Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Vårdval Resultaträkning Vårdval Sammanställning resultat och eget kapital inkl kommentar Bilagor Statistik

Delårsrapport 10 2012 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion NSV gör en helårsbedömning på -17 mkr för 2012. Alla verksamhetsenheter (VE) har arbetat intensivt med sina ekonomiska handlingsplaner, som följts upp kontinuerligt i ledningsgrupp, chefsmöte och individuellt med varje verksamhetschef. Att vi inte klarar ett nollresultat beror på ekonomisk obalans vid Medicinska specialistkliniken (MSK). Obalansen är inte ny, utan har funnits med under flera år och ser man i backspegeln är det sedan närsjukvården bildades. Dessutom har MSK en ökad produktion på akutmottagningen och inom slutenvården. Beläggningen för slutenvården har varit extrem hög med beläggningssiffror på över 100 % vilket ger ökade kostnader för personal, läkemedel, lab o s v. Ett mycket positivt beslut fattades i november av landstingsstyrelsen där akutprocessen, som omfattar MSK:s slutenvård, förstärks med 16 mkr från 2013. Västra länsdelens befolkning har många äldre och befolkningen har också en hög sjuklighet, vilket är en av förklaringarna till MSK:s höga produktion. Primärvården (PVV) förbättrar sitt resultat, även i denna helårsbedömning och prognostiserar nu ett överskott. PVV har arbetat intensivt med läkemedelsförskrivning och kostnaderna har minskat. Fortfarande har vi problem med Boxholms vårdcentral när det gäller rekrytering av läkare och ekonomin. Glädjande är att det var flera sökande till tjänsten som verksamhetschef och den nya chefen tillträder i januari 2013. NSV:s läkemedelsråd fortsätter sitt arbete med att se över läkemedelsförskrivningen i hela NSV och visst resultat ser vi. 11 77 Sjukvårdsrådgivningen (SVR) klarar inte målen att 90 % av alla samtal ska besvaras inom 3 min. Men en förbättring har skett under hösten till 68% mot tidigare drygt 40%. SVR har också många utgående samtal att hantera. SVR har fått resurstillskott för att rekrytera fler sjuksköterskor för att klara tillgängligheten. Men det försvåras av att det är brist på sjuksköterskor att rekrytera. Tillgängligheten för medborgaren är god men NSV klarar inte tillgänglighetsmålen helt. NSV:s enheter kan ge tid direkt för planerade besök och behandlingar. Flyktingmedicinskt centrum (FMC) har fortsatt att utveckla sin nya verksamhet Medicinsk mottagning för nyanlända, vars uppgift är att genomföra hälsoundersökningar till alla nykomna flyktingar, asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrare och kärleksinvandrare, i hela länet. LEAN är vår verksamhetsstrategi och breddinförandet har fortsatt under 2012. Verksamheterna har kommit olika långt. Många har LEAN-tavlor och jobbar med förbättringsarbeten och handlingsplaner. NSV chefsgrupp fokuserar på VE:s strategiska nyckeltal mål resultat och framför allt handlingsplaner som följs på NSV:s LEAN-tavla. LEAN ska ge oss bättre flöden för att bl a minska stuprör i organisationen, vilket innebär att vi ska ha patientens perspektiv och klara målbild 2012/2015. NSV deltar i utvecklingsarbeten för att utifrån nationella riktlinjer medverka till att utveckla länsgemensamma vårdprogram/riktlinjer. Under 2012 har vårdprogrammet för ätstörningsvård slutförts. Utvecklingen av vården enligt överenskommelser 2012 pågår inom alla områden. Landstingsstyrelsen tog beslut i augusti 2012 att en ny rättspsykiatrisk anläggning ska byggas med start 2013. Planeringen fortgår med hög intensitet och första spadtaget är inplanerat. AT US/LiM har förbättrat sin placering i SYLFrankingen från 22 till 18 plats. Vi har brist på läkare och sjuksköterskor inom flera områden vilket har resulterat i att vi har varit tvungna att öka våra köp från bemanningsföretag. Personalförsörjningen är en viktig strategisk fråga inför framtiden bl a för kommande pensionsavgångar. NSV har fortsatt att arbeta med strategiska lönemål. Det är en viktig fråga för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste också arbeta för en bättre arbetsmiljö. NSV samverkar med vårdgrannar och/eller samarbetspartners när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av närsjukvården eller länspsykiatrin (LPÖ). Samverkan kring patienten sker utifrån patientens behov.

