THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

Transkript

1 THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

2 Resultatställe Resultatbudget 2011/ /2011 med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskriv ningar/bokslutsdi spositioner Resultat (utan indirekta kostnader) varav finansiella/avskriv ningar/bokslutsdi spositioner Kommentarer THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Räknat med 93% av årets medlemsantal pga. minskat antal internationella studenter 2011/12 Finansiella kostnader Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr kr kr kr kr Minskade avskrivningar. Dels pga. utrangerningar dels pga. att de avskrivits klart. Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr kr kr kr kr kr kr kr Minskat nettobidrag från KTH med 466tkr Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Investeringar för minskat vinterunderhåll Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr kr kr kr kr kr kr Information : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr 100% komchef för verksamhetsåret 2011/12 (50% ordinarie arvodering, 50% projekt). Kontaktskapande verksamhet Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ökat vinstkrav, ökat bidrag från KTH. Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr kr kr NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader (se fullkostnadsbudget)

3 Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 500 kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader (se fullkostnadsbudget) NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader (se fullkostnadsbudget) Stor del av KTH:s bidrag pga. indirekta kostnader. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation kr kr kr kr kr kr kr kr Ökade vinstkrav, baserat på utfall 10/11 samt 09/10 THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr Ökat vinstkrav med 70 tkr för att bära delar av indirekta och Nymblekostander Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr kr kr kr kr kr kr Osqledaren har gåt avsevärt back senaste två åren (trots positiv budgetering). Mer realistisk budget Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr Stor del av KTH:s bidrag pga. indirekta kostnader. Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr Stor del av KTH:s bidrag pga. indirekta kostnader från föreingsstöd och studiesocial verksamhet NYTT: Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader samt direkt värdeskapande verksamhet (se fullkostnadsbudget). Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Ökade vinstkrav på projekt : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr TOTALT kr kr kr kr kr kr kr kr

4 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader TOT resultat THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Varav Medfinansiering KTH Direkta kr kr kr kr FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 varav finansiella/avskrivning ar/bokslutsdispositione r kr kr Indirekta Nymblekostnader kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Kommentarer Administrativt arbete som går till hela THS ska ej bäras av enbart medlemsavgifter, därav positivt tot resultat. Tid styrelsen/fullmäktige ägnar åt att arbete med Nymble röknas in direkt i Kårhusets kostnader och fördelas enligt "Nymble kostnader". Direkta kostnader för Nymble för Styrelse/Fullmäkte visas direkt i kolumnen "Nymblekostnader". Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad Information : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Måste omarbetas, inte senaste siffrorna. Investeringar för minskat vinterunderhåll 50% extra komchef redan inlagt Programgruppsverksamheten i Nymble är till stor del beroende av varandra och ska ha som långsiktigt mål att som helhet bära sina indirekta kostnader och Nymblekostnader Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr

5 Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ska till största del finansieras av KTH Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ökade vinstkrav, baserat på utfall 10/11 samt 09/10 Ökat vinstkrav med 70 tkr för att bära delar av indirekta och Nymblekostander Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Höga Indirekta och Nymblekostnader pga. kårföreingar Presidiet går + eftersom pengarna äskade från KTH är baserade på tidigare budget. : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr kr kr TOTALT kr kr kr kr kr kr kr

