentmedverkan 19 Mottagning 50 THS Näringsliv / THS Future 51 Students' Nobel NightCap Kostnader: Redovisning, revisorer, personal, administration : Medlemsavgifter, bidrag, räntor. Kostnader: Paraplyorganisationer, personal, disposition Kostnader: Möten, funktionärer : Bidrag, arvoden. Kostnader: Representation, utbildning, funktionärer Kostnader: Dispositionsfond, konferenser, möten Kostnader: Reparationer, avskrivningar, personal, lån : Hyra, Städavgifter. Kostnader: Personal, städning : Hyra : Bidrag : Hyra : Försäljning café, bistro, catering Kostnader: Varukostnader, hyra, personal, avskrivningar : Hyra, städavgifter Kostnader: Drift, underhåll och personal Kostnader: Informationsmaterial, funktionärer : Försäljning, entréavgifter, tjänster. Kostnader: Utrustning, arvoden, avskrivning : Uthyrning, ljud, ljus och personal. Kostnader: Utrustning, arvoden, avskrivning : Mässa, event, banquette. Kostnader: Logistik, marknadsföring, funktionärer : Annonser. Kostnader: Tryck, redaktion : Bidrag, biljettförsäljning. Kostnader: Bidrag, event, funktionärer : Bidrag. Kostnader: Representation, funktionärer : Bidrag, biljettförsäljningar Kostnader: Event, subventioner, reparationer, funktionärer : Projekt, event, avtal. Kostnader: Varor, administration, funktionärer : Biljetter, spons. Kostnader: Fest, administration, funktionärer

4 Resultat 15/16 Resultat 14/15 Resultatställe (RS) Kostnader Resultat Kostnader Resultat 1 THS Administration 2 THS Kårfullmäktige 3 THS Kårstyrelse 4 THS Kårhus Nymble 5 Restaurangverksamhet 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Eventverksamhet 81 RN Eventteknik 83 Platoon Platoon blev kårförening 10 Studiesocial och internationell verksamhet 11 THS Armada 13 Osqledaren 18 Studentmedverkan 19 Studiesocial verksamhet 20 Presidiet 50 THS Näringsliv 51 Students' Nobel NightCap kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa kr kr kr kr kr kr

5 RS 1 Administration Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Kopiatorintäkter kr kr Enl rr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms kr kr WIKS Kårbokhandeln kr Summa kr kr kr 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr Summa Fortnox sektioner. WIKS Kårbokhandeln kr kr kr kr Övriga 5222 Leasingkostnad kr kr Hyra av kopiator kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr 5421 Ekonomi/lönesystem kr kr Inventarier som inte skrivs av, för all central verksamhet, även KL Datorinventarier som inte skrivs av Serviceavtal med ITSC för 2 WIKSdatorer 1920 kr/år/pers, inköp av övrig programvara. Digital info, bokningssystemserviceavtal 22500kr Hogia ekonomi och lönesystem 173tkr, Extratjänst, Avtalssystem kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmaterial kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr Arbetskläder kansliet 177 kr 5790 Parkeringsavgift bl.a. QPark 500 kr kr 456 kr 5800 Resor kr kr kr 6070 Representation kr kr 6110 Kontorsmateriel kr kr Representation mot THS bolag och externa parter vid ex. upphandling Allt kontorsmateriel köps in centralt via KårX 64 kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr Enl rr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr Enl rr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr Enl rr kr 6250 Porto kr kr Enl rr kr 6310 Företagsförsäkringar kr kr Försäkring för stöld och olycksfall, gäller ej föreningar och andra hyresgäster kr 6420 Ersättning till revisor kr kr kr 6530 Redovisningstjänster kr kr Fördelad kostnad här och RS10 för ekonomikonsult kr 6540 ITtjänster Används ej 41 kr 6570 Bankkostnader kr kr Enl rr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr Övriga tjänster och konsultarvoden vid behov, ex juridisk hjälp. Avtal med arbetsgivaralliansen, enl rr 784 kr kr 6990 Övriga kostnader kr kr kr Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr 7013 Löner personal kr kr Uppskattning kr 7015 Löner timanställda kr kr 7331 Skattefria bilersättningar kr kr kr

