2.1. Ekonomisk redovisning från THS Kulturföreningar Kim Westin Ekonomisk rapport 3* Kim Westin

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 13/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 13/14 Måndagen den 9 december 2013 klockan Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Ekonomisk redovisning från THS Kulturföreningar Kim Westin 2.2. Ekonomisk rapport 3* Kim Westin 3. Valärenden 3.1. Nominering till CTFN (Centrala Tjänsteförslagsnämnden)* Anna Johansson 4. Diskussion 4.1. Rapportstruktur Anna Johansson, Kim Öberg 4.2. Uppdatering av THS åsiktsdokument* Anna Johansson, Nina Nilsson 4.3. Plan för framtagandet av THS verksamhetsplan 1415 Denise Fuglesang 5. Övrigt 5.1. Övriga frågor Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 13/ Sid 2(2) 5.2. Sammanfattning till hemsidan 5.3. Nästa möte 5.4. Val av nästkommande mötesordförande 5.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor (In English below) KALLELSE Kårstyrelsemöte 10 13/14 Måndagen den 09 november 2013 kl , Sammanträdesrummet, Plan 1, Nymble På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets nionde styrelsemöte. Detta möte kommer att behandla tillsättningen av THS Organisationsstruktur samt diskussion kring posten Head of THS International. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt tionde möte. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa årets uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. På detta möte ska styrelsen diskutera och tillsätta den utredningsgrupp som ska få i uppdrag att utreda THS Organisationsstruktur samt diskutera hur vi ska gå vidare med valet av Head of THS International då ingen kandidat valdes vid förra mötet. Alla medlemmar är välkomna att delta på styrelsens möte. Välkomna! Stockholm, den 1 december 2013 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 10 13/14 Monday, December 9 th , Sammanträdesrummet 1 st floor, Nymble (På svenska ovan) In a more strict way It s time for the tenth meeting for the student union board. The board will elect the research group that will evaluate THS Organization structure and discuss the position Head of THS International since no one was elected at the last meeting. In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its tenth meeting for this year. The board s mission is to execute the will of the members. The board will elect the research group that will evaluate THS Organization structure and discuss the position Head of THS International since no one was elected at the last meeting. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, December 1 th 2013 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 EKONOMIRAPPORT 3 Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) EKONOMIRAPPORT /2014 Ekonomirapporten består av denna inledning, en grafisk sammanställning av verksamhetsårets resultat fram tills nu och en grafisk jämförelse mor förra årets ekonomirapport vid samma period. Sist finns balansoch resultatrapporter från redovisningen i Hogia som exporterats till Excel för att göra rapporterna mer överskådliga att läsa av. De olika