6 Konto RS 1 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentarer 09/10 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter kr kr kr kr 3011 Frivilliga bidrag kr Kåravgiften är 280 kr Medlemsantalet: 93% av 2010/11 pga. minskat antal internationella studenter Kopiatorintäkter kr kr kr 0 kr Fakturerad kopiering (sektioner och 9302 Kopiatorintäkter interna kr kr kr föreningar) Vidarefakturerade telefonkostnader kr kr kr 0 kr Föreningstelefoner i Nymble (betalas via 3400 Bidrag från KTH kr kr kr kr kåren). Bl.a. doktorandombud 3402 Bidrag KTH för ISS kr kr Flyttat till indirekta kostnader hos RS Entreavgifter/biljettförsäljning 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat kr kr kr Summa kr kr kr kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr 0 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 0 kr kr kr Summa representationskostnader kr 0 kr kr kr Övriga externa rörelsekostn. Inventarier som inte skrivs av. Utökad 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr budget pga. skrivare till KårX Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr Datainventarier som inte skrivs av Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr Serviceavtal med KTH för kårens datorer samt inköp av programvara Ekonomi/lönesystem kr kr kr Hogia ekonomi och lönesystem 5422 Medlemssystem kr kr kr Utveckling, service och underhåll av THS 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr medlemsregister. Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassaruller Arbetskläder 0 kr 0 kr kr 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr kr Reparation av kassaapparat, kassaskåp och 5800 Resor kr kr kr kr dylikt. Personalens resor för studiebesök och 6076 Samarbetsorgan kr kr dylikt. Teco 6110 Kontorsmateriel Allt kontorsmateriel köps in centralt och kr kr kr kr förvaltas av kanslichefen Kopieringskostnader Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kr kr kr kr kopiatorn, serviceavtal, toner) Kopieringskostnader interna kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr Kansliets utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. för fast telefoni och vidarebefordring till mobiltelefoni kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr 6250 Porto kr kr kr kr Hela kårens portokostnader ligger här. Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej 6310 Företagsförsäkringar kr kr kr föreningar och andra hyresgäster) kr Omförhandlat 2011 av Marianne för auktoriserade revisorers årliga 6420 Ersättning till revisor kr kr kr kr revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster kr kr kr Kårens ekonomikonsult bör minska till 2012/ ITtjänster kr kr kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster Bankkostnader kr kr kr kr Hette 8170 "Bankavtal" i budget 0809

7 Loomis (tömmer kassaskåp) samt köpta 6590 Köpta tjänster kr kr kr kr tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt) 6800 Inhyrd personal kr kr kr Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart). Medlemsavgift i SSCO 0 kr 2011/12 pga SSCO kr kr kr kr ansökning av bidrag från landstinget. Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr kr kr 6990 Div övriga kostnader kr kr kr 6254 Kårlegitimation kr kr kr kr Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader 0 kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste kr Gammalt konto Datorkostnader kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg kr Gammalt konto Ägandegrupp 0 kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider kr kr kr kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar kr kr kr kr Enligt kollektivavtal för all personal Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr 7530 Löneskatt för pensionskostnader kr kr kr kr Utbildning för kanslipersonal, t.ex Utbildning kr kr kr kr datorkurs, språkkurs, personalkonferens 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Sjukgymnastik, rehabilitering och 7630 Intern representation kr kr kr kr hälsokontroller Personalfester mm (hette 6072 förrut) 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr kr kr kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning kr av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr kr 7912 Avskrivning nyinköp kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Kårens datorer+ medlemssystem. Kår Exp 2 nya datorer Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter kr kr kr kr 8024 Räntor THS AB kr kr kr kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri 0 kr 0 kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr kr kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader kr kr kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf 0 kr 0 kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr kr kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner kr kr kr kr

8 Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

9 Konto RS 2 11/12 10/11 09/10 Fullmäktige 3400 Bidrag från KTH kr kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren Möteskostnader KF kr kr kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen 7610 Utbildning kr kr kr NYTT: Utbildning för Valberedningen 7630 Intern representation kr kr kr kr kr kr 1 tkr möteskostnader för valbered, valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet Summa kostnader utan finansiella kr kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar kr kr kr Summa avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

10 Konto RS 3 11/12 10/11 09/10 Styrelsen Summa intäkter kr kr kr Rörelsekostnader 8842 Avsättning styrelsens dispositionsfond kr kr kr Summa rörelsekostnader kr kr kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar Summa representationskostnader kr kr kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr Mat vid möten Teambuilding kr kr kr Styrelsekonferens och överlämning kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

11 Konto RS 4 Kårhuset 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentar 10/ Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr KTH årshyra 2,7milj +Kårbokhandeln 450 tkr 3400 Bidrag KTH kr Studieplatser + Direkt Föreningsstöd 9303 Internhyra restaurangen kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr Summa kr kr kr kr för nymble räknas nu för alla, se 9303 Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen El kr kr kr kr 5130 Värme kr kr kr kr 5140 Vatten och avlopp kr kr kr kr 5161 Städning kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr kr 5169 Hyra entrémattor kr kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr kr kr 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr 5212 Hyra förrådscontainer kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5461 Städmateriel kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5800 Resor kr 6370 för larm och bevakning kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr Skyltning och växtvård Securitas och KTH vakter Lås och larm Hiss service och rep Reparation av fönster Förbrukningsinv städ Städmateriel inkl papersmateri Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Alla elkostnader nu på RS4 ej som tidigare delat m RS5 All värme nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 All vatten o avlopp nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 Inhyrd städpersonal, Allt nu t RS 4, ej som tidigare delat m RS5 Campus AB:s avgifter för att sköta THS utemiljöer. Hyra av entrémattor för att inte dra in all smuts i huset. Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Extra 45tkr för budget 11/12, möjligt till international kr Summan el etc fr RS 5= 1,8 milj