6 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr Enl rr kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider kr kr Enl rr kr 7411 Personalförsäkringar kr kr Fördelat kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr 7515 Arbetsgivarvgifter timanställda kr kr kr 7610 Utbildning kr kr Utbildning för personalen kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr 7630 Intern representation kr kr 7631 Teambuilding kr kr 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr Julmiddag + KPmiddag för personal Personalmöten samt 2 teambuildingaktiviteter per år Kaffe ca 10tkr, fika samt uppvaktning vid födelsedagar 6tkr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr Summa kr kr kr Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat

7 RS 10 Organisation & Medlem Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Medlemsavgifter kr kr Medlemsavgift 280 kr, uppskattat medlemsantal på kr 3011 Frivilliga bidrag kr Svårbudgeterat 820 kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr kr 30tkr enl. rr för Fortnox sektioner, 121tkr en KårXlön faktureras THS AB kr 3400 Kostnadsbidrag och erättningar kr kr Bidrag för doktorandombud, bidrag för KårX personal 20tkr kr Summa kr kr kr 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr Fortnox sektioner kr Summa kr kr kr Övriga 5421 Ekonomi/lönesystem kr kr Fortnox till sektionerna 16335kr kr 5422 Medlemssystem kr kr Enl rr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr Förbrukningsmateriel till KårX, ex kvittorullar kr 5480 Arbetskläder kr kr 177 kr 6075 Fanborg kr kr Fanborgens deltagaravgifter valborg och Nobel kr 6076 Samarbetsorgan 820 kr 820 kr Medlemsavgift FFS 820 kr 6250 Porto kr kr kr 6310 Försäkring kr kr 6530 Redovisningstjänster kr kr 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr kr 6981 SSCO kr kr 6983 SFS kr kr Summa Övr Rörelsekostn. Gäller förmögenhetsbrott medlem Fördelad kostnad här och RS1 för ekonomikonsult Endast loomi, dibs, eline avgifter. Enl rr Medlemsavgift 14 kr per helårsstudent Medlemsavgift 5kr per helårsstudent, SFS Delegationen kr kr kr kr kr kr kr kr 7013 Löner personal kr kr Uppskattning kr 7015 Löner extrapersonal kr kr 7411 Personalförsäkringar Collectum kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr Följer kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr kr 7610 Utbildning kr kr Brandutbildning för kåraktiva kr Summa kr kr kr Finasiella händelser 8020 Ränteintäkter kr kr Enligt resultatrapporten 896 kr 8024 Räntor THS AB kr kr enl lån 5% 8024 Räntor THSK AB kr kr enl lån 5% kr Summa Finansiella händelser kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga kr

8 Summa Bokslutsdispositioner kr kr kr Kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

9 RS 2 Kårfullmäktige Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/15 Summa 4050 Utbildningar sektioner Flyttad till RS kr kr Summa kr kr Övriga 5900 Reklam och PR kr kr Valnämndens marknadsföring kr kr 6075 Fanborg Flyttad till RS kr kr 6450 Möteskostnader KF kr kr Mat, dryck och ljud till möten kr kr Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 7610 Utbildning kr kr 7630 Intern representation kr kr Talman 9 tkr, Valberedning 16 tkr, Valgeneral 3tkr, Revisorer 13,5 tkr, Sektionsrevisorer 44,5 tkr kr kr kr kr Följer kr kr Rekryteringsutbildning för valberedningen 5 tkr. Ingen KFutbildning 4 tkr i år. Valnämnd 1 tkr, Talmän 2 tkr, Revisorer 2 tkr, Valberedning 4 tkr, Valmöten 1 tkr kr kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr KFsittning och KFinternat kr kr Summa kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar Inventarier 3 år kr kr Mentometerknappar, klar kr kr 7945 Avskrivningar Standar 10 år kr kr Standar, klar kr kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

