Länsförsäkringar Fondförvaltning Halvårsredogörelse för fonder
Innehåll Länsförsäkringars aktiefonder 4 Asienfond 8 Europa Aktiv 11 Europa Indexnära 17 Fastighetsfond 20 Global Aktiv 23 Global Hållbar 27 Global Indexnära 40 Japan Indexnära 45 Småbolag Sverige 48 Sverige Aktiv 51 Sverige Indexnära 55 Tillväxtmarknad Aktiv 59 Tillväxtmarknad Indexnära 67 USA Aktiv 71 USA Indexnära Länsförsäkringars blandfonder 77 Trygghetsfond Länsförsäkringars multistrategifonder 88 Multistrategi Länsförsäkringars räntefonder 91 Företagsobligation Norden 95 Global Strategisk Ränta 98 Kort Ränta Företag 102 Kort Räntefond 105 Lång Räntefond Länsförsäkringars fondandelsfonder 108 Bekväm Fond Balans 111 Bekväm Fond Defensiv 114 Bekväm Fond Potential 117 Bekväm Fond Stabil 120 Bekväm Fond Tillväxt Länsförsäkringars generationsfonder 123 Pension 2010 126 Pension 2015 129 Pension 2020 132 Pension 2025 135 Pension 2030 138 Pension 2035 141 Pension 2040 144 Pension 2045 147 Pension 2050 150 Pension 2055 153 Pension 2060 Övrigt Dessa årsberättelser/halvårsredogörelser är utgivna av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), organisationsnummer 556364-2783. Årsberättelser, halvårsredogörelser, faktablad och informationsbroschyrer kan hämtas på lansforsakringar.se. 156 Skatteregler, redovisningsprinciper m.m. 157 Ordlista 158 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare INNEHÅLL 3
ASIENFOND BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Asienfond FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1993-10-01 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,60% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,40% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,80% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,70% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,30 Transaktionskostnad 0,21% 4 622 ksek Active share 65,5% Årlig avgift - andelsklass A 1,60% Årlig avgift - andelsklass B 1,40% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 188,39 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 11,35 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 385 401 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Länsförsäkringar Asienfond utvecklades starkt under det första halvåret 2017. Detta i spåren av att asiatiska aktier exklusive Japan avkastade bättre än globala aktier under perioden. Fonden gynnades av innehav inom sektorerna finans, kraftförsörjning, sällanköpsvaror- och tjänster. På landnivå noterades uppgångar i framförallt Indien och Taiwan. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Asiatiska aktier exklusive Japan utvecklades bättre än globala aktier under perioden. Året inleddes med stabil makroekonomisk data från Kina och avslutades med att kinesiska A-aktier inkluderades i MSCI:s tillväxtmarknadsindex, vilket spås leda till stora investeringar i kinesiska indexfonder under de kommande 10 åren. Aktiemarknader världen över noterade i många fall nya historiska högstanivåer och marknadens svängningar var fortsatt dämpade. Investerarnas fokus flyttades från cykliska aktier till defensiva och tillväxtorienterade bolag. Fondens utveckling Länsförsäkringar Asienfond steg med 13,5 procent under det första halvåret 2017, vilket var marginellt svagare än fondens jämförelseindex som ökade med 14,0 procent. Fondens relativa avkastning tyngdes av innehav i Kina och av exponering mot informationsteknik och energi. Fonden gynnades av innehav inom sektorerna finans, kraftförsörjning, sällanköpsvaror- och tjänster. På landnivå noterades uppgångar i framförallt Indien och Taiwan. Valutaeffekter hade en negativ påverkan på fondens resultat under perioden. Ansvarig förvaltare: Alan Chua, Franklin Templeton Investments Placeringsinriktning: Fonden placerar i asiatiska aktier exkluderat Japan. Investering sker i aktier med stor potential till värdetillväxt. Jämförelseindexet är MSCI AC Asia ex Japan NR. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap 12 första stycket LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Bland innehav som bidrog till fondens positiva absoluta avkastning märktes innehavet i det taiwanesiska teknikbolaget Catcher Technology som gynnades av förbättrad intjäning och marginaler i spåren av starka volymer från Apples lansering av Iphone7. Det Sydkoreanska finansbolaget Hana Financial Group och Samsung Electronics var andra starka bidragsgivare under årets första sex månader. I den negativa vågskålen fanns innehaven i den kinesiska oljejätten CNOOC samt i sydkoreanska Hyundai Mobis som är en underleverantör till bilindustrin. Framtida strategi Fondens förvaltare fortsätter att betona vikten av att fokusera på fundamentala förhållanden, aktiva aktieval och riskhantering i den nuvarande miljön. Överlag anses aktier erbjuda attraktiva möjligheter för den selektiva investeraren i en värld där låga räntor pressar investerare att söka risk för att nå avkastningsmål. Förvaltaren menar vidare att investerare ska förbereda sig på stigande marknadssvängningar från nuvarande nivåer. Vad gäller asiatiska marknader ser förvaltaren framför sig att den rekordtillväxt som noterats på tillväxtmarknader kommer fortsätta. Denna utveckling drivs på av en övergång från exportberoende till en efterfrågan som understöds av en stigande inhemsk konsumtion, menar han. På landnivå ses goda möjligheter i Sydkorea där värderingarna pressats av politiska och geopolitiska oroligheter. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 4 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Asienfond FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Tencent Holdings 60 936 4,2 Taiwan Semiconductor Mfg (2330) 58 819 4,1 Samsung Electronics Preferred Stock 50 829 3,5 Samsung Electronics Co Ltd 50 536 3,5 AIA GROUP 31 418 2,2 Alibaba Group Holding Ltd 30 436 2,1 Baidu Com Inc ADR 28 694 2,0 China Mobile Ltd 27 571 1,9 Hana Financial Group 25 160 1,8 CK Hutchison Holdings Ltd 23 792 1,7 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 28,0 14,6 45,7 70,3 Avkastning index 26,2 13,4 46,1 79,3 Volatilitet fond 9,5 16,1 15,3 13,3 Volatilitet index 9,7 15,5 15,0 12,9 Aktiv risk 2,2 2,3 2,3 2,3 Genomsnittlig årsavkastning fond 28,0 7,1 13,4 11,2 Genomsnittlig årsavkastning index 26,2 6,5 13,5 12,4 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 155 987 291 669 Ränteintäkter 6 0 Utdelningar 16 509 51 239 Valutakursvinster och -förluster netto -981 640 Summa intäkter och värdeförändring 171 520 343 548 Kostnader Förvaltningskostnader -9 674-31 977 Räntekostnader - 0 Övriga kostnader (not 4 ) -1 506-9 784 Summa kostnader -11 180-41 761 Årets resultat 160 341 301 787 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 1 401 824 1 096 008 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 1 401 824 1 096 008 Bankmedel och övriga likvida medel 36 834 30 362 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 185 0 Övriga tillgångar 15 988 918 Summa tillgångar 1 454 831 1 127 288 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -12 720-3 009 Summa skulder -12 720-3 009 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 1 442 111 1 124 279 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - 1,21 0,98 0,58 1,95 0,52 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 136,97 120,66 104,80 107,75 85,68 85,42 78,22 94,20 84,02 56,59 Andelsvärde - andelsklass B 137,22 120,72 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 2 490 063 2 338 859 22 290 350 24 172 808 27 643 448 25 875 516 26 627 213 27 100 844 27 427 209 25 912 742 Antal andelar - andelsklass B 8 024 145 6 975 234 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 341 282 2 336 2 605 2 369 2 210 2 083 2 553 2 305 1 466 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 1 101 842 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 13,5 15,1-2,7 25,8 0,2 10,8-16,0 12,9 53,3-47,6 Avkastning % - andelsklass B 13,7 1,3 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 14,0 13,6-2,2 27,7 1,8 16,1-15,9 13,6 58,2-42,2 Avkastning index % - andelsklass B 14,0 0,9 - - - - - - - - Aktiefonder 5
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Asienfond NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 401 824 97,2% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 1 401 824 97,2% Filippinerna 25 693 1,8% Energy Development Corp Kraft 12 878 100 6,05 PHP 13 023 0,9% Ictsi Int'L Container Industri 278 800 97,80 PHP 4 558 0,3% Vista Lan & Lifescapes Inc Finans 8 353 200 5,81 PHP 8 112 0,6% Hong Kong 232 345 16,1% AIA GROUP Finans 509 706 57,05 HKD 31 418 2,2% BOC HK Holdings Finans 179 500 37,35 HKD 7 244 0,5% CK Hutchison Holdings Ltd Industri 224 700 98,00 HKD 23 792 1,6% Cathay Pacific Industri 198 000 12,12 HKD 2 593 0,2% Cheung Kong Property Holdings Ltd Finans 184 700 61,15 HKD 12 203 0,8% China Zhengtong Auto Service Sällanköpsvaror 1 264 000 6,25 HKD 8 536 0,6% EVA Precision Industrial Holdings Ltd Industri 8 751 000 1,20 HKD 11 346 0,8% First Pacific Co Finans 1 369 000 5,76 HKD 8 520 0,6% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Sällanköpsvaror 235 200 29,90 HKD 7 598 0,5% Goldpac Group Ltd IT 2 647 000 2,35 HKD 6 721 0,5% Goodbaby International Holdings Ltd Sällanköpsvaror 1 630 400 3,24 HKD 5 708 0,4% Greatview Aseptic Packaging Co Ltd Råvaror 2 511 000 4,87 HKD 13 212 0,9% Haitian International Holdings Industri 631 000 21,90 HKD 14 931 1,0% Kunlun Energy Co Ltd Energi 1 454 000 6,62 HKD 10 400 0,7% L'Occitane International SA Sällanköpsvaror 453 750 17,92 HKD 8 785 0,6% Li & Fung Sällanköpsvaror 917 700 2,84 HKD 2 816 0,2% Melco International Develop Ltd Sällanköpsvaror 259 000 20,90 HKD 5 849 0,4% Newocean Energy Holdings Ltd Energi 1 926 000 2,39 HKD 4 974 0,3% PAX Global Technology Ltd IT 1 219 000 5,01 HKD 6 599 0,5% Techtronic Industries Co Sällanköpsvaror 440 500 35,90 HKD 17 086 1,2% VTech Holdings Ltd IT 76 200 123,70 HKD 10 184 0,7% Vinda Intl Hldgs Dagligvaror 693 000 15,80 HKD 11 830 0,8% Indien 156 706 10,9% Bajaj Electricals Ltd Sällanköpsvaror 237 800 326,75 INR 10 139 0,7% Bharti AirTel Telekommunikation 455 027 379,70 INR 22 545 1,6% Biocon Ltd Hälsovård 275 235 331,05 INR 11 890 0,8% HDFC Bank Finans 32 463 1653,75 INR 7 005 0,5% Hero Honda Motors Sällanköpsvaror 38 985 3701,35 INR 18 829 1,3% Housing Development Finance Corp Finans 92 706 1614,95 INR 19 536 1,4% Infosys Technologies Ltd IT 28 959 935,55 INR 3 535 0,2% Kaveri Seed Co Ltd Dagligvaror 171 246 653,35 INR 14 600 1,0% LIC Housing Finance Finans 84 114 742,20 INR 8 146 0,6% Mahanagar Gas LTD Kraft 58 873 988,60 INR 7 595 0,5% Maruti Ud Sällanköpsvaror 13 729 7217,60 INR 12 930 0,9% Oberoi Realty Ltd Finans 116 845 357,70 INR 5 454 0,4% Torrent Pharmaceuticals Ltd Hälsovård 91 040 1220,55 INR 14 500 1,0% Indonesien 21 371 1,5% MATAHARI DEPARTMENT Sällanköpsvaror 1 536 700 14175,00 IDR 13 786 1,0% Nippon Indosari Corpindo Tbk PT Dagligvaror 9 744 000 1230,00 IDR 7 585 0,5% Kina 380 599 26,4% Alibaba Group Holding Ltd IT 25 610 140,90 USD 30 436 2,1% Baidu Com Inc ADR IT 19 020 178,86 USD 28 694 2,0% CNOOC Ltd Energi 1 492 000 8,55 HKD 13 783 1,0% China Construction Bank Corp Finans 3 375 610 6,05 HKD 22 066 1,5% China Life Insurance Finans 827 000 23,85 HKD 21 311 1,5% China Medical System Holdings Ltd Hälsovård 921 000 13,50 HKD 13 434 0,9% China Merchants Holdings Industri 272 637 21,65 HKD 6 378 0,4% China Mobile Ltd Telekommunikation 308 000 82,85 HKD 27 571 1,9% China Oilfield Service-H Energi 378 000 6,26 HKD 2 557 0,2% China Overseas Land & Investment Ltd Finans 602 000 22,85 HKD 14 862 1,0% China Telecom Corp Telekommunikation 3 944 000 3,71 HKD 15 810 1,1% Enn Energy Holdings Ltd Kraft 326 000 47,10 HKD 16 590 1,2% Haier Elctrncs Grp(Cn) Sällanköpsvaror 428 000 20,30 HKD 9 387 0,7% Hollysys Automation Technologies IT 80 740 16,61 USD 11 312 0,8% Industrial and Commercial Bank of China Ltd Finans 2 986 005 5,27 HKD 17 002 1,2% Netease.com ADR IT 7 540 300,63 USD 19 119 1,3% Petrochina Co, H Energi 808 000 4,78 HKD 4 173 0,3% Shandong Weigao Gp Med H Hälsovård 1 700 000 6,13 HKD 11 259 0,8% Shanghai Pharm H Hälsovård 752 300 23,25 HKD 18 898 1,3% Sinopharm Group Co Ltd Hälsovård 300 000 35,30 HKD 11 442 0,8% Tencent Holdings IT 202 000 279,20 HKD 60 936 4,2% Weifu High-Technology Group Co Ltd Sällanköpsvaror 179 489 18,46 HKD 3 580 0,2% Singapore 56 750 3,9% DBS Group Finans 137 305 20,74 SGD 17 445 1,2% Ezion Holdings Ltd Energi 1 618 480 0,24 SGD 2 330 0,2% Ezion Holdings Ltd TR Energi 360 274 0,03 SGD 73 0,0% First Resources Ltd Dagligvaror 864 300 1,90 SGD 10 033 0,7% Singapore Telecom, Local Telekommunikation 352 000 3,89 SGD 8 388 0,6% United Overseas Bank Finans 130 482 23,12 SGD 18 481 1,3% Storbritannien 37 198 2,6% HSBC Holdings (HK 10) Finans 242 160 72,65 HKD 19 008 1,3% Standard Chartered Bank HK Finans 76 401 78,60 HKD 6 488 0,4% Standard Chartered Plc Finans 136 720 781,18 GBP 11 701 0,8% Sydkorea 282 508 19,6% Amorepacific Corp Dagligvaror 2 723 186000,00 KRW 3 734 0,3% Amorepacific Corporations Dagligvaror 1 703 304000,00 KRW 3 817 0,3% Daewoo International Corp. Industri 50 972 22300,00 KRW 8 379 0,6% Dongbu Insurance Finans 19 300 68000,00 KRW 9 675 0,7% Hana Financial Group Finans 75 426 45250,00 KRW 25 160 1,7% Hyundai Mipo Dockyard Industri 8 915 109000,00 KRW 7 164 0,5% Hyundai Mobis Sällanköpsvaror 8 142 250000,00 KRW 15 005 1,0% ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Hyundai Motor Co Sällanköpsvaror 4 784 159500,00 KRW 5 625 0,4% Hyundai Motor Co PFD Sällanköpsvaror 7 000 113000,00 KRW 5 831 0,4% KB Financial Group Finans 53 257 57700,00 KRW 22 653 1,6% Korea Electric Power Kraft 44 218 40800,00 KRW 13 300 0,9% LG CHEM PREF Råvaror 960 202000,00 KRW 1 430 0,1% LG Chemical Råvaror 7 652 291000,00 KRW 16 415 1,1% Lg Innotek Co IT 4 600 165000,00 KRW 5 595 0,4% Orion Corp Dagligvaror 1 606 798000,00 KRW 9 448 0,7% Samsung Electronics Co Ltd IT 2 884 2377000,00 KRW 50 536 3,5% Samsung Electronics Preferred Stock IT 3 703 1862000,00 KRW 50 829 3,5% Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 16 796 117000,00 KRW 14 487 1,0% Shinhan Financial Group Finans 36 939 49300,00 KRW 13 425 0,9% Taiwan 138 625 9,6% Catcher Technology Co. Ltd IT 211 000 363,50 TWD 21 266 1,5% Giant Manufacturing Sällanköpsvaror 185 000 174,00 TWD 8 925 0,6% King Yuan Electrics Co Ltd IT 1 825 800 31,15 TWD 15 769 1,1% Primax Electronics Ltd IT 770 000 62,40 TWD 13 322 0,9% Quanta Computer IT 1 028 000 72,00 TWD 20 522 1,4% Taiwan Semiconductor Mfg (2330) IT 1 017 444 208,50 TWD 58 819 4,1% Thailand 70 030 4,9% Bangkok Bank NVDR Finans 79 900 185,00 THB 3 670 0,3% Bangkok Bank, Foreign Finans 356 400 197,00 THB 17 433 1,2% Kasikornbank Foreign Finans 344 800 199,50 THB 17 080 1,2% LPN Development PCL - Foreign Finans 1 769 800 11,90 THB 5 229 0,4% PTT Chemical Publ Comp Ltd Råvaror 956 600 68,50 THB 16 270 1,1% PTT Exploration & Prod - F Energi 483 200 86,25 THB 10 348 0,7% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 401 824 97,2% Övrigt enligt balansräkning 40 287 2,8% FONDFÖRMÖGENHET 1 442 111 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 1 124 279 2 336 074 Andelsutgivning - andelsklass A 61 176 295 138 Andelsutgivning - andelsklass B 214 328 865 478 Andelsinlösen - andelsklass A -41 754-2 632 334 Andelsinlösen - andelsklass B -76 259-41 863 Resultat efter skatt - andelsklass A 39 437 283 333 Resultat efter skatt - andelsklass B 120 904 18 454 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 1 442 111 1 124 279 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 59 752 589 321 Realisationsförlust -9 755-206 893 Orealiserade värdeförändringar 105 990-90 758 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 155 987 291 669 NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader 260-584 Transaktionskostnader -942-5 732 Övriga kostnader -823-3 468 Summa övriga kostnader -1 506-9 784 6 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Asienfond NOT 5 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Samsung Corp 7,1% Bangkok Bank 1,5% Standard Chartered PLC 1,3% LG Chemical 1,2% Hyundai Motor Co 0,8% Amorepacific Corporations 0,5% Ezion Holdings Ltd 0,2% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Aktiefonder 7
EUROPA AKTIV BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Europa Aktiv FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1990-12-10 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,55% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,80% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,70% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,17 Transaktionskostnad 0,12% 1 277 ksek Analyskostnad 0,03% 333 ksek Active share 79,3% Årlig avgift - andelsklass A 1,56% Årlig avgift - andelsklass B 1,21% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 170,05 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 10,79 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % 0,61% Nummer premiepension 492 306 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Länsförsäkringar Europa Aktiv utvecklades positivt under det första halvåret 2017 och noterade en uppgång i linje med europeiska aktier mätt som indexet MSCI Europe. Fonden gynnades i synnerhet av innehav inom dagligvaruhandel där en hög förvärvsaktivitet bidrog till kursuppgångar. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Europeiska aktier, mätt som indexet MSCI Europe, steg med 7,1 procent i svenska kronor under perioden. Den positiva avkastningen var framförallt ett resultat av bättre än förväntade resultatrapporter för det fjärde kvartalet 2016 och det första kvartalet 2017. Stark europeisk makrodata, positiva utfall av folkomröstningar i Frankrike och Holland samt fortsatt låga europeiska räntor stöttade också aktiemarknaden. Fondens utveckling Länsförsäkringar Europa Aktiv ökade i värde med 7,0 procent under perioden, vilket var i linje med jämförelseindex. Uppgångarna var breda och spridda över många aktier. Bolag inom dagligvaruhandel var dock överrepresenterade bland de bäst presterande innehaven. Denna sektor präglades av hög förvärvsaktivitet under perioden vilket spädde på den positiva utvecklingen. Fonden gynnades även av uppgångar i mindre bolag som primärt steg i spåren av företagsspecifika nyheter. Bland positiva bidragsgivare märktes innehaven i Unilever och Nestlé. Unilever steg kraftigt efter att dess amerikanska konkurrent Kraft-Heinz indikerat intresse att köpa bolaget. Även Nestlé steg på initiativ från en större aktivistinvesterare vilket föranledde en översyn av strategiska alternativ från bolagets sida. Ansvarig förvaltare: Peter Nielsen och Asger Lund Nielsen, Danske Capital Placeringsinriktning: Fonden placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i Europa. Fonden har en koncentrerad portfölj med tyngdpunkt på lågt värderade aktier i bolag med hög förväntad utdelning. Fondens jämförelseindex är MSCI Europa med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Fonden påverkades marginellt av valutakursförändringar under perioden. Svagare valutor i Norge, Storbritannien och Schweiz hade en svagt negativ påverkan på portföljens avkastning. Framtida strategi Balansen mellan trygga och mer opportunistiska innehav i fonden lutade mer åt det trygga hållet under årets första sex månader. Det finns enligt förvaltaren utrymme för att öka den opportunistiska delen. Under årets första hälft har många aktier inom verkstad och oljeindustrin haft en relativt svag avkastning, vilket förvaltaren menar har skapat investeringsmöjligheter framåt. På makronivå anses tillväxten på utvecklade marknader vara fortsatt positiv samtidigt som tillväxtländerna uppvisar en stabil utveckling. Det finns dock skillnader i tillväxttakt mellan regioner vilket förvaltaren menar kommer leda till ytterligare räntehöjningar i USA under 2017 samtidigt som Europa kommer hålla en fortsatt expansiv penningpolitik. Den positiva undertonen på världens aktiemarknader väntas fortsätta med stort fokus på bolagens vinstutveckling. Förvaltaren spår dock att riskaversionen i marknaden kommer svänga mer framåt drivet av den politiska utvecklingen i Europa och globalt samt beroende på vilka nya åtgärder som annonseras från den europeiska centralbanken. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 8 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Europa Aktiv FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Unilever NV Cert 131 699 4,3 British American Tobacco 130 700 4,2 Sampo Insurance Co, A 129 095 4,2 Zurich Insurance Group AG 126 243 4,1 Nestle 120 176 3,9 Baloise Holding -R 115 109 3,7 GlaxoSmithkline 114 248 3,7 Allianz 113 774 3,7 Royal Dutch Shell B 110 671 3,6 Compagnie Generale des Etablissements Michelin 109 130 3,5 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 17,5 13,5 28,5 87,2 Avkastning index 20,6 9,3 25,3 86,4 Volatilitet fond 9,3 13,0 12,2 10,6 Volatilitet index 8,8 14,4 13,4 11,5 Aktiv risk 3,6 3,6 3,8 3,4 Genomsnittlig årsavkastning fond 17,5 6,6 8,7 13,4 Genomsnittlig årsavkastning index 20,6 4,5 7,8 13,3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 118 656 142 702 Ränteintäkter 0 0 Utdelningar 99 845 128 240 Valutakursvinster och -förluster netto -329-866 Övriga intäkter 7 100 15 Summa intäkter och värdeförändring 225 272 270 092 Kostnader Förvaltningskostnader -20 695-40 179 Övriga kostnader -1 512-1 545 Summa kostnader -22 207-41 724 Årets resultat 203 065 228 368 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 3 067 913 2 898 203 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 3 067 913 2 898 203 Bankmedel och övriga likvida medel 19 069 41 474 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - - Övriga tillgångar 4 877 1 925 Summa tillgångar 3 091 859 2 941 603 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -4 783-3 768 Summa skulder -4 783-3 768 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 3 087 076 2 937 834 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - 11,63 12,44 12,95 13,56 10,60 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 442,53 413,68 380,74 360,66 310,36 259,26 243,67 282,02 304,77 265,87 Andelsvärde - andelsklass B 443,77 414,08 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 3 439 648 3 611 243 7 307 618 7 573 917 7 852 113 8 056 553 8 677 025 9 387 084 9 663 256 13 859 455 Antal andelar - andelsklass B 3 526 399 3 487 080 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 1 522 1 494 2 782 2 732 2 437 2 089 2 114 2 647 2 945 3 685 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 1 565 1 444 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 7,0 8,7 5,6 16,2 19,5 11,2-9,2-3,1 21,5-36,2 Avkastning % - andelsklass B 7,2 6,9 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 7,1 7,3 4,6 14,4 23,6 13,1-9,4-2,0 23,9-35,2 Avkastning index % - andelsklass B 7,1 8,2 - - - - - - - - Aktiefonder 9
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Europa Aktiv NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 067 913 99,4% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 3 067 913 99,4% Dagligvaror 382 576 12,4% British American Tobacco 226 640 5263,63 GBP 130 700 4,2% Nestle 163 507 83,45 CHF 120 176 3,9% Unilever NV Cert 283 322 48,32 EUR 131 699 4,3% Energi 210 349 6,8% ENI 367 773 13,16 EUR 46 560 1,5% Royal Dutch Shell B 488 555 2067,61 GBP 110 671 3,6% Snam Rete Gas 1 446 947 3,82 EUR 53 117 1,7% Finans 942 158 30,5% AXA 374 975 23,95 EUR 86 394 2,8% Allianz 68 601 172,40 EUR 113 774 3,7% Baloise Holding -R 88 187 148,20 CHF 115 109 3,7% Den Norske Bank 304 120 142,00 NOK 43 484 1,4% Direct Line Insurance Group PLC 2 547 881 355,44 GBP 99 219 3,2% Gjensidige Forsikring ASA 302 737 142,50 NOK 43 438 1,4% Nordea Bank AB 739 085 107,20 SEK 79 230 2,6% SEB, A 1 041 936 101,90 SEK 106 173 3,4% Sampo Insurance Co, A 299 072 44,87 EUR 129 095 4,2% Zurich Insurance Group AG 51 356 279,10 CHF 126 243 4,1% Hälsovård 389 711 12,6% AstraZeneca 120 043 5147,50 GBP 67 700 2,2% GlaxoSmithkline 635 584 1640,68 GBP 114 248 3,7% Novartis 147 742 79,80 CHF 103 839 3,4% Sanofi-Aventis 128 973 83,76 EUR 103 923 3,4% Industri 266 973 8,6% Metso 214 320 30,36 EUR 62 595 2,0% SKF, B 595 708 170,70 SEK 101 687 3,3% Siemens 88 697 120,35 EUR 102 691 3,3% Kraft 304 969 9,9% Iberdrola 1 559 471 6,93 EUR 104 010 3,4% Innogy SE 142 537 34,47 EUR 47 259 1,5% Italgas SpA 1 422 692 4,42 EUR 60 521 2,0% National Grid Group 890 213 955,37 GBP 93 179 3,0% Råvaror 165 829 5,4% BASF Ordinary Registerd SHS 126 055 81,09 EUR 98 334 3,2% Voestalpine 171 962 40,80 EUR 67 495 2,2% Sällanköpsvaror 109 130 3,5% Compagnie Generale des Etablissements Michelin 97 457 116,40 EUR 109 130 3,5% Telekommunikation 296 220 9,6% BT Group 1 913 584 294,30 GBP 61 701 2,0% Proximus NV 291 784 30,63 EUR 85 977 2,8% Swisscom 16 056 462,70 CHF 65 432 2,1% TeliaSonera 2 142 559 38,79 SEK 83 110 2,7% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 067 913 99,4% Övrigt enligt balansräkning 19 162 0,6% FONDFÖRMÖGENHET 3 087 076 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 2 937 834 2 782 273 Andelsutgivning - andelsklass A 94 188 132 135 Andelsutgivning - andelsklass B 77 293 1 373 846 Andelsinlösen - andelsklass A -166 482-1 550 864 Andelsinlösen - andelsklass B -58 822-27 924 Resultat efter skatt - andelsklass A 100 543 130 369 Resultat efter skatt - andelsklass B 102 521 97 999 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 3 087 076 2 937 834 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 76 428 74 174 Realisationsförlust -7 826-6 192 Orealiserade värdeförändringar 50 054 74 720 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 118 656 142 702 10 Aktiefonder
EUROPA INDEXNÄRA BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Europa Indexnära FONDFAKTA Startdatum 2009-05-19 Förvaltningsavgift 0,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,15 Transaktionskostnad 0,13% 2 047 ksek Årlig avgift 0,23% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 22,51 kr 100 kr löpande sparande 1,40 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 479 840 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ansvarig förvaltare: Kieran Doyle, Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i Europa. Fonden är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Europe. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. De europeiska aktiemarknaderna steg under första halvåret 2017. Länsförsäkringar Europa Indexnära följde med marknaden upp och steg i värde med 7,4 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots politisk osäkerhet steg de europeiska aktiemarknaderna i värde under årets första kvartal. Positiva nyheter vägde tyngre än till exempel osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur EU samt de kommande valen i Nederländerna och Frankrike. Börserna utvecklades väl även under årets andra kvartal. Börserna i Österrike, Danmark och Finland hörde till de som utvecklades bäst. Fondens utveckling Länsförsäkringar Europa Indexnära är en indexnära fond som placerar i företag noterade på aktiemarknaderna i Europa. Fondens placeringar efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Europe. Under första halvåret 2017 steg fonden i värde med 7,4 procent. Fonden påverkades av förändrade växelkurser, till exempel att euron stärktes mot den svenska kronan medan det brittiska pundet försvagades. Finans, industri och dagligvaror var de sektorer som gick bäst. Sämst utveckling uppvisade telekommunikation, fastigheter och energi. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 11
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Europa Indexnära FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Nestle 146 994 3,0 Novartis 100 297 2,0 HSBC Holdings 99 348 2,0 Roche Holding 96 614 2,0 British American Tobacco 69 552 1,4 Total 62 653 1,3 BP Plc Amoco 61 246 1,2 Sanofi-Aventis 59 706 1,2 Bayer 57 398 1,2 GlaxoSmithkline 57 255 1,2 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 20,8 9,3 25,1 84,7 Avkastning index 20,6 9,3 25,3 86,5 Volatilitet fond 8,8 14,4 13,4 11,6 Volatilitet index 8,8 14,4 13,4 11,5 Aktiv risk 0,4 0,5 0,5 1,1 Genomsnittlig årsavkastning fond 20,8 4,5 7,8 13,1 Genomsnittlig årsavkastning index 20,6 4,5 7,8 13,3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 206 965 166 918 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 3 561 613 Ränteintäkter 4 3 Utdelningar 98 892 137 758 Valutakursvinster och -förluster netto -2 676-199 Övriga intäkter 1 383 111 Summa intäkter och värdeförändring 308 129 305 204 Kostnader Förvaltningskostnader -4 555-8 774 Räntekostnader -27-26 Övriga kostnader (not 5 ) -2 616-1 569 Summa kostnader -7 198-10 369 Årets resultat 300 930 294 836 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 4 780 273 4 355 232 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 6 ) 587 6 078 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 4 780 860 4 361 311 Bankmedel och övriga likvida medel 138 259 122 342 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 3 Övriga tillgångar 20 176 17 166 Summa tillgångar 4 939 315 4 500 821 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 6 ) -32-6 191 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -32-6 191 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -4 413-4 902 Summa skulder -4 445-11 093 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 4 934 871 4 489 729 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 7 852 7 783 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 3,95 3,68 0,96 - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 - - Andelsvärde 183,53 170,88 159,27 152,76 133,68 108,73 99,76 114,78 118,66 - Antal andelar 26 888 492 26 274 701 29 963 050 22 372 928 24 944 997 23 775 759 22 413 852 15 535 388 15 287 899 - Fondförmögenheten mkr 4 935 4 490 4 772 3 418 3 335 2 585 2 236 1 783 1 814 - Avkastning % 7,4 7,3 4,3 14,3 22,7 13,0-9,9-2,4 18,7 - Avkastning index % 7,1 7,3 4,6 14,4 23,6 13,1-9,4-2,0 19,0-12 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Europa Indexnära NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 4 780 183 96,9% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 4 780 183 96,9% Dagligvaror 676 099 13,7% Associated British Foods Plc 23 043 2927,93 GBP 7 392 0,1% Barry Callebaut AG-REG 156 1318,00 CHF 1 811 0,0% Beiersdorf 6 670 92,04 EUR 5 906 0,1% British American Tobacco 120 606 5263,63 GBP 69 552 1,4% COCA-COLA HBC AG 13 653 2258,00 GBP 3 378 0,1% Carlsberg, B 7 088 695,50 DKK 6 378 0,1% Carrefour Supermarkets 38 988 22,15 EUR 8 308 0,2% Casino, Guichard-Perrachon 4 373 51,86 EUR 2 182 0,0% Coca-Cola European Partners PLC 14 646 35,55 EUR 5 009 0,1% Colruyt 5 335 46,13 EUR 2 367 0,0% DIDA 33 120 5,45 EUR 1 737 0,0% Danone Groupe 37 598 65,81 EUR 23 803 0,5% Diageo 161 899 2290,51 GBP 40 628 0,8% Essity AB 41 910 230,50 SEK 9 660 0,2% Heineken Holding Nv 6 455 80,25 EUR 4 983 0,1% Heineken NV 14 926 85,13 EUR 12 224 0,2% Henkel, Pref 11 542 120,50 EUR 13 380 0,3% Henkel, Stam 6 732 105,90 EUR 6 858 0,1% ICA Gruppen 4 036 313,60 SEK 1 266 0,0% Imperial Tobacco Group 61 699 3482,62 GBP 23 542 0,5% Inbev 48 591 96,71 EUR 45 207 0,9% Jeronimo Martins SGPS 16 875 17,09 EUR 2 774 0,1% Kerry Group, A 10 123 75,33 EUR 7 336 0,1% Koninklijke Ahold 82 984 16,74 EUR 13 364 0,3% Lindt & Sprungli Ag N 61 5560,00 CHF 2 987 0,1% Lindt & Sprungli Ag PS 6 66850,00 CHF 3 533 0,1% L Oreal 16 395 182,40 EUR 28 768 0,6% Metro AG 10 105 29,56 EUR 2 873 0,1% Nestle 199 994 83,45 CHF 146 994 3,0% Orkla, A 53 788 84,53 NOK 4 578 0,1% PAN Fish ASA 21 427 142,90 NOK 3 083 0,1% Pernod Ricard 14 555 117,25 EUR 16 417 0,3% Reckitt Benckiser 42 904 7751,04 GBP 36 434 0,7% Remy Cointreau 1 847 102,25 EUR 1 817 0,0% Sainsbury, J 120 629 253,96 GBP 3 356 0,1% Swedish Match 12 152 296,70 SEK 3 605 0,1% Tate & Lyle 31 487 667,16 GBP 2 302 0,0% Tesco 535 849 169,82 GBP 9 970 0,2% Unilever 83 224 4154,17 GBP 37 878 0,8% Unilever NV Cert 103 898 48,32 EUR 48 296 1,0% William Morrison Supermarkets 157 515 241,31 GBP 4 164 0,1% Energi 314 615 6,4% BP Plc Amoco 1 259 607 443,80 GBP 61 246 1,2% ENI 162 148 13,16 EUR 20 528 0,4% Enagas 13 503 24,55 EUR 3 189 0,1% Galp Energia Sgps Sa-B Shrs 31 220 13,26 EUR 3 981 0,1% Lundin Petroleum AB 11 745 162,10 SEK 1 904 0,0% Neste Oyj 7 813 34,49 EUR 2 592 0,1% OMV AG 9 770 45,44 EUR 4 270 0,1% Petrofac Ltd 21 600 442,00 GBP 1 046 0,0% Repsol 77 988 13,40 EUR 10 053 0,2% Repsol SA 77 988 0,40 EUR 300 0,0% Royal Dutch Shell A 193 346 2038,05 GBP 43 172 0,9% Royal Dutch Shell A NL 91 600 23,24 EUR 20 475 0,4% Royal Dutch Shell B 243 196 2067,61 GBP 55 091 1,1% Saipem 55 217 3,23 EUR 1 718 0,0% Snam Rete Gas 160 815 3,82 EUR 5 904 0,1% StatoilHydro 73 086 138,40 NOK 10 185 0,2% Tenaris SA 31 389 13,65 EUR 4 122 0,1% Total 150 462 43,29 EUR 62 653 1,3% Vopak (Kon) 5 600 40,60 EUR 2 187 0,0% Finans 1 078 215 21,8% ABN AMRO Group NV 18 178 23,21 EUR 4 059 0,1% AXA 123 480 23,95 EUR 28 450 0,6% Aberdeen Asset MGMT Plc 78 974 302,00 GBP 2 613 0,1% Admiral Group Plc 14 211 2005,50 GBP 3 122 0,1% Aegon 118 467 4,47 EUR 5 095 0,1% Allianz 29 128 172,40 EUR 48 309 1,0% Assicurazioni Generali 81 113 14,41 EUR 11 244 0,2% Aviva 262 020 529,26 GBP 15 193 0,3% BANKIA 81 531 4,23 EUR 3 319 0,1% BNP Paribas, Paris 71 537 63,06 EUR 43 397 0,9% BSCH Banco Santander 929 443 5,79 EUR 51 788 1,0% Baloise Holding -R 3 276 148,20 CHF 4 276 0,1% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 426 444 7,27 EUR 29 804 0,6% Banco De Sabadell 358 475 1,78 EUR 6 135 0,1% Banco Espirito Santo 137 530 EUR - 0,0% Bank of Ireland 1 898 342 0,23 EUR 4 200 0,1% Bankinter 43 673 8,07 EUR 3 388 0,1% Barclays PLC 1 121 128 204,13 GBP 25 073 0,5% British Land Co 67 251 602,63 GBP 4 440 0,1% CNP Assurance 11 809 19,66 EUR 2 233 0,0% CaixaBank 225 150 4,18 EUR 9 054 0,2% ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Commerzbank 70 482 10,43 EUR 7 072 0,1% Credit Agricole 77 563 14,09 EUR 10 510 0,2% Credit Suisse 147 436 13,86 CHF 17 998 0,4% Danske Bank 47 955 250,40 DKK 15 537 0,3% Den Norske Bank 63 883 142,00 NOK 9 134 0,2% Deutsche Bank 131 867 15,53 EUR 19 694 0,4% Deutsche Boerse 12 503 92,42 EUR 11 116 0,2% Deutsche Wohnen AG 22 974 33,49 EUR 7 402 0,1% Direct Line Insurance Group PLC 83 952 355,44 GBP 3 269 0,1% Erste Bank Oester 20 088 33,53 EUR 6 479 0,1% Eurazeo 3 453 65,69 EUR 2 182 0,0% Exor NV 8 102 47,39 EUR 3 694 0,1% Fonciere Des Regions 2 735 81,22 EUR 2 137 0,0% Fondiaria-Sai SpA 71 030 1,91 EUR 1 306 0,0% Fortis Dutch Trading 12 746 35,26 EUR 4 323 0,1% Gecina 2 802 137,35 EUR 3 702 0,1% Gjensidige Forsikring ASA 14 180 142,50 NOK 2 035 0,0% Groupe Bruxelles Lambert 4 840 84,29 EUR 3 925 0,1% HSBC Holdings 1 270 935 713,48 GBP 99 348 2,0% Hammerson 55 026 573,94 GBP 3 460 0,1% Hannover Rueckversicherung 3 680 104,95 EUR 3 715 0,1% Hargreaves Lansdown PLC 17 598 1303,00 GBP 2 512 0,1% ICADE EMGP 2 490 73,50 EUR 1 761 0,0% ING Groep 247 210 15,10 EUR 35 910 0,7% Industrivärden, C 10 808 202,00 SEK 2 183 0,0% Intesa San Paolo 806 559 2,78 EUR 21 539 0,4% Intesa Sanpaolo SpA 64 403 2,60 EUR 1 608 0,0% Intu Properites PLC 72 393 269,97 GBP 2 141 0,0% Investec Plc 46 867 572,75 GBP 2 941 0,1% Investor, B 29 507 406,00 SEK 11 980 0,2% Julius Baer Gruppe AG 14 362 50,45 CHF 6 382 0,1% KBC Groep 16 505 66,41 EUR 10 544 0,2% Kinnevik, B 16 943 257,90 SEK 4 370 0,1% Klepierre 15 399 35,89 EUR 5 316 0,1% Land Securities Group 54 202 1012,93 GBP 6 015 0,1% Legal & General Group 397 381 259,66 GBP 11 305 0,2% Lloyds TSB Group 4 615 427 66,61 GBP 33 684 0,7% London Stock Exchange 20 580 3640,29 GBP 8 208 0,2% Lundbergföretagen, B 2 483 665,00 SEK 1 651 0,0% Mapfre 81 932 3,06 EUR 2 410 0,0% Mediobanca 42 353 8,64 EUR 3 520 0,1% Muenchener Rueckversicherung 10 265 176,55 EUR 17 434 0,4% NN Group NV 21 224 31,12 EUR 6 354 0,1% Natixis 68 904 5,88 EUR 3 896 0,1% Nordea Bank AB 203 827 107,20 SEK 21 850 0,4% Old Mutual PLC (GB) 324 966 193,82 GBP 6 901 0,1% Pargesa Holding Sa-B 2 169 72,95 CHF 1 394 0,0% Partners Group Holding AG 1 162 594,50 CHF 6 084 0,1% Poste Italiane SpA 31 297 6,00 EUR 1 805 0,0% Provident Financial 9 814 2438,34 GBP 2 622 0,1% Prudential 166 665 1785,39 GBP 32 601 0,7% Raiffeisen Int'l Bank 7 566 22,10 EUR 1 609 0,0% Royal BK Scotld ORD GBP 1.0 228 825 249,68 GBP 6 260 0,1% Royal Sun Alliance 68 663 619,19 GBP 4 658 0,1% SEB, A 97 000 101,90 SEK 9 884 0,2% Sampo Insurance Co, A 28 960 44,87 EUR 12 501 0,3% Schroders 8 760 3107,54 GBP 2 982 0,1% Scor 12 477 34,71 EUR 4 166 0,1% Segro Plc 71 702 489,17 GBP 3 843 0,1% Societe Generale 48 857 47,11 EUR 22 142 0,4% St Jamess Place PLC 35 781 1182,00 GBP 4 634 0,1% Standard Chartered Plc 211 762 781,18 GBP 18 124 0,4% Standard Life 137 781 401,46 GBP 6 060 0,1% Svenska Handelsbanken, A 99 461 120,60 SEK 11 995 0,2% Swedbank 60 057 205,30 SEK 12 330 0,2% Swiss Life Holding 2 059 323,60 CHF 5 868 0,1% Swiss Prime Site-Reg 3 930 87,10 CHF 3 015 0,1% Swiss Re Ltd 20 738 87,65 CHF 16 009 0,3% Three I Group 65 972 904,03 GBP 6 534 0,1% Trygvesta 5 616 142,40 DKK 1 035 0,0% UBS Group AG 231 639 16,24 CHF 33 132 0,7% Unibail Rodamco 6 476 220,65 EUR 13 746 0,3% Unicredito Italiano 134 033 16,35 EUR 21 082 0,4% Vonovia SE 31 074 34,77 EUR 10 392 0,2% Wendel Investissement 2 101 129,60 EUR 2 619 0,1% Zurich Insurance Group AG 9 536 279,10 CHF 23 441 0,5% Hälsovård 624 763 12,7% Actelion Ltd 537 267,75 CHF 1 266 0,0% Al Noor Hospitals Group PLC 29 537 737,43 GBP 2 386 0,0% AstraZeneca 81 230 5147,50 GBP 45 811 0,9% Bayer 52 708 113,20 EUR 57 398 1,2% Coloplast A/S 8 163 544,00 DKK 5 746 0,1% ConvaTec Group PLC 95 242 318,90 GBP 3 328 0,1% Essilor Intl 13 420 111,40 EUR 14 382 0,3% Eurofins Scientific SE 854 493,15 EUR 4 051 0,1% Aktiefonder 13
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Europa Indexnära ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Fresenius Medical Care 13 932 84,17 EUR 11 281 0,2% Fresenius SE 26 466 75,06 EUR 19 111 0,4% Galenica AG 3 454 105,70 CHF 3 216 0,1% Genmab A/S 3 761 1389,00 DKK 6 759 0,1% Getinge, B 11 372 164,90 SEK 1 875 0,0% GlaxoSmithkline 318 521 1640,68 GBP 57 255 1,2% Grifols Sa 20 487 24,39 EUR 4 806 0,1% Hikma Pharmaceuticals Plc 10 024 1466,00 GBP 1 610 0,0% Idorsia Ltd 6 319 18,10 CHF 1 007 0,0% Ipsen 2 979 119,85 EUR 3 435 0,1% Lonza Group AG-Reg 4 596 207,30 CHF 8 391 0,2% Lundbeck H 4 587 365,40 DKK 2 169 0,0% Merck Kgaa 8 222 105,75 EUR 8 364 0,2% Novartis 142 702 79,80 CHF 100 297 2,0% Novo Nordisk 123 859 278,80 DKK 44 680 0,9% Orion Corporations 6 743 55,90 EUR 3 626 0,1% Qiagen NV 13 348 29,13 EUR 3 740 0,1% Recordati SpA 6 796 35,52 EUR 2 322 0,0% Roche Holding 44 920 244,20 CHF 96 614 2,0% Sanofi-Aventis 74 098 83,76 EUR 59 706 1,2% Shire Pharma 58 621 4256,06 GBP 27 335 0,6% Smith & Nephew 58 506 1328,54 GBP 8 516 0,2% Sonova Holding 3 188 155,70 CHF 4 372 0,1% Straumann 619 545,50 CHF 2 974 0,1% UCB 8 430 60,23 EUR 4 884 0,1% William Demant Holding 9 398 168,50 DKK 2 049 0,0% IT 220 460 4,5% ASM Lithography Holding 23 792 114,10 EUR 26 115 0,5% Amadeus IT Holding SA 28 428 52,35 EUR 14 317 0,3% Atos Origin 6 644 122,90 EUR 7 855 0,2% Auto Trader Group PLC 69 451 381,76 GBP 2 905 0,1% Cap Gemini, Paris 10 863 90,48 EUR 9 455 0,2% Dassault Systemes 9 174 78,49 EUR 6 927 0,1% Ericsson LM, B 200 490 60,25 SEK 12 080 0,2% Gemalto 4 626 52,55 EUR 2 339 0,0% Hexagon, B 18 420 400,50 SEK 7 377 0,1% Infineon Techonolgies AG 79 135 18,49 EUR 14 072 0,3% Ingenico Group 4 123 79,49 EUR 3 153 0,1% NXP Semiconductor NV 22 272 109,45 USD 20 561 0,4% Nokia 371 976 5,36 EUR 19 162 0,4% SAP 62 622 91,45 EUR 55 092 1,1% ST Microelectronics 44 866 12,57 EUR 5 425 0,1% Sage Group 71 481 688,00 GBP 5 388 0,1% United Internet Ag 8 223 48,15 EUR 3 809 0,1% Worldpay Group PLC 128 724 314,04 GBP 4 429 0,1% Industri 635 095 12,9% ABB CH 129 161 23,68 CHF 26 938 0,5% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 16 031 0,70 EUR 108 0,0% AP Moller-Maersk A 270 12430,00 DKK 4 342 0,1% AP Moller-Maersk B 435 13090,00 DKK 7 368 0,1% Abertis 46 178 16,22 EUR 7 205 0,1% Actividades de Construccion Y Servicios SA 16 031 33,83 EUR 5 216 0,1% Adecco 10 525 72,90 CHF 6 758 0,1% Aena SA 4 614 170,85 EUR 7 583 0,2% AerCap Holdings NV 11 332 46,43 USD 4 438 0,1% Aeroports De Paris 2 323 141,30 EUR 3 158 0,1% Alfa Laval AB 21 873 172,40 SEK 3 771 0,1% Alstom 15 090 30,61 EUR 4 444 0,1% Andritz 6 447 52,74 EUR 3 271 0,1% Ashtead Group PLC 33 496 1600,70 GBP 5 874 0,1% Assa Abloy, B 69 110 185,10 SEK 12 792 0,3% Atlas Copco, A 44 937 323,00 SEK 14 515 0,3% Atlas Copco, B 26 676 291,10 SEK 7 765 0,2% Autos Trade SPA 1 30 246 24,64 EUR 7 169 0,1% Babcock International Group Plc 16 112 880,97 GBP 1 555 0,0% Bicc 2 237 103,90 EUR 2 236 0,0% Bollore SA 67 697 3,98 EUR 2 593 0,1% Bouygues Ord 18 904 36,92 EUR 6 714 0,1% Brenntag AG 10 893 50,68 EUR 5 311 0,1% Bunzl 23 303 2299,89 GBP 5 872 0,1% Bureau Veritas Sa 19 492 19,38 EUR 3 633 0,1% CNH Industrial NV 75 751 9,92 EUR 7 225 0,1% Capita Group 51 755 692,90 GBP 3 929 0,1% Cintra Concesiones De Infrae FER 38 991 19,44 EUR 7 290 0,1% Cobham 209 515 129,73 GBP 2 978 0,1% DCC PLC 6 343 6990,00 GBP 4 858 0,1% DSV DE Sammenslut Vogn A/S 13 209 400,00 DKK 6 836 0,1% Dassault Aviation SA 285 1222,55 EUR 3 352 0,1% Deutsche Post - Reg AAB- 65 194 32,82 EUR 20 584 0,4% Edenred 15 679 22,83 EUR 3 444 0,1% Eiffage 6 888 79,56 EUR 5 272 0,1% Experian Group Ltd 62 776 1574,68 GBP 10 830 0,2% Fraport Ag 2 960 77,30 EUR 2 201 0,0% GEA Group 12 506 35,83 EUR 4 311 0,1% Gamesa Corp Tecnologica 18 640 18,70 EUR 3 352 0,1% Geberit 2 667 447,20 CHF 10 505 0,2% Group 4 Securicor 114 290 326,81 GBP 4 092 0,1% Groupe Eurotunnel SA 33 292 9,34 EUR 2 991 0,1% Hochtief 1 390 160,40 EUR 2 145 0,0% IMI 22 726 1194,76 GBP 2 975 0,1% ISS A/S 11 082 255,70 DKK 3 666 0,1% International Consolidated Airlines Group SA 45 829 6,95 EUR 3 064 0,1% Intertek Group 11 473 4235,45 GBP 5 324 0,1% Kone Corporation 23 736 44,54 EUR 10 170 0,2% Kuehne & Nagel International 3 698 160,00 CHF 5 211 0,1% Legrand Sa 20 017 61,25 EUR 11 795 0,2% Lufthansa 18 360 19,93 EUR 3 519 0,1% MAN AG 3 178 93,87 EUR 2 870 0,1% Meggitt 57 368 476,90 GBP 2 997 0,1% Metso 10 324 30,36 EUR 3 015 0,1% Osram Licht AG 6 097 69,75 EUR 4 091 0,1% Philips Electronics 62 038 31,10 EUR 18 558 0,4% Prismian Cable & Systems 13 997 25,75 EUR 3 467 0,1% Randstad Holding 8 184 51,12 EUR 4 025 0,1% Reed Elsevier PLC 70 803 1661,25 GBP 12 887 0,3% Relx NV 66 182 18,00 EUR 11 460 0,2% Rexel SA 30 424 14,33 EUR 4 193 0,1% Rolls Royce 123 375 898,72 GBP 12 148 0,2% Royal Boskalis Westminster 6 632 28,44 EUR 1 814 0,0% Royal Mail PLC 68 081 418,42 GBP 3 121 0,1% Ryanair Holdings 9 588 17,96 EUR 1 657 0,0% SGS Surveillance 355 2322,00 CHF 7 260 0,1% SKF, B 27 718 170,70 SEK 4 731 0,1% Saint-Gobain 34 775 46,78 EUR 15 650 0,3% Sandvik 76 496 132,50 SEK 10 136 0,2% Schindler Holding 1 818 198,80 CHF 3 183 0,1% Schindler, Part 3 125 202,90 CHF 5 585 0,1% Schneider Electric 38 047 67,27 EUR 24 622 0,5% Securitas, B 22 952 142,00 SEK 3 259 0,1% Siemens 48 652 120,35 EUR 56 328 1,1% Skanska, B 27 002 199,90 SEK 5 398 0,1% Smiths Group 26 676 1597,11 GBP 4 668 0,1% Thales 8 940 94,24 EUR 8 105 0,2% Travis Perkins 18 197 1459,08 GBP 2 909 0,1% Vestas Wind Systems 15 407 601,00 DKK 11 981 0,2% Vinci 34 044 74,73 EUR 24 474 0,5% Volvo, B 104 804 143,60 SEK 15 050 0,3% Weir Group 17 612 1735,69 GBP 3 349 0,1% Wolseley Plc Ord 17 206 4723,59 GBP 8 904 0,2% Wolters Kluwer 21 165 37,07 EUR 7 547 0,2% Wärtsilä, B 11 853 51,75 EUR 5 901 0,1% Zodiac 21 809 23,75 EUR 4 983 0,1% easyjet PLC 14 818 1369,00 GBP 2 223 0,0% Kraft 167 165 3,4% Centrica 366 417 202,82 GBP 8 142 0,2% DONG Energy A/S 10 690 293,90 DKK 4 065 0,1% E ON AG 152 630 8,25 EUR 12 111 0,2% EDP Electricidade Portugal 144 609 2,86 EUR 3 983 0,1% Electricite De France 35 644 9,48 EUR 3 251 0,1% Empresa Nacional de Elec 20 065 20,17 EUR 3 893 0,1% Enel 531 611 4,69 EUR 24 006 0,5% Fortum Corp 32 958 13,73 EUR 4 353 0,1% Gas Natural SDG 22 756 20,49 EUR 4 486 0,1% Gaz De France 108 612 13,22 EUR 13 808 0,3% Iberdrola 370 547 6,93 EUR 24 714 0,5% Innogy SE 9 287 34,47 EUR 3 079 0,1% National Grid Group 221 081 955,37 GBP 23 141 0,5% Red Electrica De Espana 26 344 18,30 EUR 4 637 0,1% Rhein-Westfalen El-Werk 37 232 17,45 EUR 6 248 0,1% Severn Trent 16 275 2185,03 GBP 3 896 0,1% Suez Environnement 25 308 16,22 EUR 3 948 0,1% Terna Trasmissione Elettricita Rete Nazionale SpA 104 117 4,73 EUR 4 734 0,1% United Utilities Group 47 365 873,67 GBP 4 534 0,1% Vivendi Environnement 34 489 18,50 EUR 6 138 0,1% Råvaror 359 371 7,3% Air Liquide 24 787 108,20 EUR 25 800 0,5% Akzo Nobel 17 174 76,09 EUR 12 571 0,3% Antofagasta PLC 34 168 795,37 GBP 2 977 0,1% Arcelor Mittal Paris 46 628 19,86 EUR 8 908 0,2% Arkema 4 592 93,43 EUR 4 127 0,1% BASF Ordinary Registerd SHS 58 542 81,09 EUR 45 668 0,9% BHP Billiton GB 139 734 1178,31 GBP 18 039 0,4% Boliden 18 269 229,90 SEK 4 200 0,1% CRH 51 738 30,98 EUR 15 417 0,3% Chr Hansen Holding A/S 6 070 473,50 DKK 3 719 0,1% Covestro AG 7 479 63,21 EUR 4 548 0,1% Croda International Plc 9 558 3904,00 GBP 4 088 0,1% DSM 12 081 63,64 EUR 7 396 0,1% EMS-Chemie Holding AG 587 707,00 CHF 3 655 0,1% Evonik Industries AG 11 337 27,99 EUR 3 052 0,1% Fresnillo 17 296 1492,84 GBP 2 829 0,1% Fuchs Petrolub AG 5 187 47,68 EUR 2 379 0,0% 14 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Europa Indexnära ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Givaudan 609 1918,00 CHF 10 288 0,2% Glencore Intenational W/I 787 679 288,11 GBP 24 863 0,5% Heidelberg Cement 9 822 84,65 EUR 7 998 0,2% Imetal 2 889 76,15 EUR 2 116 0,0% Johnson Matthey 13 726 2900,98 GBP 4 363 0,1% K+S AG 13 333 22,42 EUR 2 876 0,1% Lafargeholcim LTD 20 483 54,90 CHF 9 904 0,2% Lafargeholcim LTD EUR 9 077 50,27 EUR 4 390 0,1% Lanxess 6 442 66,29 EUR 4 108 0,1% Linde 12 490 165,80 EUR 19 922 0,4% Mondi Plc 24 478 1995,77 GBP 5 352 0,1% Norsk Hydro 98 768 46,28 NOK 4 603 0,1% Novozymes B 17 213 284,90 DKK 6 345 0,1% Randgold Resources 5 602 6811,57 GBP 4 181 0,1% Rio Tinto 80 931 3239,97 GBP 28 728 0,6% Sika Finanz, Inhaber 141 6160,00 CHF 7 650 0,2% Solvay 5 325 117,50 EUR 6 019 0,1% Stora Enzo, R 41 580 11,31 EUR 4 524 0,1% Symrise 8 542 62,02 EUR 5 096 0,1% Thyssen Krupp 27 240 24,88 EUR 6 518 0,1% UPM-Kymmene 36 435 24,96 EUR 8 749 0,2% Umicore 6 895 60,90 EUR 4 040 0,1% Voestalpine 7 997 40,80 EUR 3 139 0,1% Yara International 13 380 313,60 NOK 4 225 0,1% Sällanköpsvaror 514 854 10,4% Accor 13 936 41,05 EUR 5 503 0,1% Adidas AG 11 994 167,75 EUR 19 355 0,4% Altice NV, A 23 071 20,20 EUR 4 483 0,1% Altice NV, B 7 152 20,21 EUR 1 390 0,0% Axel Springer AG 1 929 52,60 EUR 976 0,0% BMW VORZUG 3 583 72,18 EUR 2 488 0,1% Barratt Developments 68 475 566,09 GBP 4 247 0,1% Bayerische Motoren Werke 21 587 81,28 EUR 16 879 0,3% Berkeley Group Holdings 9 409 3238,09 GBP 3 338 0,1% British Sky Broadcasting 69 278 987,08 GBP 7 492 0,2% Burberry Group PLC 30 596 1682,97 GBP 5 642 0,1% Carnival Plc 12 220 5051,48 GBP 6 763 0,1% Christian Dior 3 766 250,35 EUR 9 070 0,2% Cie Financiere Richemont SA 32 163 79,00 CHF 22 379 0,5% Compagnie Generale des Etablissements Michelin 12 393 116,40 EUR 13 877 0,3% Compass Group 105 148 1620,32 GBP 18 666 0,4% Continental 7 235 188,95 EUR 13 151 0,3% Daimler 61 327 63,37 EUR 37 386 0,8% Dixons Carphone PLC 87 691 283,76 GBP 2 726 0,1% Dufry AG 2 653 157,10 CHF 3 671 0,1% Electrolux, B 14 491 276,10 SEK 4 001 0,1% Eutelsat Communications 12 606 22,36 EUR 2 712 0,1% Ferrari NV 8 607 75,15 EUR 6 222 0,1% Fiat Chrysler Automobiles NV 70 147 9,23 EUR 6 229 0,1% GKN 122 088 326,35 GBP 4 365 0,1% Hennes & Mauritz, B 61 506 209,90 SEK 12 910 0,3% Hermes 1 803 432,65 EUR 7 504 0,2% Hugo Boss 3 710 61,30 EUR 2 188 0,0% Husqvarna, B 23 255 83,70 SEK 1 946 0,0% ITV Plc 250 735 181,95 GBP 4 998 0,1% Inditex 69 501 33,61 EUR 22 472 0,5% Intercontinental Hotels Group 12 093 4302,83 GBP 5 701 0,1% Jc Decaux S.A. 6 054 28,72 EUR 1 673 0,0% Kingfisher 143 836 304,91 GBP 4 805 0,1% Lagardere 9 542 27,65 EUR 2 538 0,1% Louis Vuitton Moet Henessy 17 782 218,30 EUR 37 343 0,8% Luxottica Group SpA 11 601 50,65 EUR 5 653 0,1% Marks & Spencer 113 421 340,23 GBP 4 228 0,1% Merlin Entertainments PLC 52 695 480,50 GBP 2 774 0,1% Next Plc 9 650 3929,64 GBP 4 155 0,1% Nokian Renkaat 6 631 36,24 EUR 2 312 0,0% PPR 5 178 298,20 EUR 14 854 0,3% PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG 13 469 36,64 EUR 4 748 0,1% Paddy Power PLC 4 367 93,48 EUR 3 927 0,1% Pandora A/S 6 976 607,50 DKK 5 483 0,1% Pearson 58 002 698,05 GBP 4 436 0,1% Persimmon 20 775 2242,45 GBP 5 104 0,1% Peugeot - Citroen 34 934 17,47 EUR 5 869 0,1% Porsche Automobile Holding 10 293 49,19 EUR 4 871 0,1% Publicis 13 569 65,31 EUR 8 525 0,2% RTL Group 1 919 66,11 EUR 1 220 0,0% Renault S.A 13 220 79,25 EUR 10 079 0,2% SEBF.PA 1 898 157,25 EUR 2 871 0,1% Schaeffler AG 11 963 12,54 EUR 1 443 0,0% Schibsted ASA A 6 855 201,60 NOK 1 392 0,0% Schibsted ASA B 5 386 184,50 NOK 1 001 0,0% Ses FDR 27 844 20,53 EUR 5 498 0,1% Sodexho Alliance 6 472 113,20 EUR 7 048 0,1% Swatch Group 2 482 70,05 CHF 1 531 0,0% Swatch Group, Inhaber 1 952 354,10 CHF 6 088 0,1% Taylor Woodrow 225 052 177,61 GBP 4 379 0,1% Telenet Group Holding NV 2 910 55,15 EUR 1 544 0,0% Tui AG 31 111 1123,18 GBP 3 828 0,1% Valeo 15 891 58,99 EUR 9 018 0,2% Vivendi 68 035 19,49 EUR 12 756 0,3% Volkswagen 2 004 135,75 EUR 2 617 0,1% Volkswagen, Pref 12 001 133,35 EUR 15 395 0,3% WPP Plc 83 215 1627,28 GBP 14 836 0,3% Whitbread PLC 12 588 3985,60 GBP 5 497 0,1% Zalando SE 7 232 40,01 EUR 2 784 0,1% Telekommunikation 189 546 3,8% BT Group 557 557 294,30 GBP 17 978 0,4% Deutsche Telekom 208 783 15,72 EUR 31 574 0,6% Elisa Com 7 859 33,93 EUR 2 565 0,1% Iliad 1 940 207,10 EUR 3 865 0,1% Inmarsat 32 034 763,49 GBP 2 680 0,1% KPN 223 447 2,80 EUR 6 021 0,1% Millicom Intl Cellular SDB 4 722 497,60 SEK 2 350 0,0% Orange 128 232 13,89 EUR 17 135 0,3% Proximus NV 9 887 30,63 EUR 2 913 0,1% Swisscom 1 758 462,70 CHF 7 164 0,1% TDC A/S 46 022 37,86 DKK 2 254 0,0% Tele2, B 24 064 88,20 SEK 2 122 0,0% Telecom Italia Ord 766 649 0,81 EUR 5 959 0,1% Telecom Italia, Rnc 425 137 0,65 EUR 2 638 0,1% Telefonica Deutschland Holding AG 48 287 4,37 EUR 2 031 0,0% Telefonica de Espana 289 082 9,04 EUR 25 134 0,5% Telenor 49 786 138,50 NOK 6 943 0,1% TeliaSonera 168 307 38,79 SEK 6 529 0,1% Vodafone 1 714 062 222,00 GBP 41 690 0,8% ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 91 0,0% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 91 0,0% Industri 91 0,0% Rolls-Royce Holdings PLC 8 280 872 0,10 GBP 91 0,0% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 555 0,0% ÖVRIGA DERIVAT 555 0,0% Aktiederivat 555 0,0% EURO STOXX 50 Sep17 2 080 3448,00 EUR 340 0,0% FTSE 100 IDX FUT Sep17 640 7260,00 GBP 123 0,0% SWISS MKT IX FUTR Sep17 300 8921,00 CHF 92 0,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 4 780 183 96,9% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 91 0,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 555 0,0% Övrigt enligt balansräkning 154 042 3,1% FONDFÖRMÖGENHET 4 934 871 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 4 489 729 4 772 097 Andelsutgivning 797 295 986 763 Andelsinlösen -653 083-1 563 966 Resultat efter skatt 300 930 294 836 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 4 934 871 4 489 729 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 63 438 225 461 Realisationsförlust -34 253-128 823 Orealiserade värdeförändringar 177 780 70 280 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 206 965 166 918 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 14 428 13 209 Realisationsförlust -11 535-12 620 Orealiserade värdeförändringar 668 23 Värdeförändring på övriga derivatinstrument 3 561 613 Aktiefonder 15