resultatställenas attestanter har kommenterat sina resultat inför rapporten. Ekonomirapport 3 är till gjord som en kortare avstämning inför jul och för att kunna belysa vilka resultatställen som kommer att vara viktiga att lägga fokus på inför den kommande halvårsrapporten. Inga större förändringar har hunnit ske sedan den senaste rapporten i november. Lovande resultat THS Centralts (RS1) konto för medlemsintäkter visar något lägre än antalet medlemmar som faktiskt betalat med anledning av att den senaste veckans medlemsavgifter inte hunnit bokföras var antalet medlemmar 8846 st, i år samma datum var antalet medlemmar 8941! Procentsatsen THS medlemmar av KTHs heltidsstudenter är därmed för tillfället 8941/12500 = % Nymbles större ombyggnationsprojekt med plan 3 och puben på plan 2 har påbörjats. Budgeten för ombyggnationen är lagd med 15%s säkerhetsmarginal och känns fortsatt realistisk enligt THS Kanslichef. Radionämnden (RS81) har själva prognostiserat intäkter över budgeterade vilket kommer att ses över inför halvårsrapporten. Behov av uppföljning Evenemang (RS8) kommer inte att fortsätta med Bar Nymble under december månad trots ombyggnationerna i Nymble. Detta för att inte bryta vanan att Bar Nymble sker varje fredag och för att börja möta årets lägre ackumulerade intäkterna jämfört med förra året. Restaurangen (RS5) har fortsatt lägre bokförda intäkter jämfört med förregående år, detta beror främst på lägre catering intäkter som orsakats av sen fakturering. THS Restaurangschef arbetar nu med att få klart all fakturering innan jul för att möjliggöra en bättre uppföljning inför halvårsrapporten efter jul. Utefter egna beräkningar från restaurangschefen är intäkterna något högre än föregående år. Även THS Näringsliv (RS50) visar låga intäkter jämfört med föregående år och kommer att behöva följas upp. Fortlöpande arbete Prognosen för hur mycket Restaurangens (RS5) konto för frakt och transporter riskerar att gå över budget är inte fastställd sedan senaste diskussionen men är på gång. Underlag inför en diskussion i kårstyrelsen om hur den kvarvarade delen av styrelsens dispositionsfond kommer att tas fram till efter jul. Stockholm den 04 december 2013 Kim Westin Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 Verksamhetsår , Datum Grafisk sammanställning Ekonomirapport 3 Mkr 12 Kommentarer: För a> synliggöra förändringar i intäktskrav och kostnader för 2013/2014 har i denna rapport även de budgeterade och fakjska värden för 2012/2013 inkluderats i denna grafiska sammanställning. De>a synliggör de ökade intäktskraven på främst RS 5 och RS 8 som kommer a> följas upp inför halvårsrapporten. THS TOTAL INTÄKTER Budgeterade intäkter 1314 Ackumulerade intäkter per Budgeterade intäkter 1213 Faktiskta intäkter Mkr Intäkter Kostnader Budget Ack Centralt Fullmäktige Styrelsen Kårhuset Restaurangen Osqvik Kommunikation Event RN Platoon International Armada Osqledaren Utbildning Studiesocialt Presidiet Näringsliv THS LIKVIDITET Mkr Mkr KOSTNADER Budgeterade kostnader 1314 Ackumulerade kostnader per Budgeterade kostnader 1213 Faktiska Kostnader 1213