Delårsrapport 10 2012 2 NSV har deltagit i flera arbetsgrupper inför kommunaliseringen av hemsjukvården. Närsjukvården i de tre länsdelarna har fortsatt att gemensamt arbeta för en likvärdig vård i länsdelarna men med lokala förutsättningar. Närsjukvårdsdirektörerna har gemensamt tagit ansvar för flera styrgrupper. NSV har fortsatt samverka med västra länsdelens fem kommuner i bl a ledarnätverket för barn och ungdomar och styrgruppen för vuxna och äldre. Ledarnätverket och styrgruppen har flera pågående arbetsgrupper och projekt. NSV har tillsammans med Motala kommun fortsatt att konkretisera den gemensamma avsiktsförklaring bl a med att påbörja att bygga upp ett Demenskompetenscentrum. Den utveckling som sker inom ramen för avsiktsförklaringen kommer i sig också att gynna verksamheten, ny kunskap och erfarenhet i hela västra länsdelen. Utmaningen ligger i att eliminera hinder för samverkan och skapa den övergång som gör att helheten sätts framför delarna. NSV har god samverkan med Aleris, som driver den opererande verksamheten på LiM. NSV har också god samverkan med Psykiatripartners som driver BUPverksamheten i Motala och Mjölby. 2012-11-22 Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef NSV

Delårsrapport 10 2012 3 Fördjupad ekonomisk analys Som vid förra helårsbedömningen överskuggar den ekonomiska obalansen vid MSK produktionsenhetens ekonomi. Obalansen har förelegat sedan närsjukvården grundades och har under flera år även präglats av ökad produktion och dess merkostnader. Budget för NSV omfattade ett minus vid MSK för merkostnad för hyrläkare vid akuten (-3,6 mkr). Utöver det föreligger underliggande obalans p g a hyreskostnadsökningar, medicinsk service vid akuten efter nattöppningen sedan flera år tillbaka, att bedriva MIMA och stora kostnadsökningar för läkemedel. Patientvolymerna vid akutenheten överstiger plan och inläggning i slutenvård likaså. Beläggningen vid MSK:s avdelningar har under året varit exceptionell och stadigt hög. En neddragning av SV-personal, vilket var en sparåtgärd vid en av avdelningarna på MSK, har tvingats återställas redan under våren och ökning med 8 vårdplatser har istället föreslagits. Avvikelser mot budget hos MSK är bemanningsförstärkning (7 mkr), stigande kostnader för rekvisitions- och klinikläkemedel (7 mkr), ökad medicinsk service (4 mkr) och övriga rörliga patientkostnader (1 mkr). En förstärkning av akutprocessen med 16 mkr har beslutats för nästa år. I helårsbedömningen ändras inte MSK:s tidigare bedömning av helårsresultat. PVV ser nu patentutgångar ge effekt på lägre läkemedelskostnader, som föranleder förbättrad prognos för helåret. ÄT har fortfarande vakanser som tillsammans med ökade intäkter förbättrar resultatet. RPR för en försiktig höjning av prognosen mot bakgrund av nettot för utomlänsintäkter/-kostnader. FMC gör ett förhållandevis stort överskott i år p g a vakanser i samband med sitt utökade uppdrag och tack vare ökade intäkter för asylsökande. Övriga verksamheter gör oförändrat positiva prognoser i denna helårsbedömning. Trots positiv utveckling för nästan alla verksamheter, klarar inte NSV att finansiera obalansen vid MSK. Trots en något bättre prognos än föregående, så kommer eget kapital förbrukas till årsskiftet. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 PVV Primärvården i västra Östergötland +1,5 0 1,9 MSK Medicinska specialistkliniken 29,0 7,6 18,2 PHE Psykiatri och habiliteringsenheten +0,5 0 1,1 RPR Rättspsykiatriska regionkliniken +0,8 0 +3,4 ÄT Ätstörningsenheten +0,8 +0,1 +1,1 FMC Flyktingmedicinskt centrum +3,0 0 +0,8 Rehab väst +1,0 0 +1,8 Övrigt +4,4 +3,9 +8,9 Summa 17,0 3,6 5,2

Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 1 721 Patientavg sjukvård/tandvård 27 059 26 728 22 710 24 933 25 238 Försäljning sjukvård/tandvård 1 096 181 1 094 906 912 667 1 121 076 1 080 427 Försäljning utbildning 1 584 1 584 1 521 1 668 2 239 Försäljning övriga tjänster 20 406 20 165 13 027 17 391 14 640 Statsbidrag 2 804 2 974 2 158 1 603 3 002 Bidrag för personal 1 960 1 903 1 756 1 547 3 317 Övriga bidrag 11 536 11 573 12 111 10 972 14 356 Försålt mtrl varor övr intäkt 3 077 2 702 2 406 1 850 3 277 Summa Intäkter 1 164 607 1 162 535 968 356 1 181 040 1 148 217 1) 2) 3) Personalkostnader Lönekostnader -467 403-468 042-390 229-464 863-458 810 Arbetsgivaravgifter -199 667-200 034-166 087-199 595-193 335 Övriga personalkostnader 8 642 8 896 12 239-9 171-6 006 Summa Personalkostnader -658 428-659 180-544 078-673 629-658 151 4) 2) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -128 884-129 522-99 791-120 054-114 431 Verksamhnära material o varor -220 543-220 622-182 287-216 759-221 102 Lämnade bidrag -1 171-1 171-775 -785-549 Övriga verksamhetskostnader -170 227-170 692-140 604-171 061-157 322 Summa Övriga kostnader -520 825-522 007-423 457-508 659-493 405 5) 6) Avskrivningar Avskrivningar -3 172-3 172-2 600-2 992-2 888 Summa Avskrivningar -3 172-3 172-2 600-2 992-2 888 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 1 039 1 046 752 783 1 263 Finansiella kostnader -222-222 -200-143 -251 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 817 824 552 640 1 013 Årets resultat -17 000-21 000-1 226-3 600-5 214 Noter till resultaträkningen: 1) Koncernbidrag ingår 2012 i Försäljning sjukvård (2 mkr) 2) Förändrad redovisningsprincip köpt/såld personal avs AT-läkare sänker Försäljning sjukvård och sänker Övriga personalkostnader motsvarande (18 mkr) 3) Försäljning sjukvård har utökats 2012 med tjugotvå nya uppdrag: bentäthetsmätning (0,04 mkr), tandvårdssamtal (0,4 mkr), RGS Webb förvaltning (0,5 mkr), vårdprocessprogram NP (0,4 mkr), ensamkommande flyktingar (1 mkr), flyktingmedicinsk mottagning (7 mkr), artrosträning knä (0,4 mkr) och höft (0,5 mkr). Uppdrag inom läkemedelsområdet är osteoporos (0,04 mkr), stroke (2,1 mkr), hjärtinfarkt (0,6 mkr), mag-/tarmsjukdomar (0,5 mkr), NP (1,2 mkr) minus patentutgångar (1,2 mkr). Årets indexuppräkning tillkommer utöver ovan. 4) Förändrad arbetsgivaravgift mellan åren. 5) Högre köp än budgeterat avseende hyrpersonal VC Boxholm, MSK, PHE, FMC (4,3 mkr). Högre köp av medicinsk service p g a högre besöks-/sv-volymer (6,9 mkr). Lägre kostnad för utomlänsvård (3,5 mkr). 6) Högre köp av material, kost, tvätt än budgeterat p g a högre besöks-/sv-volym (1,8 mkr). Högre kostnad klinik- och rekvisitionsläkemedel (6,5 mkr) och lägre kostnad för allmänläkemedel (1,9 mkr), liksom för hyrhjälpmedel (2,5 mkr).

Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -17 000 Justering för av- och nedskrivningar 3 172 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -13 828 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -35 Ökning/minskning förråd och varulager -148 Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 829 Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 182 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -4 000 1) Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 000 Årets kassaflöde -15 182 Likvida medel vid årets början 41 162 Likvida medel vid årets slut 25 980 Noter till kassaflödesanalysen: 1. Sedan investeringsplanen är budget/helårsbedömning utökad med 0,4 mkr Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Inventarier 2 840 2 840 2 840 1 121 Datorutrustning 120 Medicinteknisk apparatur 1 160 1 160 1 160 1 672 Summa 4 000 4 000 4 000 2 913 1) Noter till investeringsredovisning: 1. Sedan investeringsplanen är budget/helårsbedömning utökad med 0,4 mkr

Bilaga 1 209 Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Inventarier 7 382 6 020 Datautrustning 104 110 Medicinteknisk apparatur 7 146 7 675 Summa Anläggningstillgångar 14 632 13 804 Förråd mm 3 265 3 117 Övriga kortfristiga fordringar 200 165 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 200 1 200 Kassa och bank 25 980 41 162 Summa Omsättningstillgångar 30 645 45 645 SUMMA TILLGÅNGAR 45 277 59 449 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 14 279 14 279 Årets resultat -17 000 0 Summa Verksamhetens eget kapital -2 721 14 279 Leverantörsskulder 0-8 Semlöneskuld okomp övertid mm 36 000 34 863 Upplupna kostn förutbet intäkt 11 998 10 314 Summa Skulder 47 998 45 169 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 45 277 59 449 Noter till balansräkningen:

