Budgetuppföljning. September SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Transkript

1 Budgetuppföljning September 2017 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1

2 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 7 - Diagram ackumulerade nettokostnader 8 - Diagram ackumulerade personalkostnader 9 Diagram upplupna löner 10 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 11 - Driftbudget 12 - Prognossammanställning 13 - Investeringsbudget 14 - Finansiering 15 - Diagram försörjningsstöd 16 - Diagram vinterväghållning 17 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 18 Diagram ackumulerade nettokostnader 19 Driftbudget 20 Verksamheter i samverkan 21 IT investeringsbudget 22 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 23 Diagram ackumulerade nettokostnader 24 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 25 Diagram ackumulerade nettokostnader 26 Driftbudget skattefinansierat 27 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 28 Kostnader VA/renhållning 29 Fastigheter investeringsbudget 30 Gatuenhet investeringsbudget 31 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 32 Diagram ackumulerade nettokostnader 33 Driftbudget 34 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 35 Diagram ackumulerade nettokostnader 36 Driftbudget 37 Investeringsbudget Socialnämnd 38 Diagram ackumulerade nettokostnader 39 Driftbudget 40 Investeringsbudget Kommunrevision 41 Diagram ackumulerade nettokostnader 42 Driftbudget

3 Kommentar till budgetuppföljning september 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,4 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en justering av resultatet är detta i praktiken ett resultat på + 14,7 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 6,2 mkr högre än budgeterat Det finns differenser i redovisningen av personalkostnader jämfört med tidigare år och budget. Uttagen semesterförmån redovisas månaden efter uttag vilket ger en felaktig periodisering av kommunens kostnader. Det finns ytterligare felaktigheter som behöver rättas till för att få bort dubbelt bokförda kostnader. Kompletterande analyser har gjorts och av dessa framgår att utbetalda löner inte har ökat alarmerande. Felaktigheterna ligger i bokföring av semesterförmån. De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. Vid den här månadens uppföljning har en förvaltning inrapporterat avvikelse från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 69 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 2,4 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt krisberedskap, utvecklingsarbete, och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 76 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 76 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för 9 månader. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 161 %. Ersättningen för 9 månade är utbetald till Borlänge kommun. 649 kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 97 %. Ersättning för hela året är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 76 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 74 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för 1

4 närvarande lägre intäkter än kostnader, på grund av att intäkterna inte är periodiserade. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 67 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 74 %. Hela årsbidraget har utbetalats till Biograf- och TV-muséet och Folkets Hus. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 71 %. Det finns i utfallet periodiseringar som inte överensstämmer med budget på personalkostnader, statsbidrag och interkommunala ersättningar. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.. Socialnämnden ligger i utfall på 78 %, och har ett prognostiserat underskott på 2,7 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,0 mkr. Ökade kostnader för försörjningsstöd ca 561 tkr.. Ökade kostnader för placerade barn/unga, budget för 2017 grundar sig på ca 12 placeringar, i september har man 23 pågående placeringar. Budget för placerade vuxna är för 2017 beräknad till totalt tre sexmånaders placeringar. I september har man 3 pågående placeringar. Ökade kostnader inom särskilda boende med ca 1,2 mkr, för vikariekostnader utöver budget. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 0,1 mkr. Integrationen avvecklas enligt plan. Har ett överskott på ca 0,8 mkr. Kommunrevisionen ligger i utfall på 53 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget kvartal 1 och 2 samt för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,9 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 39/2017 på skatteunderlagets utveckling oförändrad ökningstakt för 2016 Avräkningen för 2016 på 0,9 mkr bokförs på För 2017 beräknas slutavräkningen bli 0,5 mkr sämre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 51. Finansiella intäkter Prognos: 535 kkr högre än budget Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. Finansiella kostnader Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %. 2

5 Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 103,4 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. SBN Fastighetsenhet aviserar att 6 mkr avseende byggande av skola i Stora Skedvi ej kommer att tas in anspråk SBN VA-Renhållningsenhet aviserar att 7,5 mkr avseende byggande av vattentorn och därtill hörande ledningsarbeten ej kommer att tas i anspråk. I båda fallen fortsätter byggnationen 2018 och medlen kommer att flyttas över till I övrigt har inga avvikelser inrapporterats. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige september månads budgetuppföljning att lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun Bert Stabforsmo ekonomichef 3

6 R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande post VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 100,0% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 0,5% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning Öronmärkta medel för integration Avrundningsfel 1 Verksamhetens nettokostnad Justerat resultat Resultat Öronmärkta medel för integration Avdrag avkastning på pensionsmedel Tillskott från pensionsmedel Balanskravsresultat