10 RS 20 Presidiet Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Kostnadsbidrag och ersättningar kr kr 198 tkr central studentmedverkan, 100 tkr kommunikation för kr kr genomströmning och internationell verksamhet 3450 Arvoden kr kr kr kr 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr Biljettintäkter KPmiddag kr Summa kr kr kr kr 4050 Utbildningar Sektioner kr kr Revisorsutbildning 8 tkr, Bokföringsutbildning 8 tkr, Styrelseutbildning 6 tkr, Civil och skatterätt utbildning 13 tkr kr 4520 Kostnader Bar 4521 Inköp alkoholhaltig dryck kr 4522 Inköp övrig dryck kr kr KPmiddag, följer kr 4523 Inköp mat kr 4530 Direkta kostnader fest kr Summa Övriga kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr 5 tkr KLs arbetsplatser mm kr kr 5460 Förbrukningsmaterial kr 5 tkr pentryprylar 5420 Programvara och Supportavtal kr kr WIKS kr kr 5800 Resor kr kr Resebuffert 500kr/person 119 kr kr KLs representation. Kårsillis Representation kr kr tkr, Nollegasquer 10 tkr, kr kr Företrädarfika 1 tkr/person, Övriga sittningar och event 10 tkr, 6073 Repr. Sektioner och föreningar kr 90 kr 2 tkr exrep 6074 Kårens råd kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr OR 10 tkr, ER 5 tkr, 3 tkr OR/ERinternat Reftec 4 träffar á 1 tkr och överläming (4 personer) kr kr kr kr 6110 Kontorsmaterial kr kr 777 kr 73 kr 6212 Mobiltelefoni kr kr Summa Övr Rörelsekostn Arvoden valda funktionärer kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 7610 Utbildning kr kr Ordf KTHnr 4 tkr, 1,2 Vidarekoppling kr 739 kr kr kr kr kr 209 tkr /KP 10 tkr emeriti i Universitetsstyrelsen kr kr kr kr Följer kr kr JML eller annan utbildning till KL samt utbildning för KP kr kr 7620 Sjuk och Hälsovård kr kr Första hjälpen till KLkontoret 376 kr 7630 Intern representation Kaffe 20 tkr samt uppvaktning vid kr 305 kr kr kr 7698 Kaffe och Uppvaktning födelsedagar kr kr 7631 Teambuilding kr kr Summa 40 tkr SommarÖL, 30 tkr Vinter ÖL, övrig TB 38 tkr kr kr kr kr kr kr Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

11 RS 3 Kårstyrelsen Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/15 Summa Summa Övriga 5800 Resor kr kr Resebuffert 6070 Representation 6073 Repr. Sektioner och föreningar kr kr THS Cocktail för ledamöterna kr kr 6110 Kontorsmaterial kr Arkivpapper till protokoll 6150 Trycksaker kr 223 kr 450 kr 6992 Styrelsens dispositionsfond kr kr kr 6998 THS Projektpott kr kr kr kr Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr kr 7610 Utbildning kr kr Rekryteringsutbildning för styrelsen kr 900 kr 7630 Intern representation 7631 Teambuilding kr kr Varav 2 tkr fika till KL på rapportmöten kr kr 7632 Konferenser kr kr 5 konferenser + 10 tkr ÖL kr kr 7698 Kaffe och Uppvaktning kr kr Kaffekort till ledamöterna kr kr Summa kr kr kr kr Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

12 RS 4 Nymble Drift Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/15 Summa Summa Övriga 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen 5120 El kr kr Enl rr kr 5130 Värme kr kr Enl rr kr 5140 Vatten och avlopp kr kr Enl rr kr 5161 Städning kr kr Enl rr kr 5162 Sophämtning kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel kr kr Campus AB nytt avtal kr 5168 Inomhusväxter kr kr Inköp nya växter 5169 Hyra entrémattor kr Hyra av entrémattor vintertid kr Enl rr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr Fasadsprickor, renovering pl 0, slipning golv, målning, vanligt reparation enl rr. 50tkr fortsatt renovering kr sammanträdesrummet, plåttak målning + takbelägg, måla kröken, nya dörrar plåt 3 st kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr Lås & Larm anläggingskostnader, Årsavgifter, servicekostnader, kr Bravida, KTH OBS! Ej färdigförhandlat om årsavgiften Bravida kr KONE Hissar, ÅF, 5173 Underhållsavtal fastighet kr Miljöförvaltn, Bäckmans kyl kr mfl.+ serviceavtal ventilation kr Enl rr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr enl rr kr 5222 Leasingkostnader kr Wellpappskomprimerare. Enl kr rr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal kr kr WIKS kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr enl rr kr 5461 Städmateriel kr enl rr höjt. tidigare bokat på kr konto kr 5480 Arbetskläder kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr enl rr. Ökning pga ålder på kr inventarier kr 5590 Övr. kostn rep & underhåll kr 5700 Frakter och transporter kr kr enl. rr 834 kr 5800 Resor kr kr trängselavgift kr 6070 Represenation kr 650 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr 6230 Datakommunikation kr kr 6370 Kostnader för larm och bevakning kr Endast utryckningar och extra kr kostnader kr 6371 Utryckning kr kr Gardering 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr Gardering Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr

13 7013 Löner personal kr kr kr 7015 Löner extrapersonal kr kr Extrapersonal, målning etc 7331 Skattefria bilersättningar kr kr Skattefritt efter X km. enl rr kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr Ersättning upp till X km. enl rr kr 7382 Kostnader för subventionerade måltider kr kr enl rr kr 7411 Personalförsäkringar kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr Följer kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr Följer kr Summa kr kr kr Avskrivningar 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr Container, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr Handdukstorkar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr Utrymningsskyltar enligt nya kr regler, klar Utrymningsskyltar enligt nya 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr regler, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr Trappan entre 19 enligt kr lagändring, klar Avskrivningar ombyggnad år kr Fd anl. 269 minus bidrag, klar kr Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr Låsanordning terassdörrar klar kr Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 686 kr Låsanordning terassdörrar klar 686 kr Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr Brandlarmsanläggning, klar kr Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr Brandlarmsanläggning, klar kr Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr Brandlarmsanläggning, klar kr Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Ytterdörr kröken, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Reception + hyllor Kårbokhandeln, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Reception + hyllor Kårbokhandeln, klar Linoleummatta Forbo klar 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Heltäckningsmatta musikrummet, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Kontorsmöbler, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Markiser LG, kök, bibliotek, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Kontorsmöbler, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 520 kr 520 kr Golvarbeten trapphus korridorer plan 2 3, klar Kylskåp frysar ugn spis gasquerna, klar Ombyggnad puben, klar Larmsystem Bravida del 1, klar Larmsystem Bravida del 2, klar Larmsystem Bravida del 3, klar Larmsystem Bravida del 4, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr Larmsystem Bravida kompletteringar, klar

14 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr Projekt 1185 plan 3, klar Avfallshantering projekt 1187, klar Ombyggnad kök 15/16, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr Panorama, klar Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr Köksinventarier, klar ,från RS Avskrivning café 10 år kr Omyggnation café: konsultarvoden och kr projekteringskostnader, klar Avskrivning café 10 år kr Omyggnation café: konsultarvoden och kr projekteringskostnader, klar Avskrivning Ombyggnad 09/11 19 år kr Ombyggnad 09/11, klar kr Summa Avskrivningar kr kr Finasiella händelser 8151 Ränta omb gamla + ventilation kr kr kr 8121 Ränta omb kr kr kr Summa Finansiella händelser kr kr kr Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat 0 kr 0 kr

15 RS 41 Nymble Korttidsuthyrning Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Städning i samband m hyra korttid kr kr Enl rr kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr Korttidsuthyrningar (exkl. sektionsmässor som ligger på RS50) kr Summa kr kr kr Summa Övriga Summa Övr Rörelsekostn Löner personal kr kr Del av kårxpersonalens lön 7411 Personalförsäkringar kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr Summa kr kr Kostnader kr kr Resultat kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

16 RS 42 Nymble Långtidsuthyrning Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Hyresintäkter fastigheter kr kr KTHhyra kr. Kårbokhandeln (exk Armada), THSK 30400kr Summa kr kr Summa Övriga Summa Övr Rörelsekostn. Summa Kostnader Resultat kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

17 RS 43 Nymble Föreningsrum Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Kostnadsbidrag och ersättningar kr kr Summa kr kr Summa Övriga Summa Övr Rörelsekostn. Summa Kostnader Resultat kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

18 RS 44 Nymble Studieplatser Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Hyresintäkter fastigheter kr kr KTHhyra Studieplatser Summa kr kr Summa Övriga Summa Övr Rörelsekostn. Summa Kostnader Resultat kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