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Europa Indexnära NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -138-141 Transaktionskostnader -1 502-1 130 Övriga kostnader -976-298 Summa övriga kostnader -2 616-1 569 NOT 6 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten CHF SWISS MKT IX FUTR Sep17 EUR EURO STOXX 50 Sep17 GBP FTSE 100 IDX FUT Sep17 Aktie future Köpt 300 23 572 0,5% Aktie Köpt 2 080 68 993 1,4% future Aktie Köpt 640 50 906 1,0% future NOT 7 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Royal Shell 2,4% Intesa SanPaolo 0,5% Atlas Copco 0,5% Henkel AG & Co KGaA 0,4% Bayerische Motoren Werke 0,4% Volkswagen 0,4% Holcim 0,3% Rolls Royce 0,2% AP Moller Maersk 0,2% Repsol 0,2% Schindler 0,2% Telecom Italia 0,2% Swatch Group 0,2% Lindt & Spruengli AG 0,1% Altice NV 0,1% Actividades de Construccion Y Servicios SA 0,1% Schibsted 0,0% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 16 Aktiefonder
FASTIGHETSFOND BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Fastighetsfond FONDFAKTA Startdatum 1990-12-10 Förvaltningsavgift 1,40% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,50% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,23 Transaktionskostnad 0,09% 7 901 ksek Analyskostnad 0,05% 2 913 ksek Active share 48,7% Årlig avgift 1,41% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 151,67 kr 100 kr löpande sparande 9,15 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 313 742 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ansvarig förvaltare: Peter Norhammar, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Placeringsinriktning: Fonden placerar i entreprenad- och fastighetsförvaltande aktier noterade på börserna i de nordiska länderna. Fondens jämförelseindex är Carnegie Fastighetsindex. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Länsförsäkringar Fastighetsfond utvecklades positivt under det första halvåret 2017 och avkastade bättre än sitt jämförelseindex under perioden. Starka kvartalsrapporter, låga räntor och stor efterfrågan på såväl kommersiella fastigheter som bostäder bidrog till uppgången för fastighetsaktier under årets första hälft. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Fastighetsaktier utvecklades svagt under årets inledning, vilket troligtvis kunde hänföras till den skatteutredning som presenterades i slutet på mars. När det stod klart att det nya skatteförslaget, vilket hade inneburit högre skatter för svenska fastighetsbolag, inte skulle komma med i budgeten, lättade säljtrycket och fastighetssektorn noterade återigen uppgångar. Fondens utveckling Under det första halvåret 2017 steg fonden med 7,6 procent, vilket var bättre än jämförelseindex som avkastade 7,1 procent. Bland positiva bidragsgivare märktes det finska byggbolaget Lehto Group samt de svenska fastighetsbolagen Victoria Park och Sagax. I den negativa vågskålen fanns bostadsutvecklingsbolagen SSM och Selvaag Bolig. Fondens undervikt i Wallenstam, Castellum och Fabege i förhållande till dess jämförelseindex hade en negativ påverkan på den relativa avkastningen. En övervikt mot Sagax, Victoria Park och Pandox bidrog däremot positivt. Valutarisker hade en marginell påverkan på fondens utveckling. Den svenska kronan försvagades mot euron under perioden, vilket gynnade innehaven i Finland, samtidigt stärktes kronan mot den norska kronan, vilket gav en negativ resultatpåverkan för de norska innehaven. Framtida strategi Förvaltaren bedömer att de faktorer som har påverkat fastighetsbolagen positivt under det senaste året kommer att hålla i sig. Till dessa faktorer hör sysselsättningsnivån och den låga räntenivån. Även om det finns tecken på att räntan kan komma att höjas under kommande år, ligger den på en så pass låg nivå att en höjning inte bedöms påverka bolagen markant, menar förvaltaren. Sysselsättningsnivån, som bedöms utgöra en av de viktigaste faktorerna för att fastighetsbolagens uthyrning av lokaler, bedöms som fortsatt god. Efterfrågan på lokaler anses samtidigt stark, framförallt i storstadsregioner. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 17
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Fastighetsfond FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Fastighets AB Balder, B 1 131 070 9,3 Pandox AB B 1 004 058 8,2 Sagax B 980 950 8,1 Hemfosa Fastigheter AB 922 993 7,6 FastPartner 740 372 6,1 Platzer Fastigheter Holding AB, B-Aktie 571 768 4,7 Victoria Park B-aktie AB 566 990 4,7 Fabege AB 550 006 4,5 Klövern AB, B 533 160 4,4 D. Carnegie & Co AB Serie B 516 777 4,2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 688 186 917 934 Utdelningar 232 030 304 118 Valutakursvinster och -förluster netto - -751 Övriga intäkter 9 114 0 Summa intäkter och värdeförändring 929 330 1 221 302 Kostnader Förvaltningskostnader -85 478-175 560 Övriga kostnader -5 443-11 381 Summa kostnader -90 920-186 941 Årets resultat 838 410 1 034 360 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 13,8 43,4 69,8 178,3 Avkastning index 10,2 43,9 69,2 180,7 Volatilitet fond 17,5 15,9 17,3 15,2 Volatilitet index 16,5 15,5 17,1 15,3 Aktiv risk 3,2 3,3 2,9 3,1 Genomsnittlig årsavkastning fond 13,8 19,7 19,3 22,7 Genomsnittlig årsavkastning index 10,2 20,0 19,2 22,9 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 12 011 518 12 818 142 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 12 011 518 12 818 142 Bankmedel och övriga likvida medel 176 496 236 174 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 11 Övriga tillgångar 90 757 11 682 Summa tillgångar 12 278 796 13 066 009 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -60 371-43 299 Summa skulder -60 371-43 299 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 12 218 426 13 022 711 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 52,95 16,45 20,55 49,52 79,51 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 3393,67 3154,94 2879,22 2249,63 1605,35 1333,80 1168,23 1389,77 956,74 669,65 Antal andelar 3 600 361 4 127 724 4 166 597 4 223 743 3 357 140 2 882 879 2 482 258 3 125 439 1 605 479 1 306 660 Fondförmögenheten mkr 12 218 13 023 11 997 9 502 5 389 3 845 2 900 4 344 1 536 875 Avkastning % 7,6 9,6 28,0 40,1 20,2 18,7-14,8 48,1 54,4-37,9 Avkastning index % 7,1 7,9 29,1 38,6 21,4 19,4-10,7 49,6 32,3-27,4 18 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Fastighetsfond NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 11 406 115 93,4% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 11 406 115 93,4% Finland 390 550 3,2% Lehto Group OYJ 2 162 226 13,10 EUR 272 489 2,2% Suomen Hoivatilat Oyj 1 583 543 7,75 EUR 118 061 1,0% Norge 453 614 3,7% AF Gruppen ASA 1 596 048 150,00 NOK 241 062 2,0% Olav Thon Eiendomssels KAP 244 827 168,00 NOK 41 415 0,3% Selvaag Bolig ASA 5 278 334 32,20 NOK 171 137 1,4% Sverige 10 561 951 86,4% Atrium Ljungberg, B 1 346 075 140,50 SEK 189 124 1,5% Bonava AB-B 1 699 479 144,10 SEK 244 895 2,0% Brinova Fastigheter B 2 000 000 13,50 SEK 27 000 0,2% Castellum 2 040 546 123,70 SEK 252 416 2,1% Catena 3 247 795 135,50 SEK 440 076 3,6% Corem Property Group 4 465 216 42,20 SEK 188 432 1,5% D. Carnegie & Co AB Serie B 4 426 354 116,75 SEK 516 777 4,2% Fabege AB 3 395 097 162,00 SEK 550 006 4,5% FastPartner 5 213 886 142,00 SEK 740 372 6,1% Fastighets AB Balder, B 5 544 459 204,00 SEK 1 131 070 9,3% Heba, B 1 039 085 112,50 SEK 116 897 1,0% Hemfosa Fastigheter AB 10 142 776 91,00 SEK 922 993 7,6% Hufvudstaden, A 1 515 157 139,70 SEK 211 667 1,7% JM AB 434 811 298,10 SEK 129 617 1,1% Klövern AB, B 57 826 509 9,22 SEK 533 160 4,4% Kungsleden 6 663 453 51,60 SEK 343 834 2,8% NP3 Fastigheter 5 271 657 46,90 SEK 247 241 2,0% Pandox AB B 6 671 482 150,50 SEK 1 004 058 8,2% Platzer Fastigheter Holding AB, B-Aktie 11 156 458 51,25 SEK 571 768 4,7% SSM Holding AB 2 521 417 52,00 SEK 131 114 1,1% Sagax B 9 712 375 101,00 SEK 980 950 8,0% Sagax D AB 488 192 29,39 SEK 14 348 0,1% Victoria Park B-aktie AB 20 177 580 28,10 SEK 566 990 4,6% Wihlborgs Fastigheter 2 849 140 178,00 SEK 507 147 4,2% ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 605 403 5,0% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 605 403 5,0% Danmark - 0,0% Sjaelsoe Gruppen Konkurs 972 309 DKK - 0,0% Sverige 605 403 5,0% A Group of Retail Assets Sweden AB 1 687 500 25,40 SEK 42 863 0,4% Amasten Holding AB 13 672 836 3,50 SEK 47 855 0,4% ByggPartner I Dalarna Holding AB 1 047 508 35,80 SEK 37 501 0,3% Fastighets AB Trianon 1 250 000 53,00 SEK 66 250 0,5% Magnolia Bostad AB 2 485 908 91,25 SEK 226 839 1,9% Stendörren Fastigheter AB B 2 687 523 68,50 SEK 184 095 1,5% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 11 406 115 93,4% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 605 403 5,0% Övrigt enligt balansräkning 206 908 1,7% FONDFÖRMÖGENHET 12 218 426 100,0% NOT 4 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Sagax 8,2% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 13 022 711 11 996 561 Andelsutgivning 775 318 4 925 281 Andelsinlösen -2 418 012-4 933 491 Resultat efter skatt 838 410 1 034 360 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 12 218 426 13 022 711 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 707 676 888 849 Realisationsförlust -18 503-49 794 Orealiserade värdeförändringar -987 78 880 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 688 186 917 934 Aktiefonder 19
GLOBAL AKTIV BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Global Aktiv FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1990-12-10 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,55% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,80% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,70% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,58 Transaktionskostnad 0,12% 5 149 ksek Active share 97,6% Årlig avgift - andelsklass A 1,55% Årlig avgift - andelsklass B 1,20% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 187,75 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 11,21 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 522 581 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ansvarig förvaltare: Brian Routledge, State Street Global Advisors Placeringsinriktning: Fonden placerar i aktier över hela världen, främst i stora bolag på de större marknaderna. Fonden har en koncentrerad portfölj med tyngdpunkt på lågt värderade aktier med potential till värdeökning. Fondens jämförelseindex är MSCI AC World. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Länsförsäkringar Global Aktiv utvecklades positivt under den första hälften av 2017 och noterade en betydligt bättre avkastning än sitt jämförelseindex. Aktiva bolagsval samt en relativt hög exponering mot europeiska och asiatiska aktier i förhållande till amerikanska bidrog till denna utveckling. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots stora politiska orosmoln lyckades globala aktiemarknader uppvisa stigande aktiekurser under de första sex månaderna 2017. Ränteläget fortsatte att vara gynnsamt för risktillgångar då globala räntor handlades till historiskt låga nivåer i spåren av låga inflationssiffror. Den återhämtning i så kallade värdeaktier som var temat vid årets början mattades av under perioden, istället har fokus legat på stora amerikanska internetjättar såsom Facebook, Apple, Amazon, Microsoft och Google, vars aktier skördat nya framgångar på börsen. Amerikanska aktier har fortsatt ökat sin vikt i globala aktieindex och har idag 10 procentenheter större vikt än vad som var fallet 2010. Fondens utveckling Länsförsäkringar Global Aktiv ökade i värde med 6,5 procent i svenska kronor under det första halvåret 2017, vilket var betydligt bättre än fondens jämförelseindex som steg med 3,5 procent under motsvarande period. I absoluta termer gynnades fondens avkastning av en stark utveckling i amerikanska teknikaktier medan aktier inom energisektorn bidrog negativt i spåren av ett fallande oljepris. Fondens aktieval påverkade den relativa avkastningen positivt. Bland de aktier som noterade positiva bidrag märktes innehaven i EasyJet, Volvo, Trend Micro samt Samsung Electronics. I samtliga fall har förvaltaren ansett att värderingarna varit för låga givet den underliggande styrkan i bolagens affär. Detta har också visat sig korrekt under det första halvåret då bolagens aktier återhämtat sig från tidigare undertryckta nivåer, och i Samsungs fall minskat rabatten mot globala konkurrenter inom tekniksektorn. Eftersom en majoritet av fondens innehav är noterade i dollar eller i valutor starkt kopplade till dollarkursen bidrog den svenska kronans förstärkning mot den amerikanska valutan negativt till fondens absoluta avkastning under perioden. Kronans försvagning mot euron bidrog marginellt positivt. Framtida strategi Förvaltaren bygger sina investeringar på en långsiktig och värdeorienterad strategi. Investeringar görs enbart i aktier där värderingen anses attraktiv utifrån en analys av bolagens inneboende värden. Enligt förvaltaren är den amerikanska aktiemarknaden, trots en förbättring av ekonomiska förhållanden och företagsvinster, inte en marknad där man hittar undervärderade bolag utifrån fondens investeringsstrategi. Istället fokuserar man på Europa som förvaltaren menar återhämtar sig sakta och där man anser att värderingarna i vissa fall befinner sig på låga nivåer. På tillväxtmarknader konstaterar förvaltaren att en nedgång i Kinas tillväxt lägger sordin på stämningen men att man likväl hittat enskilda bolag med goda framtidsutsikter. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 20 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Aktiv FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Equitable Resources 120 459 3,2 Credit Suisse 118 833 3,1 Alfresa Holdings 115 073 3,0 WH Group Ltd 114 722 3,0 Korea Tobacco & Ginseng Corp 114 340 3,0 easyjet PLC 112 585 3,0 Bangkok Bank, Foreign 110 619 2,9 Sony Financial Holdings 110 388 2,9 Owens-Illinois Inc 109 967 2,9 Mckesson Corp 109 786 2,9 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 31,1 27,1 44,9 105,8 Avkastning index 18,2 16,2 45,3 101,7 Volatilitet fond 9,8 16,3 15,0 12,4 Volatilitet index 8,4 13,2 12,2 10,1 Aktiv risk 4,1 8,5 8,4 7,0 Genomsnittlig årsavkastning fond 31,1 12,7 13,2 15,5 Genomsnittlig årsavkastning index 18,2 7,8 13,3 15,1 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 220 662 632 080 Ränteintäkter 326 19 Utdelningar 51 908 45 279 Valutakursvinster och -förluster netto -18 220 11 425 Övriga intäkter 479 2 864 Summa intäkter och värdeförändring 255 155 691 668 Kostnader Förvaltningskostnader -23 631-35 472 Räntekostnader - -2 Övriga kostnader (not 4 ) -3 408-4 542 Summa kostnader -27 039-40 016 Årets resultat 228 116 651 652 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 3 559 403 3 107 124 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 3 559 403 3 107 124 Bankmedel och övriga likvida medel 222 724 244 558 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 54 Övriga tillgångar 10 223 8 799 Summa tillgångar 3 792 350 3 360 534 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -9 979-11 730 Summa skulder -9 979-11 730 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 3 782 372 3 348 804 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - 4,11 5,25 3,90 5,39 4,68 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 407,77 382,90 297,54 288,96 260,10 210,72 191,42 207,99 210,21 177,08 Andelsvärde - andelsklass B 408,91 383,28 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 2 363 772 2 318 312 6 833 459 7 060 034 7 155 773 5 626 968 5 384 416 5 602 000 5 966 161 5 828 728 Antal andelar - andelsklass B 6 892 667 6 421 212 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 964 888 2 033 2 040 1 861 1 186 1 031 1 165 1 254 1 032 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 2 818 2 461 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 6,5 28,7 3,0 11,1 23,5 12,3-5,6 0,9 22,5-29,8 Avkastning % - andelsklass B 6,7 13,3 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 3,5 16,2 5,1 27,0 22,1 9,5-5,8 5,8 25,4-30,9 Avkastning index % - andelsklass B 3,5 9,3 - - - - - - - - Aktiefonder 21
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Aktiv NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 559 403 94,1% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 3 559 403 94,1% Asien 211 964 5,6% WH Group Ltd Dagligvaror 13 474 500 7,88 HKD 114 722 3,0% Woodside Petroleum Energi 503 193 29,87 AUD 97 242 2,6% Europa 1 022 953 27,0% ABB CH Industri 412 650 23,68 CHF 86 063 2,3% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Industri 313 017 0,70 EUR 2 108 0,1% Actividades de Construccion Y Servicios SA Industri 313 017 33,83 EUR 101 855 2,7% Barclays PLC Finans 4 680 149 204,13 GBP 104 669 2,8% Credit Suisse Finans 973 458 13,86 CHF 118 833 3,1% DSM Råvaror 167 393 63,64 EUR 102 481 2,7% ENI Energi 788 489 13,16 EUR 99 822 2,6% Schaeffler AG Sällanköpsvaror 767 477 12,54 EUR 92 585 2,4% Standard Chartered Plc Finans 1 174 475 781,18 GBP 100 519 2,7% Vallourec Energi 1 982 306 5,32 EUR 101 432 2,7% easyjet PLC Industri 750 630 1369,00 GBP 112 585 3,0% Japan 316 868 8,4% Alfresa Holdings Hälsovård 707 400 2167,00 JPY 115 073 3,0% KDDI Corp Telekommunikation 409 300 2975,00 JPY 91 407 2,4% Sony Financial Holdings Finans 768 300 1914,00 JPY 110 388 2,9% Nordamerika 1 401 436 37,1% Affiliated Managers Group Finans 64 945 165,86 USD 90 855 2,4% Agco Corp Industri 143 722 67,39 USD 81 692 2,2% Cigna Corp Hälsovård 73 461 167,39 USD 103 717 2,7% Citigroup Inc Finans 178 431 66,88 USD 100 653 2,7% Copa Holdings Industri 75 055 117,00 USD 74 067 2,0% Equitable Resources Energi 243 755 58,59 USD 120 459 3,2% Mckesson Corp Hälsovård 79 107 164,54 USD 109 786 2,9% Metlife Inc Finans 233 987 54,94 USD 108 428 2,9% Michaels Cos Inc/The Sällanköpsvaror 649 075 18,52 USD 101 391 2,7% Mosaic Co Råvaror 515 539 22,83 USD 99 273 2,6% Oracle Systems Corp IT 240 432 50,14 USD 101 681 2,7% Owens-Illinois Inc Råvaror 545 055 23,92 USD 109 967 2,9% Tempur Sealy International Inc Sällanköpsvaror 214 315 53,39 USD 96 510 2,6% United Technologies Corp Industri 99 963 122,11 USD 102 956 2,7% Sverige 103 684 2,7% Ericsson LM, B IT 1 720 890 60,25 SEK 103 684 2,7% Tillväxtmarknad 502 497 13,3% Bangkok Bank, Foreign Finans 2 261 500 197,00 THB 110 619 2,9% China Construction Bank Corp Finans 12 263 000 6,05 HKD 80 161 2,1% Korea Tobacco & Ginseng Corp Dagligvaror 132 566 117000,00 KRW 114 340 3,0% RICHTER GEDEON Hälsovård 446 441 7067,00 HUF 98 192 2,6% Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 114 997 117000,00 KRW 99 186 2,6% NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -330-114 Transaktionskostnader -2 678-4 314 Övriga kostnader -400-114 Summa övriga kostnader -3 408-4 542 NOT 5 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Actividades de Construccion Y Servicios SA 2,8% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 559 403 94,1% Övrigt enligt balansräkning 222 969 5,9% FONDFÖRMÖGENHET 3 782 372 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 3 348 804 2 033 200 Andelsutgivning - andelsklass A 257 133 697 588 Andelsutgivning - andelsklass B 381 651 2 232 984 Andelsinlösen - andelsklass A -239 725-2 230 730 Andelsinlösen - andelsklass B -193 608-35 889 Resultat efter skatt - andelsklass A 58 797 387 610 Resultat efter skatt - andelsklass B 169 320 264 042 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 3 782 372 3 348 804 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 267 156 336 027 Realisationsförlust -26 823-191 492 Orealiserade värdeförändringar -19 671 487 545 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 220 662 632 080 22 Aktiefonder
GLOBAL HÅLLBAR BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Global Hållbar FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1990-11-27 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,50% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,80% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,70% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,25 Transaktionskostnad 0,04% 8 427 ksek Analyskostnad - 653 ksek Active share 83,0% Årlig avgift - andelsklass A 1,50% Årlig avgift - andelsklass B 1,20% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 169,90 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 10,46 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % 4,02% Nummer premiepension 563 965 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ansvarig förvaltare: Geir Lode, Hermes Investment Management Placeringsinriktning: Fonden placerar i aktier över hela världen, främst i stora bolag på de större marknaderna. Fonden har en diversifierad portfölj med tyngdpunkt på aktier som utmärker sig positivt ur ett hållbarhetsperspektiv i kombination med den underliggande finansiella analysen av bolaget. Fondens jämförelseindex är MSCI World NR. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Länsförsäkringar Global Hållbar noterade en positiv utveckling under det första halvåret 2017 och steg i linje med globala aktier. Fondens avkastning relativt jämförelseindex gynnades av en övervikt i teknikaktier och en undervikt i energi, däremot tyngdes den bland annat av innehav inom konsumentsektorn. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Globala aktiemarknader fortsatte att stiga under årets första hälft, dock med skillnaden att preferensen för så kallade värdeaktier förbyttes i att investerare istället kom att fokusera på defensiva tillväxtaktier. I samband med rapportsäsongen flyttades fokus återigen till bolagens fundamentala förutsättningar och aktier som levererade enligt eller över förväntan premierades. I slutet av perioden noterades nedgångar i de delar av marknaden som tidigare presterat mycket starkt. Framförallt noterade bolag inom informationsteknik en svagare utveckling i takt med att investerare började oroa sig för utmanande värderingar. Fondens utveckling Länsförsäkringar Global Hållbar steg med 2,0 procent under det första halvåret 2017, vilket var marginellt sämre än jämförelseindex som steg med 2,7 procent under motsvarande period. Fonden gynnades av att vara överviktad informationsteknik och underviktad energisektorn men tyngdes samtidigt av innehav inom konsumentsektorn. På geografisk nivå bidrog Europa tillsammans med Asien och Stillahavsområdet positivt medan USA och Japan hade en negativ inverkan på den relativa avkastningen. Innehaven i LAM Research, Unicredit och OMV var de största positiva bidragsgivarna på bolagsnivå. LAM såg sin aktie stiga i spåren av starka tillväxttal, vilket också var fallet för OMV som kom med en positiv kvartalsrapport under perioden. Unicredit gynnades av en stark utveckling för den europeiska banksektorn. I den negativa vågskålen fanns innehaven i oljebolagen Oasis Petroleum och Hess Corp vilka påverkats negativt av ett sjunkande oljepris under året. Fonden har missgynnats av valutakursförändringar under perioden då den svenska kronan stärkts mot dollarn. Dollarförsvagningen beskrivs vara en följd av förväntningar om att räntor kommer stiga i Europa i takt med att retoriken från den europeiska centralbanken kommit att bli alltmer hökaktig, det vill säga stigande räntor. Framtida strategi Förvaltaren menar att den starka utvecklingen som setts bland tillväxtaktier har medfört att denna del av marknaden ser dyr ut. Därmed spås tillväxtaktier, bortsett från namn som Facebook och Amazon som upplever vad som kallas för en supertillväxt, att fortsätta utvecklas svagare än marknaden. I takt med att tillväxtaktier får mindre fokus tror förvaltaren på en renässans för värdeaktier där finanssektorn spås bli en vinnare. Förvaltaren menar att en miljö med stabila eller högre amerikanska räntor kommer ha en positiv inverkan på finanssektorn. I Europa anses banker kunna gynnas av att den europeiska centralbankschefen, Mario Draghi, antytt att penningpolitiken kommer bli mindre expansiv framåt given en positiv ekonomisk utveckling i Europa. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 23
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Hållbar FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Apple Inc 214 085 2,5 Alphabet Inc-A 197 980 2,3 Prudential 184 565 2,1 LAM Research 168 739 1,9 Microsoft Corp 166 231 1,9 Thermo Fisher Scientific Inc 158 156 1,8 Delta Air Lines 155 911 1,8 Ingersoll-Rand Co Ltd-Cl A 150 814 1,7 Unicredito Italiano 146 653 1,7 Cummins Inc 144 085 1,7 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 17,3 10,5 31,3 80,8 Avkastning index 18,9 16,4 42,4 103,5 Volatilitet fond 9,2 13,0 12,2 10,3 Volatilitet index 8,7 13,0 12,1 10,1 Aktiv risk 1,8 1,8 1,7 1,8 Genomsnittlig årsavkastning fond 17,3 5,1 9,5 12,6 Genomsnittlig årsavkastning index 18,9 7,9 12,5 15,3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 139 045 767 696 Värdeförändring på fondandelar (not 4 ) - 108 843 Ränteintäkter 268 54 Utdelningar 107 274 217 198 Valutakursvinster och -förluster netto -8 728 17 799 Övriga intäkter 518 990 Summa intäkter och värdeförändring 238 376 1 112 579 Kostnader Förvaltningskostnader -55 434-101 960 Övriga kostnader -1 233-12 186 Summa kostnader -56 667-114 146 Årets resultat 181 709 998 433 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 8 593 656 8 274 935 Fondandelar 312 312 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 8 593 968 8 275 247 Bankmedel och övriga likvida medel 93 180 202 669 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 91 44 Övriga tillgångar 148 411 16 373 Summa tillgångar 8 835 650 8 494 333 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -92 918-15 869 Summa skulder -92 918-15 869 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 8 742 732 8 478 464 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - 0,59 0,57 0,42 0,74 0,52 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 38,63 37,86 33,29 32,10 26,64 22,53 20,68 23,66 23,40 18,64 Andelsvärde - andelsklass B 38,72 37,89 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 53 540 682 49 214 479 223 775 383 164 452 137 170 767 706 176 023 776 177 398 236 182 319 632 186 800 817 178 265 144 Antal andelar - andelsklass B 172 394 155 174 573 112 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 2 068 1 863 7 450 5 279 4 549 3 966 3 668 4 314 4 371 3 323 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 6 675 6 615 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 2,0 13,7 3,7 20,5 18,2 11,8-10,2 3,0 30,8-32,6 Avkastning % - andelsklass B 2,2 11,3 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 2,7 16,3 6,5 23,5 23,5 11,9-7,6 11,5 33,2-32,5 Avkastning index % - andelsklass B 2,7 10,0 - - - - - - - - 24 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Hållbar NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 8 593 968 98,3% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 8 593 968 98,3% Asien 213 931 2,4% AIA GROUP Finans 1 502 413 57,05 HKD 92 609 1,1% BT Investment Management Ltd Finans 311 633 11,38 AUD 22 944 0,3% Caltex Australia Energi 211 197 31,61 AUD 43 191 0,5% Lend Lease Finans 512 306 16,65 AUD 55 186 0,6% Europa 2 311 004 26,4% ABB CH Industri 306 669 23,68 CHF 63 960 0,7% ABN AMRO Group NV Finans 353 513 23,21 EUR 78 933 0,9% ASM Lithography Holding IT 55 829 114,10 EUR 61 280 0,7% Adidas AG Sällanköpsvaror 41 394 167,75 EUR 66 800 0,8% Aker BP ASA Energi 355 287 123,50 NOK 44 181 0,5% Allied Irish Banks PLC Finans 1 021 729 4,70 EUR 46 228 0,5% Cargotec B Industri 40 101 55,55 EUR 21 430 0,2% DONG Energy A/S Kraft 207 578 293,90 DKK 78 936 0,9% Danske Bank Finans 120 547 250,40 DKK 39 056 0,4% Frontline Ltd/Bermuda Energi 362 561 47,10 NOK 17 195 0,2% Gamesa Corp Tecnologica Industri 310 321 18,70 EUR 55 810 0,6% Hays Industri 3 820 031 166,97 GBP 69 883 0,8% Henkel, Pref Dagligvaror 89 836 120,50 EUR 104 139 1,2% Henkel, Stam Dagligvaror 58 432 105,90 EUR 59 528 0,7% ISS A/S Industri 67 664 255,70 DKK 22 386 0,3% Legrand Sa Industri 116 188 61,25 EUR 68 461 0,8% Metso Industri 116 749 30,36 EUR 34 098 0,4% Novo Nordisk Hälsovård 316 836 278,80 DKK 114 294 1,3% OMV AG Energi 179 385 45,44 EUR 78 407 0,9% PAN Fish ASA Dagligvaror 120 826 142,90 NOK 17 385 0,2% Pandora A/S Sällanköpsvaror 48 503 607,50 DKK 38 125 0,4% Prudential Finans 943 544 1785,39 GBP 184 565 2,1% Randgold Resources Råvaror 115 127 6811,57 GBP 85 917 1,0% Renault S.A Sällanköpsvaror 80 931 79,25 EUR 61 701 0,7% Roche Holding Hälsovård 52 721 244,20 CHF 113 393 1,3% SMURFIT KAPPA GROUP Råvaror 301 468 27,26 EUR 79 043 0,9% Schaeffler AG Sällanköpsvaror 351 836 12,54 EUR 42 444 0,5% Sodexho Alliance Sällanköpsvaror 41 537 113,20 EUR 45 233 0,5% Stora Enzo, R Råvaror 658 383 11,31 EUR 71 634 0,8% Unicredito Italiano Finans 932 386 16,35 EUR 146 653 1,7% Valeo Sällanköpsvaror 171 644 58,99 EUR 97 405 1,1% Vestas Wind Systems Industri 53 534 601,00 DKK 41 629 0,5% Vodafone Telekommunikation 4 808 862 222,00 GBP 116 963 1,3% Vonovia SE Finans 131 291 34,77 EUR 43 909 0,5% Japan 659 290 7,5% Fuji Film Holdings Corp IT 118 000 4040,00 JPY 35 786 0,4% Inpex Holdings Energi 765 792 1081,00 JPY 62 142 0,7% Japan Post Holdings Co Ltd Finans 259 276 1394,00 JPY 27 132 0,3% Kao Corp Dagligvaror 267 900 6672,00 JPY 134 177 1,5% Mitsubishi Chemical Holding Råvaror 802 600 930,10 JPY 56 038 0,6% Nippon Tele & Telecom Corp Telekommunikation 201 800 5310,00 JPY 80 439 0,9% Nitto Denko Corp Råvaror 77 900 9240,00 JPY 54 033 0,6% Start Today Corporations Ltd Sällanköpsvaror 295 100 2765,00 JPY 61 251 0,7% Sumitomo Mitsui Financial Group Finans 253 300 4379,00 JPY 83 265 1,0% Toyota Motor Corp Sällanköpsvaror 146 998 5893,00 JPY 65 028 0,7% Nordamerika 5 152 582 58,9% Abbott Laboratories Hälsovård 316 571 48,61 USD 129 795 1,5% Accenture IT 95 672 123,68 USD 99 804 1,1% Agrium Inc (CAD) Råvaror 75 013 117,53 CAD 57 258 0,7% Agrium Inc (USD) Råvaror 7 537 90,49 USD 5 753 0,1% Allstate Corp Finans 115 739 88,44 USD 86 336 1,0% Alphabet Inc-A IT 25 248 929,68 USD 197 980 2,3% Amazon.com Inc. Sällanköpsvaror 14 450 968,00 USD 117 979 1,3% American Tower Corp-Cl A Finans 83 944 132,32 USD 93 687 1,1% American Water Works Co Kraft 184 799 77,95 USD 121 500 1,4% Amgen Inc Hälsovård 81 221 172,23 USD 117 988 1,3% Analog Devices Inc IT 112 212 77,80 USD 73 634 0,8% Apple Inc IT 176 239 144,02 USD 214 085 2,4% Bank of America Corp Finans 525 669 24,26 USD 107 564 1,2% Baxter Intl Hälsovård 132 881 60,54 USD 67 853 0,8% Canadian National Railway Industri 136 029 105,22 CAD 92 957 1,1% Canadian National Railway Industri 11 129 81,05 USD 7 608 0,1% Capital One Financial Corp Finans 112 031 82,62 USD 78 070 0,9% Chubb Limited Finans 55 893 144,97 USD 68 344 0,8% Cognex Corp IT 44 947 84,90 USD 32 186 0,4% Comcast Corp-Cl A Sällanköpsvaror 349 726 38,92 USD 114 805 1,3% Cooper Cos Hälsovård 53 031 239,42 USD 107 091 1,2% Cummins Inc Industri 105 306 162,22 USD 144 085 1,6% Delta Air Lines Industri 343 967 53,74 USD 155 911 1,8% Dr Pepper Snapple Group Inc Dagligvaror 156 165 91,11 USD 120 008 1,4% Eagle Materials Inc Råvaror 57 171 92,42 USD 44 566 0,5% East West Bancorp Inc Finans 174 917 58,58 USD 86 426 1,0% Facebook Inc IT 105 229 150,98 USD 134 004 1,5% Ford Motor Co Sällanköpsvaror 649 549 11,19 USD 61 306 0,7% General Electric Co Industri 512 747 27,01 USD 116 813 1,3% General Mills Inc Dagligvaror 146 404 55,40 USD 68 411 0,8% Hess Corp Energi 241 148 43,87 USD 89 230 1,0% Humana Inc Hälsovård 29 293 240,62 USD 59 451 0,7% INGREDION INC Dagligvaror 64 063 119,21 USD 64 414 0,7% ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Ingersoll-Rand Co Ltd-Cl A Industri 195 651 91,39 USD 150 814 1,7% Kroger Co Dagligvaror 123 387 23,32 USD 24 269 0,3% LAM Research IT 141 453 141,43 USD 168 739 1,9% M & T Bank Corp Finans 58 527 161,95 USD 79 946 0,9% Metlife Inc Finans 92 168 54,94 USD 42 710 0,5% Micron Technology IT 247 985 29,86 USD 62 456 0,7% Microsoft Corp IT 285 919 68,93 USD 166 231 1,9% O'Reilly Automotive Inc Sällanköpsvaror 34 261 218,74 USD 63 211 0,7% Oasis Petroleum Inc Energi 931 175 8,05 USD 63 225 0,7% Pfizer Hälsovård 269 833 33,59 USD 76 448 0,9% Procter & Gamble Co Dagligvaror 167 007 87,15 USD 122 762 1,4% Rogers Communications Telekommunikation 60 000 61,25 CAD 23 868 0,3% State Street Corp Finans 184 328 89,73 USD 139 505 1,6% Sysco Corp Dagligvaror 86 417 50,33 USD 36 685 0,4% TJX Co's Inc Sällanköpsvaror 193 147 72,17 USD 117 573 1,3% Thermo Fisher Scientific Inc Hälsovård 107 474 174,47 USD 158 156 1,8% Toronto Dominion Bank Finans 150 608 65,35 CAD 63 921 0,7% Travelers Cos Inc Finans 66 029 126,53 USD 70 468 0,8% UGI Corp Kraft 101 896 48,41 USD 41 606 0,5% Verizon Communications Telekommunikation 163 146 44,66 USD 61 455 0,7% Visa A IT 109 619 93,78 USD 86 708 1,0% Walt Disney Co Sällanköpsvaror 61 146 106,25 USD 54 797 0,6% West Pharmaceutical Services Inc Hälsovård 59 187 94,52 USD 47 186 0,5% Western Digital IT 61 000 88,60 USD 45 585 0,5% Zoetis Inc Hälsovård 90 000 62,38 USD 47 353 0,5% Sverige 59 428 0,7% Bravida Holding AB Industri 139 610 61,55 SEK 8 593 0,1% Essity AB Dagligvaror 168 317 230,50 SEK 38 797 0,4% Munters Group AB Industri 17 762 73,60 SEK 1 307 0,0% SCA, B Råvaror 168 317 63,75 SEK 10 730 0,1% Tillväxtmarknad 197 734 2,3% China Mobile Ltd Telekommunikation 610 000 82,85 HKD 54 605 0,6% OTP Bank Finans 169 979 9050,00 HUF 47 876 0,5% Ping An Insurance H Finans 1 713 500 51,45 HKD 95 253 1,1% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 8 593 968 98,3% Övrigt enligt balansräkning 148 764 1,7% FONDFÖRMÖGENHET 8 742 732 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 8 478 464 7 449 747 Andelsutgivning - andelsklass A 244 751 448 870 Andelsutgivning - andelsklass B 110 393 6 027 993 Andelsinlösen - andelsklass A -77 672-6 361 715 Andelsinlösen - andelsklass B -194 913-84 865 Resultat efter skatt - andelsklass A 37 667 326 542 Resultat efter skatt - andelsklass B 144 042 671 892 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 8 742 732 8 478 464 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 143 502 1 165 432 Realisationsförlust -112 353-570 283 Orealiserade värdeförändringar 107 896 172 546 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 139 045 767 696 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst - 193 587 Realisationsförlust - - Orealiserade värdeförändringar - -84 744 Värdeförändring på fondandelar - 108 843 Aktiefonder 25
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Hållbar NOT 5 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Henkel AG & Co KGaA 1,9% Canadian Ntl Rail Co 1,2% Agrium Inc 0,7% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 26 Aktiefonder
GLOBAL INDEXNÄRA BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Global Indexnära FONDFAKTA Startdatum 2013-06-11 Förvaltningsavgift 0,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,05 Transaktionskostnad 0,05% 4 229 ksek Årlig avgift 0,20% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 22,62 kr 100 kr löpande sparande 1,39 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 658 997 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden De globala aktiemarknaderna steg under första halvåret 2017. Länsförsäkringar Global Indexnära följde med marknaderna upp och slutade första halvåret med en uppgång på 2,8 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Aktiemarknaderna påverkades i stor utsträckning av politiska händelser som att Donald Trump tillträdde som USA:s nye president och Brexit-förhandlingar. Trots viss politisk osäkerhet steg aktiemarknaderna överlag, bland annat som en följd av stark vinstutveckling. Den positiva utvecklingen höll i sig även under årets andra kvartal. Men börserna i Storbritannien, USA och Europa fick se delar av den tidigare uppgången raderas mot slutet av perioden. Då utvecklads istället börserna i Asien bra. Ansvarig förvaltare: Kieran Doyle, Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar i företag som är noterade på världsmarknaderna exklusive tillväxtmarknaderna. Fonden är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI World med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån på upp till 20 procent av fondförmögenheten och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Fondens utveckling Länsförsäkringar Global Indexnära är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI World. Under första halvåret 2017 steg fonden i värde med 2,8 procent. Fonden påverkades av förändrade valutakurser, till exempel att den amerikanska dollarn föll i värde mot kronan. Informationsteknologi, hälsovård och finans var de sektorer som utvecklades bäst. Sämst utveckling stod fastigheter, telekommunikation och energi för. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 27
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Apple Inc 205 242 2,0 Microsoft Corp 137 347 1,3 Amazon.com Inc. 106 663 1,0 Johnson & Johnson 97 500 0,9 Facebook Inc 96 573 0,9 Exxon Mobil Corp 90 893 0,9 J P Morgan Chase & Co 88 837 0,9 Alphabet Inc-C 77 107 0,7 Alphabet Inc-A 75 019 0,7 Nestle 73 664 0,7 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 17,3 16,3 45,8 - Avkastning index 17,7 16,8 47,0 - Volatilitet fond 8,5 13,3 12,4 - Volatilitet index 8,6 13,4 12,4 - Aktiv risk 0,3 0,3 0,3 - Genomsnittlig årsavkastning fond 17,3 7,9 13,4 - Genomsnittlig årsavkastning index 17,7 8,1 13,7 - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 114 517 393 430 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 18 865-2 214 Ränteintäkter 360 26 Utdelningar 118 865 67 944 Valutakursvinster och -förluster netto -23 610 7 679 Övriga intäkter 486 0 Summa intäkter och värdeförändring 229 483 466 865 Kostnader Förvaltningskostnader -9 229-5 276 Räntekostnader -16-6 Övriga kostnader (not 5 ) -1 607-3 429 Summa kostnader -10 852-8 711 Årets resultat 218 631 458 153 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 9 923 058 8 117 422 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 6 ) 99 17 912 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 9 923 158 8 135 334 Bankmedel och övriga likvida medel 419 606 204 240 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 55 Övriga tillgångar 216 649 88 634 Summa tillgångar 10 559 416 8 428 263 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 6 ) -157-18 124 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -157-18 124 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -472 636-173 354 Summa skulder -472 794-191 478 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 10 086 622 8 236 784 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 16 083 5 121 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 178,66 173,82 150,63 141,26 111,05 - - - - - Antal andelar 56 457 567 47 385 856 12 567 179 5 145 408 2 615 828 - - - - - Fondförmögenheten mkr 10 087 8 237 1 893 727 291 - - - - - Avkastning % 2,8 15,4 6,6 27,2 11,1 - - - - - Avkastning index % 2,7 15,9 6,8 27,9 11,3 - - - - - 28 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 9 923 007 98,4% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 9 923 007 98,4% Asien 431 390 4,3% AIA GROUP Finans 375 200 57,05 HKD 23 127 0,2% AMP Ltd Finans 96 787 5,19 AUD 3 250 0,0% ANZ Bank Finans 91 667 28,72 AUD 17 033 0,2% APA Group Kraft 55 245 9,17 AUD 3 278 0,0% ASM Pacific Technology IT 7 900 105,50 HKD 901 0,0% Alumina Ltd Råvaror 63 194 1,92 AUD 785 0,0% Amcor Ltd, Ord Råvaror 36 201 16,21 AUD 3 797 0,0% Aristocrat Leisure Sällanköpsvaror 13 547 22,56 AUD 1 977 0,0% Ascendas Real Estate Investment Trust Finans 89 904 2,61 SGD 1 437 0,0% Auckland Intl Airport Industri 26 784 7,13 NZD 1 179 0,0% Aurizon Holdings LTD Industri 51 326 5,36 AUD 1 780 0,0% Australian Stock Exchange Ltd Finans 7 055 53,61 AUD 2 447 0,0% BHP Billiton Råvaror 102 708 23,28 AUD 15 469 0,2% BOC HK Holdings Finans 113 000 37,35 HKD 4 560 0,0% Bank of East Asia Finans 30 268 33,55 HKD 1 097 0,0% Bank of Queensland Ltd Finans 12 679 11,45 AUD 939 0,0% Bendigo Bank Ltd Finans 12 326 11,08 AUD 884 0,0% Bluescope Steel Råvaror 18 072 13,21 AUD 1 545 0,0% Boral Råvaror 46 151 6,95 AUD 2 075 0,0% Brambles Industri 47 768 9,73 AUD 3 007 0,0% CIMIC Group Ltd Industri 8 513 38,84 AUD 2 139 0,0% CK Hutchison Holdings Ltd Industri 87 840 98,00 HKD 9 301 0,1% CSL Hälsovård 13 736 138,03 AUD 12 266 0,1% Caltex Australia Energi 10 631 31,61 AUD 2 174 0,0% CapitaMall Trust Management LTD Finans 62 000 1,98 SGD 750 0,0% Capital commercial trust Finans 62 300 1,66 SGD 634 0,0% Capitaland Finans 64 200 3,50 SGD 1 377 0,0% Challenger Financial SVC Finans 16 397 13,34 AUD 1 415 0,0% Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Kraft 39 000 65,60 HKD 2 764 0,0% Cheung Kong Property Holdings Ltd Finans 79 340 61,15 HKD 5 242 0,1% China Sands Sällanköpsvaror 60 400 35,75 HKD 2 333 0,0% City Developments Finans 13 400 10,73 SGD 881 0,0% Coca-Cola Amatil Dagligvaror 14 327 9,23 AUD 856 0,0% Cochlear Ltd Hälsovård 1 433 155,45 AUD 1 441 0,0% Comfort Delgro Corp Industri 53 900 2,30 SGD 759 0,0% Commonwealth Bank Finans 53 158 82,81 AUD 28 480 0,3% Computershare IT 12 627 14,14 AUD 1 155 0,0% Contact Energy Kraft 45 366 5,21 NZD 1 460 0,0% Crown Ltd Sällanköpsvaror 14 915 12,28 AUD 1 185 0,0% DBS Group Finans 54 355 20,74 SGD 6 906 0,1% Dexus Property Finans 24 214 9,48 AUD 1 485 0,0% Dominos Pizza Enterprises Ltd Sällanköpsvaror 1 930 52,08 AUD 650 0,0% First Pacific Co Finans 96 000 5,76 HKD 597 0,0% Fletcher Building Råvaror 15 083 7,99 NZD 744 0,0% Fortescue Metals Group Råvaror 55 646 5,22 AUD 1 879 0,0% Galaxy Entertainment Grp Sällanköpsvaror 59 000 47,40 HKD 3 022 0,0% General Properties, Unit Finans 66 473 4,79 AUD 2 060 0,0% Genting International Plc Sällanköpsvaror 236 900 1,09 SGD 1 575 0,0% Global Logistic Properties Finans 66 700 2,86 SGD 1 169 0,0% Golden Agri Resources Dagligvaror 252 400 0,38 SGD 580 0,0% Goodman Group Finans 59 564 7,87 AUD 3 033 0,0% HK Land Holdings Ltd Finans 41 200 7,36 USD 2 558 0,0% HKT Trust And HKT Telekommunikation 152 000 10,24 HKD 1 682 0,0% Hang Lung Group Ltd Finans 22 000 32,30 HKD 768 0,0% Hang Lung Properties Finans 56 000 19,50 HKD 1 180 0,0% Hang Seng Bank Finans 23 100 163,30 HKD 4 076 0,0% Hardie (James) Ind Råvaror 16 648 20,50 AUD 2 208 0,0% Harvey Norman Holdings Ltd Sällanköpsvaror 11 542 3,82 AUD 285 0,0% Healthscope Ltd Hälsovård 56 879 2,21 AUD 813 0,0% Henderson Land Development Finans 30 201 43,55 HKD 1 421 0,0% Hong Kong & China Gas Kraft 313 799 14,68 HKD 4 977 0,0% Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Finans 32 808 201,80 HKD 7 153 0,1% Hutchison Port Industri 205 600 0,43 USD 746 0,0% Hysan Development Finans 17 000 37,25 HKD 684 0,0% Incitec Pivot Ltd Råvaror 78 790 3,41 AUD 1 738 0,0% Insurance Australia Grp Finans 78 936 6,78 AUD 3 463 0,0% Jardine Cycle & Carriage Ltd Sällanköpsvaror 3 511 44,35 SGD 954 0,0% Jardine Matheson Industri 9 000 64,20 USD 4 873 0,0% Jardine Strategic Holdings Ltd Industri 8 600 41,69 USD 3 024 0,0% Keppel Corp, Local Industri 53 000 6,29 SGD 2 042 0,0% Kerry Properties Finans 24 000 26,50 HKD 687 0,0% Lend Lease Finans 18 649 16,65 AUD 2 009 0,0% Li & Fung Sällanköpsvaror 170 000 2,84 HKD 522 0,0% MGM China Holdings Sällanköpsvaror 16 000 17,36 HKD 300 0,0% MTR Corp Ltd Industri 52 765 43,95 HKD 2 506 0,0% Macquarie Group Finans 10 077 88,50 AUD 5 770 0,1% Medibank Private Finans 108 013 2,80 AUD 1 957 0,0% Mercury NZ Ltd Kraft 30 431 3,32 NZD 624 0,0% Meridian Energy Ltd Kraft 84 014 2,91 NZD 1 510 0,0% Mirvac Group Finans 92 687 2,13 AUD 1 277 0,0% NWS HOLDINGS Industri 88 762 15,36 HKD 1 473 0,0% National Australia Bank Finans 81 703 29,59 AUD 15 641 0,2% New World Development Finans 173 085 9,91 HKD 1 853 0,0% ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Newcrest Mining Råvaror 28 739 20,16 AUD 3 748 0,0% Oil Search Limited Energi 50 497 6,82 AUD 2 228 0,0% Orica Råvaror 15 872 20,68 AUD 2 124 0,0% Origin Energy Ltd Energi 60 662 6,86 AUD 2 692 0,0% Oversea-Chinese Banking Corp Finans 90 321 10,79 SGD 5 970 0,1% PCCW LTD (Pacific Century Cyberworks) Telekommunikation 99 000 4,44 HKD 475 0,0% Power Assets Holdings Ltd Kraft 53 000 68,95 HKD 3 948 0,0% QBE Insurance Group Finans 42 559 11,81 AUD 3 252 0,0% Qantas Airways Ltd Industri 29 520 5,72 AUD 1 092 0,0% REA Group Ltd Sällanköpsvaror 1 726 66,40 AUD 741 0,0% Ramsay Health Care Ltd Hälsovård 3 539 73,60 AUD 1 685 0,0% Rio Tinto Ltd AU Råvaror 14 311 63,27 AUD 5 858 0,1% Ryman Healthcare Ltd Hälsovård 12 977 8,29 NZD 664 0,0% SATS Industri 19 900 5,11 SGD 623 0,0% SJM HOLDINGS Sällanköpsvaror 91 000 8,23 HKD 809 0,0% SP AUSNET Kraft 88 193 1,74 AUD 990 0,0% Santos Energi 65 899 3,03 AUD 1 292 0,0% Scentre Group Finans 155 398 4,05 AUD 4 072 0,0% Seek Industri 8 266 16,91 AUD 904 0,0% Sembcorp Industries Industri 74 300 3,08 SGD 1 402 0,0% Shangri-La Asia Sällanköpsvaror 60 000 13,24 HKD 858 0,0% Singapore Airlines Industri 18 200 10,12 SGD 1 128 0,0% Singapore Exchange Finans 17 000 7,34 SGD 764 0,0% Singapore Press Holdings, Local Sällanköpsvaror 31 900 3,23 SGD 631 0,0% Singapore Tech Engineering Industri 77 800 3,68 SGD 1 754 0,0% Singapore Telecom, Local Telekommunikation 226 800 3,89 SGD 5 405 0,1% Sino Land Finans 76 319 12,80 HKD 1 055 0,0% Sonic Healthcare Ltd Hälsovård 9 882 24,22 AUD 1 548 0,0% Starhub Telekommunikation 3 000 2,72 SGD 50 0,0% Stockland Trust Co Finans 84 771 4,38 AUD 2 402 0,0% Sun Hung Kai Properties Finans 42 020 114,70 HKD 5 207 0,1% Suncorp-Metway Finans 39 981 14,82 AUD 3 833 0,0% Suntec Real Estate Inv Trust Finans 50 000 1,87 SGD 573 0,0% Swire Pacific, A Finans 16 500 76,25 HKD 1 359 0,0% Swire Properties Ltd Finans 36 000 25,75 HKD 1 002 0,0% Sydney Airport Industri 27 578 7,09 AUD 1 265 0,0% TPG Telecom Ltd Telekommunikation 4 854 5,70 AUD 179 0,0% Tabcorp Holdings Ltd Sällanköpsvaror 28 015 4,37 AUD 792 0,0% Tatter Sall's Sällanköpsvaror 46 332 4,18 AUD 1 253 0,0% Techtronic Industries Co Sällanköpsvaror 55 500 35,90 HKD 2 153 0,0% Telecom Corp New Zeeland Telekommunikation 45 774 3,78 NZD 1 069 0,0% Telstra Corp Telekommunikation 126 763 4,30 AUD 3 527 0,0% The Link Reit Trust Finans 67 500 59,40 HKD 4 332 0,0% Transurban Group Industri 60 931 11,85 AUD 4 671 0,0% Treasury Wine Estates Dagligvaror 18 465 13,16 AUD 1 572 0,0% United Overseas Bank Finans 38 553 23,12 SGD 5 460 0,1% United Overseas Land Finans 20 749 7,64 SGD 971 0,0% Vicinity Centres Finans 84 175 2,57 AUD 1 400 0,0% WH Group Ltd Dagligvaror 314 000 7,88 HKD 2 673 0,0% WHEELOCK AND CO Finans 21 000 58,90 HKD 1 336 0,0% Wesfarmers Dagligvaror 43 280 40,12 AUD 11 234 0,1% Westfield Corp Finans 60 895 8,03 AUD 3 164 0,0% Westpac Banking Finans 103 987 30,51 AUD 20 526 0,2% Wharf Holdings Finans 44 000 64,70 HKD 3 076 0,0% Wilmar International Dagligvaror 48 300 3,35 SGD 991 0,0% Woodside Petroleum Energi 25 981 29,87 AUD 5 021 0,0% Woolworths Ltd Dagligvaror 45 344 25,54 AUD 7 492 0,1% Wynn Macau Sällanköpsvaror 56 800 18,24 HKD 1 119 0,0% Yangzijiang Shipbuilding Holdings Industri 186 000 1,19 SGD 1 356 0,0% Yue Yuen Industrial Sällanköpsvaror 27 500 32,40 HKD 963 0,0% Europa 2 258 789 22,4% ABB CH Industri 89 687 23,68 CHF 18 705 0,2% ABN AMRO Group NV Finans 10 460 23,21 EUR 2 336 0,0% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Industri 9 326 0,70 EUR 63 0,0% AP Moller-Maersk A Industri 127 12430,00 DKK 2 043 0,0% AP Moller-Maersk B Industri 212 13090,00 DKK 3 591 0,0% ASM Lithography Holding IT 11 042 114,10 EUR 12 120 0,1% AXA Finans 64 669 23,95 EUR 14 900 0,1% Aberdeen Asset MGMT Plc Finans 23 514 302,00 GBP 778 0,0% Abertis Industri 21 833 16,22 EUR 3 407 0,0% Accor Sällanköpsvaror 6 439 41,05 EUR 2 542 0,0% Actividades de Construccion Y Servicios SA Industri 9 326 33,83 EUR 3 035 0,0% Adecco Industri 5 237 72,90 CHF 3 363 0,0% Adidas AG Sällanköpsvaror 5 658 167,75 EUR 9 131 0,1% Admiral Group Plc Finans 5 480 2005,50 GBP 1 204 0,0% Aegon Finans 47 157 4,47 EUR 2 028 0,0% Aena SA Industri 2 237 170,85 EUR 3 677 0,0% Aeroports De Paris Industri 1 031 141,30 EUR 1 401 0,0% Air Liquide Råvaror 12 636 108,20 EUR 13 153 0,1% Akzo Nobel Råvaror 8 602 76,09 EUR 6 297 0,1% Al Noor Hospitals Group PLC Hälsovård 9 844 737,43 GBP 795 0,0% Allianz Finans 14 717 172,40 EUR 24 408 0,2% Alstom Industri 5 907 30,61 EUR 1 739 0,0% Altice NV, A Sällanköpsvaror 9 245 20,20 EUR 1 797 0,0% Altice NV, B Sällanköpsvaror 3 216 20,21 EUR 625 0,0% Aktiefonder 29
