THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12

Transkript

1 THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12

2 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansiering KTH Resultatbudget 2012/2013 varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Kommentarer till budget 2012/2013 Resultat (utan indirekta kostnader) Utfallsprojektion 11/12 Resultat (utan indirekta kostnader) Resultatbudget 2011/2012 THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen : Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet Budgeterat medlemsantal i linje med år 11/12. Högre kostnader för verksamhetsåret 12/13 innefattar högre personalkostnader (högre aktivitetsgrad) samt medlemssystem och ekonomisystem Intern representation valberedning högre budgeterat än tidigare p.g.a. högre söktryck och fler ledamöter. Arvoden uppbudgeterade p.g.a. ökat CSN Styrelsens disposition 200 kkr, styrelsens möteskostnader något uppbudgeterat p.g.a. fler ledamöter 12/13 än 11/12 Ökad hyresindex på långtidshyresgäster (ITsupport och bokhandel). Värmekostnader uppjusterade efter utfall, städkostnader nedjusterade. 450 kkr i reparationsprojekt, 300 kkr löpande underhåll kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad Baserat på årets resultat hittills, förväntad ökning utifrån ombyggnation café, som möjliggör ökade intäkter. Stor avskrivning för cafét drar ner totalresultatet med 500 tkr. Elkostnaderna sänkta i budget efter årets resultat. Större omkostnader för upprustning och underhåll, bastun och köket måste renoveras Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Kontaktskapande verksamhet Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem En mer kommunicerande kår satsningar i marknadsföringsmaterial och trycksaker. Vissa kostnader också flyttade hit från Kåren Centralt. Budget baserad på 4 tentapubar, 8 Nattklubb Nymble, 30 torsdagspubar, 54 mottagningsfester, 10 övriga event såsom temafester och större inhyrda event. Inköpskostnader baserade på restaurangrapporten kr kr kr kr kr Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Budget i linje med årets utfall, plus en ljud/ljusinvestering för upprustning av gasquerna (50 kkr). Filmnämnden nerlagd p.g.a. inaktivitet de senaste åren kr kr

3 Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden Något högre avskrivningskostnader i år p.g.a. satsning på utrustning kr kr THS International : KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. för THS I:s mottagning från internationella studenter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST En budget i linje med föregående år, dock anpassad efter hur verksamheten har varit i år med mindre kostnader för t.ex. skidresor. Mer tydligt budgetunderlag för samarbetsorgan ger incitament att återigen öka upp budget för detta kr kr Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, representation Ökad total omsättning från 11/12. Banketten fortsatt budgeterad i princip samma storlek som 11/12, dvs. med ambition om studentbiljetter kr kr THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt positivt resultat. Byte av rum, övergång till webradio kr kr Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation Budget baserad på årets budget med viss skillnad på annonsförsäljning. (Återspeglar faktiskt resultat) kr kr Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration Något lägre rådskostnader p.g.a. inaktivitet (omfördelat studiesocialt utbildning). Ökade kostnader: höjning av arvodet 2012, budget för kr kr mottagning. Här ligger presidiets arvoden samt alla LG:s gemensamma kostnader, såsom representation, teambuilding kr kr m.m Följer tidigare års budget, förutom något ökade rådskostnader och ökad arvodering till följd av högre studiemedel. Destinationsprojektet budgeterat efter utfall 11/12. Nya konton för CaseClub och försäljning av marknadsföring för tydligare uppföljning och budgetering. CaseClub ny verksamhet, ökar omsättning. ROSmässan budgeterad lika som 11/12 trots lägre utfall än budget i år kr kr Nobel Nightcap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding Totala projektet har ett budgeterat resultat på 198 kkr, detta kommer revideras i höst efter sponsorer är spikade. 117 kkr belastar v.år 11/12, som sedan vägs upp av intäkter v.år 12/ kr TOTALT kr kr kr kr kr kr kr kr