19 RS 5 THS Restaurangverksamhet Budget 16/17 Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ THS Café Försäljning 12% Moms 3102 THS Café Försäljning 25% Moms kr kr kr kr 3110 Caféförsäljning Café Entré kr kr kr kr 3400 Kostnadsbidrag och Ersättningar kr kr kr kr 3600 Bistroförsäljning 12% Moms kr kr kr kr 3602 Bistroförsäljning 25% Moms kr kr kr 3604 Catering 12% Moms 3606 Catering alkohol 25% Moms 3608 Catering övrigt 25% Moms kr kr kr kr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr kr kr Summa kr kr kr kr 4100 Kostnader Café kr kr kr kr 4600 Kostnader Bistro kr kr kr kr 4610 Kostnader Catering kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Övriga 5010 Lokalhyra kr kr Hyra för Café Entre kr 5120 El kr kr Schablonvärde då RS 5 förbrukar mer el än resten av verksamheten kr 5161 Städning kr Enligt rr kr 805 kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr 5171 Lås och larm, anläggninskostnader kr kr Terassen, matsalen, 2 cafén samt event Serviceavgifter och utryckningar Café Entre 112 kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet finns inga 5199 Övriga Fastighetskostnader kr kr kr kr 5221 Kortsiktshyra Inventarier kr kr 5222 Leasingkostnad kr kr Hyra av inventarier vid extern catering Bil till Restaurangen, diskmaskin till köket kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr Café och bistro kr kr 5420 Programvara och supportavtal kr kr WIKS Restaurangchef, MOR serviceavgift kr kr 5460 Förbrukningsmaterial kr kr kr kr 5461 Städmaterial kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5612 Fordonsförsäkring kr kr kr 5700 Transporter kr kr kr kr 5790 Parkering kr kr 120 kr 5900 Reklam och PR kr kr kr kr 6110 Kontorsmaterial kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax finns inga 890 kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr 6320 Självrisk vid skada kr 6371 Utryckning kr kr Buffert för utryckning kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr

20 6571 Bankkostnaderserviceavtal kr kr Loomis, SEB,Point, Kassasystem kr kr 6950 Tillsynsavgifter Myndighetskrav kr kr Bistro och caféer kr kr Summa Övr Rörelsekostn Arvoden övriga funktionärer kr kr 7013 Löner personal 7014 Löner arbetare 7383 Måltidssubvention kr kr kr kr kr kr NKM som serveringspersonal Dras från personalens lön så att de kan äta i restaurangen kr kr kr 7411 Personalförsäkring kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgift övr funktionärer kr kr Följer kr 7513 Arbetsgivaravgift Personal kr kr Följer kr kr 7514 Arbetsgivaravgift Arbetare Följer Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och Hälsovård kr kr Friskvård kr kr 7630 Intern representation kr kr Personaluppmuntran kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr 7698 Kaffe och uppvaktning kr Uppvaktning personal Summa kr kr kr kr kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr Kassasystem Café Entré, klar Avskrivning inventarier 3 år kr kr 2 datorer, klar Avskrivning inventarier 3 år kr kr Ipad, klar Avskrivning inventarier 3 år kr Vakuummaskin restaurangen, klar Avskrivning Fastighetsinv 5 år kr kr Fritös, klar Avskrivning Fastighetsinv 5 år kr kr 7931 Avskrivning Fastighetsinv 10 år kr Kassamaskin, klar Köksinventarier 14/15, klar Avskrivning Fastighetsinv 10 år kr kr Bistrodisk, klar Avskrivning Fastighetsinv 10 år kr kr Bistrodisk, klar Avskrivning Fastighetsinv 10 år kr kr Bistrodisk, klar Avskrivning Fastighetsinv 10 år kr kr Bistrodisk, klar Avskrivning Fastighetsinv 10 år kr kr Restaurangmöbler, klar Avskrivning Fastighetsinv 10 år kr Kokgryta, klar Avskrivning Storköksinv 10 år kr kr Kallkökstillbyggnation inför Café Entré, projekt 1188, klar kr kr kr kr kr kr kr kr 7941 Avskrivning Storköksinv 10 år kr kr Rationalugn, klar Avskrivning Café 10 år kr kr 7944 Avskrivning Café 10 år kr kr Summa Avskrivningar Kostnader Café Entré inventarier, klar Caféombyggnad med inventarier, klar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