7 Verksamhetsår , Datum Grafisk jämförelse Ekonomirapport 3 Kommentarer: RS 5 & RS 8 visar fortsa> låga bokförda intäkter jämfört med föregående år. RS 5 är något eser i faktureringen. RS 8 kommer a> fortsä>a hålla Bar Nymble öppet under december trots ombyggnajoner för a> börja möta de låga intäkterna och de ökade intäktskraven för 2013/2014. THS Armadas banke> och katalog har forwarande inte belastat kostnaderna för Intäkterna för RS 50 kommer a> följas upp inför halvårsrapporten. THS TOTAL Mkr Ack.1213 Ack 1314 Mkr 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 0, Centralt Fullmäktige Styrelsen Kårhuset Restaurangen Osqvik Kommunikation Event RN Platoon International Armada Osqledaren INTÄKTER Ackumulerade intäkter per Ackumulerade intäkter per Utbildning Studiesocialt Presidiet Näringsliv NNC 0 Intäkter THS LIKVIDITET Kostnader -0,5-1,0 Mkr Mkr -1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 KOSTNADER Ackumulerade kostnader per Ackumulerade kostnader per

8 Balansrapport redovisning vordf Sida 1 Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans Periodens förändring Utgående balans Konto Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark 1111 Stugan Osqvik Nymble Ombyggnad Nymble Bidrag ombyggnad Avskrivning ombyggnad Fastighetsinv ombyggnad Bidrag fastighetsinv Avskrivning fastighetsinv Storköksinv ombyggnad Bidrag storköksinv Ventilation kök 00/01, 15 år Avskrivn. vent.kök 00/01,15 år Ombyggn. terass/soprum Avskrivn. terass/soprum Pågående ombyggnad Prel.avskr Påg.ombyggn 09/ Ombyggnad 09/ Avskrivning Ombyggnad 09/ Pågående proj. Puben 13/ Pågående proj. Plan 3 13/ Påg.proj.Vård&und-h.plan 13/ Påg.proj.Miljöhantering 13/ Påg.proj.Uteservering 13/ Prel. reg. inventarie-tömmes Summa Byggnader och mark Maskiner och inventarier 1200 Inventarier 3 år Avskrivning inventarier 3 år Fastighetsinventarier 5 år Avskrivn. fastighetsinv. 5 år Fastighetsinventarier 10 år Avskrivn. fastighetsinv. 10 år Storköksinventarier 10 år Avskrivn. storköksinv. 10 år Ljud och ljusinventarier 5 år Avskrivn. ljudinventarier 5 år Osqvik fastighetsinvent 5 år Avskrivn. Osqvik fast inv 5 år Toalett Osqvik 10 år Avskrivn. toalett Osqvik 10 år Café inventarie 10 år Avskrivn Café inv.10 år Larmsystem inventarie 10 år

9 Balansrapport redovisning vordf Sida 2 Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans Periodens förändring Utgående balans Konto Avskrivn Larmsystem inv.10 år Summa Maskiner och inventarier Finansiella anl.tillgångar Aktier och andelar i egna och Aktier och andelar THSK Lån till dotterbolag Lån dotterbolag THSK Summa Finansiella anl.tillgång Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager och pågående arbeten 1412 Lager programgruppen Summa Lager och påg.arbeten Kundfordringar Kundfordringar Osäkra kundfordringar Summa kundfordringar Övriga kortfr fordringar Fordringar hos anställda Övriga kortfristiga lån Momsfordran Övriga Kortfr.fordringar Förutb.kostn och uppl intäkter Förutbet. kostn. och uppl. int Observationskonto Summa förutb kostn / uppl int Kassa och bank KårX Kassa Event Kassa Restaurang&Cafékassor Rikskuponger på väg Rest.kassa(anv.EJ from 13/14) Rikskup.(anv.EJ fr om 13/14) Postgiro SEB Ftg.konto SEB Kåravg.kto SEB Notariat SEB Rest. kto SEB Pub/Ev.kto Summa kassa och bank Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar

10 Balansrapport redovisning vordf Sida 3 Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans Periodens förändring Utgående balans Konto Eget Kapital & Skulder Eget kapital 2061 Grundfonden Byggnadsfonden Quarnevalsfonden Balanserad vinst Årets resultat Summa Eget kapital Skulder Långfristiga skulder 2351 Lån köksvent. del 1, Lån köksvent. del 2, Lån Ombyg 09/10 del 1, Lån Ombyg 09/10 del 2, Lån Ombygg 12/ Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder & övriga 2440 Leverantörsskulder Övriga leverantörsskulder/anko Summa Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld preliminärskatt Summa Skatteskulder Moms, särskilda varuskatter Utgående moms, normal *** Utg moms verk.lokaler Utgående moms reducerad 12% Debiterad ingående moms Redovisning momsskuld Moms, särskilda varuskatter Personalens skatter Personalens källskatt Lagstadgade sociala avg Införsel Summa Personalskatter Övriga kortfristiga skulder Skuld sektionsavgifter Övriga skulder Depositioner Summa Övr kortfristiga skulder Uppl kostn & förutbet intäkter 2920 Upplupna semester löner

11 Balansrapport redovisning vordf Sida 4 Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Ingående balans Periodens förändring Utgående balans Konto Övriga upplupna kostnader och Summa Uppl kostn & förutb int Summa Kortfristiga skulder Summa Skulder Summa Eget Kapital & Skulder Beräknat resultat

