THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige enligt beslut KS 1415-KF

Transkript

1 THS Budget 2015/2016 Tekniska Högskolans Studentkår Fastställd av Kårfullmäktige enligt beslut KS 1415KF THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige enligt beslut KS 1415KF05 6.5

2 RESULTATBUDGET RESULTATBUDGET 2013/2014 RESULTATBUDGET 2014/2015 RESULTATBUDGET 2015/2016 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Kommentarer resultatbudget THS Administration : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Något minskade medlemsintäkter än 2014/15 på grund av medlemstapp. Ökade personalkostnader då doktorandombudet höjts upp från 50% till 80%. THS Kårfullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Mindre justeringar för fanborgen samt minskat kostnad då en avskrivning för THS standar är klar till sommaren 15. THS Kårstyrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Dispositionsfonden och projektpotten har minskats då THS har ett övergripande behov av att minska kostnader under 15/16. THS Kårhus Nymble : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ökade intäkter för städning vid korttidshyra efter resultat från 14/15. Minskade kostnader för reparation och underhåll av fastigheten då det inte finns utrymme att investera lika mycket. na minskar även då en del avskrivningar är klara. THS Restaurangverksamhet : försäljning, subvention från restaurang Nymble, THS Café och Café Entré : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ökad omsättning med en knapp miljon på grund av högre intäkter för THS Café, Bistro men även förväntat ökade intäkter för nya Café Éntre. Svårt att avgöra hur höga kostnaderna kommer att vara då ett nytt Café öppnas då det dessutom är ett take away café. Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Något högre förväntade hyresintäkter. Minskade kostnader då den stora avskrivningen för toaletten är klar. Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 0 kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr 40 kr 0 kr kr kr kr Minskade kostnader för kommunikation på RS 7 då en tydligare markering på gemensamt ansvar för kommunikation görs. Mottagningsbroschyren flyttas till RS 13 och upplagan av påminnelseutskicket för medlemsavgiften kommer att minskas till 15/16.Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. THS Evenemangsverksamhet : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning, arvorden och avskrivningar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Minskade intäkter för barförsäljning och entréavgifter enligt resultat exklusive moms. Minskade kostnader för bar då lagervärdet kommer vara lägre. Även minskade kostnader för direkta kostnader fest i enlighet med resultat från föregående år. Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. RS 83 inkorporeras i RS 81 vilket innebär ökade intäkter och bidrag. Ökade kostnader för reparation och avksrivningar. Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr RS tas bort

3 Studiesocial och internationell verksamhet : KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten,idrottsverksamhet samt evenemangsintäkter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr All idrottsverksamhet flyttas över från RS 19. Minskat bidrag till BEST. Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. : Funktionärer, idrott, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST THS Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. app, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr En huvudsamarbetspartner i år. Olika temarum kommer bidra till ökade intäkter för mässan. Katalogen kommer skrotas och THS Armada kommer istället att utveckla en app med samma syfte. En investering i en ny typ av matta kommer göras, detta kommer läggas som en avskrivning. Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Något ökade intäkter då provision inte längre dras direkt för annonsförsäljning utan kommer istället att bokföras som en separat kostnad, detta kommer alltså inte påverka resultatet i slutändan. Dock kommer inte KTH längre att ha stående annonser vilket minskar intäkterna från KTH. Minskade kostnader för tryck och porto. Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr All idrottsverksamhet flyttas till RS 10. Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kårsillis har flyttats över från RS 7. Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. THS Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Samma intäkter som 14/15 men då faktiska siffror har visat på betydligt lägre kostnader än budgeterat, trots att alla planerade event har genomförts i tänkt utsträckning, har dessa sänkts. Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr TOTALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Budget för vårens verksamhet av NNC, vilket endast är en kostnad då intäkterna kommer bokföras på räkenskapsåret 16/17. NNC kommer under 15/16 höjas upp från 50% till 100% då projektets storlek kräver det.

