Tekniska Högskolans Studentkår (Org.nr )

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Tekniska Högskolans Studentkår (Org.nr. ) Räkenskapsåret

2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning THS är en sammanslutning av studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan och dess ändamål är att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Flerårsöversikt (tkr) 2009/ / / /2007 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. -6,3% Balansomslutning Soliditet 63,8% 78,5% 77,8% 75,2% Nyckeltalsdefinitioner: Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt för tiden efter bokslutsdagen Under året har ett café startats. En större ombyggnation har påbörjats som inkluderar en ny restaurang i egen regi, samt två externa hyresgäster. Inflyttning har skett i de nya lokalerna i oktober I samband med ombyggnationen har utrangeringar av anläggningstillgångar gjorts till ett belopp om ca 5 milj kr. Styrelsen föreslår i påföljande Resultaträkning att byggnadsfonden upplöses med 5,4 milj kr, vilket motsvaras av utgifter nedlagda i ombyggnationen. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. 2

3 RESULTATRÄKNING Kostnadsslagsindelad Not (Belopp i kronor) Kåravgifter Kostnadsbidrag och ersättningar Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Fastighetsomkostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar/ utrangeringar 7, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Återföring av nedskrivningar av värdepapper Nedskrivning av värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

4 BALANSRÄKNING Not (Belopp i kronor) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Lager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar

5 BALANSRÄKNING forts. Not (Belopp i kronor) Eget kapital och skulder Eget kapital 3 Grundfonden Där-stipendiefonden Byggnadsfonden Quarnevalfonden Blandarfonden Kompendie- och Osquarstryckfonden Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 12 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 14 Inga Inga 5

6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Belopp i kronor) REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, om inte annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningskostnad och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt nedan: Byggnader: Fastighetsinventarier: Storköksinventarier: Ventilation kök: Soprum och terrass: Datorer och tillbehör: Övriga inventarier: Vissa fastighetsinventarier: 2,50 % på anskaffningsvärdet 10,00 % på anskaffningsvärdet 10,00 % på anskaffningsvärdet 6,67 % på anskaffningsvärdet 10,00 % på anskaffningsvärdet 33,30 % på anskaffningsvärdet 20,00 % på anskaffningsvärdet 10,00 % på anskaffningsvärdet Varulager Varulagret redovisas enligt principen "först-in-först-ut" och är upptaget till det lägsta av anskaffningskostnad respektive nettoförsäljningsvärde. Fordringar Fordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta. Koncernuppgifter Bolaget är moderbolag till dotterbolaget Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB, som bedriver försäljning av böcker, kontorsmaterial och studentkårsattiraljer. Med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7:3 upprättas ingen koncernredovisning. 6

7 Not 1 KÅRAVGIFTER 2009/ /2009 Medlemsavgiften har under året varit 350 kronor (350 föreg år). I antalet medlemmar ingår även de som endast har betalat halv avgift. THS medlemsantal Budgeterat medlemsantal Verkligt medlemsantal Not 2 SPECIFIKATION AV INTÄKTER 2009/ /2009 Kostnadsbidrag och ersättningar KTH ersättning studentidrott KTH ersättning Kårens dag KTH ersättning internationella verksamheten KTH medel för särskild redovisning Summa Övriga intäkter Annonsintäkter Programverksamhet KTH ersättning lokalsubvention Restaurang- och Café intäkter Armada och andra företagsintäkter Övriga intäkter Summa Not 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2009/ /2009 Avsättning till byggnadsfonden Anspråkstagande av byggnadsfond målning fönster Anspråkstagande av byggnfond ombyggnation 2009/ Summa

8 Not 4 LEASINGAVTAL 2009/ /2009 Årets leasingkostnader uppgår till kr ( föreg år) kronor. Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning inom följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Summa Not 5 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING 2009/ /2009 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådan övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Konsultation Revision Summa Not 6 PERSONALKOSTNADER 2009/ /2009 Löner, pensionskostnader och andra sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Lön övrig personal Arvoden Sociala kostnader Pensionskostnader styrelse 0 0 Pensionskostnader övrig personal Medeltal anställda Medeltal anställda män 3 3 Medeltal anställda kvinnor 3 3 Totalt antal anställda 6 6 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelsen män 71% 78% kvinnor 29% 22% Övriga befattningshavare män 0% 0% kvinnor 100% 100% 8

9 Not 7 BYGGNADER OCH MARK SAMT AVSKRIVNINGAR Ingående anskaffningsvärde byggnad Årets utrangeringar Årets inköp byggnad Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar byggnad Årets utrangeringar Årets avskrivningar byggnad Ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Föreningen har en pågående ombyggnation vilken färdigställdes under oktober Planenliga avskrivningar kommer att från och med färdigställandetidpunkten att huvudsakligen genomföras med en takt av 20 år. I samband med ombyggnationen har byggnader och inventarier utrangerats innebärande en förlust om totalt kr. Taxeringsvärde (Osqvik) varav mark Not 8 INVENTARIER SAMT AVSKRIVNINGAR Ingående anskaffningsvärde Årets utrangeringar Årets inköp Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets utrangeringar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Antal andelar/ Eget kapital/ Namn, org.nr. och säte Kapitalandel Årets resultat Bokfört värde Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB 100% , Stockholm Summa bokfört värde

10 Not 10 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG Ett villkorat aktieägartillskott har tillskjutits dotterbolaget Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB, med sammanlagt kr, varav kr 1997/98 och kr 1998/99. Detta innebär att dotterbolagets egna kapital är återställt. Totalt har kr återbetalats. Utöver de villkorade aktieägartillskottet har dotterbolaget ett lån från studentkåren på kr, vilket fr o m löper med ränta. Not 11 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR Övriga kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde enligt den s k portföljprincipen. En återföring av tidigare års nedskrivningar av portföljens värde har skett med kr. (Föreg år en nedskrivning med kr) Not 12 LÅNGFRISTIGA SKULDER Av kårens långfristiga skulder förfaller kr senare än fem år efter balansdagen. Not 13 KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT Kortfristiga skulder till kreditinstitut består av: Kortfristig del av lån Summa Beviljad checkräkningskredit uppgick per bokslutsdagen till kronor Not 14 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut: För egna skulder och avsättningar Fastigheten Nymble enl avtal SE-banken Arrendekontrakt Djurgårdsförvaltningen Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Stockholm Tobias Porserud Jana Emmerich Kårordförande 2009/2010 Vice kårordförande 2009/2010 Måns Östberg Annika Blix Styrelseledamot 2009/2010 Styrelseledamot 2009/2010 Per Stånge Kristoffer Renholm Styrelseledamot 2009/2010 Styrelseledamot 2009/2010 Daniel Haltia Styrelseledamot 2009/2010 från Min revisionsberättelse har avgivits Håkan Fjelner Auktoriserad revisor 11