12 Resultatrapport redovisning vordf Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 1 Kåren centralt Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter , Frivilliga bidrag , Kopiatorintäkter Vidarefakturerade intäkter Vidarefakt. intäkter 25% MOMS , Sponsorintäkter Bidrag från KTH , Entreavg./biljettförs. MOMSFRI Summa Huvudintäkter ,84 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Summa Intäkter ,84 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , Kostnader Bar Inköp alkoholhaltig dryck Inköp mat Direkta kostnader fest Summa Ordinarie kostnader ,70 Övriga externa rörelsekostn Inomhusväxter Förbrukningsinventarier , Datorhårdvara och tillbehör , Programvara och supportavtal ( , Ekonomi-/lönesystem , Medlemssystem , Förbrukningsmateriel , Arbetskläder , Resor , Representation Samarbetsorgan Kontorsmateriel , Kopieringskostnader , Fast telefoni och fax Mobiltelefoni , Porto , Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster Kassadifferenser Ersättning till revisor , Redovisningstjänster , IT-tjänster , Bankkostnader , Bankkostnader - Serviceavtal , Övriga externa tjänster SSCO Arbetsgivaralliansen och SAMI SFS

13 6990 Övriga kostnader ,50 Summa Övriga rörelsekostnader ,79 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer Löner personal , Löner extrapersonal Skattefria bilersättningar , Skattepliktiga bilersättningar , Kostn f subventionerade måltid , Personalförsäkringar , Arbetsgivaravgifter personal , Arb.giv.avg extra personal Utbildning , Sjuk- och hälsovård , Intern representation Teambuilding , Kaffe, uppvaktning , Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ,68 Rörelsens kostnader ,27 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år ,77 Summa Av och nedskrivningar ,59 Rörelseresultat ,08 Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter , Räntor THS AB Räntekostnader Ränta skattekonto Dröjsmålsräntor & inkassokostn Summa Finansiella intäkt/kostn ,40 Res.efter finansiella poster ,70 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond Summa Bokslutsdispositioner Beräknat Resultat ,84

14 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 2 Fullmäktige Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner Summa Ordinarie kostnader Övriga externa rörelsekostn Fanborg Möteskostnader KF Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer Arvoden övriga funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funk Arbetsgivaravgifter övriga fun Arbetsgivaravgifter personal Intern representation Teambuilding Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7945 Avskrivningar standard Summa Av och nedskrivningar ,72 Rörelseresultat ,35 Res.efter finansiella poster ,35 Beräknat Resultat ,35 90,83 90,83 34,76 99,09 85, ,43 99,88 95,80 66,72

15 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 3 Styrelse Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Representation Kontorsmateriel Trycksaker Styrelsens disposistion Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7610 Utbildning Intern representation Teambuilding Konferenser Kaffe, uppvaktning Summa Personalkostnader ,19 Rörelsens kostnader ,02 Rörelseresultat ,02 Res.efter finansiella poster ,02 Beräknat Resultat ,02 98,35 97, , ,80 50,40

16 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 4 Kårhuset Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% , VF intäkter ombyggn akvariumet Hyresintäkter fastigh korttid Städn. i samb. m. hyra korttid Bidrag från KTH Summa Huvudintäkter Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Öresutjämning Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4010 Ankomstregistrerade fakturor Vidarefakturerade kostnader Vidarefakturerade kostn. MOMS VF kostn ombyggn akvariumet Summa Ordinarie kostnader Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende El Värme Vatten och avlopp Städning Sophämtning Sopåtervinning Trädgårdsskötsel Inomhusväxter Hyra entrémattor Reparation och underhåll fasti Lås och larm, anläggningskostn Underhållsavtal Vård/Underhållsplan Övriga fastighetskostnader Förbrukningsinventarier Verktyg Programvara och supportavtal ( Förbrukningsmateriel Städmateriel Arbetskläder Reparation och underhåll inven Övr. kostn rep. & underhåll Frakter och transporter Parkeringsavg.bl a. Q-Park Resor Representation Fast telefoni och fax , Mobiltelefoni ,73-80,67-53,00-51,89-57,00-57, ,26 86,75 62,05 54,93 64,93 79,28 66,59 17,53 13,95 78,00 64,82 37,34 71,78 92,05-90,92 97,35 73,08