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Amadeus IT Holding SA IT 12 588 52,35 EUR 6 339 0,1% Andritz Industri 2 888 52,74 EUR 1 465 0,0% Antofagasta PLC Råvaror 11 518 795,37 GBP 1 004 0,0% Arcelor Mittal Paris Råvaror 22 733 19,86 EUR 4 343 0,0% Arkema Råvaror 2 478 93,43 EUR 2 227 0,0% Ashtead Group PLC Industri 17 108 1600,70 GBP 3 000 0,0% Assicurazioni Generali Finans 34 144 14,41 EUR 4 733 0,0% Associated British Foods Plc Dagligvaror 11 497 2927,93 GBP 3 688 0,0% AstraZeneca Hälsovård 40 931 5147,50 GBP 23 084 0,2% Atos Origin IT 2 917 122,90 EUR 3 449 0,0% Auto Trader Group PLC IT 24 813 381,76 GBP 1 038 0,0% Autos Trade SPA 1 Industri 10 329 24,64 EUR 2 448 0,0% Aviva Finans 127 932 529,26 GBP 7 418 0,1% Axel Springer AG Sällanköpsvaror 1 531 52,60 EUR 775 0,0% Azrieli Group Ltd Finans 795 19400,00 ILS 373 0,0% BANKIA Finans 28 811 4,23 EUR 1 173 0,0% BASF Ordinary Registerd SHS Råvaror 29 579 81,09 EUR 23 074 0,2% BHP Billiton GB Råvaror 66 754 1178,31 GBP 8 618 0,1% BMW VORZUG Sällanköpsvaror 1 087 72,18 EUR 755 0,0% BNP Paribas, Paris Finans 36 143 63,06 EUR 21 926 0,2% BP Plc Amoco Energi 616 748 443,80 GBP 29 988 0,3% BSCH Banco Santander Finans 469 613 5,79 EUR 26 166 0,3% BT Group Telekommunikation 270 117 294,30 GBP 8 710 0,1% Babcock International Group Plc Industri 9 974 880,97 GBP 963 0,0% Baloise Holding -R Finans 1 251 148,20 CHF 1 633 0,0% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Finans 215 389 7,27 EUR 15 053 0,1% Banco De Sabadell Finans 189 400 1,78 EUR 3 241 0,0% Banco Espirito Santo Finans 7 280 EUR - 0,0% Bank Hapoalim Finans 26 651 2354,00 ILS 1 516 0,0% Bank Leumi Le-Israel Finans 40 679 1697,00 ILS 1 668 0,0% Bank of Ireland Finans 688 649 0,23 EUR 1 524 0,0% Bankinter Finans 16 864 8,07 EUR 1 308 0,0% Barclays PLC Finans 546 360 204,13 GBP 12 219 0,1% Barratt Developments Sällanköpsvaror 38 343 566,09 GBP 2 378 0,0% Barry Callebaut AG-REG Dagligvaror 34 1318,00 CHF 395 0,0% Bayer Hälsovård 26 631 113,20 EUR 29 001 0,3% Bayerische Motoren Werke Sällanköpsvaror 11 007 81,28 EUR 8 607 0,1% Beiersdorf Dagligvaror 3 430 92,04 EUR 3 037 0,0% Berkeley Group Holdings Sällanköpsvaror 3 265 3238,09 GBP 1 158 0,0% Bezeq Israel Telecom. Telekommunikation 56 538 579,50 ILS 792 0,0% Bicc Industri 801 103,90 EUR 801 0,0% Bollore SA Industri 41 817 3,98 EUR 1 601 0,0% Bouygues Ord Industri 8 694 36,92 EUR 3 088 0,0% Brenntag AG Industri 6 843 50,68 EUR 3 336 0,0% British American Tobacco Dagligvaror 60 041 5263,63 GBP 34 625 0,3% British Land Co Finans 35 431 602,63 GBP 2 339 0,0% British Sky Broadcasting Sällanköpsvaror 32 066 987,08 GBP 3 468 0,0% Bunzl Industri 14 393 2299,89 GBP 3 627 0,0% Burberry Group PLC Sällanköpsvaror 14 931 1682,97 GBP 2 753 0,0% Bureau Veritas Sa Industri 11 036 19,38 EUR 2 057 0,0% CNH Industrial NV Industri 33 778 9,92 EUR 3 222 0,0% CNP Assurance Finans 6 002 19,66 EUR 1 135 0,0% COCA-COLA HBC AG Dagligvaror 4 767 2258,00 GBP 1 179 0,0% CRH Råvaror 25 364 30,98 EUR 7 558 0,1% CaixaBank Finans 102 979 4,18 EUR 4 141 0,0% Cap Gemini, Paris IT 5 042 90,48 EUR 4 389 0,0% Capita Group Industri 16 687 692,90 GBP 1 267 0,0% Carlsberg, B Dagligvaror 3 578 695,50 DKK 3 220 0,0% Carnival Plc Sällanköpsvaror 6 248 5051,48 GBP 3 458 0,0% Carrefour Supermarkets Dagligvaror 21 616 22,15 EUR 4 606 0,0% Casino, Guichard-Perrachon Dagligvaror 3 561 51,86 EUR 1 777 0,0% Centrica Kraft 211 707 202,82 GBP 4 704 0,0% Chr Hansen Holding A/S Råvaror 2 474 473,50 DKK 1 516 0,0% Christian Dior Sällanköpsvaror 1 714 250,35 EUR 4 128 0,0% Cie Financiere Richemont SA Sällanköpsvaror 15 440 79,00 CHF 10 743 0,1% Cintra Concesiones De Infrae FER Industri 20 967 19,44 EUR 3 920 0,0% Cobham Industri 118 835 129,73 GBP 1 689 0,0% Coca-Cola European Partners PLC Dagligvaror 5 430 35,55 EUR 1 857 0,0% Coloplast A/S Hälsovård 2 972 544,00 DKK 2 092 0,0% Colruyt Dagligvaror 2 743 46,13 EUR 1 217 0,0% Commerzbank Finans 35 491 10,43 EUR 3 561 0,0% Compagnie Generale des Etablissements Michelin Sällanköpsvaror 5 950 116,40 EUR 6 663 0,1% Compass Group Sällanköpsvaror 47 819 1620,32 GBP 8 489 0,1% Continental Sällanköpsvaror 3 550 188,95 EUR 6 453 0,1% ConvaTec Group PLC Hälsovård 36 953 318,90 GBP 1 291 0,0% Covestro AG Råvaror 2 972 63,21 EUR 1 807 0,0% Credit Agricole Finans 39 767 14,09 EUR 5 388 0,1% Credit Suisse Finans 74 669 13,86 CHF 9 115 0,1% Croda International Plc Råvaror 5 213 3904,00 GBP 2 230 0,0% DCC PLC Industri 3 396 6990,00 GBP 2 601 0,0% DIDA Dagligvaror 25 406 5,45 EUR 1 332 0,0% DONG Energy A/S Kraft 7 490 293,90 DKK 2 848 0,0% DSM Råvaror 5 818 63,64 EUR 3 562 0,0% DSV DE Sammenslut Vogn A/S Industri 4 753 400,00 DKK 2 460 0,0% Daimler Sällanköpsvaror 31 083 63,37 EUR 18 949 0,2% Danone Groupe Dagligvaror 18 933 65,81 EUR 11 986 0,1% Danske Bank Finans 22 905 250,40 DKK 7 421 0,1% Dassault Aviation SA Industri 101 1222,55 EUR 1 188 0,0% Dassault Systemes IT 4 297 78,49 EUR 3 245 0,0% Den Norske Bank Finans 28 998 142,00 NOK 4 146 0,0% Deutsche Bank Finans 63 560 15,53 EUR 9 493 0,1% Deutsche Boerse Finans 5 750 92,42 EUR 5 112 0,1% Deutsche Post - Reg AAB- Industri 31 971 32,82 EUR 10 094 0,1% Deutsche Telekom Telekommunikation 105 431 15,72 EUR 15 944 0,2% Deutsche Wohnen AG Finans 8 442 33,49 EUR 2 720 0,0% Diageo Dagligvaror 81 076 2290,51 GBP 20 346 0,2% Direct Line Insurance Group PLC Finans 34 397 355,44 GBP 1 339 0,0% Dixons Carphone PLC Sällanköpsvaror 24 484 283,76 GBP 761 0,0% Dufry AG Sällanköpsvaror 1 175 157,10 CHF 1 626 0,0% E ON AG Kraft 89 504 8,25 EUR 7 102 0,1% EDP Electricidade Portugal Kraft 57 932 2,86 EUR 1 596 0,0% EMS-Chemie Holding AG Råvaror 237 707,00 CHF 1 476 0,0% ENI Energi 78 153 13,16 EUR 9 894 0,1% Edenred Industri 9 226 22,83 EUR 2 026 0,0% Eiffage Industri 3 231 79,56 EUR 2 473 0,0% Electricite De France Kraft 30 773 9,48 EUR 2 807 0,0% Elisa Com Telekommunikation 4 113 33,93 EUR 1 343 0,0% Empresa Nacional de Elec Kraft 7 945 20,17 EUR 1 542 0,0% Enagas Energi 1 932 24,55 EUR 456 0,0% Enel Kraft 376 817 4,69 EUR 17 016 0,2% Erste Bank Oester Finans 7 526 33,53 EUR 2 427 0,0% Essilor Intl Hälsovård 6 547 111,40 EUR 7 016 0,1% Eurazeo Finans 1 755 65,69 EUR 1 109 0,0% Eurofins Scientific SE Hälsovård 447 493,15 EUR 2 121 0,0% Eutelsat Communications Sällanköpsvaror 6 982 22,36 EUR 1 502 0,0% Evonik Industries AG Råvaror 4 325 27,99 EUR 1 164 0,0% Exor NV Finans 2 939 47,39 EUR 1 340 0,0% Experian Group Ltd Industri 27 794 1574,68 GBP 4 795 0,0% FRUTAROM Råvaror 1 241 24410,00 ILS 732 0,0% Ferrari NV Sällanköpsvaror 3 072 75,15 EUR 2 221 0,0% Fiat Chrysler Automobiles NV Sällanköpsvaror 34 445 9,23 EUR 3 058 0,0% Fonciere Des Regions Finans 1 091 81,22 EUR 852 0,0% Fondiaria-Sai SpA Finans 40 204 1,91 EUR 739 0,0% Fortis Dutch Trading Finans 6 708 35,26 EUR 2 275 0,0% Fortum Corp Kraft 25 704 13,73 EUR 3 395 0,0% Fraport Ag Industri 1 811 77,30 EUR 1 347 0,0% Fresenius Medical Care Hälsovård 6 313 84,17 EUR 5 112 0,1% Fresenius SE Hälsovård 12 875 75,06 EUR 9 297 0,1% Fresnillo Råvaror 6 873 1492,84 GBP 1 124 0,0% Fuchs Petrolub AG Råvaror 3 133 47,68 EUR 1 437 0,0% GEA Group Industri 6 377 35,83 EUR 2 198 0,0% GKN Sällanköpsvaror 61 693 326,35 GBP 2 206 0,0% Galenica AG Hälsovård 980 105,70 CHF 912 0,0% Galp Energia Sgps Sa-B Shrs Energi 15 333 13,26 EUR 1 955 0,0% Gamesa Corp Tecnologica Industri 12 083 18,70 EUR 2 173 0,0% Garmin Ltd Sällanköpsvaror 4 482 51,03 USD 1 929 0,0% Gas Natural SDG Kraft 9 218 20,49 EUR 1 817 0,0% Gaz De France Kraft 83 585 13,22 EUR 10 626 0,1% Geberit Industri 1 306 447,20 CHF 5 144 0,1% Gecina Finans 1 177 137,35 EUR 1 555 0,0% Gemalto IT 2 024 52,55 EUR 1 023 0,0% Genmab A/S Hälsovård 1 430 1389,00 DKK 2 570 0,0% Givaudan Råvaror 323 1918,00 CHF 5 456 0,1% Gjensidige Forsikring ASA Finans 5 264 142,50 NOK 755 0,0% GlaxoSmithkline Hälsovård 158 136 1640,68 GBP 28 425 0,3% Glencore Intenational W/I Råvaror 394 036 288,11 GBP 12 438 0,1% Grifols Sa Hälsovård 10 815 24,39 EUR 2 537 0,0% Group 4 Securicor Industri 42 113 326,81 GBP 1 508 0,0% Groupe Bruxelles Lambert Finans 2 933 84,29 EUR 2 378 0,0% Groupe Eurotunnel SA Industri 13 523 9,34 EUR 1 215 0,0% HSBC Holdings Finans 632 634 713,48 GBP 49 452 0,5% Hammerson Finans 19 809 573,94 GBP 1 246 0,0% Hannover Rueckversicherung Finans 1 508 104,95 EUR 1 523 0,0% Hargreaves Lansdown PLC Finans 6 628 1303,00 GBP 946 0,0% Heidelberg Cement Råvaror 4 560 84,65 EUR 3 713 0,0% Heineken Holding Nv Dagligvaror 2 691 80,25 EUR 2 077 0,0% Heineken NV Dagligvaror 6 785 85,13 EUR 5 557 0,1% Henkel, Pref Dagligvaror 5 103 120,50 EUR 5 915 0,1% Henkel, Stam Dagligvaror 3 380 105,90 EUR 3 443 0,0% Hermes Sällanköpsvaror 837 432,65 EUR 3 484 0,0% Hikma Pharmaceuticals Plc Hälsovård 4 308 1466,00 GBP 692 0,0% Hochtief Industri 1 233 160,40 EUR 1 903 0,0% Hugo Boss Sällanköpsvaror 2 410 61,30 EUR 1 421 0,0% ICADE EMGP Finans 1 233 73,50 EUR 872 0,0% IMI Industri 11 184 1194,76 GBP 1 464 0,0% ING Groep Finans 124 906 15,10 EUR 18 144 0,2% ISS A/S Industri 4 584 255,70 DKK 1 517 0,0% ITV Plc Sällanköpsvaror 121 260 181,95 GBP 2 417 0,0% Iberdrola Kraft 181 488 6,93 EUR 12 104 0,1% Idorsia Ltd Hälsovård 2 730 18,10 CHF 435 0,0% 30 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Iliad Telekommunikation 851 207,10 EUR 1 695 0,0% Imetal Råvaror 1 480 76,15 EUR 1 084 0,0% Imperial Tobacco Group Dagligvaror 31 251 3482,62 GBP 11 924 0,1% Inbev Dagligvaror 24 538 96,71 EUR 22 829 0,2% Inditex Sällanköpsvaror 34 326 33,61 EUR 11 099 0,1% Infineon Techonolgies AG IT 33 505 18,49 EUR 5 958 0,1% Ingenico Group IT 2 367 79,49 EUR 1 810 0,0% Inmarsat Telekommunikation 12 405 763,49 GBP 1 038 0,0% Innogy SE Kraft 8 172 34,47 EUR 2 709 0,0% Intercontinental Hotels Group Sällanköpsvaror 6 202 4302,83 GBP 2 924 0,0% International Consolidated Airlines Group SA Industri 33 424 6,95 EUR 2 234 0,0% Intertek Group Industri 5 957 4235,45 GBP 2 764 0,0% Intesa San Paolo Finans 382 088 2,78 EUR 10 204 0,1% Intesa Sanpaolo SpA Finans 30 751 2,60 EUR 768 0,0% Intu Properites PLC Finans 28 229 269,97 GBP 835 0,0% Investec Plc Finans 16 421 572,75 GBP 1 030 0,0% Ipsen Hälsovård 1 187 119,85 EUR 1 369 0,0% Israel Chemicals Råvaror 19 257 1647,00 ILS 767 0,0% Jc Decaux S.A. Sällanköpsvaror 3 211 28,72 EUR 887 0,0% Jeronimo Martins SGPS Dagligvaror 8 512 17,09 EUR 1 399 0,0% Johnson Matthey Råvaror 7 051 2900,98 GBP 2 241 0,0% Julius Baer Gruppe AG Finans 7 213 50,45 CHF 3 205 0,0% K+S AG Råvaror 4 788 22,42 EUR 1 033 0,0% KBC Groep Finans 7 779 66,41 EUR 4 970 0,0% KPN Telekommunikation 113 731 2,80 EUR 3 065 0,0% Kerry Group, A Dagligvaror 5 030 75,33 EUR 3 645 0,0% Kingfisher Sällanköpsvaror 56 287 304,91 GBP 1 880 0,0% Klepierre Finans 7 582 35,89 EUR 2 617 0,0% Kone Corporation Industri 12 088 44,54 EUR 5 179 0,1% Koninklijke Ahold Dagligvaror 54 081 16,74 EUR 8 709 0,1% Kuehne & Nagel International Industri 1 615 160,00 CHF 2 276 0,0% Lafargeholcim LTD Råvaror 13 274 54,90 CHF 6 418 0,1% Lafargeholcim LTD EUR Råvaror 1 011 50,27 EUR 489 0,0% Lagardere Sällanköpsvaror 3 967 27,65 EUR 1 055 0,0% Land Securities Group Finans 27 107 1012,93 GBP 3 008 0,0% Lanxess Råvaror 3 552 66,29 EUR 2 265 0,0% Legal & General Group Finans 172 975 259,66 GBP 4 921 0,0% Legrand Sa Industri 8 830 61,25 EUR 5 203 0,1% Linde Råvaror 6 096 165,80 EUR 9 723 0,1% Lindt & Sprungli Ag N Dagligvaror 25 5560,00 CHF 1 224 0,0% Lindt & Sprungli Ag PS Dagligvaror 4 66850,00 CHF 2 355 0,0% Lloyds TSB Group Finans 2 219 873 66,61 GBP 16 201 0,2% London Stock Exchange Finans 10 033 3640,29 GBP 4 001 0,0% Lonza Group AG-Reg Hälsovård 2 277 207,30 CHF 4 157 0,0% Louis Vuitton Moet Henessy Sällanköpsvaror 9 032 218,30 EUR 18 968 0,2% Lufthansa Industri 7 423 19,93 EUR 1 423 0,0% Luxottica Group SpA Sällanköpsvaror 5 663 50,65 EUR 2 759 0,0% L Oreal Dagligvaror 8 053 182,40 EUR 14 131 0,1% MAN AG Industri 1 501 93,87 EUR 1 355 0,0% Mapfre Finans 52 056 3,06 EUR 1 531 0,0% Marks & Spencer Sällanköpsvaror 60 863 340,23 GBP 2 269 0,0% Mediobanca Finans 15 376 8,64 EUR 1 278 0,0% Meggitt Industri 62 474 476,90 GBP 3 264 0,0% Merck Kgaa Hälsovård 4 003 105,75 EUR 4 072 0,0% Merlin Entertainments PLC Sällanköpsvaror 17 755 480,50 GBP 935 0,0% Metro AG Dagligvaror 8 274 29,56 EUR 2 352 0,0% Metso Industri 6 392 30,36 EUR 1 867 0,0% Millicom Intl Cellular SDB Telekommunikation 2 089 497,60 SEK 1 039 0,0% Mondi Plc Råvaror 12 931 1995,77 GBP 2 827 0,0% Muenchener Rueckversicherung Finans 4 864 176,55 EUR 8 261 0,1% NN Group NV Finans 10 779 31,12 EUR 3 227 0,0% National Grid Group Kraft 155 863 955,37 GBP 16 314 0,2% Natixis Finans 25 830 5,88 EUR 1 460 0,0% Neste Oyj Energi 5 503 34,49 EUR 1 826 0,0% Nestle Dagligvaror 100 225 83,45 CHF 73 664 0,7% Next Plc Sällanköpsvaror 3 501 3929,64 GBP 1 507 0,0% Nice System IT 1 506 27980,00 ILS 1 018 0,0% Nokia IT 161 481 5,36 EUR 8 319 0,1% Nokian Renkaat Sällanköpsvaror 2 890 36,24 EUR 1 008 0,0% Norsk Hydro Råvaror 47 331 46,28 NOK 2 206 0,0% Novartis Hälsovård 71 914 79,80 CHF 50 544 0,5% Novo Nordisk Hälsovård 58 618 278,80 DKK 21 146 0,2% Novozymes B Råvaror 7 968 284,90 DKK 2 937 0,0% OMV AG Energi 5 800 45,44 EUR 2 535 0,0% Old Mutual PLC (GB) Finans 152 664 193,82 GBP 3 242 0,0% Orange Telekommunikation 66 366 13,89 EUR 8 868 0,1% Orion Corporations Hälsovård 2 586 55,90 EUR 1 391 0,0% Orkla, A Dagligvaror 20 392 84,53 NOK 1 736 0,0% Osram Licht AG Industri 4 250 69,75 EUR 2 852 0,0% PAN Fish ASA Dagligvaror 9 570 142,90 NOK 1 377 0,0% PPR Sällanköpsvaror 2 500 298,20 EUR 7 172 0,1% PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG Sällanköpsvaror 5 829 36,64 EUR 2 055 0,0% Paddy Power PLC Sällanköpsvaror 2 728 93,48 EUR 2 453 0,0% Pandora A/S Sällanköpsvaror 3 384 607,50 DKK 2 660 0,0% Pargesa Holding Sa-B Finans 916 72,95 CHF 589 0,0% Partners Group Holding AG Finans 434 594,50 CHF 2 272 0,0% Pearson Sällanköpsvaror 30 610 698,05 GBP 2 341 0,0% Pentair Plc Industri 8 809 66,54 USD 4 944 0,0% Pernod Ricard Dagligvaror 6 752 117,25 EUR 7 616 0,1% Persimmon Sällanköpsvaror 10 997 2242,45 GBP 2 702 0,0% Petrofac Ltd Energi 15 665 442,00 GBP 759 0,0% Peugeot - Citroen Sällanköpsvaror 16 304 17,47 EUR 2 739 0,0% Philips Electronics Industri 32 339 31,10 EUR 9 674 0,1% Porsche Automobile Holding Sällanköpsvaror 3 831 49,19 EUR 1 813 0,0% Poste Italiane SpA Finans 15 682 6,00 EUR 904 0,0% Prismian Cable & Systems Industri 8 148 25,75 EUR 2 018 0,0% Provident Financial Finans 6 013 2438,34 GBP 1 606 0,0% Proximus NV Telekommunikation 5 255 30,63 EUR 1 548 0,0% Prudential Finans 84 460 1785,39 GBP 16 521 0,2% Publicis Sällanköpsvaror 5 891 65,31 EUR 3 701 0,0% Qiagen NV Hälsovård 5 355 29,13 EUR 1 500 0,0% RTL Group Sällanköpsvaror 1 304 66,11 EUR 829 0,0% Raiffeisen Int'l Bank Finans 3 989 22,10 EUR 848 0,0% Randgold Resources Råvaror 2 343 6811,57 GBP 1 749 0,0% Randstad Holding Industri 2 976 51,12 EUR 1 464 0,0% Reckitt Benckiser Dagligvaror 21 605 7751,04 GBP 18 347 0,2% Red Electrica De Espana Kraft 4 632 18,30 EUR 815 0,0% Reed Elsevier PLC Industri 31 374 1661,25 GBP 5 710 0,1% Relx NV Industri 29 346 18,00 EUR 5 082 0,1% Remy Cointreau Dagligvaror 901 102,25 EUR 886 0,0% Renault S.A Sällanköpsvaror 5 628 79,25 EUR 4 291 0,0% Repsol Energi 33 418 13,40 EUR 4 308 0,0% Repsol SA Energi 33 418 0,40 EUR 129 0,0% Rexel SA Industri 10 112 14,33 EUR 1 394 0,0% Rhein-Westfalen El-Werk Kraft 24 027 17,45 EUR 4 032 0,0% Rio Tinto Råvaror 40 209 3239,97 GBP 14 273 0,1% Roche Holding Hälsovård 22 626 244,20 CHF 48 664 0,5% Rolls Royce Industri 65 137 898,72 GBP 6 414 0,1% Royal BK Scotld ORD GBP 1.0 Finans 115 771 249,68 GBP 3 167 0,0% Royal Boskalis Westminster Industri 4 307 28,44 EUR 1 178 0,0% Royal Dutch Shell A Energi 141 797 2038,05 GBP 31 662 0,3% Royal Dutch Shell B Energi 121 956 2067,61 GBP 27 626 0,3% Royal Mail PLC Industri 22 514 418,42 GBP 1 032 0,0% Royal Sun Alliance Finans 36 796 619,19 GBP 2 496 0,0% Ryanair Holdings Industri 1 484 17,96 EUR 256 0,0% SAP IT 30 193 91,45 EUR 26 562 0,3% SEBF.PA Sällanköpsvaror 565 157,25 EUR 855 0,0% SGS Surveillance Industri 137 2322,00 CHF 2 802 0,0% ST Microelectronics IT 21 451 12,57 EUR 2 594 0,0% Sage Group IT 37 485 688,00 GBP 2 826 0,0% Sainsbury, J Dagligvaror 58 313 253,96 GBP 1 623 0,0% Saint-Gobain Industri 16 824 46,78 EUR 7 571 0,1% Saipem Energi 37 782 3,23 EUR 1 175 0,0% Sampo Insurance Co, A Finans 12 868 44,87 EUR 5 554 0,1% Sanofi-Aventis Hälsovård 37 448 83,76 EUR 30 175 0,3% Schaeffler AG Sällanköpsvaror 7 208 12,54 EUR 870 0,0% Schibsted ASA A Sällanköpsvaror 1 127 201,60 NOK 229 0,0% Schibsted ASA B Sällanköpsvaror 3 284 184,50 NOK 610 0,0% Schindler Holding Industri 1 319 198,80 CHF 2 309 0,0% Schindler, Part Industri 1 871 202,90 CHF 3 344 0,0% Schneider Electric Industri 19 404 67,27 EUR 12 557 0,1% Schroders Finans 3 392 3107,54 GBP 1 155 0,0% Scor Finans 6 408 34,71 EUR 2 140 0,0% Segro Plc Finans 24 871 489,17 GBP 1 333 0,0% Ses FDR Sällanköpsvaror 13 194 20,53 EUR 2 605 0,0% Severn Trent Kraft 11 640 2185,03 GBP 2 787 0,0% Shire Pharma Hälsovård 29 132 4256,06 GBP 13 584 0,1% Siemens Industri 25 785 120,35 EUR 29 853 0,3% Sika Finanz, Inhaber Råvaror 69 6160,00 CHF 3 744 0,0% Smith & Nephew Hälsovård 27 425 1328,54 GBP 3 992 0,0% Smiths Group Industri 13 889 1597,11 GBP 2 430 0,0% Snam Rete Gas Energi 81 783 3,82 EUR 3 002 0,0% Societe Generale Finans 25 701 47,11 EUR 11 648 0,1% Sodexho Alliance Sällanköpsvaror 3 031 113,20 EUR 3 301 0,0% Solvay Råvaror 2 568 117,50 EUR 2 903 0,0% Sonova Holding Hälsovård 1 333 155,70 CHF 1 828 0,0% St Jamess Place PLC Finans 13 397 1182,00 GBP 1 735 0,0% Standard Chartered Plc Finans 110 516 781,18 GBP 9 459 0,1% Standard Life Finans 67 090 401,46 GBP 2 951 0,0% StatoilHydro Energi 37 941 138,40 NOK 5 287 0,1% Stora Enzo, R Råvaror 15 614 11,31 EUR 1 699 0,0% Straumann Hälsovård 301 545,50 CHF 1 446 0,0% Suez Environnement Kraft 19 363 16,22 EUR 3 020 0,0% Swatch Group Sällanköpsvaror 1 506 70,05 CHF 929 0,0% Swatch Group, Inhaber Sällanköpsvaror 771 354,10 CHF 2 405 0,0% Swiss Life Holding Finans 803 323,60 CHF 2 289 0,0% Swiss Prime Site-Reg Finans 1 788 87,10 CHF 1 372 0,0% Swiss Re Ltd Finans 9 811 87,65 CHF 7 574 0,1% Swisscom Telekommunikation 839 462,70 CHF 3 419 0,0% Symrise Råvaror 4 360 62,02 EUR 2 601 0,0% Aktiefonder 31
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde TDC A/S Telekommunikation 23 707 37,86 DKK 1 161 0,0% Tate & Lyle Dagligvaror 12 980 667,16 GBP 949 0,0% Taylor Woodrow Sällanköpsvaror 119 285 177,61 GBP 2 321 0,0% Telecom Italia Ord Telekommunikation 342 438 0,81 EUR 2 662 0,0% Telecom Italia, Rnc Telekommunikation 154 765 0,65 EUR 960 0,0% Telefonica Deutschland Holding AG Telekommunikation 20 032 4,37 EUR 843 0,0% Telefonica de Espana Telekommunikation 149 690 9,04 EUR 13 015 0,1% Telenet Group Holding NV Sällanköpsvaror 1 319 55,15 EUR 700 0,0% Telenor Telekommunikation 23 715 138,50 NOK 3 307 0,0% Tenaris SA Energi 17 759 13,65 EUR 2 332 0,0% Terna Trasmissione Elettricita Rete Nazionale SpA Kraft 106 172 4,73 EUR 4 827 0,0% Tesco Dagligvaror 269 403 169,82 GBP 5 012 0,0% Teva Pharmaceutical Ind Hälsovård 9 464 11540,00 ILS 2 640 0,0% Thales Industri 5 022 94,24 EUR 4 553 0,0% Three I Group Finans 33 391 904,03 GBP 3 307 0,0% Thyssen Krupp Råvaror 12 562 24,88 EUR 3 006 0,0% Total Energi 75 226 43,29 EUR 31 324 0,3% Travis Perkins Industri 12 735 1459,08 GBP 2 036 0,0% Trygvesta Finans 3 710 142,40 DKK 684 0,0% Tui AG Sällanköpsvaror 12 477 1123,18 GBP 1 535 0,0% UBS Group AG Finans 113 443 16,24 CHF 16 226 0,2% UCB Hälsovård 3 163 60,23 EUR 1 833 0,0% UPM-Kymmene Råvaror 16 744 24,96 EUR 4 020 0,0% Umicore Råvaror 2 382 60,90 EUR 1 396 0,0% Unibail Rodamco Finans 3 166 220,65 EUR 6 720 0,1% Unicredito Italiano Finans 64 460 16,35 EUR 10 139 0,1% Unilever Dagligvaror 41 466 4154,17 GBP 18 873 0,2% Unilever NV Cert Dagligvaror 52 460 48,32 EUR 24 385 0,2% United Internet Ag IT 3 077 48,15 EUR 1 425 0,0% United Mizrahi Bank Ltd Finans 5 883 6350,00 ILS 903 0,0% United Utilities Group Kraft 30 604 873,67 GBP 2 929 0,0% Valeo Sällanköpsvaror 8 639 58,99 EUR 4 903 0,0% Vestas Wind Systems Industri 7 913 601,00 DKK 6 153 0,1% Vinci Industri 16 680 74,73 EUR 11 991 0,1% Vivendi Sällanköpsvaror 33 926 19,49 EUR 6 361 0,1% Vivendi Environnement Kraft 21 357 18,50 EUR 3 801 0,0% Vodafone Telekommunikation 831 329 222,00 GBP 20 220 0,2% Voestalpine Råvaror 2 845 40,80 EUR 1 117 0,0% Volkswagen Sällanköpsvaror 812 135,75 EUR 1 060 0,0% Volkswagen, Pref Sällanköpsvaror 5 739 133,35 EUR 7 362 0,1% Vonovia SE Finans 14 419 34,77 EUR 4 822 0,0% Vopak (Kon) Energi 3 769 40,60 EUR 1 472 0,0% WPP Plc Sällanköpsvaror 38 927 1627,28 GBP 6 940 0,1% Weir Group Industri 8 516 1735,69 GBP 1 619 0,0% Wendel Investissement Finans 1 372 129,60 EUR 1 711 0,0% Whitbread PLC Sällanköpsvaror 6 353 3985,60 GBP 2 774 0,0% William Demant Holding Hälsovård 3 030 168,50 DKK 661 0,0% William Morrison Supermarkets Dagligvaror 91 451 241,31 GBP 2 418 0,0% Wolseley Plc Ord Industri 8 845 4723,59 GBP 4 577 0,0% Wolters Kluwer Industri 9 582 37,07 EUR 3 417 0,0% Worldpay Group PLC IT 48 184 314,04 GBP 1 658 0,0% Wärtsilä, B Industri 5 304 51,75 EUR 2 641 0,0% Yara International Råvaror 4 443 313,60 NOK 1 403 0,0% Zalando SE Sällanköpsvaror 2 841 40,01 EUR 1 093 0,0% Zodiac Industri 8 846 23,75 EUR 2 021 0,0% Zurich Insurance Group AG Finans 4 672 279,10 CHF 11 485 0,1% easyjet PLC Industri 6 507 1369,00 GBP 976 0,0% Japan 838 753 8,3% Abc-Mart Inc Sällanköpsvaror 1 200 6610,00 JPY 595 0,0% Acom Co Finans 3 000 513,00 JPY 116 0,0% Aeon Co Dagligvaror 21 400 1707,00 JPY 2 742 0,0% Aeon Credit Service Co Ltd Finans 4 000 2378,00 JPY 714 0,0% Aeon Mall Corporate Ltd Finans 5 100 2212,00 JPY 847 0,0% Air Water Inc Råvaror 3 800 2064,00 JPY 589 0,0% Aisin Seiki Co Ltd Sällanköpsvaror 4 800 5750,00 JPY 2 072 0,0% Ajinomoto Co Dagligvaror 17 900 2426,50 JPY 3 260 0,0% Alfresa Holdings Hälsovård 5 800 2167,00 JPY 943 0,0% All Nippon Airways Co Ltd Industri 41 000 390,40 JPY 1 202 0,0% Alps Electric Co IT 4 700 3240,00 JPY 1 143 0,0% Amada Co Industri 12 200 1298,00 JPY 1 189 0,0% Aozora Bank Ltd Finans 32 000 428,00 JPY 1 028 0,0% Asahi Breweries Dagligvaror 12 100 4228,00 JPY 3 840 0,0% Asahi Glass Co Industri 7 200 4730,00 JPY 2 556 0,0% Asahi Kasei Co Råvaror 41 000 1207,50 JPY 3 716 0,0% Ashikaga Holdings Co Ltd Finans 23 580 418,00 JPY 740 0,0% Asics Corp Sällanköpsvaror 4 000 2082,00 JPY 625 0,0% Astellas Pharma Hälsovård 65 800 1374,50 JPY 6 789 0,1% Bank of Kyoto Finans 13 000 1060,00 JPY 1 034 0,0% Benesse Corp Sällanköpsvaror 3 100 4240,00 JPY 987 0,0% Bridgestone Corp Sällanköpsvaror 20 600 4840,00 JPY 7 484 0,1% Brother Industries IT 5 900 2593,00 JPY 1 148 0,0% Calbee Inc Dagligvaror 2 500 4415,00 JPY 829 0,0% Canon IT 32 800 3816,00 JPY 9 396 0,1% Casio Computer Co Sällanköpsvaror 7 200 1727,00 JPY 933 0,0% Central Japan Railway Corp Industri 4 100 18310,00 JPY 5 635 0,1% Chiba Bank, Ltd Finans 18 000 814,00 JPY 1 100 0,0% Chugai Pharmaceutical Co Hälsovård 5 600 4205,00 JPY 1 768 0,0% Chugoku Bank Ltd Finans 4 800 1680,00 JPY 605 0,0% Coca-Cola West Japan Co Ltd Dagligvaror 3 800 3250,00 JPY 927 0,0% Concordia Financial Group Ltd Finans 30 800 566,60 JPY 1 310 0,0% Credit Saison Finans 3 700 2194,00 JPY 609 0,0% DAIWA HOUSE REIT INV CO Finans 54 266900,00 JPY 1 082 0,0% Dai Nippon Printing Industri 12 000 1248,00 JPY 1 124 0,0% Dai-Ichi Life Insurance Finans 31 400 2026,50 JPY 4 777 0,0% Daicel Chemical Industries Råvaror 10 500 1397,00 JPY 1 101 0,0% Daichi Sankyo Co Hälsovård 19 600 2647,00 JPY 3 895 0,0% Daikin Industries Industri 8 600 11470,00 JPY 7 405 0,1% Dainippon Pharmaceutical Hälsovård 4 100 1533,00 JPY 472 0,0% Daito Trust Construction Co Ltd Finans 1 800 17495,00 JPY 2 364 0,0% Daiwa House Finans 17 200 3838,00 JPY 4 955 0,0% Daiwa Securities Co Finans 57 000 665,80 JPY 2 849 0,0% Dena IT 2 600 2516,00 JPY 491 0,0% Denso Corp Sällanköpsvaror 15 800 4742,00 JPY 5 624 0,1% Dentsu Sällanköpsvaror 7 000 5370,00 JPY 2 822 0,0% Diamond Lease Co Finans 7 200 614,00 JPY 332 0,0% Disco Corp IT 900 17920,00 JPY 1 211 0,0% Don Quijote Co, Ltd Sällanköpsvaror 3 800 4260,00 JPY 1 215 0,0% East Japan Railway Industri 10 200 10745,00 JPY 8 227 0,1% Eisai Co Hälsovård 7 800 6205,00 JPY 3 633 0,0% Family Mart Dagligvaror 3 400 6430,00 JPY 1 641 0,0% Fanuc Industri 6 300 21655,00 JPY 10 241 0,1% Fast Retailing Sällanköpsvaror 1 600 37420,00 JPY 4 494 0,0% Fuji Electric Co Industri 25 000 592,00 JPY 1 111 0,0% Fuji Film Holdings Corp IT 12 900 4040,00 JPY 3 912 0,0% Fuji Heavy Industries Sällanköpsvaror 19 600 3786,00 JPY 5 570 0,1% Fujitsu IT 61 000 827,80 JPY 3 791 0,0% Fukuoka Financial Group Inc Finans 19 000 534,00 JPY 762 0,0% Hachijuni Bank Finans 11 900 713,00 JPY 637 0,0% Hakudo Dy Holdings Sällanköpsvaror 2 300 1491,00 JPY 257 0,0% Hamamatsu Photonics KK IT 3 600 3450,00 JPY 932 0,0% Hankyu Corp Industri 6 000 4040,00 JPY 1 820 0,0% Hikari Tsushin Sällanköpsvaror 800 11820,00 JPY 710 0,0% Hino Motors Ltd Industri 10 300 1247,00 JPY 964 0,0% Hirose Electric Co IT 805 16020,00 JPY 968 0,0% Hiroshima Bank Finans 15 000 498,00 JPY 561 0,0% Hisamitsu Pharmaceutical Co, Inc Hälsovård 1 700 5380,00 JPY 687 0,0% Hitachi IT 151 000 689,40 JPY 7 814 0,1% Hitachi Chemical Co Råvaror 2 900 3350,00 JPY 729 0,0% Hitachi Construction Machine Industri 4 500 2807,00 JPY 948 0,0% Hitachi High Technologies IT 1 300 4360,00 JPY 425 0,0% Hitachi Metals Råvaror 6 100 1562,00 JPY 715 0,0% Honda Motor Co Sällanköpsvaror 56 900 3064,00 JPY 13 087 0,1% Hoshizaki Electric Company Industri 2 700 10160,00 JPY 2 059 0,0% Hoya Corp Hälsovård 11 800 5833,00 JPY 5 167 0,1% IIDA GROUP HOLDINGS CO Sällanköpsvaror 5 900 1871,00 JPY 829 0,0% Idemitsu Kosan Co Ltd Energi 6 000 3190,00 JPY 1 437 0,0% Inpex Holdings Energi 32 600 1081,00 JPY 2 645 0,0% Isetan Mitukoshi Holdings Sällanköpsvaror 8 400 1126,00 JPY 710 0,0% Ishikawajima Harima Industri 69 000 382,00 JPY 1 979 0,0% Isuzu Motors Sällanköpsvaror 14 900 1386,00 JPY 1 550 0,0% Itochu Corp Industri 48 400 1669,00 JPY 6 064 0,1% J.Front Retailing Sällanköpsvaror 6 700 1724,00 JPY 867 0,0% JFE Hldgs Råvaror 17 900 1950,50 JPY 2 621 0,0% JGC Corp Industri 7 600 1822,00 JPY 1 039 0,0% JSR Corporation Råvaror 4 200 1937,00 JPY 611 0,0% JTEKT Corp Industri 11 600 1642,00 JPY 1 430 0,0% JX Holdings Energi 108 950 490,70 JPY 4 013 0,0% Japan Airline Corporations Industri 2 400 3474,00 JPY 626 0,0% Japan Airport Terminal Co Ltd Industri 1 900 4295,00 JPY 613 0,0% Japan Exchange Group Finans 13 000 2035,00 JPY 1 986 0,0% Japan Post Bank Co Ltd Finans 10 100 1438,00 JPY 1 090 0,0% Japan Post Holdings Co Ltd Finans 11 300 1394,00 JPY 1 182 0,0% Japan Prime Realty Invt Finans 23 389500,00 JPY 672 0,0% Japan Real Estate Inv Finans 33 559000,00 JPY 1 385 0,0% Japan Retail Fund Investment Finans 64 207500,00 JPY 997 0,0% Japan Tobacco Dagligvaror 35 600 3947,00 JPY 10 548 0,1% KDDI Corp Telekommunikation 55 100 2975,00 JPY 12 305 0,1% Kajima Corp Industri 34 000 948,00 JPY 2 420 0,0% Kakaku Com, Inc IT 4 300 1613,00 JPY 521 0,0% Kamigumi Co Industri 8 000 1178,00 JPY 707 0,0% Kaneka Corp Råvaror 4 000 856,00 JPY 257 0,0% Kansai Electric Power Kraft 27 500 1547,00 JPY 3 194 0,0% Kansai Paint Co Råvaror 5 500 2585,00 JPY 1 067 0,0% Kao Corp Dagligvaror 15 900 6672,00 JPY 7 963 0,1% Kawasaki Heavy Ind Industri 63 000 332,00 JPY 1 570 0,0% Keihan Electric Railway Industri 25 000 714,00 JPY 1 340 0,0% Keikyu Corporation Industri 15 000 1353,00 JPY 1 523 0,0% Keio Corporation Industri 17 000 940,00 JPY 1 200 0,0% Keio Electric Railway Co Ltd Industri 4 400 3000,00 JPY 991 0,0% Keyence Corp IT 2 900 49340,00 JPY 10 741 0,1% 32 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Kikkoman Corp Dagligvaror 4 000 3590,00 JPY 1 078 0,0% Kinetsu Industri 45 000 433,00 JPY 1 463 0,0% Kirin Brewery Dagligvaror 26 200 2289,00 JPY 4 502 0,0% Kobe Steel Ltd Råvaror 7 700 1154,00 JPY 667 0,0% Koito Mfg Co, Ltd Sällanköpsvaror 2 800 5780,00 JPY 1 215 0,0% Komatsu Industri 29 500 2854,50 JPY 6 321 0,1% Konami Co IT 3 000 6240,00 JPY 1 405 0,0% Konica Corp IT 11 300 932,00 JPY 791 0,0% Kose Corporation Dagligvaror 400 12270,00 JPY 368 0,0% Kubota Corp Industri 37 000 1887,50 JPY 5 243 0,1% Kuraray Co Råvaror 11 400 2038,00 JPY 1 744 0,0% Kurita Water Industri 4 600 3060,00 JPY 1 057 0,0% Kyocera Corp IT 9 600 6506,00 JPY 4 689 0,0% Kyowa Hakko Kogyo Hälsovård 7 300 2087,00 JPY 1 144 0,0% Kyushu Electric Power Kraft 19 100 1364,00 JPY 1 956 0,0% Kyushu Financial Group Finans 9 700 709,00 JPY 516 0,0% Kyushu Railway Co Industri 5 000 3645,00 JPY 1 368 0,0% LIXIL Group Corp Industri 9 000 2809,00 JPY 1 898 0,0% Lawson Dagligvaror 1 900 7860,00 JPY 1 121 0,0% Lion Corp Dagligvaror 8 000 2326,00 JPY 1 397 0,0% MCdonald's Holdings Sällanköpsvaror 2 500 4310,00 JPY 809 0,0% MIXI Inc IT 2 000 6250,00 JPY 938 0,0% MS&AD insurance Finans 15 100 3774,00 JPY 4 278 0,0% Mabuchi Motor Co Ltd Industri 1 900 5590,00 JPY 797 0,0% Makita Corp Industri 7 800 4155,00 JPY 2 433 0,0% Marubeni Corp Industri 53 600 725,80 JPY 2 920 0,0% Marui Group Sällanköpsvaror 3 300 1656,00 JPY 410 0,0% Maruichi Steel Tube Limited Råvaror 1 700 3265,00 JPY 417 0,0% Mazda Motor Sällanköpsvaror 14 300 1568,00 JPY 1 683 0,0% Mediceo Holdings Hälsovård 4 600 2078,00 JPY 718 0,0% Meiji Holdings CO Dagligvaror 2 900 9110,00 JPY 1 983 0,0% Millea Holdings Finans 20 600 4651,00 JPY 7 192 0,1% Minebea Co Industri 18 100 1805,00 JPY 2 452 0,0% Miraca Holdings Inc Hälsovård 700 5050,00 JPY 265 0,0% Misumi Group Incorporated Industri 11 400 2566,00 JPY 2 196 0,0% Mitsub Tanabe Seiyaku Co Ltd Hälsovård 10 900 2596,00 JPY 2 124 0,0% Mitsubishi Chemical Holding Råvaror 45 100 930,10 JPY 3 149 0,0% Mitsubishi Corp Industri 48 500 2356,00 JPY 8 578 0,1% Mitsubishi Electric Corp Industri 65 500 1615,50 JPY 7 943 0,1% Mitsubishi Estate Finans 39 700 2093,50 JPY 6 239 0,1% Mitsubishi Gas Chemical Råvaror 4 500 2375,00 JPY 802 0,0% Mitsubishi Heavy Industry Industri 117 000 459,80 JPY 4 038 0,0% Mitsubishi Materials Råvaror 2 300 3400,00 JPY 587 0,0% Mitsubishi Motors Corporation Sällanköpsvaror 17 100 740,00 JPY 950 0,0% Mitsubishi UFJ Financial Group Finans 388 400 754,80 JPY 22 007 0,2% Mitsui Chemicals Råvaror 23 000 595,00 JPY 1 027 0,0% Mitsui Corporation Industri 53 100 1605,50 JPY 6 400 0,1% Mitsui Fudosan Finans 26 000 2680,50 JPY 5 232 0,1% Mitsui OSK Lines Industri 29 000 330,00 JPY 718 0,0% Mitsui Trust Holdings Finans 10 500 4019,00 JPY 3 168 0,0% Mizuho Financial Group Finans 728 100 205,40 JPY 11 226 0,1% Murata Manufacturing IT 6 100 17070,00 JPY 7 817 0,1% NEC Corporation IT 65 000 298,00 JPY 1 454 0,0% NGK Insulators Industri 10 300 2239,00 JPY 1 731 0,0% NGK Spark Plug Co Sällanköpsvaror 4 500 2389,00 JPY 807 0,0% NKSJ Holdings Finans 11 100 4339,00 JPY 3 615 0,0% NOK Corp Sällanköpsvaror 4 500 2374,00 JPY 802 0,0% NOMURA REAL EST MF (NEW) Finans 99 153700,00 JPY 1 142 0,0% Nabtesco Corporation Industri 4 500 3265,00 JPY 1 103 0,0% Nagoya Railroad Co, Ltd Industri 25 000 524,00 JPY 983 0,0% Namco Bandai Holdings Inc Sällanköpsvaror 5 000 3830,00 JPY 1 438 0,0% Nexon Corporation IT 6 800 2220,00 JPY 1 133 0,0% Nidec Corp Industri 7 900 11510,00 JPY 6 826 0,1% Nikon Corp Sällanköpsvaror 8 900 1796,00 JPY 1 200 0,0% Nintendo Corporation IT 3 500 37680,00 JPY 9 900 0,1% Nippon Building Fund Finans 35 574000,00 JPY 1 508 0,0% Nippon Electric Glass Co IT 2 600 4085,00 JPY 797 0,0% Nippon Express Co Industri 23 000 703,00 JPY 1 214 0,0% Nippon Meat Packers Dagligvaror 5 000 3415,00 JPY 1 282 0,0% Nippon Paint Co Råvaror 4 100 4250,00 JPY 1 308 0,0% Nippon Prologis REIT Finans 8 239400,00 JPY 144 0,0% Nippon Seiko K.K Industri 18 700 1403,00 JPY 1 969 0,0% Nippon Steel Corp Råvaror 23 400 2538,00 JPY 4 458 0,0% Nippon TT Data IT 16 000 1250,00 JPY 1 501 0,0% Nippon TT Docomo Telekommunikation 50 400 2652,00 JPY 10 034 0,1% Nippon Tele & Telecom Corp Telekommunikation 21 200 5310,00 JPY 8 450 0,1% Nippon Yusen K.K Industri 29 000 209,00 JPY 455 0,0% Nissan Chemical Industries Råvaror 3 400 3710,00 JPY 947 0,0% Nissan Motor Corp Sällanköpsvaror 67 600 1118,00 JPY 5 673 0,1% Nisshin Seifun Group Y50 Dagligvaror 3 400 1845,00 JPY 471 0,0% Nissin Food Products Co Dagligvaror 2 400 7020,00 JPY 1 265 0,0% Nitori Co Ltd Sällanköpsvaror 2 000 15040,00 JPY 2 258 0,0% Nitto Denko Corp Råvaror 5 100 9240,00 JPY 3 537 0,0% Nomura Holdings Finans 103 100 673,40 JPY 5 212 0,1% Nomura Real Estate Finans 4 100 2204,00 JPY 678 0,0% Nomura Research Institute IT 3 894 4425,00 JPY 1 293 0,0% OTSUKA HOLDINGS CO Hälsovård 11 400 4790,00 JPY 4 099 0,0% Obayashi Corp Industri 23 900 1321,00 JPY 2 370 0,0% Obic Co Ltd IT 2 400 6900,00 JPY 1 243 0,0% Odakyu Electric Railway Co Industri 7 400 2266,00 JPY 1 259 0,0% Oji Paper Corp Råvaror 20 000 580,00 JPY 871 0,0% Olympus Optical Co Hälsovård 9 700 4100,00 JPY 2 985 0,0% Omron Corp IT 6 800 4875,00 JPY 2 488 0,0% Ono Pharmaceutical Co Ltd Hälsovård 10 300 2451,00 JPY 1 895 0,0% Oracle Corp Japan IT 1 400 7290,00 JPY 766 0,0% Oriental Land Co Sällanköpsvaror 7 100 7608,00 JPY 4 055 0,0% Orix Corp Finans 37 700 1740,00 JPY 4 924 0,0% Osaka Gas Co Kraft 73 000 459,50 JPY 2 518 0,0% Otsuka Corp IT 2 000 6970,00 JPY 1 046 0,0% Panasonic Corp Sällanköpsvaror 62 400 1524,00 JPY 7 139 0,1% Park24 Corp Industri 4 700 2856,00 JPY 1 008 0,0% Pola Orbis Holding Dagligvaror 4 000 2962,00 JPY 889 0,0% Rakuten Inc Sällanköpsvaror 23 300 1322,00 JPY 2 312 0,0% Recruit Holdings Co Ltd Industri 38 700 1931,00 JPY 5 610 0,1% Resona Holdings Finans 70 400 618,50 JPY 3 269 0,0% Ricoh Corporation IT 16 800 992,00 JPY 1 251 0,0% Rinnai Corp Sällanköpsvaror 500 10470,00 JPY 393 0,0% Rohm Co IT 2 800 8630,00 JPY 1 814 0,0% Ryohin Keikaku Co Sällanköpsvaror 600 28070,00 JPY 1 264 0,0% SEIBU HOLDINGS Industri 6 400 2077,00 JPY 998 0,0% SMC Corp Industri 2 000 34150,00 JPY 5 127 0,1% Santen Pharmaceutical Co Hälsovård 9 300 1524,00 JPY 1 064 0,0% Secom Corporation Industri 6 800 8525,00 JPY 4 352 0,0% Sega Sammy Holdings Sällanköpsvaror 5 000 1512,00 JPY 568 0,0% Seiko Epson Corp IT 7 000 2499,00 JPY 1 313 0,0% Sekisui Chemical Sällanköpsvaror 10 200 2011,00 JPY 1 540 0,0% Sekisui House Sällanköpsvaror 15 100 1979,50 JPY 2 244 0,0% Seven & I Holdings Co Ltd Dagligvaror 24 900 4628,00 JPY 8 651 0,1% Seven Bank Finans 24 600 402,00 JPY 742 0,0% Sharp Corp Sällanköpsvaror 55 000 417,00 JPY 1 722 0,0% Shimadzu Corp IT 7 000 2138,00 JPY 1 123 0,0% Shimamura Co Sällanköpsvaror 400 13760,00 JPY 413 0,0% Shimano Sällanköpsvaror 1 900 17780,00 JPY 2 536 0,0% Shimizu Corp Industri 27 000 1191,00 JPY 2 414 0,0% Shin Etsu Chemical Råvaror 11 800 10185,00 JPY 9 022 0,1% Shinsei Bank Ltd Finans 45 000 196,00 JPY 662 0,0% Shionogi & Co Hälsovård 9 100 6259,00 JPY 4 276 0,0% Shiseido Co Dagligvaror 12 900 3994,00 JPY 3 868 0,0% Shizuoka Bank Finans 14 000 1015,00 JPY 1 067 0,0% Shoei Company, Limited Finans 9 000 1147,00 JPY 775 0,0% Showa Shell Sekiyu K.K Energi 6 900 1042,00 JPY 540 0,0% So-Net M3, Inc Hälsovård 4 900 3095,00 JPY 1 138 0,0% Softbank Corp Telekommunikation 27 500 9097,00 JPY 18 779 0,2% Softbank Investment Holdings Finans 5 300 1522,00 JPY 606 0,0% Sohgo Security Services Co, Ltd Industri 2 400 5060,00 JPY 912 0,0% Sony Corporation Sällanköpsvaror 39 400 4286,00 JPY 12 676 0,1% Sony Financial Holdings Finans 5 900 1914,00 JPY 848 0,0% Stanley Electric Co Ltd Sällanköpsvaror 4 400 3390,00 JPY 1 120 0,0% Start Today Corporations Ltd Sällanköpsvaror 6 300 2765,00 JPY 1 308 0,0% Sumitomo Chemical Co Råvaror 54 000 646,00 JPY 2 619 0,0% Sumitomo Corporation Industri 42 000 1462,00 JPY 4 609 0,0% Sumitomo Electric Industry Sällanköpsvaror 24 000 1730,00 JPY 3 117 0,0% Sumitomo Heavy Industry Industri 19 000 741,00 JPY 1 057 0,0% Sumitomo Metal Mining Co Råvaror 19 000 1500,50 JPY 2 140 0,0% Sumitomo Mitsui Financial Group Finans 42 400 4379,00 JPY 13 938 0,1% Sumitomo Realty & Developmnt Finans 9 000 3465,00 JPY 2 341 0,0% Sumitomo Rubber Ind. Sällanköpsvaror 2 900 1896,00 JPY 413 0,0% Sundrug Co Ltd Dagligvaror 3 000 4190,00 JPY 944 0,0% Suntory Beverage & Food Ltd Dagligvaror 3 500 5220,00 JPY 1 371 0,0% Suruga Bank Finans 4 400 2722,00 JPY 899 0,0% Suzuken Co Hälsovård 2 200 3730,00 JPY 616 0,0% Suzuki Motor Corp Sällanköpsvaror 10 600 5330,00 JPY 4 241 0,0% Sysmex Corporation Hälsovård 3 900 6710,00 JPY 1 964 0,0% T&D Holdings Inc Finans 20 500 1709,50 JPY 2 631 0,0% TDK Corp IT 3 100 7390,00 JPY 1 720 0,0% THK Co Industri 5 200 3180,00 JPY 1 241 0,0% Taiheiyo Cement Råvaror 34 000 409,00 JPY 1 044 0,0% Taisei Corporation Industri 36 000 1026,00 JPY 2 773 0,0% Taisho Pharmaceutical Holdings Hälsovård 1 200 8550,00 JPY 770 0,0% Takashimaya Co Sällanköpsvaror 9 000 1069,00 JPY 722 0,0% Takeda Pharmaceutical Company Hälsovård 22 400 5709,00 JPY 9 600 0,1% Teijin Limited Råvaror 4 700 2161,00 JPY 762 0,0% Terumo Corp Hälsovård 11 100 4425,00 JPY 3 687 0,0% Tobu Railway Co Industri 24 000 613,00 JPY 1 104 0,0% Toho Co Sällanköpsvaror 2 800 3460,00 JPY 727 0,0% Toho Gas Co, Ltd Kraft 15 000 818,00 JPY 921 0,0% Tohoku Electric Power Kraft 15 100 1555,00 JPY 1 763 0,0% Tokyo Electric Power Kraft 59 300 463,00 JPY 2 061 0,0% Tokyo Electron IT 4 700 15160,00 JPY 5 349 0,1% Tokyo Gas Co Kraft 89 000 584,30 JPY 3 904 0,0% Aktiefonder 33
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Tokyo Tatemono Corporaction Finans 5 600 1472,00 JPY 619 0,0% Tokyu Corp Industri 27 000 857,00 JPY 1 737 0,0% Tokyu Fudosan Holdings Corp Finans 12 800 664,00 JPY 638 0,0% Toppan Printing Industri 14 000 1232,00 JPY 1 295 0,0% Toray Industries Råvaror 47 000 940,30 JPY 3 318 0,0% Toshiba Corporation Industri 171 000 271,80 JPY 3 489 0,0% Tosoh Corporation Råvaror 18 000 1151,00 JPY 1 555 0,0% Toto Industri 4 900 4290,00 JPY 1 578 0,0% Toyo Seikan Kaisha Råvaror 5 200 1896,00 JPY 740 0,0% Toyo Suisan Kaisha Dagligvaror 2 200 4305,00 JPY 711 0,0% Toyoda Gosei Co Ltd Sällanköpsvaror 3 100 2679,00 JPY 623 0,0% Toyota Industries Corp Sällanköpsvaror 4 100 5910,00 JPY 1 819 0,0% Toyota Motor Corp Sällanköpsvaror 81 806 5893,00 JPY 36 189 0,4% Toyota Tsusho Industri 9 000 3365,00 JPY 2 273 0,0% Trend Micro IT 3 300 5790,00 JPY 1 434 0,0% Tsuruha Holdings Dagligvaror 2 000 11930,00 JPY 1 791 0,0% USS Co Sällanköpsvaror 5 500 2233,00 JPY 922 0,0% Uni-Charm Corp Dagligvaror 10 100 2822,00 JPY 2 140 0,0% United Urban Investment Corp Finans 74 160500,00 JPY 892 0,0% West Japan Railway Industri 5 400 7936,00 JPY 3 217 0,0% Yahoo Japan IT 35 600 489,00 JPY 1 307 0,0% Yakult Honsha Co Ltd Dagligvaror 2 400 7650,00 JPY 1 378 0,0% Yamada Denki Co Sällanköpsvaror 17 700 558,00 JPY 741 0,0% Yamaguchi Financial Group Inc Finans 4 000 1357,00 JPY 407 0,0% Yamaha Corp Sällanköpsvaror 4 200 3880,00 JPY 1 223 0,0% Yamaha Motor Co Sällanköpsvaror 10 200 2898,00 JPY 2 219 0,0% Yamato Holdings Co Industri 8 700 2278,50 JPY 1 488 0,0% Yamazaki Baking Dagligvaror 4 700 2239,00 JPY 790 0,0% Yaskawa Electric Corp IT 6 300 2381,00 JPY 1 126 0,0% Yokogawa Electric Corp IT 5 700 1801,00 JPY 771 0,0% Yokohama Rubber Sällanköpsvaror 3 700 2255,00 JPY 626 0,0% Nordamerika 6 278 297 62,2% 3M Company Industri 20 459 208,19 USD 35 926 0,4% ALLIANCE DATA SYSTEMS IT 1 779 256,69 USD 3 852 0,0% AMERCO Industri 290 366,06 USD 895 0,0% AMERICAN AIRLINES GROUP Industri 5 319 50,32 USD 2 258 0,0% AO Smith Corp Industri 9 107 56,33 USD 4 327 0,0% AON Plc Finans 8 745 132,95 USD 9 806 0,1% ARC RESOURCES Energi 15 670 16,96 CAD 1 726 0,0% AT&T Inc Telekommunikation 197 764 37,73 USD 62 936 0,6% AUTOLIV Sällanköpsvaror 2 982 109,80 USD 2 762 0,0% AbbVie Inc Hälsovård 51 906 72,51 USD 31 745 0,3% Abbott Laboratories Hälsovård 55 641 48,61 USD 22 813 0,2% Accenture IT 20 120 123,68 USD 20 989 0,2% Activision Blizzard Inc IT 23 579 57,57 USD 11 449 0,1% Acuity Brands Inc Industri 2 243 203,28 USD 3 846 0,0% Adobe Systems IT 15 753 141,44 USD 18 793 0,2% Advance Auto Parts Sällanköpsvaror 2 281 116,59 USD 2 243 0,0% Advanced Micro Devices IT 31 387 12,48 USD 3 304 0,0% AerCap Holdings NV Industri 7 715 46,43 USD 3 021 0,0% Aes Corp Kraft 28 338 11,11 USD 2 655 0,0% Aetna Inc Hälsovård 11 333 151,83 USD 14 513 0,1% Affiliated Managers Group Finans 1 878 165,86 USD 2 627 0,0% Aflac Finans 13 721 77,68 USD 8 990 0,1% Agco Corp Industri 6 616 67,39 USD 3 761 0,0% Agilent Technologies Inc Hälsovård 11 379 59,31 USD 5 692 0,1% Agnico-Eagle Mines Råvaror 7 659 58,48 CAD 2 909 0,0% Agrium Inc (CAD) Råvaror 5 097 117,53 CAD 3 891 0,0% Air Products & Chemicals Inc Råvaror 7 579 143,06 USD 9 145 0,1% Akamai Technologies Inc. IT 5 466 49,81 USD 2 296 0,0% Albemarle Corporations Råvaror 3 627 105,54 USD 3 229 0,0% Alexandria Real Estate Equities Inc Finans 2 743 120,47 USD 2 787 0,0% Alexion Pharmaceuticals Inc Hälsovård 7 766 121,67 USD 7 970 0,1% Align Technology Inc Hälsovård 2 583 150,12 USD 3 271 0,0% Alimentation Couche TB Dagligvaror 14 018 62,16 CAD 5 659 0,1% Alkermes PLC Hälsovård 5 264 57,97 USD 2 574 0,0% Allegion PLC Industri 4 167 81,12 USD 2 851 0,0% Allergan PLC Hälsovård 11 493 243,09 USD 23 565 0,2% Allstate Corp Finans 12 199 88,44 USD 9 100 0,1% Ally Financial Inc Finans 14 419 20,90 USD 2 542 0,0% Alphabet Inc-A IT 9 567 929,68 USD 75 019 0,7% Alphabet Inc-C IT 10 060 908,73 USD 77 107 0,8% AltaGas Ltd Energi 8 145 29,68 CAD 1 570 0,0% Altria Group Dagligvaror 62 455 74,47 USD 39 229 0,4% Amazon.com Inc. Sällanköpsvaror 13 064 968,00 USD 106 663 1,1% American Capital Agency Finans 12 703 21,29 USD 2 281 0,0% American Express Finans 24 902 84,24 USD 17 694 0,2% American Financial Group Inc Finans 2 350 99,37 USD 1 970 0,0% American International Group Finans 31 992 62,52 USD 16 870 0,2% American Tower Corp-Cl A Finans 14 260 132,32 USD 15 915 0,2% American Water Works Co Kraft 12 243 77,95 USD 8 049 0,1% Ameriprise Financial Inc Finans 5 375 127,29 USD 5 771 0,1% Amerisourcebergen Corp Hälsovård 5 686 94,53 USD 4 534 0,0% Ametek Industri 11 341 60,57 USD 5 794 0,1% Amgen Inc Hälsovård 23 715 172,23 USD 34 450 0,3% Amphenol Corp IT 10 011 73,82 USD 6 233 0,1% Anadarko Petroleum Corp Energi 19 421 45,34 USD 7 427 0,1% Analog Devices Inc IT 12 636 77,80 USD 8 292 0,1% Annaly Capital Finans 33 233 12,05 USD 3 378 0,0% Ansys IT 2 996 121,68 USD 3 075 0,0% Antero Resources Corp Energi 8 190 21,61 USD 1 493 0,0% Anthem Inc Hälsovård 8 513 188,13 USD 13 508 0,1% Apache Corp Energi 12 259 47,93 USD 4 956 0,0% Apple Inc IT 168 959 144,02 USD 205 242 2,0% Applied Materials Inc IT 36 077 41,31 USD 12 570 0,1% Aramark Sällanköpsvaror 8 124 40,98 USD 2 808 0,0% Arch Capital Group Finans 4 249 93,29 USD 3 343 0,0% Archer-Daniels-Midland Co Dagligvaror 18 056 41,38 USD 6 302 0,1% Arconic Inc Industri 24 421 22,65 USD 4 665 0,0% Arista Networks Inc IT 1 457 149,79 USD 1 841 0,0% Arrow Electronics IT 3 438 78,42 USD 2 274 0,0% Arthur J. Gallagher & Co. Finans 5 879 57,25 USD 2 839 0,0% Assurant Inc Finans 1 764 103,69 USD 1 543 0,0% Atco I Kraft 4 824 50,71 CAD 1 589 0,0% Athene Holding Ltd Finans 4 348 49,61 USD 1 819 0,0% Atmos Energy Corp Kraft 8 021 82,95 USD 5 612 0,1% Autodesk Inc IT 6 735 100,82 USD 5 727 0,1% Automatic Data Process IT 13 794 102,46 USD 11 921 0,1% Autonation Inc Sällanköpsvaror 2 319 42,16 USD 825 0,0% Autozone Inc Sällanköpsvaror 941 570,46 USD 4 528 0,0% AvalonBay Communities Inc Finans 4 860 192,17 USD 7 877 0,1% Avery Dennison Corp Råvaror 3 296 88,37 USD 2 457 0,0% Avnet IT 5 074 38,88 USD 1 664 0,0% Axalta Coating Systems Ltd Råvaror 8 082 32,04 USD 2 184 0,0% Axis Capital Holdings Finans 2 640 64,66 USD 1 440 0,0% BCE Inc Telekommunikation 3 719 58,40 CAD 1 411 0,0% BIOMARIN PHARMACEUTICAL Hälsovård 6 235 90,82 USD 4 776 0,0% Baker Hughes Inc Energi 14 532 54,51 USD 6 681 0,1% Ball Corp Råvaror 10 238 42,21 USD 3 645 0,0% Bank Montreal Finans 21 135 95,22 CAD 13 070 0,1% Bank Nova Scotia Finans 41 795 78,01 CAD 21 175 0,2% Bank of America Corp Finans 322 852 24,26 USD 66 063 0,7% Bank of New York Mellon Finans 33 602 51,02 USD 14 460 0,1% Barrick Gold Corp Råvaror 39 891 20,63 CAD 5 345 0,1% Baxter Intl Hälsovård 14 670 60,54 USD 7 491 0,1% Bb&T Corp Finans 26 595 45,41 USD 10 186 0,1% Becton, Dickinson Hälsovård 7 202 195,11 USD 11 852 0,1% Bed Bath & Beyond Inc Sällanköpsvaror 6 167 30,40 USD 1 581 0,0% Berkshire Hathaway B Finans 39 635 169,37 USD 56 621 0,6% Best Buy Co Inc Sällanköpsvaror 9 018 57,33 USD 4 361 0,0% Biogen Idec Inc Hälsovård 6 987 271,36 USD 15 992 0,2% BlackBerry Ltd (fd.research In Motion) IT 12 493 12,96 CAD 1 052 0,0% Blackrock A Finans 3 896 422,41 USD 13 881 0,1% Bombardier, B Industri 77 174 2,36 CAD 1 183 0,0% Borg Warner Sällanköpsvaror 7 308 42,36 USD 2 611 0,0% Boston Properties Inc Finans 5 126 123,02 USD 5 319 0,1% Boston Scientific Corp Hälsovård 44 437 27,72 USD 10 390 0,1% Bristol Myers Squibb Hälsovård 53 874 55,72 USD 25 319 0,3% Brixmor Property Group Finans 11 573 17,88 USD 1 745 0,0% Broadcom Ltd IT 12 592 233,05 USD 24 752 0,2% Broadridge Financial Solutions LLC IT 4 218 75,56 USD 2 688 0,0% Brookfield Asset Management Finans 29 185 50,89 CAD 9 646 0,1% Brown Forman Corp Dagligvaror 7 019 48,60 USD 2 877 0,0% Bunge Dagligvaror 4 639 74,60 USD 2 919 0,0% C. R. Bard, Inc. Hälsovård 2 464 316,11 USD 6 570 0,1% CA Inc IT 10 341 34,47 USD 3 007 0,0% CAE Inc Industri 22 500 22,36 CAD 3 267 0,0% CBOE Holdings Inc Finans 3 131 91,40 USD 2 414 0,0% CBRE Group Inc Finans 10 066 36,40 USD 3 090 0,0% CCL Industries, B Råvaror 5 460 65,61 CAD 2 327 0,0% CDK Global Inc IT 4 505 62,06 USD 2 358 0,0% CDW Corp/DE (AI-tillgång) IT 5 124 62,53 USD 2 702 0,0% CF Industries Holdings Råvaror 8 777 27,96 USD 2 070 0,0% CGI Group, A IT 5 456 66,26 CAD 2 348 0,0% CH Robinson Worldwide Inc Industri 4 611 68,68 USD 2 671 0,0% CHARTER COMM A (NEW) Sällanköpsvaror 7 035 336,85 USD 19 988 0,2% CI Financial Corp Finans 6 148 27,64 CAD 1 104 0,0% CME Group Inc Finans 11 172 125,24 USD 11 801 0,1% COTY A Dagligvaror 16 202 18,76 USD 2 564 0,0% CVS Corp Dagligvaror 36 366 80,46 USD 24 680 0,2% Cabot Oil & Gas Corp Energi 19 006 25,08 USD 4 021 0,0% Cadence Design Systems Inc IT 10 057 33,49 USD 2 841 0,0% Camden Property Trust Finans 3 249 85,51 USD 2 343 0,0% Cameco Corp Energi 18 562 11,81 CAD 1 424 0,0% Campbell Soup Co (US) Dagligvaror 6 261 52,15 USD 2 754 0,0% Canadian Imperial Bank Finans 14 036 105,39 CAD 9 607 0,1% Canadian Nat Resources Energi 42 675 37,42 CAD 10 371 0,1% Canadian National Railway Industri 26 018 105,22 CAD 17 780 0,2% Canadian Pacific Railway Industri 4 774 208,65 CAD 6 469 0,1% Canadian Tire Corp, A Sällanköpsvaror 1 730 147,56 CAD 1 658 0,0% 34 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Canadian Utilities A Kraft 6 830 41,67 CAD 1 848 0,0% Capital One Financial Corp Finans 15 439 82,62 USD 10 759 0,1% Cardinal Health Inc Hälsovård 9 998 77,92 USD 6 571 0,1% Carmax Inc Sällanköpsvaror 5 932 63,06 USD 3 155 0,0% Carnival Corp Sällanköpsvaror 11 817 65,57 USD 6 535 0,1% Caterpillar Inc Industri 24 189 107,46 USD 21 924 0,2% Cbs Corp-Class B Non Voting Sällanköpsvaror 12 599 63,78 USD 6 778 0,1% Celanese Corp Råvaror 4 558 94,94 USD 3 650 0,0% Celgene Corp Hälsovård 25 050 129,87 USD 27 440 0,3% Cenovus Energy Energi 37 003 9,56 CAD 2 297 0,0% Centene Corp Hälsovård 5 523 79,88 USD 3 721 0,0% Centerpoint Energy Inc Kraft 20 137 27,38 USD 4 650 0,0% Centurytel Inc Telekommunikation 16 593 23,88 USD 3 342 0,0% Cerner Corp Hälsovård 10 620 66,47 USD 5 954 0,1% Cheniere Energy Inc Energi 6 634 48,71 USD 2 726 0,0% ChevronTexaco Corp Energi 60 960 104,33 USD 53 643 0,5% Chipotle Mexican Gril Sällanköpsvaror 915 416,10 USD 3 