7 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Resultatutjämningsreserv Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 66% 63% 63% 0% 5

8 Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från ) Prognos 2017 Utfall KKR Utfall t o m /14:01 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 6

9 Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7

10 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8

11 Löneutbetalningar ackumulerat kk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

12 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10

13 SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrelse % 0 Kommunstyrelsens förvaltning % 0 Pensioner % 0 Räddningstjänsten Dalamitt % 0 Överförmyndare i samverkan % 0 Upphandlingscenter FBR % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % 0 SBN Skattefinansierat % 0 VA/Renhållningsenhet % 0 Miljö- och byggnämnd % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % Kommunrevisionen % 0 11

14 Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Totalsumma Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse Kommunledningskontor Pensioner Räddningstjänsten Dalamitt Överförmyndare i samverkan Upphandlingscenter FBR Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat VA/Renhållningsenhet Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunrevisionen Totalsumma

15 SÄTERS KOMMUN Period t o m INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per Totalsumma % Kommentar Kommunstyrlese % 0 Kanslienhet % 0 IT-enhet % 0 Samhällsbyggnadsnämnd % Gatuenhet % 0 Fastighetsenhet % VA/Renhållningsenhet % Kostenhet % 0 Lokalservice % 0 Kulturnämnd % 0 Barn- och utbildningsnämnd % 0 Socialnämnd % 0 13

16 1000-tal kronor Kostnadsställe FINANSIERING Period PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Avskrivningar % Skatteintäkter % Allmän kommunalskatt % Skatteverkets beslut 8051 Skatteavräkning % 914 SKL prognos v Skatteavräkning prognos % -491 SKL prognos v 39 Generella statsbidrag och utjämning % Inkomstutjämningsbidrag % -90 Skatteverkets beslut 8240 Regleringsbidrag % -207 Skatteverkets beslut 8280 Kommunal fastighetsavgift % 336 SCB/SKL prognos v 51/ Övriga generella statsbidrag % -29 Regeringens beslut v 51/ Kostnadsutjämningsavgift % -321 Skatteverkets beslut 8360 Utjämningsavgift LSS % 225 Skatteverkets beslut Finansiella intäkter % Momsbidrag Äldreboende % 8440 Ränta borgensavgift % Ränta koncernkonto % 8420 Ränta förlagslån KI % 8411 Utdelning på aktier % 535 Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Finansiella kostnader - lån % Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner % Övriga finansiella kostnader % Pensionsförvaltning % Minus = kostnad Plus = intäkt 14 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat

17 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15

18 2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16

19 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 17

20 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 18

21 Kommunstyrelsens förvaltning PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per Differens % Ekonomienhet % Kanslienhet % Näringslivsenhet % Personalenhet % IT-enhet %

22 Verksamhet i samverkan Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt % Räddningstjänsten Dalamitt % Räddningstjänst bas 9 månader Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv Överförmyndare i samverkan % Överförmyndare i samverkan % Ersättning betald till Borlänge för 9 månader Förvaltare och gode män % 649 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU % Upphandlingscenter % Betalt kostnad för hela året 20

23 KSF IT-ENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar It-utrustning % Utbyggnad datornätverk % It-utveckling i skolan Reinvesteringar % Utrustning lärosalar % Utbyggnad trådlöst nätverk % Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) % Beställning pågår 21

24 KSF KANSLIENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Inventarier % Utveckling av bostadsområden % Odalmannen VA Odalmannen Gata Odalmannen Övrigt Bredband % -449 ERUF-projektet förbrukar inte alla medel PA-system startavgift % 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 22

25 Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr Ufall 2016 Budget 2017 Ufall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 23

26 Miljö- och Byggnämnd Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Miljö- och byggnämnd % 811 Miljö- och hälsotillsyn % 812 Bygginspektion % 24

27 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 25

28 SBN Skattefinansierat PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per % 0 SBN Gemensamt % 0 SBN Gatuenhet % 0 SBN Fastigheter % 0 SBN Kostenhet % 0 SBN Lokalservice % 0 26

29 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 27

30 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 0 53 Dricksvatten % 54 VA Gemensamt % 55 Avloppsvatten % 58 Dagvatten % SA: Va % Renhållning gemensamt % 561 ÅVC % 562 Insamling hushållsopor % SA: RENHÅLLNING % 0 28