21 RS 6 Osqvik Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Frivilliga bidrag kr kr Från medlemmar kr kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr 3041 Städn i samband m hyra korttid kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Summa Övriga 5064 Snöröjning kr kr Enl rr kr kr 5120 El kr kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Bytt lev kr kr 5130 Värme kr Enl rr 968 kr 5132 Sotning kr 600 kr kr kr 5161 Städning kr kr Grovstädning 12 ggr/år kr kr 5162 Sophämtning kr kr Miljövision AB, enl rr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr Löpande underhåll samt varmvattenberedare, friggebod kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr TryggHansa kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader kr Enl rr 846 kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr Porslin och dylikt kr 177 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5461 Städmaterial kr 5800 Resor 500 kr Enl rr 422 kr 373 kr 6230 Datakommunikation kr kr Wifi kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr 7013 Löner personal kr kr kr kr 7331 Skattefria bilersättningar kr kr 818 kr 697 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 700 kr 663 kr 565 kr 7382 Kostn f subventionerade måltid kr Enl rr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr Följer kr Summa kr kr kr kr kr Avskrivningar 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr Summa Avskrivningar kr Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

22 RS7 Kommunikation Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/15 Summa 4403 Direkta kostnader Kårens dag/kväll kr kr Höst 20 tkr, Vår 10 tkr Summa kr kr Övriga 5410 Förbrukningsinventarier kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 500 kr 500 kr In case of datorhårdvara 512 kr 5420 Programvara och Supportavtal kr kr WIKS kr kr 5800 Resor 500 kr 500 kr Resebuffert 147 kr 5900 Reklam och PR kr kr 5930 Reklamtrycksaker kr kr Facebook 5 tkr och profilkläder till KL 13 tkr. Övrig marknadsföring Grafiskt material, rollups, banners kr kr kr kr 5931 Kataloger Används inte längre kr 5960 Reklamgåvor kr kr Tygpåsar kr kr 6070 Representation 500 kr företrädarfika, 2 tkr kr kr kr kr 6073 Repr. Sektioner och Föreningar extern representation 6074 Kårens råd kr kr Kommunikationsråd kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr Reftec 3 träffar á 1 tkr och överlämning kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr 1,2 tkr Vidarekoppling kr kr 6250 Porto kr kr Utskick inbetalningskort medlemsavgift kr kr 6540 ITtjänster kr kr Mailchimp, Surveymonkey, Binero. Hemsida 64 tkr. Nyutveckling 30 tkr kr kr 6590 Övriga externa tjänster Används inte längre kr Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr Kommunikationschef 209 tkr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr Följer kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr 7631 Teambuilding kr Summa kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr Bärbar dator, klar kr 7914 Avskrivning inventarier 5 år kr kr THS Monter, klar kr kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

23 RS8 Eventverksamhet Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Frivilliga bidrag kr kr 3023 Vidarefakturerade intäkter 25% moms Bl.a vakter. Balanseras av kr 900 kr 3202 Sponsorintäkter 25 % Moms Carlsberg kr 3242 Marknadsföring 25% moms Kickbacks kr kr 3400 Kostnadsbidrag och ersättningar kr kr 3500 Evenemangsintäkter kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms kr kr Uthyrning av utrustning, inventarier och personal TentaP 4x60 tkr, 3x20 tkr Klubb, Octo 40 tkr, Cocktail 80 tkr, Alumni 50 tkr kr kr kr kr 4x170k TentaP, 20x9k Bar 3520 Barförsäljning dryck 25% moms Nymble, 3x70k Klubb, 15k kr kr kr kr Alumni, Octo 195 tkr, Barförsäljning mat + dryck 12% Temaevent, externt kr kr moms mottagning 3990 Övriga intäkter kr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr Mest från RS5, enligt rr kr kr Summa kr kr kr kr 4022 Vidarefakturerade kostnader 4310 STIMavgifter och sändningstillstånd Balanseras av 3023, vaktarvode kr 900 kr kr kr Licenser (bl.a STIM) kr kr 4403 Direkta kostnader Kårens kväll kr kr Artist kr kr 4520 Kostnader Bar 55% av barförsäljning kr kr kr kr 4523 Inköp mat internfakturerat kr kr Kommer i klump i slutet av 4524 Kickback kr kr året 4530 Direkta kostnader fest kr kr Summa Sejdlar 15 tkr, dekor, framträdanden, inventariehyra kr kr kr kr kr kr Övriga 5161 Städning kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr Knivar, dropkorkar, skärbrädor etc kr kr 5420 Programvara och Supportavtal kr kr WIKS kr kr 5460 Förbrukningsmaterial kr kr Engångsglas etc för evenemang kr kr 5480 Arbetskläder kr kr NKM/MG 437 kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr Underhåll inventarier som inte täcks av avtal kr kr 5900 Reklam och PR kr kr Marknadsföring för event kr kr 5930 Reklamtrycksaker 6070 Representation kr kr 1,2 tkr KMR, 500 kr kr kr 6073 Repr. Sektioner och Föreningar företrädarfika 6074 Kårens råd kr kr Pubrådet kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr Reftec, 3 träffar á 1 tkr och överlämning (2 pers) 792 kr kr 6110 Kontorsmaterial 500 kr 500 kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr 1,2 tkr Vidarekoppling kr kr 6370 Kostnader Larm och Bevakning kr kr Större delen flyttad till kr kr