4 FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET 2013/2014 FULLKOSTNADSBUDGET 2014/2015 FULLKOSTNADSBUDGET 2015/2016 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Indirekta kostnader Indirekta kostnader Indirekta kostnader Nymblekostnader Nymblekostnader Nymblekostnader Direkta Varav Medfinansiering KTH Direkta Varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Fullkostn. mässigt resultat Kommentarer fullkostnadsbudget THS Administration : medlemsavgifter, Kostnadsbidrag och ersättningar : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Nymblekostnader är främst kanslipersonalens kontor. Finansiella kostnader THS Kårfullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar THS Kårstyrelse : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Fullmäktige är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. Inaktuella administrativa kostnader. Kårstyrelsen är en stödfunktion för andra enheter, därav den intäkter. THS Kårhus Nymble : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Eftersom att kostnaderna för Nymble delas ut på alla verksamheter får RS4 här en positiv Nymblekostnad. THS Restaurangverksamhet : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Hög hyreskostnad för Nymble då restaurangverksamheten använder ca 17% av hela Nymble. Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Inaktuella administrativa kostnader. Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Kommunikation är en stödfunktion för andra enheter, därav intäkter. Inaktuella administrativa kostnader. Indirekta kostnader baserade på verksamhetens omsättning. Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum och förråd för utrustning.

5 Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden kr kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr RS tas bort Studiesocial och internationell verksamhet : Medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Indirekta kostnader baserade på t.ex KårX service mot internationella studenter samt ekonomisk administration. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST THS Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan : Kostnadsbidrag och ersättningar : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet : Kostnadsbidrag och ersättningar : Funktionärer, administration, råd, representation kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Inaktuella kostnader i form av administration, kommunikation och ledning. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. Inaktuella administrativa kostnader. Indirekta kostnader i form av administration, kommunikation och ledning för Studiesocialt, Mottagning och Föreningsverksamhet. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Presidiets arbetsledning ger upphov till en positiv indirekt intäkt. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. THS Näringslivs : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Nobel Night cap : Kostnadsbidrag och ersättningar, spons, biljettförsäljning Inaktuella administrativa kostnader. Nymble kostnader för kontorsplats för projektledare. : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr TOTALT 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr

6 Konto RS 1 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Administration 3010 Medlemsavgifter kr kr kr kr 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr enl rr 3020 Kopiatorintäkter kr kr kr kr enl rr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr kr kr kr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms kr kr kr kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttid kr kr kr kr enl. rr Baserat på en medlemsavgift på 280 kr och ett uppskattat medlemsantal på tkr enl. rr för Fortnox sektioner, 121tkr en KårXlön faktureras THS AB WIKS kårbokhandeln, 2 användare, 480 kr ex moms per kvartal 9302 Kopiatorintäkter interna kr kr kr kr Baserat på utdrag från kopiator 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader kr kr kr kr Alla föreningstelefoner uppsagda 3400 Kostnadsbidrag och erättningar kr kr kr kr Bidrag för doktorandombud. Bidrag för KårX personal 20tkr 3200 Sponsorintäkter KPmiddagen och andra centralt kr kr kr kr arrangerade fester med kuvertpris Entreavgifter/biljettförsäljning Balanseras av & enl rr Summa kr kr kr kr Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr KPmiddagen, andra centralt arrangerade fester med kuvertpris. Ska balanseras av 3200, 3511 samt Enl rr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Representation mot THS bolag och externa parter vid ex. upphandling Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr Fortnox sektioner + WIKS kårbokhandeln, 2 användare, 480 kr ex moms per kvartal 5222 Leasingkostnad kr kr kr kr Kostnad för hyra av kopiator 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Inventarier som inte skrivs av, gäller all central verksamhet, även KL 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr kr Datorinventarier som inte skrivs av Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr 5421 Ekonomi/lönesystem kr kr kr kr 5422 Medlemssystem kr kr kr kr enl. rr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Serviceavtal med ITSC för WIKSdatorer 3,6tkr per kvartal samt inköp av övrig programvara.digital info, bokningssystemserviceavtal 22500kr Hogia ekonomi och lönesystem 173tkr, Extratjänst, Avtalssystelm. Pagero, Fortnox till sektionerna 16335kr Förbrukningsmateriel till KårX, ex kvittorullar Arbetskläder kr kr kr kr Arbetskläder kansliet, EJ profilkläder 5790 Parkeringsavgift bl.a. QPark kr kr kr kr Ev. ny THSbil 5800 Resor kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr 250 kr 250 kr Medlemsavgift FFS 6110 Kontorsmateriel kr kr kr kr Allt kontorsmateriel köps in centralt via KårX 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr enl. rr. Nytt konto för leasingkostnad 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr enl rr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr enl rr 6250 Porto kr kr kr kr 6310 Företagsförsäkringar kr kr kr kr 6420 Ersättning till revisor kr kr kr kr 6530 Redovisningstjänster kr kr kr kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Försäkring för stöld och olycksfall, gäller ej föreningar och andra hyresgäster. för årlig revision och mindre jobb under året. för löne och ekonomikonsult. Enl rr 6540 ITtjänster kr kr kr kr Övriga ITtjänster, enl rr 6570 Bankkostnader kr kr kr kr enl rr