4 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader TOT resultat Varav Medfinansiering KTH Direkta FULLKOSTNADSBUDGET 2012/ Indirekta kostnader Kommentarer till fullkostnadsbudget 2012/2013 Kansliets administration ger en hög indirekt intäkt. Nymblekostnader är främst kanslipersonalens kontor. TOT resultat BERÄKNAT UTFALL 2011/2012 Direkta Indirekta kostnader varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymblekostnader Nymblekostnader kr kr Fullmäktige : Möten, funktionärer, Finansiella kostnader: Avskrivning Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad kr kr kr kr Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet Nymble bekostas av verksamheterna som använder sig av huset kr kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad Restaurangens omsättning har ökat och därmed också det administrativa arbetet. Lokalerna beräknas öka till 12/13 i.o.m. caféombyggnation Indirekta kostnader enbart personal och administration Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Kommunikation är en stabsfunktion och servar all annan verksamhet. Därför den höga administrativa intäkten kr kr Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem Hög administrativ kostnad p.g.a. hög omsättning och därmed ekonomisk administration. Lokalkostnaderna har sjunkit något p.g.a. samlande av Programgruppens div. rum i ett kr kr kr Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader. Filmnämnden ej längre i fullkostnadsbudget Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader kr kr kr kr

5 THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter Ingen större förändring i indirekta kostnader från 11/12, lokalkostnader lägre p.g.a. flytt kr kr : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation Många transaktioner under ett år ger höga ekonomiadministrativa kostnader. Lokalfördelning oförändrad, dock lägre p.g.a. lägre lokalkostnader kr kr THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt positivt resultat. Byte av rum, övergång till webradio kr kr Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation kr kr Hit hör indirekta kostnader för utbildningspåverkan på grundutbildningsnivå, forskarutbildningsnivå, samt ombudsfunktion kr kr Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Hit hör indirekta kostnader för studiesocialt, mottagning, samt föreningsverksamhet kr kr Administration och arbetsledning av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad kr kr Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Högre lokalkostnader p.g.a. större utnyttjande av lokaler än budgeterat tidigare år. : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding Administration, arbetsledning, ekonomiadministration kr kr TOTALT kr kr kr

6 Konto RS 1 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 Kåren Centralt Huvudintäkter Kommentarer 3010 Medlemsavgifter Kåravgiften är 28. Medlemsintäkten grundas på ett uppskattat medlemsantal Frivilliga bidrag Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar) Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr Vidarefakturering som inte är WIKS Vidarefakturerade intäkter, 25% WIKS kårbokhandeln. Fem kr moms användare, 48 exkl moms per 9302 Kopiatorintäkter interna Internfakturerad kopiering 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ Bidrag från KTH Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSF 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat kostnadskonton Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande Summa Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 1 00 kr kr Summa representationskostnader 1 00 kr kr Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader Förbrukningsinventarier Datorhårdvara och tillbehör Programvara och supportavtal (datorer) WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av 5421 Ekonomi/lönesystem Hogia ekonomi och lönesystem, 5422 Medlemssystem Utveckling, service och underhåll av 5460 Förbrukningsmateriel Arbetskläder 3 00 kr kr 3 00 Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr Resor Samarbetsorgan Teco 6110 Kontorsmateriel Kopieringskostnader Kopieringskostnader interna Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassarullar. Reparation av kassaapparat, kassaskåp och dylikt. Resor vid möten för upphandling eller dyl. Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m p.g.a. inköp av små skrivare 6211 Fast telefoni och fax Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni Mobiltelefon KC, kansli 6250 Porto Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget.