211 0,0% Chubb Limited Finans 15 383 144,97 USD 18 810 0,2% Church & Dwight Co Dagligvaror 8 171 51,88 USD 3 576 0,0% Cigna Corp Hälsovård 8 060 167,39 USD 11 380 0,1% Cimarex Energy Corp Energi 3 754 94,01 USD 2 977 0,0% Cincinnati Financial Corp Finans 4 871 72,45 USD 2 977 0,0% Cintas Corp Industri 2 767 126,04 USD 2 942 0,0% Cisco Systems IT 161 263 31,30 USD 42 574 0,4% Cit Group Inc Finans 6 922 48,70 USD 2 843 0,0% Citigroup Inc Finans 89 228 66,88 USD 50 334 0,5% Citizens Financial Group Inc Finans 17 541 35,68 USD 5 279 0,1% Citrix Systems Inc IT 5 934 79,58 USD 3 983 0,0% Clorox Company Dagligvaror 4 819 133,24 USD 5 416 0,1% CoStar Group Inc IT 1 240 263,60 USD 2 757 0,0% Coach Inc Sällanköpsvaror 9 128 47,34 USD 3 645 0,0% Coca-Cola Co Dagligvaror 131 439 44,85 USD 49 722 0,5% Cognixant Tech Solutions Crp A IT 19 488 66,40 USD 10 914 0,1% Colgate Palmolive Dagligvaror 27 072 74,13 USD 16 927 0,2% Colony NorthStar Inc Finans 17 129 14,09 USD 2 036 0,0% Comcast Corp-Cl A Sällanköpsvaror 152 399 38,92 USD 50 028 0,5% Comerica Inc Finans 6 747 73,24 USD 4 168 0,0% CommScope Holding Co Inc IT 6 144 38,03 USD 1 971 0,0% Conagra Foods Inc Dagligvaror 14 668 35,76 USD 4 424 0,0% Concho Resources Energi 5 495 121,53 USD 5 633 0,1% Conocophillips Energi 41 580 43,96 USD 15 417 0,2% Consolidated Edison Inc Kraft 11 605 80,82 USD 7 911 0,1% Constellation Brands Inc-A Dagligvaror 5 935 193,73 USD 9 698 0,1% Constellation Software Inc/Canada IT 480 678,41 CAD 2 115 0,0% Continental Resources Energi 4 474 32,33 USD 1 220 0,0% Cooper Cos Hälsovård 1 654 239,42 USD 3 340 0,0% Core Laboratories Energi 2 026 101,27 USD 1 731 0,0% Corning IT 32 110 30,05 USD 8 139 0,1% Costco Wholesale Co Dagligvaror 15 639 159,93 USD 21 096 0,2% Crescent Piont Energy Corp Energi 22 917 9,92 CAD 1 476 0,0% Crown Castle Intl Corp Finans 12 289 100,18 USD 10 384 0,1% Crown Holdings Råvaror 5 110 59,66 USD 2 571 0,0% Csx Corp Industri 30 957 54,56 USD 14 246 0,1% Cummins Inc Industri 5 861 162,22 USD 8 019 0,1% DELL TECHNOLOGIES IT 6 962 61,11 USD 3 588 0,0% DENTSPLY SIRONA Inc Hälsovård 8 586 64,84 USD 4 696 0,0% DXC Technology Co IT 10 011 76,72 USD 6 478 0,1% Danaher Corp Hälsovård 20 606 84,39 USD 14 667 0,1% Darden Restaurants Inc Sällanköpsvaror 4 125 90,44 USD 3 147 0,0% Davita Inc Hälsovård 5 339 64,76 USD 2 916 0,0% Deere & Co Industri 11 242 123,59 USD 11 719 0,1% Delphi Automotive Plc Sällanköpsvaror 8 918 87,65 USD 6 593 0,1% Delta Air Lines Industri 6 474 53,74 USD 2 934 0,0% Devon Energy Corp Energi 15 423 31,97 USD 4 159 0,0% DexCom Inc Hälsovård 3 202 73,15 USD 1 976 0,0% Diamondback Energy Inc Energi 3 564 88,81 USD 2 670 0,0% Dicks Sporting Goods Sällanköpsvaror 3 979 39,83 USD 1 337 0,0% Digital Realty Trust Finans 5 592 112,95 USD 5 327 0,1% Discover Financial Services Finans 12 342 62,19 USD 6 474 0,1% Discovery Communicate Holding Sällanköpsvaror 4 588 25,83 USD 1 000 0,0% Discovery Holdings Sällanköpsvaror 8 812 25,21 USD 1 874 0,0% Disho network Corp Sällanköpsvaror 8 461 62,76 USD 4 479 0,0% Dollar General Sällanköpsvaror 9 203 72,09 USD 5 596 0,1% Dollar Tree Sällanköpsvaror 7 918 69,92 USD 4 670 0,0% Dollarama Sällanköpsvaror 2 840 123,91 CAD 2 285 0,0% Dominion Resources Inc Kraft 29 311 76,63 USD 18 945 0,2% Dominos Pizza Inc Sällanköpsvaror 1 680 211,53 USD 2 997 0,0% Dover Corp Industri 7 451 80,22 USD 5 041 0,0% Dow Chemical Co Råvaror 39 707 63,07 USD 21 123 0,2% Dr Horton Inc Sällanköpsvaror 11 536 34,57 USD 3 364 0,0% Dr Pepper Snapple Group Inc Dagligvaror 6 507 91,11 USD 5 000 0,0% Du Pont (E.I.) De Nemours Råvaror 28 530 80,71 USD 19 422 0,2% Duke Realty Corp Finans 12 045 27,95 USD 2 840 0,0% EQUINIX Finans 2 660 429,16 USD 9 629 0,1% East West Bancorp Inc Finans 4 550 58,58 USD 2 248 0,0% Eastman Chemical Company Råvaror 4 663 83,99 USD 3 303 0,0% Eaton Corp PLC Industri 15 300 77,83 USD 10 044 0,1% Eaton Vance Corp Nv Finans 3 554 47,32 USD 1 418 0,0% Ecolab Inc Råvaror 8 515 132,75 USD 9 534 0,1% Edison International Kraft 13 341 78,19 USD 8 798 0,1% Edwards Lifesciences Corp Hälsovård 6 964 118,24 USD 6 945 0,1% Electronic Arts Inc IT 10 294 105,72 USD 9 179 0,1% Element Financial Corp Finans 11 531 8,90 CAD 667 0,0% Eli Lilly & Co Hälsovård 31 986 82,30 USD 22 204 0,2% Emerson Electric Co Industri 20 810 59,62 USD 10 465 0,1% Empire Co A Dagligvaror 7 592 22,12 CAD 1 091 0,0% Encana Corp (CA) Energi 32 148 11,41 CAD 2 382 0,0% Entergy Corp Kraft 6 722 76,77 USD 4 353 0,0% Envision Healthcare Corp Hälsovård 4 287 62,67 USD 2 266 0,0% Eog Resources Inc Energi 19 614 90,52 USD 14 975 0,1% Equifax Industri 4 314 137,42 USD 5 000 0,0% Equitable Resources Energi 5 554 58,59 USD 2 745 0,0% Equity Residential Finans 11 660 65,83 USD 6 474 0,1% Essex Property Trust Inc Finans 2 441 257,27 USD 5 297 0,1% Estee Lauder Companies-Cl A Dagligvaror 7 485 95,98 USD 6 059 0,1% Everest Re Group Finans 1 270 254,59 USD 2 727 0,0% Eversource Energy Kraft 15 350 60,71 USD 7 860 0,1% Exelon Corp Kraft 37 663 36,07 USD 11 458 0,1% Expedia Inc Sällanköpsvaror 4 394 148,95 USD 5 520 0,1% Expeditors Intl Wash. Industri 6 011 56,48 USD 2 864 0,0% Express Scripts Inc Hälsovård 20 666 63,84 USD 11 128 0,1% Extra Space Storage Inc Finans 4 292 78,00 USD 2 824 0,0% Exxon Mobil Corp Energi 133 485 80,73 USD 90 893 0,9% F5 Networks Inc IT 2 236 127,06 USD 2 396 0,0% Facebook Inc IT 75 836 150,98 USD 96 573 1,0% Fairfax Financial Holdings Finans 767 562,01 CAD 2 800 0,0% Fastenal Corp Industri 12 769 43,53 USD 4 688 0,0% Federal Real Investment Trust Finans 2 352 126,39 USD 2 507 0,0% Fedex Corp Industri 8 484 217,33 USD 15 552 0,2% Fidelity National Information Services IT 10 951 85,40 USD 7 888 0,1% Fidelity National Title Finans 8 441 44,83 USD 3 192 0,0% Fifth Third Bancorp Finans 25 554 25,96 USD 5 595 0,1% Finning Intl Industri 9 962 25,42 CAD 1 645 0,0% First Capital Realty Inc Finans 4 814 19,76 CAD 618 0,0% First Data Corp IT 13 748 18,20 USD 2 110 0,0% First Quantum Minerals Råvaror 25 326 10,97 CAD 1 804 0,0% First Republic Bank Finans 5 522 100,10 USD 4 662 0,0% Fiserv Inc IT 6 919 122,34 USD 7 140 0,1% FleetCor Technologies Inc IT 3 499 144,21 USD 4 256 0,0% Flextronics Intl IT 18 809 16,31 USD 2 588 0,0% Flir Systems Inc IT 5 891 34,66 USD 1 722 0,0% Flowserve Corp Industri 8 922 46,43 USD 3 494 0,0% Fmc Corp Råvaror 4 757 73,05 USD 2 931 0,0% Foot Locker Sällanköpsvaror 4 526 49,28 USD 1 881 0,0% Ford Motor Co Sällanköpsvaror 119 522 11,19 USD 11 281 0,1% Fortinet Inc IT 4 382 37,44 USD 1 384 0,0% Fortis Kraft 15 108 45,58 CAD 4 472 0,0% Fortive Corp Industri 12 651 63,35 USD 6 760 0,1% Fortune Brands Home & Securities Industri 8 775 65,24 USD 4 829 0,0% Franco-Nevada Corp Råvaror 5 818 93,57 CAD 3 536 0,0% Franklin Resources Inc Finans 11 218 44,79 USD 4 238 0,0% Freeport-Mcmoran Copper Råvaror 43 169 12,01 USD 4 373 0,0% GAP Sällanköpsvaror 9 553 21,99 USD 1 772 0,0% GENERAL MOTORS Sällanköpsvaror 43 916 34,93 USD 12 938 0,1% Gartner Group IT 2 851 123,51 USD 2 970 0,0% General Electric Co Industri 306 062 27,01 USD 69 726 0,7% General Growth Pptys Finans 21 370 23,56 USD 4 247 0,0% General Mills Inc Dagligvaror 18 977 55,40 USD 8 867 0,1% Genuine Parts Co Sällanköpsvaror 5 538 92,76 USD 4 333 0,0% George Weston Ltd Dagligvaror 2 320 117,39 CAD 1 769 0,0% Gildan Activewear Sällanköpsvaror 5 540 39,85 CAD 1 434 0,0% Gilead Sciences Hälsovård 42 153 70,78 USD 25 165 0,2% Global Payment Inc IT 4 832 90,32 USD 3 681 0,0% Goldcorp Råvaror 26 287 16,72 CAD 2 855 0,0% Goldman Sachs Group Inc Finans 11 551 221,90 USD 21 619 0,2% Goodyear Tire & Rubber Co Sällanköpsvaror 8 921 34,96 USD 2 631 0,0% Great West Life Co Finans 11 063 35,15 CAD 2 526 0,0% H&R Block Sällanköpsvaror 6 193 30,91 USD 1 615 0,0% H&R Reit (Ca) Finans 5 350 22,02 CAD 765 0,0% HCP Inc Finans 17 162 31,96 USD 4 626 0,0% HD Supply Holdings Inc Industri 9 515 30,63 USD 2 458 0,0% Halliburton Co Energi 30 120 42,71 USD 10 850 0,1% Hanesbrands Inc Sällanköpsvaror 13 705 23,16 USD 2 677 0,0% Harley-Davidson Inc Sällanköpsvaror 5 777 54,02 USD 2 632 0,0% Harris Corp IT 4 682 109,08 USD 4 308 0,0% Hartford Financial Svcs Grp Finans 13 035 52,57 USD 5 780 0,1% Hasbro Inc Sällanköpsvaror 3 780 111,51 USD 3 555 0,0% Hca Holdings Hälsovård 9 585 87,20 USD 7 050 0,1% Helmerich & Payne Energi 4 417 54,34 USD 2 024 0,0% Henry Schein Hälsovård 2 524 183,02 USD 3 896 0,0% Aktiefonder 35
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Hershey Co Dagligvaror 5 249 107,37 USD 4 754 0,0% Hess Corp Energi 10 062 43,87 USD 3 723 0,0% Hewlett Packard Enterprise Co IT 52 885 16,59 USD 7 400 0,1% Hewlett-Packard Co IT 57 798 17,48 USD 8 522 0,1% Hilton Worldwide Holdings Inc Sällanköpsvaror 7 442 61,85 USD 3 882 0,0% HollyFrontier Corp Energi 7 571 27,47 USD 1 754 0,0% Hologic Inc Hälsovård 8 240 45,38 USD 3 154 0,0% Home Depot Inc Sällanköpsvaror 39 236 153,40 USD 50 766 0,5% Hormel Foods Corp Dagligvaror 9 480 34,11 USD 2 727 0,0% Host Hotels & Resorts Inc Finans 22 441 18,27 USD 3 458 0,0% Humana Inc Hälsovård 4 894 240,62 USD 9 932 0,1% Hunt (J.B.) Transport Industri 3 174 91,38 USD 2 446 0,0% Huntington Bancshares Inc Finans 32 648 13,52 USD 3 723 0,0% Husky Energy Inc Energi 16 734 14,72 CAD 1 600 0,0% Hydro One Ltd Kraft 17 457 23,23 CAD 2 634 0,0% IBM Corp IT 29 108 153,83 USD 37 767 0,4% IDEXX Laboratories Inc Hälsovård 2 808 161,42 USD 3 823 0,0% IGM Financial Finans 2 623 40,22 CAD 685 0,0% IHS Markit Ltd Industri 13 115 44,04 USD 4 872 0,0% INGREDION INC Dagligvaror 2 533 119,21 USD 2 547 0,0% INTER PIPELINE Energi 13 452 25,40 CAD 2 219 0,0% Idex Corp Industri 3 272 113,01 USD 3 119 0,0% Illinois Tool Works Industri 12 771 143,25 USD 15 431 0,2% Illumina Inc Hälsovård 4 734 173,52 USD 6 929 0,1% Imperial Oil Energi 10 252 37,80 CAD 2 517 0,0% Incyte Genomics Hälsovård 5 696 125,91 USD 6 049 0,1% Industrial Alliance Ins Finans 2 646 56,26 CAD 967 0,0% Ingersoll-Rand Co Ltd-Cl A Industri 10 014 91,39 USD 7 719 0,1% Intact Financial Corp Finans 4 521 97,96 CAD 2 876 0,0% Intel Corp IT 152 255 33,74 USD 43 329 0,4% Intercontinental Exchange Inc Finans 18 888 65,92 USD 10 502 0,1% International Paper Co Råvaror 12 817 56,61 USD 6 120 0,1% Interpublic Group Of Cos Inc Sällanköpsvaror 13 768 24,60 USD 2 857 0,0% Intl Flavors Fragrances Råvaror 2 647 135,00 USD 3 014 0,0% Intuit Inc IT 8 122 132,81 USD 9 098 0,1% Intuitive Surgical Inc Hälsovård 1 297 935,37 USD 10 233 0,1% Invesco Ltd Finans 12 607 35,19 USD 3 742 0,0% Iron Mountain Inc Finans 8 718 34,36 USD 2 527 0,0% J P Morgan Chase & Co Finans 115 235 91,40 USD 88 837 0,9% JM Smucker Co Dagligvaror 3 495 118,33 USD 3 488 0,0% Jack Henry & Associates Inc IT 2 450 103,87 USD 2 146 0,0% Jazz Pharmaceuticals PLC Hälsovård 2 162 155,50 USD 2 836 0,0% Jean Cotu Group A Dagligvaror 6 094 19,91 CAD 788 0,0% Johnson & Johnson Hälsovård 87 381 132,29 USD 97 500 1,0% Johnson Controls International plc Industri 37 253 43,36 USD 13 624 0,1% Jones Lang LaSalle Inc Finans 2 020 125,00 USD 2 130 0,0% Juniper Networks IT 14 965 27,88 USD 3 519 0,0% Kansas City Southern Industries Inc Industri 3 727 104,65 USD 3 290 0,0% Kellogg Co Dagligvaror 8 829 69,46 USD 5 173 0,1% Keycorp Finans 35 800 18,74 USD 5 659 0,1% Keyera Corp Energi 6 136 40,82 CAD 1 627 0,0% Kimberly Clark Dagligvaror 11 673 129,11 USD 12 712 0,1% Kimco Realty Corp Finans 13 532 18,35 USD 2 094 0,0% Kinder Morgan Energi 63 191 19,16 USD 10 212 0,1% Kinross Gold Corp Råvaror 31 309 5,27 CAD 1 072 0,0% Kla-Tencor Corporation IT 4 844 91,51 USD 3 739 0,0% Kohls Corp Sällanköpsvaror 6 727 38,67 USD 2 194 0,0% Kraft Heinz Co/The Dagligvaror 20 354 85,64 USD 14 702 0,1% Kroger Co Dagligvaror 31 969 23,32 USD 6 288 0,1% L Brands Inc Sällanköpsvaror 7 124 53,89 USD 3 238 0,0% L3 Technologies Inc Industri 2 827 167,08 USD 3 984 0,0% LAM Research IT 5 324 141,43 USD 6 351 0,1% LINAMAR CORP Sällanköpsvaror 2 681 63,92 CAD 1 113 0,0% LKQ CORP Sällanköpsvaror 10 156 32,95 USD 2 823 0,0% Laboratory Crp Of Amer Hldgs Hälsovård 3 767 154,14 USD 4 897 0,0% Las Vegas Sands Corp Sällanköpsvaror 13 756 63,89 USD 7 413 0,1% Lear Corporation Sällanköpsvaror 2 333 142,08 USD 2 796 0,0% Leggett & Platt Inc Sällanköpsvaror 5 049 52,53 USD 2 237 0,0% Leidos Holdings Inc IT 4 512 51,69 USD 1 967 0,0% Lennar Corp-Cl A Sällanköpsvaror 6 222 53,32 USD 2 798 0,0% Lennox International Inc Industri 1 746 183,64 USD 2 704 0,0% Leucadia National Corp Finans 11 390 26,16 USD 2 513 0,0% Level 3 Communications Inc Telekommunikation 10 401 59,30 USD 5 202 0,1% Liberty Broadband Corp Sällanköpsvaror 3 698 86,75 USD 2 706 0,0% Liberty Global C Sällanköpsvaror 20 459 31,18 USD 5 380 0,1% Liberty Interactive A Sällanköpsvaror 14 978 24,34 USD 3 075 0,0% Liberty Media Intl Sällanköpsvaror 10 199 32,12 USD 2 763 0,0% Liberty Property Trust Finans 5 889 40,71 USD 2 022 0,0% Liberty SiriusXM Group Sällanköpsvaror 2 912 41,98 USD 1 031 0,0% Liberty SiriusXM Group Sällanköpsvaror 7 754 41,70 USD 2 727 0,0% Lincoln National Corp Finans 7 302 67,58 USD 4 162 0,0% Loblaw Co's Ltd Dagligvaror 8 732 72,14 CAD 4 091 0,0% Loews Corp Finans 8 697 46,81 USD 3 434 0,0% Lowe's Companies Sällanköpsvaror 28 655 77,53 USD 18 738 0,2% Lululemon Athletica Sällanköpsvaror 4 101 59,67 USD 2 064 0,0% Lyondellbasell Inds A Råvaror 11 641 84,39 USD 8 286 0,1% M & T Bank Corp Finans 4 873 161,95 USD 6 656 0,1% MEDNAX Inc Hälsovård 3 574 60,37 USD 1 820 0,0% METRO A Dagligvaror 8 280 42,68 CAD 2 295 0,0% MGM Mirage Inc Sällanköpsvaror 16 835 31,29 USD 4 443 0,0% MICHAEL KORS HOLDINGS Sällanköpsvaror 6 602 36,25 USD 2 019 0,0% MSCI Inc Finans 3 146 102,99 USD 2 733 0,0% Macerich Co Finans 4 400 58,06 USD 2 155 0,0% Macquarie Infrastructure Corp Industri 3 028 78,40 USD 2 002 0,0% Macy'S Inc Sällanköpsvaror 10 135 23,24 USD 1 987 0,0% Magna Intl - A Sällanköpsvaror 11 469 60,07 CAD 4 474 0,0% Mallinckrodt PLC Hälsovård 4 639 44,81 USD 1 753 0,0% Manpower Industri 2 555 111,65 USD 2 406 0,0% Manulife Financial Corp Finans 70 299 24,31 CAD 11 099 0,1% Marathon Oil Corp Energi 31 124 11,85 USD 3 111 0,0% Markel Corp Finans 465 975,86 USD 3 827 0,0% Marriott International-Cl A Sällanköpsvaror 11 076 100,31 USD 9 371 0,1% Marsh & McLennan Cos Finans 16 898 77,96 USD 11 111 0,1% Martin Marietta Matrls Råvaror 2 239 222,58 USD 4 203 0,0% Marvell Technology Group IT 16 898 16,52 USD 2 355 0,0% Masco Corp Industri 17 006 38,21 USD 5 481 0,1% Mastercard Inc-Class A IT 30 686 121,45 USD 31 434 0,3% Mattel Inc Sällanköpsvaror 11 115 21,53 USD 2 018 0,0% Maxim Integrated Products IT 8 973 44,90 USD 3 398 0,0% Mc Cormick & Co Dagligvaror 3 716 97,51 USD 3 056 0,0% McDonald's Corp Sällanköpsvaror 26 748 153,16 USD 34 554 0,3% Mckesson Corp Hälsovård 7 360 164,54 USD 10 214 0,1% Medtronic PLC Hälsovård 44 216 88,75 USD 33 099 0,3% Melco Crown Entertainment Ltd Sällanköpsvaror 5 632 22,22 USD 1 056 0,0% Mercadolibre IT 1 408 250,88 USD 2 979 0,0% Methanex Corp Råvaror 2 259 57,25 CAD 840 0,0% Metlife Inc Finans 29 794 54,94 USD 13 806 0,1% Mettler-Toledo International Inc Hälsovård 843 588,54 USD 4 185 0,0% Microchip Technology Inc IT 7 802 77,18 USD 5 079 0,1% Micron Technology IT 35 999 29,86 USD 9 067 0,1% Microsoft Corp IT 236 237 68,93 USD 137 347 1,4% Mid-America Apartment Communities Inc Finans 4 567 105,38 USD 4 059 0,0% Middleby Corp/The Industri 3 368 121,51 USD 3 452 0,0% Mobileye NV IT 6 427 62,80 USD 3 404 0,0% Mohawk Industries Sällanköpsvaror 1 941 241,69 USD 3 957 0,0% Molson Coors Brewing Co -B Dagligvaror 6 385 86,34 USD 4 650 0,0% Mondelez International Inc Dagligvaror 50 554 43,19 USD 18 416 0,2% Monsanto Co Råvaror 14 720 118,36 USD 14 695 0,1% Monster Beverage Corp Dagligvaror 14 396 49,68 USD 6 032 0,1% Moody's Corp Finans 5 818 121,68 USD 5 971 0,1% Morgan Stanley Finans 45 289 44,56 USD 17 022 0,2% Mosaic Co Råvaror 10 771 22,83 USD 2 074 0,0% Motorola Inc IT 5 783 86,74 USD 4 231 0,0% Murphy Oil Corp Energi 7 500 25,63 USD 1 621 0,0% Mylan NV Hälsovård 15 666 38,82 USD 5 130 0,1% NVR Sällanköpsvaror 112 2410,61 USD 2 277 0,0% NXP Semiconductor NV IT 10 758 109,45 USD 9 931 0,1% Nasdaq Omx Group Finans 4 115 71,49 USD 2 481 0,0% National Bank Of Canada Finans 10 324 54,53 CAD 3 656 0,0% National Oilwell Varco Inc Energi 13 830 32,94 USD 3 842 0,0% National Retail Properties Inc Finans 5 642 39,10 USD 1 861 0,0% Navient Corp Finans 13 733 16,65 USD 1 929 0,0% Netapp Inc IT 9 092 40,05 USD 3 071 0,0% Netflix Sällanköpsvaror 14 289 149,41 USD 18 007 0,2% New Merck & Co Inc Hälsovård 88 792 64,09 USD 47 998 0,5% New York Community Bancorp Inc Finans 18 234 13,13 USD 2 019 0,0% Newell Rubbermaid Inc Sällanköpsvaror 15 921 53,62 USD 7 200 0,1% Newfield Exploration Co Energi 7 470 28,46 USD 1 793 0,0% Newmont Mining Corp Råvaror 17 849 32,39 USD 4 876 0,0% News Corp class A Sällanköpsvaror 10 148 13,70 USD 1 173 0,0% NextEra Energy Inc Kraft 20 989 140,13 USD 24 808 0,2% Nielsen Holdings PLC Industri 10 676 38,66 USD 3 481 0,0% Nike, B Sällanköpsvaror 41 666 59,00 USD 20 735 0,2% Nisource Inc Kraft 13 892 25,36 USD 2 972 0,0% Noble Energy Inc Energi 15 266 28,30 USD 3 644 0,0% Nordstrom Inc Sällanköpsvaror 5 123 47,83 USD 2 067 0,0% Norfolk Southern Corp Industri 9 424 121,70 USD 9 674 0,1% Northern Trust Corp Finans 7 191 97,21 USD 5 896 0,1% Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Sällanköpsvaror 5 677 54,29 USD 2 600 0,0% Nuance Communication IT 7 671 17,41 USD 1 126 0,0% Nucor Corp Råvaror 10 446 57,87 USD 5 099 0,1% Nvidia Corp IT 17 333 144,56 USD 21 134 0,2% O'Reilly Automotive Inc Sällanköpsvaror 2 948 218,74 USD 5 439 0,1% Occidental Petroleum Energi 25 974 59,87 USD 13 116 0,1% Omnicom Group Sällanköpsvaror 7 829 82,90 USD 5 474 0,1% Oneok Energi 6 539 52,16 USD 2 877 0,0% Onex Corp Finans 2 076 103,12 CAD 1 390 0,0% Open Text Corp IT 6 112 40,42 CAD 1 604 0,0% Oracle Systems Corp IT 99 106 50,14 USD 41 913 0,4% P G & E Corp Kraft 21 932 66,37 USD 12 278 0,1% 36 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde PLAINS GP HOLDINGS A Energi 5 750 26,16 USD 1 269 0,0% PNC Financial Services Group Finans 15 618 124,87 USD 16 449 0,2% PVH Corporation Sällanköpsvaror 2 934 114,50 USD 2 834 0,0% Paccar Inc Industri 12 979 66,04 USD 7 230 0,1% Packaging Corp Of America Råvaror 3 207 111,39 USD 3 013 0,0% Palo Alto Networks Inc IT 3 549 133,81 USD 4 005 0,0% Parker Hannifin Corp Industri 5 369 159,82 USD 7 237 0,1% Parsley Energy Inc Energi 8 981 27,75 USD 2 102 0,0% Patterson Cos Inc Hälsovård 2 453 46,95 USD 971 0,0% PayPal Holdings Inc IT 37 399 53,67 USD 16 930 0,2% Paychex IT 10 835 56,94 USD 5 204 0,1% Pembina Pipeline Energi 15 233 42,95 CAD 4 249 0,0% Peoples United Financial Finans 12 501 17,66 USD 1 862 0,0% Pepsico Dagligvaror 45 958 115,49 USD 44 768 0,4% Perrigo Co Hälsovård 4 569 75,52 USD 2 910 0,0% Peyto Explo & Devel Energi 9 060 23,52 CAD 1 384 0,0% Pfizer Hälsovård 191 651 33,59 USD 54 298 0,5% Philip Morris International Dagligvaror 49 956 117,45 USD 49 488 0,5% Pioneer Natural Resources Co Energi 5 579 159,58 USD 7 509 0,1% Polaris Industries Sällanköpsvaror 2 638 92,23 USD 2 052 0,0% Polo Ralph Lauren Corp Sällanköpsvaror 2 505 73,80 USD 1 559 0,0% Potash Saskatche (CA) Råvaror 30 999 21,15 CAD 4 258 0,0% Power Corp of Canada Finans 12 977 29,58 CAD 2 493 0,0% Power Financial Corp Finans 6 281 33,27 CAD 1 357 0,0% Ppg Industries Inc Råvaror 8 240 109,96 USD 7 642 0,1% PrairieSky Royalty Ltd Energi 8 967 29,53 CAD 1 720 0,0% Praxair Inc Råvaror 9 119 132,55 USD 10 195 0,1% Priceline.com Inc. Sällanköpsvaror 1 583 1870,52 USD 24 975 0,2% Principal Financial Group Finans 10 403 64,07 USD 5 622 0,1% Procter & Gamble Co Dagligvaror 82 321 87,15 USD 60 512 0,6% Progressive Corp Finans 18 769 44,09 USD 6 980 0,1% Prologis Finans 16 292 58,64 USD 8 058 0,1% Prudential Financial Inc Finans 14 033 108,14 USD 12 800 0,1% Public SV Enterprise Co Kraft 25 707 43,01 USD 9 326 0,1% Public Storage Common Finans 5 403 208,53 USD 9 503 0,1% Pulte Homes Inc Sällanköpsvaror 11 372 24,53 USD 2 353 0,0% QORVO IT 4 480 63,32 USD 2 393 0,0% QUINTILES TRANSNATIONAL Hälsovård 4 697 89,50 USD 3 546 0,0% Qualcomm IT 48 185 55,22 USD 22 442 0,2% Quest Diagnostics Hälsovård 5 152 111,16 USD 4 830 0,0% Range Resources Corp Energi 11 852 23,17 USD 2 316 0,0% Raymond James Financial Inc Finans 4 234 80,22 USD 2 865 0,0% Realty Income Corporation Finans 9 126 55,18 USD 4 247 0,0% Red Hat Inc IT 5 554 95,75 USD 4 485 0,0% Regency Centers Corp Finans 5 077 62,64 USD 2 682 0,0% Regeneron Pharmaceuticals Inc Hälsovård 2 564 491,14 USD 10 621 0,1% Regions Financial Corp Finans 36 508 14,64 USD 4 508 0,0% Reinsurance Group of America Finans 1 611 128,39 USD 1 745 0,0% Renaissancere Holdings Finans 425 139,05 USD 498 0,0% Republic Services Inc Industri 8 839 63,73 USD 4 751 0,0% ResMed Inc Hälsovård 4 695 77,87 USD 3 084 0,0% Restaurant Brands International Inc Sällanköpsvaror 7 270 81,14 CAD 3 831 0,0% Reynolds American Inc Dagligvaror 27 400 65,04 USD 15 031 0,1% Riocan Reit Finans 4 077 24,07 CAD 637 0,0% Robert Half Int'l Industri 4 996 47,93 USD 2 020 0,0% Rockwell Automation Inc Industri 5 173 161,96 USD 7 067 0,1% Rockwell Collins Inc. Industri 8 313 105,08 USD 7 368 0,1% Rogers Communications Telekommunikation 10 925 61,25 CAD 4 346 0,0% Rollins Inc Industri 3 096 40,71 USD 1 063 0,0% Roper Industries Inc Industri 3 990 231,53 USD 7 792 0,1% Ross Stores Sällanköpsvaror 14 019 57,73 USD 6 826 0,1% Royal Bank of Canada Finans 48 908 94,16 CAD 29 909 0,3% Royal Caribbean Cruises Sällanköpsvaror 5 194 109,23 USD 4 785 0,0% S&P Global Inc Finans 8 554 145,99 USD 10 533 0,1% SBA Communications Corp Finans 3 831 134,90 USD 4 359 0,0% SEI Investments Company Finans 5 097 53,78 USD 2 312 0,0% SEVEN GENERATIONS ENRG A Energi 11 108 22,21 CAD 1 602 0,0% SL Green Realty Corp Finans 3 230 105,80 USD 2 882 0,0% SNC-Lavalin Group Industri 5 468 56,07 CAD 1 991 0,0% SPECTRUM BRANDS Dagligvaror 1 278 125,04 USD 1 348 0,0% SS&C Technologies Holdings Inc IT 5 470 38,41 USD 1 772 0,0% SVB Financial Group Finans 1 653 175,79 USD 2 451 0,0% Sabre Corp IT 9 139 21,77 USD 1 678 0,0% Salesforce.Com IT 21 490 86,60 USD 15 697 0,2% Saputo Dagligvaror 8 966 41,25 CAD 2 402 0,0% Schlumberger Energi 45 913 65,84 USD 25 497 0,3% Schwab (Charles) Corp Finans 40 283 42,96 USD 14 596 0,1% Scripps Networks Inter-Cl A Sällanköpsvaror 3 162 68,54 USD 1 828 0,0% Seagate Technology IT 9 409 38,75 USD 3 075 0,0% Sealed Air Corp Råvaror 6 512 44,76 USD 2 458 0,0% Seattle Genetics Inc Hälsovård 3 782 51,74 USD 1 650 0,0% Sempra Energy Kraft 10 812 112,75 USD 10 282 0,1% Sensata Tech Holdings Industri 11 342 42,72 USD 4 087 0,0% ServiceNow Inc IT 5 083 106,00 USD 4 545 0,0% Shaw Communications Inc, B Sällanköpsvaror 10 442 28,29 CAD 1 919 0,0% Sherwin-Williams Co/The Råvaror 2 785 350,96 USD 8 244 0,1% Shopify Inc IT 2 511 112,60 CAD 1 836 0,0% Signature Bank/New York NY Finans 1 851 143,53 USD 2 241 0,0% Signet Jewelers Ltd Sällanköpsvaror 1 798 63,24 USD 959 0,0% Silver Wheaton Råvaror 15 415 25,76 CAD 2 579 0,0% Simon Property Group Inc Finans 10 209 161,76 USD 13 929 0,1% Sirius XM Radio Sällanköpsvaror 59 007 5,47 USD 2 722 0,0% Skyworks Solutions Inc IT 6 689 95,95 USD 5 413 0,1% Snap-On Inc Industri 3 039 158,00 USD 4 050 0,0% Southwest Airlines Co Industri 5 448 62,14 USD 2 855 0,0% Splunk Inc IT 4 723 56,89 USD 2 266 0,0% Sprint Corp Telekommunikation 30 059 8,21 USD 2 082 0,0% Stanley Works/The Industri 6 011 140,73 USD 7 135 0,1% Staples Inc Sällanköpsvaror 25 447 10,07 USD 2 161 0,0% Starbucks Corp Sällanköpsvaror 46 934 58,31 USD 23 083 0,2% State Street Corp Finans 12 846 89,73 USD 9 722 0,1% Steel Dynamics Råvaror 7 650 35,81 USD 2 311 0,0% Stericycle Inc Industri 3 143 76,32 USD 2 023 0,0% Stryker Corp Hälsovård 10 315 138,78 USD 12 074 0,1% Sun Life Financial Services Inc Finans 19 596 46,36 CAD 5 900 0,1% Suncor Energy Energi 60 274 37,89 CAD 14 832 0,1% Suntrust Banks Inc Finans 15 237 56,72 USD 7 289 0,1% Symantec Corp IT 21 278 28,25 USD 5 070 0,1% Synchrony Financial Finans 25 339 29,82 USD 6 373 0,1% Synopsys IT 5 022 72,93 USD 3 089 0,0% Sysco Corp Dagligvaror 17 742 50,33 USD 7 532 0,1% T Rowe Price Group Finans 8 450 74,21 USD 5 289 0,1% T-Mobile US Inc Telekommunikation 9 854 60,62 USD 5 038 0,0% TD Ameritrade Holding Corp Finans 8 275 42,64 USD 2 976 0,0% TESARO Inc Hälsovård 1 189 139,86 USD 1 403 0,0% TESLA MOTORS Sällanköpsvaror 4 225 361,61 USD 12 886 0,1% TJX Co's Inc Sällanköpsvaror 21 899 72,17 USD 13 330 0,1% TRANSATLANTIC HOLDINGS Finans 226 594,80 USD 1 134 0,0% TWITTER IT 18 717 17,87 USD 2 821 0,0% Targa Resources Corp Energi 7 116 45,20 USD 2 713 0,0% Target Corp Sällanköpsvaror 17 299 52,29 USD 7 630 0,1% TechnipFMC PLC Energi 16 268 27,20 USD 3 732 0,0% Teleflex Inc Hälsovård 1 547 207,76 USD 2 711 0,0% Telus Corporation Telekommunikation 4 915 44,77 CAD 1 429 0,0% Tesoro Corp Energi 5 032 93,60 USD 3 973 0,0% Texas Instruments IT 32 317 76,93 USD 20 970 0,2% Thermo Fisher Scientific Inc Hälsovård 13 055 174,47 USD 19 211 0,2% Thomson Corp Finans 10 145 60,04 CAD 3 956 0,0% Tiffany & Co Sällanköpsvaror 4 109 93,87 USD 3 253 0,0% Time Warner Sällanköpsvaror 24 009 100,41 USD 20 334 0,2% Toll Brothers Sällanköpsvaror 6 613 39,51 USD 2 204 0,0% Torchmark Corp Finans 3 883 76,50 USD 2 505 0,0% Toronto Dominion Bank Finans 65 008 65,35 CAD 27 591 0,3% Total System Services IT 5 756 58,25 USD 2 828 0,0% Tourmaline Oil Corp Energi 9 817 27,88 CAD 1 778 0,0% Tractor Supply Corporation Sällanköpsvaror 4 423 54,21 USD 2 022 0,0% Transcanada Pipelines Energi 33 643 61,82 CAD 13 508 0,1% Transdigm Group Inc Industri 1 898 268,87 USD 4 304 0,0% Travelers Cos Inc Finans 9 152 126,53 USD 9 767 0,1% Trimble Navigation IT 8 982 35,67 USD 2 702 0,0% Tripadvisor Inc Sällanköpsvaror 4 991 38,20 USD 1 608 0,0% Trisura Group Ltd Finans 157 21,70 CAD 22 0,0% Turquoise Hill Resources Ltd Råvaror 29 015 3,45 CAD 650 0,0% Twenty-First Century Fox Inc Class B Sällanköpsvaror 13 602 27,87 USD 3 197 0,0% Twenty-First Century Fox Inc Class A Sällanköpsvaror 32 120 28,34 USD 7 678 0,1% Tyco Electronics Ltd IT 12 303 78,68 USD 8 165 0,1% Tyson Foods Inc-Cl A Dagligvaror 9 999 62,63 USD 5 282 0,1% UGI Corp Kraft 6 605 48,41 USD 2 697 0,0% US Bancorp Finans 54 597 51,92 USD 23 909 0,2% Ulta Salon Cosme & Fragr Sällanköpsvaror 2 106 287,34 USD 5 104 0,1% Under Armour Inc. Class A Sällanköpsvaror 4 620 21,76 USD 848 0,0% Under Armour Inc. Class C Sällanköpsvaror 5 474 20,16 USD 931 0,0% Union Pacific Corp Industri 26 383 108,91 USD 24 236 0,2% United Continental Holdings Industri 3 268 75,25 USD 2 074 0,0% United Dominion Realty Finans 8 961 38,97 USD 2 945 0,0% United Parcel Service Industri 22 363 110,59 USD 20 860 0,2% United Rentals Inc Industri 4 678 112,71 USD 4 447 0,0% United Technologies Corp Industri 30 211 122,11 USD 31 116 0,3% United Therapeutics Corporation Hälsovård 1 841 129,73 USD 2 014 0,0% Unitedhealth Group Inc Hälsovård 30 999 185,42 USD 48 480 0,5% Universal Health Services Inc B Hälsovård 2 948 122,08 USD 3 036 0,0% Unum Group Finans 7 533 46,63 USD 2 963 0,0% VCA Inc Hälsovård 2 564 92,31 USD 1 996 0,0% VF Corp Sällanköpsvaror 11 153 57,60 USD 5 418 0,1% VOYA FINANCIAL Finans 7 192 36,89 USD 2 238 0,0% Vail Resorts Inc Sällanköpsvaror 1 262 202,83 USD 2 159 0,0% Valeant Pharmaceuticals Intern Hälsovård 8 307 22,54 CAD 1 216 0,0% Valero Energy Corp Energi 15 260 67,46 USD 8 683 0,1% Valvoline Inc Råvaror 6 190 23,72 USD 1 238 0,0% Vantiv Inc Cl A IT 5 175 63,34 USD 2 765 0,0% Aktiefonder 37
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Varian Medical Systems Inc Hälsovård 3 280 103,19 USD 2 855 0,0% Veeva Systems Inc Hälsovård 3 365 61,31 USD 1 740 0,0% Ventas Inc Finans 11 369 69,48 USD 6 663 0,1% Vereit Inc Finans 34 395 8,14 USD 2 361 0,0% Veresen Inc Energi 9 792 18,34 CAD 1 166 0,0% VeriSign IT 3 405 92,96 USD 2 670 0,0% Verisk Analitics A Industri 4 945 84,37 USD 3 519 0,0% Verizon Communications Telekommunikation 131 275 44,66 USD 49 450 0,5% Vermilion Energy Inc Energi 5 515 41,14 CAD 1 474 0,0% Vertex Pharmaceuticals Hälsovård 7 917 128,87 USD 8 605 0,1% Viacom Inc-Class B Sällanköpsvaror 10 667 33,57 USD 3 020 0,0% Visa A IT 59 835 93,78 USD 47 329 0,5% Vmware A IT 2 839 87,43 USD 2 094 0,0% Vornado Realty Trust Finans 5 884 93,90 USD 4 660 0,0% Vulcan Materials Co Råvaror 4 644 126,68 USD 4 962 0,0% W R Berkley Corp Finans 3 655 69,17 USD 2 132 0,0% W.W. Grainger, Inc. Industri 2 647 180,53 USD 4 031 0,0% WABCO Holdings Inc Industri 3 939 127,51 USD 4 236 0,0% WORKDAY A IT 3 927 97,00 USD 3 213 0,0% WR Grace & Co Råvaror 2 986 72,01 USD 1 814 0,0% Wabtec Corp Industri 5 404 91,50 USD 4 171 0,0% Walgreens Boots Alliance Inc Dagligvaror 31 316 78,31 USD 20 685 0,2% Walt Disney Co Sällanköpsvaror 50 971 106,25 USD 45 679 0,5% Waste Connections Inc (U.S) Industri 9 510 64,42 USD 5 167 0,1% Waste Management Industri 14 508 73,35 USD 8 976 0,1% Waters Corp Hälsovård 2 558 183,84 USD 3 966 0,0% Weatherford International Ltd Energi 42 679 3,87 USD 1 393 0,0% Wells Fargo & Co Finans 153 556 55,41 USD 71 766 0,7% Welltower Inc. Finans 12 624 74,85 USD 7 970 0,1% West Fraser Timber Co Ltd. Råvaror 2 573 61,38 CAD 1 026 0,0% WestRock Co Råvaror 9 414 56,66 USD 4 499 0,0% Western Digital IT 9 307 88,60 USD 6 955 0,1% Western Union Co IT 15 656 19,05 USD 2 516 0,0% Weyerhaeuser Co Finans 23 604 33,50 USD 6 669 0,1% Whirlpool Corp Sällanköpsvaror 2 809 191,62 USD 4 540 0,0% Whole Foods Market Inc Dagligvaror 16 589 42,11 USD 5 892 0,1% Williams Cos Inc Energi 25 931 30,28 USD 6 623 0,1% Willis Group Holdings Ltd Finans 4 510 145,46 USD 5 533 0,1% Wyndham Worldwide Corp Sällanköpsvaror 3 774 100,41 USD 3 196 0,0% Wynn Resorts Ltd Sällanköpsvaror 2 821 134,12 USD 3 191 0,0% Xcel Energy Inc Kraft 20 439 45,88 USD 7 909 0,1% Xerox Corp IT 8 315 28,73 USD 2 015 0,0% Xilinx Inc IT 9 043 64,32 USD 4 906 0,0% Xl Capital Ltd -Class A Finans 8 852 43,80 USD 3 270 0,0% Xylem Industri 9 600 55,43 USD 4 488 0,0% Yamna Gold Råvaror 35 034 3,13 CAD 712 0,0% Yum! Brands Sällanköpsvaror 11 711 73,76 USD 7 286 0,1% Zayo Group Holdings Inc Telekommunikation 6 555 30,90 USD 1 708 0,0% Zillow Group Inc IT 3 454 49,01 USD 1 428 0,0% Zimmer Biomet Holdings Inc Hälsovård 6 396 127,89 USD 6 899 0,1% Zions Bancorporation Finans 6 279 43,91 USD 2 325 0,0% Zoetis Inc Hälsovård 16 275 62,38 USD 8 563 0,1% ebay Inc IT 34 473 34,92 USD 10 153 0,1% etrade Financial Corp Finans 9 165 38,03 USD 2 940 0,0% Sverige 105 441 1,0% Alfa Laval AB Industri 12 110 172,40 SEK 2 088 0,0% Assa Abloy, B Industri 33 232 185,10 SEK 6 151 0,1% Atlas Copco, A Industri 21 671 323,00 SEK 7 000 0,1% Atlas Copco, B Industri 15 198 291,10 SEK 4 424 0,0% Boliden Råvaror 6 842 229,90 SEK 1 573 0,0% Electrolux, B Sällanköpsvaror 6 018 276,10 SEK 1 662 0,0% Ericsson LM, B IT 92 231 60,25 SEK 5 557 0,1% Essity AB Dagligvaror 17 998 230,50 SEK 4 149 0,0% Getinge, B Hälsovård 5 475 164,90 SEK 903 0,0% Hennes & Mauritz, B Sällanköpsvaror 26 675 209,90 SEK 5 599 0,1% Hexagon, B IT 8 583 400,50 SEK 3 437 0,0% Husqvarna, B Sällanköpsvaror 12 257 83,70 SEK 1 026 0,0% ICA Gruppen Dagligvaror 3 563 313,60 SEK 1 117 0,0% Industrivärden, C Finans 4 427 202,00 SEK 894 0,0% Investor, B Finans 13 342 406,00 SEK 5 417 0,1% Kinnevik, B Finans 5 861 257,90 SEK 1 512 0,0% Lundbergföretagen, B Finans 1 159 665,00 SEK 771 0,0% Lundin Petroleum AB Energi 10 019 162,10 SEK 1 624 0,0% Nordea Bank AB Finans 98 729 107,20 SEK 10 584 0,1% SEB, A Finans 45 345 101,90 SEK 4 621 0,0% SKF, B Industri 13 957 170,70 SEK 2 382 0,0% Sandvik Industri 38 236 132,50 SEK 5 066 0,1% Securitas, B Industri 9 012 142,00 SEK 1 280 0,0% Skanska, B Industri 11 572 199,90 SEK 2 313 0,0% Svenska Handelsbanken, A Finans 43 571 120,60 SEK 5 255 0,1% Swedbank Finans 29 763 205,30 SEK 6 110 0,1% Swedish Match Dagligvaror 4 722 296,70 SEK 1 401 0,0% Tele2, B Telekommunikation 9 840 88,20 SEK 868 0,0% TeliaSonera Telekommunikation 85 328 38,79 SEK 3 310 0,0% Volvo, B Industri 51 170 143,60 SEK 7 348 0,1% ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Tillväxtmarknad 10 337 0,1% Check Point Software Technologies IT 4 066 109,08 USD 3 741 0,0% Taro Pharmaceutical Ind Hälsovård 768 112,06 USD 726 0,0% Teva Pharmaceutical Industry Hälsovård 20 950 33,22 USD 5 870 0,1% ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 51 0,0% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 51 0,0% Europa 51 0,0% Rolls-Royce Holdings PLC Industri 4 624 727 0,10 GBP 51 0,0% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -58 0,0% ÖVRIGA DERIVAT -58 0,0% Nordamerika -58 0,0% S&P500 EMINI FUT Sep17 Aktiederivat 3 300 2420,00 USD -25 0,0% mini MSCI EAFE Sep17 Aktiederivat 5 550 1888,90 USD -33 0,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 9 923 007 98,4% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 51 0,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -58 0,0% Övrigt enligt balansräkning 163 622 1,6% FONDFÖRMÖGENHET 10 086 622 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 8 236 784 1 893 036 Andelsutgivning 2 409 355 6 332 952 Andelsinlösen -778 149-447 358 Resultat efter skatt 218 631 458 153 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 10 086 622 8 236 784 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 38 448 9 281 Realisationsförlust -19 459-10 894 Orealiserade värdeförändringar 95 528 395 042 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 114 517 393 430 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 75 052 14 322 Realisationsförlust -56 342-16 310 Orealiserade värdeförändringar 154-227 Värdeförändring på övriga derivatinstrument 18 865-2 214 NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -61-144 Transaktionskostnader -1 534-3 027 Övriga kostnader -12-258 Summa övriga kostnader -1 607-3 429 NOT 6 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten USD USD S&P500 EMINI FUT Aktie Köpt 3 300 67 358 0,7% Sep17 future mini MSCI EAFE Sep17 Aktie Köpt 5 550 88 423 0,9% future 38 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Global Indexnära NOT 7 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Alphabet Inc 1,5% Royal Shell 0,6% Atlas Copco 0,1% Intesa SanPaolo 0,1% Twenty-First Century Fox Inc 0,1% Bayerische Motoren Werke 0,1% Henkel AG & Co KGaA 0,1% Teva Pharmaceutical Ind 0,1% Volkswagen 0,1% Liberty Media Intl 0,1% Holcim 0,1% Rolls Royce 0,1% Schindler 0,1% AP Moller Maersk 0,1% Repsol 0,0% Liberty SiriusXM Group 0,0% Telecom Italia 0,0% Challenger Financial SVC 0,0% Lindt & Spruengli AG 0,0% Swatch Group 0,0% Actividades de Construccion Y Servicios SA 0,0% Discovery Communicate Holding 0,0% Altice NV 0,0% Under Armour 0,0% Schibsted 0,0% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Aktiefonder 39
JAPAN INDEXNÄRA BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Japan Indexnära FONDFAKTA Startdatum 1996-01-03 Förvaltningsavgift* 0,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,15 Transaktionskostnad 0,02% 426 ksek Årlig avgift 0,22% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 150,75 kr 100 kr löpande sparande 7,64 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 470 104 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften har sedan 2017-04-28 sänkts från 1,55% till 0,2%. Länsförsäkringar Japan Indexnära steg under det första halvåret 2017 och utvecklades bättre än sitt jämförelseindex. Individuella aktieval bidrog till den positiva utvecklingen. Fonden har under perioden omvandlats från en aktivt förvaltad fond till att förvaltas passivt och indexnära. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Japanska företag har fortsatt att utvecklas väl och rapporterade rekordresultat för räkenskapsåret som avslutades den sista mars. Även makrobilden för Japan visar på fortsatta förbättringar där BNP steg för femte kvartalet i följd samtidigt som sentimentindikatorer uppvisade de starkaste nivåerna sedan den globala finanskrisen. Japanska aktier, mätt som TOPIX index, avancerade under perioden. Uppgångarna koncentrerades till tillväxtaktier medan aktier som utvecklades starkt under den senare delen av fjolåret, såsom cykliska bolag och finansbolag, höll tillbaka en del av uppgångarna. Detta delvis till följd av att förhoppningar om ökade amerikanska infrastrukturinvesteringar i spåren av Trumps valseger mattades av. Ansvarig förvaltare: Kieran Doyle, Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar i företag som är noterade på den japanska aktiemarknaden. Fonden är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Japan med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Fondens utveckling Länsförsäkringar Japan Indexnära utvecklades positivt under de första sex månaderna 2017 och steg med 3,6 procent. Det var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 3,0 procent under samma period. Den största förklaringen till den relativt starka avkastningen var fondens aktieval, framförallt internetrelaterade bolag och företag med inriktning mot automatisering av fabriker gick bra. Bland de bäst presterande innehaven märktes Nintendo, Start Today och Misumi. Nintendo-aktien gynnades av bolagets inträde på onlinespelsmarknaden och påverkades också positivt av en stark försäljningsutveckling för bolagets senaste spelkonsol. Start Today, som är en av Japans ledande internetbaserade modeportaler, steg i spåren av starka tillväxttal. Även Misui, som tillverkar komponenter för automatisering av fabriker, uppvisade stigande tillväxt vilket bidrog till en positiv utveckling för bolagets aktie. Fonden påverkades marginellt negativt av valutakursförändringar under perioden till följd av att den svenska kronan stärktes mot den japanska yenen. Övrigt Fonden omvandlades den 28 april till en indexnära fond och gick därmed från att tidigare ha varit aktivt förvaltad till att förvaltas passivt. Den passiva strategin innebär att fonden placerar i branscher och bolag som finns representerade i indexet MSCI Japan med undantag för de avvikelser som kan uppkomma på grund av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. I samband med omvandlingen ändrade fonden namn till Länsförsäkringar Japan Indexnära, bytte förvaltare till Kieran Doyle på Blackrock och fick sänkt förvaltningsavgift till 0,2 procent. Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 40 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Japan Indexnära FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Toyota Motor Corp 46 272 4,2 Mitsubishi UFJ Financial Group 27 310 2,5 Softbank Corp 22 604 2,1 Sumitomo Mitsui Financial Group 17 685 1,6 KDDI Corp 16 414 1,5 Sony Corporation 16 280 1,5 Honda Motor Co 15 847 1,4 Mizuho Financial Group 14 890 1,4 Keyence Corp 14 445 1,3 Japan Tobacco 13 037 1,2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 33 421 87 127 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 256 - Utdelningar 8 735 19 097 Valutakursvinster och -förluster netto 3 072 2 388 Summa intäkter och värdeförändring 45 483 108 611 Kostnader Förvaltningskostnader -5 379-18 623 Övriga kostnader -345-410 Summa kostnader -5 724-19 033 Årets resultat 39 759 89 579 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 21,9 14,0 51,5 90,2 Avkastning index 19,6 13,7 53,7 100,5 Volatilitet fond 10,7 17,2 16,0 14,6 Volatilitet index 10,2 14,9 14,2 13,2 Aktiv risk 3,8 3,8 4,2 3,5 Genomsnittlig årsavkastning fond 21,9 6,8 14,9 13,7 Genomsnittlig årsavkastning index 19,6 6,6 15,4 14,9 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 1 082 130 1 054 436 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 5 ) 38 - Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 1 082 167 1 054 436 Bankmedel och övriga likvida medel 11 922 11 926 Övriga tillgångar 1 600 1 119 Summa tillgångar 1 095 689 1 067 481 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 5 ) -4 - Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -4 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 002-3 500 Summa skulder -1 006-3 500 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 1 094 683 1 063 980 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 240 - Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 1,35 1,40 1,07 1,94 0,85 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 102,54 98,98 87,26 75,45 65,02 52,59 53,61 61,99 58,33 64,22 Antal andelar 10 675 919 7 591 962 19 791 607 19 958 944 15 566 803 15 382 587 15 551 629 11 729 388 12 405 785 16 651 863 Fondförmögenheten mkr 1 095 751 1 727 1 506 1 012 809 834 727 724 1 069 Avkastning % 3,6 13,4 15,7 16,0 23,6 0,2-11,1 8,2-6,1-14,0 Avkastning index % 3,0 11,5 20,3 17,8 24,8 2,6-10,6 7,9-2,9-10,3 Aktiefonder 41
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Japan Indexnära NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 082 130 98,9% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 1 082 130 98,9% Dagligvaror 85 541 7,8% Aeon Co 24 800 1707,00 JPY 3 178 0,3% Ajinomoto Co 21 600 2426,50 JPY 3 934 0,4% Asahi Breweries 15 500 4228,00 JPY 4 919 0,4% Calbee Inc 3 200 4415,00 JPY 1 061 0,1% Coca-Cola West Japan Co Ltd 4 900 3250,00 JPY 1 195 0,1% Family Mart 3 300 6430,00 JPY 1 593 0,1% Japan Tobacco 44 000 3947,00 JPY 13 037 1,2% Kao Corp 19 800 6672,00 JPY 9 917 0,9% Kikkoman Corp 5 800 3590,00 JPY 1 563 0,1% Kirin Brewery 34 800 2289,00 JPY 5 980 0,5% Kose Corporation 1 200 12270,00 JPY 1 105 0,1% Lawson 2 000 7860,00 JPY 1 180 0,1% Lion Corp 9 400 2326,00 JPY 1 641 0,1% Meiji Holdings CO 5 000 9110,00 JPY 3 419 0,3% Nippon Meat Packers 7 000 3415,00 JPY 1 794 0,2% Nisshin Seifun Group Y50 7 900 1845,00 JPY 1 094 0,1% Nissin Food Products Co 2 400 7020,00 JPY 1 265 0,1% Pola Orbis Holding 3 600 2962,00 JPY 800 0,1% Seven & I Holdings Co Ltd 30 200 4628,00 JPY 10 492 1,0% Shiseido Co 15 200 3994,00 JPY 4 557 0,4% Sundrug Co Ltd 2 900 4190,00 JPY 912 0,1% Suntory Beverage & Food Ltd 5 500 5220,00 JPY 2 155 0,2% Toyo Suisan Kaisha 3 500 4305,00 JPY 1 131 0,1% Tsuruha Holdings 1 500 11930,00 JPY 1 343 0,1% Uni-Charm Corp 16 000 2822,00 JPY 3 389 0,3% Yakult Honsha Co Ltd 3 500 7650,00 JPY 2 010 0,2% Yamazaki Baking 5 200 2239,00 JPY 874 0,1% Energi 9 033 0,8% Idemitsu Kosan Co Ltd 3 500 3190,00 JPY 838 0,1% Inpex Holdings 37 700 1081,00 JPY 3 059 0,3% JX Holdings 123 500 490,70 JPY 4 549 0,4% Showa Shell Sekiyu K.K 7 500 1042,00 JPY 587 0,1% Finans 190 188 17,4% Acom Co 15 800 513,00 JPY 608 0,1% Aeon Credit Service Co Ltd 4 500 2378,00 JPY 803 0,1% Aeon Mall Corporate Ltd 4 500 2212,00 JPY 747 0,1% Aozora Bank Ltd 47 000 428,00 JPY 1 510 0,1% Ashikaga Holdings Co Ltd 42 600 418,00 JPY 1 337 0,1% Bank of Kyoto 12 000 1060,00 JPY 955 0,1% Chiba Bank, Ltd 28 000 814,00 JPY 1 711 0,2% Chugoku Bank Ltd 6 800 1680,00 JPY 858 0,1% Concordia Financial Group Ltd 50 500 566,60 JPY 2 148 0,2% Credit Saison 5 900 2194,00 JPY 972 0,1% DAIWA HOUSE REIT INV CO 57 266900,00 JPY 1 142 0,1% Dai-Ichi Life Insurance 43 200 2026,50 JPY 6 572 0,6% Daito Trust Construction Co Ltd 2 900 17495,00 JPY 3 809 0,3% Daiwa House 22 700 3838,00 JPY 6 540 0,6% Daiwa Securities Co 66 000 665,80 JPY 3 299 0,3% Diamond Lease Co 17 800 614,00 JPY 820 0,1% Fukuoka Financial Group Inc 31 000 534,00 JPY 1 243 0,1% Hachijuni Bank 16 200 713,00 JPY 867 0,1% Hiroshima Bank 20 000 498,00 JPY 748 0,1% Japan Exchange Group 20 700 2035,00 JPY 3 162 0,3% Japan Post Bank Co Ltd 16 100 1438,00 JPY 1 738 0,2% Japan Post Holdings Co Ltd 17 900 1394,00 JPY 1 873 0,2% Japan Prime Realty Invt 33 389500,00 JPY 965 0,1% Japan Real Estate Inv 52 559000,00 JPY 2 182 0,2% Japan Retail Fund Investment 101 207500,00 JPY 1 573 0,1% Kyushu Financial Group 13 800 709,00 JPY 734 0,1% MS&AD insurance 18 700 3774,00 JPY 5 298 0,5% Millea Holdings 27 300 4651,00 JPY 9 531 0,9% Mitsubishi Estate 50 100 2093,50 JPY 7 873 0,7% Mitsubishi UFJ Financial Group 482 000 754,80 JPY 27 310 2,5% Mitsui Fudosan 35 700 2680,50 JPY 7 183 0,7% Mitsui Trust Holdings 13 400 4019,00 JPY 4 043 0,4% Mizuho Financial Group 965 700 205,40 JPY 14 890 1,4% NKSJ Holdings 14 100 4339,00 JPY 4 593 0,4% NOMURA REAL EST MF (NEW) 146 153700,00 JPY 1 685 0,2% Nippon Building Fund 55 574000,00 JPY 2 370 0,2% Nippon Prologis REIT 62 239400,00 JPY 1 114 0,1% Nomura Holdings 145 400 673,40 JPY 7 350 0,7% Nomura Real Estate 5 000 2204,00 JPY 827 0,1% Orix Corp 53 000 1740,00 JPY 6 923 0,6% Resona Holdings 87 700 618,50 JPY 4 072 0,4% Seven Bank 23 700 402,00 JPY 715 0,1% Shinsei Bank Ltd 61 000 196,00 JPY 898 0,1% Shizuoka Bank 21 000 1015,00 JPY 1 600 0,1% Shoei Company, Limited 11 800 1147,00 JPY 1 016 0,1% Softbank Investment Holdings 8 500 1522,00 JPY 971 0,1% Sony Financial Holdings 6 900 1914,00 JPY 991 0,1% Sumitomo Mitsui Financial Group 53 800 4379,00 JPY 17 685 1,6% Sumitomo Realty & Developmnt 15 000 3465,00 JPY 3 902 0,4% Suruga Bank 6 900 2722,00 JPY 1 410 0,1% ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde T&D Holdings Inc 22 400 1709,50 JPY 2 875 0,3% Tokyo Tatemono Corporaction 8 200 1472,00 JPY 906 0,1% Tokyu Fudosan Holdings Corp 20 400 664,00 JPY 1 017 0,1% United Urban Investment Corp 117 160500,00 JPY 1 410 0,1% Yamaguchi Financial Group Inc 8 000 1357,00 JPY 815 0,1% Hälsovård 79 560 7,3% Alfresa Holdings 7 500 2167,00 JPY 1 220 0,1% Astellas Pharma 86 300 1374,50 JPY 8 904 0,8% CYBERDYNE Inc 4 500 1495,00 JPY 505 0,0% Chugai Pharmaceutical Co 8 900 4205,00 JPY 2 809 0,3% Daichi Sankyo Co 23 100 2647,00 JPY 4 590 0,4% Dainippon Pharmaceutical 6 300 1533,00 JPY 725 0,1% Eisai Co 10 700 6205,00 JPY 4 984 0,5% Hisamitsu Pharmaceutical Co, Inc 2 500 5380,00 JPY 1 010 0,1% Hoya Corp 15 600 5833,00 JPY 6 831 0,6% Kyowa Hakko Kogyo 10 300 2087,00 JPY 1 614 0,1% Mediceo Holdings 6 800 2078,00 JPY 1 061 0,1% Miraca Holdings Inc 2 300 5050,00 JPY 872 0,1% Mitsub Tanabe Seiyaku Co Ltd 8 900 2596,00 JPY 1 734 0,2% OTSUKA HOLDINGS CO 15 600 4790,00 JPY 5 609 0,5% Olympus Optical Co 11 600 4100,00 JPY 3 570 0,3% Ono Pharmaceutical Co Ltd 16 400 2451,00 JPY 3 017 0,3% Santen Pharmaceutical Co 14 800 1524,00 JPY 1 693 0,2% Shionogi & Co 12 000 6259,00 JPY 5 638 0,5% So-Net M3, Inc 8 400 3095,00 JPY 1 952 0,2% Suzuken Co 3 200 3730,00 JPY 896 0,1% Sysmex Corporation 6 200 6710,00 JPY 3 123 0,3% Taisho Pharmaceutical Holdings 1 200 8550,00 JPY 770 0,1% Takeda Pharmaceutical Company 28 500 5709,00 JPY 12 214 1,1% Terumo Corp 12 700 4425,00 JPY 4 219 0,4% IT 131 059 12,0% Alps Electric Co 8 300 3240,00 JPY 2 019 0,2% Brother Industries 9 400 2593,00 JPY 1 830 0,2% Canon 42 700 3816,00 JPY 12 232 1,1% Dena 4 200 2516,00 JPY 793 0,1% Disco Corp 1 100 17920,00 JPY 1 480 0,1% Fuji Film Holdings Corp 16 600 4040,00 JPY 5 034 0,5% Fujitsu 79 000 827,80 JPY 4 909 0,4% Hamamatsu Photonics KK 5 700 3450,00 JPY 1 476 0,1% Hirose Electric Co 1 300 16020,00 JPY 1 563 0,1% Hitachi 194 000 689,40 JPY 10 040 0,9% Hitachi High Technologies 2 700 4360,00 JPY 884 0,1% Kakaku Com, Inc 5 600 1613,00 JPY 678 0,1% Keyence Corp 3 900 49340,00 JPY 14 445 1,3% Konami Co 3 700 6240,00 JPY 1 733 0,2% Konica Corp 18 000 932,00 JPY 1 259 0,1% Kyocera Corp 12 900 6506,00 JPY 6 300 0,6% LINE Corp 1 700 3875,00 JPY 495 0,0% MIXI Inc 1 800 6250,00 JPY 845 0,1% Murata Manufacturing 7 700 17070,00 JPY 9 867 0,9% NEC Corporation 103 000 298,00 JPY 2 304 0,2% Nexon Corporation 7 900 2220,00 JPY 1 317 0,1% Nintendo Corporation 4 500 37680,00 JPY 12 728 1,2% Nippon Electric Glass Co 3 400 4085,00 JPY 1 043 0,1% Nippon TT Data 25 000 1250,00 JPY 2 346 0,2% Nomura Research Institute 5 200 4425,00 JPY 1 727 0,2% Obic Co Ltd 2 600 6900,00 JPY 1 347 0,1% Omron Corp 7 600 4875,00 JPY 2 781 0,3% Oracle Corp Japan 1 500 7290,00 JPY 821 0,1% Otsuka Corp 2 100 6970,00 JPY 1 099 0,1% Ricoh Corporation 29 000 992,00 JPY 2 160 0,2% Rohm Co 3 800 8630,00 JPY 2 462 0,2% Seiko Epson Corp 11 100 2499,00 JPY 2 082 0,2% Shimadzu Corp 10 400 2138,00 JPY 1 669 0,2% TDK Corp 5 200 7390,00 JPY 2 885 0,3% Tokyo Electron 6 300 15160,00 JPY 7 170 0,7% Trend Micro 4 900 5790,00 JPY 2 130 0,2% Yahoo Japan 56 500 489,00 JPY 2 074 0,2% Yaskawa Electric Corp 10 100 2381,00 JPY 1 805 0,2% Yokogawa Electric Corp 9 100 1801,00 JPY 1 230 0,1% Industri 220 376 20,1% All Nippon Airways Co Ltd 46 000 390,40 JPY 1 348 0,1% Amada Co 13 500 1298,00 JPY 1 315 0,1% Asahi Glass Co 8 000 4730,00 JPY 2 841 0,3% Central Japan Railway Corp 5 800 18310,00 JPY 7 972 0,7% Dai Nippon Printing 21 000 1248,00 JPY 1 967 0,2% Daikin Industries 10 000 11470,00 JPY 8 610 0,8% East Japan Railway 13 300 10745,00 JPY 10 728 1,0% Fanuc 7 800 21655,00 JPY 12 680 1,2% Fuji Electric Co 22 000 592,00 JPY 978 0,1% Hankyu Corp 9 600 4040,00 JPY 2 911 0,3% Hino Motors Ltd 10 300 1247,00 JPY 964 0,1% Hitachi Construction Machine 4 300 2807,00 JPY 906 0,1% Hoshizaki Electric Company 2 300 10160,00 JPY 1 754 0,2% Ishikawajima Harima 64 000 382,00 JPY 1 835 0,2% Itochu Corp 60 000 1669,00 JPY 7 517 0,7% 42 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Japan Indexnära ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde JGC Corp 8 200 1822,00 JPY 1 122 0,1% JTEKT Corp 8 900 1642,00 JPY 1 097 0,1% Japan Airline Corporations 4 800 3474,00 JPY 1 252 0,1% Japan Airport Terminal Co Ltd 1 800 4295,00 JPY 580 0,1% Kajima Corp 36 000 948,00 JPY 2 562 0,2% Kamigumi Co 9 000 1178,00 JPY 796 0,1% Kawasaki Heavy Ind 63 000 332,00 JPY 1 570 0,1% Keihan Electric Railway 20 000 714,00 JPY 1 072 0,1% Keikyu Corporation 20 000 1353,00 JPY 2 031 0,2% Keio Corporation 23 000 940,00 JPY 1 623 0,1% Keio Electric Railway Co Ltd 5 500 3000,00 JPY 1 239 0,1% Kinetsu 72 000 433,00 JPY 2 340 0,2% Komatsu 37 000 2854,50 JPY 7 928 0,7% Kubota Corp 42 300 1887,50 JPY 5 993 0,5% Kurita Water 4 000 3060,00 JPY 919 0,1% Kyushu Railway Co 6 000 3645,00 JPY 1 642 0,1% LIXIL Group Corp 10 600 2809,00 JPY 2 235 0,2% Mabuchi Motor Co Ltd 1 900 5590,00 JPY 797 0,1% Makita Corp 8 900 4155,00 JPY 2 776 0,3% Marubeni Corp 65 600 725,80 JPY 3 574 0,3% Minebea Co 15 100 1805,00 JPY 2 046 0,2% Misumi Group Incorporated 10 900 2566,00 JPY 2 100 0,2% Mitsubishi Corp 60 500 2356,00 JPY 10 700 1,0% Mitsubishi Electric Corp 77 400 1615,50 JPY 9 386 0,9% Mitsubishi Heavy Industry 127 000 459,80 JPY 4 384 0,4% Mitsui Corporation 68 377 1605,50 JPY 8 241 0,8% Mitsui OSK Lines 46 000 330,00 JPY 1 140 0,1% NGK Insulators 10 400 2239,00 JPY 1 748 0,2% Nabtesco Corporation 4 500 3265,00 JPY 1 103 0,1% Nagoya Railroad Co, Ltd 37 000 524,00 JPY 1 455 0,1% Nidec Corp 9 600 11510,00 JPY 8 295 0,8% Nippon Express Co 33 000 703,00 JPY 1 741 0,2% Nippon Seiko K.K 16 000 1403,00 JPY 1 685 0,2% Nippon Yusen K.K 64 000 209,00 JPY 1 004 0,1% Obayashi Corp 25 800 1321,00 JPY 2 558 0,2% Odakyu Electric Railway Co 11 700 2266,00 JPY 1 990 0,2% Park24 Corp 4 100 2856,00 JPY 879 0,1% Recruit Holdings Co Ltd 44 100 1931,00 JPY 6 393 0,6% SEIBU HOLDINGS 7 900 2077,00 JPY 1 232 0,1% SMC Corp 2 300 34150,00 JPY 5 896 0,5% Secom Corporation 8 300 8525,00 JPY 5 312 0,5% Shimizu Corp 22 000 1191,00 JPY 1 967 0,2% Sohgo Security Services Co, Ltd 2 800 5060,00 JPY 1 064 0,1% Sumitomo Corporation 47 600 1462,00 JPY 5 224 0,5% Sumitomo Heavy Industry 22 000 741,00 JPY 1 224 0,1% THK Co 4 800 3180,00 JPY 1 146 0,1% Taisei Corporation 41 000 1026,00 JPY 3 158 0,3% Tobu Railway Co 38 000 613,00 JPY 1 749 0,2% Tokyu Corp 42 000 857,00 JPY 2 702 0,2% Toppan Printing 21 000 1232,00 JPY 1 942 0,2% Toshiba Corporation 160 000 271,80 JPY 3 265 0,3% Toto 5 600 4290,00 JPY 1 803 0,2% Toyota Tsusho 8 400 3365,00 JPY 2 122 0,2% West Japan Railway 6 500 7936,00 JPY 3 872 0,4% Yamato Holdings Co 13 900 2278,50 JPY 2 377 0,2% Kraft 20 125 1,8% Kansai Electric Power 31 800 1547,00 JPY 3 693 0,3% Kyushu Electric Power 22 100 1364,00 JPY 2 263 0,2% Osaka Gas Co 94 000 459,50 JPY 3 242 0,3% Toho Gas Co, Ltd 25 000 818,00 JPY 1 535 0,1% Tohoku Electric Power 23 400 1555,00 JPY 2 731 0,2% Tokyo Electric Power 76 800 463,00 JPY 2 669 0,2% Tokyo Gas Co 91 000 584,30 JPY 3 991 0,4% Råvaror 69 959 6,4% Air Water Inc 5 900 2064,00 JPY 914 0,1% Asahi Kasei Co 50 000 1207,50 JPY 4 532 0,4% Daicel Chemical Industries 11 100 1397,00 JPY 1 164 0,1% Hitachi Chemical Co 4 100 3350,00 JPY 1 031 0,1% Hitachi Metals 8 500 1562,00 JPY 997 0,1% JFE Hldgs 20 700 1950,50 JPY 3 031 0,3% JSR Corporation 7 600 1937,00 JPY 1 105 0,1% Kaneka Corp 11 000 856,00 JPY 707 0,1% Kansai Paint Co 8 600 2585,00 JPY 1 669 0,2% Kobe Steel Ltd 12 300 1154,00 JPY 1 066 0,1% Kuraray Co 14 100 2038,00 JPY 2 157 0,2% Maruichi Steel Tube Limited 2 200 3265,00 JPY 539 0,0% Mitsubishi Chemical Holding 57 300 930,10 JPY 4 001 0,4% Mitsubishi Gas Chemical 7 200 2375,00 JPY 1 284 0,1% Mitsubishi Materials 4 400 3400,00 JPY 1 123 0,1% Mitsui Chemicals 37 000 595,00 JPY 1 653 0,2% Nippon Paint Co 6 500 4250,00 JPY 2 074 0,2% Nippon Steel Corp 30 800 2538,00 JPY 5 868 0,5% Nippon Taiyo Sanso Corp 5 200 1261,00 JPY 492 0,0% Nissan Chemical Industries 4 900 3710,00 JPY 1 365 0,1% Nitto Denko Corp 6 700 9240,00 JPY 4 647 0,4% Oji Paper Corp 36 000 580,00 JPY 1 567 0,1% Shin Etsu Chemical 15 600 10185,00 JPY 11 927 1,1% Sumitomo Chemical Co 62 000 646,00 JPY 3 007 0,3% Sumitomo Metal Mining Co 20 000 1500,50 JPY 2 253 0,2% Taiheiyo Cement 48 000 409,00 JPY 1 474 0,1% Teijin Limited 7 400 2161,00 JPY 1 200 0,1% Toray Industries 58 300 940,30 JPY 4 115 0,4% Tosoh Corporation 24 000 1151,00 JPY 2 074 0,2% Toyo Seikan Kaisha 6 500 1896,00 JPY 925 0,1% Sällanköpsvaror 215 219 19,7% Abc-Mart Inc 1 300 6610,00 JPY 645 0,1% Aisin Seiki Co Ltd 7 300 5750,00 JPY 3 151 0,3% Asics Corp 6 400 2082,00 JPY 1 000 0,1% Benesse Corp 3 200 4240,00 JPY 1 019 0,1% Bridgestone Corp 26 000 4840,00 JPY 9 446 0,9% Casio Computer Co 8 400 1727,00 JPY 1 089 0,1% Denso Corp 19 100 4742,00 JPY 6 799 0,6% Dentsu 8 600 5370,00 JPY 3 467 0,3% Don Quijote Co, Ltd 4 700 4260,00 JPY 1 503 0,1% Fast Retailing 2 100 37420,00 JPY 5 899 0,5% Fuji Heavy Industries 24 700 3786,00 JPY 7 020 0,6% Hakudo Dy Holdings 10 000 1491,00 JPY 1 119 0,1% Hikari Tsushin 900 11820,00 JPY 799 0,1% Honda Motor Co 68 900 3064,00 JPY 15 847 1,4% IIDA GROUP HOLDINGS CO 5 800 1871,00 JPY 815 0,1% Isetan Mitukoshi Holdings 13 300 1126,00 JPY 1 124 0,1% Isuzu Motors 23 000 1386,00 JPY 2 393 0,2% J.Front Retailing 9 600 1724,00 JPY 1 242 0,1% Koito Mfg Co, Ltd 4 500 5780,00 JPY 1 952 0,2% MCdonald's Holdings 2 600 4310,00 JPY 841 0,1% Marui Group 7 300 1656,00 JPY 907 0,1% Mazda Motor 22 600 1568,00 JPY 2 660 0,2% Mitsubishi Motors Corporation 26 600 740,00 JPY 1 478 0,1% NGK Spark Plug Co 7 200 2389,00 JPY 1 291 0,1% NOK Corp 3 800 2374,00 JPY 677 0,1% Namco Bandai Holdings Inc 7 900 3830,00 JPY 2 271 0,2% Nikon Corp 13 500 1796,00 JPY 1 820 0,2% Nissan Motor Corp 93 000 1118,00 JPY 7 805 0,7% Nitori Co Ltd 3 300 15040,00 JPY 3 726 0,3% Oriental Land Co 8 800 7608,00 JPY 5 026 0,5% Panasonic Corp 88 400 1524,00 JPY 10 113 0,9% Rakuten Inc 37 000 1322,00 JPY 3 672 0,3% Rinnai Corp 1 400 10470,00 JPY 1 100 0,1% Ryohin Keikaku Co 1 000 28070,00 JPY 2 107 0,2% Sankyo 1 800 3810,00 JPY 515 0,0% Sega Sammy Holdings 7 400 1512,00 JPY 840 0,1% Sekisui Chemical 16 200 2011,00 JPY 2 446 0,2% Sekisui House 24 000 1979,50 JPY 3 566 0,3% Sharp Corp 59 000 417,00 JPY 1 847 0,2% Shimamura Co 900 13760,00 JPY 930 0,1% Shimano 3 000 17780,00 JPY 4 004 0,4% Sony Corporation 50 600 4286,00 JPY 16 280 1,5% Stanley Electric Co Ltd 5 900 3390,00 JPY 1 501 0,1% Start Today Corporations Ltd 7 800 2765,00 JPY 1 619 0,1% Sumitomo Electric Industry 30 300 1730,00 JPY 3 935 0,4% Sumitomo Rubber Ind. 6 800 1896,00 JPY 968 0,1% Suzuki Motor Corp 13 800 5330,00 JPY 5 521 0,5% Takashimaya Co 12 000 1069,00 JPY 963 0,1% Toho Co 4 500 3460,00 JPY 1 169 0,1% Toyoda Gosei Co Ltd 2 600 2679,00 JPY 523 0,0% Toyota Industries Corp 6 500 5910,00 JPY 2 884 0,3% Toyota Motor Corp 104 600 5893,00 JPY 46 272 4,2% USS Co 8 700 2233,00 JPY 1 458 0,1% Yamada Denki Co 24 900 558,00 JPY 1 043 0,1% Yamaha Corp 6 700 3880,00 JPY 1 951 0,2% Yamaha Motor Co 11 100 2898,00 JPY 2 415 0,2% Yokohama Rubber 4 400 2255,00 JPY 745 0,1% Telekommunikation 61 068 5,6% KDDI Corp 73 500 2975,00 JPY 16 414 1,5% Nippon TT Docomo 55 500 2652,00 JPY 11 049 1,0% Nippon Tele & Telecom Corp 27 600 5310,00 JPY 11 002 1,0% Softbank Corp 33 100 9097,00 JPY 22 604 2,1% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 34 0,0% ÖVRIGA DERIVAT 34 0,0% Aktiederivat 34 0,0% TOPIX INDX FUTR Sep17 90 000 1616,50 JPY 34 0,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 082 130 98,9% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 34 0,0% Övrigt enligt balansräkning 12 519 1,1% FONDFÖRMÖGENHET 1 094 683 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktiefonder 43