17 6370 Kostnader för larm och bevakni Utryckning Tillsynsavg.-myndighetskrav Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer Löner personal Löner extrapersonal Skattefria bilersättningar Skattepliktiga bilersättningar Kostn f subventionerade måltid Arbetsgivaravgifter övriga fun Arbetsgivaravgifter personal Arb.giv.avg extra personal Utbildning Sjuk- och hälsovård Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år Avskrivningar ombygg Avskrivn. fastighetsinv. 10 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivn.vent.kök 00/01, 15år Avskrivning Café Prel.avskr.Påg.ombyggnad 09/ Avskrivning Ombyggnad 09/ Summa Av och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkt/kostn 8121 Räntekostnader Ränta omb ventilation Summa Finansiella intäkt/kostn Res.efter finansiella poster Beräknat Resultat , ,73 55,50 82,78 84,04 350,80 54, ,79 52,24 50,42 93,91 66,70 81, ,16 66,74 68,34 77,36 67,18 78,26 70,81 75,07 68,27 68,27

18 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 5 Restaurangen Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3100 Cafeförsäljning 12% moms , Caféförsäljning 25% moms A-Caféförsäljning 12% moms Bidrag från KTH , Barförsäljning 25% moms Barförsäljning 12% moms Bistro försäljning 12% moms , Bistro försäljning 25% moms Catering 12% moms , Catering alkohol 25% moms Catering övrigt 25% moms Summa Huvudintäkter ,46 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Öresutjämning Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,12 Internfakturerade intäkter ,12 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter ,72 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4100 Kostnader café , Bistro kostnader , Kostnader Catering ,17 Summa Ordinarie kostnader ,30 Övriga externa rörelsekostn El Sophämtning , Inomhusväxter Lås och larm, anläggningskostn , Underhållsavtal Övriga fastighetskostnader , Hyra dukar , Leasingkostnad bil , Förbrukningsinventarier , Datorhårdvara och tillbehör Programvara och supportavtal ( , Förbrukningsmateriel , Städmateriel , Arbetskläder , Reparation och underhåll inven , Frakter och transporter , Parkeringsavg.bl a. Q-Park , Reklam och PR Kontorsmateriel Kopieringskostnader Fast telefoni och fax ,16

19 6212 Mobiltelefoni Porto Utryckning Kassadifferenser Konsultarvoden Bankkostnader Bankkostnader - Serviceavtal Inhyrd Restaurangpersonal Tillsynsavg.-myndighetskrav Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7010 ANV EJ Arvoden övriga funktionärer Löner personal Löner arbetare Kostn-subv. måltid. rest.pers Personalförsäkringar Arbetsgivaravgifter övriga fun Arbetsgivaravgifter personal Utbildning Sjuk- och hälsovård Intern representation Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år Avskrivn. fastighetsinv. 10 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning Café Prel.avskr.Påg.ombyggnad 09/ Summa Av och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn Summa Finansiella intäkt/kostn Res.efter finansiella poster Beräknat Resultat , ,23 99,00 6,51 84,96 54, ,07-55,23 77, ,19 64, ,04 58,16 64,22 66,40 74,61 77,69 62,68 69,82-149,36-149,45-149,45

20 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag Hyresintäkter fastigh korttid Städn. i samb. m. hyra korttid Summa Huvudintäkter Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Summa Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Snöröjning El Städning Sophämtning Reparation och underhåll fasti Fastighetsförsäkring Förbrukningsinventarier Resor Representation Datakommunikation Företagsförsäkringar IT-tjänster Övriga kostnader Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer Löner personal Skattefria bilersättningar Skattepliktiga bilersättningar Kostn f subventionerade måltid Arbetsgivaravgifter personal Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Avskrivn. inventarier 5 år Avskrivn. Toalett Osqvik 10 år Summa Av och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkt/kostn Summa Finansiella intäkt/kostn Res.efter finansiella poster Beräknat Resultat ,87-54,59-54, , ,81 94, , ,08 5,56 65,27 85,83 83,59 64,04 61,72 76, ,70 76,36 90,64 90,64 90,64