7 6310 Företagsförsäkringar Ersättning till revisor Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för 2013 för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. ITSC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr 6590 Övriga externa tjänster Inhyrd personal SSCO kr Arbetsgivaralliansen och SAMI SFS t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. ) Medlemsavgift i SSCO 12 kr 2012/13. Baserat på 9500 medlemmar i maj 2012 Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal 6990 Div övriga kostnader Kårlegitimation Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste Gammalt konto Datorkostnader Gammalt konto Utveckling medlemsregister Gammalt konto Mottagningsavg kåravg Gammalt konto Ägandegrupp kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader för personal 7013 Löner personal Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud 7015 Löner extrapersonal Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) 7382 Kostnd. subventionerade måltider Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal kr/mån 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 30 Följer Löneskatt för pensionskostnader Grundas på Utbildning Sjuk och hälsovård Intern representation Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs. Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, gymkort Julmiddag för personal. (KPmiddag för personalen ingår i omkostnader ) 7631 Teambuilding Personalmöten för enb. Fasta personalen, samt 2 aktiviteter per år Kaffe, uppvaktning Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Tidigare lågt budgeterat 7699 Övriga personalkostnader kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr Av och nedskrivningar

8 7912 Avskrivning inventarier 3 år Avskrivning fastighetsinventarier Summa Av och nedskrivningar ökat pga brandskåp samt LG datainköp Resultat efter avskrivningar kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter Räntor THS AB Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr Förvaltningskostnader notariat Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader Förlust vid avyttring av kortf kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn Res.efter finansiella poster kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond Summa Bokslutsdispositioner % av medlemsavgifterna enligt stadga Beräknat Resultat kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat

9 Konto RS 2 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Fullmäktige 3400 Bidrag från KTH Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner Summa Rörelsekostnader KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren Möteskostnader KF Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer Arbetsgivaravgifter valda funktionärer Följer Utbildning kr kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen Intervjuutbildning för Valberedningen och styrelsen. Inga kostnader p.g.a. nytt sponsavtal (2012). Kan behöva budgeteras upp om några år när avtalet löper ut Intern representation tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 50 valbudget (väntrum etc) Summa kostnader utan finansiella Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar Summa avskrivningar Summa kostnader Resultat Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat

10 Konto RS 3 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Styrelsen Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition Styrelsens dispositionsfond Summa rörelsekostnader Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation Representation i egenskap av kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker 1 50 Summa representationskostnader Nytt konto för KS tavla. KS ej längre arvoderad (sedan 08/09) och sitter ej på väggen i LGrummet. Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna Summa Administrativa kostnader Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation kr Tidigare mat vid möten. De senaste två åren har dessa pengar istället lagts på konferenser då man tycker det ger mer till verksamheten Teambuilding Överlämningsmiddag på sommaren 7632 Konferens Konferenskostnader flyttade från 7630 för mer transparens. något högre 12/13 än 11/12 p.g.a. fler ledamöter i styrelsen. Summa kostnader Resultat Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat

11 Konto RS 4 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentar Kårhuset 3030 Hyresintäkter fastigheter KTH hyra Bokhandeln Bidrag KTH Studieplatser + Direkt Föreningsstöd för nymble räknas nu för 9303 Internhyra restaurangen alla, se internkostnader Hyresintäkter fastighet korttidsuthyr Summa Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende Arrendeavtal med Kungen El Befintligt avtal ger /månad 5130 Värme Vatten och avlopp Städning Sophämtning Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader Uppjusterad till Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12 Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec= Sopåtervinning metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel Inomhusväxter Hyra entrémattor Reparation och underhåll fastighet Lås och larm, anläggningskostnade Reparation och underhåll ljud och ljus Underhållsavtal fastighet Fastighetsförsäkring Övriga fastighetskostnader Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13 Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. Uppjusterat för att täcka kostnader av toalettgolv pl1, ventilationsreparation och terrass. Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Extra 45tkr för budget 11/12, möjligt till international 5212 Hyra förrådscontainer Förbrukningsinventarier Verktyg Programvara och supportavtal 1 80 WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel Städmateriel Arbetskläder Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarie Övriga rep & underhåll Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto Resor för larm och bevakning Utryckning En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav Summa Övriga rörelsekostnader Representationskostnader 6070 Representation