Primärvårdsrapport 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 123 Patientavg sjukvård/tandvård 16 518 15 385 15 453 Försäljning sjukvård/tandvård 364 304 361 107 360 053 Försäljning övriga tjänster 2 847 5 182 5 350 Statsbidrag 438 276 414 Bidrag för personal 821 748 2 523 Övriga bidrag 4 688 3 326 3 268 Försålt mtrl varor övr intäkt 228 158 452 Summa Intäkter 389 844 386 182 387 636 Personalkostnader Lönekostnader -103 898-103 457-104 179 Arbetsgivaravgifter -44 965-45 032-44 289 Övriga personalkostnader -3 586-3 962 1 412 Summa Personalkostnader -152 449-152 451-147 056 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -57 105-52 638-57 041 Verksamhnära material o varor -137 203-139 443-144 935 Lämnade bidrag -1 100-1 100-50 Övriga verksamhetskostnader -40 122-40 157-40 182 Summa Övriga kostnader -235 530-233 338-242 208 Avskrivningar Avskrivningar -484-504 -469 Summa Avskrivningar -484-504 -469 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 250 220 363 Finansiella kostnader -131-109 -128 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 119 111 235 Årets resultat 1 500 0-1 861 Noter till resultaträkningen:

Ledningsstaben RESULTATUTREDNING, VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD Resultat och eget kapital per vårdcentral och vårdcentralsområde Helårsbedömning 2012 Primärvårdsområde västra länsdelen (mkr) PEVE Resultat 2012 Eget kapital 2012-12-31* Resultat 2011 Vårdcentraler VC Marieberg 209123 0,1 1,2-0,2 VC Lyckorna 209124 0,0 1,0 0,2 VC Brinken 209125 0,0 0,9 0,1 VC Borensberg 209126 0,0-0,6-0,1 VC Vadstena 209127 0,6 0,2 0,7 VC Mjölby 209128 1,0-0,1 0,0 VC Skänninge 209129-0,3-2,1-0,4 VC Boxholm 209130-1,9-7,7-1,8 VC Mantorp 209131 0,2 0,9 0,1 VC Ödeshög 209132-0,2-0,9-0,5 Gemensamt PV-område 209120--122 2,0 5,7 0,0 Summa primärvårdsområde 1,5-1,4-1,9 Avgår del utanför vårdvalsuppdrag (ange vad och för vilken VC) Summa Vårdval primärvårdsområde 1,5-1,4-1,9 * Eget kapital motsvarar resultat från år 2009-2012/HÅ, enligt specifikation nedan: Eget kapital Hela PVverksamheten Vårdvalsuppdrag Resultat Primärvårdsområde 2009-1,5-1,5 Resultat Primärvårdsområde 2010 0,5 0,5 Resultat Primärvårdsområde 2011-1,9-1,9 Resultat Primärvårdsområde 2012 1,5 1,5 UB Eget kapital 2011-1,4-1,4 Kommentar : Primärvården i västra Östergötland har ett överskott på 1,5 mkr i helårsbedömningen. Förra året var det underskott och ett negativt eget kapital föreligger, när det beräknas från start av vårdval 2009. PVV har ett underliggande problem med ekonomin för de mindre vårdcentralerna, som har begränsade möjligheter att växa, har långa avstånd till sjukhus och en hög befolkningsandel äldre. De mindre vårdcentralernas resultat ökar negativa egna kapital ytterligare. Förra årets underskott lindrades genom att vakanser förelåg och i år genom att läkemedelskostnader sänkts med patentutgångar. Störst underskott har VC Boxholm, som är ensam vårdcentral i kommunen och som tidigare har bedrivits av flera privata entreprenörer. Uppdraget utförs nu av PVV. Enligt vårdval är nedläggning, sammanslagning, försäljning eller upphandling ställningstaganden som är aktuella, vilket ska lösas utifrån varje enskilt fall. Produktionsenheten kan efter dialog med landstingsledningen inte göra annat ställningstagande än fortsatt drift på grund av att vårdcentral ska finnas och verksamhet bedrivas i alla kommuner. Långsiktigt kan inte andra vårdcentraler fortsätta balansera upp så stort underskott. En ändrad modell för ersättning (ACG) har beslutats för införande prel 2014. Tillsammans med särskilda beslut kan det förändra situationen.