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Japan Indexnära NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 1 063 980 1 727 016 Andelsutgivning 493 253 958 815 Andelsinlösen -502 309-1 711 430 Resultat efter skatt 39 759 89 579 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 1 094 683 1 063 980 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 238 916 182 310 Realisationsförlust -41 700-131 104 Orealiserade värdeförändringar -163 795 35 921 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 33 421 87 127 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 414 - Realisationsförlust -191 - Orealiserade värdeförändringar 34 - Värdeförändring på övriga derivatinstrument 256 - NOT 5 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten JPY TOPIX INDX FUTR Sep17 Aktie Köpt 90 000 10 921 1,0% future 44 Aktiefonder
SMÅBOLAG SVERIGE BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Småbolag Sverige FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1997-09-01 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,60% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,40% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,90% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,80% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,40 Transaktionskostnad 0,09% 3 228 ksek Analyskostnad 0,05% 1 263 ksek Active share 63,0% Årlig avgift - andelsklass A 1,60% Årlig avgift - andelsklass B 1,40% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 180,53 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 11,00 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 515 676 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Länsförsäkringar Småbolag Sverige utvecklades starkt under det första halvåret 2017, med en avkastning på 9,3 procent, i en miljö som var fortsatt gynnsam för svenska småbolagsaktier jämfört med börsen som helhet. Fondens aktieval bidrog positivt under perioden. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Svenska småbolagsaktier uppvisade återigen styrka mot börsen som helhet under årets första sex månader. Därmed fortsatte den positiva utvecklingen för småbolagsaktier som inleddes efter valet av Trump som USA:s president i slutet av fjolåret. Under det första kvartalet utvecklades dock stora bolag bättre än småbolagen, men i takt med att resultatrapporter för det första kvartalet visade på stark världskonjunktur vände detta förhållande till småbolagens fördel. Fondens utveckling Länsförsäkringar Småbolag Sverige steg med 9,3 procent under de första sex månaderna 2017. Under samma period steg jämförelseindex med 10,7 procent. Fondens avkastning gynnades av aktieurval medan sektorallokering tyngde fondens utveckling relativt index. Då fonden primärt fokuserar på bolagsval medför detta att sektorallokeringen blir ett resultat av de bolag som väljs in i portföljen. Ansvarig förvaltare: Petter Löfqvist, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Placeringsinriktning: Fonden placerar i små svenska företag. Inriktningen är mot bolag vars börsvärde inte överstiger 1% av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Jämförelseindex är Carnegie Small Cap Index. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Bland positiva bidrag under årets första sex månader märktes en övervikt i Evolution Gaming, en undervikt i Fingerprint Cards och en undervikt i CLX Communications. Evolution Gaming, som leverererar live-casino produkter till marknaden för online spel, uppvisade en mycket stark tillväxt vad gäller vinst och nya kunder under perioden, vilket fick aktien att stiga. CLX Communications, som erbjuder kundlösningar inom SMS kommunikation, steg i spåren av förvärv på den asiatiska marknaden. Fingerprint Cards backade markant under perioden och det faktum att fonden inte ägde aktien bidrog därför positivt till den relativa avkastningen. Negativa bidrag erhölls från undervikter i PEAB och Tele2 samt en övervikt i Nexam Chemicals. Framtida strategi Fondens investeringsprocess fokuserar på bolagsurval med målsättningen att hitta bolag som växer sina vinster snabbare än marknaden och snabbare än konkurrenterna. Förvaltaren har därför ingen åsikt om den makroekonomiska utvecklingen på kort sikt men ser långsiktigt positivt på småbolag då dessa historiskt haft en förmåga att växa snabbare än stora bolag, detta är en utveckling som bedöms fortsätta. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler. För denna fond gäller det främst aktiepriser. Aktiefonder 45
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Småbolag Sverige FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Fastighets AB Balder, B 154 669 3,9 Sagax B 115 076 2,9 Bonava AB-B 112 964 2,9 Modern Times Group, B 111 650 2,8 Dometic Group AB 111 639 2,8 Aarhuskarlshamn 109 819 2,8 Pandox AB B 109 727 2,8 Hexpol B 103 454 2,6 Swedish Orphan Biovitrum 101 811 2,6 Nibe Industrier, B 99 766 2,5 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 285 340 201 363 Utdelningar 75 852 69 674 Övriga intäkter - 0 Summa intäkter och värdeförändring 361 192 271 037 Kostnader Förvaltningskostnader -27 097-53 287 Övriga kostnader -2 515-4 218 Summa kostnader -29 612-57 505 Årets resultat 331 580 213 532 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 22,1 39,5 59,4 172,2 Avkastning index 24,8 44,0 68,2 189,5 Volatilitet fond 11,6 15,3 15,1 13,6 Volatilitet index 11,2 14,6 14,7 13,3 Aktiv risk 2,1 3,0 2,7 3,4 Genomsnittlig årsavkastning fond 22,1 18,1 16,8 22,2 Genomsnittlig årsavkastning index 24,8 20,0 18,9 23,7 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 3 845 416 3 557 934 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 3 845 416 3 557 934 Bankmedel och övriga likvida medel 97 241 62 415 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 118 34 Övriga tillgångar 30 340 2 655 Summa tillgångar 3 973 115 3 623 038 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -36 470-7 885 Summa skulder -36 470-7 885 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 3 936 645 3 615 153 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - 6,91 6,48 2,22 6,24 7,88 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 742,26 679,43 635,19 480,13 384,84 285,00 263,90 346,17 272,98 153,75 Andelsvärde - andelsklass B 743,39 679,79 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 1 192 978 1 245 618 5 677 246 6 069 005 5 542 841 5 040 897 5 542 075 6 780 383 8 001 054 5 547 528 Antal andelar - andelsklass B 4 104 353 4 073 109 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 886 846 3 606 2 914 2 133 1 437 1 463 2 347 2 184 853 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 3 051 2 769 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 9,2 7,0 32,3 24,8 34,5 10,3-21,9 27,8 84,2-46,5 Avkastning % - andelsklass B 9,4 1,7 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 10,7 12,2 30,1 21,6 36,6 12,6-13,2 30,6 68,9-44,4 Avkastning index % - andelsklass B 10,7 2,1 - - - - - - - - 46 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Småbolag Sverige NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 711 694 94,3% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 3 711 694 94,3% Finans 869 588 22,1% Bure Investment 649 095 98,00 SEK 63 611 1,6% Fabege AB 580 000 162,00 SEK 93 960 2,4% Fastighets AB Balder, B 758 181 204,00 SEK 154 669 3,9% Hemfosa Fastigheter AB 1 021 031 91,00 SEK 92 914 2,4% ITAB Shop Concept AB 696 895 75,25 SEK 52 441 1,3% Klövern AB, B 7 470 849 9,22 SEK 68 881 1,7% Kungsleden 352 382 51,60 SEK 18 183 0,5% Nordax Group AB 1 306 797 45,00 SEK 58 806 1,5% Pandox AB B 729 081 150,50 SEK 109 727 2,8% Sagax B 1 139 363 101,00 SEK 115 076 2,9% Sagax D AB 44 360 29,39 SEK 1 304 0,0% Wihlborgs Fastigheter 224 810 178,00 SEK 40 016 1,0% Hälsovård 341 470 8,7% Biotage AB 850 052 57,00 SEK 48 453 1,2% Boule Diagnostics AB 146 356 320,00 SEK 46 834 1,2% Capio AB 1 380 000 51,50 SEK 71 070 1,8% Elekta, B 918 000 79,85 SEK 73 302 1,9% Swedish Orphan Biovitrum 783 158 130,00 SEK 101 811 2,6% IT 193 725 4,9% CLX Communications AB 497 500 134,75 SEK 67 038 1,7% IAR Systems Group AB 168 385 175,00 SEK 29 467 0,7% Net Entertainment NE AB 550 000 73,65 SEK 40 508 1,0% Vitec Software B 787 663 72,00 SEK 56 712 1,4% Industri 1 086 522 27,6% Addtech, B 606 494 160,50 SEK 97 342 2,5% Alimak Group AB 581 066 140,00 SEK 81 349 2,1% Bonava AB-B 783 931 144,10 SEK 112 964 2,9% Bravida Holding AB 1 088 923 61,55 SEK 67 023 1,7% Concentric 521 721 138,00 SEK 71 997 1,8% D. Carnegie & Co AB Serie B 607 596 116,75 SEK 70 937 1,8% Hexpol B 1 125 110 91,95 SEK 103 454 2,6% JM AB 97 233 298,10 SEK 28 985 0,7% Lagercrantz Group, B 440 262 92,25 SEK 40 614 1,0% NCC, B 312 889 237,30 SEK 74 249 1,9% Nobina AB 1 514 371 45,70 SEK 69 207 1,8% Nordic Waterproofing Holding AS 691 907 97,25 SEK 67 288 1,7% SSM Holding AB 612 641 52,00 SEK 31 857 0,8% Trelleborg, B 410 865 192,30 SEK 79 009 2,0% Ångpanneföreningen, B 518 353 174,10 SEK 90 245 2,3% Konsumentvaror 613 313 15,6% AcadeMedia AB 1 024 820 56,75 SEK 58 159 1,5% Bilia, A 555 364 83,25 SEK 46 234 1,2% Boozt AB 204 599 83,00 SEK 16 982 0,4% Dometic Group AB 1 525 125 73,20 SEK 111 639 2,8% Husqvarna, B 602 373 83,70 SEK 50 419 1,3% Nibe Industrier, B 1 254 124 79,55 SEK 99 766 2,5% Scandi Standard AB 1 394 741 61,00 SEK 85 079 2,2% Scandic Hotels Group AB 550 000 109,50 SEK 60 225 1,5% Thule Group AB/The 536 438 158,10 SEK 84 811 2,2% Media 111 650 2,8% Modern Times Group, B 385 000 290,00 SEK 111 650 2,8% Råvaror 109 819 2,8% Aarhuskarlshamn 178 568 615,00 SEK 109 819 2,8% Telekommunikation 115 105 2,9% Micro Systemation, B 601 959 66,50 SEK 40 030 1,0% Nolato, B 237 203 316,50 SEK 75 075 1,9% Tjänster 270 502 6,9% Loomis B 284 311 302,00 SEK 85 862 2,2% Securitas, B 622 000 142,00 SEK 88 324 2,2% SkiStar, B 119 973 195,50 SEK 23 455 0,6% Unibet Group Plc SDB 764 552 95,30 SEK 72 862 1,9% ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 133 722 3,4% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 133 722 3,4% Konsumentvaror 73 042 1,9% Evolution Gaming Group AB 165 854 440,40 SEK 73 042 1,9% Råvaror 20 534 0,5% Nexam Chemical Holding AB 2 346 782 8,75 SEK 20 534 0,5% Tjänster 40 146 1,0% Cinnober Financial Technology AB 457 500 87,75 SEK 40 146 1,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 711 694 94,3% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 133 722 3,4% Övrigt enligt balansräkning 91 230 2,3% FONDFÖRMÖGENHET 3 936 645 100,0% NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 3 615 153 3 606 111 Andelsutgivning - andelsklass A 133 211 446 434 Andelsutgivning - andelsklass B 205 871 2 865 659 Andelsinlösen - andelsklass A -169 621-3 372 575 Andelsinlösen - andelsklass B -179 549-144 008 Resultat efter skatt - andelsklass A 75 605 166 336 Resultat efter skatt - andelsklass B 255 975 47 196 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 3 936 645 3 615 153 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 218 131 405 078 Realisationsförlust -2 984-37 762 Orealiserade värdeförändringar 70 193-165 953 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 285 340 201 363 NOT 4 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Sagax 3,0% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktiefonder 47
SVERIGE AKTIV BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Sverige Aktiv FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1990-12-10 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,30% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,50% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,40% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,54 Transaktionskostnad 0,06% 6 495 ksek Analyskostnad 0,04% 2 442 ksek Active share 49,0% Årlig avgift - andelsklass A 1,31% Årlig avgift - andelsklass B 1,21% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 152,33 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 9,30 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 528 133 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Den svenska börsen utvecklades starkt under det första halvåret, framförallt drivet av verkstadsbolag som rapporterade bra siffror för det första kvartalet. Länsförsäkringar Sverige Aktiv utvecklades bättre än börsen som helhet med en avkastning på 11,1 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Den svenska börsen steg med 10,8 procent under årets sex första månader. Cykliska bolag med god operationell hävstång utvecklades bäst. Året startade starkt, vilket bland annat berodde på förhoppningar om att president Trump skulle få igenom sin politik. Kvartalsrapporterna för årets första kvartal föll väl ut och generellt sett överträffades förväntningarna med råge. Aktiemarknaderna fortsatte att stiga, bland annat som en följd av att vinstestimaten reviderades upp. Juni månad präglades av en viss konsolidering, vilket bland annat hade sin grund i viss osäkerhet inför årets andra rapportperiod. Fondens utveckling Länsförsäkringar Sverige Aktiv steg i värde med 11,1 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg fondens jämförelseindex med 10,8 procent. Electrolux, Husqvarna och Volvo är exempel på tre bolag som bidrog till fondens goda avkastning. All tre bolag uppvisade god tillväxt och framför allt förbättrade marginaler. Därtill har bolagen en stark ledning som agerar bra. Sobi och Dometic var två placeringar som belastade fondens avkastning. Ansvarig förvaltare: Anette Dahlberg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Placeringsinriktning: Fonden placerar i stora och medelstora företag noterade i Sverige. Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark (OMXSB). Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Framtida strategi Förvaltaren bedömer att rapporterna får årets andra kvartal till relativt stor del kommer att påverka hur aktiemarknaden utvecklas under hösten. Den makrostatistik som kommit under sommaren visar på fortsatt god ekonomisk aktivitet i såväl Sverige och Europa som i USA. Dessutom har många bolag starka balansräkningar, vilket bör leda till fler företagsförvärv, vilket är positivt för aktiemarknaden. Men det finns även risker. Dit räknas till exempel höga värderingar som en följd av att börsen stigit under många år samt att man kan börja ana slutet på den extrema lågräntemiljön. Dessutom påverkas även den svenska börsen av global politisk oro, till exempel utvecklingen i Nordkorea. Övrigt Från den 1 mars tog Anette Dahlberg på Länsförsäkringar Fondförvaltning AB över som ny förvaltare för fonden. Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler. För denna fond gäller det främst aktiepriser. 48 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Sverige Aktiv FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Volvo, B 847 240 8,7 Investor, B 818 572 8,4 SEB, A 525 804 5,4 Nordea Bank AB 497 377 5,1 Hennes & Mauritz, B 474 374 4,9 Swedbank 464 491 4,8 Atlas Copco, A 420 129 4,3 Essity AB 391 350 4,0 Securitas, B 389 167 4,0 Trelleborg, B 374 985 3,9 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 769 846 628 293 Utdelningar 267 122 230 201 Summa intäkter och värdeförändring 1 036 968 858 494 Kostnader Förvaltningskostnader -57 548-102 253 Övriga kostnader (not 4 ) -6 510-11 204 Summa kostnader -64 058-113 457 Årets resultat 972 910 745 037 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 30,5 27,7 51,5 111,4 Avkastning index 26,4 17,8 36,6 104,0 Volatilitet fond 7,7 13,7 13,1 11,7 Volatilitet index 6,8 13,0 12,8 11,6 Aktiv risk 2,7 4,3 3,7 3,3 Genomsnittlig årsavkastning fond 30,5 13,0 14,8 16,1 Genomsnittlig årsavkastning index 26,4 8,5 10,9 15,3 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 9 370 941 8 557 167 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 9 370 941 8 557 167 Bankmedel och övriga likvida medel 348 978 198 756 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96 - Övriga tillgångar 8 611 4 830 Summa tillgångar 9 728 626 8 760 752 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -28 378-14 490 Summa skulder -28 378-14 490 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 9 700 248 8 746 262 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - 25,99 14,75 17,30 38,43 22,97 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 1484,50 1336,17 1221,24 1039,51 903,15 767,24 676,35 807,16 651,43 478,32 Andelsvärde - andelsklass B 1485,54 1336,46 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 2 793 479 2 769 233 6 724 364 7 097 162 7 599 802 8 294 314 8 009 456 8 380 949 8 283 516 8 282 546 Antal andelar - andelsklass B 3 738 252 3 775 721 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 4 147 3 700 8 212 7 378 6 864 6 364 5 417 6 765 5 396 3 962 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 5 553 5 046 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 11,1 9,4 17,5 15,1 17,9 16,6-13,7 27,1 48,4-35,1 Avkastning % - andelsklass B 11,2 9,4 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 10,8 9,2 6,3 15,0 25,6 16,8-13,2 26,3 50,2-38,1 Avkastning index % - andelsklass B 10,8 6,6 - - - - - - - - Aktiefonder 49
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Sverige Aktiv NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 9 370 941 96,6% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 9 370 941 96,6% Dagligvaror 391 350 4,0% Essity AB 1 697 829 230,50 SEK 391 350 4,0% Finans 3 090 811 31,9% Fastighets AB Balder, B 854 955 204,00 SEK 174 411 1,8% Industrivärden, C 1 652 000 202,00 SEK 333 704 3,4% Investor, B 2 016 186 406,00 SEK 818 572 8,4% Kinnevik, B 1 071 938 257,90 SEK 276 453 2,8% Nordea Bank AB 4 639 711 107,20 SEK 497 377 5,1% SEB, A 5 160 000 101,90 SEK 525 804 5,4% Swedbank 2 262 500 205,30 SEK 464 491 4,8% Hälsovård 353 702 3,6% Elekta, B 1 320 000 79,85 SEK 105 402 1,1% Swedish Orphan Biovitrum 1 910 000 130,00 SEK 248 300 2,6% IT 196 245 2,0% Hexagon, B 490 000 400,50 SEK 196 245 2,0% Industri 2 799 177 28,9% ABB SDB 310 000 209,20 SEK 64 852 0,7% Alfa Laval AB 422 341 172,40 SEK 72 812 0,8% Atlas Copco, A 1 300 708 323,00 SEK 420 129 4,3% Bravida Holding AB 3 915 633 61,55 SEK 241 007 2,5% Indutrade 504 575 193,00 SEK 97 383 1,0% Intrum Justitia 20 000 286,00 SEK 5 720 0,1% SKF, B 1 674 764 170,70 SEK 285 882 2,9% Securitas, B 2 740 614 142,00 SEK 389 167 4,0% Trelleborg, B 1 950 000 192,30 SEK 374 985 3,9% Volvo, B 5 900 000 143,60 SEK 847 240 8,7% Råvaror 115 963 1,2% SCA, B 1 819 027 63,75 SEK 115 963 1,2% Sällanköpsvaror 2 423 693 25,0% Autoliv SDB 263 110 924,00 SEK 243 114 2,5% Dometic Group AB 3 647 727 73,20 SEK 267 014 2,8% Electrolux, B 1 050 000 276,10 SEK 289 905 3,0% Hennes & Mauritz, B 2 260 000 209,90 SEK 474 374 4,9% Husqvarna, B 3 300 000 83,70 SEK 276 210 2,8% JM AB 697 699 298,10 SEK 207 984 2,1% Nobia 406 746 85,00 SEK 34 573 0,4% Thule Group AB/The 2 074 601 158,10 SEK 327 994 3,4% Unibet Group Plc SDB 3 174 451 95,30 SEK 302 525 3,1% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 9 370 941 96,6% Övrigt enligt balansräkning 329 306 3,4% FONDFÖRMÖGENHET 9 700 248 100,0% NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -872-728 Transaktionskostnader -5 638-10 477 Summa övriga kostnader -6 510-11 204 * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 8 746 262 8 212 062 Andelsutgivning - andelsklass A 339 783 451 897 Andelsutgivning - andelsklass B 169 760 4 740 751 Andelsinlösen - andelsklass A -305 129-5 297 524 Andelsinlösen - andelsklass B -223 339-105 962 Resultat efter skatt - andelsklass A 412 097 333 719 Resultat efter skatt - andelsklass B 560 812 411 318 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 9 700 248 8 746 262 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 495 431 628 962 Realisationsförlust -26 238-221 866 Orealiserade värdeförändringar 300 653 221 197 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 769 846 628 293 50 Aktiefonder
SVERIGE INDEXNÄRA BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Sverige Indexnära FONDFAKTA Startdatum 2008-11-17 Förvaltningsavgift 0,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,19 Transaktionskostnad 0,02% 1 127 ksek Årlig avgift 0,21% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 22,98 kr 100 kr löpande sparande 1,41 kr Omsättning via närstående institut i % 4,26% Nummer premiepension 587 337 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Länsförsäkringar Sverige Indexnära följde med marknaden upp och steg i värde med 10,7 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Den svenska börsen steg under årets sex första månader. Cykliska bolag med god operationell hävstång utvecklades bäst. Året startade starkt, vilket bland annat berodde på förhoppningar om att president Trump skulle få igenom sin politik. Kvartalsrapporterna för årets första kvartal föll väl ut och generellt sett överträffades förväntningarna. Aktiemarknaden fortsatte att stiga, bland annat som en följd av att vinstestimaten reviderades upp. Juni månad präglades av en viss konsolidering, vilket bland annat hade sin grund i viss osäkerhet inför årets andra rapportperiod. Ansvarig förvaltare: Kieran Doyle, Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden är en indexnära fond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det svenska aktieindexet OMX Stockholm Benchmark (OMXSB) Cap med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Fondens utveckling Länsförsäkringar Sverige Indexnära är en indexnära fond som i sina placeringar strävar efter att efterlikna det svenska aktieindexet OMX Stockholm Benchmark (OMXSB) Cap. Under 2016 steg fonden i värde med 10,7 procent. De sektorer som utvecklades bäst under perioden var industri, finans och informationsteknologi. Material, energi och sällanköpsvaror var de sektorer som uppvisade sämst utveckling. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler. För denna fond gäller det främst aktiepriser. Aktiefonder 51
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Sverige Indexnära FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Nordea Bank AB 874 327 7,6 Volvo, B 604 560 5,3 Swedbank 540 244 4,7 Atlas Copco, A 531 964 4,7 Hennes & Mauritz, B 498 342 4,4 Ericsson LM, B 472 997 4,1 Svenska Handelsbanken, A 469 585 4,1 Assa Abloy, B 438 803 3,8 Investor, B 434 673 3,8 Essity AB 377 615 3,3 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 25,9 17,1 35,1 99,0 Avkastning index 26,4 17,7 36,4 103,1 Volatilitet fond 6,8 13,0 12,8 11,6 Volatilitet index 6,8 13,0 12,8 11,6 Aktiv risk 0,1 0,1 0,1 0,2 Genomsnittlig årsavkastning fond 25,9 8,2 10,6 14,8 Genomsnittlig årsavkastning index 26,4 8,5 10,9 15,2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 855 123 493 533 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 14 364 8 950 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) - 228 Utdelningar 323 061 239 516 Övriga intäkter 1 105 Summa intäkter och värdeförändring 1 192 549 742 332 Kostnader Förvaltningskostnader -11 447-13 897 Räntekostnader -79 - Övriga kostnader -860-1 291 Summa kostnader -12 386-15 188 Årets resultat 1 180 163 727 144 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 11 243 047 11 017 370 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 6 ) 29 58 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 11 243 076 11 017 428 Bankmedel och övriga likvida medel 191 589 232 987 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 51 Övriga tillgångar 8 090 3 485 Summa tillgångar 11 442 757 11 253 952 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 6 ) - -611 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde - -611 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -8 327-6 169 Summa skulder -8 327-6 780 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 11 434 430 11 247 172 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 13 125 18 350 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 22,26 5,23 2,73 - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 - - Andelsvärde 295,90 267,20 245,69 232,00 202,73 162,58 159,30 192,74 156,68 105,13 Antal andelar 38 642 247 42 092 650 25 682 176 19 339 238 18 903 149 17 340 001 12 322 010 22 913 228 20 312 193 13 153 671 Fondförmögenheten mkr 11 434 11 247 6 310 4 487 3 832 2 819 1 963 4 416 3 183 1 383 Avkastning % 10,7 8,8 5,9 14,4 24,9 15,9-14,2 25,1 49,0 5,1 Avkastning index % 10,8 9,2 6,1 15,0 25,6 16,5-13,1 26,1 48,7 5,1 52 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Sverige Indexnära NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 11 243 047 98,3% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 11 243 047 98,3% Dagligvaror 669 971 5,9% Aarhuskarlshamn 64 817 615,00 SEK 39 862 0,3% Axfood 249 640 140,60 SEK 35 099 0,3% Cloetta AB 510 195 34,70 SEK 17 704 0,2% Essity AB 1 638 241 230,50 SEK 377 615 3,3% ICA Gruppen 203 146 313,60 SEK 63 707 0,6% Swedish Match 458 324 296,70 SEK 135 985 1,2% Energi 83 424 0,7% Africa Oil Corp 638 167 12,58 SEK 8 028 0,1% Lundin Petroleum AB 465 118 162,10 SEK 75 396 0,7% Finans 3 587 646 31,4% Atrium Ljungberg, B 105 209 140,50 SEK 14 782 0,1% Castellum 671 354 123,70 SEK 83 046 0,7% D. Carnegie & Co AB Serie B 167 503 116,75 SEK 19 556 0,2% Fabege AB 367 513 162,00 SEK 59 537 0,5% Fastighets AB Balder, B 244 627 204,00 SEK 49 904 0,4% Hemfosa Fastigheter AB 379 348 91,00 SEK 34 521 0,3% Hufvudstaden, A 302 492 139,70 SEK 42 258 0,4% Industrivärden, A 277 755 214,50 SEK 59 578 0,5% Industrivärden, C 429 138 202,00 SEK 86 686 0,8% Investor, A 228 151 396,70 SEK 90 508 0,8% Investor, B 1 070 624 406,00 SEK 434 673 3,8% Kinnevik, B 553 408 257,90 SEK 142 724 1,2% Kungsleden 478 528 51,60 SEK 24 692 0,2% Latour, B 354 156 105,60 SEK 37 399 0,3% Lundbergföretagen, B 95 366 665,00 SEK 63 418 0,6% Nordea Bank AB 8 156 036 107,20 SEK 874 327 7,6% SEB, A 3 639 562 101,90 SEK 370 871 3,2% Sagax B 163 837 101,00 SEK 16 548 0,1% Svenska Handelsbanken, A 3 893 739 120,60 SEK 469 585 4,1% Swedbank 2 631 484 205,30 SEK 540 244 4,7% Wallenstam, B 509 191 81,15 SEK 41 321 0,4% Wihlborgs Fastigheter 176 788 178,00 SEK 31 468 0,3% Hälsovård 475 983 4,2% Ambea AB 175 105 96,00 SEK 16 810 0,1% AstraZeneca SDB 302 851 572,00 SEK 173 231 1,5% Attendo AB 225 928 102,70 SEK 23 203 0,2% Biogaia, B 36 592 342,50 SEK 12 533 0,1% Capio AB 165 961 51,50 SEK 8 547 0,1% Elekta, B 792 235 79,85 SEK 63 260 0,6% Getinge, B 435 795 164,90 SEK 71 863 0,6% Hansa Medical AB 47 194 215,50 SEK 10 170 0,1% RaySearch Laboratories, B 51 347 235,50 SEK 12 092 0,1% Recipharm AB serie B 101 066 123,00 SEK 12 431 0,1% Swedish Orphan Biovitrum 424 114 130,00 SEK 55 135 0,5% Vitrolife 31 586 529,00 SEK 16 709 0,1% IT 773 723 6,8% Ericsson LM, B 7 850 567 60,25 SEK 472 997 4,1% Fingerprint, B 735 149 30,77 SEK 22 621 0,2% Hexagon, B 606 997 400,50 SEK 243 102 2,1% Net Entertainment NE AB 475 262 73,65 SEK 35 003 0,3% Industri 3 493 895 30,6% ABB SDB 1 135 674 209,20 SEK 237 583 2,1% Alfa Laval AB 667 053 172,40 SEK 115 000 1,0% Assa Abloy, B 2 370 625 185,10 SEK 438 803 3,8% Atlas Copco, A 1 646 947 323,00 SEK 531 964 4,7% Atlas Copco, B 876 192 291,10 SEK 255 059 2,2% Intrum Justitia 172 329 286,00 SEK 49 286 0,4% NCC, B 185 679 237,30 SEK 44 062 0,4% Nibe Industrier, B 905 161 79,55 SEK 72 006 0,6% Peab, B 516 463 102,20 SEK 52 783 0,5% SKF, B 905 826 170,70 SEK 154 624 1,4% Saab, B 167 002 416,00 SEK 69 473 0,6% Sandvik 2 624 560 132,50 SEK 347 754 3,0% Securitas, B 830 827 142,00 SEK 117 977 1,0% Skanska, B 888 290 199,90 SEK 177 569 1,6% Trelleborg, B 551 697 192,30 SEK 106 091 0,9% Volvo, A 829 052 143,90 SEK 119 301 1,0% Volvo, B 4 210 030 143,60 SEK 604 560 5,3% Råvaror 520 693 4,6% Billerud 420 848 133,20 SEK 56 057 0,5% Boliden 669 150 229,90 SEK 153 838 1,3% Granges AB 166 851 77,50 SEK 12 931 0,1% Hexpol B 596 412 91,95 SEK 54 840 0,5% Holmen, B 133 192 365,70 SEK 48 708 0,4% SCA, B 1 638 241 63,75 SEK 104 438 0,9% SSAB, A 551 665 38,45 SEK 21 212 0,2% SSAB, B 1 342 690 31,25 SEK 41 959 0,4% Stora Enso OYJ-R SDB 245 498 108,80 SEK 26 710 0,2% Sällanköpsvaror 1 212 453 10,6% Autoliv SDB 169 530 924,00 SEK 156 646 1,4% Betsson B 317 702 73,00 SEK 23 192 0,2% Bonava AB-B 178 966 144,10 SEK 25 789 0,2% Dometic Group AB 732 466 73,20 SEK 53 617 0,5% Electrolux, B 673 634 276,10 SEK 185 990 1,6% Hennes & Mauritz, B 2 374 190 209,90 SEK 498 342 4,4% ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Husqvarna, B 1 015 951 83,70 SEK 85 035 0,7% JM AB 166 129 298,10 SEK 49 523 0,4% Mekonomen, B 34 454 167,00 SEK 5 754 0,1% Modern Times Group, B 114 540 290,00 SEK 33 217 0,3% Pandox AB B 123 608 150,50 SEK 18 603 0,2% Scandic Hotels Group AB 156 807 109,50 SEK 17 170 0,2% SkiStar, B 45 470 195,50 SEK 8 889 0,1% Unibet Group Plc SDB 531 846 95,30 SEK 50 685 0,4% Telekommunikation 425 260 3,7% Millicom Intl Cellular SDB 145 732 497,60 SEK 72 516 0,6% Tele2, B 911 828 88,20 SEK 80 423 0,7% TeliaSonera 7 020 370 38,79 SEK 272 320 2,4% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 29 0,0% ÖVRIGA DERIVAT 29 0,0% Aktiederivat 29 0,0% OMXS30 IND FUTURE Jul17 115 200 1603,00 SEK 29 0,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 11 243 047 98,3% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 29 0,0% Övrigt enligt balansräkning 191 354 1,7% FONDFÖRMÖGENHET 11 434 430 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 11 247 172 6 309 904 Andelsutgivning 782 824 5 728 195 Andelsinlösen -1 775 729-1 518 071 Resultat efter skatt 1 180 163 727 144 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 11 434 430 11 247 172 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 179 909 220 921 Realisationsförlust -20 490-61 531 Orealiserade värdeförändringar 695 704 334 143 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 855 123 493 533 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 24 513 34 875 Realisationsförlust -10 730-25 381 Orealiserade värdeförändringar 582-544 Värdeförändring på övriga derivatinstrument 14 364 8 950 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst - 404 Realisationsförlust - -176 Orealiserade värdeförändringar - - Värdeförändring på fondandelar - 228 NOT 6 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten SEK OMXS30 IND FUTURE Jul17 Aktie Köpt 115 200 184 666 1,6% future Aktiefonder 53
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Sverige Indexnära NOT 7 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Atlas Copco 6,9% Volvo 6,3% Investor 4,6% Industrivärden 1,3% SSAB 0,6% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 54 Aktiefonder
TILLVÄXTMARKNAD AKTIV BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1998-09-01 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,80% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,40% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 2,00% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,90% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,83 Transaktionskostnad 0,17% 19 814 ksek Active share 70,7% Årlig avgift - andelsklass A 1,87% Årlig avgift - andelsklass B 1,47% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 210,75 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 12,62 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 206 250 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv utvecklades starkt under det första halvåret 2017 i spåren av en positiv utveckling för aktier på tillväxtmarknader. Fonden avkastade bättre än sitt jämförelseindex under perioden, vilket framförallt var ett resultat av aktieval i Kina. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Aktier på tillväxtmarknader fortsatte att utvecklas positivt under den första hälften av 2017 efter att ha noterat historiska lägstanoteringar under 2016. Avkastningen för de första sex månaderna var den bästa sedan 2010 och understöds av stark ekonomisk tillväxt i många länder samtidigt som vinstförväntningar har skruvats upp. En annan positiv faktor är att investeringsflödena till denna del av världen har återvänt vilket också påverkat aktiemarknaderna i positiv riktning. Indexleverantören MSCI:s beslut att inkludera kinesiska A-aktier i sina index under perioden spås ytterligare öka intresset för tillväxtmarknadsbolag. Fondens utveckling Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ökade med 10,3 procent under det första halvåret 2017, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg med 10,0 procent. Fondens relativa avkastning påverkades positivt av aktieval, framförallt i Kina, dessutom bidrog allokeringen mellan länder till den starka utvecklingen. På bolagsnivå noterades positiva bidrag från innehaven i det koreanska hälsovårdsföretaget Samsung Biologics samt från kinesiska internetaktier som Tencent och JD.com. Bland negativa bidrag märktes den sydafrikanska banken FirstRand, den ryska detaljhandelskedjan Magnit samt den ryska banken Sberbank. Ansvarig förvaltare: Mark Mandel, Wellington Management International Placeringsinriktning: Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknaderna i världens tillväxtregioner. Fokus ligger på attraktiva aktier i bolag med stabila tillväxtmöjligheter i länder med goda ekonomiska förutsättningar. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Index NR. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Valutaeffekter har haft en begränsad effekt på fondens absoluta avkastning under perioden. Framtida strategi Fonden koncentrerar sin analys till bolag snarare än att använda makroanalys. Fondens förvaltare har dock en positiv syn på värderingar på tillväxtmarknader som man anser vara attraktiva på medellång till lång sikt. De fundamentala förutsättningarna anser de har förbättrats för ekonomierna på dessa marknader och BNP-tillväxten uppvisar styrka. Övrigt Från och med den 7 juni bytte fonden förvaltare till Mark Mandel på Wellington Management International. Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 55
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Tencent Holdings 102 204 6,1 Alibaba Group Holding Ltd 92 558 5,5 Taiwan Semiconductor Mfg (2330) 61 511 3,7 AIA GROUP 36 355 2,2 Samsung Electronics Co Ltd 36 062 2,1 Sberbank Sponsored Adr 36 040 2,1 Icici Bank 1:2 ADR 32 801 1,9 Lukoil Holding Sponsored US ADR 26 012 1,5 Bank Mandiri 25 253 1,5 China Construction Bank Corp 24 931 1,5 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 25,0 8,1 26,4 38,8 Avkastning index 23,2 10,6 30,3 48,4 Volatilitet fond 9,6 16,4 15,4 13,4 Volatilitet index 9,9 15,5 14,6 12,9 Aktiv risk 2,3 3,1 3,2 3,2 Genomsnittlig årsavkastning fond 25,0 4,0 8,1 6,8 Genomsnittlig årsavkastning index 23,2 5,2 9,2 8,2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 324 904 961 795 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -650 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) -451 - Ränteintäkter 123 14 Utdelningar 36 886 95 350 Valutakursvinster och -förluster netto -3 193 23 132 Övriga intäkter 690 7 534 Summa intäkter och värdeförändring 358 958 1 087 175 Kostnader Förvaltningskostnader -22 855-82 552 Räntekostnader 0-7 Övriga kostnader (not 6 ) -14 270-17 649 Summa kostnader -37 125-100 209 Årets resultat 321 834 986 967 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 1 636 207 3 294 402 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 1 636 207 3 294 402 Bankmedel och övriga likvida medel 47 577 88 709 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 0 Övriga tillgångar 18 011 5 167 Summa tillgångar 1 701 805 3 388 278 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -15 363-23 082 Summa skulder -15 363-23 082 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 1 686 442 3 365 195 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - 10 248 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - - - - 1,92 0,10 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 310,87 281,78 240,42 273,11 229,34 239,52 217,13 265,98 244,05 152,98 Andelsvärde - andelsklass B 311,86 282,11 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 3 544 227 10 194 096 13 236 259 12 197 280 13 930 400 12 752 602 11 892 518 12 084 408 12 685 989 6 396 141 Antal andelar - andelsklass B 1 874 705 1 746 445 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 1 102 2 873 3 182 3 331 3 195 3 055 2 582 3 214 3 096 978 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 585 493 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 10,3 17,2-12,0 19,1-4,5 10,5-18,4 9,0 61,4-54,4 Avkastning % - andelsklass B 10,5 2,9 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 10,0 19,8-8,4 19,2-3,9 12,3-16,9 12,5 64,3-44,0 Avkastning index % - andelsklass B 10,0 3,7 - - - - - - - - 56 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 624 230 96,3% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 1 624 230 96,3% Afrika 42 026 2,5% Aspen Pharmacare Holdings Ltd Hälsovård 35 066 28710,00 ZAR 6 481 0,4% Commercial International Bank GDR Finans 107 152 4,47 USD 4 036 0,2% Equity Bank Finans 1 446 400 37,75 KES 4 441 0,3% Hyprop Investments Ltd Finans 61 725 11675,00 ZAR 4 639 0,3% Ppc Ltd Råvaror 2 801 967 529,00 ZAR 9 542 0,6% Safaricom Telekommunikation 7 041 900 22,50 KES 12 887 0,8% Asien 1 124 613 66,7% AAC Acoustic Tech Hldgs Inc IT 95 000 97,60 HKD 10 018 0,6% AIA GROUP Finans 589 800 57,05 HKD 36 355 2,2% ASPEED Technology Inc IT 14 000 676,00 TWD 2 624 0,2% Ace Hardware Indonesia Tbk PT Sällanköpsvaror 6 824 400 1060,00 IDR 4 578 0,3% Advanced Ceramic X Corp IT 46 000 370,00 TWD 4 719 0,3% Alibaba Group Holding Ltd IT 77 883 140,90 USD 92 558 5,5% Amvig Holdings Ltd Råvaror 2 144 240 2,40 HKD 5 560 0,3% Anta Sports Products Sällanköpsvaror 239 000 25,80 HKD 6 662 0,4% Associated Cement Cos Råvaror 50 696 1567,95 INR 10 372 0,6% Bangkok Airways PCL Industri 1 858 900 18,40 THB 8 493 0,5% Bank Central Asia Tbk PT Finans 1 852 100 18150,00 IDR 21 274 1,3% Bank Mandiri Finans 3 129 600 12750,00 IDR 25 253 1,5% Bank Of Baroda Finans 317 922 161,65 INR 6 706 0,4% Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Finans 4 232 000 2480,00 IDR 6 642 0,4% Bharat Electronics Ltd Industri 477 384 161,55 INR 10 064 0,6% Bharti Infratel Ltd Telekommunikation 335 399 374,55 INR 16 393 1,0% CNOOC Ltd Energi 1 947 000 8,55 HKD 17 986 1,1% CSPC Phrmaceutical GRP Hälsovård 364 000 11,40 HKD 4 483 0,3% Catcher Technology Co. Ltd IT 126 000 363,50 TWD 12 699 0,8% Cemex Latam Holdings Råvaror 259 390 11700,00 COP 8 379 0,5% China Construction Bank Corp Finans 3 814 000 6,05 HKD 24 931 1,5% China Longyuan Power H Kraft 1 444 000 5,68 HKD 8 862 0,5% China Pacific Ins Grp H Finans 367 400 31,90 HKD 12 663 0,8% China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd Hälsovård 694 000 4,50 HKD 3 374 0,2% Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd IT 12 000 1300,00 TWD 4 325 0,3% Duzonbizon Corp Limited IT 24 596 30800,00 KRW 5 585 0,3% E.Sun Financial Holdings Finans 1 561 000 18,70 TWD 8 094 0,5% Elite Material Co Ltd IT 68 000 147,50 TWD 2 781 0,2% Enn Energy Holdings Ltd Kraft 345 000 47,10 HKD 17 557 1,0% Fosun International Industri 150 500 12,20 HKD 1 984 0,1% Glenmark Pharmaceuticals Hälsovård 10 907 632,80 INR 901 0,1% Globalwafers Co Ltd IT 157 000 212,50 TWD 9 250 0,5% Godrej Consumer PDTS Dagligvaror 52 542 968,10 INR 6 637 0,4% Guangdong Investment Kraft 532 000 10,76 HKD 6 185 0,4% Gujarat Ambuja Cements Råvaror 345 435 245,50 INR 11 066 0,7% HDFC Bank Ltd Finans 15 862 86,97 USD 11 636 0,7% HM Sampoerna Tbk PT Dagligvaror 6 426 800 3840,00 IDR 15 619 0,9% Hota Industrial Manufacturing Co Ltd Sällanköpsvaror 88 000 150,00 TWD 3 660 0,2% Hu Lane Associate Inc Sällanköpsvaror 32 000 176,50 TWD 1 566 0,1% Hugel Inc Hälsovård 1 054 559500,00 KRW 4 347 0,3% Hynix Semiconductor IT 25 489 67400,00 KRW 12 665 0,8% Hyundai Mobis Sällanköpsvaror 4 310 250000,00 KRW 7 943 0,5% Hyundai Motor Co Pref 2 Sällanköpsvaror 7 795 116500,00 KRW 6 695 0,4% ING Life Insurance Korea Ltd Finans 23 447 34000,00 KRW 5 877 0,3% ITC Ltd Dagligvaror 222 891 323,85 INR 9 419 0,6% Icici Bank 1:2 ADR Finans 433 545 8,97 USD 32 801 1,9% Inari Amertron Bhd IT 925 600 2,11 MYR 3 837 0,2% Industrial and Commercial Bank of China Ltd Finans 3 362 000 5,27 HKD 19 143 1,1% Jammu & Kashmir Bank Ltd/The Finans 721 360 85,15 INR 8 015 0,5% KCE Electronics PCL IT 117 700 108,50 THB 3 171 0,2% KT Corp Telekommunikation 120 538 16,64 USD 16 918 1,0% Kingpak Technology Inc IT 51 000 207,00 TWD 2 927 0,2% Koh Young Technology Inc IT 21 133 60000,00 KRW 9 347 0,6% LG CHEM PREF Råvaror 1 391 202000,00 KRW 2 071 0,1% LG Chemical Råvaror 2 555 291000,00 KRW 5 481 0,3% LG Household & Health Dagligvaror 1 911 994000,00 KRW 14 003 0,8% LIC Housing Finance Finans 41 770 742,20 INR 4 045 0,2% LPN Development PCL - Foreign Finans 1 518 800 11,90 THB 4 488 0,3% Land Mark Optoelectronics Corp IT 50 000 348,00 TWD 4 824 0,3% Largan Precosion Co IT 12 000 4850,00 TWD 16 137 1,0% Longfor Properties Company Limited Finans 816 500 16,78 HKD 14 803 0,9% Marico Ltd Dagligvaror 192 583 314,35 INR 7 900 0,5% Nexon Corporation IT 87 200 2220,00 JPY 14 532 0,9% PT Mitra Adiperkasa Sällanköpsvaror 2 120 500 6800,00 IDR 9 126 0,5% PTT Chemical Publ Comp Ltd Råvaror 539 400 68,50 THB 9 174 0,5% Pakuwon Jati Tbk PT Finans 8 465 200 615,00 IDR 3 295 0,2% Picc Ppty & Casualty H Finans 1 302 000 13,04 HKD 18 344 1,1% Pilipinas Shell Petroleum Corp Energi 722 650 67,60 PHP 8 166 0,5% Power Grid Corp Of India Kraft 244 815 210,55 INR 6 726 0,4% President Chain Store Corp Dagligvaror 86 000 273,50 TWD 6 522 0,4% Ramayana Lestari Sentosa Sällanköpsvaror 11 035 600 1225,00 IDR 8 556 0,5% Realtek Semiconductor IT 114 000 109,50 TWD 3 461 0,2% Reliance Industries Energi 115 503 1380,25 INR 20 803 1,2% Samsung Electronics Co Ltd IT 2 058 2377000,00 KRW 36 062 2,1% Semiconductor Manufacturing International Corp IT 288 500 9,05 HKD 2 821 0,2% Shanghai Fosun Pharm H Hälsovård 127 500 30,25 HKD 4 167 0,2% ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Sino Biopharmaceutical Hälsovård 712 000 6,90 HKD 5 308 0,3% Sino-American Silicon IT 851 000 45,15 TWD 10 653 0,6% State Bank of India Finans 631 199 273,65 INR 22 539 1,3% State Bank of India GDR Finans 5 268 42,50 USD 1 888 0,1% Sunny Optical Technology Group Co Ltd IT 193 000 70,00 HKD 14 597 0,9% Supalai PCL Finans 632 900 26,00 THB 4 086 0,2% TAKE Solutions Ltd IT 181 831 163,85 INR 3 888 0,2% Taiwan Semiconductor Mfg (2330) IT 1 064 000 208,50 TWD 61 511 3,6% Tata Motors Limited Sällanköpsvaror 233 016 263,30 INR 8 006 0,5% Telekomunikasi Indonesia Tbk Telekommunikation 8 022 600 4520,00 IDR 22 949 1,4% Tencent Holdings IT 338 800 279,20 HKD 102 204 6,1% Ultratech Cemco Ltd Råvaror 12 122 3965,00 INR 6 272 0,4% Voltronic Power Technology Corp Industri 21 000 501,00 TWD 2 917 0,2% Weichai Power Co Industri 1 771 148 6,84 HKD 13 089 0,8% Woong Jon Coway Co Ltd Sällanköpsvaror 9 908 104000,00 KRW 7 596 0,5% Europa 94 608 5,6% Alpha Bank AE Finans 227 089 2,16 EUR 4 719 0,3% Bank of Cyprus Holdings PLC Finans 464 241 3,24 EUR 14 470 0,9% COCA-COLA HBC AG Dagligvaror 61 891 2258,00 GBP 15 311 0,9% DP Eurasia NV Sällanköpsvaror 185 600 178,33 GBP 3 626 0,2% Kazakhmys Plc Råvaror 256 162 524,54 GBP 14 721 0,9% Millicom Intl Cellular SDB Telekommunikation 34 333 497,60 SEK 17 084 1,0% OTE Hellenic Telecom Telekommunikation 147 062 10,54 EUR 14 911 0,9% Samsonite International SA Sällanköpsvaror 129 600 32,60 HKD 4 565 0,3% Steinhoff International Holdings NV Sällanköpsvaror 122 039 6619,32 ZAR 5 200 0,3% Latinamerika 173 072 10,3% AMBEV SA Dagligvaror 181 000 18,31 BRL 8 437 0,5% Alpeka Råvaror 1 036 400 21,76 MXN 10 509 0,6% Braskem SA Råvaror 96 400 34,20 BRL 8 393 0,5% Cementos Argos SA Råvaror 282 901 11840,00 COP 9 248 0,5% Cemex Ads (1 Ads Rep 10 Cpo) Råvaror 226 107 9,42 USD 17 965 1,1% Cia de Saneamento do Parana Kraft 353 100 10,90 BRL 9 798 0,6% Companhia Vale do Rio Doce ADR Råvaror 68 473 8,75 USD 5 053 0,3% Gerdau S.A Råvaror 282 890 10,28 BRL 7 403 0,4% Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV Råvaror 259 400 92,06 MXN 11 128 0,7% Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Finans 189 194 9,64 USD 15 383 0,9% Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Kraft 161 000 96,73 MXN 7 257 0,4% Itau Unibanco Hldg Pref Shs Npv Finans 222 626 36,75 BRL 20 828 1,2% Lojas Renner Sällanköpsvaror 74 639 27,38 BRL 5 202 0,3% Telefonica Brasil SA Telekommunikation 72 500 44,90 BRL 8 287 0,5% Wal-Mart de Mexico SAB de CV Dagligvaror 369 000 42,08 MXN 7 236 0,4% YPF D ADR Energi 113 387 21,90 USD 20 944 1,2% Mellanöstern 14 769 0,9% Dubai Financial Market Finans 4 431 203 1,11 AED 11 295 0,7% Hikma Pharmaceuticals Plc Hälsovård 21 629 1466,00 GBP 3 474 0,2% Nordamerika 68 486 4,1% Airtac International Industri 23 000 359,50 TWD 2 293 0,1% BeiGene Ltd Hälsovård 16 423 45,00 USD 6 233 0,4% Bizlink Holding Inc Industri 46 000 215,00 TWD 2 742 0,2% China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd Hälsovård 298 000 9,61 HKD 3 094 0,2% Hutchison China MediTech Ltd Hälsovård 14 750 23,31 USD 2 900 0,2% JD.com Inc Sällanköpsvaror 53 519 39,22 USD 17 704 1,0% Kinross Gold Corp Råvaror 175 308 4,07 USD 6 018 0,4% Melco Crown Entertainment Ltd Sällanköpsvaror 21 993 22,22 USD 4 122 0,2% Silergy Corp IT 23 000 586,00 TWD 3 737 0,2% Sina Corp IT 10 346 84,97 USD 7 415 0,4% Tongda Group Holdings Ltd IT 3 640 000 2,33 HKD 9 164 0,5% Yestar Healthcare Holdings Co Ltd Hälsovård 712 500 3,98 HKD 3 064 0,2% Östeuropa 106 656 6,3% Komercni Banka Finans 40 018 916,00 CZK 13 503 0,8% Lukoil Holding Sponsored US ADR Energi 63 100 48,87 USD 26 012 1,5% MMC Norilsk Nickel PJSC Råvaror 56 127 14,02 USD 6 637 0,4% Neftianaia Kompaniia Rosneft OAO GDR Energi 369 534 5,47 USD 17 036 1,0% Sberbank Sponsored Adr Finans 412 838 10,35 USD 36 040 2,1% Yandex NV CL A IT 33 560 26,24 USD 7 428 0,4% ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 11 977 0,7% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 11 977 0,7% Asien 6 650 0,4% Godrej Consumer Products Ltd Dagligvaror 52 542 969,90 INR 6 650 0,4% Europa 5 327 0,3% Vostok Emerging Finance Ltd SDB Finans 2 717 821 1,96 SEK 5 327 0,3% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 624 230 96,3% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 11 977 0,7% Övrigt enligt balansräkning 50 235 3,0% FONDFÖRMÖGENHET 1 686 442 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktiefonder 57