12 Summa representationskostnader Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax Mobiltelefoni Summa Administrativa kostnader för personal 7013 Löner personal Fastighetsskötare + kanslipersonal 75% Löner extrapersonal Extrahjälp i kårhuset; målning m.m Skattefria bilersättningar Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar Bilersättningar upp till x km 7382 för subventionerade mål Arbetsgivaravgifter personal kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal 9 00 Följer Utbildning Sjuk och hälsovård Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader kr kr Rörelsens kostnader kr kr Rörelseresultat kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år Kassaapparat, klar 13/ Avskrivningar på inventarier 5 år kr Avskrivn fastighetsinventarier 5 år Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad Avskrivning för stora 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år h Löpande b avskrivningskonto, ti 97/00 k 10 i år 7943 Avskrivning ventilation storkök Flyttas fr RS Nyinvesteringar Kårhuset div Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/ = / 20 år, klar 30/ Ombyggnationen 09/ = / 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass Nyinvest. ombyggnationen 09/ Summa Av och nedskrivningar Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar 2010 Resultat kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr Flyttas fr RS Ränta ombyggnation kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr Res.efter finansiella poster kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat kr

13

14

15 Konto RS 5 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Restaurangen 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr Fakturerad el kr kr 3100 Cafeförsäljning Mer realistiska caféintäkter 3600 Bistroförsäljning 12 % moms Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll Bistroförsäljning 25 % moms Bistro försäljningen 25% gäller from endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering ny moms 12% 3400 Bidrag KTH Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter Fakturor till LG, mfl. Summa Rörelsens kostnader 4100 Café na följer intäkterna 4600 Bistro Samma som ovan 4610 Catering Summa varukostnader Övriga kostnader El Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr Övrigt flyttas t RS Vatten och avlopp kr Städning kr Sophämtning Inomhusväxter Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet Lås och larm, anläggningskostn Underhållsavtal Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn Hyra inventarier Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på Förbrukningsinventarier kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr 5420 Programvara och supportavtal 1 92 kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel kr 5461 Städmateriel Arbetskläder Reparation och underhåll inventarier Transporter Kontorsmaterial Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6111 Kopieringskostnader Fast telefoni 2 20 kr Modem i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni Utryckning NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader Redovisningstjänster Konsultarvoden Kvartersmenyn 6570 Bankkostnader Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal Tillsynsavg.myndighetskrav Internhyra fr Kårhuset Sotning/besiktning Rörelsens kostnader Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal kr From 12/13 endast Rest chef Löner arbetare Övriga restauranganställda arbetare 7383 Måltidsubvention Måltidsavdraget personalen betalar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) Arbetsgivaravgifter övr. funk Följer 7012 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning

16 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr Följer Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014, lägre eftersom personalen är yngre Utbildning Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation Personaluppmuntran Rörelseresultat kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år Avskrivning fastighetsinventarier 5 år Avskrivning fastighetsinv 10 år Avskrivning storköksinventarier 10 år Avskrvning ventilation storkök Avskrivning café Nyinvestering KÖK+ matsalar Kontot finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv Avskrivningar på inventarier 5 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning ventilation storkö Summa Avskrivningar Summa kostnader kr Resultat efter avskrivningar kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr Res.efter finansiella poster kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat

17 RS 6 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentar Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/ Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning Baserad på uthyrning 09/10 Summa Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn El Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Vintern har inte varit lika kall 5161 Städning Grovstädning som görs 12 gång/år 5162 Sophämtning Miljövision AB 5170 Reparation och underhåll fastighet Fastighetsförsäkring Trygg Hansa Renovering av bastu, kök, vattenledning, fönster,målning, möbelrenovering, Sotning mm 5064 Snöröjning Nytt konto 2012! Tydligare istället för Granne Osqvik, Fingal, för snöröjning av väg 5199 Övriga fastighetskostnader kr Flyttat till 5064 Snöröjning 5410 Förbrukningsinventarier Förbrukningsmateriel kr kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. Toalettpapper, disktrasor, dylikt. Köps in centralt 6070 Representation Tårta till grannar, julklapp till Gun Summa Övriga rörelsekostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal % lön, fastighetsansvarig 7331 Skattefria bilersättningar 1 00 Efter visst kmtal blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 70 Bilersättningar upp till visst kmtal 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr 3 00 Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal Följer Rörelsens kostnader Rörelseresultat Av och nedskrivningar 7913 Avskrivning inventarier 5 år 4 00 kr Nyinköp av bastumöbler 20000kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år Ca 635 från 04/05, resten från 05/06 Summa Av och nedskrivningar Beräknat Resultat Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble kr kr Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat

18 Konto RS 7 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Kommunikation 3200 Sponsorintäkter kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH kr Summa intäkter kr Representationskostnader 6070 Representation Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. Låg tidigare på RS1. 50 öronmärkt MfC mentorträff med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd Kommunikationsråd 6076 Samarbetsorgan Reftec och liknande Summa representationskostnader Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR Reklamtrycksaker Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter. Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollup, med mera. Flyttat 17 kkr från RS 1, tryck i samband med utskick på hösten Kataloger Osquariana (c:a 20000) med mera 5960 Reklamgåvor 7 50 Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm Trycksaker 5 50 Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera Summa administrativa kostnader Övriga kostnader 5800 Resor Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader 9611 Kopieringskostnader intern 6212 Mobiltelefoni Marknadsföringsgruppen Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster Konsultarvoden kr kr Övriga externa tjänster kr kr Summa Övriga kostnader Är apsis värt att ha kvar? Ev. revideras tillbaka. Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer Arvoden övriga funktionärer Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer Utbildning kr 7630 Intern representation Teambuilding Arvode webbgruppens chef. Marknadsföringsansvarig 50% + 50% projektanställning under höst/vinter. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade (20') och THSmf (10') Möteskostnader för marknadsföringsgruppen (4') och webbgruppen (2') Avskrivning 3 år kr 3 00 Gatupratare, klar Avskrivning datorutr. 3 år Ny dator till kommunikationschef, klar 13/14 Summa Avskrivningar Summa kostnader Resultat Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat 50 kr

19 Konto RS 8 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 3011 Frivilliga bidrag Bidrag KTH tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms Entréavg KONSERT 6% moms Barförsäljning dryck 25 % moms (alk) 3523 Barförsäljning mat + dryck 12% moms 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc Barintäkter kr kr kr kr Garderobsverksamhet på entreprenad vid större 3540 Garderobsintäkter event 3990 Övriga intäkter kr Flipperintäkter, vi har ej längre flipper Summa intäkter Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 8 00 kr kr kr STIM och andra licensavgifter Direkta kostnader kårens dag/kväll Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr kr kr Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck. Mer barförsäljning p.g.a. mer kontinuerlig pubverksamhet Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader t.ex. leverantörer, gentemot SSCO 6070 Representation (klubbmästarråd) etc. 50 öronmärkt åt "mentor"träffar evenemangschef och företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd Pubmästarrådet ej aktivt 6076 Samarbetsorgan Reftec Summa representationskostnader Övriga kostnader 5162 Sophämtning Förbrukningsinventarier Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt Programvara och supportavtal (datorer) WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel Saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt. Det finns en viss mängd sponsglas från Carlsberg Arbetskläder NKMs kläder när de jobbar i baren 5500 Reparation och underhåll inventarier T.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR Tryckt av externa parter. Primärt nymble.se, 5930 Reklamtrycksaker webbhotell för extern uthyrning/lokalbokning/internsystem för prg Kontorsmateriel NKM, Evenemangschef 9611 Kopieringskostnader interna Internfaktureras i slutet på året 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni Evenemangschefens mobiltelefon 6371 Utryckning kr NYTT! (2012) Ifall Event skulle bli belastat med utryckningskostnader. Inget budgeterat ITtjänster 5 00 smstjänst för Programgruppen 6990 Övriga kostnader Reparation och underhåll inventarier Summa övriga kostnader Till RN:s RS för underhåll av utrustning nyttjad vid event.