21 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 7 Information Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS Summa Huvudintäkter Intäktskorrigeringar Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader Summa Ordinarie kostnader Övriga externa rörelsekostn Datorhårdvara och tillbehör Programvara och supportavtal ( Resor Reklam och PR Reklamtrycksaker Kataloger Reklamgåvor (giveaways) Representation Representation mot sekt. och t Kårens råd Samarbetsorgan Trycksaker Mobiltelefoni Porto IT-tjänster Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer Arvoden övriga funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funk Utbildning Intern representation Teambuilding Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år Summa Av och nedskrivningar Rörelseresultat Res.efter finansiella poster Beräknat Resultat ,00 76, ,40 22,81 28, , , , ,06 64,04-17,81 95, ,08 70,78 80,08 65,11 70,69 70,69 70,69

22 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 8 Programverksamhet Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag Vidarefakt. intäkter 25% MOMS Hyresintäkter fastigheter 25% Bidrag från KTH , Evenemangsintäkter 25% moms , Entreavg./biljettförs 25% moms , Barförsäljning 25% moms , Barförsäljning 12% moms Uthyrning ljud och ljus Catering 12% moms Summa Huvudintäkter ,07 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,51 Internfakturerade intäkter ,51 Summa Intäkter ,51 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader Stimavgifter och sändnignstill Direkta kostnader kårens dag , Kostnader Bar , Inköp mat Direkta kostnader fest ,81 Övriga externa rörelsekostn Städning Sophämtning , Förbrukningsinventarier , Programvara och supportavtal ( , Förbrukningsmateriel , Arbetskläder Reparation och underhåll inven , Frakter och transporter Reklam och PR , Representation , Kårens råd Samarbetsorgan Kontorsmateriel Mobiltelefoni , Kostnader för larm och bevakni , Utryckning Kassadifferenser IT-tjänster Bankkostnader Bankkostnader - Serviceavtal , Tillsynsavg.-myndighetskrav Övriga kostnader ,96 Summa Övriga rörelsekostnader ,52

23 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer Arvoden övriga funktionärer Löner personal Löner arbetare Kostn-subv. måltid. rest.pers Arbetsgivaravgifter valda funk Arbetsgivaravgifter övriga fun Arbetsgivaravgifter personal Utbildning Intern representation Teambuilding Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år Avskrivn. fastighetsinv. 10 år Summa Av och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn Summa Finansiella intäkt/kostn Res.efter finansiella poster Beräknat Resultat ,59 72,95 80,87 82, , ,04 68,64 66,88 66, ,57-50,41-50,41-50,41

24 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 10 Internationell versamhet Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3200 Sponsorintäkter , Bidrag från KTH Bidrag KTH för ISS Evenemangsintäkter 25% moms Entreavg./biljettförs. MOMSFRI Summa Huvudintäkter Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4401 Studentidrott Direkta kostnader evenemang Inköp alkoholhaltig dryck Inköp övrig dryck Inköp mat Direkta kostnader fest Summa Ordinarie kostnader Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( Städmateriel Resor Representation Representation mot sekt. och t Kårens råd Samarbetsorgan Mobiltelefoni Bankkostnader Bidrag till BEST Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer Arvoden övriga funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funk Arbetsgivaravgifter övriga fun Intern representation Summa Personalkostnader ,32 Rörelsens kostnader ,33 Rörelseresultat ,70 Res.efter finansiella poster ,70 Beräknat Resultat , ,85-61, ,95 72,93 76,92 80,10 90,40 82,21 84, ,69 64,94 82,73 92,63