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 3 365 195 3 182 210 Andelsutgivning - andelsklass A 153 558 2 514 952 Andelsutgivning - andelsklass B 82 811 512 857 Andelsinlösen - andelsklass A -2 192 720-3 798 504 Andelsinlösen - andelsklass B -44 236-33 288 Resultat efter skatt - andelsklass A 268 453 973 841 Resultat efter skatt - andelsklass B 53 381 13 125 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 1 686 442 3 365 195 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 794 274 881 762 Realisationsförlust -108 607-457 293 Orealiserade värdeförändringar -360 762 537 327 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 324 904 961 795 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 6 686 Realisationsförlust - -7 336 Orealiserade värdeförändringar - - Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -650 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 45 - Realisationsförlust -497 - Orealiserade värdeförändringar - - Värdeförändring på fondandelar -451 - NOT 6 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -748-131 Transaktionskostnader -10 306-16 179 Övriga kostnader -3 215-1 340 Summa övriga kostnader -14 270-17 649 NOT 7 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten State Bank of India 1,5% Godrej Consumer PDTS 0,8% LG Chemical 0,4% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 58 Aktiefonder
TILLVÄXTMARKNAD INDEXNÄRA BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning FONDFAKTA Startdatum 2014-06-13 Förvaltningsavgift 0,40% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,02 Transaktionskostnad 0,16% 5 674 ksek Årlig avgift 0,44% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 46,23 kr 100 kr löpande sparande 2,80 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 434 274 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Under första halvåret svängde pendeln och tillväxtmarknader utvecklades väl. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära steg i värde med 9,7 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Att Donald Trump valdes till USA:s nye president i november 2016 påverkade börserna på tillväxtmarknader negativt. Men under första halvåret 2017 vände trenden och tillväxtmarknader utvecklades överlag bra. Den starka utvecklingen fick bland annat stöd av att investerare åter var villiga att ta mer risk. Börsuppgången höll i sig trots att den amerikanska centralbanken beslutade att höja styrräntan i mars. Även under andra kvartalet utvecklades börserna väl, efter starka uppgångar på de asiatiska marknaderna i juni. Ansvarig förvaltare: Kieran Doyle, Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar i företag som är noterade på de globala tillväxtmarknaderna som finns med i MSCI Emerging Markets Index. Fonden är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Emerging Markets TR med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Fondens utveckling Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet MSCI Emerging Markets TR. Under första halvåret 2017 steg fonden i värde med 9,7 procent. Förändringar i valutakurser har påverkat fondens avkastning räknat i svenska kronor. Till exempel har kronan stärkts mot den ryska rubeln, den brasilianska realen och den sydkoreanska valutan won. De sektorer som utvecklades bäst var informationsteknologi, finans och sällanköpsvaror. Sämst utveckling uppvisade hälsovård, kraftförsörjning och energi. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 59
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Alibaba Group Holding Ltd 163 790 3,3 Tencent Holdings 162 054 3,3 Samsung Electronics Co Ltd 148 945 3,0 Taiwan Semiconductor Mfg (2330) 93 307 1,9 Naspers Ltd, N 87 346 1,8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 80 336 1,6 China Construction Bank Corp 67 028 1,4 China Mobile Ltd 67 003 1,4 Hon Hai Precision Industry 61 638 1,3 Samsung Corporation GDR 60 766 1,2 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 22,6 9,8 27,7 - Avkastning index 23,2 10,6 30,3 - Volatilitet fond 9,6 15,5 14,7 - Volatilitet index 9,9 15,5 14,6 - Aktiv risk 0,9 0,9 1,1 - Genomsnittlig årsavkastning fond 22,6 4,8 8,5 - Genomsnittlig årsavkastning index 23,2 5,2 9,2 - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 320 301 123 753 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 14 385-1 380 Ränteintäkter 225 196 Utdelningar 55 631 23 522 Valutakursvinster och -förluster netto -16 332 6 681 Övriga intäkter 111 129 Summa intäkter och värdeförändring 374 320 152 900 Kostnader Förvaltningskostnader -8 526-4 794 Räntekostnader -10-6 Övriga kostnader (not 5 ) -4 123-4 318 Summa kostnader -12 658-9 118 Årets resultat 361 661 143 782 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 4 808 376 3 512 253 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 6 ) 58 6 218 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 4 808 434 3 518 471 Bankmedel och övriga likvida medel 99 956 60 453 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 11 Övriga tillgångar 23 262 17 498 Summa tillgångar 4 931 654 3 596 433 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 6 ) -104-6 412 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -104-6 412 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -31 461-10 256 Summa skulder -31 565-16 668 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 4 900 089 3 579 764 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 3 537 2 287 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 126,76 115,53 96,83 106,66 - - - - - - Antal andelar 38 657 072 30 986 238 7 648 636 4 463 888 - - - - - - Fondförmögenheten mkr 4 900 3 580 741 476 - - - - - - Avkastning % 9,7 19,3-9,2 6,7 - - - - - - Avkastning index % 10,0 19,8-8,4 7,7 - - - - - - 60 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 4 806 501 98,1% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 4 806 501 98,1% Afrika 300 725 6,1% Anglogold Råvaror 48 861 12786,07 ZAR 4 022 0,1% Aspen Pharmacare Holdings Ltd Hälsovård 47 277 28710,00 ZAR 8 738 0,2% BRAIT SA Finans 46 058 6052,00 ZAR 1 794 0,0% Barclays Africa Group Ltd Finans 83 483 14253,22 ZAR 7 660 0,2% Bid Corp Ltd Dagligvaror 41 663 29773,93 ZAR 7 985 0,2% Bidvest Group LTD Industri 41 252 15758,00 ZAR 4 185 0,1% CORONATION FUND MANAGERS Finans 24 232 6382,04 ZAR 996 0,0% Capitec Bank Holdings Ltd Finans 5 021 83000,00 ZAR 2 683 0,1% Commercial Int'L Bank Finans 126 546 79,92 EGP 4 708 0,1% Discovery Ltd Finans 43 515 12795,00 ZAR 3 584 0,1% Firstrand Finans 410 133 4715,00 ZAR 12 448 0,3% Fortress Income Fund B Finans 92 852 3470,00 ZAR 2 074 0,0% Fortress Income Fund Ltd Finans 106 194 1716,00 ZAR 1 173 0,0% Gold Fields Johannesburg Råvaror 103 508 4421,00 ZAR 2 946 0,1% Growthpoint Properties Ltd Finans 260 772 2436,00 ZAR 4 089 0,1% Hyprop Investments Ltd Finans 28 273 11675,00 ZAR 2 125 0,0% Impala Platinum Holdings Råvaror 70 839 3535,00 ZAR 1 612 0,0% Imperial Holdings Sällanköpsvaror 18 414 16128,95 ZAR 1 912 0,0% Investec Group Finans 37 726 9593,11 ZAR 2 330 0,0% Liberty Holdings Finans 24 893 11266,77 ZAR 1 805 0,0% Life Healthcare Group Hälsovård 180 500 2529,36 ZAR 2 939 0,1% MMI Holdings Ltd/South Africa Finans 199 122 1999,68 ZAR 2 563 0,1% MR PRICE GROUP Sällanköpsvaror 30 175 15600,00 ZAR 3 030 0,1% MTN Group Ltd Telekommunikation 206 840 11293,83 ZAR 15 038 0,3% Massmart Holdings Ltd Dagligvaror 12 411 10431,11 ZAR 833 0,0% Mondi Ltd Råvaror 14 926 33911,00 ZAR 3 258 0,1% Naspers Ltd, N Sällanköpsvaror 53 406 254066,31 ZAR 87 346 1,8% Nedcor Finans 27 191 20879,00 ZAR 3 655 0,1% Network Healthcare Holdings Hälsovård 107 153 2573,00 ZAR 1 775 0,0% Orascom Telecom Holding Telekommunikation 270 833 6,85 EGP 864 0,0% PIONEER FOODS Dagligvaror 15 792 13545,00 ZAR 1 377 0,0% PSG Group Ltd Finans 11 586 23996,17 ZAR 1 790 0,0% Pick'N Pay Stores Dagligvaror 39 160 5880,75 ZAR 1 482 0,0% RMB HOLDINGS Finans 86 036 5875,00 ZAR 3 254 0,1% Rand Merchant Investment Holdings Ltd Finans 80 833 3899,00 ZAR 2 029 0,0% Redefine Properties Ltd Finans 597 868 1052,00 ZAR 4 049 0,1% Remgro (Rembrandt Group) Finans 64 489 21346,00 ZAR 8 862 0,2% Resilient REIT Ltd Finans 32 950 12174,00 ZAR 2 582 0,1% Sanlam Ltd Finans 190 024 6541,55 ZAR 8 002 0,2% Sappi Råvaror 70 652 8704,72 ZAR 3 959 0,1% Sasol Ltd Råvaror 67 470 36140,00 ZAR 15 697 0,3% Shopprite holdings Dagligvaror 53 884 19775,00 ZAR 6 859 0,1% Sibanye Gold Ltd Råvaror 208 129 1505,00 ZAR 2 016 0,0% Spar Group Dagligvaror 21 487 15411,00 ZAR 2 132 0,0% Standard Bank Group Ltd Finans 157 773 14114,57 ZAR 14 335 0,3% Telecom South Africa Telekommunikation 33 480 6053,50 ZAR 1 305 0,0% The Foschini Group Sällanköpsvaror 26 718 13728,00 ZAR 2 361 0,0% Tiger Brands Ltd Dagligvaror 18 683 36475,06 ZAR 4 387 0,1% Truworths Intl Sällanköpsvaror 55 665 7150,00 ZAR 2 562 0,1% Vodacom Group Telekommunikation 61 503 16325,09 ZAR 6 463 0,1% Woolworths Holdings Sällanköpsvaror 127 322 6165,00 ZAR 5 053 0,1% Asien 3 415 132 69,7% 3SBio Inc Hälsovård 123 600 10,36 HKD 1 384 0,0% 58.com Inc IT 11 284 44,11 USD 4 198 0,1% AAC Acoustic Tech Hldgs Inc IT 92 000 97,60 HKD 9 702 0,2% AKR Corporindo Tbk PT Industri 236 100 6525,00 IDR 975 0,0% ALLIANCE FINANCIAL GROUP Finans 167 700 3,85 MYR 1 269 0,0% AMMB Holdings Finans 281 100 4,88 MYR 2 695 0,1% AU Optronic Corp IT 1 050 000 13,90 TWD 4 047 0,1% Acer Inc IT 308 000 15,95 TWD 1 362 0,0% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industri 97 719 363,05 INR 4 629 0,1% Advanced Info Service PCL Telekommunikation 27 553 177,50 THB 1 214 0,0% Advanced Semicond. Engineer IT 798 332 39,05 TWD 8 644 0,2% Advanced Service PCL No Voting Depositary Receipt Telekommunikation 99 200 177,50 THB 4 372 0,1% Advantech Co IT 39 600 215,50 TWD 2 366 0,0% Agri Bank Of China H Finans 3 184 000 3,69 HKD 12 694 0,3% Air Asia BHD Industri 170 500 3,25 MYR 1 089 0,0% Air China Industri 238 000 8,05 HKD 2 070 0,0% Airports of Thailand PCL Industri 100 130 47,25 THB 1 175 0,0% Airports of Thailand Pcl NVDR Industri 371 700 47,25 THB 4 361 0,1% Alibaba Group Holding Ltd IT 137 821 140,90 USD 163 790 3,3% Alibaba Health Information Technology Ltd Hälsovård 450 000 3,72 HKD 1 809 0,0% Alibaba Pictures Group Ltd Sällanköpsvaror 1 660 000 1,30 HKD 2 332 0,0% Alliance Global Group Industri 515 600 14,30 PHP 1 232 0,0% Aluminium Corp Of China Råvaror 502 000 4,00 HKD 2 170 0,0% Amorepacific Corp Dagligvaror 1 149 186000,00 KRW 1 575 0,0% Amorepacific Corporations Dagligvaror 3 836 304000,00 KRW 8 597 0,2% Anhui Conch Cement Co Råvaror 158 500 27,15 HKD 4 650 0,1% Anta Sports Products Sällanköpsvaror 142 000 25,80 HKD 3 958 0,1% Apollo Hospitals Hälsovård 14 800 1274,55 INR 2 461 0,1% Ashok Leyland Ltd Industri 133 134 93,85 INR 1 630 0,0% Asia Cement Corp Råvaror 285 000 26,10 TWD 2 062 0,0% Asia Pacific Telecom Co Telekommunikation 193 000 10,95 TWD 586 0,0% Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt ksek värde Asian Paints Ltd Råvaror 33 945 1102,95 INR 4 885 0,1% Associated Cement Cos Råvaror 12 412 1567,95 INR 2 540 0,1% Astra International Tbk PT Sällanköpsvaror 2 387 800 8925,00 IDR 13 487 0,3% Astro Malaysia Holdings Sällanköpsvaror 196 800 2,53 MYR 978 0,0% Asustek Computer Inc IT 88 000 287,50 TWD 7 015 0,1% Aurobindo Pharma Hälsovård 29 077 684,60 INR 2 598 0,1% Avichina inf & Tech H Industri 241 000 4,58 HKD 1 193 0,0% Axis Bank Ltd Finans 196 311 517,35 INR 13 253 0,3% Ayala Corp Finans 31 320 850,00 PHP 4 450 0,1% Ayala Land Finans 900 700 39,75 PHP 5 985 0,1% BEIJING ENTERPRISES HLDG Industri 67 000 37,65 HKD 2 726 0,1% BGF retail Co Ltd Dagligvaror 2 742 101000,00 KRW 2 042 0,0% BTS Group Holdings PCL Industri 689 900 8,50 THB 1 456 0,0% Baidu Com Inc ADR IT 33 298 178,86 USD 50 233 1,0% Bajaj Auto Sällanköpsvaror 10 226 2791,20 INR 3 725 0,1% Bajaj Finance Ltd Finans 18 689 1373,10 INR 3 349 0,1% Bajaj Finserv Ltd Finans 4 165 4118,70 INR 2 238 0,0% Bangkok Bank NVDR Finans 8 500 185,00 THB 390 0,0% Bangkok Bank, Foreign Finans 56 700 197,00 THB 2 773 0,1% Bangkok Dusit Medical Services PCL Hälsovård 115 764 19,20 THB 552 0,0% Bangkok Dusit Medical Services Pcl- Nvdr Hälsovård 267 300 19,20 THB 1 274 0,0% Bangkok Expressway & Metro PCL Industri 548 200 7,45 THB 1 014 0,0% Bank Central Asia Tbk PT Finans 1 454 200 18150,00 IDR 16 704 0,3% Bank Danamo Finans 418 500 5125,00 IDR 1 357 0,0% Bank Mandiri Finans 1 068 100 12750,00 IDR 8 619 0,2% Bank Negara Indonesia Finans 813 300 6600,00 IDR 3 397 0,1% Bank Rakyat Indonesia Finans 1 309 500 15250,00 IDR 12 638 0,3% Bank of China Ltd Finans 9 680 000 3,83 HKD 40 057 0,8% Bank of Communications Finans 1 058 000 5,51 HKD 6 299 0,1% Bank of Philippine Islands Finans 106 340 104,00 PHP 1 849 0,0% Bdo Unibank Inc Finans 242 601 124,00 PHP 5 028 0,1% Bec World Public Sällanköpsvaror 37 433 21,00 THB 195 0,0% Beijing Cap Int'l Airport Industri 204 000 11,00 HKD 2 425 0,0% Beijing Enterprse Water Kraft 681 949 6,06 HKD 4 465 0,1% Belle International Holdings Sällanköpsvaror 799 000 6,16 HKD 5 318 0,1% Berli Jucker PCL Industri 136 900 47,75 THB 1 623 0,0% Bharat Forge Ltd Sällanköpsvaror 12 681 1092,65 INR 1 808 0,0% Bharat Heavy Electricals Ltd Industri 73 799 135,30 INR 1 303 0,0% Bharat Petroleum Corporation Energi 62 365 641,05 INR 5 217 0,1% Bharti AirTel Telekommunikation 146 133 379,70 INR 7 240 0,1% Bharti Infratel Ltd Telekommunikation 62 217 374,55 INR 3 041 0,1% Bosch Limited Sällanköpsvaror 864 23327,25 INR 2 630 0,1% Brilliance China Automotive Sällanköpsvaror 374 000 14,22 HKD 5 746 0,1% Brit Amer Tobacco Dagligvaror 19 800 43,42 MYR 1 689 0,0% Bs Financial Group Inc Finans 31 585 10950,00 KRW 2 550 0,1% Bumi Serpong Damai Finans 818 500 1830,00 IDR 948 0,0% Bumrungrad Hospital Public Co Ltd -Nvdr Hälsovård 26 100 171,50 THB 1 111 0,0% Byd Co Ltd Sällanköpsvaror 76 500 47,90 HKD 3 959 0,1% CGN Power CO H Kraft 2 214 000 2,18 HKD 5 215 0,1% CHINA GALAXY SECURITIES Finans 425 100 7,00 HKD 3 215 0,1% CJ Cheil Jedang Dagligvaror 888 361500,00 KRW 2 366 0,0% CJ E&M Corporate Sällanköpsvaror 2 159 75800,00 KRW 1 206 0,0% CNOOC Ltd Energi 2 193 000 8,55 HKD 20 259 0,4% CP ALL PCL Dagligvaror 618 300 62,75 THB 9 633 0,2% CP ALL PCL Dagligvaror 99 015 62,75 THB 1 543 0,0% CSPC Phrmaceutical GRP Hälsovård 510 000 11,40 HKD 6 282 0,1% Cadila Healthcare Ltd Hälsovård 25 114 525,15 INR 1 721 0,0% Catcher Technology Co. Ltd IT 80 000 363,50 TWD 8 063 0,2% Cathay Financial Holdings Finans 995 000 50,10 TWD 13 822 0,3% Celltrion Hälsovård 9 868 115100,00 KRW 8 373 0,2% Central Pattana PCL Finans 20 763 69,25 THB 357 0,0% Central Pattana PCL Finans 129 700 69,25 THB 2 230 0,0% Chailease Holdings Finans 118 440 84,80 TWD 2 785 0,1% Chang Hwa Commercial Bk Finans 545 177 17,45 TWD 2 638 0,1% Charoen Pokphand Foods Dagligvaror 75 000 24,80 THB 462 0,0% Charoen Pokphand Foods NVDR Dagligvaror 213 200 24,80 THB 1 313 0,0% Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT Dagligvaror 952 800 3180,00 IDR 1 918 0,0% Cheil Communications Sällanköpsvaror 10 131 18400,00 KRW 1 374 0,0% Cheil Industries Inc Industri 9 639 148000,00 KRW 10 517 0,2% Cheil Jedang Corp Industri 1 675 189500,00 KRW 2 340 0,0% Cheng Shin Rubber Ind Sällanköpsvaror 251 000 64,70 TWD 4 503 0,1% Chicony Electronics Co Ltd IT 72 160 77,10 TWD 1 543 0,0% China Airlines Industri 340 000 9,23 TWD 870 0,0% China Cinda Asset Mgmt H Finans 1 053 200 2,91 HKD 3 311 0,1% China Citic Bank Corporation Ltd Finans 1 129 000 4,78 HKD 5 831 0,1% China Commercial Service H Telekommunikation 272 000 4,50 HKD 1 322 0,0% China Communications Construction Industri 556 000 10,06 HKD 6 043 0,1% China Conch Venture Holdings Ltd Industri 199 202 14,30 HKD 3 078 0,1% China Construction Bank Corp Finans 10 254 000 6,05 HKD 67 028 1,4% China Development Financial Hldgs Finans 1 622 000 8,83 TWD 3 971 0,1% China Everbright Bank H Finans 341 000 3,65 HKD 1 345 0,0% China Everbright Int'L Industri 304 000 9,74 HKD 3 199 0,1% China Everbright Ltd Finans 122 000 17,00 HKD 2 241 0,0% China Gas Holdings Kraft 274 000 15,76 HKD 4 666 0,1% China Huarong Asset Management Co Ltd Finans 735 000 3,03 HKD 2 406 0,0% Aktiefonder 61
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde China Huishan Dairy Holdings Co Ltd Dagligvaror 427 600 0,42 HKD 194 0,0% China Life Insurance Finans 907 000 23,85 HKD 23 372 0,5% China Life Insurance Co Ltd Finans 377 360 30,30 TWD 3 170 0,1% China Longyuan Power H Kraft 540 000 5,68 HKD 3 314 0,1% China Medical System Holdings Ltd Hälsovård 152 000 13,50 HKD 2 217 0,0% China Mengniu Dairy Dagligvaror 349 000 15,30 HKD 5 769 0,1% China Merchant Bank H Finans 479 000 23,55 HKD 12 188 0,2% China Merchants Holdings Industri 169 272 21,65 HKD 3 960 0,1% China Minsheng Banking Corp Finans 719 000 7,79 HKD 6 052 0,1% China Mobile Ltd Telekommunikation 748 500 82,85 HKD 67 003 1,4% China National Building Material H Råvaror 470 000 4,64 HKD 2 356 0,0% China Oilfield Service-H Energi 336 000 6,26 HKD 2 273 0,0% China Overseas Land & Investment Ltd Finans 470 000 22,85 HKD 11 604 0,2% China Pacific Ins Grp H Finans 325 600 31,90 HKD 11 222 0,2% China Petroleum & Chemical Corp Energi 3 254 000 6,09 HKD 21 411 0,4% China Railway Industri 249 000 10,18 HKD 2 739 0,1% China Railway Group Industri 476 000 6,15 HKD 3 163 0,1% China Resources Beijing Land Finans 332 666 22,75 HKD 8 177 0,2% China Resources Enterprise Dagligvaror 194 942 19,70 HKD 4 149 0,1% China Resources Gas Grp Kraft 122 000 26,65 HKD 3 513 0,1% China South Locomotive - H Industri 536 900 7,02 HKD 4 072 0,1% China State Construction Industri 222 000 13,36 HKD 3 205 0,1% China Steel Råvaror 1 534 000 24,75 TWD 10 527 0,2% China Sth Airlines H Industri 214 000 6,60 HKD 1 526 0,0% China Taiping Insurance Finans 191 410 19,78 HKD 4 091 0,1% China Telecom Corp Telekommunikation 1 678 000 3,71 HKD 6 726 0,1% China Trust Financial Holding Company Finans 2 149 870 19,95 TWD 11 892 0,2% China Unicom Telekommunikation 752 000 11,60 HKD 9 425 0,2% China Vanke Co Ltd Finans 158 400 22,10 HKD 3 782 0,1% Chongqing Changan Auto B Sällanköpsvaror 110 500 10,30 HKD 1 230 0,0% Chongqing Rural Comm H Finans 323 000 5,27 HKD 1 839 0,0% Chung Hwa Telecom Telekommunikation 463 000 108,00 TWD 13 865 0,3% Cimb Group Holdings BHD Finans 432 268 6,58 MYR 5 589 0,1% Cipla Hälsovård 43 388 554,35 INR 3 139 0,1% Citic Pacific Industri 717 000 11,74 HKD 9 095 0,2% Citic Securities Corporation Finans 288 000 16,14 HKD 5 022 0,1% Compal Electronics IT 481 000 20,50 TWD 2 734 0,1% Container Corp Of India Ltd Industri 5 460 1146,05 INR 817 0,0% Cosco Pacific Industri 195 282 9,16 HKD 1 933 0,0% Country Garden Holdings Finans 646 000 9,05 HKD 6 317 0,1% DGB Financial Group Inc Finans 19 565 11800,00 KRW 1 702 0,0% Dabur India Dagligvaror 62 029 292,10 INR 2 364 0,0% Daelim Industrial Co Industri 3 404 89000,00 KRW 2 233 0,0% Daewoo Engr. & Constructions Industri 12 571 7580,00 KRW 702 0,0% Daewoo International Corp. Industri 4 941 22300,00 KRW 812 0,0% Daewoo Securities Co Finans 41 428 11050,00 KRW 3 375 0,1% Daum Communications Corp IT 4 126 101500,00 KRW 3 087 0,1% Delta Electronics IT 240 258 166,50 TWD 11 092 0,2% Delta Electronics Thai NVDR IT 57 600 86,75 THB 1 241 0,0% Dialog Group Bhd Energi 460 000 1,92 MYR 1 735 0,0% Digi Com BHD Telekommunikation 373 000 5,00 MYR 3 665 0,1% Doctor Reddy's Lab ADR Hälsovård 7 546 42,14 USD 2 682 0,1% Dongbu Insurance Finans 5 500 68000,00 KRW 2 757 0,1% Dongfeng Motor Group Sällanköpsvaror 342 000 9,23 HKD 3 411 0,1% Dongsuh Cos Inc Dagligvaror 4 401 30600,00 KRW 993 0,0% Doosan Bobcat Inc Industri 4 219 35600,00 KRW 1 107 0,0% Doosan Heavy Industries & Construction Industri 5 018 20950,00 KRW 775 0,0% Dr Reddy'S Laboratories Hälsovård 7 415 2688,50 INR 2 601 0,1% E.Sun Financial Holdings Finans 986 745 18,70 TWD 5 116 0,1% EVERGRANDE REAL ESTATE Finans 516 000 14,02 HKD 7 816 0,2% EclatTextile Company Sällanköpsvaror 23 091 371,00 TWD 2 375 0,0% Eicher Motors Ltd Industri 1 836 27039,40 INR 6 478 0,1% Emart Co Dagligvaror 2 559 234500,00 KRW 4 424 0,1% Energy Absolute PCL Energi 133 100 34,50 THB 1 140 0,0% Energy Development Corp Kraft 2 238 600 6,05 PHP 2 264 0,0% Engro Chemical Pakistan Råvaror 31 300 327,97 PKR 826 0,0% Enn Energy Holdings Ltd Kraft 114 000 47,10 HKD 5 801 0,1% Eva Airways Corp Industri 239 850 15,05 TWD 1 001 0,0% Evergreen Marine (TW) Industri 242 250 15,45 TWD 1 038 0,0% Far East Horizon Finans 258 000 6,81 HKD 1 898 0,0% Far Eastern Textile Industri 415 900 24,75 TWD 2 854 0,1% Far Eastone Telecommunication Telekommunikation 188 000 77,50 TWD 4 040 0,1% Felda Venures Global Holding Dagligvaror 110 500 1,71 MYR 371 0,0% Feng TAY Enterprise Co Ltd Sällanköpsvaror 45 555 134,50 TWD 1 699 0,0% First Financial Holding Co Finans 1 096 773 20,35 TWD 6 188 0,1% Formosa Chemical & Fiber Corp Råvaror 383 000 95,50 TWD 10 142 0,2% Formosa Petrochemical Energi 163 000 105,00 TWD 4 745 0,1% Formosa Plastic Råvaror 507 000 92,70 TWD 13 031 0,3% Formosa Taffeta Co Sällanköpsvaror 72 000 30,55 TWD 610 0,0% Fosun International Industri 333 528 12,20 HKD 4 396 0,1% Foxconn Technology Co IT 102 713 91,80 TWD 2 614 0,1% Franshion Properties Finans 526 000 3,22 HKD 1 830 0,0% Fubon Financial Finans 819 000 48,45 TWD 11 002 0,2% Fuhwa Financial Holdings Finans 1 242 508 13,40 TWD 4 616 0,1% Fullshare Holdings Ltd Finans 737 500 3,12 HKD 2 486 0,1% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Sällanköpsvaror 59 200 29,90 HKD 1 912 0,0% GCL POLY ENERGY IT 1 567 000 0,85 HKD 1 439 0,0% GF Securities Co Ltd Finans 169 800 15,68 HKD 2 877 0,1% GOME Electrical Appliances Holding Ltd Sällanköpsvaror 1 652 000 0,96 HKD 1 714 0,0% GP Inv Suramericana Pref Finans 10 799 38620,00 COP 1 151 0,0% GS Engineering & Construction Ltd Industri 5 144 30450,00 KRW 1 155 0,0% GS Holding Corp Energi 6 635 68200,00 KRW 3 336 0,1% GS Retail Co Ltd Dagligvaror 2 900 51600,00 KRW 1 103 0,0% GT Capital Holdings Inc Finans 11 135 1210,00 PHP 2 252 0,0% Gail India Kraft 74 505 361,00 INR 3 510 0,1% Gamuda Industri 202 100 5,50 MYR 2 184 0,0% Geely Automobil Holdings Sällanköpsvaror 645 000 16,84 HKD 11 736 0,2% Genting BHD Sällanköpsvaror 265 400 9,41 MYR 4 907 0,1% Genting Plantations Bhd Dagligvaror 32 300 11,04 MYR 701 0,0% Giant Manufacturing Sällanköpsvaror 35 000 174,00 TWD 1 689 0,0% Glenmark Pharmaceuticals Hälsovård 14 358 632,80 INR 1 186 0,0% Globalwafers Co Ltd IT 18 000 212,50 TWD 1 061 0,0% Globe Telecom Telekommunikation 3 965 2048,00 PHP 1 357 0,0% Glovis Co Ltd Industri 2 109 157000,00 KRW 2 441 0,0% Godrej Consumer PDTS Dagligvaror 29 053 968,10 INR 3 670 0,1% Grasim Industries Ltd Råvaror 33 063 1242,10 INR 5 359 0,1% Great Wall Motor Sällanköpsvaror 371 000 9,64 HKD 3 864 0,1% Grupo de Inversiones Suramericana SA Finans 22 929 39600,00 COP 2 507 0,1% Guangdong Investment Kraft 430 000 10,76 HKD 4 999 0,1% Guangzhou Auto Group H Sällanköpsvaror 258 000 13,70 HKD 3 819 0,1% Guangzhou R&F Prop H Finans 116 800 12,14 HKD 1 532 0,0% Gudang Garam Dagligvaror 55 300 78300,00 IDR 2 740 0,1% Gujarat Ambuja Cements Råvaror 78 712 245,50 INR 2 522 0,1% HAP Seng Consolidated Industri 85 100 9,23 MYR 1 543 0,0% HARTALEGA HOLDINGS Hälsovård 90 900 7,38 MYR 1 318 0,0% HCL Technologies IT 66 585 850,60 INR 7 391 0,2% HIWIN Technologies Corp Industri 22 322 205,50 TWD 1 272 0,0% HM Sampoerna Tbk PT Dagligvaror 1 170 700 3840,00 IDR 2 845 0,1% HTC Corp IT 84 000 72,60 TWD 1 691 0,0% Habib Bank Finans 70 200 269,00 PKR 1 519 0,0% Haier Elctrncs Grp(Cn) Sällanköpsvaror 167 000 20,30 HKD 3 663 0,1% Haitian International Holdings Industri 84 000 21,90 HKD 1 988 0,0% Haitong Securities Corporation Finans 394 800 12,62 HKD 5 383 0,1% Hana Financial Group Finans 36 070 45250,00 KRW 12 032 0,2% Hanergy Thin Film Power Group Ltd IT 318 000 3,91 HKD 1 343 0,0% Hankook Tire Co Ltd Sällanköpsvaror 8 798 63600,00 KRW 4 125 0,1% Hanmi Pharm Co Ltd Hälsovård 704 373000,00 KRW 1 936 0,0% Hanmi Pharmaceutcal Hälsovård 1 678 84400,00 KRW 1 044 0,0% Hanon Systems Sällanköpsvaror 23 529 10300,00 KRW 1 787 0,0% Hanssem Co Ltd Sällanköpsvaror 1 237 184000,00 KRW 1 678 0,0% Hanwha Chemical Corp Råvaror 13 876 30200,00 KRW 3 089 0,1% Havells India Ltd Industri 31 552 460,00 INR 1 894 0,0% Hengan Industrial City Dagligvaror 92 000 57,60 HKD 5 726 0,1% Hero Honda Motors Sällanköpsvaror 5 687 3701,35 INR 2 747 0,1% Highwealth Construction Corp Finans 83 500 50,40 TWD 1 167 0,0% Hindalco Industries Ltd Råvaror 142 870 190,95 INR 3 560 0,1% Hindustan Lever Dagligvaror 76 592 1078,50 INR 10 779 0,2% Hindustan Petroleum Corp Energi 58 222 509,55 INR 3 871 0,1% Home Product Center PCL Sällanköpsvaror 451 500 9,60 THB 1 076 0,0% Hon Hai Precision Industry IT 1 900 025 117,00 TWD 61 638 1,3% Hong Leong Bank Finans 105 864 15,66 MYR 3 257 0,1% Hong Leong Finacial Group BHD Finans 43 921 16,80 MYR 1 450 0,0% Hotai Motor Company Ltd Sällanköpsvaror 33 000 381,00 TWD 3 486 0,1% Hotel Shilla Co Sällanköpsvaror 4 236 57100,00 KRW 1 783 0,0% Housing Development Finance Corp Finans 183 594 1614,95 INR 38 690 0,8% Hua Nan Financial Hldg Finans 868 771 17,65 TWD 4 252 0,1% Huaneng Renewables Corp Ltd Kraft 689 400 2,41 HKD 1 795 0,0% Huatai Securities Co Ltd Finans 205 800 15,00 HKD 3 335 0,1% Hynix Semiconductor IT 70 970 67400,00 KRW 35 263 0,7% Hyosung Corp Råvaror 2 664 167500,00 KRW 3 289 0,1% Hyundai Deptartment Store Sällanköpsvaror 1 939 110500,00 KRW 1 579 0,0% Hyundai Development Co Industri 6 852 46950,00 KRW 2 372 0,0% Hyundai Engr & Constructions Industri 8 989 46050,00 KRW 3 052 0,1% Hyundai Fire & Marine Insurance Finans 7 626 39350,00 KRW 2 212 0,0% Hyundai Heavy Industries Industri 3 798 176500,00 KRW 4 942 0,1% Hyundai Mobis Sällanköpsvaror 8 303 250000,00 KRW 15 302 0,3% Hyundai Motor Co Sällanköpsvaror 18 790 159500,00 KRW 22 094 0,5% Hyundai Motor Co PFD Sällanköpsvaror 2 698 113000,00 KRW 2 247 0,0% Hyundai Motor Co Pref 2 Sällanköpsvaror 4 602 116500,00 KRW 3 952 0,1% Hyundai Robotics Co Ltd IT 830 386500,00 KRW 2 365 0,0% Hyundai Steel Råvaror 9 445 62200,00 KRW 4 331 0,1% Hyundai Wia Corp Sällanköpsvaror 1 904 69800,00 KRW 980 0,0% ICICI Bank Ltd Finans 218 756 290,10 INR 8 281 0,2% IDEA Cellular Telekommunikation 147 158 85,25 INR 1 637 0,0% IDFC BANK Finans 201 425 54,70 INR 1 438 0,0% IHH Healthcare Berhad Hälsovård 388 400 5,75 MYR 4 388 0,1% IJM Co Industri 340 000 3,46 MYR 2 311 0,0% IOI Corp Dagligvaror 260 700 4,45 MYR 2 279 0,0% IOI PROPERTIES GROUP Finans 211 000 2,20 MYR 912 0,0% IRPC PCL Energi 1 336 500 5,35 THB 1 775 0,0% 62 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ITC Ltd Dagligvaror 413 889 323,85 INR 17 491 0,4% Icici Bank 1:2 ADR Finans 43 679 8,97 USD 3 305 0,1% Ictsi Int'L Container Industri 74 590 97,80 PHP 1 219 0,0% Indiabulls Housing Finance Ltd Finans 38 732 1076,15 INR 5 439 0,1% Indian Oil Corp Ltd Energi 77 727 385,20 INR 3 907 0,1% Indocement Tunggal Prakarsa Råvaror 212 100 18450,00 IDR 2 477 0,1% Indofood Cbp Sukses Mak Dagligvaror 287 600 8800,00 IDR 1 602 0,0% Indofood SM, Foreign Dagligvaror 486 100 8600,00 IDR 2 646 0,1% Indorama Ventures PCL Råvaror 34 274 38,00 THB 323 0,0% Indorama Ventures PCL Råvaror 115 100 38,00 THB 1 086 0,0% Industrial Bank of Korea Finans 27 730 14250,00 KRW 2 913 0,1% Industrial and Commercial Bank of China Ltd Finans 8 990 000 5,27 HKD 51 189 1,0% Infosys Technologies ADR IT 114 251 15,02 USD 14 474 0,3% Infosys Technologies Ltd IT 107 181 935,55 INR 13 085 0,3% Innolux Display Corporactions IT 1 066 000 15,90 TWD 4 700 0,1% Inventec Co Ltd IT 305 000 24,80 TWD 2 097 0,0% JG SUMMIT HOLDINGS Industri 354 960 81,00 PHP 4 806 0,1% Jasa Marga Persero Industri 288 110 5350,00 IDR 975 0,0% Jiangsu Expressway Co H Industri 168 000 11,02 HKD 2 000 0,0% Jiangxi Copper Co H Råvaror 149 000 12,82 HKD 2 064 0,0% Jollobee Foods Corp Sällanköpsvaror 55 790 204,00 PHP 1 902 0,0% Jsw Steel Råvaror 98 889 203,40 INR 2 625 0,1% KB Financial Group Finans 48 402 57700,00 KRW 20 588 0,4% KCE Electronics PCL IT 38 800 108,50 THB 1 045 0,0% KEPCO PLANT SVCS & ENGR Industri 2 410 44150,00 KRW 784 0,0% KIA Motors Corp Sällanköpsvaror 31 516 38200,00 KRW 8 875 0,2% KT Corporations Telekommunikation 2 685 32600,00 KRW 645 0,0% Kalbe Farma Tbk Pt Hälsovård 2 352 600 1625,00 IDR 2 419 0,0% Kangwon Land Sällanköpsvaror 14 047 34850,00 KRW 3 609 0,1% Kasikorn Banken PCL NVDR Finans 57 659 198,50 THB 2 842 0,1% Kasikornbank Foreign Finans 138 300 199,50 THB 6 851 0,1% Kor Kumho Petrochem Råvaror 1 897 73500,00 KRW 1 028 0,0% Korea Aerospace Indus Industri 8 034 57000,00 KRW 3 376 0,1% Korea Air Lines Co Industri 5 609 38700,00 KRW 1 600 0,0% Korea Electric Power Kraft 31 291 40800,00 KRW 9 411 0,2% Korea Express Industri 718 180500,00 KRW 955 0,0% Korea Gas Corp Kraft 4 060 53200,00 KRW 1 592 0,0% Korea Investment Holdings Co Finans 4 811 70100,00 KRW 2 486 0,1% Korea Life Insurance Corp Finans 21 499 6960,00 KRW 1 103 0,0% Korea Tobacco & Ginseng Corp Dagligvaror 14 256 117000,00 KRW 12 296 0,3% Korea Zinc Råvaror 1 026 456000,00 KRW 3 449 0,1% Krung Thai Bank Pcl Nvdr Finans 353 700 18,80 THB 1 651 0,0% Kuala Lumpur Kepong Dagligvaror 58 500 24,88 MYR 2 860 0,1% Kumkang Korea Chemical Industri 747 436500,00 KRW 2 404 0,0% Kunlun Energy Co Ltd Energi 416 000 6,62 HKD 2 975 0,1% LG CHEM PREF Råvaror 1 076 202000,00 KRW 1 602 0,0% LG Chemical Råvaror 5 602 291000,00 KRW 12 018 0,2% LG Corp Industri 12 615 77300,00 KRW 7 189 0,1% LG Electronics Sällanköpsvaror 12 704 80200,00 KRW 7 511 0,2% LG Household & Health Dagligvaror 1 128 994000,00 KRW 8 266 0,2% LG Household & Health Care Ltd Dagligvaror 240 622000,00 KRW 1 100 0,0% LG Philips Corporations IT 27 436 37100,00 KRW 7 504 0,2% LG Telecom Telekommunikation 24 584 15600,00 KRW 2 827 0,1% LIC Housing Finance Finans 43 257 742,20 INR 4 189 0,1% LUPIN Hälsovård 25 682 1059,85 INR 3 552 0,1% Largan Precosion Co IT 13 000 4850,00 TWD 17 482 0,4% Larsen & Toubro Industri 22 512 1687,60 INR 4 957 0,1% Larsen & Toubro GDR Industri 14 958 25,80 USD 3 255 0,1% Legend Group Ltd IT 888 000 4,93 HKD 4 730 0,1% Lg Innotek Co IT 1 567 165000,00 KRW 1 906 0,0% Lippo Karawaci Tbk Finans 3 187 600 660,00 IDR 1 331 0,0% Lite-On Electronics IT 254 550 50,00 TWD 3 529 0,1% Longfor Properties Company Limited Finans 175 500 16,78 HKD 3 182 0,1% Lotte Chemical Råvaror 1 923 344000,00 KRW 4 877 0,1% Lotte Chilsung Beverage Dagligvaror 80 1714000,00 KRW 1 011 0,0% Lotte Confectionery Dagligvaror 678 198000,00 KRW 990 0,0% Lotte Shopping Co Sällanköpsvaror 1 535 303500,00 KRW 3 434 0,1% Lucky Cement Råvaror 15 500 838,90 PKR 1 046 0,0% MATAHARI DEPARTMENT Sällanköpsvaror 314 300 14175,00 IDR 2 820 0,1% Mahindra & Mahindra Fin Secs Finans 42 132 344,95 INR 1 896 0,0% Mahindra & Mahindra Ltd Sällanköpsvaror 26 188 1348,60 INR 4 609 0,1% Mahindra & Mahindra Ltd Sällanköpsvaror 19 347 21,20 USD 3 459 0,1% Malayan Banking Finans 482 686 9,63 MYR 9 133 0,2% Malaysia Airports Holdings Industri 106 052 8,56 MYR 1 784 0,0% Malaysian Intl Shipping Industri 192 100 7,46 MYR 2 816 0,1% Marico Ltd Dagligvaror 57 434 314,35 INR 2 356 0,0% Maruti Ud Sällanköpsvaror 12 533 7217,60 INR 11 804 0,2% Maxis Bhd Telekommunikation 209 500 5,55 MYR 2 285 0,0% Mediatek IT 186 000 260,50 TWD 13 435 0,3% Medy-Tox Inc Hälsovård 510 560000,00 KRW 2 105 0,0% Mega Financial Holdings Finans 1 298 805 25,30 TWD 9 111 0,2% Megaworld Corp Finans 1 524 000 4,30 PHP 1 095 0,0% Merida Industry Corporation Sällanköpsvaror 26 000 163,00 TWD 1 175 0,0% Metro Pacific Invest Finans 1 757 200 6,39 PHP 1 877 0,0% Metropolitan Bank & Trust Co Finans 97 690 87,50 PHP 1 429 0,0% Micro-Star Intl Co Ltd IT 86 000 70,70 TWD 1 686 0,0% Minor International PCL NVDR Sällanköpsvaror 319 670 40,25 THB 3 195 0,1% Minth Group Sällanköpsvaror 82 000 33,10 HKD 2 933 0,1% Motherson Sumi Systems Ltd Sällanköpsvaror 49 928 462,00 INR 3 010 0,1% Muslim Commercial Bank Finans 46 600 211,00 PKR 791 0,0% NCSoft Corp IT 2 146 379500,00 KRW 6 004 0,1% Nan Ya Plastic Råvaror 572 000 75,50 TWD 11 974 0,2% Nanya Technology Corp IT 75 000 54,80 TWD 1 140 0,0% Naver Corp IT 3 414 838000,00 KRW 21 090 0,4% Nestle India Dagligvaror 2 708 6736,80 INR 2 381 0,0% Netease.com ADR IT 9 758 300,63 USD 24 743 0,5% Netmarble Games Corp IT 2 038 155000,00 KRW 2 329 0,0% New China Life Insurance Co Ltd Finans 91 600 39,70 HKD 3 929 0,1% Nicholas Pi Ramal Hälsovård 9 160 2796,60 INR 3 343 0,1% Nien Made Enterprise Co Ltd Sällanköpsvaror 19 000 337,50 TWD 1 778 0,0% Nine Dragons Paper Holdings Råvaror 221 000 10,40 HKD 2 483 0,1% Novatek Microelectronics IT 72 000 123,00 TWD 2 456 0,1% OBI Pharma Inc Hälsovård 14 000 241,00 TWD 936 0,0% OTTOGI CORPORATION Dagligvaror 180 790000,00 KRW 1 048 0,0% Oci Company Råvaror 1 751 89700,00 KRW 1 158 0,0% Oil & Gas Development Energi 77 200 140,85 PKR 875 0,0% Oil & Natural Gas Corp Ltd Energi 158 717 157,30 INR 3 258 0,1% Orion Corp Dagligvaror 431 798000,00 KRW 2 535 0,1% PETRONAS CHEMICALS GROUP Råvaror 292 500 7,10 MYR 4 081 0,1% PLDT Inc Telekommunikation 11 840 1798,00 PHP 3 558 0,1% PT Unilever Indonesia Dagligvaror 174 600 48800,00 IDR 5 392 0,1% PTT Chemical Publ Comp Ltd Råvaror 48 171 68,50 THB 819 0,0% PTT Exploration & Prod - F Energi 27 633 86,25 THB 592 0,0% PTT Exploration & Prod NVDR Energi 156 700 86,25 THB 3 356 0,1% PTT Global Chemical PCL Råvaror 219 400 68,50 THB 3 732 0,1% PTT Pcl NVDR Energi 120 157 370,00 THB 11 039 0,2% PTT Pcl, foreign Energi 27 291 370,00 THB 2 507 0,1% Pacific Corporation Dagligvaror 3 399 130000,00 KRW 3 257 0,1% Pakuwon Jati Tbk PT Finans 2 543 900 615,00 IDR 990 0,0% Pegatron IT 228 000 95,30 TWD 6 025 0,1% People'S Insurance Co H Finans 931 000 3,28 HKD 3 299 0,1% Perlis Plantations Dagligvaror 57 500 17,16 MYR 1 939 0,0% Perusahaan Gas Negara Kraft 1 781 600 2250,00 IDR 2 537 0,1% Petrochina Co, H Energi 2 634 000 4,78 HKD 13 604 0,3% Petronas Dagangan Energi 43 400 24,10 MYR 2 055 0,0% Petronas Gas BHD Kraft 115 600 18,54 MYR 4 211 0,1% Phison Electronics Corp IT 20 000 375,50 TWD 2 082 0,0% Picc Ppty & Casualty H Finans 555 400 13,04 HKD 7 825 0,2% Ping An Insurance H Finans 635 500 51,45 HKD 35 327 0,7% Pohang Iron & Steel Råvaror 9 031 287000,00 KRW 19 107 0,4% Pou Chen Corp Sällanköpsvaror 275 000 42,10 TWD 3 210 0,1% Power Finance Corp Finans 117 939 122,70 INR 1 888 0,0% Powertech Technology Inc IT 85 000 93,90 TWD 2 213 0,0% President Chain Store Corp Dagligvaror 72 000 273,50 TWD 5 460 0,1% Public Bank Bhd Finans 354 700 20,32 MYR 14 162 0,3% Quanta Computer IT 329 000 72,00 TWD 6 568 0,1% RHB Capital Finans 125 949 5,06 MYR 1 252 0,0% RHB Capital New Finans 16 216 MYR - 0,0% Realtek Semiconductor IT 55 000 109,50 TWD 1 670 0,0% Reliance Industries Energi 119 920 1380,25 INR 21 599 0,4% Reliance Industries GDR Energi 23 492 42,40 USD 8 401 0,2% Resorts World Sällanköpsvaror 374 300 5,50 MYR 4 045 0,1% Robinson Department Store PCL Sällanköpsvaror 36 600 58,25 THB 529 0,0% Robinsons Land Finans 283 800 24,25 PHP 1 150 0,0% Ruentex Development Co Finans 94 219 34,30 TWD 896 0,0% Ruentex Industries Sällanköpsvaror 67 000 45,40 TWD 843 0,0% Rural Electrification Corp Ltd Finans 83 124 171,95 INR 1 865 0,0% S-Oil Corp Energi 5 895 94800,00 KRW 4 120 0,1% S1 Corp Industri 2 148 97000,00 KRW 1 536 0,0% SHANGHAI LUJIA. B SS(USD Finans 116 580 1,60 USD 1 573 0,0% SINOPEC ENG GROUP CO H Industri 187 000 7,04 HKD 1 422 0,0% SK Energy Corp Energi 8 076 158500,00 KRW 9 436 0,2% SK Telecom Telekommunikation 2 332 266000,00 KRW 4 573 0,1% SM Investments Corp Industri 31 915 803,00 PHP 4 284 0,1% SM Prime Holdings Finans 1 102 100 33,00 PHP 6 079 0,1% STX Pan Ocean Industri 25 706 5280,00 KRW 1 001 0,0% SURYA CITRA MEDIA Sällanköpsvaror 787 200 2590,00 IDR 1 290 0,0% Samsung Biologics Co Ltd Hälsovård 2 073 292000,00 KRW 4 462 0,1% Samsung Card Co Finans 3 797 39050,00 KRW 1 093 0,0% Samsung Corporation GDR IT 6 940 1038,10 USD 60 766 1,2% Samsung Electro Mechanic Co IT 6 826 102000,00 KRW 5 133 0,1% Samsung Electronics Co Ltd IT 8 500 2377000,00 KRW 148 945 3,0% Samsung Electronics Preferred Stock IT 2 158 1862000,00 KRW 29 622 0,6% Samsung F & M Insurance Finans 3 795 281500,00 KRW 7 875 0,2% Samsung Heavy Industries Industri 28 752 12450,00 KRW 2 639 0,1% Samsung Life Insurance Co Ltd Finans 8 257 117000,00 KRW 7 122 0,1% Samsung SDI Co Ltd IT 6 576 171500,00 KRW 8 314 0,2% Samsung SDS Co Ltd IT 4 398 184500,00 KRW 5 982 0,1% Samsung Securities Co Finans 7 803 41300,00 KRW 2 376 0,0% Samsung Techwin Co Ltd Industri 4 616 44500,00 KRW 1 514 0,0% Aktiefonder 63
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Saporakencana Petroleum Energi 493 500 1,59 MYR 1 542 0,0% Security Bank Corp Finans 12 920 217,00 PHP 469 0,0% Semen Gresik Råvaror 415 900 10000,00 IDR 2 632 0,1% Semiconductor Manufacturing International Corp IT 324 200 9,05 HKD 3 170 0,1% Shandong Weigao Gp Med H Hälsovård 204 000 6,13 HKD 1 351 0,0% Shanghai Electric Grp Corp - H Industri 390 000 3,75 HKD 1 580 0,0% Shanghai Fosun Pharm H Hälsovård 59 000 30,25 HKD 1 928 0,0% Shanghai Ind Holdings Industri 62 000 23,10 HKD 1 547 0,0% Shanghai Pharm H Hälsovård 92 100 23,25 HKD 2 314 0,0% Shenzhou Intl Group Ltd Sällanköpsvaror 68 000 51,30 HKD 3 769 0,1% Shimao Property Holdings Finans 159 500 13,36 HKD 2 302 0,0% Shin Kong Finl Holdings Finans 829 968 8,10 TWD 1 864 0,0% Shinhan Financial Group Finans 52 006 49300,00 KRW 18 901 0,4% Shinsegae Dept Store Co Sällanköpsvaror 985 229500,00 KRW 1 666 0,0% Shree Cement Ltd Råvaror 1 053 16953,30 INR 2 329 0,0% Shriram Transport Fin Finans 18 304 999,80 INR 2 388 0,0% Siam Cement Foreign Råvaror 35 400 504,00 THB 4 430 0,1% Siam Cement PCL/The Råvaror 10 900 504,00 THB 1 364 0,0% Siam Commercial Bank Foreign Finans 40 391 155,50 THB 1 559 0,0% Siam Commercial Bank PCL/The Finans 202 200 155,50 THB 7 807 0,2% Siemens India Ltd Industri 8 707 1335,40 INR 1 517 0,0% Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Hälsovård 456 000 3,27 HKD 1 611 0,0% Siliconware Precision Industries IT 264 000 49,15 TWD 3 598 0,1% Sime Darby Berhad Industri 322 322 9,50 MYR 6 017 0,1% Sino Biopharmaceutical Hälsovård 584 000 6,90 HKD 4 354 0,1% Sino-Ocean Land Holdings Finans 349 500 3,82 HKD 1 443 0,0% Sinopac Holdings Finans 1 268 485 9,30 TWD 3 271 0,1% Sinopec Shanghai Petro H Råvaror 440 000 4,18 HKD 1 987 0,0% Sinopharm Group Co Ltd Hälsovård 142 400 35,30 HKD 5 431 0,1% Sk C&C Corp Industri 5 290 278000,00 KRW 10 841 0,2% Sk Global Industri 16 073 6250,00 KRW 741 0,0% Soho China Finans 228 500 3,85 HKD 951 0,0% Standard Foods Corp Dagligvaror 69 644 81,70 TWD 1 578 0,0% State Bank of India Finans 129 502 273,65 INR 4 624 0,1% State Bank of India GDR Finans 6 846 42,50 USD 2 454 0,1% Summarecon Agung Tbk Pt Finans 1 061 600 1290,00 IDR 867 0,0% Sun Art Retail Group Dagligvaror 277 000 6,22 HKD 1 862 0,0% Sun Pharmaceutical Ind Hälsovård 118 769 554,50 INR 8 594 0,2% Sunny Optical Technology Group Co Ltd IT 89 000 70,00 HKD 6 731 0,1% Synnex Technology Intl Corp IT 178 200 34,10 TWD 1 685 0,0% TMB Bank PCL Finans 1 330 300 2,30 THB 760 0,0% TaiMed Biologics Inc Hälsovård 22 000 184,50 TWD 1 125 0,0% Taishin Intl Bank Finans 1 036 333 13,85 TWD 3 980 0,1% Taiwan Business Bank Finans 395 931 8,50 TWD 933 0,0% Taiwan Cellular Corp Telekommunikation 197 000 114,50 TWD 6 254 0,1% Taiwan Cement Corp Råvaror 389 000 35,20 TWD 3 797 0,1% Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Finans 915 988 16,15 TWD 4 102 0,1% Taiwan Fertilizer Co Råvaror 91 000 40,45 TWD 1 021 0,0% Taiwan High Speed Rail Corp Industri 203 000 25,45 TWD 1 432 0,0% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd IT 272 443 34,96 USD 80 336 1,6% Taiwan Semiconductor Mfg (2330) IT 1 614 000 208,50 TWD 93 307 1,9% Tata Consultancy IT 57 626 2362,35 INR 17 764 0,4% Tata Iron & Steel Co Råvaror 39 060 544,35 INR 2 775 0,1% Tata Motors Sällanköpsvaror 142 620 432,55 INR 8 050 0,2% Tata Motors ADR Sällanköpsvaror 10 068 33,01 USD 2 803 0,1% Tata Motors Limited Sällanköpsvaror 48 208 263,30 INR 1 656 0,0% Tata Steel Limited GDR Råvaror 11 840 8,40 USD 839 0,0% Tech Mahindra IT 50 472 382,00 INR 2 516 0,1% Teco Electric & Mach. Industri 227 000 29,25 TWD 1 841 0,0% Telekom Malaysia Telekommunikation 140 656 6,65 MYR 1 838 0,0% Telekom Malaysia International Telekommunikation 337 055 4,83 MYR 3 199 0,1% Telekomunikasi Indonesia Tbk Telekommunikation 5 945 400 4520,00 IDR 17 007 0,3% Tencent Holdings IT 537 200 279,20 HKD 162 054 3,3% Tencent Holdings Ltd IT 155 160 35,96 USD 47 061 1,0% Thai Oil PCL NVDR Energi 104 900 79,00 THB 2 058 0,0% Thai Union Frozen Products PCL Dagligvaror 42 600 21,10 THB 223 0,0% Thai Union Group PCL Dagligvaror 175 800 21,10 THB 921 0,0% Tingyi Holdings Dagligvaror 266 000 9,26 HKD 2 661 0,1% Titan Industries Ltd Sällanköpsvaror 40 441 523,90 INR 2 765 0,1% Tower Bersama Infrastructure Telekommunikation 318 800 6800,00 IDR 1 372 0,0% Transcend Infomation INC IT 22 000 102,00 TWD 622 0,0% Travelsky Technology Ltd IT 113 000 23,00 HKD 2 808 0,1% True Corp PCL Telekommunikation 1 125 233 6,20 THB 1 732 0,0% True Corporation Telekommunikation 94 578 5,75 THB 135 0,0% Tsingtao Brewery Dagligvaror 52 000 34,55 HKD 1 941 0,0% UMW Holdings Sällanköpsvaror 45 700 5,97 MYR 536 0,0% UPL Ltd Råvaror 41 859 840,40 INR 4 590 0,1% Ultratech Cemco Ltd Råvaror 10 360 3965,00 INR 5 360 0,1% Uni-President Ent. Dagligvaror 575 840 61,00 TWD 9 739 0,2% United Bank Finans 58 600 235,00 PKR 1 108 0,0% United Microelectronics IT 1 415 000 14,75 TWD 5 787 0,1% United Spirits Dagligvaror 9 520 2398,35 INR 2 979 0,1% United Tractors Energi 217 200 27450,00 IDR 3 773 0,1% Universal Robina Corp Dagligvaror 108 660 162,90 PHP 2 959 0,1% Vanguard International Semicon IT 112 000 60,00 TWD 1 863 0,0% Vedanta Limited Råvaror 146 250 249,05 INR 4 753 0,1% Vedanta Ltd Råvaror 10 262 15,52 USD 1 343 0,0% Vipshop Holdings Ltd Sällanköpsvaror 52 513 10,55 USD 4 673 0,1% Want Want China Hldgs Dagligvaror 667 000 5,27 HKD 3 798 0,1% Waskita Karya Persero Tbk PT Industri 550 400 2320,00 IDR 808 0,0% Weichai Power Co Industri 232 000 6,84 HKD 1 715 0,0% Westports Holdings Bhd Industri 107 300 3,64 MYR 767 0,0% Wipro IT 95 642 258,75 INR 3 229 0,1% Wipro ADR IT 31 466 5,20 USD 1 380 0,0% Wistron Corp IT 287 732 30,95 TWD 2 469 0,1% Woong Jon Coway Co Ltd Sällanköpsvaror 6 220 104000,00 KRW 4 769 0,1% Woori Bank Finans 36 054 18450,00 KRW 4 904 0,1% Woori Investments & Secs Finans 14 365 14850,00 KRW 1 573 0,0% Wpg Holdings Co IT 181 000 40,60 TWD 2 038 0,0% Xl Axiata Tbk Telekommunikation 337 275 3410,00 IDR 728 0,0% YTL Corp Kraft 1 071 500 1,46 MYR 3 074 0,1% YTL Power International Bhd Kraft 697 700 1,45 MYR 1 988 0,0% Yes Bank Ltd Finans 39 736 1463,50 INR 7 588 0,2% Yue Loong Motor Co Sällanköpsvaror 125 000 27,30 TWD 946 0,0% Yuhan Corp Hälsovård 1 004 246000,00 KRW 1 821 0,0% ZTE Corp IT 102 880 18,64 HKD 2 072 0,0% Zee Entertainment Enterprises Sällanköpsvaror 67 979 491,65 INR 4 361 0,1% Zhejiang Expressway Industri 164 000 10,20 HKD 1 807 0,0% Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd Industri 68 100 38,30 HKD 2 818 0,1% Zijin Mining Group Råvaror 700 000 2,58 HKD 1 951 0,0% Europa 40 378 0,8% Alpha Bank AE Finans 175 236 2,16 EUR 3 641 0,1% Eurobank Ergasias SA Finans 291 488 0,98 EUR 2 748 0,1% FF Group Sällanköpsvaror 4 091 21,40 EUR 842 0,0% JUMBO SA Sällanköpsvaror 12 847 15,98 EUR 1 975 0,0% Media Nusantara Citra B.V. Sällanköpsvaror 500 400 1840,00 IDR 583 0,0% National Bank of Greece SA Finans 632 062 0,33 EUR 2 025 0,0% OTE Hellenic Telecom Telekommunikation 23 961 10,54 EUR 2 430 0,0% Opap Sällanköpsvaror 22 607 9,90 EUR 2 153 0,0% PhosAgro OAO Råvaror 10 557 13,30 USD 1 184 0,0% Piraeus Bank SA Finans 936 420 0,22 EUR 1 937 0,0% Steinhoff International Holdings NV Sällanköpsvaror 362 827 6619,32 ZAR 15 460 0,3% Sunac China Holdings Ltd Finans 240 164 16,32 HKD 4 235 0,1% Titan Cement Co, Common Råvaror 4 888 24,77 EUR 1 165 0,0% Latinamerika 585 480 11,9% AMBEV SA Dagligvaror 574 590 18,31 BRL 26 783 0,5% Aguas Andinas Kraft 346 543 389,39 CLP 1 712 0,0% Alfa Industri 346 278 25,75 MXN 4 155 0,1% America Movil SAB de CV Telekommunikation 4 072 689 14,56 MXN 27 633 0,6% Arca Continental Dagligvaror 49 437 136,53 MXN 3 145 0,1% BB Seguridade Part Finans 82 851 28,65 BRL 6 043 0,1% BM&F Bovespa SA Finans 251 788 19,75 BRL 12 659 0,3% BR Malls Participacoes SA Finans 100 975 11,95 BRL 3 072 0,1% Banco Bradesco, On Finans 111 663 27,60 BRL 7 846 0,2% Banco Bradesco, Pn Finans 372 210 28,15 BRL 26 673 0,5% Banco De Credito E Inv. Finans 3 822 37150,00 CLP 1 802 0,0% Banco Santander Chile (New) Finans 7 129 163 42,27 CLP 3 824 0,1% Banco de Chile, F Finans 2 879 046 87,00 CLP 3 178 0,1% Banco do Brasil SA Finans 95 675 26,80 BRL 6 527 0,1% Bancolombia SA Finans 52 780 33900,00 COP 4 940 0,1% Bancolombia SAx Finans 27 583 31780,00 COP 2 420 0,0% Bc Santander Brasil Unit Finans 44 200 25,00 BRL 2 813 