7 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr kr kr kr endast loomi, dibs, eline avgifter. Enl rr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr kr 6981 SSCO kr kr kr kr Övriga tjänster och konsultarvoden vid behov, ex juridisk hjälp. Enl rr Medlemsavgift 14 kr per medlem, baserat på 9750 medlemmar Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr kr kr Avtal med arbetsgivaralliansen 6983 SFS kr kr kr kr Medlemsavgift 6 kr per student, SFSFum 20tkr 6990 Övriga kostnader kr kr kr kr 6254 Kårlegitimation kr kr kr kr Betalas numera av Mecenat Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr Uppskattning enl avtal 7015 Löner extrapersonal kr kr kr kr 7331 Skattefria bilersättningar kr kr kr kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr kr kr enl rr 7382 Kostnd. subventionerade måltider kr kr kr kr enl rr 7411 Personalförsäkringar Collectum kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Friskvårdsbidrag Brandutbildning för kåraktiva sänkt pga bättre pris, 7630 Intern representation kr kr kr kr Julmiddag + KPmiddag för personal 7631 Teambuilding kr kr kr kr 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Personalmöten samt 2 teambuildingaktiviteter per år Kaffe ca 10tkr, fika samt uppvaktning vid födelsedagar 6tkr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr Dator KC, klar Avskrivning inventarier 3 år kr kr Skrivare KC, klar Avskrivning inventarier 3 år kr kr Skrivare KC, klar Avskrivning inventarier 3 år kr kr Bokhylla KC, klar Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter kr kr kr kr 8024 Räntor THS AB kr kr kr kr 8024 Räntor THSK AB kr kr kr kr 8121 Räntekostnader kr kr kr kr 8125 Ränta skattekonto kr kr kr kr 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostnader kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr kr kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa Interna kr kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

8 Konto RS 2 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Kårfullmäktige Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr kr JMLutbildning för sektioner 20tkr, KFutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 10 tkr, bokföringsutbildning (HT+VT) 10 tkr, Övriga centrala utbildnignar för sektionerna 6tkr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr Representationskostnader 6075 Fanborg kr kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr relaterade till fanborgen samt deltagaravgifter valborg och Nobel Marknadsföringskostnader 5900 Reklam och PR kr kr kr kr Summa marknadsföringskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 500 kr Marknadsföring av KF tex kampanj i samband med valet Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 6450 Möteskostnader KF kr kr kr kr Mat & dryck på fullmäktigemöten. Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr kr kr kr kr kr Arvoden till sakrevisorer, valgeneral, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen. Rekryteringsutbildning Valberedning samt Kårstyrelse. Tidigare har alla kostnader legat på RS 50 men är nu fördelat på alla berörda RS. 1 tkr möteskostnader valnämnden, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5tkr möteskostnad valberedningen, 1,5tkr valmöten (fika till väntrum, blommor etc) KFsittning HT & VT, Julmingel. Uppstartsmingel Summa kostnader utan finansiella kr kr kr kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 10 år kr kr kr Standar, klar kr 7945 Avskrivningar standar 10 år kr kr kr Standar, klar Summa avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa Interna kr kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