25 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 11 Armada Konto Utfall perioden Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter Intäkter näringslivsevent , Intäkter mässor , Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,16 Summa Huvudintäkter ,58 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Öresutjämning Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter Internfakturerade intäkter Summa Intäkter ,57 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader Kostnader näringslivsevent , Kostnader mässor , Inköp mat Direkta kostnader fest ,23 Summa Ordinarie kostnader ,84 Övriga externa rörelsekostn Lokalhyra Städning Förbrukningsinventarier , Datorhårdvara och tillbehör , Programvara och supportavtal ( , Arbetskläder , Frakter och transporter , Resor , Reklam och PR , Reklamtrycksaker Kataloger , Representation , Representation mot sekt. och t , Kårens råd , Samarbetsorgan , Kontorsmateriel , Kopieringskostnader , Fast telefoni och fax Mobiltelefoni , Porto , IT-tjänster , Bankkostnader Summa Övriga rörelsekostnader ,79 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arvoden övriga funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funk , Arbetsgivaravgifter övriga fun

26 7620 Sjuk- och hälsovård Intern representation Teambuilding Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Summa Av och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn Summa Finansiella intäkt/kostn Res.efter finansiella poster Beräknat Resultat ,20 95,19 84,32 77,15 84,52 72,51 72,51-103,03-103,03-103,03

27 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 13 Osqledaren Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag Annonsförsäljning Summa Huvudintäkter Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Öresutjämning Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter Internfakturerade intäkter Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4300 Produktionskostnader Tryckkostnader Osqledaren Distributionskostnader Osqleda Summa Ordinarie kostnader Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier Programvara och supportavtal ( Reparation och underhåll inven Frakter och transporter Resor Reklam och PR Representation Samarbetsorgan Kontorsmateriel Fast telefoni och fax Mobiltelefoni IT-tjänster Tillsynsavg.-myndighetskrav Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funk Utbildning Intern representation Teambuilding Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år ,96-94,98 Summa Av och nedskrivningar ,20 Rörelseresultat ,66 Res.efter finansiella poster ,66 Beräknat Resultat ,66-94,21 98,00 92,06 75,20 85, , ,80 56,64 78,54 25,60 76,38 73,62 61,59 80, ,34 67,94 79,59 67,20

28 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 18 Studentmedverkan Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH ,17 Summa Huvudintäkter Intäktskorrigeringar Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner Direkta kostnader evenemang Summa Ordinarie kostnader Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( Resor Representation Representation mot sekt. och t Kårens råd Samarbetsorgan Mobiltelefoni Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funk Arbetsgivaravgifter övriga fun Utbildning Summa Personalkostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Res.efter finansiella poster Beräknat Resultat ,17-49, ,43 79,51 81,16 70,66 78,70 61,59 81,01 2,00 65,64 67,88 188,72 188,72 188,72

29 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 19 Studiesocial verksamhet Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS Intäkter utbildningar sektione Bidrag från KTH Bidrag KTH Studentidrott Bidrag KTH kårföreningar Entreavg./biljettförs. MOMSFRI Summa Huvudintäkter Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter Finansiering jämställdhets- oc Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader Utbildningar för sektioner Studentidrott Direkta kostnader kårens dag Kostnader Bar Inköp mat Direkta kostnader fest Summa Ordinarie kostnader Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( Resor Reklam och PR Representation Representation mot sekt. och t Kårens råd Samarbetsorgan Mobiltelefoni Övriga kostnader Bidrag till KTH-hallen Bidrag kårföreningar Jämställdhets- och årets lärar Summa Övriga rörelsekostnader Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funk Utbildning Intern representation Teambuilding ,32-46,80-49,09-12,47-42,72-165, Summa Personalkostnader ,71 Rörelsens kostnader ,71 Rörelseresultat ,86 Res.efter finansiella poster ,86 Beräknat Resultat , ,00-62,67-42,97 78,20 72,33 57,08 63,33-56,48 59, ,66 92, ,74 78,56 93,05 61,59 81, ,94