24 6371 Utryckning kr kr Buffert för 1 st utryckning kr 6390 Kassadifferenser kr kr 6571 Bankkostnader Serviceavtal kr kr Kortläsare, Loomis kr kr 6950 Tillsynsavgifter Myndighetskrav kr kr Flyttad från RS kr kr 6990 Övriga kostnader kr kr kr Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr Arvode Eventchef kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer Arvode till NKM på event som inte är Programgruppens egna. Arvode till RN på Programgruppens event. Vaktarvode kr kr kr kr Följer kr kr kr kr Följer kr kr 7610 Utbildning kr kr STADutb kr kr 7630 Intern representation TB och intern rep för kr kr kr kr 7631 Teambuilding Programgruppen kr kr 7699 Övriga kr kr Personalmat under event kr kr Summa kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr 7912 Avskrivningar inventarier 3 år 588 kr 588 kr Teknik marknadsföring, klar Teknik marknadsföring, klar Teknik marknadsföring, klar Teknik marknadsföring, klar Teknik marknadsföring, klar Avskrivningar fastighetsinv 5 år kr kr Kravallstaket, klar kr kr 7914 Avskrivningar fastighetsinv 5 år kr kr Staplare, klar kr kr 7914 Avskrivningar fastighetsinv 5 år kr kr Kassaregister, klar Avskrivning Fastighetsinventarier år Summa Avskrivningar kr kr Ombyggnad bardisk, klar kr kr kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9860 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

25 RS81 RN Eventteknik Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Vidarefakturerade intäkter Balanseras av kr kr 3400 Kostnadsbidrag och ersättningar kr kr kr kr 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr kr 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr Gammal utrustning som kan säljas kr kr 3620 Tillfällig uthyrning personal kr kr Följer 7012 och kr kr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr kr kr 7900 Internfakturerade lönekostnader kr kr kr kr Summa kr kr kr kr 4022 Vidarefakturerade kostnader Balanserad av kr kr 4310 STIMavgifter och sändningstillstånd Summa kr kr Licens KOMradio kr kr kr kr kr kr Övriga 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr Många inventarier är 15 år gamla Buffert vid avsaknad av inventarier Kablar, teknik som inte hamnar under avskrivning kr kr kr kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmaterial kr kr Tyg, tejp, lampor, batterier, rökvätska kr kr 5480 Arbetskläder kr kr Arbetskläder till nyrekryter kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr 5900 Reklam och PR kr Marknadsföring av RN 5930 Reklamtrycksaker Summa Övr Rörelsekostn kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer Arvode till RNs personal vid evenemang kr kr Följer kr kr Följer kr kr 7630 Intern representation Ökad då ordförandes arvode 111 kr kr kr kr 7631 Teambuilding är borttaget kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr Personalmat långa event kr 898 kr Summa kr kr kr kr Avskrivningar 7915 Avskrivningar ljud 5 år kr kr Mixer X32 + mikrofoner KM184, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr Projektor, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr 7915 Avskrivningar ljud 5 år kr kr Ljudutrustning fr Thomann, klar Dimmer Okero 619, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr Mixer SD9, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr Ljusbord, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr Videosystem, klar kr kr