20 Personalkostnader 6370 Larm och Bevakning Inhyrda vakter. Tidigare Arvoden valda funktionärer Evenemangschefens arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester Löner personal Vakter flyttat till Arbetsgivaravgifter valda funktionärer Arbetsgivaravgifter Evenemangschef 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning Intern representation Krögarutbildning Evenemangschef och Vice. Nya krav på STADutbildning för NKM. Fika, gåvor, personalmat för RN/NKM/Platoon. Mer pubar mer mat 7631 Teambuilding Teambuildingbudget för hela programgruppen Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr Ersätts av Nyinvest 5 år Avskrivningar 5 år Garderober. Klar Avskrivningar 5 år Kassasystem/register klar Avskrivning 5 år Kassasystem klar Avskrivning 5 år Förrådshyllor klar Avskrivning 3 år Gaffeltruck klar Avskrivning 3 år Nyinvestering Summa Avskrivningar Summa kostnader Resultat Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat

21 Konto RS 81 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer RN 3400 Bidrag KTH Uthyrning ljud och ljus även intäkter funktionärsarvoden 3560 Försäljning ljud och ljus Internfakturerade Summa intäkter Från huset och pub/eventverksamhet av Programgruppen Övriga kostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr Licensavgifter KOMradio Reparation och underhåll ljud och ljus tkr flyttat från RS4, kompenseras från med 3400 och Hyra ljud och ljusutrustning Kompl. Utrustning vid större evenemang 5410 Förbrukningsinventarier t.ex. kablar 5411 Verktyg Förbrukningsmateriel t.ex. tejp, batterier 5480 Arbetskläder Frakter och transporter Främst vid inköp 5800 Resor Vid jobb/uthyrning 6211 Fast telefoni och fax Kopieringskostnader interna Summa Övriga kostnader Fast telefon i RN:s rum. Byte till mobil? Säga upp? Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer 7630 Intern representation Följer Lön till RNmedlemmar vid evenemang, uppjusterat efter utfall Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år Investering på c:a 36 kkr 7915 Avskrivning ljud 5 år Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år Nyinvesteringar 10/ Nyinvesteringar 5 år Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar Summa kostnader Resultat Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat

22 Konto RS 83 12/13 11/12 10/11 09/10 Kommentarer Platoon 3400 Bidrag KTH Uthyrning ljud och ljus samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus kr Summa intäkter Försäljning av högtalare etc som inte används (inte jättevanligt) Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus Skivinköp, inköpt musik digitalt ca 10kr/låt Summa Rörelsekostnader Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kablar, väskor för utrustning 5411 Verktyg Förbrukningsmateriel kr kr kr 1 00 bortplockad och lagt delvis över till Rep och underhåll Frakter och transporter ungefär 500 avsatta för resor 5800 Resor Reklam och PR Annonser på bröllopssiter, webbhotell Reklamtrycksaker vepor, banderoller etc 9611 Kopieringskostnader interna Fast telefoni och fax kr kr kr 3 00 bortplockad Summa övriga kostnader Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer Intern representation Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon inköp för den 30/0609, / Ny utrustning Platoon 4 00 Nyinvesteringar Platoon 2010/11, Ny utrustning Platoon Nyinvesteringar Platoon 2011/12, Ny utrustning Platoon 6 00 Tillskott i investering 12/13 för case 50 tkr Summa Avskrivningar Summa kostnader Resultat Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter Internhyra Nymble Summa Interna Fullkostnadsmässigt resultat