31 SBN FASTIGHETSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % Kommentar OVK och brandskydd % Under projektering Oförutsedda investeringar % Påbörjad Säkerhet i byggnader % Påbörjad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) Ombyggnad Skönvikshallen 6 0 0% Avslutad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) Energisparåtgärder % Påbörjad Om och tillbyggnad Stora Skedvi % Påbörjad. 6 mkr flyttas över till Åtgärder Säterdalen % Påbörjad Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler % Under projektering Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning % Under projektering Div åtgärder lokal % Avslutad (Folkets hus-projekt, Boverket)

32 SBN GATUENHET Period PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR % Påbörjad TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR % GÅNG- OCH CYKELVÄGAR % Påbörjad TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER % Påbörjad PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN % BELÄGGNING KARTERING 0 0 0% NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET % Påbörjad CENTRUM I GUSTAFS % Påbörjad PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER % GATU- OCH VÄGBELYSNING % Påbörjad ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN % LEKREDSKAP % Påbörjad MASKINUTRUSTNING % TRÄDVÅRDSPLAN % Påbörjad INVESTERINGSFOND IDROTTSANL % Påbörjad BADPLATSER % Under projektering SÄTERDALEN % Påbörjad ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY % Påbörjad 30

33 SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % Kommentar OMB. VATTENVERK % Påbörjad FÖRBÄTTRING VATTENVERK 6 0 0% Påbörjad (ingår i omb.vattenverk) REINVESTERING FASTIGHETER % Under projektering LEDNINGSRENOVERING % Under projektering. 2,5 mkr flyttas över till ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY % Under projektering (ingår i ledningsrenovering) STYR OCH REGLER % Påbörjad OMB. PUMPSTATION % Påbörjad VATTENRESERVOAR MORA BY % Påbörjad. 5 mkr flyttas över till ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK % Under projektering 31

34 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 32

35 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Kulturnämnd % Kulturförvaltning % Stöd till kulturverksamhet % Programverksamhet % Skolkultur % Julmarknad % Historisk vecka % Biograf- & TV-museet % Bidrag utbetalt för hela året Åsgårdarna % Folkets Hus % Bidrag utbetalt för hela året Kulturverksamhet % Bibliotek, Säter % Bibliotek, Gustafs % Bibliotek, Stora Skedvi % Biblioteksverksamhet % 0 33

36 KULTURNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Biblioteksdatasystem % Konstinköp % Inventarier Folkets hus % Inventarier % 34

37 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 35

38 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % 0 Administration & politik % 0 Förskola & pedagogisk omsorg % 0 Missvisande personalkostnader, externa statsbidrag Fritidshem % 0 Förskoleklass % 0 Grundskola % 0 Gymnasieskola % 0 Interkommunala kostnader, missvisande personalkostnader, externa statsbidrag Interkommunala kostnader, missvisande personalkostnader, externa statsbidrag Vuxenutbildning % 0 Särskola % 0 Kulturskola % 0 Ung i Säter % 0 36

39 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Investeringar

40 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 38

41 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg gar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 0-tal kronor stnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar otalsumma % /77 Socialnämnden/gemensam verksamhet % Endast planerade utbildningar genomförs. 75 Individ- och familjeomsorgen % Försörjningsstöd utbetalt ca 516tkr över budget t o m sept. HVB pågående placeringar 10. Inkl återsökt ersättning från Migrationsverket 556tkr Familjehemsplaceringar barn/unga 13 pågående. Inkl återsökt 1 417tkr från Migrationsverket. Vuxna 3 pågående placeringar. 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara % 463 Biståndsenheten har ökade kostnader för tillfälligt inhyrd personal t o m dec Särskilda boenden % Personalkostnader Mertid p g a att APT inte var schemalagd jan-sept. Utbetalda löner till tjänstlediga personer. Vikariekostnader, rehab kostnader. Ej verkställda beslut v 40 var 8 personer 77 Hälso- och sjukvårdsteamet % 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans % 159 Avslutat köp av en plats i Sala.Omförhandlat dygnskostnaden för köp av plats i Göteborg Två personliga assistans ärenden är avslutade. Avslutat ett kommunalt LSS beslut om personligassistans Personalkostnader inom gruppboende p.g.a. psykisk ohälsa hos boende. 78 Vård och omsorg i ordinärt boende % -138 Minskat årsarbetare i nattpatrullen fr o med mitten av augusti. 78 Bostadsanpassning % Integration Avvecklingen av Integration går enligt plan. Inkl återsökning för kv 1 o kv2 med tkr x 85% =8 806tkr 39

42 Socialnämnden Period t o m för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per Summa % 0 Kommentar ÄO gemensamma % 0 40

43 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 41

44 Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Fortbildning - politiker % Sammanträden % Övrig aktivitet % 42