26 7915 Avskrivningar ljud 5 år kr kr Tillbehör videosystem, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr Videohub, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr 7915 Avskrivningar ljud 5 år kr kr 7915 Avskrivningar ljud 5 år kr kr Lampor och tillbehör, klar Trådlösa Mikrofon, klar Platoon DJspelare, klar Avskrivningar ljud 5 år kr kr Mixer och ljustillbehör Summa Avskrivningar kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr

27 RS11 THS Armada Kommentarer Utfall 15/16 Utfall 14/ Vidarefakturerade intäkter Ska balanseras av kr kr 3230 Näringslivsevent kr kr Armadaloppet, Enova, Practical Engineering, Föreläsningar, Master Thesis Proposal m.m kr kr 3250 Mässor kr kr Deltagaravgifter och övriga inkomster från 165 företag på mässan, startup mässan och HSP kr kr 3460 Bidrag övrigt kr kr Bidrag Folkuniversitetet kr 3511 Entréavgifter/biljettförsäljning kr kr från bankett och andra eventuella fester kr kr 4900 Internfakturerade intäkter kr Summa kr kr kr kr 4022 Vidarefakturerade kostnader Ska balanseras av kr kr 4230 Kostnader näringslivseveent kr kr Följer kr kr 4250 Kostnader mässor kr kr 4523 Inköp mat kr kr 4530 Direkta kostnader fest kr kr Summa Ny scen, Green Room, övriga kostnader Lunch och lounge för företag och representanter under mässdagarna. Baseras på antal sålda biljetter, ökad 4530 ska kompenseras av kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Övriga 5010 Lokalhyra kr kr KTHB, Kårbokhandeln 25 tkr, stängning av restaurang och café entré 3 dagar, 100 tkr kr 5161 Städning kr kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr Skador i Nymble kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr Årsvisa satsningar på projektrummet Hårdvara till projektet. Skrivarpatroner, sladdar, etc kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal kr kr WIKS, 1 Salsdator m.m kr kr 5480 Arbetskläder kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr 5800 Resor kr kr GLSkjorta 20 tkr, PG Kostymer 44 tkr, PGkostymtillbehör 12 tkr, Tygpåsar, Värdpiké, Specialstyrka Tjocktröjor 11 tkr Lastbilar för Armada transport som ingår i grundpaketet Arbetsresor till andra mässor eller företagsbesök kr kr kr kr kr kr 5900 Reklam och PR Marknadsföring för event kr kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker och mässa kr kr 5931 Kataloger Används inte längre kr 6070 Representation kr kr Representation av Armada samt företrädarträffar kr kr

28 6073 Repr. Sektioner och föreningar kr kr Representation av Armada, ex möte med sektionsrepresentanter Kårens råd kr kr Halva näringslivsrådet kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr Reftec, 4 träffar á 1 tkr och överlämning kr kr 6110 Kontorsmaterial kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr Kopiator projektrummet 619 kr kr 6211 Fast telefoni och fax Används inte längre 6212 Mobiltelefoni kr kr Vidarekoppling 1,2 tkr kr kr 6250 Porto kr kr Frimärken, utskick tackkort etc 280 kr 315 kr 6310 Företagsförsäkringar kr kr kr 6540 Ittjänster kr kr kr Summa Övr Rörelsekostn. Domäner, ittjänster, versionshantering Fel konto, inreviderat på 7610 Utbildning kr kr kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr Armadas projektledare kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr Nattvakter kr kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer kr kr Följer kr kr kr kr Följer kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr 7610 Utbildning kr 7620 Sjuk och Hälsovård kr kr 7630 Intern representation kr kr 7631 Teambuilding kr kr Intern utbildning samt böcker Kostnader för ev. personskador under mässan Mötesfika etc. Mat vid uppoch nedrigg. Teambuilding för alla engagerade kr 881 kr 400 kr kr kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr Säljtävlingar 256 kr Summa kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Klar kr kr 7914 Avskrivning inventarier 5 år kr kr Ny matta 435 kvm KTH Entré Avskrivning fastighetsinv 5 år kr kr Nya mattor klar Avskrivning fastighetsinv 5 år kr kr Nya mattor klar kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9680 Intern Administration kr kr Summa kr kr smässig resultat kr kr