9 Konto RS 3 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Kårstyrelse Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition kr kr kr kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt 6998 THS Pojektpott kr kr kr kr Nysatsning våren 2014 Summa rörelsekostnader kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr kr Representation i egenskap av Kårstyrelse. T.ex. THS Cocktailparty. KL ärhuvudansvariga för representation av THS Trycksaker kr kr kr kr Kårstyrelsetavlor då de inte längre finns på väggen i KLrummet. Arkivpapper. Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 500 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Summa Administrativa kostnader kr kr kr 500 kr Övriga kostnader 5800 Resor kr kr kr kr Resor främst inom Stockholm Summa Övriga kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7610 Utbildning kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr 7631 Teambuilding kr kr Styrelse, kommunikation och rekryteringsutbildning Konferens kr kr kr kr 4 konferenser + överlämning á 10tk 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr kr kr Kaffekort till styrelsen kr kr kr kr kr kr Fika till rapportmöten med KL 2tkr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr 9 000, kr Summa Interna kr kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

10 Konto RS 4 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentar THS Kårhus Nymble 3023 Vidarefak intäkter MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av 4023 KTHhyra kr, Kårbokhandeln 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr (exk Armada), THSK 24500kr (lägre hyra) 3041 Städning i samband m hyra korttid kr kr kr kr enl rr 3400 Kostnadsbidrag och erättningar kr kr kr kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr enl rr + ökning utifrån prisjustering av hyra Summa kr kr kr kr Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen 5120 El kr kr kr kr enl rr 5130 Värme kr kr kr kr enl rr 5132 Sotning kr kr kr kr ligger under Vatten och avlopp kr kr kr kr enl rr 5161 Städning kr kr kr kr enl rr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5163 Sopåtervinning kr kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel kr kr kr kr Campus AB + Greve Garden (förbättring) 5168 Inomhusväxter kr kr kr kr Inköp nya växter 5169 Hyra entrémattor kr kr kr kr Hyra av entrémattor vintertid. Enl rr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr kr kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr kr kr Fasadsprickor, renovering pl 0, slipning golv, målning, vanligt reparation enl rr. 50tkr fortsatt renoveirng sammanträdesrummet, ventilationskostnader 400tkr, plåttak Anläggning Lås och larm, EJ bevakning. Enl rr Serviceavtal för Bravida KONE Hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans kyl mfl.+ serviceavtal ventilation Enl rr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr enl rr 5222 Leasingkostnader kr kr kr kr Wellpappskomprimerare. Enl. rr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal kr kr kr kr WIKS 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr enl rr 5461 Städmateriel kr kr kr kr enl rr höjt. tidigare bokat på konto Arbetskläder kr kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr enl rr. Ökning pga ålder på inventarier 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr enl. rr 5800 Resor kr kr kr kr trängselavgift 6370 för larm och bevakning kr kr kr kr Enl rr 6371 Utryckning kr kr kr kr gardering 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr kr gardering Summa Övriga rörelsekostnader Representationskostnader kr kr kr kr 6070 Representation kr kr kr kr Summa representationskostnader Administrativa kostnader kr kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr enl rr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr enl rr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr 7015 Löner extrapersonal kr kr kr kr Extrapersonal, målning etc 7331 Skattefria bilersättningar kr kr kr kr Skattefritt efter X km. enl rr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr kr kr Ersättning upp till X km. enl rr 7382 för subventionerade måltider kr kr kr kr enl rr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr

11 Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr kr kr Utemöbler, klar Avskrivn inventarier 3 år kr kr kr kr Lagerhyllor källarförråd, klar Avskrivn inventarier 3 år kr kr kr Kontorsmöbler LG, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Möbler biblioteket, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Förrådsväggar Annexet, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr Underhållsplan klar 14/ Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr Lastkajsdörrar inköp 14/15 (tot 150tkr) 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 500 kr 500 kr kr Delar till scen, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Bord + stolar Nya matsalen, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Skinnsoffor puben, klar kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Container, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Handdukstorkar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr Prelavskrivning Renovering Inforummet start 2014 (tot 150tkr) klar Väntar Nyinvest 14/15 Bord & stolar Nya matsalen Nyinvest 14/15 Utrymningsskyltar enligt nya regler klar Avskrivningar ombyggnad år kr kr kr kr Fd anl. 269 minus bidrag, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Löpande avskrivningar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Löpande avskrivningar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Löpande avskrivningar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Löpande avskrivningar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Reception + hyllor Kårbokhandeln, klar Löpande avskrivningar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Löpande avskrivningar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Löpande avskrivningar, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Larmsystem G4S, klar Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Larmsystem Bravida, klar kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr Prelavskrivning 13/14 Nymble plan 3, finansieras delvis av bidrag från KTH, klar Nyinvestering 16/17 Ytterdörrar till terassen, väntar 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Nyinvest 15/16 Avfallshantering soprum 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Nyinvestering 14/15 Ventilationssystem, klar framskjuten från Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr Ombyggnad Puben (Bardisk på RS8) 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr HÖRS, klar , flyttat från RS Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr Tunneldiskmaskin, klar , flyttat från RS Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr Köksinventarier, klar ,från RS Avskrivning ventilation storkök 15 år kr kr kr kr Ventilation kök, klar Avskrivning café 10 år kr kr kr kr Omyggnation café: konsultarvoden och projekteringskostnader, klar Avskrivning Ombyggnad 09/11 19 år kr kr kr kr Ombyggnad 09/11, klar Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Resultat innan finansiella poster kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb gamla + ventilation kr kr kr kr 8121 Ränta omb kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Resultat efter finansiella poster kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa Interna kr kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

12 Konto RS 5 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Restaurangverksamhet 3100 Cafeförsäljning THS Café kr kr kr kr 3110 Caféförsäljning Café Entré kr kr kr kr Ökad omsättning & öppet hela året N Caféet kr nyöppnat A Caféet Barförsäljning 25% moms kr kr kr kr 3600 Bistroförsäljning 12 % moms kr kr kr kr Ökad omsättning 3602 Bistroförsäljning 25 % moms kr kr kr kr Endast alkoholförsäljning i bistron Catering kr kr kr kr enl rr. räknat utifrån två större event 3400 Kostnadsbidrag och erättningar kr kr kr kr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr kr kr enl rr + ökning för Armada Summa kr kr kr kr Rörelsens kostnader 4100 Café kr kr kr kr 4600 Bistro kr kr kr kr 4610 Catering kr kr kr kr Summa varukostnader kr kr kr kr na är svåra att särskilja, inköp sker gemensamt för cafeerna. Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr kr kr kr Hyra för Café Entré 5120 El kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr kr kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr kr kr Schablonvärde då RS5 förbrukar mer el än resten av verksamheterna. Terrassen, matsalen och 2 cafén samt event Serviceavgifter och utryckningar för Café Entré 5199 Övr fastighetskostnader kr kr kr kr 5221 Kortsiktshyra inventarier kr kr kr kr Hyra av dukar vid extern catering 5222 Leasing/hyra bil kr kr kr kr Bil till restaurangen för catering & Café Entré 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr enl. rr för 2 caféer samt bistron 5420 Programvara och supportavtal kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 2 cafén+ bistro 5461 Städmateriel kr kr kr kr enl rr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5700 Transporter kr kr kr kr 5790 Parkering kr kr kr kr WIKS Restaurangchef samt MOR serviceavgift Parkering för bilen. Lägre än tidigare då café entré har flyttat in till campus 5900 Reklam och PR kr kr kr kr Kvartersmenyn, flyttat från Kontorsmaterial kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr 6211 Fast telefoni kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr 6371 Utryckning kr kr kr kr Endast mindre inköp som inte köps in centralt Konsultarvoden kr kr kr kr 12tkr flyttat till Bankkostnader kr kr kr kr 6571 Bankkostnader Serviceavtal kr kr kr kr Loomis,SEB, Point, Kassasystem 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr kr Höjt i och med nytt café Rörelsens kostnader kr kr kr kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr NKM som serveringspersonal