12 Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr kr för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr En del lön flyttad till Osqvik (RS6) 7331 Skattefria bilersättningar kr kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr 7382 för subventionerade måltider kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr kr kr 7912 Avskrivning 3 år Data mm kr Kassaapparat 7914 Avskrivn fastighetsinventarier kr kr kr kr 7921 Avskrivningar ombyggnad kr kr kr kr 7931 Avskrivningar på fastighetsinventarier kr kr kr kr 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr kr kr 7943 Avskrivning ventilation storkök kr kr Flyttas fr RS Nyinvesteringar Kårhuset div kr kr 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/ kr kr 7921 Ombyggnationen 09/ kr = / 20 år Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr Flyttas fr RS Ränta ombyggnation kr kr kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

13 Konto RS 5 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentarer 10/11 Restaurangen 3030 Hyresintäkter fastigheter 0 kr 0 kr kr Fakturerad el 0 kr 0 kr kr 3100 Cafeförsäljning kr kr kr 0 kr 3600 Bistroförsäljning / red. Moms/ catering kr kr 3602 Bistroförsäljning kr 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr 4900 Internfakturerade intäkter kr Summa kr kr kr kr Rörelsens kostnader 4100 Café kr kr kr 0 kr 4600 Bistro kr kr Summa varukostnader kr kr kr kr kr 5120 El kr kr kr kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme 0 kr kr kr Övrigt flyttas t RS Vatten och avlopp 0 kr kr kr 5161 Städning 0 kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn kr kr 5173 Underhållsavtal kr kr 5199 Övr fastighetskostn kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr 0 kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr 0 kr kr 5461 Städmateriel kr kr 5480 Arbetskläder kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5700 Transporter kr kr 6110 Kontorsmaterial kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr 6211 Fast telefoni kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr 6530 Redovisningstjänster kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr 0 kr 6570 Bankkostnader kr kr 0 kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr 9501 Internhyra fr Kårhuset kr 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Sotning/besiktning Rörelsens kostnader kr kr kr kr kr för personal 7013 Löner personal kr kr kr 7383 Måltidsubvention kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr kr 0 kr Rest chef+3 kockar + 2 i kassan i 10 mån Måltidsavdraget personalen betalar kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år data mm kr kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr

14 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr 7943 Avskrvning ventilation storkök kr 7944 Avskrivning café kr kr kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr kr Avskrivning storköksinv Avskrivningar på inventarier 5 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning ventilation storkö Summa Avskrivningar kr kr kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat efter avskrivnignar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr 0 kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 0 kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

15 RS 6 11/12 10/11 09/10 08/09 Kommentar 2010/2011 Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/ Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa kr kr kr kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn El kr kr kr kr 5161 Städning kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr Trygg Hansa Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Ökning pga kall o snörik vinter 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr Snöröjn Fingal kall o snörik vinter 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Toalettpapper, disktrasor, dylikt Rep och underhåll inventarier kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr All reparation och underhåll som görs på inventarier såsom diskmaskin, sängar, bord Representation kr kr kr kr Tårta till grannar Summa Övriga rörelsekostnader för personal kr kr kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal kr kr kr kr 20% lön flyttad hit från RS Resor kr kr 500 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7916 Avskrivning Osqvik 5 år kr kr kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr kr kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

