Budgetuppföljning. April SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Transkript

1 Budgetuppföljning April 2017 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 7 - Diagram ackumulerade nettokostnader 8 - Diagram ackumulerade personalkostnader 9 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 10 - Driftbudget 11 - Prognossammanställning 12 - Investeringsbudget 13 - Finansiering 14 - Diagram försörjningsstöd 15 - Diagram vinterväghållning 16 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 17 Diagram ackumulerade nettokostnader 18 Driftbudget 19 Verksamheter i samverkan 20 IT investeringsbudget 21 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 22 Diagram ackumulerade nettokostnader 23 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget skattefinansierat 26 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 27 Kostnader VA/renhållning 28 Fastigheter investeringsbudget 29 Gatuenhet investeringsbudget 30 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 31 Diagram ackumulerade nettokostnader 32 Driftbudget 33 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 34 Diagram ackumulerade nettokostnader 35 Driftbudget 36 Investeringsbudget Socialnämnd 37 Diagram ackumulerade nettokostnader 38 Driftbudget 39 Investeringsbudget Kommunrevision 40 Diagram ackumulerade nettokostnader 41 Driftbudget

3 Kommentar till budgetuppföljning april 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +2,7 mkr, vilket är 2,6 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en justering av resultatet är detta i praktiken ett resultat på + 13,9 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 6,7 mkr högre än budgeterat (av detta utgör 3,5 mkr utfördelade öronmärkta medel för integration.) Det saknas vid den här uppföljningen kostnader för intjänad semester och ferielön och utfallet så här långt är därför bättre än det ska vara. Differensen bedöms utifrån utfallet 2016 till 15 mkr inklusive social avgifter. De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. Vid den här månadens uppföljning har två förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 27 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 4/12 eller 33 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 3,0 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt webbsida, löneadministration, personal i Egen försörjning och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till årets slut förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 34 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 35 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för första tertialet. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 99 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun. kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 33 %. Ersättning för första tertialet är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 30 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 34 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå 1

4 Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 34 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 31 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Biograf- och TVmuséet. Nämnden räknar med högre kostnader än budget för lokaler i Stora Skedvi och på Folkets Hus. Nämnden får också driftskostnader för nytt bibliotekssystem. Till årets slut förutspås ett resultat på 250 kkr högre än budget. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 35 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Socialnämnden ligger i utfall på 31 %, och har ett prognostiserat underskott på 2, 9 milj. kr. Individoch familjeomsorgen visar ett underskott på 2,3 mil. kr på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd och nya placeringar i familjehem och hem för vård eller boende. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 0,5 mkr på grund av köp av plats enligt LSS. Integrationen visar ett underskott på ca 0,5 mkr kr bl.a. på grund av köp av plats till ensamkommande barn. Hemtjänsten redovisar ett överskott på 0,4 mkr. Kommunrevisionen ligger i utfall på 23 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget första kvartalet samt delbetalningar för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,8 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 17/2017 på skatteunderlagets utveckling innebar en uppskrivning av ökningstakten för 2016 med 0,2 %. Avräkningen för 2016 på 0,9 mkr bokförs på För 2017 beräknas slutavräkningen bli 0,5 mkr sämre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33. Finansiella intäkter Prognos: 0,5 mkr högre än budget Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. Finansiella kostnader Prognos: 0,7 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget 2

5 Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 116,9 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige april månads budgetuppföljning att lägga april månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun Bert Stabforsmo ekonomichef 3

6 R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 100,1% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 0,4% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning Öronmärkta medel för integration Avrundningsfel 0 Verksamhetens nettokostnad Justerat resultat Resultat Öronmärkta medel för integration Avdrag avkastning på pensionsmedel Tillskott från pensionsmedel Balanskravsresultat

7 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Resultatutjämningsreserv Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 66% 63% 63% 0% 5

8 Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från ) Prognos 2017 Utfall KKR Utfall t o m /16:12 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 6

9 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7

10 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8

11 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrelse % 0 Kommunstyrelsens förvaltning % 0 Pensioner % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 SBN Skattefinansierat % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Miljö- och byggnämnd % 0 Kulturnämnd % 250 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % Kommunrevisionen % 0 10

13 Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Totalsumma Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Totalsumma

14 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % 8 Kommentar Kommunstyrlese % 0 Kanslienhet % 0 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Kostenhet % 0 Lokalservice % 0 Kulturnämnd % 8 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 12

15 1000-tal kronor Kostnadsställe FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % Skatteverkets beslut 8051 Skatteavräkning % 914 SKL prognos v Skatteavräkning prognos % -491 SKL prognos v 17 Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % -90 Skatteverkets beslut 8240 Regleringsbidrag % -207 Skatteverkets beslut 8280 Kommunal fastighetsavgift % 336 SCB/SKL prognos v Övriga generella statsbidrag % -29 Regeringens beslut v Kostnadsutjämningsavgift % -321 Skatteverkets beslut 8360 Utjämningsavgift LSS % 225 Skatteverkets beslut Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8440 Ränta borgensavgift % Ränta koncernkonto % 8420 Ränta förlagslån KI % 8411 Utdelning på aktier % 535 Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % 700 Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner % Övriga finansiella kostnader % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt 13 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat

16 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 14

17 2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15

18 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 16

19 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

20 Kommunstyrelsens förvaltning PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per Differens % Ekonomienhet % 18 Kanslienhet % Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet % -277 Personalenhet % -559 IT-enhet %