13 7013 Löner personal 7014 Löner arbetare kr kr kr 7383 Måltidsubvention kr kr kr kr 7411 Personalförsäkringar (arbetare) kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk kr kr kr kr Följer 7012 Dras från personalens lön för att de ska kunna äta i restaurangen när de jobbar Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension 7513 Arbetsgivaravgifter personal Följer 7013 felberäknad kr kr kr kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer Utbildning kr kr kr kr Mor stad mm 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Friskvård 2,3tkr per person 7631 Teambuildning kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr kr Personaluppmuntran kr kr kr kr kr kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr Mobila barer restaurangen, klar Väntar med Nyinvestering 14/15, kaffe och vattenstation, klar Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Kassaregister, klar Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Värmeboxar, klar Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Nya bordsskivor, klar Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Kassaregister, klar Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr Belysning matsal, klar Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Frysskåp café, klar Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr Kassamaskin, klar Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr Nyinvestering 14/15, Inventarier nya Café Entré som öppnar ht Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr Nyinvestering 14/15 Kallkökstillbyggnation inför Café Entré 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr Bistrodisk, klar kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr Restaurangmöbler, klar Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr Nyinvestering 15/16, vattenbad, kombiugn, degblandare, klar Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr HÖRS, flyttad till RS Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr kr Tunneldiskmaskin, flyttad till RS Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr Köksinventarier flyttad till RS 4 Caféombyggnad: Inventarier mm., klar 7944 Avskrivning café 10 år kr kr kr kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa Interna kr kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

14 Konto RS 6 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentar Osqvik 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr Baserat på utfall 11/ Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr enl rr. Och trolig höjning av hyra för främst externa Städn i samband m hyra korttid kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Snöröjning kr kr kr kr enl rr El kr kr kr kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Boo Energi 5161 Städning kr kr kr kr Grovstädning 12 ggr/år 5162 Sophämtning kr kr kr kr Miljövision AB, enl rr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr TryggHansa 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Porslin och dylikt 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 6070 Representation kr kr kr kr 6230 Datakommunikation kr kr kr kr WiFiabonnemang Löpande underhåll samt varmvattenberedare, friggebod, sittgrupp i tryckimp Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Arvode till Gun 7013 Löner personal kr kr kr kr 7331 Skattefria bilersättningar kr kr kr kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer kr kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr kr kr kr Nyinvestering 13/14, möbler, kostnadsförd direkt 13/ Avskrivning inventarier 5 år kr kr kr kr Bastumöbler, kostnadsförd direkt 13/14 Nyinvesteringar 13/14, friggebod och möbler, 7913 Avskrivning inventarier 5 år kr kr kr kr kostnadsförd direkt 13/ Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr kr kr Toaletter Osqvik, klar kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr kr kr Toaletter Osqvik, klar Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa Interna kr kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

15 Konto RS 7 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer Kommunikation 3022 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr kr Ska balanseras av 4022 Summa intäkter kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr 500 kronor öronmärkt för fika med efterträdare 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr 6074 Kårens råd kr kr kr kr Kommunikationsrådet 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR kr kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker kr kr kr 5960 Reklamgåvor kr kr kr 5931 Kataloger kr kr kr kr Marknadsföring av THS verksamhet, facebook, displaymaterial och profilkläder. Fokusområden tex ortscampi Specialnummer av OL för medlemsinformation och rekrytering. Flyttas till RS Trycksaker kr kr kr kr Visitkort, brevpapper, kuvert mm Porto kr kr kr kr Portokostnader för rekryteringsutskick HT Summa administrativa kostnader kr kr kr kr Övriga kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr Ska balanseras av Datorhårdvara och tillbehör kr 500 kr 500 kr 500 kr Sladdar, adaptrar mm Programvara och supportavtal kr kr kr kr WIKS 5800 Resor kr kr kr kr Resor inom jobbet, främst inom stockholm Kopieringskostnader intern kr kr kr kr Internfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Gratis abonnemang genom nytt avtal med kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni Hallon 6540 ITtjänster kr kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr kr Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollups mm. 10tkr rekryteringutskick, 13tkr Osquar, 50 tkr övrigt för tygmärken, tygpåsar, märken etc. Mailchimp 12 tkr, SurveyMonkey 3tkr, Adobe 7tkr Hemsidan eller andra AD funktioner vid extra belastning Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Arvode kommunikationschef och webbmaster Följer 7011, reducerad då majorieteten av 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr ledningsgruppen generellt är under 26 år Utbildning kr kr kr kr Flyttad till RS Intern representation 7631 Teambuilding kr kr kr kr kr kr kr kr Finns i dagsläget ingen marknadsföringsgrupp 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr kr Nyinvestering 14/15 av bärbar dator klar Avskrivning inventarier 5 år kr kr kr kr THS Monter, klar Summa Avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa Interna kr kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr 40 kr kr