0,1% Braskem SA Råvaror 21 020 34,20 BRL 1 830 0,0% Brf - Brasil Foods Sa Dagligvaror 71 084 39,20 BRL 7 094 0,1% CCR Rodovias ON Industri 142 973 16,90 BRL 6 151 0,1% CEMEX (Cementos de Mexico) NPV, C Råvaror 1 774 856 17,08 MXN 14 127 0,3% CPFL Energia On Kraft 34 109 26,51 BRL 2 302 0,0% Cementos Argos SA Råvaror 45 040 11840,00 COP 1 472 0,0% Cemig, Pn Kraft 94 549 8,08 BRL 1 945 0,0% Cencosud Dagligvaror 174 410 1767,00 CLP 3 910 0,1% Cervezas Dagligvaror 17 748 8732,40 CLP 1 967 0,0% Cia Paranaense de Energia Kraft 17 322 24,53 BRL 1 082 0,0% Cielo Sa Com SHS NPV IT 144 219 24,60 BRL 9 032 0,2% Coca-Cola Femsa S.A Dagligvaror 54 268 153,90 MXN 3 892 0,1% Colbun Kraft 1 250 205 142,00 CLP 2 253 0,0% Companhia Vale do Rio Doce Råvaror 157 448 29,00 BRL 11 624 0,2% Compania de Minas Buenaventura Sponsored ADR Råvaror 21 931 11,50 USD 2 127 0,0% Compartamos SAB de CV Finans 144 884 27,24 MXN 1 839 0,0% Copec Compania Petroleos Energi 58 997 7265,00 CLP 5 439 0,1% Cosan On Energi 19 882 34,58 BRL 1 750 0,0% Credicorp (US) Finans 7 981 179,39 USD 12 076 0,2% Csn Siderurgica Nac'L, On Råvaror 70 116 7,18 BRL 1 282 0,0% Duratex SA Råvaror 36 185 8,17 BRL 753 0,0% EDP Energias Do Brasil Kraft 65 660 14,19 BRL 2 372 0,0% ENGIE BRASIL ENERGIA S.A Kraft 40 880 33,92 BRL 3 530 0,1% Ecopetrol SA Energi 904 874 1380,00 COP 3 448 0,1% Eletrobras, On Kraft 27 156 12,45 BRL 861 0,0% Eletrobras, Pnb Kraft 30 757 16,41 BRL 1 285 0,0% Embotelladora Andina S.A Dagligvaror 29 187 2813,80 CLP 1 042 0,0% Embraer, On Industri 96 040 15,13 BRL 3 699 0,1% Empresa Nacional de Electricidad Kraft 657 954 501,21 CLP 4 184 0,1% 64 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Empresas CMPC SA Råvaror 138 585 1590,00 CLP 2 796 0,1% Enersis Kraft 4 040 007 125,99 CLP 6 459 0,1% Enersis Chile SA Kraft 3 356 899 72,92 CLP 3 106 0,1% Entel Telekommunikation 15 288 7217,00 CLP 1 400 0,0% Equatorial Energia ON Kraft 30 569 54,18 BRL 4 216 0,1% Falabella Sällanköpsvaror 69 647 5454,80 CLP 4 821 0,1% Fibra Uno Administracion Sa Ipo Finans 413 425 34,34 MXN 6 616 0,1% Fibria Celulose SA Råvaror 28 896 33,81 BRL 2 487 0,1% Fomento Economico Mexicano (FEMSA), Unit Dagligvaror 237 019 178,73 MXN 19 741 0,4% GRUMA B Dagligvaror 23 856 236,78 MXN 2 632 0,1% GRUPO LALA SAB Dagligvaror 65 967 33,27 MXN 1 023 0,0% Gerdau S.A Råvaror 109 927 10,28 BRL 2 877 0,1% Grupo Aeroportuario Pacifico, B Industri 43 581 204,50 MXN 4 153 0,1% Grupo Aeroportuario, B Industri 22 786 382,83 MXN 4 065 0,1% Grupo Argos Råvaror 43 581 20740,00 COP 2 495 0,1% Grupo Aval Acciones Pref Finans 398 079 1255,00 COP 1 379 0,0% Grupo Bimbo A Dagligvaror 194 183 45,74 MXN 4 139 0,1% Grupo Carso NPV Industri 66 831 76,68 MXN 2 388 0,0% Grupo Fin Inbursa O Finans 308 180 30,97 MXN 4 448 0,1% Grupo Finance Santander B Finans 242 285 35,12 MXN 3 965 0,1% Grupo Financiero Finans 303 933 115,15 MXN 16 309 0,3% Grupo Mexico B Råvaror 464 842 50,99 MXN 11 045 0,2% Grupo Televisa SAB-SE Sällanköpsvaror 297 965 88,55 MXN 12 295 0,3% Hypermarcas Hälsovård 39 103 27,80 BRL 2 767 0,1% ITAUSA PN Finans 482 184 9,02 BRL 11 072 0,2% Industrias Penoles Cp Råvaror 17 280 410,49 MXN 3 305 0,1% Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Kraft 68 841 96,73 MXN 3 103 0,1% Interconexion Elec (New) Kraft 53 553 13340,00 COP 1 972 0,0% Itau CorpBanca Finans 14 203 673 5,92 CLP 1 066 0,0% Itau Unibanco Hldg Pref Shs Npv Finans 393 667 36,75 BRL 36 829 0,8% JBS Dagligvaror 79 485 6,53 BRL 1 321 0,0% KLABIN UNIT Råvaror 70 442 16,23 BRL 2 910 0,1% Kimberly Clark de Mexico NPV, A Dagligvaror 170 747 38,41 MXN 3 056 0,1% Kroton Educacional SA Sällanköpsvaror 168 426 14,87 BRL 6 376 0,1% Lan Airlines Industri 36 166 7382,00 CLP 3 388 0,1% Localiza Rent A Car Industri 16 306 45,15 BRL 1 874 0,0% Lojas Americanas SA Sällanköpsvaror 81 748 14,00 BRL 2 913 0,1% Lojas Americanas, On Sällanköpsvaror 20 050 12,15 BRL 620 0,0% Lojas Renner Sällanköpsvaror 81 009 27,38 BRL 5 646 0,1% M Dias Branco Sa Dagligvaror 10 257 49,30 BRL 1 287 0,0% Mexichem Sab De Cv Råvaror 120 958 48,61 MXN 2 740 0,1% Multiplan Empreendim On Finans 8 262 65,32 BRL 1 374 0,0% Natura Cosmeticos SA Dagligvaror 18 162 25,70 BRL 1 188 0,0% Odontoprev SA Hälsovård 28 785 11,65 BRL 854 0,0% Ohl Mexico Industri 101 703 26,18 MXN 1 241 0,0% PROMOTORA Y OPER DE INFR Industri 26 015 216,80 MXN 2 628 0,1% Pao De Acucar, Pn Dagligvaror 18 986 65,15 BRL 3 149 0,1% Petrobras, On Energi 363 018 13,20 BRL 12 199 0,2% Petrobras, Pn Energi 524 874 12,37 BRL 16 528 0,3% Porto Seguro Finans 17 684 30,61 BRL 1 378 0,0% Puerto De Liverpool C1 Sällanköpsvaror 18 339 143,31 MXN 1 225 0,0% Quali Corporation Hälsovård 22 510 28,70 BRL 1 645 0,0% RAIADROGASIL Dagligvaror 24 723 70,11 BRL 4 413 0,1% Rumo SA Industri 81 336 8,65 BRL 1 791 0,0% SUZANO PAPEL E CELUL PNA Råvaror 49 291 14,26 BRL 1 789 0,0% Sabesp On Kraft 44 771 31,66 BRL 3 608 0,1% Soquimich, B Råvaror 10 465 21999,00 CLP 2 921 0,1% Sul America Units Finans 23 612 17,70 BRL 1 064 0,0% Telefonica Brasil SA Telekommunikation 52 817 44,90 BRL 6 037 0,1% Tim Participacoes Sa Telekommunikation 82 846 9,79 BRL 2 065 0,0% Transmissora Alianca Kraft 29 231 22,04 BRL 1 640 0,0% Ultrapar Part On Energi 45 906 77,52 BRL 9 059 0,2% Vale do Rio Doce, Pna Råvaror 234 669 26,91 BRL 16 076 0,3% Wal-Mart de Mexico SAB de CV Dagligvaror 617 946 42,08 MXN 12 118 0,2% Weg Sa Industri 62 058 17,70 BRL 2 796 0,1% Mellanöstern 66 556 1,4% ABU DHABI COMM BANK Finans 231 028 7,01 AED 3 719 0,1% AL Rayyan Bank Finans 43 352 39,50 QAR 3 946 0,1% Aldar Properties Finans 307 491 2,30 AED 1 624 0,0% Barwa Real Estate Corp Finans 14 486 32,30 QAR 1 078 0,0% Commercial Bank Of Qatar Finans 32 568 30,35 QAR 2 278 0,0% DAMAC Properties Dubai Co PJSC Finans 218 265 3,16 AED 1 584 0,0% DOHA BANK Finans 15 592 30,50 QAR 1 096 0,0% DP World Limited Industri 20 084 20,92 USD 3 544 0,1% DXB Entertainments PJSC Sällanköpsvaror 422 860 0,76 AED 734 0,0% Dubai Islamic Bank PJSC Finans 142 848 5,70 AED 1 870 0,0% Emaar Malls Group PJSC Finans 190 861 2,52 AED 1 104 0,0% Emaar Properties PJSC Finans 427 507 7,78 AED 7 638 0,2% Emirates Telecommunications Group Co PJSC Telekommunikation 211 952 17,30 AED 8 420 0,2% Ezdan Holding Group QSC Finans 95 978 12,59 QAR 2 784 0,1% NAT'L BANK OF ABU DHABI Finans 188 771 10,50 AED 4 552 0,1% Ooredoo QSC Telekommunikation 10 784 91,90 QAR 2 284 0,0% QATAR ELECT & WATER CO Kraft 5 272 189,90 QAR 2 307 0,0% QATAR INDUSTRIES Industri 18 284 95,50 QAR 4 024 0,1% QATAR INSURANCE CO Finans 16 029 67,40 QAR 2 489 0,1% QATAR ISLAMIC BANK Finans 7 316 92,50 QAR 1 559 0,0% Qatar National Bank Finans 27 070 127,00 QAR 7 922 0,2% Nordamerika 99 979 2,0% Autohome Inc IT 6 286 45,36 USD 2 405 0,0% Ctrip.Com International Sällanköpsvaror 45 480 53,86 USD 20 661 0,4% JD.com Inc Sällanköpsvaror 79 755 39,22 USD 26 383 0,5% Kingsoft Corp Ltd IT 102 000 20,35 HKD 2 243 0,0% Momo Inc IT 10 523 36,96 USD 3 280 0,1% New Oriental Education Sällanköpsvaror 16 637 70,49 USD 9 892 0,2% Sina Corp IT 7 189 84,97 USD 5 152 0,1% Southern Copper Corp. Råvaror 10 605 34,63 USD 3 098 0,1% TAL EDUCATION GROUP ADR Sällanköpsvaror 5 762 121,06 USD 5 884 0,1% Weibo Corp IT 4 472 66,47 USD 2 507 0,1% YY INC ADR IT 3 922 58,03 USD 1 920 0,0% Yum China Holdings Inc Sällanköpsvaror 46 713 39,43 USD 15 536 0,3% Zhen Ding Technology IT 51 000 72,10 TWD 1 020 0,0% Östeuropa 298 251 6,1% ALROSA Råvaror 304 958 86,55 RUB 3 756 0,1% Ak Bank Finans 252 192 9,80 TRY 5 918 0,1% Alior Bank Finans 11 177 61,75 PLN 1 570 0,0% Anadolu Efes Biracilik Dagligvaror 29 193 21,84 TRY 1 527 0,0% Arcelik Sällanköpsvaror 26 819 26,06 TRY 1 673 0,0% Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS Industri 24 051 21,86 TRY 1 259 0,0% Bank Handlowy w Warszawie SA Finans 3 594 68,78 PLN 562 0,0% Bank Millennium SA Finans 76 089 7,45 PLN 1 289 0,0% Bank Pekao Finans 20 104 124,80 PLN 5 707 0,1% Bank Rozwoju Eksportu Finans 1 567 462,10 PLN 1 647 0,0% Bank Zachodni WBK Finans 4 292 342,30 PLN 3 342 0,1% Bim Birlesik Magazalar Dagligvaror 25 851 65,25 TRY 4 039 0,1% CCC SA Sällanköpsvaror 3 383 225,00 PLN 1 731 0,0% Ceske Energeticke Zavody Kraft 26 845 398,00 CZK 3 936 0,1% Coca Cola Icecek Uretim AS Dagligvaror 10 317 40,38 TRY 998 0,0% Cyfrowy Polsat Sa Sällanköpsvaror 26 609 24,67 PLN 1 493 0,0% Emlak Konut Gayrimenkul Finans 240 573 2,94 TRY 1 694 0,0% Eregli Demir Celik Fab. Råvaror 164 569 7,05 TRY 2 778 0,1% Eurocash Dagligvaror 13 273 31,00 PLN 936 0,0% Ford Otomotive Sanayii Sällanköpsvaror 10 697 42,96 TRY 1 100 0,0% Gasprom RU Energi 1 367 200 118,49 RUB 23 054 0,5% Inter Rao Ees(Rub) Kraft 4 045 329 3,83 RUB 2 207 0,0% KGHM Polska Miedz Råvaror 18 119 110,65 PLN 4 560 0,1% KOC Holding AS Industri 92 705 16,18 TRY 3 592 0,1% Komercni Banka Finans 7 432 916,00 CZK 2 508 0,1% LOTOS GROUP Energi 13 136 51,00 PLN 1 524 0,0% LPP SA Sällanköpsvaror 155 7150,00 PLN 2 521 0,1% Luk Oil Holding Sponsored RU Energi 54 176 2872,50 RUB 22 146 0,5% MOSCOW EXCHANGE Finans 152 719 104,33 RUB 2 267 0,0% Magnit GDR Dagligvaror 36 253 33,50 USD 10 244 0,2% Mobile Telesystems OJSC ADR Telekommunikation 58 934 8,38 USD 4 166 0,1% Mol Hungarian Oil and Gas PLC Energi 5 844 21225,00 HUF 3 860 0,1% Moneta Money Bank AS Finans 48 070 76,60 CZK 1 356 0,0% Neftianaia Kompaniia Rosneft OAO GDR Energi 100 771 5,47 USD 4 646 0,1% New Europe Property Investments PLC Finans 26 541 16546,00 ZAR 2 827 0,1% Norilsk Nickel MMC RUB Råvaror 6 634 8068,00 RUB 7 617 0,2% Novatek GDR Energi 11 206 112,77 USD 10 659 0,2% Novolipetsk Steel PJSC Råvaror 144 145 115,65 RUB 2 372 0,0% OTP Bank Finans 28 075 9050,00 HUF 7 908 0,2% PKO Bank Polski Finans 114 241 34,46 PLN 8 954 0,2% Petkim Petrokimya Holding AS Råvaror 90 974 6,06 TRY 1 320 0,0% Polish Oil & Gas Energi 232 128 6,32 PLN 3 337 0,1% Polski Koncern Naf Orlen Energi 38 891 111,90 PLN 9 898 0,2% Powszechny Zaklad Ubezp. Finans 70 993 44,59 PLN 7 200 0,1% RICHTER GEDEON Hälsovård 17 823 7067,00 HUF 3 920 0,1% ROSNEFT (RUB) Energi 50 066 323,00 RUB 2 301 0,0% Rostelekom Telekommunikation 183 754 71,37 RUB 1 866 0,0% Rush Hydro Kraft 15 863 901 0,80 RUB 1 797 0,0% Sabanci Holding Finans 103 338 10,93 TRY 2 704 0,1% Sberbank RUB Finans 447 467 145,59 RUB 9 271 0,2% Sberbank Sponsored Adr Finans 202 424 10,35 USD 17 671 0,4% Severstal Råvaror 27 639 776,00 RUB 3 052 0,1% Sistema JSFC GDR Telekommunikation 25 746 4,17 USD 904 0,0% Surgutneftegaz Pref RUB Energi 899 029 28,49 RUB 3 645 0,1% Surgutneftegaz RUB Energi 880 910 25,67 RUB 3 218 0,1% Synthos Råvaror 84 691 4,85 PLN 934 0,0% TAV Havalimanlari Holdings Industri 33 352 18,87 TRY 1 507 0,0% Tatneft, Common RUB Energi 185 842 375,60 RUB 9 934 0,2% Tauron Polska Energia Kraft 255 100 3,58 PLN 2 077 0,0% Telefonica O2 Czech Republic Telekommunikation 4 450 271,30 CZK 445 0,0% Telekomunikacja Polen Telekommunikation 148 958 5,13 PLN 1 738 0,0% Tofas Turk Otomobil Fab. Sällanköpsvaror 16 284 28,90 TRY 1 127 0,0% Transneft Energi 64 159500,00 RUB 1 453 0,0% Tupras Turkiye Petrol Energi 16 780 101,20 TRY 4 066 0,1% Turk Hava Yollari Industri 129 879 8,05 TRY 2 503 0,1% Turk Sise VE CAM Fabrikalari Industri 96 130 4,60 TRY 1 059 0,0% Turk Telekomunikasyon Telekommunikation 64 550 6,24 TRY 964 0,0% Turkcell Iletisim Hizmet Telekommunikation 110 571 11,58 TRY 3 066 0,1% Turkiye Garanti Bankasi Finans 263 822 9,79 TRY 6 184 0,1% Aktiefonder 65
AKTIEFONDER Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära ksek Bransch Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde NOT 7 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Turkiye Is Bankasi C100% Finans 175 873 7,45 TRY 3 137 0,1% Turkiye Vakiflar Bankasi Finans 84 255 6,47 TRY 1 305 0,0% Ulker Gida Sanayi Dagligvaror 23 332 22,20 TRY 1 240 0,0% VTB Bank GDR Finans 184 726 2,11 USD 3 290 0,1% VTB Bank RU Finans 199 294 397 0,06 RUB 1 815 0,0% Yapi Kredi Bankasi Finans 152 639 4,49 TRY 1 641 0,0% Zaklady Azotowe W Tarn Råvaror 4 974 63,30 PLN 716 0,0% ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 1 875 0,0% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 1 875 0,0% Asien 1 875 0,0% Godrej Consumer Products Ltd Dagligvaror 14 815 969,90 INR 1 875 0,0% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -46 0,0% ÖVRIGA DERIVAT -46 0,0% Tillväxtmarknad -46 0,0% mini MSCI Emg Mkt Sep17 Aktiederivat 10 850 1007,80 USD -46 0,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 4 806 501 98,1% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 1 875 0,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -46 0,0% Övrigt enligt balansräkning 91 758 1,9% FONDFÖRMÖGENHET 4 900 089 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 3 579 764 740 617 Andelsutgivning 1 204 510 2 908 042 Andelsinlösen -245 847-212 677 Resultat efter skatt 361 661 143 782 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 4 900 089 3 579 764 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 2 163 5 011 Realisationsförlust -5 395-11 045 Orealiserade värdeförändringar 323 533 129 787 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 320 301 123 753 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 152 363 6 197 Realisationsförlust -138 126-7 361 Orealiserade värdeförändringar 148-216 Värdeförändring på övriga derivatinstrument 14 385-1 380 NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -351-127 Transaktionskostnader -2 955-3 390 Övriga kostnader -817-801 Summa övriga kostnader -4 123-4 318 Emittent % av fondförmögenheten Tencent Holdings 4,3% Samsung Corp 3,6% Taiwan Semiconductor 3,5% Samsung Corporations 1,4% Banco Bradesco Pn 0,7% Reliance Industries Ltd 0,6% Petrobras On 0,6% Hyundai Motor Co 0,6% Vale do Rio Doce 0,6% Infosys Technologies 0,6% SBER Bank Russia Comn. USD 0,5% LG Chemical 0,3% PTT PCL 0,3% Tata Motors Limited 0,3% ICICI Bank Ltd 0,2% CP ALL PCL 0,2% Amorepacific Corporations 0,2% Kasikornbank (fd Thai Farmers bank) 0,2% Siam Commercial Bank Fgn 0,2% LG Household & Health 0,2% Larsen & Toubro 0,2% Mahindra & Mahindra Ltd 0,2% Bancolombia SA 0,2% State Bank of India 0,1% ROSNEFT 0,1% Surgutneftegaz 0,1% Sesa Sterlite Ltd 0,1% Siam Cement 0,1% Advanced Info Service 0,1% Godrej Consumer PDTS 0,1% Airport of Thailand 0,1% Doctor Reddy's Lab 0,1% VTB Bank 0,1% Wipro ADR 0,1% PTT Chemical 0,1% PTT Exploration & Production 0,1% Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,1% Tata Iron & Steel Co 0,1% Lojas Americanas On 0,1% Fortress Income Fund Ltd 0,1% Bangkok Bank 0,1% Central Pattana PCL 0,1% China Sth Airlines H 0,0% Eletrobras Pnb 0,0% TelecomAsia Corp 0,0% Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd - L 0,0% Charoen Pokphand Foods 0,0% Indorama Ventures PCL 0,0% RHB Capital 0,0% Thai Union Frozen Products PCL 0,0% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. NOT 6 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten USD mini MSCI Emg Mkt Aktie Köpt 10 850 92 229 1,9% Sep17 future 66 Aktiefonder
USA AKTIV BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar USA Aktiv FONDFAKTA Startdatum - andelsklass A 1996-01-03 Startdatum - andelsklass B 2016-09-16 Förvaltningsavgift - andelsklass A 1,55% Förvaltningsavgift - andelsklass B 1,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,80% andelsklass A Högsta tillåtna förvaltningsavgift - 1,70% andelsklass B Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,68 Transaktionskostnad 0,03% 612 ksek Active share 58,9% Årlig avgift - andelsklass A 1,55% Årlig avgift - andelsklass B 1,20% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass A 177,48 kr 10 000 kr engångsinsättning - andelsklass B - 100 kr löpande sparande - andelsklass A 10,87 kr 100 kr löpande sparande - andelsklass B - Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 456 475 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Länsförsäkringar USA Aktiv noterade en marginell uppgång under årets första sex månader. Fondens absoluta avkastning missgynnades av en kraftig försvagning av den amerikanska dollarn medan den relativa avkastningen var i linje med jämförelseindex. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Amerikanska aktier noterade sin starkaste start sedan 2013 och S&P 500 indexet noterade en ny rekordnivå den 19 juni. Årets första hälft karaktäriserades av en marknad med små svängningar och i termer av vilka sektorer som ledde uppgången märktes ett skifte. De sektorer som var vinnare under 2016, såsom energi, telekom och finans, kom på efterkälken under årets inledning. Dessutom märktes ett skifte i det att stora bolag avkastade bättre än små bolag samtidigt som tillväxtaktier avkastade betydligt bättre än värdeaktier. Informationsteknik och hälsovård var de sektorer som hade starkast utveckling under det första halvåret 2017 medan energi och telekom var de största förlorarna. Fondens utveckling Länsförsäkringar USA Aktiv ökade i värde med 0,8 procent under det första halvåret 2017. Under samma period steg fondens jämförelseindex med 1,2 procent. Fondens absoluta avkastning gynnades av lyckade aktieval inom hårdvarusektorn medan de största negativa bidragen märktes inom cykliska verkstadsbolag. Ansvarig förvaltare: David Small, JP Morgan Asset Management Placeringsinriktning: Fonden placerar i aktier på den amerikanska marknaden. Inriktningen är främst mot stora amerikanska bolag med potential till god värdeutveckling. Fondens jämförelseindex är S&P 500. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Bland de bolag som bidrog tydligast till fondens positiva avkastning märktes Broadcom, Adobe Systems och Citigroup. Broadcom gynnades av en fortsatt positiv utveckling för hårdvarusektorn. Inom mjukvara bidrog innehavet i Adobe positivt då bolaget framgångsrikt gått från en licensmodell till att bli en prenumerationsbaserad produkt. Inom banksektorn steg Citigroup, bland annat som ett resultat av förväntningar om ett för banker mer fördelaktigt regelverk under den nya amerikanska administrationen. Fondens innehav i General Electric, Molson Coors Brewing och Anadarko Petroleum tyngde resultatet under perioden. Valutakursförändringar påverkade fonden negativt under det första halvåret. Detta som ett resultat av att dollarn försvagades mot den svenska kronan med drygt 7 procent. Framtida strategi Förvaltarens fundamentala analys pekar på en fortsatt ekonomisk expansion i USA med tillhörande stigande företagsvinster. Dock utpekas vissa risker som överhängande såsom höga värderingar för amerikanska aktier, i synnerhet vad gäller lågvolatila aktier. Även den ekonomiska nedgången i Kina nämns som en riskfaktor. Förvaltaren ser fortsatta möjligheter inom finanssektorn och har investerat i en diversifierad portfölj av banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag. Fonden behåller också sina övervikter i bilindustrin, flygbolag och konsumtionsbolag. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 67
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Aktiv FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Apple Inc 58 506 3,9 Alphabet Inc-C 50 058 3,3 Microsoft Corp 48 519 3,2 General Electric Co 46 249 3,1 Facebook Inc 33 939 2,3 Citigroup Inc 30 344 2,0 Wells Fargo & Co 28 849 1,9 Bank of America Corp 28 412 1,9 Broadcom Ltd 27 492 1,8 Pepsico 26 263 1,8 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 17,2 17,3 55,8 122,7 Avkastning index 16,6 23,0 63,0 135,8 Volatilitet fond 11,0 14,2 13,5 11,8 Volatilitet index 10,5 13,8 13,1 11,1 Aktiv risk 1,9 2,5 2,3 2,6 Genomsnittlig årsavkastning fond 17,2 8,3 15,9 17,4 Genomsnittlig årsavkastning index 16,6 10,9 17,7 18,7 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 20 607 132 512 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 426 961 Ränteintäkter 22 1 Utdelningar 11 143 27 466 Valutakursvinster och -förluster netto -1 062-3 538 Övriga intäkter - 0 Summa intäkter och värdeförändring 31 136 157 404 Kostnader Förvaltningskostnader -10 819-27 243 Övriga kostnader -303-1 237 Summa kostnader -11 121-28 480 Årets resultat 20 014 128 924 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 1 476 424 1 590 850 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 1 476 424 1 590 850 Bankmedel och övriga likvida medel 14 755 19 622 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 4 Övriga tillgångar 28 294 10 617 Summa tillgångar 1 519 472 1 621 093 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 5 ) -2-6 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -2-6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -21 127-5 139 Summa skulder -21 128-5 144 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 1 498 344 1 615 949 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 690 3 382 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - andelsklass A - - - - - 1,72 3,98 15,30 2,45 3,52 Utdelning kr/andel - andelsklass B - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde - andelsklass A 313,10 310,63 266,23 248,51 183,23 137,49 131,82 131,19 144,25 127,15 Andelsvärde - andelsklass B 313,96 310,94 - - - - - - - - Antal andelar - andelsklass A 2 170 640 2 386 100 12 012 339 13 502 535 4 024 538 4 015 487 3 860 710 3 684 674 7 879 927 20 392 549 Antal andelar - andelsklass B 2 607 651 2 813 285 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr - andelsklass A 680 741 3 198 3 356 737 552 509 483 1 137 2 593 Fondförmögenheten mkr - andelsklass B 819 875 - - - - - - - - Avkastning % - andelsklass A 0,8 16,7 7,1 35,6 33,6 5,7 3,4 1,8 15,7-21,6 Avkastning % - andelsklass B 1,0 12,7 - - - - - - - - Avkastning index % - andelsklass A 1,2 19,9 8,5 37,7 32,0 7,3 1,3 7,7 21,8-27,1 Avkastning index % - andelsklass B 1,2 11,4 - - - - - - - - 68 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Aktiv NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 476 424 98,5% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 1 476 424 98,5% Dagligvaror 99 445 6,6% Constellation Brands Inc-A 4 720 193,73 USD 7 713 0,5% Kraft Heinz Co/The 11 441 85,64 USD 8 264 0,6% Molson Coors Brewing Co -B 15 067 86,34 USD 10 972 0,7% Mondelez International Inc 44 648 43,19 USD 16 265 1,1% Pepsico 26 961 115,49 USD 26 263 1,8% Philip Morris International 19 176 117,45 USD 18 996 1,3% Walgreens Boots Alliance Inc 16 611 78,31 USD 10 972 0,7% Energi 94 442 6,3% Anadarko Petroleum Corp 19 061 45,34 USD 7 289 0,5% Concho Resources 8 950 121,53 USD 9 174 0,6% Diamondback Energy Inc 15 535 88,81 USD 11 637 0,8% Eog Resources Inc 23 809 90,52 USD 18 178 1,2% Equitable Resources 17 813 58,59 USD 8 803 0,6% Occidental Petroleum 30 063 59,87 USD 15 181 1,0% Pioneer Natural Resources Co 12 346 159,58 USD 16 618 1,1% Tesoro Corp 9 578 93,60 USD 7 562 0,5% Finans 239 552 16,0% American International Group 23 614 62,52 USD 12 452 0,8% Ameriprise Financial Inc 5 345 127,29 USD 5 739 0,4% Arthur J. Gallagher & Co. 12 468 57,25 USD 6 021 0,4% AvalonBay Communities Inc 4 523 192,17 USD 7 331 0,5% Bank of America Corp 138 852 24,26 USD 28 412 1,9% Bank of New York Mellon 31 568 51,02 USD 13 585 0,9% Capital One Financial Corp 20 185 82,62 USD 14 066 0,9% Chubb Limited 11 240 144,97 USD 13 744 0,9% Citigroup Inc 53 792 66,88 USD 30 344 2,0% Intercontinental Exchange Inc 24 342 65,92 USD 13 534 0,9% Keycorp 57 637 18,74 USD 9 110 0,6% Morgan Stanley 45 998 44,56 USD 17 288 1,2% Public Storage Common 2 109 208,53 USD 3 709 0,2% SVB Financial Group 6 225 175,79 USD 9 230 0,6% Schwab (Charles) Corp 38 326 42,96 USD 13 887 0,9% VOYA FINANCIAL 15 335 36,89 USD 4 771 0,3% Vornado Realty Trust 9 443 93,90 USD 7 479 0,5% Wells Fargo & Co 61 727 55,41 USD 28 849 1,9% Hälsovård 202 284 13,5% Abbott Laboratories 26 540 48,61 USD 10 881 0,7% Aetna Inc 7 922 151,83 USD 10 145 0,7% Agilent Technologies Inc 15 282 59,31 USD 7 645 0,5% Allergan PLC 9 770 243,09 USD 20 032 1,3% BIOMARIN PHARMACEUTICAL 4 645 90,82 USD 3 558 0,2% Biogen Idec Inc 3 690 271,36 USD 8 446 0,6% Boston Scientific Corp 72 856 27,72 USD 17 034 1,1% Bristol Myers Squibb 24 221 55,72 USD 11 383 0,8% Celgene Corp 14 393 129,87 USD 15 766 1,1% Cigna Corp 4 854 167,39 USD 6 853 0,5% Eli Lilly & Co 26 459 82,30 USD 18 367 1,2% New Merck & Co Inc 13 216 64,09 USD 7 144 0,5% Pfizer 82 499 33,59 USD 23 373 1,6% Unitedhealth Group Inc 16 661 185,42 USD 26 057 1,7% Vertex Pharmaceuticals 9 885 128,87 USD 10 745 0,7% Zimmer Biomet Holdings Inc 4 500 127,89 USD 4 854 0,3% IT 342 227 22,8% Accenture 19 528 123,68 USD 20 371 1,4% Adobe Systems 12 281 141,44 USD 14 651 1,0% Alphabet Inc-C 6 531 908,73 USD 50 058 3,3% Analog Devices Inc 11 538 77,80 USD 7 571 0,5% Apple Inc 48 163 144,02 USD 58 506 3,9% Broadcom Ltd 13 986 233,05 USD 27 492 1,8% Facebook Inc 26 651 150,98 USD 33 939 2,3% IBM Corp 10 191 153,83 USD 13 223 0,9% Microchip Technology Inc 11 303 77,18 USD 7 358 0,5% Microsoft Corp 83 453 68,93 USD 48 519 3,2% Nvidia Corp 4 768 144,56 USD 5 814 0,4% Texas Instruments 25 439 76,93 USD 16 507 1,1% Tyco Electronics Ltd 3 042 78,68 USD 2 019 0,1% Visa A 31 642 93,78 USD 25 029 1,7% WEX Inc 6 247 104,27 USD 5 494 0,4% WORKDAY A 6 939 97,00 USD 5 677 0,4% Industri 171 541 11,4% Allegion PLC 18 853 81,12 USD 12 899 0,9% Canadian Pacific Railway USD 4 943 160,81 USD 6 704 0,4% Delta Air Lines 18 279 53,74 USD 8 285 0,6% General Electric Co 203 008 27,01 USD 46 249 3,1% HD Supply Holdings Inc 13 540 30,63 USD 3 498 0,2% Ingersoll-Rand Co Ltd-Cl A 23 820 91,39 USD 18 361 1,2% L3 Technologies Inc 4 188 167,08 USD 5 902 0,4% Masco Corp 24 613 38,21 USD 7 932 0,5% Norfolk Southern Corp 6 882 121,70 USD 7 064 0,5% Paccar Inc 12 967 66,04 USD 7 223 0,5% Stanley Works/The 19 692 140,73 USD 23 374 1,6% Union Pacific Corp 15 116 108,91 USD 13 886 0,9% United Continental Holdings 16 012 75,25 USD 10 163 0,7% Kraft 46 989 3,1% ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Edison International 14 321 78,19 USD 9 445 0,6% NextEra Energy Inc 14 477 140,13 USD 17 111 1,1% P G & E Corp 13 656 66,37 USD 7 645 0,5% Xcel Energy Inc 33 047 45,88 USD 12 788 0,9% Råvaror 43 383 2,9% Crown Holdings 10 300 59,66 USD 5 183 0,3% Du Pont (E.I.) De Nemours 21 049 80,71 USD 14 329 1,0% Eastman Chemical Company 16 472 83,99 USD 11 669 0,8% Mosaic Co 18 854 22,83 USD 3 631 0,2% Vulcan Materials Co 3 612 126,68 USD 3 859 0,3% WestRock Co 9 859 56,66 USD 4 712 0,3% Sällanköpsvaror 217 423 14,5% Amazon.com Inc. 2 879 968,00 USD 23 506 1,6% CHARTER COMM A (NEW) 4 946 336,85 USD 14 052 0,9% Comcast Corp-Cl A 51 383 38,92 USD 16 868 1,1% Delphi Automotive Plc 8 945 87,65 USD 6 613 0,4% Disho network Corp 15 813 62,76 USD 8 371 0,6% Ford Motor Co 78 822 11,19 USD 7 439 0,5% Home Depot Inc 11 182 153,40 USD 14 468 1,0% Lowe's Companies 27 721 77,53 USD 18 128 1,2% Mohawk Industries 1 950 241,69 USD 3 975 0,3% Nike, B 23 051 59,00 USD 11 471 0,8% O'Reilly Automotive Inc 6 052 218,74 USD 11 166 0,7% Pulte Homes Inc 25 775 24,53 USD 5 333 0,4% Royal Caribbean Cruises 9 417 109,23 USD 8 676 0,6% Starbucks Corp 33 719 58,31 USD 16 584 1,1% TJX Co's Inc 26 111 72,17 USD 15 894 1,1% Toll Brothers 9 847 39,51 USD 3 282 0,2% Twenty-First Century Fox Inc Class A 55 837 28,34 USD 13 347 0,9% Walt Disney Co 20 366 106,25 USD 18 251 1,2% Telekommunikation 19 138 1,3% AT&T Inc 31 538 37,73 USD 10 037 0,7% Verizon Communications 24 163 44,66 USD 9 102 0,6% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -2 0,0% ÖVRIGA DERIVAT -2 0,0% Aktiederivat -2 0,0% S&P500 EMINI FUT Sep17 250 2420,00 USD -2 0,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 476 424 98,5% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -2 0,0% Övrigt enligt balansräkning 21 922 1,5% FONDFÖRMÖGENHET 1 498 344 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 1 615 949 3 198 060 Andelsutgivning - andelsklass A 50 172 159 826 Andelsutgivning - andelsklass B 53 134 813 430 Andelsinlösen - andelsklass A -121 893-2 656 143 Andelsinlösen - andelsklass B -119 033-28 148 Resultat efter skatt - andelsklass A 10 159 39 455 Resultat efter skatt - andelsklass B 9 855 89 469 Utdelat till andelsägarna - andelsklass A - - Utdelat till andelsägarna - andelsklass B - - Fondförmögenhet 1 498 344 1 615 949 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 129 759 514 909 Realisationsförlust -13 393-190 310 Orealiserade värdeförändringar -95 759-192 088 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 20 607 132 512 Aktiefonder 69
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Aktiv NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 469 4 173 Realisationsförlust -46-3 203 Orealiserade värdeförändringar 4-9 Värdeförändring på övriga derivatinstrument 426 961 NOT 5 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten USD S&P500 EMINI FUT Aktie Köpt 250 5 103 0,3% Sep17 future 70 Aktiefonder
USA INDEXNÄRA BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar USA Indexnära FONDFAKTA Startdatum 2009-06-11 Förvaltningsavgift 0,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,19 Transaktionskostnad 0,01% 225 ksek Årlig avgift 0,20% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 22,62 kr 100 kr löpande sparande 1,40 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 551 507 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ansvarig förvaltare: Kieran Doyle, Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar i företag som är noterade på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet S&P 500 med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Länsförsäkringar USA Indexnära följde med aktiemarknaden upp och steg i värde med 1,2 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling I USA låg stort fokus på den nye presidenten Donald Trump och hur hans politik skulle komma att påverka landets ekonomi och därmed även aktiemarknaden. Hans politik uppfattades som bra för näringslivet, vilket medförde att aktiemarknaden nådde höga värderingar under januari. Mot slutet av det första kvartalet föll börserna tillbaka något, vilket hade sin grund i ökad skepsis om att Trump skulle få igenom sin politik. Under andra kvartalet utvecklades börsen väl och sammantaget var det första halvåret 2017 det bästa sedan 2013. Den amerikanska centralbanken Fed höjde räntan under perioden, vilket bland annat medförde stigande räntor på statsobligationer och att den amerikanska dollarn föll i värde mot vissa andra valutor. Fondens utveckling Länsförsäkringar USA Indexnära placerar i företag som är noterade på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet S&P 500. Under första halvåret 2017 steg fonden i värde med 1,2 procent. Att den amerikanska dollarn försvagades mot den svenska kronan hade en negativ påverkan på fondens avkastning i kronor. Informationsteknologi, hälsovård och sällanköpsvaror var de sektorer som utvecklades bäst under perioden. Finans, telekommunikation och energi var de sektorer som utvecklades sämst. Övrigt Fondens väsentligaste risker på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Aktiefonder 71
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Indexnära FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Apple Inc 285 089 3,6 Microsoft Corp 203 823 2,6 Amazon.com Inc. 146 376 1,8 Johnson & Johnson 137 251 1,7 Exxon Mobil Corp 136 625 1,7 Facebook Inc 135 710 1,7 Berkshire Hathaway B 126 222 1,6 J P Morgan Chase & Co 123 457 1,6 Alphabet Inc-A 105 687 1,3 Alphabet Inc-C 103 282 1,3 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 16,3 22,5 62,3 130,3 Avkastning index 16,6 23,0 63,0 134,2 Volatilitet fond 10,4 13,8 13,0 11,3 Volatilitet index 10,5 13,8 13,1 11,2 Aktiv risk 0,2 0,2 0,3 0,8 Genomsnittlig årsavkastning fond 16,3 10,7 17,5 18,2 Genomsnittlig årsavkastning index 16,6 10,9 17,7 18,6 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 62 442 1 138 712 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 6 731 5 947 Ränteintäkter 95 25 Utdelningar 75 976 148 933 Valutakursvinster och -förluster netto -7 506 2 428 Övriga intäkter 168 6 Summa intäkter och värdeförändring 137 907 1 296 051 Kostnader Förvaltningskostnader -8 701-12 047 Räntekostnader -13-7 Övriga kostnader -155-394 Summa kostnader -8 868-12 449 Årets resultat 129 039 1 283 602 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 7 894 831 8 465 930 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 5 ) 9 110 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 7 894 841 8 466 040 Bankmedel och övriga likvida medel 28 721 275 917 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 69 Övriga tillgångar 22 008 74 151 Summa tillgångar 7 945 571 8 816 176 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 5 ) -21-300 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -21-300 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -8 404-164 650 Summa skulder -8 425-164 951 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 7 937 146 8 651 225 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 714 6 289 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 3,27 2,82 1,20 - - Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 - - Andelsvärde 294,00 290,73 243,02 223,49 164,25 125,40 119,88 118,96 112,77 - Antal andelar 26 997 230 29 756 753 17 770 745 23 363 313 29 466 412 32 266 139 32 163 245 29 067 962 23 804 153 - Fondförmögenheten mkr 7 937 8 651 4 319 5 221 4 840 4 046 3 856 3 458 2 684 - Avkastning % 1,1 19,6 8,7 36,1 31,3 7,5 2,7 6,6 12,8 - Avkastning index % 1,2 19,9 8,5 37,7 32,0 7,6 2,8 6,7 13,4-72 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Indexnära NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 7 894 831 99,5% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 7 894 831 99,5% Dagligvaror 718 254 9,0% Altria Group 89 338 74,47 USD 56 115 0,7% Archer-Daniels-Midland Co 27 271 41,38 USD 9 518 0,1% Brown Forman Corp 7 952 48,60 USD 3 260 0,0% COTY A 21 573 18,76 USD 3 414 0,0% CVS Corp 56 132 80,46 USD 38 094 0,5% Campbell Soup Co (US) 9 324 52,15 USD 4 101 0,1% Church & Dwight Co 15 600 51,88 USD 6 826 0,1% Clorox Company 7 542 133,24 USD 8 476 0,1% Coca-Cola Co 176 463 44,85 USD 66 754 0,8% Colgate Palmolive 41 805 74,13 USD 26 139 0,3% Conagra Foods Inc 21 654 35,76 USD 6 531 0,1% Constellation Brands Inc-A 7 892 193,73 USD 12 896 0,2% Costco Wholesale Co 21 837 159,93 USD 29 457 0,4% Dr Pepper Snapple Group Inc 10 180 91,11 USD 7 823 0,1% Estee Lauder Companies-Cl A 11 978 95,98 USD 9 697 0,1% General Mills Inc 26 439 55,40 USD 12 354 0,2% Hershey Co 7 305 107,37 USD 6 616 0,1% Hormel Foods Corp 13 090 34,11 USD 3 766 0,0% JM Smucker Co 5 396 118,33 USD 5 386 0,1% Kellogg Co 15 146 69,46 USD 8 873 0,1% Kimberly Clark 17 320 129,11 USD 18 861 0,2% Kraft Heinz Co/The 29 082 85,64 USD 21 007 0,3% Kroger Co 56 552 23,32 USD 11 123 0,1% Mc Cormick & Co 5 196 97,51 USD 4 273 0,1% Molson Coors Brewing Co -B 8 380 86,34 USD 6 103 0,1% Mondelez International Inc 72 815 43,19 USD 26 526 0,3% Monster Beverage Corp 18 837 49,68 USD 7 893 0,1% Pepsico 65 555 115,49 USD 63 858 0,8% Philip Morris International 70 541 117,45 USD 69 881 0,9% Procter & Gamble Co 119 974 87,15 USD 88 189 1,1% Reynolds American Inc 38 672 65,04 USD 21 215 0,3% Sysco Corp 26 132 50,33 USD 11 093 0,1% Tyson Foods Inc-Cl A 12 954 62,63 USD 6 843 0,1% Walgreens Boots Alliance Inc 41 729 78,31 USD 27 562 0,3% Whole Foods Market Inc 21 767 42,11 USD 7 731 0,1% Energi 468 196 5,9% Anadarko Petroleum Corp 25 174 45,34 USD 9 627 0,1% Apache Corp 17 341 47,93 USD 7 010 0,1% Baker Hughes Inc 20 126 54,51 USD 9 253 0,1% Cabot Oil & Gas Corp 23 892 25,08 USD 5 054 0,1% Chesapeake Energy Corp 32 579 4,97 USD 1 366 0,0% ChevronTexaco Corp 92 667 104,33 USD 81 545 1,0% Cimarex Energy Corp 3 839 94,01 USD 3 044 0,0% Concho Resources 6 331 121,53 USD 6 490 0,1% Conocophillips 56 471 43,96 USD 20 938 0,3% Devon Energy Corp 22 633 31,97 USD 6 103 0,1% Eog Resources Inc 26 635 90,52 USD 20 336 0,3% Equitable Resources 8 261 58,59 USD 4 082 0,1% Exxon Mobil Corp 200 647 80,73 USD 136 625 1,7% Halliburton Co 40 510 42,71 USD 14 593 0,2% Helmerich & Payne 4 240 54,34 USD 1 943 0,0% Hess Corp 11 545 43,87 USD 4 272 0,1% Kinder Morgan 92 732 19,16 USD 14 986 0,2% Marathon Oil Corp 37 733 11,85 USD 3 771 0,0% Murphy Oil Corp 6 528 25,63 USD 1 411 0,0% National Oilwell Varco Inc 17 365 32,94 USD 4 825 0,1% Newfield Exploration Co 8 058 28,46 USD 1 934 0,0% Noble Energy Inc 19 595 28,30 USD 4 677 0,1% Occidental Petroleum 37 797 59,87 USD 19 087 0,2% Oneok 9 918 52,16 USD 4 363 0,1% Pioneer Natural Resources Co 7 894 159,58 USD 10 625 0,1% Range Resources Corp 4 992 23,17 USD 976 0,0% Schlumberger 64 470 65,84 USD 35 802 0,5% TechnipFMC PLC 16 457 27,20 USD 3 776 0,0% Tesoro Corp 6 937 93,60 USD 5 477 0,1% Transocean Inc US 14 336 8,23 USD 995 0,0% Valero Energy Corp 23 651 67,46 USD 13 457 0,2% Williams Cos Inc 38 181 30,28 USD 9 751 0,1% Finans 1 405 139 17,7% AON Plc 13 038 132,95 USD 14 620 0,2% Affiliated Managers Group 2 162 165,86 USD 3 025 0,0% Aflac 20 174 77,68 USD 13 218 0,2% Alexandria Real Estate Equities Inc 3 709 120,47 USD 3 769 0,0% Allstate Corp 19 682 88,44 USD 14 682 0,2% American Express 35 282 84,24 USD 25 069 0,3% American International Group 41 432 62,52 USD 21 848 0,3% American Tower Corp-Cl A 19 428 132,32 USD 21 683 0,3% Ameriprise Financial Inc 7 343 127,29 USD 7 884 0,1% Apartment Invt & Mgmt Co -A 7 947 42,97 USD 2 880 0,0% Arthur J. Gallagher & Co. 8 600 57,25 USD 4 153 0,1% Assurant Inc 2 186 103,69 USD 1 912 0,0% AvalonBay Communities Inc 6 959 192,17 USD 11 280 0,1% Bank of America Corp 447 315 24,26 USD 91 531 1,2% ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Bank of New York Mellon 49 405 51,02 USD 21 260 0,3% Bb&T Corp 39 014 45,41 USD 14 943 0,2% Berkshire Hathaway B 88 356 169,37 USD 126 222 1,6% Blackrock A 5 822 422,41 USD 20 743 0,3% Boston Properties Inc 6 434 123,02 USD 6 676 0,1% CBOE Holdings Inc 4 482 91,40 USD 3 455 0,0% CBRE Group Inc 14 563 36,40 USD 4 471 0,1% CME Group Inc 16 200 125,24 USD 17 113 0,2% Capital One Financial Corp 22 737 82,62 USD 15 845 0,2% Chubb Limited 19 747 144,97 USD 24 146 0,3% Cincinnati Financial Corp 7 262 72,45 USD 4 438 0,1% Citigroup Inc 123 358 66,88 USD 69 587 0,9% Citizens Financial Group Inc 22 382 35,68 USD 6 736 0,1% Comerica Inc 6 630 73,24 USD 4 096 0,1% Crown Castle Intl Corp 16 659 100,18 USD 14 076 0,2% Digital Realty Trust 7 333 112,95 USD 6 986 0,1% Discover Financial Services 17 488 62,19 USD 9 173 0,1% EQUINIX 3 548 429,16 USD 12 843 0,2% Equity Residential 17 818 65,83 USD 9 893 0,1% Essex Property Trust Inc 3 297 257,27 USD 7 154 0,1% Everest Re Group 1 884 254,59 USD 4 046 0,1% Extra Space Storage Inc 5 200 78,00 USD 3 421 0,0% Federal Real Investment Trust 2 681 126,39 USD 2 858 0,0% Fifth Third Bancorp 37 167 25,96 USD 8 138 0,1% Franklin Resources Inc 14 626 44,79 USD 5 525 0,1% General Growth Pptys 24 944 23,56 USD 4 957 0,1% Goldman Sachs Group Inc 16 678 221,90 USD 31 215 0,4% HCP Inc 21 098 31,96 USD 5 687 0,1% Hartford Financial Svcs Grp 20 728 52,57 USD 9 191 0,1% Host Hotels & Resorts Inc 31 433 18,27 USD 4 844 0,1% Huntington Bancshares Inc 49 441 13,52 USD 5 638 0,1% Intercontinental Exchange Inc 27 837 65,92 USD 15 478 0,2% Invesco Ltd 16 474 35,19 USD 4 890 0,1% Iron Mountain Inc 12 165 34,36 USD 3 526 0,0% J P Morgan Chase & Co 160 143 91,40 USD 123 457 1,6% Keycorp 48 893 18,74 USD 7 728 0,1% Kimco Realty Corp 14 879 18,35 USD 2 303 0,0% Leucadia National Corp 15 819 26,16 USD 3 490 0,0% Lincoln National Corp 10 160 67,58 USD 5 791 0,1% Loews Corp 12 045 46,81 USD 4 756 0,1% M & T Bank Corp 7 132 161,95 USD 9 742 0,1% Macerich Co 4 632 58,06 USD 2 268 0,0% Marsh & McLennan Cos 25 354 77,96 USD 16 672 0,2% Metlife Inc 43 235 54,94 USD 20 035 0,3% Mid-America Apartment Communities Inc 5 936 105,38 USD 5 276 0,1% Moody's Corp 7 433 121,68 USD 7 629 0,1% Morgan Stanley 64 995 44,56 USD 24 428 0,3% Nasdaq Omx Group 5 764 71,49 USD 3 476 0,0% Navient Corp 15 937 16,65 USD 2 238 0,0% Northern Trust Corp 9 843 97,21 USD 8 070 0,1% PNC Financial Services Group 23 458 124,87 USD 24 706 0,3% Peoples United Financial 14 045 17,66 USD 2 092 0,0% Principal Financial Group 13 848 64,07 USD 7 483 0,1% Progressive Corp 30 775 44,09 USD 11 445 0,1% Prologis 25 011 58,64 USD 12 370 0,2% Prudential Financial Inc 21 731 108,14 USD 19 821 0,2% Public Storage Common 6 439 208,53 USD 11 325 0,1% Raymond James Financial Inc 5 060 80,22 USD 3 424 0,0% Realty Income Corporation 11 985 55,18 USD 5 578 0,1% Regency Centers Corp 6 034 62,64 USD 3 188 0,0% Regions Financial Corp 57 018 14,64 USD 7 041 0,1% S&P Global Inc 11 688 145,99 USD 14 392 0,2% SL Green Realty Corp 4 329 105,80 USD 3 863 0,0% Schwab (Charles) Corp 54 429 42,96 USD 19 722 0,2% Simon Property Group Inc 13 391 161,76 USD 18 270 0,2% State Street Corp 17 218 89,73 USD 13 031 0,2% Suntrust Banks Inc 21 839 56,72 USD 10 448 0,1% Synchrony Financial 32 275 29,82 USD 8 118 0,1% T Rowe Price Group 9 448 74,21 USD 5 914 0,1% Torchmark Corp 7 707 76,50 USD 4 973 0,1% Travelers Cos Inc 14 563 126,53 USD 15 542 0,2% US Bancorp 73 247 51,92 USD 32 076 0,4% United Dominion Realty 14 562 38,97 USD 4 786 0,1% Unum Group 11 061 46,63 USD 4 350 0,1% Ventas Inc 16 311 69,48 USD 9 559 0,1% Vornado Realty Trust 7 225 93,90 USD 5 722 0,1% Wells Fargo & Co 203 191 55,41 USD 94 963 1,2% Welltower Inc. 16 380 74,85 USD 10 341 0,1% Weyerhaeuser Co 34 830 33,50 USD 9 841 0,1% Willis Group Holdings Ltd 5 275 145,46 USD 6 472 0,1% Xl Capital Ltd -Class A 12 463 43,80 USD 4 604 0,1% Zions Bancorporation 5 574 43,91 USD 2 064 0,0% etrade Financial Corp 10 698 38,03 USD 3 432 0,0% Hälsovård 1 164 645 14,7% AbbVie Inc 72 374 72,51 USD 44 263 0,6% Aktiefonder 73
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Indexnära ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Abbott Laboratories 79 067 48,61 USD 32 418 0,4% Aetna Inc 15 898 151,83 USD 20 359 0,3% Agilent Technologies Inc 15 115 59,31 USD 7 561 0,1% Alexion Pharmaceuticals Inc 9 367 121,67 USD 9 613 0,1% Align Technology Inc 3 456 150,12 USD 4 376 0,1% Allergan PLC 15 256 243,09 USD 31 280 0,4% Amerisourcebergen Corp 8 638 94,53 USD 6 887 0,1% Amgen Inc 33 287 172,23 USD 48 355 0,6% Anthem Inc 13 043 188,13 USD 20 697 0,3% Baxter Intl 23 330 60,54 USD 11 913 0,2% Becton, Dickinson 9 548 195,11 USD 15 713 0,2% Biogen Idec Inc 9 654 271,36 USD 22 096 0,3% Boston Scientific Corp 63 599 27,72 USD 14 870 0,2% Bristol Myers Squibb 74 567 55,72 USD 35 044 0,4% C. R. Bard, Inc. 3 302 316,11 USD 8 804 0,1% Cardinal Health Inc 15 723 77,92 USD 10 333 0,1% Celgene Corp 35 654 129,87 USD 39 055 0,5% Centene Corp 7 800 79,88 USD 5 255 0,1% Cerner Corp 14 012 66,47 USD 7 856 0,1% Cigna Corp 12 458 167,39 USD 17 589 0,2% Cooper Cos 1 727 239,42 USD 3 488 0,0% DENTSPLY SIRONA Inc 9 714 64,84 USD 5 313 0,1% Danaher Corp 28 018 84,39 USD 19 943 0,3% Davita Inc 6 709 64,76 USD 3 665 0,0% Edwards Lifesciences Corp 9 541 118,24 USD 9 515 0,1% Eli Lilly & Co 44 496 82,30 USD 30 887 0,4% Envision Healthcare Corp 5 063 62,67 USD 2 676 0,0% Express Scripts Inc 26 375 63,84 USD 14 202 0,2% Gilead Sciences 58 900 70,78 USD 35 163 0,4% Hca Holdings 13 132 87,20 USD 9 658 0,1% Henry Schein 4 079 183,02 USD 6 297 0,1% Hologic Inc 11 169 45,38 USD 4 275 0,1% Humana Inc 6 677 240,62 USD 13 551 0,2% IDEXX Laboratories Inc 3 927 161,42 USD 5 347 0,1% Illumina Inc 6 734 173,52 USD 9 856 0,1% Incyte Genomics 7 448 125,91 USD 7 910 0,1% Intuitive Surgical Inc 1 629 935,37 USD 12 852 0,2% Johnson & Johnson 123 006 132,29 USD 137 251 1,7% Laboratory Crp Of Amer Hldgs 5 211 154,14 USD 6 775 0,1% Mallinckrodt PLC 4 511 44,81 USD 1 705 0,0% Mckesson Corp 9 888 164,54 USD 13 723 0,2% Medtronic PLC 63 303 88,75 USD 47 386 0,6% Mettler-Toledo International Inc 1 202 588,54 USD 5 967 0,1% Mylan NV 21 673 38,82 USD 7 096 0,1% New Merck & Co Inc 125 020 64,09 USD 67 582 0,9% Patterson Cos Inc 4 057 46,95 USD 1 607 0,0% Perkinelmer Inc 4 415 68,14 USD 2 537 0,0% Perrigo Co 5 750 75,52 USD 3 663 0,0% Pfizer 276 208 33,59 USD 78 254 1,0% Quest Diagnostics 7 174 111,16 USD 6 726 0,1% Regeneron Pharmaceuticals Inc 3 483 491,14 USD 14 428 0,2% Stryker Corp 14 646 138,78 USD 17 144 0,2% Thermo Fisher Scientific Inc 18 015 174,47 USD 26 510 0,3% Unitedhealth Group Inc 44 990 185,42 USD 70 361 0,9% Universal Health Services Inc B 4 108 122,08 USD 4 230 0,1% Varian Medical Systems Inc 3 556 103,19 USD 3 095 0,0% Vertex Pharmaceuticals 11 615 128,87 USD 12 625 0,2% Waters Corp 3 672 183,84 USD 5 694 0,1% Zimmer Biomet Holdings Inc 8 742 127,89 USD 9 430 0,1% Zoetis Inc 22 655 62,38 USD 11 920 0,2% IT 1 766 288 22,3% ALLIANCE DATA SYSTEMS 2 599 256,69 USD 5 627 0,1% Accenture 27 926 123,68 USD 29 132 0,4% Activision Blizzard Inc 32 256 57,57 USD 15 663 0,2% Adobe Systems 22 754 141,44 USD 27 145 0,3% Advanced Micro Devices 37 339 12,48 USD 3 930 0,0% Akamai Technologies Inc. 7 785 49,81 USD 3 271 0,0% Alphabet Inc-A 13 478 929,68 USD 105 687 1,3% Alphabet Inc-C 13 475 908,73 USD 103 282 1,3% Amphenol Corp 14 235 73,82 USD 8 863 0,1% Analog Devices Inc 16 416 77,80 USD 10 772 0,1% Ansys 3 290 121,68 USD 3 377 0,0% Apple Inc 234 691 144,02 USD 285 089 3,6% Applied Materials Inc 48 806 41,31 USD 17 006 0,2% Autodesk Inc 9 016 100,82 USD 7 667 0,1% Automatic Data Process 20 877 102,46 USD 18 042 0,2% Broadcom Ltd 18 186 233,05 USD 35 748 0,5% CA Inc 13 263 34,47 USD 3 856 0,0% CSRA Inc 6 409 31,75 USD 1 716 0,0% Cisco Systems 228 800 31,30 USD 60 404 0,8% Citrix Systems Inc 6 275 79,58 USD 4 212 0,1% Cognixant Tech Solutions Crp A 26 708 66,40 USD 14 958 0,2% Corning 43 243 30,05 USD 10 960 0,1% DXC Technology Co 13 163 76,72 USD 8 518 0,1% Electronic Arts Inc 14 322 105,72 USD 12 771 0,2% F5 Networks Inc 2 944 127,06 USD 3 155 0,0% Facebook Inc 106 569 150,98 USD 135 710 1,7% Fidelity National Information Services 16 656 85,40 USD 11 997 0,2% Fiserv Inc 10 249 122,34 USD 10 576 0,1% Flir Systems Inc 6 929 34,66 USD 2 026 0,0% Gartner Group 3 798 123,51 USD 3 957 0,0% Global Payment Inc 6 600 90,32 USD 5 028 0,1% Harris Corp 6 320 109,08 USD 5 815 0,1% Hewlett Packard Enterprise Co 76 781 16,59 USD 10 744 0,1% Hewlett-Packard Co 75 042 17,48 USD 11 064 0,1% IBM Corp 38 337 153,83 USD 49 742 0,6% Intel Corp 214 593 33,74 USD 61 069 0,8% Intuit Inc 10 800 132,81 USD 12 098 0,2% Juniper Networks 19 378 27,88 USD 4 557 0,1% Kla-Tencor Corporation 7 489 91,51 USD 5 780 0,1% LAM Research 7 393 141,43 USD 8 819 0,1% Mastercard Inc-Class A 43 014 121,45 USD 44 063 0,6% Microchip Technology Inc 9 434 77,18 USD 6 141 0,1% Micron Technology 45 431 29,86 USD 11 442 0,1% Microsoft Corp 350 577 68,93 USD 203 823 2,6% Motorola Inc 8 188 86,74 USD 5 990 0,1% Netapp Inc 10 480 40,05 USD 3 540 0,0% Nvidia Corp 27 066 144,56 USD 33 002 0,4% Oracle Systems Corp 138 794 50,14 USD 58 697 0,7% PayPal Holdings Inc 50 943 53,67 USD 23 061 0,3% Paychex 14 601 56,94 USD 7 012 0,1% QORVO 5 768 63,32 USD 3 081 0,0% Qualcomm 66 353 55,22 USD 30 904 0,4% Red Hat Inc 7 595 95,75 USD 6 134 0,1% Salesforce.Com 30 039 86,60 USD 21 941 0,3% Seagate Technology 12 793 38,75 USD 4 181 0,1% Skyworks Solutions Inc 7 726 95,95 USD 6 253 0,1% Symantec Corp 27 885 28,25 USD 6 644 0,1% Synopsys 6 403 72,93 USD 3 939 0,0% Texas Instruments 45 882 76,93 USD 29 771 0,4% Total System Services 7 049 58,25 USD 3 463 0,0% Tyco Electronics Ltd 16 170 78,68 USD 10 731 0,1% VeriSign 2 948 92,96 USD 2 311 0,0% Visa A 83 564 93,78 USD 66 098 0,8% Western Digital 12 858 88,60 USD 9 609 0,1% Western Union Co 19 317 19,05 USD 3 104 0,0% Xerox Corp 9 870 28,73 USD 2 392 0,0% Xilinx Inc 11 001 64,32 USD 5 968 0,1% ebay Inc 44 680 34,92 USD 13 160 0,2% Industri 740 008 9,3% 3M Company 31 919 208,19 USD 56 049 0,7% AMERICAN AIRLINES GROUP 24 460 50,32 USD 10 381 0,1% Acuity Brands Inc 1 911 203,28 USD 3 277 0,0% Alaska Air Group Inc 5 600 89,76 USD 4 240 0,1% Allegion PLC 5 658 81,12 USD 3 871 0,0% Ametek 12 900 60,57 USD 6 590 0,1% Arconic Inc 52 488 22,65 USD 10 027 0,1% CH Robinson Worldwide Inc 8 471 68,68 USD 4 907 0,1% Caterpillar Inc 28 034 107,46 USD 25 409 0,3% Cintas Corp 4 734 126,04 USD 5 033 0,1% Csx Corp 43 446 54,56 USD 19 993 0,3% Cummins Inc 7 911 162,22 USD 10 824 0,1% Deere & Co 14 490 123,59 USD 15 105 0,2% Delta Air Lines 36 278 53,74 USD 16 444 0,2% Dover Corp 7 568 80,22 USD 5 121 0,1% Eaton Corp PLC 23 951 77,83 USD 15 723 0,2% Emerson Electric Co 32 168 59,62 USD 16 176 0,2% Equifax 6 019 137,42 USD 6 976 0,1% Expeditors Intl Wash. 11 291 56,48 USD 5 379 0,1% Fastenal Corp 11 993 43,53 USD 4 403 0,1% Fedex Corp 12 090 217,33 USD 22 162 0,3% Flowserve Corp 5 548 46,43 USD 2 173 0,0% Fortive Corp 14 658 63,35 USD 7 832 0,1% Fortune Brands Home & Securities 10 365 65,24 USD 5 704 0,1% General Electric Co 430 524 27,01 USD 98 081 1,2% Hunt (J.B.) Transport 4 667 91,38 USD 3 597 0,0% IHS Markit Ltd 14 557 44,04 USD 5 407 0,1% Illinois Tool Works 16 806 143,25 USD 20 306 0,3% Ingersoll-Rand Co Ltd-Cl A 14 686 91,39 USD 11 320 0,1% Johnson Controls International plc 45 063 43,36 USD 16 481 0,2% Kansas City Southern Industries Inc 5 167 104,65 USD 4 561 0,1% L3 Technologies Inc 3 564 167,08 USD 5 023 0,1% Masco Corp 19 832 38,21 USD 6 392 0,1% Nielsen Holdings PLC 13 441 38,66 USD 4 383 0,1% Norfolk Southern Corp 14 008 121,70 USD 14 379 0,2% Paccar Inc 17 645 66,04 USD 9 829 0,1% Parker Hannifin Corp 7 382 159,82 USD 9 951 0,1% Pentair Plc 8 300 66,54 USD 4 658 0,1% Quanta Services 8 373 32,92 USD 2 325 0,0% Republic Services Inc 10 374 63,73 USD 5 576 0,1% 74 Aktiefonder