21 Verksamhet i samverkan Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt % Räddningstjänsten Dalamitt % Räddningstjänst bas 4 månader Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv Överförmyndare i samverkan % Överförmyndare i samverkan % Ersättning betald till Borlänge för 1:a halvåret Förvaltare och gode män % 379 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU % Upphandlingscenter % 19

22 KSF IT-ENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar It-utrustning % Utbyggnad datornätverk % It-utveckling i skolan Reinvesteringar % Beställning pågår Utrustning lärosalar % Utbyggnad trådlöst nätverk % Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) % Beställning pågår 20

23 KSF KANSLIENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Inventarier % Utveckling av bostadsområden % Bredband % -449 ERUF-projektet förbrukar inte alla medel PA-system startavgift % 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 21

24 Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr Ufall 2016 Budget 2017 Ufall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 22

25 Miljö- och Byggnämnd Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Miljö- och byggnämnd % 811 Miljö- och hälsotillsyn % 812 Bygginspektion % 23

26 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24

27 SBN Skattefinansierat PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per % 0 SBN Gemensamt % 0 SBN Gatuenhet % 0 SBN Fastigheter % 0 SBN Kostenhet % 0 SBN Lokalservice % 0 25

28 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26

29 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 0 53 Dricksvatten % 54 VA Gemensamt % 55 Avloppsvatten % 58 Dagvatten % SA: Va % Renhållning gemensamt % 561 ÅVC % 562 Insamling hushållsopor % SA: RENHÅLLNING % 0 27

30 SBN FASTIGHETSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OVK och brandskydd % Oförutsedda investeringar % Behoven bedöms i dagsläget överstiga budget Säkerhet i byggnader % Ingår i budget oförutsedda investeringar Ombyggnad Skönvikshallen 6 0 0% Energisparåtgärder % Temporära lokaler 0 0 0% Enbacka skola- Om- och tillbyggnad 0 0 0% Om och tillbyggnad Stora Skedvi % Förskola Kyrkbyn nybyggnation 0 0 0% Åtgärder Säterdalen % Div åtgärder lokal % Folkets hus-projekt, Boverket Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler % Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning % 28

31 SBN GATUENHET Period PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR % TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR 90 0% GÅNG- OCH CYKELVÄGAR % TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER % PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN 200 0% BELÄGGNING KARTERING 400 0% NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET % CENTRUM I GUSTAFS 500 0% PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 400 0% GATU- OCH VÄGBELYSNING % ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN 60 0% LEKREDSKAP 250 0% MASKINUTRUSTNING 250 0% TRÄDVÅRDSPLAN 220 0% INVESTERINGSFOND IDROTTSANL % BADPLATSER 175 0% SÄTERDALEN % 29

32 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OMB. VATTENVERK % REINVESTERING FASTIGHETER 500 0% LEDNINGSRENOVERING % STYR OCH REGLER 500 0% OMB. PUMPSTATION 300 0% VATTENRESERVOAR MORA BY % ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 300 0% 30

33 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 31

34 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Kulturnämnd % Kulturförvaltning % Stöd till kulturverksamhet % Programverksamhet % Skolkultur % Julmarknad % Historisk vecka % Biograf- & TV-museet % Bidrag utbetalt tom juni Åsgårdarna % Folkets Hus % 35 Höjd hyra Kulturverksamhet % Bibliotek, Säter % 200 Datasystem Bibliotek, Gustafs % Bibliotek, Stora Skedvi % 15 Höjd hyra Biblioteksverksamhet %

35 KULTURNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per Summa % 8 Kommentar Biblioteksdatasystem 200 0% Konstinköp 60 0% Inventarier Folkets hus % Inventarier 100 0% 33

36 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 34

37 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 0 Administration & politik % 0 Förskola & pedagogisk omsorg % 0 Fritidshem % 0 Förskoleklass % 0 Grundskola % 0 Gymnasieskola % 0 Vuxenutbildning % 0 Särskola % 0 Kulturskola % 0 Ung i Säter % 0 35

38 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Investeringar

39 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 37

40 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % /77 Socialnämnden/gemensam verksamhet % 0 75 Individ- och familjeomsorgen % Försörjningsstöd utbetalt 332tkr budget 391tkr april Försörjningsstöd nyanlända (etableringsersättning)utbetalt 45tkr april Schablonersättning från Migrationsverket med ca 20-30tkr Nya placeringar under april 3 HVB barn/ungdom 2 familjehem 2 vuxna totalt 7 personer 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara % 0 Ökade kostnader utskrivningsklara. 17 personer väntar på plats i särskilt boende v17 77 Särskilda boenden % 0 77 Hälso- och sjukvårdsteamet % 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans % 537 Köp av en nya LSS plats 8 500kr/dygn en del av kostnaden finansieras av budget för den nya gruppbostad som inte kommer att öppnas förrän under år Avslutat ett kommunalt LSS beslut. 78 Vård och omsorg i ordinärt boende % -411 Personalkostnader 78 Bostadsanpassning % 0 79 Integration Kostnader för köp av platser i annan kommun. En stor osäkerhet är semesterlöner som inte är bokförda jan-april 2017 differensen mellan är ca 4,9 Milj för SN. 38

41 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar ÄO gemensamma % 39

42 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 40

43 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Fortbildning - politiker % Sammanträden % Övrig aktivitet % 41