16 Konto RS 7 11/12 10/11 09/10 Information 3200 Sponsorintäkter kr kr kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH Summa intäkter kr kr kr Representationskostnader kr kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe Representation Låg tidigare på RS Repr. sektioner och föreningar kr kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd kr kr kr Informationsråd 6076 Samarbetsorgan kr kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr kr Marknadsföringsmateriel Marknadsföring av THS verksamhet, 5900 Reklam och PR profilprodukter. 20tkr till 6540 Reklam och informationsbroschyrer, affischer, 5930 Reklamtrycksaker rollup, med mera kr kr kr 5931 Kataloger Osquariana (ca ) med mera 5960 Reklamgåvor Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm Trycksaker Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera 4013 Osquariana kr kr kr Informationsmateriel kr kr kr Summa administrativa kostnader kr kr kr Övriga kostnader 5800 Resor kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader Marknadsföringsgruppen kr kr 9611 Kopieringskostnader intern Marknadsföringsgruppen 6212 Mobiltelefoni kr kr Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr Tillagt 20tk för apsis, plockat från konto Övriga externa tjänster kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr Arvode webbgruppens chef. Marknadsföringsansvarig 50% + 50% projektanställning under höst/vinter. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade och THSmf 7630 Intern representation kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr Möteskostnader för marknadsföringsgruppen (4tkr) och webbgruppen (2tkr) Avskrivning data 3 år kr kr Utvecklingen av hemsidan, 4 tkr extra utrymme för investeringar 7912 Avskrivning 3 år kr Gatupratare, klar Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

17 Konto RS 8 11/12 10/11 09/10 KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr 3400 Bidrag KTH kr 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag kr kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter kr kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr 3520 Barförsäljning Dryck 3523 Barförsäljning mat 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat kr kr kr kr kr 3211 Barintäkter kr kr kr 3540 Garderobsintäkter kr kr kr 3990 Övriga intäkter kr kr kr Flipperintäkter Summa intäkter kr kr kr när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr STIM och andra licensavgifter Direkta kostnader kårens dag kr kr kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader 6070 Representation t.ex. Lunch med leverantör kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr Summa representationskostnader kr kr kr Övriga kostnader 5162 Sophämtning kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 5480 Arbetskläder kr saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr t.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker tryckt av externa parter 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr 6990 Övriga kostnader kr kr Flipperkostnader 9550 Reparation och underhåll inventarier kr Summa övriga kostnader kr kr kr Till RN:s RS för unedrhåll av utrustning nyttjad vid event Personalkostnader 6370 Larm och Bevakning kr kr Inhyrda vakter. Tidigare Arvoden valda funktionärer kr kr kr PRGo:s arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester Löner personal kr kr kr Vakter flyttat till 6370

18 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr Arbetsgivaravgifter PRGo 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr Krögarutbildning PRGo och Vice. Nya krav på STADutbildning, bör sänkas 11/12 då gammal personal stannar. Fika, gåvor, personalmat för RN/FN/NKM/Platoon. Mer pubar mer mat 7631 Teambuilding kr kr kr Teambuildingbudget för hela programgruppen Personalmat kr kr kr Lön personal kr kr kr kr kr kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr kr Ersätts av Nyinvest 5 år Avskrivningar 5 år kr kr Garderober. Klar Avskrivningar 5 år kr kr Kassasystem/register klar Avskrivning 5 år kr Kassasystem klar Avskrivning 5 år kr Förrådshyllor klar Avskrivning 3 år kr Gaffeltruck klar Avskrivning 3 år kr Nyinvestering kr Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

19 Konto RS 81 11/12 10/11 09/10 RN 3400 Bidrag KTH kr 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr kr 4900 Internfakturerade kr Summa intäkter kr kr kr Från huset och pub/eventverksamhet av Programgruppen Övriga kostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr Licensavgifter KOMradio Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr t.ex. kablar 5411 Verktyg kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr t.ex. tejp 5480 Arbetskläder kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader kr kr kr 25tkr flyttat från RS4, kompenseras från med 3400 och 4900 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr 7630 Intern representation kr Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS kr kr kr Avskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år kr kr kr Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år kr kr Nyinvesteringar 10/ Nyinvesteringar 5 år kr Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

20 Konto RS 82 11/12 10/11 09/10 FN 3200 Sponsorintäkter kr kr Mer spons borde fixas! 3400 Bidrag KTH kr 3500 Evenemangsintäkter kr kr övrig försäljning (lotter, popcorn, etc) 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr Summa intäkter kr kr kr Direkta kostnader 4330 Filmvisningsavgifter kr kr kr möjligt om tillräckligt med intäkter redovisas Summa Rörelsekostnader kr kr kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 5500 Reparation och underhåll kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Arvode FN:s chef 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr 500 kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

21 Konto RS 83 11/12 10/11 09/10 Platoon 3400 Bidrag KTH kr 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr Summa intäkter kr kr kr Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus kr kr kr Skivinköp med mera 4611 UtrustningPlatoon 4612 SkivorPlatoon Summa Rörelsekostnader kr kr kr Gammalt konto, ersätts av ett konto för avskrivningar för större inköp och ett konto för förbrukningsinventarier för små inköp Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kablar, nålar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr bortplockad och lagt delvis över till Rep och underhåll kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr ungefär 500 avsatta för resor 5800 Resor 500 kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr bortplockad Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr 7630 Intern representation kr Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS kr kr kr Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon kr kr kr inköp för den 30/0609, kr 10/ Ny utrustning Platoon kr Nyinvesteringar Platoon 2001/11, kr 7915 Ny utrustning Platoon kr Nyinvesteringar Platoon 2011/12, kr Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

22 Konto RS kr 10/11 09/10 THS INTERNATIONAL 3200 Sponsorintäkter kr kr kr Främst Tele2 men kanske annat i framtiden 3402 Bidrag KTH för THS INTERNATIONAL kr kr kr Bidrag KTH magistermottagning kr kr kr Mastermottagningsansvarig ingår i denna summan. Tidigare 10% av bidraget går till administrativa omkostnader RS Evenemangsintäkter försäljning under evenemang kr kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning rena biljettförsälningar 3018 Mottagn. ISS kr kr kr Summa intäkter kr kr kr Direkta kostnader 4401 Studentidrott kr kr kr 4500 Direkta kostnader evenemang allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest party Skidresor (100') samt övriga kostnader för idrottsaktiviter för studenter (20') 6997 Mottagn. ISS kr kr Kommer inte finnas kvar 6070 Omkostnader kr kr kr Summa direkta kostnader kr kr kr kr kr kr Ska matcha 3500 evenemangsintäkter. 10% av bidraget går till administrativa omkostnader och finns nu på RS1, kåren centralt istället. Kontot försvinner. Representationskostnader 6070 Representation 500 kr 500 kr 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 500 kr 6074 Kårens råd kr kr kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan kr kr kr ESN och Reftec Summa representationskostnader kr kr kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor kr kr kr alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr 6995 Bidrag IAESTE kr kr kr Bidrag till kurslärare. Under omstrukturering 6996 Bidrag BEST kr kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Head of THSI och mastermottagningsansvarig 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna kr kr

23 Konto RS 11 11/12 10/11 09/10 Armada 3230 näringslivsevent kr kr kr 3250 mässor kr kr kr Mässintäkter för events som inte hör till själva mässan. Ej budgeterat specifikt för Young Professionals då detta projekt ej genomfördes 10/11. Om det genomförs har det krav på vinst efter övernskommelse med Vice och Projektledare för Armada 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr för sittningen och eventuella andra fester Vidarefakturerade kr 0 kr Ska jämnas ut med 4022 Summa intäkter kr kr kr Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr 0 kr ska jämnas ut med näringslivsevent kr kr kr Ex. mat och materiel (Gamla 4364 och 4367) 4250 mässor kr Material och övriga direkta mässkostnaderna kr kr Lunch & lounge för företag och volontärer under 4523 Mat mässdagarna 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr 4364 Event mat 4367 Event materiel 4329 Mässkostnader 4338 Middag 4341 Alt.Gasque 4363 Mat mässa Lokal inkl mat. Differans mellan beräknat på antal företagsbiljetter. Ökas 4530 ska detta kompenseras med 3510 utan total ökad förlust. Montera hyllor, dra el, flyttkartonger, osv; brandutbildng10tkr, vakter, skador 4366 Log materiel Förbrukningsvaror, möbler osv 4370 Efterfest Summa Rörelsekostnader kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr Hette förut 6071, inkluderar numera även 4349, gåvor till externa 6074 Kårens råd kr Arbetsmarknadsgruppen/råd 6076 Samarbetsorgan kr kr kr Reftec. Inkluderar gamla mottagning 4365 av gäster. Summa representationskostnader kr kr kr Tryksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR kr Gamla kr kr 5930 Reklamtrycksaker kr Gamla Kataloger kr kr kr 4315 Armada Pr 4335 Tryck 4333 Katalog Summa Reklam och PR kr kr kr Övriga kostnader 4326 Lokalkostnader 5010 Lokalhyra kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr Gamla 4327 och Transporter 4368 Log frakt Gamla 4326, ex. biblioteket, utökat för eventuell extra lokal (kårbokh) Revideras efter sommaren 2011 beroende på avtal med WIKS