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Indexnära ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde Robert Half Int'l 6 351 47,93 USD 2 568 0,0% Rockwell Automation Inc 6 681 161,96 USD 9 127 0,1% Rockwell Collins Inc. 16 298 105,08 USD 14 445 0,2% Roper Industries Inc 8 727 231,53 USD 17 043 0,2% Snap-On Inc 2 808 158,00 USD 3 742 0,0% Southwest Airlines Co 29 362 62,14 USD 15 389 0,2% Stanley Works/The 8 255 140,73 USD 9 799 0,1% Stericycle Inc 3 791 76,32 USD 2 440 0,0% Transdigm Group Inc 5 796 268,87 USD 13 144 0,2% Union Pacific Corp 36 956 108,91 USD 33 948 0,4% United Continental Holdings 13 657 75,25 USD 8 668 0,1% United Parcel Service 31 525 110,59 USD 29 406 0,4% United Rentals Inc 3 541 112,71 USD 3 366 0,0% United Technologies Corp 41 973 122,11 USD 43 230 0,5% Verisk Analitics A 7 693 84,37 USD 5 475 0,1% W.W. Grainger, Inc. 2 384 180,53 USD 3 630 0,0% Waste Management 22 636 73,35 USD 14 004 0,2% Xylem 9 660 55,43 USD 4 516 0,1% Kraft 240 787 3,0% Aes Corp 50 437 11,11 USD 4 726 0,1% American Water Works Co 18 844 77,95 USD 12 389 0,2% Centerpoint Energy Inc 50 008 27,38 USD 11 549 0,1% Consolidated Edison Inc 24 820 80,82 USD 16 919 0,2% Dominion Resources Inc 39 860 76,63 USD 25 763 0,3% Edison International 25 506 78,19 USD 16 821 0,2% Entergy Corp 19 370 76,77 USD 12 542 0,2% Eversource Energy 28 769 60,71 USD 14 731 0,2% Exelon Corp 60 530 36,07 USD 18 415 0,2% NextEra Energy Inc 28 007 140,13 USD 33 102 0,4% Nisource Inc 18 275 25,36 USD 3 909 0,0% P G & E Corp 35 916 66,37 USD 20 106 0,3% Public SV Enterprise Co 42 312 43,01 USD 15 350 0,2% Sempra Energy 19 051 112,75 USD 18 117 0,2% Xcel Energy Inc 42 239 45,88 USD 16 346 0,2% Råvaror 237 522 3,0% Air Products & Chemicals Inc 10 922 143,06 USD 13 179 0,2% Albemarle Corporations 5 081 105,54 USD 4 523 0,1% Avery Dennison Corp 4 945 88,37 USD 3 686 0,0% Ball Corp 17 118 42,21 USD 6 094 0,1% CF Industries Holdings 5 864 27,96 USD 1 383 0,0% Dow Chemical Co 53 255 63,07 USD 28 330 0,4% Du Pont (E.I.) De Nemours 40 104 80,71 USD 27 301 0,3% Eastman Chemical Company 6 630 83,99 USD 4 697 0,1% Ecolab Inc 13 314 132,75 USD 14 908 0,2% Fmc Corp 6 036 73,05 USD 3 719 0,0% Freeport-Mcmoran Copper 52 359 12,01 USD 5 304 0,1% International Paper Co 21 939 56,61 USD 10 475 0,1% Intl Flavors Fragrances 3 808 135,00 USD 4 336 0,1% Lyondellbasell Inds A 13 512 84,39 USD 9 618 0,1% Martin Marietta Matrls 3 066 222,58 USD 5 756 0,1% Monsanto Co 20 191 118,36 USD 20 157 0,3% Mosaic Co 10 888 22,83 USD 2 097 0,0% Newmont Mining Corp 27 889 32,39 USD 7 619 0,1% Nucor Corp 19 265 57,87 USD 9 403 0,1% Ppg Industries Inc 12 899 109,96 USD 11 963 0,2% Praxair Inc 13 729 132,55 USD 15 349 0,2% Sealed Air Corp 10 862 44,76 USD 4 101 0,1% Sherwin-Williams Co/The 3 826 350,96 USD 11 326 0,1% Vulcan Materials Co 6 313 126,68 USD 6 745 0,1% WestRock Co 11 411 56,66 USD 5 453 0,1% Sällanköpsvaror 982 901 12,4% Advance Auto Parts 3 240 116,59 USD 3 186 0,0% Amazon.com Inc. 17 928 968,00 USD 146 376 1,8% Autonation Inc 1 562 42,16 USD 555 0,0% Autozone Inc 1 229 570,46 USD 5 913 0,1% Bed Bath & Beyond Inc 3 432 30,40 USD 880 0,0% Best Buy Co Inc 12 821 57,33 USD 6 200 0,1% Borg Warner 7 934 42,36 USD 2 835 0,0% CHARTER COMM A (NEW) 9 886 336,85 USD 28 088 0,4% Carmax Inc 8 354 63,06 USD 4 443 0,1% Carnival Corp 22 952 65,57 USD 12 694 0,2% Cbs Corp-Class B Non Voting 16 910 63,78 USD 9 097 0,1% Chipotle Mexican Gril 1 372 416,10 USD 4 815 0,1% Coach Inc 13 357 47,34 USD 5 333 0,1% Comcast Corp-Cl A 219 053 38,92 USD 71 909 0,9% Darden Restaurants Inc 7 115 90,44 USD 5 427 0,1% Delphi Automotive Plc 11 709 87,65 USD 8 656 0,1% Discovery Communicate Holding 8 253 25,83 USD 1 798 0,0% Discovery Holdings 5 017 25,21 USD 1 067 0,0% Disho network Corp 9 488 62,76 USD 5 022 0,1% Dollar General 11 872 72,09 USD 7 219 0,1% Dollar Tree 11 294 69,92 USD 6 661 0,1% Dr Horton Inc 15 841 34,57 USD 4 619 0,1% Expedia Inc 5 743 148,95 USD 7 215 0,1% Foot Locker 6 227 49,28 USD 2 588 0,0% Ford Motor Co 192 092 11,19 USD 18 130 0,2% GAP 9 818 21,99 USD 1 821 0,0% GENERAL MOTORS 66 728 34,93 USD 19 659 0,2% Garmin Ltd 5 284 51,03 USD 2 274 0,0% Genuine Parts Co 7 377 92,76 USD 5 772 0,1% Goodyear Tire & Rubber Co 10 008 34,96 USD 2 951 0,0% H&R Block 9 410 30,91 USD 2 453 0,0% Hanesbrands Inc 15 759 23,16 USD 3 078 0,0% Harley-Davidson Inc 8 422 54,02 USD 3 837 0,0% Hasbro Inc 5 556 111,51 USD 5 226 0,1% Hilton Worldwide Holdings Inc 9 377 61,85 USD 4 892 0,1% Home Depot Inc 55 451 153,40 USD 71 746 0,9% Interpublic Group Of Cos Inc 21 567 24,60 USD 4 475 0,1% Kohls Corp 7 109 38,67 USD 2 319 0,0% L Brands Inc 9 435 53,89 USD 4 289 0,1% LKQ CORP 10 822 32,95 USD 3 008 0,0% Leggett & Platt Inc 6 155 52,53 USD 2 727 0,0% Lennar Corp-Cl A 8 353 53,32 USD 3 757 0,0% Lowe's Companies 39 745 77,53 USD 25 990 0,3% MICHAEL KORS HOLDINGS 6 357 36,25 USD 1 944 0,0% Macy'S Inc 13 368 23,24 USD 2 620 0,0% Marriott International-Cl A 14 506 100,31 USD 12 273 0,2% Mattel Inc 15 363 21,53 USD 2 790 0,0% McDonald's Corp 38 215 153,16 USD 49 368 0,6% Mohawk Industries 2 782 241,69 USD 5 671 0,1% Netflix 19 820 149,41 USD 24 977 0,3% Newell Rubbermaid Inc 20 565 53,62 USD 9 301 0,1% News Corp class A 18 149 13,70 USD 2 097 0,0% Nike, B 59 536 59,00 USD 29 627 0,4% Nordstrom Inc 4 631 47,83 USD 1 868 0,0% O'Reilly Automotive Inc 3 841 218,74 USD 7 087 0,1% Omnicom Group 11 602 82,90 USD 8 112 0,1% PVH Corporation 3 079 114,50 USD 2 974 0,0% Polo Ralph Lauren Corp 1 203 73,80 USD 749 0,0% Priceline.com Inc. 2 212 1870,52 USD 34 899 0,4% Pulte Homes Inc 12 675 24,53 USD 2 622 0,0% Ross Stores 18 522 57,73 USD 9 019 0,1% Royal Caribbean Cruises 8 143 109,23 USD 7 502 0,1% Scripps Networks Inter-Cl A 2 685 68,54 USD 1 552 0,0% Signet Jewelers Ltd 980 63,24 USD 523 0,0% Staples Inc 26 964 10,07 USD 2 290 0,0% Starbucks Corp 68 379 58,31 USD 33 630 0,4% TJX Co's Inc 31 047 72,17 USD 18 899 0,2% Target Corp 26 195 52,29 USD 11 553 0,1% Tiffany & Co 4 169 93,87 USD 3 301 0,0% Time Warner 35 834 100,41 USD 30 348 0,4% Tractor Supply Corporation 3 710 54,21 USD 1 696 0,0% Tripadvisor Inc 4 718 38,20 USD 1 520 0,0% Twenty-First Century Fox Inc Class B 16 591 27,87 USD 3 900 0,0% Twenty-First Century Fox Inc Class A 53 404 28,34 USD 12 765 0,2% Ulta Salon Cosme & Fragr 2 432 287,34 USD 5 894 0,1% Under Armour Inc. Class A 10 173 21,76 USD 1 867 0,0% Under Armour Inc. Class C 5 411 20,16 USD 920 0,0% VF Corp 14 088 57,60 USD 6 844 0,1% Viacom Inc-Class B 14 758 33,57 USD 4 179 0,1% Walt Disney Co 66 976 106,25 USD 60 022 0,8% Whirlpool Corp 3 525 191,62 USD 5 697 0,1% Wyndham Worldwide Corp 5 447 100,41 USD 4 613 0,1% Wynn Resorts Ltd 3 744 134,12 USD 4 235 0,1% Yum! Brands 16 314 73,76 USD 10 149 0,1% Telekommunikation 171 091 2,2% AT&T Inc 277 321 37,73 USD 88 253 1,1% Centurytel Inc 24 460 23,88 USD 4 927 0,1% Level 3 Communications Inc 13 941 59,30 USD 6 973 0,1% Verizon Communications 188 322 44,66 USD 70 938 0,9% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -11 0,0% ÖVRIGA DERIVAT -11 0,0% Aktiederivat -11 0,0% S&P500 EMINI FUT Sep17 1 500 2420,00 USD -11 0,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 7 894 831 99,5% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* -11 0,0% Övrigt enligt balansräkning 42 326 0,5% FONDFÖRMÖGENHET 7 937 146 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktiefonder 75
AKTIEFONDER Länsförsäkringar USA Indexnära NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 8 651 225 4 318 627 Andelsutgivning 790 275 4 062 720 Andelsinlösen -1 633 394-1 013 725 Resultat efter skatt 129 039 1 283 602 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 7 937 146 8 651 225 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 395 045 177 114 Realisationsförlust -22 167-33 160 Orealiserade värdeförändringar -310 436 994 758 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 62 442 1 138 712 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 24 413 16 829 Realisationsförlust -17 860-10 674 Orealiserade värdeförändringar 179-208 Värdeförändring på övriga derivatinstrument 6 731 5 947 NOT 5 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten USD S&P500 EMINI FUT Aktie Köpt 1 500 30 617 0,4% Sep17 future NOT 6 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Alphabet Inc 2,6% Twenty-First Century Fox Inc 0,2% Discovery Communicate Holding 0,0% Under Armour 0,0% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 76 Aktiefonder
TRYGGHETSFOND BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Trygghetsfond FONDFAKTA Startdatum 1990-12-10 Förvaltningsavgift* 1,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,66 Transaktionskostnad** 0,04% 6 579 ksek Analyskostnad 0,01% 1 549 ksek Årlig avgift*** 1,57% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 160,54 kr 100 kr löpande sparande 10,09 kr Omsättning via närstående institut i % 19,80% Nummer premiepension 599 795 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Trygghetsfond. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Länsförsäkringar Trygghetsfond steg under det första halvåret 2017. Fondens absoluta avkastning gynnades av en övervikt mot risktillgångar och en undervikt mot hedgefonder och obligationer. Övervikten mot risktillgångar har reducerats under perioden men är fortsatt intakt givet förvaltarnas positiva syn på ekonomisk tillväxt i det kortare perspektivet. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Risktillgångar utvecklades starkt under perioden i spåren av stigande konfidensindikatorer globalt och stabila ekonomiska tillväxtsiffror. Utfallet av det amerikanska presidentvalet och förhoppningar om lägre bolagsskatter och starkare tillväxt som en följd av detta drev också på uppgången i mer riskfyllda tillgångsslag såsom aktier. Även i Europa var politiska frågor i fokus och en viktig drivkraft för den globala riskaptiten efter att valresultaten i Holland, Tyskland och i synnerhet Frankrike fallit marknaden i smaken. Fondens utveckling Länsförsäkringar Trygghetsfond ökade i värde med 3,8 procent under det första halvåret 2017, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Fondens absoluta avkastning gynnades av sin övervikt mot risktillgångar, i synnerhet aktier. Ansvarig förvaltare: Anders Hjælmsø Svennesen, Danske Capital Placeringsinriktning: Fonden är en blandfond som placerar i en kombination av flera olika tillgångsslag i syfte att skapa en diversifierad portfölj med låg risk och så hög avkastning som möjligt. Fonden jämförs med ett sammansatt index; Barclays World Gov Infl. Linked (10%), SIXPRX (15%), MSCI World NR (20%), MSCI EM NR (5%), Barclays Cap Glob. HY (12,5%), JPM EMBI (12,5%), Sweden Lending Rate+2,5% (25%). Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i valutaterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån eller placerat i övriga derivatinstrument. Aktier och krediter avkastade bättre än hedgefonder och obligationer under perioden vilket var positivt för fonden givet allokeringen mellan dessa tillgångsslag. Fondens övervikt mot aktier, med tonvikt på Europa, förklarade en stor del av uppgången under perioden. Valet att placera i bostadsobligationer istället för statsobligationer visade sig också fördelaktigt. Bland negativa resultatbidrag märktes fondens investeringar i obligationer i lokal valuta på tillväxtmarknader, en övervikt i säkerställda seniora lån samt en investering i en tillväxtmarknadsfond som underpresterade sitt jämförelseindex och bidrog negativt till fondens avkastning. Starka tillväxtmarknadsvalutor bidrog positivt till fondens utveckling under årets första sex månader, däremot bidrog den svaga amerikanska dollarn negativt. Framtida strategi Förvaltaren förväntar sig en fortsatt stark global ekonomisk tillväxt i det kortare perspektivet och behåller därför övervikten mot risktillgångar. Fonden har en övervikt mot europeiska aktier kontra amerikanska. Exponeringen mot amerikanska aktier har minskats under året medan motsvarande exponering mot Europa har ökats. Fonden har även dragit ned på positioner inom räntor och istället köpt en korg av defensiva kvalitetsaktier som har säkrats med indexterminer för att reducera beroendet av marknadsrisken. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Blandfonder 77
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Danske Inv Nye Mrk Obl Lk Va 820 838 6,7 Babson Cap Global Inv Funds - European Loan Fund 715 836 5,8 Danske Invest Nye Markeder Obligationer 644 132 5,2 Danske Invest Global Emerging Markets I 573 643 4,7 Danske Invest-Tillvaxtmarknadsobligationer kl SEKh 496 564 4,0 Danske Invest Hedge Fixed Inc. Strateg. - SEK 239 632 2,0 MS Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund 229 161 1,9 Danske Invest Global High Yield 193 646 1,6 LF Företagsobligation Norden 140 692 1,1 Danske Invest - Nordiska Foretagsobligationer 138 752 1,1 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 10,2 9,3 17,6 46,4 Avkastning index 10,5 12,5 23,4 52,8 Volatilitet fond 4,5 7,5 7,2 6,3 Volatilitet index 3,9 6,4 6,1 5,4 Aktiv risk 1,0 1,6 1,6 1,5 Genomsnittlig årsavkastning fond 10,2 4,5 5,6 7,9 Genomsnittlig årsavkastning index 10,5 6,1 7,3 8,8 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 148 437 463 738 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) -20 866 - Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 238 031 607 653 Ränteintäkter 9 611 39 272 Utdelningar 130 630 104 429 Valutakursvinster och -förluster netto 13 450-108 960 Övriga intäkter 4 958 9 350 Summa intäkter och värdeförändring 524 251 1 115 481 Kostnader Förvaltningskostnader -67 450-117 988 Räntekostnader -191-23 Övriga kostnader -6 588-4 882 Summa kostnader -74 228-122 893 Årets resultat 450 022 992 587 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 6 580 266 5 765 912 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde (not 7 ) 35 582 27 564 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 6 ) 165 - Fondandelar 4 661 807 5 735 317 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 11 277 821 11 528 793 Bankmedel och övriga likvida medel 1 024 380 280 825 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 604 22 084 Övriga tillgångar 24 071 27 778 Summa tillgångar 12 329 875 11 859 481 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde (not 7 ) -1 815-42 876 Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde (not 6 ) -1 913 - Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -3 729-42 876 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -32 337-22 369 Summa skulder -36 066-65 245 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 12 293 809 11 794 236 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument -10 962 - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - 9 618 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 98 315 52 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 7,70 5,52 4,69 9,35 4,61 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 353,31 340,34 311,44 309,56 277,71 256,49 237,40 253,67 254,22 229,60 Antal andelar 34 796 512 34 653 865 35 066 322 20 859 334 21 385 565 21 581 143 21 056 846 21 083 614 20 970 847 19 542 893 Fondförmögenheten mkr 12 294 11 794 10 921 6 457 5 939 5 535 4 999 5 348 5 331 4 487 Avkastning % 3,8 9,3 0,6 11,5 8,3 11,3-4,2 1,7 15,6-21,0 Avkastning index % 3,9 11,4 1,5 12,7 9,2 11,5-0,9 6,9 17,3-20,2 78 Blandfonder
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond NOT 1 VÄRDEPAPPER Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 6 579 965 53,5% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 5 627 248 45,8% Asien 113 321 0,9% AIA GROUP Finans 229 368 57,05 HKD 14 138 0,1% ALS Ltd Industri 68 7,45 AUD 3 0,0% AMP Ltd Finans 18 864 5,19 AUD 633 0,0% ANZ Bank Finans 20 119 28,72 AUD 3 738 0,0% APA Group Kraft 10 302 9,17 AUD 611 0,0% ASM Pacific Technology IT 1 600 105,50 HKD 182 0,0% Alumina Ltd Råvaror 12 892 1,92 AUD 160 0,0% Amcor Ltd, Ord Råvaror 8 311 16,21 AUD 872 0,0% Aristocrat Leisure Sällanköpsvaror 4 625 22,56 AUD 675 0,0% Ascendas Real Estate Investment Trust Finans 14 000 2,61 SGD 224 0,0% Auckland Intl Airport Industri 9 258 7,13 NZD 408 0,0% Aurizon Holdings LTD Industri 15 569 5,36 AUD 540 0,0% Australian Stock Exchange Ltd Finans 1 174 53,61 AUD 407 0,0% BHP Billiton Råvaror 23 156 23,28 AUD 3 488 0,0% BOC HK Holdings Finans 28 000 37,35 HKD 1 130 0,0% Bank of East Asia Finans 6 400 33,55 HKD 232 0,0% Bank of Queensland Ltd Finans 1 733 11,45 AUD 128 0,0% Bendigo Bank Ltd Finans 4 286 11,08 AUD 307 0,0% Bluescope Steel Råvaror 4 020 13,21 AUD 344 0,0% Boral Råvaror 6 857 6,95 AUD 308 0,0% Brambles Industri 13 035 9,73 AUD 821 0,0% CIMIC Group Ltd Industri 520 38,84 AUD 131 0,0% CK Hutchison Holdings Ltd Industri 19 156 98,00 HKD 2 028 0,0% CSL Hälsovård 3 174 138,03 AUD 2 834 0,0% Caltex Australia Energi 1 750 31,61 AUD 358 0,0% CapitaMall Trust Management LTD Finans 16 000 1,98 SGD 194 0,0% Capital commercial trust Finans 14 000 1,66 SGD 142 0,0% Capitaland Finans 16 000 3,50 SGD 343 0,0% Cathay Pacific Industri 7 000 12,12 HKD 92 0,0% Challenger Financial SVC Finans 4 561 13,34 AUD 394 0,0% Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Kraft 5 000 65,60 HKD 354 0,0% Cheung Kong Property Holdings Ltd Finans 20 091 61,15 HKD 1 327 0,0% China Sands Sällanköpsvaror 18 506 35,75 HKD 715 0,0% City Developments Finans 3 000 10,73 SGD 197 0,0% Coca-Cola Amatil Dagligvaror 6 018 9,23 AUD 359 0,0% Cochlear Ltd Hälsovård 299 155,45 AUD 301 0,0% Comfort Delgro Corp Industri 13 000 2,30 SGD 183 0,0% Commonwealth Bank Finans 11 857 82,81 AUD 6 352 0,1% Computershare IT 2 402 14,14 AUD 220 0,0% Contact Energy Kraft 4 376 5,21 NZD 141 0,0% Crown Ltd Sällanköpsvaror 1 900 12,28 AUD 151 0,0% DBS Group Finans 12 000 20,74 SGD 1 525 0,0% Dexus Property Finans 5 500 9,48 AUD 337 0,0% Dominos Pizza Enterprises Ltd Sällanköpsvaror 511 52,08 AUD 172 0,0% First Pacific Co Finans 18 000 5,76 HKD 112 0,0% Fletcher Building Råvaror 4 699 7,99 NZD 232 0,0% Flight Centre Sällanköpsvaror 522 38,30 AUD 129 0,0% Fortescue Metals Group Råvaror 12 901 5,22 AUD 436 0,0% Galaxy Entertainment Grp Sällanköpsvaror 17 000 47,40 HKD 871 0,0% General Properties, Unit Finans 9 370 4,79 AUD 290 0,0% Genting International Plc Sällanköpsvaror 37 000 1,09 SGD 246 0,0% Global Logistic Properties Finans 22 835 2,86 SGD 400 0,0% Golden Agri Resources Dagligvaror 60 000 0,38 SGD 138 0,0% Goodman Group Finans 13 573 7,87 AUD 691 0,0% HK Land Holdings Ltd Finans 10 000 7,36 USD 621 0,0% HKT Trust And HKT Telekommunikation 30 000 10,24 HKD 332 0,0% Hang Lung Group Ltd Finans 5 000 32,30 HKD 174 0,0% Hang Lung Properties Finans 12 000 19,50 HKD 253 0,0% Hang Seng Bank Finans 5 800 163,30 HKD 1 023 0,0% Hardie (James) Ind Råvaror 4 081 20,50 AUD 541 0,0% Harvey Norman Holdings Ltd Sällanköpsvaror 5 331 3,82 AUD 132 0,0% Healthscope Ltd Hälsovård 8 208 2,21 AUD 117 0,0% Henderson Land Development Finans 8 844 43,55 HKD 416 0,0% Hong Kong & China Gas Kraft 66 686 14,68 HKD 1 058 0,0% Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Finans 7 600 201,80 HKD 1 657 0,0% Hutchison Port Industri 35 855 0,43 USD 130 0,0% Hysan Development Finans 4 000 37,25 HKD 161 0,0% Insurance Australia Grp Finans 18 353 6,78 AUD 805 0,0% Jardine Cycle & Carriage Ltd Sällanköpsvaror 1 000 44,35 SGD 272 0,0% Jardine Matheson Industri 1 600 64,20 USD 866 0,0% Jardine Strategic Holdings Ltd Industri 1 500 41,69 USD 527 0,0% Keppel Corp, Local Industri 13 000 6,29 SGD 501 0,0% Kerry Properties Finans 4 500 26,50 HKD 129 0,0% Lend Lease Finans 4 633 16,65 AUD 499 0,0% Li & Fung Sällanköpsvaror 30 000 2,84 HKD 92 0,0% MGM China Holdings Sällanköpsvaror 7 091 17,36 HKD 133 0,0% MTR Corp Ltd Industri 12 000 43,95 HKD 570 0,0% Macquarie Group Finans 2 430 88,50 AUD 1 391 0,0% Medibank Private Finans 14 077 2,80 AUD 255 0,0% Meridian Energy Ltd Kraft 10 290 2,91 NZD 185 0,0% Mirvac Group Finans 30 229 2,13 AUD 417 0,0% NWS HOLDINGS Industri 11 000 15,36 HKD 183 0,0% National Australia Bank Finans 18 192 29,59 AUD 3 483 0,0% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde New World Development Finans 44 000 9,91 HKD 471 0,0% Newcrest Mining Råvaror 5 704 20,16 AUD 744 0,0% Noble Group Industri 2 800 0,47 SGD 8 0,0% Oil Search Limited Energi 10 784 6,82 AUD 476 0,0% Orica Råvaror 3 340 20,68 AUD 447 0,0% Origin Energy Ltd Energi 11 621 6,86 AUD 516 0,0% Oversea-Chinese Banking Corp Finans 22 000 10,79 SGD 1 454 0,0% PCCW LTD (Pacific Century Cyberworks) Telekommunikation 27 000 4,44 HKD 130 0,0% Power Assets Holdings Ltd Kraft 11 500 68,95 HKD 857 0,0% QBE Insurance Group Finans 10 100 11,81 AUD 772 0,0% Qantas Airways Ltd Industri 2 120 5,72 AUD 78 0,0% REA Group Ltd Sällanköpsvaror 529 66,40 AUD 227 0,0% Ramsay Health Care Ltd Hälsovård 1 184 73,60 AUD 564 0,0% Rio Tinto Ltd AU Råvaror 3 731 63,27 AUD 1 527 0,0% Ryman Healthcare Ltd Hälsovård 2 994 8,29 NZD 153 0,0% SATS Industri 6 000 5,11 SGD 188 0,0% SJM HOLDINGS Sällanköpsvaror 14 000 8,23 HKD 124 0,0% SP AUSNET Kraft 24 290 1,74 AUD 273 0,0% Santos Energi 14 531 3,03 AUD 285 0,0% Scentre Group Finans 41 103 4,05 AUD 1 077 0,0% Seek Industri 1 537 16,91 AUD 168 0,0% Sembcorp Industries Industri 5 000 3,08 SGD 94 0,0% Shangri-La Asia Sällanköpsvaror 12 000 13,24 HKD 172 0,0% Singapore Airlines Industri 3 000 10,12 SGD 186 0,0% Singapore Exchange Finans 5 000 7,34 SGD 225 0,0% Singapore Press Holdings, Local Sällanköpsvaror 13 000 3,23 SGD 257 0,0% Singapore Telecom, Local Telekommunikation 63 000 3,89 SGD 1 501 0,0% Sino Land Finans 28 000 12,80 HKD 387 0,0% Sonic Healthcare Ltd Hälsovård 3 273 24,22 AUD 513 0,0% Starhub Telekommunikation 6 000 2,72 SGD 100 0,0% Stockland Trust Co Finans 16 570 4,38 AUD 470 0,0% Sun Hung Kai Properties Finans 10 000 114,70 HKD 1 239 0,0% Suncorp-Metway Finans 8 545 14,82 AUD 819 0,0% Suntec Real Estate Inv Trust Finans 14 000 1,87 SGD 160 0,0% Swire Pacific, A Finans 4 000 76,25 HKD 330 0,0% Swire Properties Ltd Finans 6 200 25,75 HKD 172 0,0% Sydney Airport Industri 6 440 7,09 AUD 295 0,0% TPG Telecom Ltd Telekommunikation 924 5,70 AUD 34 0,0% Tabcorp Holdings Ltd Sällanköpsvaror 5 696 4,37 AUD 161 0,0% Tatter Sall's Sällanköpsvaror 9 875 4,18 AUD 267 0,0% Techtronic Industries Co Sällanköpsvaror 8 000 35,90 HKD 310 0,0% Telecom Corp New Zeeland Telekommunikation 17 815 3,78 NZD 416 0,0% Telstra Corp Telekommunikation 33 795 4,30 AUD 940 0,0% The Link Reit Trust Finans 16 500 59,40 HKD 1 059 0,0% Transurban Group Industri 16 886 11,85 AUD 1 295 0,0% Treasury Wine Estates Dagligvaror 6 815 13,16 AUD 580 0,0% United Overseas Bank Finans 69 119 23,12 SGD 9 790 0,1% United Overseas Land Finans 3 000 7,64 SGD 140 0,0% Vicinity Centres Finans 18 941 2,57 AUD 315 0,0% WH Group Ltd Dagligvaror 60 980 7,88 HKD 519 0,0% WHEELOCK AND CO Finans 5 000 58,90 HKD 318 0,0% Wesfarmers Dagligvaror 6 197 40,12 AUD 1 609 0,0% Westfield Corp Finans 13 202 8,03 AUD 686 0,0% Westpac Banking Finans 22 773 30,51 AUD 4 495 0,0% Westralian Sands Råvaror 2 669 8,68 AUD 150 0,0% Wharf Holdings Finans 9 000 64,70 HKD 629 0,0% Wilmar International Dagligvaror 14 000 3,35 SGD 287 0,0% Woodside Petroleum Energi 5 194 29,87 AUD 1 004 0,0% Woolworths Ltd Dagligvaror 10 010 25,54 AUD 1 654 0,0% Worley Parsons Ltd Energi 961 11,22 AUD 70 0,0% Wynn Macau Sällanköpsvaror 8 400 18,24 HKD 166 0,0% Yangzijiang Shipbuilding Holdings Industri 17 000 1,19 SGD 124 0,0% Yue Yuen Industrial Sällanköpsvaror 5 000 32,40 HKD 175 0,0% Europa 2 005 410 16,3% ABB CH Industri 26 532 23,68 CHF 5 534 0,0% ABB SDB Industri 67 739 209,20 SEK 14 171 0,1% ABN AMRO Group NV Finans 32 193 23,21 EUR 7 188 0,1% APG SGA SA Sällanköpsvaror 878 464,75 CHF 3 594 0,0% AXA Finans 105 053 23,95 EUR 24 204 0,2% Aalberts Industries NV Industri 24 913 34,86 EUR 8 355 0,1% Actelion Ltd Hälsovård 1 593 267,75 CHF 3 757 0,0% Adidas AG Sällanköpsvaror 9 415 167,75 EUR 15 194 0,1% Admiral Group Plc Finans 41 775 2005,50 GBP 9 179 0,1% Alba (Corp Financiera) Finans 7 122 52,90 EUR 3 624 0,0% Allianz Finans 17 576 172,40 EUR 29 150 0,2% Alm Brand A/S Finans 50 649 58,00 DKK 3 801 0,0% Amadeus IT Holding SA IT 48 295 52,35 EUR 24 322 0,2% Ansaldo STS SpA Industri 44 594 11,16 EUR 4 788 0,0% Antofagasta PLC Råvaror 132 851 795,37 GBP 11 577 0,1% AstraZeneca Hälsovård 4 520 5147,50 GBP 2 549 0,0% AstraZeneca SDB Hälsovård 74 049 572,00 SEK 42 356 0,3% BANKIA Finans 168 396 4,23 EUR 6 856 0,1% BASF Ordinary Registerd SHS Råvaror 29 270 81,09 EUR 22 833 0,2% BNP Paribas, Paris Finans 38 459 63,06 EUR 23 331 0,2% BP Plc Amoco Energi 14 079 443,80 GBP 685 0,0% Blandfonder 79
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde BSCH Banco Santander Finans 494 525 5,79 EUR 27 555 0,2% BT Group Telekommunikation 550 462 294,30 GBP 17 749 0,1% Baloise Holding -R Finans 6 566 148,20 CHF 8 570 0,1% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Finans 263 222 7,27 EUR 18 396 0,1% Banco De Sabadell Finans 480 463 1,78 EUR 8 223 0,1% Bank of Ireland Finans 3 266 119 0,23 EUR 7 227 0,1% Bankinter Finans 90 496 8,07 EUR 7 021 0,1% Banque Cantonale Vaudois-Reg Finans 1 648 710,50 CHF 10 313 0,1% Bayer Hälsovård 1 689 113,20 EUR 1 839 0,0% Bayerische Motoren Werke Sällanköpsvaror 21 634 81,28 EUR 16 916 0,1% Bechtle AG IT 3 268 112,50 EUR 3 537 0,0% Beiersdorf Dagligvaror 4 186 92,04 EUR 3 706 0,0% Bicc Industri 3 780 103,90 EUR 3 778 0,0% Biometrieux Hälsovård 4 617 189,50 EUR 8 417 0,1% Bolsas Y Mercados Espanoles Finans 12 173 31,62 EUR 3 702 0,0% Brenntag AG Industri 28 315 50,68 EUR 13 805 0,1% British American Tobacco Dagligvaror 91 834 5263,63 GBP 52 959 0,4% Bureau Veritas Sa Industri 20 560 19,38 EUR 3 832 0,0% CRH Råvaror 49 700 30,98 EUR 14 810 0,1% CRH GB Råvaror 21 433 2736,48 GBP 6 426 0,1% CTS Eventim AG & Co KGaA Sällanköpsvaror 9 728 38,72 EUR 3 624 0,0% CaixaBank Finans 235 270 4,18 EUR 9 461 0,1% Cembra Money Bank AG Finans 11 857 90,70 CHF 9 472 0,1% Colruyt Dagligvaror 19 724 46,13 EUR 8 752 0,1% Commerzbank Finans 93 212 10,43 EUR 9 353 0,1% Compagnie Generale des Etablissements Michelin Sällanköpsvaror 12 421 116,40 EUR 13 909 0,1% Compass Group Sällanköpsvaror 53 132 1620,32 GBP 9 432 0,1% Continental Sällanköpsvaror 4 926 188,95 EUR 8 954 0,1% Corbion NV Råvaror 13 818 28,00 EUR 3 722 0,0% Corticeira Amorim Råvaror 29 537 12,86 EUR 3 654 0,0% Credit Agricole Finans 73 486 14,09 EUR 9 957 0,1% Croda International Plc Råvaror 8 262 3904,00 GBP 3 534 0,0% DSV DE Sammenslut Vogn A/S Industri 18 631 400,00 DKK 9 643 0,1% Danone Groupe Dagligvaror 9 553 65,81 EUR 6 048 0,0% Dassault Aviation SA Industri 453 1222,55 EUR 5 328 0,0% Den Norske Bank Finans 85 011 142,00 NOK 12 155 0,1% Deutsche Telekom Telekommunikation 41 123 15,72 EUR 6 219 0,1% Deutsche Wohnen AG Finans 16 996 33,49 EUR 5 476 0,0% Dfds A/S Industri 8 350 346,90 DKK 3 748 0,0% DiaSorin SpA Hälsovård 5 708 67,25 EUR 3 693 0,0% Diageo Dagligvaror 40 654 2290,51 GBP 10 202 0,1% Direct Line Insurance Group PLC Finans 641 013 355,44 GBP 24 962 0,2% EMS-Chemie Holding AG Råvaror 599 707,00 CHF 3 730 0,0% Elisa Com Telekommunikation 11 642 33,93 EUR 3 800 0,0% Empresa Nacional de Elec Kraft 21 379 20,17 EUR 4 148 0,0% Enagas Energi 14 272 24,55 EUR 3 371 0,0% Erste Bank Oester Finans 27 445 33,53 EUR 8 851 0,1% Euler Hermes Group Finans 3 962 104,00 EUR 3 964 0,0% Experian Group Ltd Industri 22 224 1574,68 GBP 3 834 0,0% Fielmann Ag Sällanköpsvaror 5 478 67,54 EUR 3 559 0,0% Fresnillo Råvaror 25 831 1492,84 GBP 4 225 0,0% Fuchs Petrolub AG Råvaror 7 455 47,68 EUR 3 419 0,0% GEA Group Industri 20 871 35,83 EUR 7 194 0,1% GN Store Nord Hälsovård 14 741 190,10 DKK 3 626 0,0% GRENKE AG Finans 2 004 194,50 EUR 3 750 0,0% Gaztransport Et Technigaz SA Energi 10 435 34,98 EUR 3 511 0,0% Geberit Industri 997 447,20 CHF 3 927 0,0% Genmab A/S Hälsovård 9 510 1389,00 DKK 17 091 0,1% Gimv NV Finans 7 243 53,03 EUR 3 695 0,0% Givaudan Råvaror 255 1918,00 CHF 4 308 0,0% Gjensidige Forsikring ASA Finans 27 216 142,50 NOK 3 905 0,0% GlaxoSmithkline Hälsovård 121 556 1640,68 GBP 21 850 0,2% Groupe Bruxelles Lambert Finans 3 956 84,29 EUR 3 208 0,0% HSBC Holdings Finans 609 267 713,48 GBP 47 626 0,4% Hargreaves Lansdown PLC Finans 24 617 1303,00 GBP 3 514 0,0% Heineken NV Dagligvaror 19 410 85,13 EUR 15 896 0,1% Henkel, Pref Dagligvaror 8 837 120,50 EUR 10 244 0,1% Hermes Sällanköpsvaror 875 432,65 EUR 3 642 0,0% Hiscox Ltd Finans 77 218 1267,96 GBP 10 727 0,1% Hochtief Industri 3 568 160,40 EUR 5 506 0,0% IG Group Holdings PLC Finans 58 692 568,00 GBP 3 652 0,0% ING Groep Finans 236 612 15,10 EUR 34 371 0,3% Iberdrola Kraft 471 330 6,93 EUR 31 436 0,3% Idorsia Ltd Hälsovård 1 437 18,10 CHF 229 0,0% Iliad Telekommunikation 4 494 207,10 EUR 8 953 0,1% Imperial Tobacco Group Dagligvaror 11 578 3482,62 GBP 4 418 0,0% Inbev Dagligvaror 6 600 96,71 EUR 6 140 0,0% Inditex Sällanköpsvaror 10 539 33,61 EUR 3 408 0,0% Intesa San Paolo Finans 1 687 322 2,78 EUR 45 060 0,4% KBC Groep Finans 15 758 66,41 EUR 10 067 0,1% KWS Saat SE Dagligvaror 815 344,45 EUR 2 701 0,0% Kabel Deutschland Holding AG Sällanköpsvaror 5 804 115,00 EUR 6 421 0,1% Kuehne & Nagel International Industri 2 819 160,00 CHF 3 973 0,0% Lloyds TSB Group Finans 80 151 66,61 GBP 585 0,0% Louis Vuitton Moet Henessy Sällanköpsvaror 2 633 218,30 EUR 5 529 0,0% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Lundbeck H Hälsovård 12 743 365,40 DKK 6 025 0,0% L Oreal Dagligvaror 5 266 182,40 EUR 9 240 0,1% M6 Metropole Television Sällanköpsvaror 18 130 20,38 EUR 3 554 0,0% MAN AG Industri 6 280 93,87 EUR 5 671 0,0% Matas A/S Sällanköpsvaror 25 675 103,00 DKK 3 422 0,0% Mediobanca Finans 82 625 8,64 EUR 6 868 0,1% Melexis IT 4 966 71,90 EUR 3 435 0,0% Melrose Industries PLC Industri 216 180 241,98 GBP 5 731 0,0% Merlin Entertainments PLC Sällanköpsvaror 286 315 480,50 GBP 15 073 0,1% Millicom Intl Cellular SDB Telekommunikation 78 535 497,60 SEK 39 079 0,3% Mobistar Telekommunikation 19 881 20,50 EUR 3 921 0,0% National Grid Group Kraft 51 611 955,37 GBP 5 402 0,0% Natixis Finans 121 606 5,88 EUR 6 875 0,1% Neste Oyj Energi 19 861 34,49 EUR 6 590 0,1% Nestle Dagligvaror 86 760 83,45 CHF 63 768 0,5% Novartis Hälsovård 9 393 79,80 CHF 6 602 0,1% Novo Nordisk Hälsovård 43 711 278,80 DKK 15 768 0,1% Novozymes B Råvaror 9 245 284,90 DKK 3 408 0,0% Orion Corporations Hälsovård 7 115 55,90 EUR 3 826 0,0% Orkla, A Dagligvaror 44 472 84,53 NOK 3 785 0,0% PAN Fish ASA Dagligvaror 37 698 142,90 NOK 5 424 0,0% PSP Swiss Property Finans 4 474 89,60 CHF 3 531 0,0% Pandora A/S Sällanköpsvaror 22 561 607,50 DKK 17 734 0,1% Partners Group Holding AG Finans 5 157 594,50 CHF 27 003 0,2% Pentair Plc Industri 1 111 66,54 USD 624 0,0% Petrofac Ltd Energi 110 548 442,00 GBP 5 353 0,0% Pfeiffer Vacuum Technology AG Industri 3 143 128,15 EUR 3 875 0,0% Proximus NV Telekommunikation 47 507 30,63 EUR 13 998 0,1% Prudential Finans 108 950 1785,39 GBP 21 312 0,2% Publicis Sällanköpsvaror 45 462 65,31 EUR 28 563 0,2% Raiffeisen Int'l Bank Finans 32 276 22,10 EUR 6 862 0,1% Rational AG Industri 834 466,00 EUR 3 739 0,0% Reckitt Benckiser Dagligvaror 52 159 7751,04 GBP 44 294 0,4% Recordati SpA Hälsovård 11 249 35,52 EUR 3 844 0,0% Red Electrica De Espana Kraft 18 222 18,30 EUR 3 207 0,0% Reed Elsevier PLC Industri 20 791 1661,25 GBP 3 784 0,0% Relx NV Industri 21 949 18,00 EUR 3 801 0,0% Roche Holding Hälsovård 27 040 244,20 CHF 58 158 0,5% Royal Dutch Shell B Energi 23 863 2067,61 GBP 5 406 0,0% Royal Sun Alliance Finans 18 909 619,19 GBP 1 283 0,0% Royal Unibrew A/S Dagligvaror 9 447 312,30 DKK 3 817 0,0% SAP IT 44 034 91,45 EUR 38 739 0,3% SGS Surveillance Industri 192 2322,00 CHF 3 927 0,0% Sampo Insurance Co, A Finans 31 030 44,87 EUR 13 394 0,1% Sanofi-Aventis Hälsovård 43 066 83,76 EUR 34 701 0,3% Saras Energi 168 268 2,04 EUR 3 299 0,0% Sartorius Stedim Biotech Hälsovård 5 749 67,90 EUR 3 755 0,0% Schneider Electric Industri 29 269 67,27 EUR 18 941 0,2% Shire Pharma Hälsovård 64 954 4256,06 GBP 30 288 0,2% Siemens Industri 5 362 120,35 EUR 6 208 0,1% SimCorp A/S IT 6 869 394,40 DKK 3 505 0,0% Smith & Nephew Hälsovård 26 264 1328,54 GBP 3 823 0,0% Snam Rete Gas Energi 90 075 3,82 EUR 3 307 0,0% Societe Generale Finans 32 755 47,11 EUR 14 845 0,1% Sodexho Alliance Sällanköpsvaror 3 196 113,20 EUR 3 480 0,0% Sonova Holding Hälsovård 3 312 155,70 CHF 4 542 0,0% Spectris PLC IT 22 110 2517,48 GBP 6 098 0,0% St Jamess Place PLC Finans 101 349 1182,00 GBP 13 125 0,1% Stada Arznneimittel Hälsovård 4 275 62,09 EUR 2 553 0,0% StatoilHydro Energi 104 149 138,40 NOK 14 514 0,1% Straumann Hälsovård 2 023 545,50 CHF 9 720 0,1% Swiss Prime Site-Reg Finans 8 180 87,10 CHF 6 275 0,1% Swisscom Telekommunikation 944 462,70 CHF 3 847 0,0% Syngenta Råvaror 1 433 444,00 CHF 5 604 0,0% Tecnicas Reunidas SA Energi 11 021 33,87 EUR 3 590 0,0% Telenor Telekommunikation 57 306 138,50 NOK 7 992 0,1% Temenos Group AG IT 6 136 85,60 CHF 4 626 0,0% Thales Industri 3 156 94,24 EUR 2 861 0,0% TietoEnator SDB IT 312 260,50 SEK 81 0,0% Topdanmark A/S Finans 13 806 207,90 DKK 3 714 0,0% Total Energi 85 083 43,29 EUR 35 429 0,3% Trygvesta Finans 21 119 142,40 DKK 3 891 0,0% Unibet Group Plc SDB Sällanköpsvaror 72 813 95,30 SEK 6 939 0,1% Unicredito Italiano Finans 88 312 16,35 EUR 13 890 0,1% Unilever Dagligvaror 63 908 4154,17 GBP 29 087 0,2% Unilever NV Cert Dagligvaror 20 010 48,32 EUR 9 301 0,1% VZ Holding AG Finans 1 448 307,75 CHF 3 925 0,0% Verbund Oesterr Elek, A Kraft 21 981 16,69 EUR 3 529 0,0% Vestas Wind Systems Industri 22 728 601,00 DKK 17 674 0,1% Victrex PLC Råvaror 17 224 1886,86 GBP 3 561 0,0% Viscofan Dagligvaror 7 585 51,80 EUR 3 780 0,0% Vodafone Telekommunikation 232 568 222,00 GBP 5 657 0,0% Vonovia SE Finans 16 569 34,77 EUR 5 541 0,0% Vontobel Holding AG Finans 6 930 62,30 CHF 3 803 0,0% Vopak (Kon) Energi 9 051 40,60 EUR 3 535 0,0% 80 Blandfonder
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde William Demant Holding Hälsovård 17 662 168,50 DKK 3 851 0,0% Wolseley Plc Ord Industri 23 373 4723,59 GBP 12 096 0,1% Zurich Insurance Group AG Finans 2 490 279,10 CHF 6 121 0,0% boohoo.com plc Sällanköpsvaror 182 934 235,87 GBP 4 727 0,0% bpost SA Industri 19 096 21,14 EUR 3 883 0,0% Japan 238 361 1,9% Abc-Mart Inc Sällanköpsvaror 400 6610,00 JPY 198 0,0% Acom Co Finans 2 310 513,00 JPY 89 0,0% Aeon Co Dagligvaror 5 600 1707,00 JPY 718 0,0% Aeon Credit Service Co Ltd Finans 400 2378,00 JPY 71 0,0% Aeon Mall Corporate Ltd Finans 500 2212,00 JPY 83 0,0% Air Water Inc Råvaror 1 000 2064,00 JPY 155 0,0% Aisin Seiki Co Ltd Sällanköpsvaror 1 700 5750,00 JPY 734 0,0% Ajinomoto Co Dagligvaror 5 000 2426,50 JPY 911 0,0% Alfresa Holdings Hälsovård 1 200 2167,00 JPY 195 0,0% All Nippon Airways Co Ltd Industri 14 000 390,40 JPY 410 0,0% Alps Electric Co IT 2 000 3240,00 JPY 486 0,0% Amada Co Industri 2 000 1298,00 JPY 195 0,0% Aozora Bank Ltd Finans 8 000 428,00 JPY 257 0,0% Asahi Breweries Dagligvaror 3 200 4228,00 JPY 1 016 0,0% Asahi Glass Co Industri 1 800 4730,00 JPY 639 0,0% Asahi Kasei Co Råvaror 11 000 1207,50 JPY 997 0,0% Ashikaga Holdings Co Ltd Finans 10 618 418,00 JPY 333 0,0% Asics Corp Sällanköpsvaror 1 000 2082,00 JPY 156 0,0% Astellas Pharma Hälsovård 18 600 1374,50 JPY 1 919 0,0% Bank of Kyoto Finans 2 000 1060,00 JPY 159 0,0% Benesse Corp Sällanköpsvaror 400 4240,00 JPY 127 0,0% Bridgestone Corp Sällanköpsvaror 5 500 4840,00 JPY 1 998 0,0% Brother Industries IT 1 400 2593,00 JPY 273 0,0% CYBERDYNE Inc Hälsovård 510 1495,00 JPY 57 0,0% Calbee Inc Dagligvaror 973 4415,00 JPY 322 0,0% Canon IT 8 964 3816,00 JPY 2 568 0,0% Casio Computer Co Sällanköpsvaror 1 100 1727,00 JPY 143 0,0% Central Japan Railway Corp Industri 1 215 18310,00 JPY 1 670 0,0% Chiba Bank, Ltd Finans 8 000 814,00 JPY 489 0,0% Chugai Pharmaceutical Co Hälsovård 2 100 4205,00 JPY 663 0,0% Chugoku Bank Ltd Finans 1 000 1680,00 JPY 126 0,0% Coca-Cola West Japan Co Ltd Dagligvaror 400 3250,00 JPY 98 0,0% Concordia Financial Group Ltd Finans 12 000 566,60 JPY 510 0,0% Credit Saison Finans 900 2194,00 JPY 148 0,0% DAIWA HOUSE REIT INV CO Finans 13 266900,00 JPY 260 0,0% Dai Nippon Printing Industri 5 000 1248,00 JPY 468 0,0% Dai-Ichi Life Insurance Finans 9 048 2026,50 JPY 1 376 0,0% Daicel Chemical Industries Råvaror 3 000 1397,00 JPY 315 0,0% Daichi Sankyo Co Hälsovård 5 200 2647,00 JPY 1 033 0,0% Daikin Industries Industri 1 900 11470,00 JPY 1 636 0,0% Dainippon Pharmaceutical Hälsovård 700 1533,00 JPY 81 0,0% Daito Trust Construction Co Ltd Finans 600 17495,00 JPY 788 0,0% Daiwa House Finans 5 000 3838,00 JPY 1 441 0,0% Daiwa Securities Co Finans 14 000 665,80 JPY 700 0,0% Dena IT 598 2516,00 JPY 113 0,0% Denso Corp Sällanköpsvaror 4 100 4742,00 JPY 1 459 0,0% Dentsu Sällanköpsvaror 1 800 5370,00 JPY 726 0,0% Diamond Lease Co Finans 3 310 614,00 JPY 153 0,0% Disco Corp IT 100 17920,00 JPY 135 0,0% Don Quijote Co, Ltd Sällanköpsvaror 700 4260,00 JPY 224 0,0% East Japan Railway Industri 12 008 10745,00 JPY 9 686 0,1% Eisai Co Hälsovård 2 100 6205,00 JPY 978 0,0% Family Mart Dagligvaror 500 6430,00 JPY 241 0,0% Fanuc Industri 1 600 21655,00 JPY 2 601 0,0% Fast Retailing Sällanköpsvaror 500 37420,00 JPY 1 405 0,0% Fuji Electric Co Industri 7 000 592,00 JPY 311 0,0% Fuji Film Holdings Corp IT 3 700 4040,00 JPY 1 122 0,0% Fuji Heavy Industries Sällanköpsvaror 5 000 3786,00 JPY 1 421 0,0% Fujitsu IT 16 000 827,80 JPY 994 0,0% Fukuoka Financial Group Inc Finans 6 000 534,00 JPY 241 0,0% Hachijuni Bank Finans 3 000 713,00 JPY 161 0,0% Hakudo Dy Holdings Sällanköpsvaror 1 100 1491,00 JPY 123 0,0% Hamamatsu Photonics KK IT 922 3450,00 JPY 239 0,0% Hankyu Corp Industri 2 400 4040,00 JPY 728 0,0% Hikari Tsushin Sällanköpsvaror 300 11820,00 JPY 266 0,0% Hino Motors Ltd Industri 3 000 1247,00 JPY 281 0,0% Hirose Electric Co IT 200 16020,00 JPY 241 0,0% Hiroshima Bank Finans 4 000 498,00 JPY 150 0,0% Hisamitsu Pharmaceutical Co, Inc Hälsovård 300 5380,00 JPY 121 0,0% Hitachi IT 40 000 689,40 JPY 2 070 0,0% Hitachi Chemical Co Råvaror 400 3350,00 JPY 101 0,0% Hitachi Construction Machine Industri 800 2807,00 JPY 169 0,0% Hitachi High Technologies IT 300 4360,00 JPY 98 0,0% Hitachi Metals Råvaror 1 000 1562,00 JPY 117 0,0% Honda Motor Co Sällanköpsvaror 13 700 3064,00 JPY 3 151 0,0% Hoshizaki Electric Company Industri 500 10160,00 JPY 381 0,0% Hoya Corp Hälsovård 3 300 5833,00 JPY 1 445 0,0% IIDA GROUP HOLDINGS CO Sällanköpsvaror 934 1871,00 JPY 131 0,0% Idemitsu Kosan Co Ltd Energi 900 3190,00 JPY 216 0,0% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Inpex Holdings Energi 7 703 1081,00 JPY 625 0,0% Isetan Mitukoshi Holdings Sällanköpsvaror 2 000 1126,00 JPY 169 0,0% Ishikawajima Harima Industri 16 000 382,00 JPY 459 0,0% Isuzu Motors Sällanköpsvaror 5 000 1386,00 JPY 520 0,0% Itochu Corp Industri 13 000 1669,00 JPY 1 629 0,0% J.Front Retailing Sällanköpsvaror 3 000 1724,00 JPY 388 0,0% JFE Hldgs Råvaror 4 400 1950,50 JPY 644 0,0% JGC Corp Industri 2 000 1822,00 JPY 274 0,0% JSR Corporation Råvaror 1 200 1937,00 JPY 174 0,0% JTEKT Corp Industri 1 300 1642,00 JPY 160 0,0% JX Holdings Energi 25 100 490,70 JPY 925 0,0% Japan Airline Corporations Industri 706 3474,00 JPY 184 0,0% Japan Airport Terminal Co Ltd Industri 100 4295,00 JPY 32 0,0% Japan Exchange Group Finans 4 400 2035,00 JPY 672 0,0% Japan Post Bank Co Ltd Finans 3 821 1438,00 JPY 412 0,0% Japan Post Holdings Co Ltd Finans 3 854 1394,00 JPY 403 0,0% Japan Prime Realty Invt Finans 5 389500,00 JPY 146 0,0% Japan Real Estate Inv Finans 11 559000,00 JPY 462 0,0% Japan Retail Fund Investment Finans 28 207500,00 JPY 436 0,0% Japan Tobacco Dagligvaror 9 134 3947,00 JPY 2 706 0,0% KDDI Corp Telekommunikation 15 282 2975,00 JPY 3 413 0,0% Kajima Corp Industri 9 000 948,00 JPY 640 0,0% Kakaku Com, Inc IT 2 026 1613,00 JPY 245 0,0% Kamigumi Co Industri 1 000 1178,00 JPY 88 0,0% Kaneka Corp Råvaror 1 000 856,00 JPY 64 0,0% Kansai Electric Power Kraft 5 800 1547,00 JPY 674 0,0% Kansai Paint Co Råvaror 2 000 2585,00 JPY 388 0,0% Kao Corp Dagligvaror 4 200 6672,00 JPY 2 104 0,0% Kawasaki Heavy Ind Industri 16 000 332,00 JPY 399 0,0% Keihan Electric Railway Industri 3 000 714,00 JPY 161 0,0% Keikyu Corporation Industri 3 000 1353,00 JPY 305 0,0% Keio Corporation Industri 6 000 940,00 JPY 423 0,0% Keio Electric Railway Co Ltd Industri 1 500 3000,00 JPY 338 0,0% Keyence Corp IT 800 49340,00 JPY 2 963 0,0% Kikkoman Corp Dagligvaror 1 000 3590,00 JPY 269 0,0% Kinetsu Industri 18 000 433,00 JPY 585 0,0% Kirin Brewery Dagligvaror 7 000 2289,00 JPY 1 203 0,0% Kobe Steel Ltd Råvaror 1 900 1154,00 JPY 165 0,0% Koito Mfg Co, Ltd Sällanköpsvaror 1 000 5780,00 JPY 434 0,0% Komatsu Industri 7 700 2854,50 JPY 1 650 0,0% Konami Co IT 700 6240,00 JPY 328 0,0% Konica Corp IT 2 500 932,00 JPY 175 0,0% Kose Corporation Dagligvaror 100 12270,00 JPY 92 0,0% Kubota Corp Industri 9 000 1887,50 JPY 1 275 0,0% Kuraray Co Råvaror 3 500 2038,00 JPY 535 0,0% Kurita Water Industri 500 3060,00 JPY 115 0,0% Kyocera Corp IT 2 700 6506,00 JPY 1 319 0,0% Kyowa Hakko Kogyo Hälsovård 3 000 2087,00 JPY 470 0,0% Kyushu Electric Power Kraft 3 300 1364,00 JPY 338 0,0% Kyushu Financial Group Finans 4 000 709,00 JPY 213 0,0% Kyushu Railway Co Industri 825 3645,00 JPY 226 0,0% LINE Corp IT 315 3875,00 JPY 92 0,0% LIXIL Group Corp Industri 2 500 2809,00 JPY 527 0,0% Lawson Dagligvaror 400 7860,00 JPY 236 0,0% Lion Corp Dagligvaror 3 000 2326,00 JPY 524 0,0% MCdonald's Holdings Sällanköpsvaror 900 4310,00 JPY 291 0,0% MIXI Inc IT 295 6250,00 JPY 138 0,0% MS&AD insurance Finans 4 300 3774,00 JPY 1 218 0,0% Mabuchi Motor Co Ltd Industri 300 5590,00 JPY 126 0,0% Makita Corp Industri 1 800 4155,00 JPY 561 0,0% Marubeni Corp Industri 14 000 725,80 JPY 763 0,0% Marui Group Sällanköpsvaror 2 500 1656,00 JPY 311 0,0% Maruichi Steel Tube Limited Råvaror 800 3265,00 JPY 196 0,0% Mazda Motor Sällanköpsvaror 5 000 1568,00 JPY 589 0,0% Mediceo Holdings Hälsovård 700 2078,00 JPY 109 0,0% Meiji Holdings CO Dagligvaror 1 000 9110,00 JPY 684 0,0% Millea Holdings Finans 24 263 4651,00 JPY 8 471 0,1% Minebea Co Industri 4 000 1805,00 JPY 542 0,0% Miraca Holdings Inc Hälsovård 200 5050,00 JPY 76 0,0% Misumi Group Incorporated Industri 2 900 2566,00 JPY 559 0,0% Mitsub Tanabe Seiyaku Co Ltd Hälsovård 2 000 2596,00 JPY 390 0,0% Mitsubishi Chemical Holding Råvaror 12 000 930,10 JPY 838 0,0% Mitsubishi Corp Industri 12 500 2356,00 JPY 2 211 0,0% Mitsubishi Electric Corp Industri 16 000 1615,50 JPY 1 940 0,0% Mitsubishi Estate Finans 11 000 2093,50 JPY 1 729 0,0% Mitsubishi Gas Chemical Råvaror 1 000 2375,00 JPY 178 0,0% Mitsubishi Heavy Industry Industri 27 000 459,80 JPY 932 0,0% Mitsubishi Materials Råvaror 700 3400,00 JPY 179 0,0% Mitsubishi Motors Corporation Sällanköpsvaror 4 000 740,00 JPY 222 0,0% Mitsubishi UFJ Financial Group Finans 98 900 754,80 JPY 5 604 0,0% Mitsui Chemicals Råvaror 8 000 595,00 JPY 357 0,0% Mitsui Corporation Industri 14 000 1605,50 JPY 1 687 0,0% Mitsui Fudosan Finans 8 000 2680,50 JPY 1 610 0,0% Mitsui OSK Lines Industri 7 000 330,00 JPY 173 0,0% Mitsui Trust Holdings Finans 2 700 4019,00 JPY 815 0,0% Blandfonder 81
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Mizuho Financial Group Finans 202 900 205,40 JPY 3 128 0,0% Murata Manufacturing IT 1 600 17070,00 JPY 2 050 0,0% NEC Corporation IT 25 000 298,00 JPY 559 0,0% NGK Insulators Industri 2 000 2239,00 JPY 336 0,0% NGK Spark Plug Co Sällanköpsvaror 1 782 2389,00 JPY 320 0,0% NKSJ Holdings Finans 3 000 4339,00 JPY 977 0,0% NOK Corp Sällanköpsvaror 700 2374,00 JPY 125 0,0% NOMURA REAL EST MF (NEW) Finans 37 153700,00 JPY 427 0,0% Nabtesco Corporation Industri 1 100 3265,00 JPY 270 0,0% Nagoya Railroad Co, Ltd Industri 6 000 524,00 JPY 236 0,0% Namco Bandai Holdings Inc Sällanköpsvaror 2 100 3830,00 JPY 604 0,0% Nexon Corporation IT 2 150 2220,00 JPY 358 0,0% Nidec Corp Industri 2 000 11510,00 JPY 1 728 0,0% Nikon Corp Sällanköpsvaror 4 000 1796,00 JPY 539 0,0% Nintendo Corporation IT 900 37680,00 JPY 2 546 0,0% Nippon Building Fund Finans 13 574000,00 JPY 560 0,0% Nippon Electric Glass Co IT 400 4085,00 JPY 123 0,0% Nippon Express Co Industri 5 000 703,00 JPY 264 0,0% Nippon Meat Packers Dagligvaror 1 000 3415,00 JPY 256 0,0% Nippon Paint Co Råvaror 1 000 4250,00 JPY 319 0,0% Nippon Prologis REIT Finans 12 239400,00 JPY 216 0,0% Nippon Seiko K.K Industri 4 000 1403,00 JPY 421 0,0% Nippon Steel Corp Råvaror 6 200 2538,00 JPY 1 181 0,0% Nippon TT Data IT 5 720 1250,00 JPY 537 0,0% Nippon TT Docomo Telekommunikation 11 544 2652,00 JPY 2 298 0,0% Nippon Taiyo Sanso Corp Råvaror 2 000 1261,00 JPY 189 0,0% Nippon Tele & Telecom Corp Telekommunikation 5 800 5310,00 JPY 2 312 0,0% Nippon Yusen K.K Industri 16 000 209,00 JPY 251 0,0% Nissan Chemical Industries Råvaror 1 000 3710,00 JPY 278 0,0% Nissan Motor Corp Sällanköpsvaror 14 800 1118,00 JPY 1 242 0,0% Nisshin Seifun Group Y50 Dagligvaror 2 000 1845,00 JPY 277 0,0% Nissin Food Products Co Dagligvaror 300 7020,00 JPY 158 0,0% Nitori Co Ltd Sällanköpsvaror 700 15040,00 JPY 790 0,0% Nitto Denko Corp Råvaror 1 400 9240,00 JPY 971 0,0% Nomura Holdings Finans 30 400 673,40 JPY 1 537 0,0% Nomura Real Estate Finans 500 2204,00 JPY 83 0,0% Nomura Research Institute IT 847 4425,00 JPY 281 0,0% OTSUKA HOLDINGS CO Hälsovård 3 317 4790,00 JPY 1 193 0,0% Obayashi Corp Industri 5 000 1321,00 JPY 496 0,0% Obic Co Ltd IT 770 6900,00 JPY 399 0,0% Odakyu Electric Railway Co Industri 2 500 2266,00 JPY 425 0,0% Oji Paper Corp Råvaror 7 000 580,00 JPY 305 0,0% Olympus Optical Co Hälsovård 2 400 4100,00 JPY 739 0,0% Omron Corp IT 1 700 4875,00 JPY 622 0,0% Ono Pharmaceutical Co Ltd Hälsovård 3 500 2451,00 JPY 644 0,0% Oracle Corp Japan IT 300 7290,00 JPY 164 0,0% Oriental Land Co Sällanköpsvaror 1 900 7608,00 JPY 1 085 0,0% Orix Corp Finans 11 437 1740,00 JPY 1 494 0,0% Osaka Gas Co Kraft 18 000 459,50 JPY 621 0,0% Otsuka Corp IT 300 6970,00 JPY 157 0,0% Panasonic Corp Sällanköpsvaror 18 600 1524,00 JPY 2 128 0,0% Park24 Corp Industri 600 2856,00 JPY 129 0,0% Pola Orbis Holding Dagligvaror 1 052 2962,00 JPY 234 0,0% Rakuten Inc Sällanköpsvaror 7 878 1322,00 JPY 782 0,0% Recruit Holdings Co Ltd Industri 9 357 1931,00 JPY 1 356 0,0% Resona Holdings Finans 19 500 618,50 JPY 905 0,0% Ricoh Corporation IT 6 000 992,00 JPY 447 0,0% Rinnai Corp Sällanköpsvaror 400 10470,00 JPY 314 0,0% Rohm Co IT 800 8630,00 JPY 518 0,0% Ryohin Keikaku Co Sällanköpsvaror 200 28070,00 JPY 421 0,0% SEIBU HOLDINGS Industri 1 001 2077,00 JPY 156 0,0% SMC Corp Industri 500 34150,00 JPY 1 282 0,0% Santen Pharmaceutical Co Hälsovård 2 300 1524,00 JPY 263 0,0% Secom Corporation Industri 1 800 8525,00 JPY 1 152 0,0% Sega Sammy Holdings Sällanköpsvaror 2 200 1512,00 JPY 250 0,0% Seiko Epson Corp IT 2 700 2499,00 JPY 507 0,0% Sekisui Chemical Sällanköpsvaror 4 000 2011,00 JPY 604 0,0% Sekisui House Sällanköpsvaror 5 000 1979,50 JPY 743 0,0% Seven & I Holdings Co Ltd Dagligvaror 6 200 4628,00 JPY 2 154 0,0% Seven Bank Finans 2 277 402,00 JPY 69 0,0% Sharp Corp Sällanköpsvaror 10 000 417,00 JPY 313 0,0% Shimadzu Corp IT 3 000 2138,00 JPY 481 0,0% Shimamura Co Sällanköpsvaror 100 13760,00 JPY 103 0,0% Shimano Sällanköpsvaror 600 17780,00 JPY 801 0,0% Shimizu Corp Industri 6 000 1191,00 JPY 536 0,0% Shin Etsu Chemical Råvaror 3 300 10185,00 JPY 2 523 0,0% Shinsei Bank Ltd Finans 11 000 196,00 JPY 162 0,0% Shionogi & Co Hälsovård 3 000 6259,00 JPY 1 410 0,0% Shiseido Co Dagligvaror 3 000 3994,00 JPY 899 0,0% Shizuoka Bank Finans 3 000 1015,00 JPY 229 0,0% Shoei Company, Limited Finans 1 600 1147,00 JPY 138 0,0% Showa Shell Sekiyu K.K Energi 1 300 1042,00 JPY 102 0,0% So-Net M3, Inc Hälsovård 1 765 3095,00 JPY 410 0,0% Softbank Corp Telekommunikation 6 900 9097,00 JPY 4 712 0,0% Softbank Investment Holdings Finans 2 323 1522,00 JPY 265 0,0% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Sohgo Security Services Co, Ltd Industri 300 5060,00 JPY 114 0,0% Sony Corporation Sällanköpsvaror 10 600 4286,00 JPY 3 410 0,0% Sony Financial Holdings Finans 1 084 1914,00 JPY 156 0,0% Stanley Electric Co Ltd Sällanköpsvaror 900 3390,00 JPY 229 0,0% Start Today Corporations Ltd Sällanköpsvaror 870 2765,00 JPY 181 0,0% Sumitomo Chemical Co Råvaror 14 000 646,00 JPY 679 0,0% Sumitomo Corporation Industri 10 100 1462,00 JPY 1 108 0,0% Sumitomo Electric Industry Sällanköpsvaror 6 500 1730,00 JPY 844 0,0% Sumitomo Heavy Industry Industri 3 000 741,00 JPY 167 0,0% Sumitomo Metal Mining Co Råvaror 4 000 1500,50 JPY 451 0,0% Sumitomo Mitsui Financial Group Finans 11 300 4379,00 JPY 3 715 0,0% Sumitomo Realty & Developmnt Finans 3 000 3465,00 JPY 780 0,0% Sumitomo Rubber Ind. Sällanköpsvaror 2 200 1896,00 JPY 313 0,0% Sundrug Co Ltd Dagligvaror 1 000 4190,00 JPY 315 0,0% Suntory Beverage & Food Ltd Dagligvaror 1 429 5220,00 JPY 560 0,0% Suruga Bank Finans 1 000 2722,00 JPY 204 0,0% Suzuken Co Hälsovård 400 3730,00 JPY 112 0,0% Suzuki Motor Corp Sällanköpsvaror 2 900 5330,00 JPY 1 160 0,0% Sysmex Corporation Hälsovård 1 308 6710,00 JPY 659 0,0% T&D Holdings Inc Finans 5 000 1709,50 JPY 642 0,0% TDK Corp IT 1 100 7390,00 JPY 610 0,0% THK Co Industri 1 300 3180,00 JPY 310 0,0% Taiheiyo Cement Råvaror 9 000 409,00 JPY 276 0,0% Taisei Corporation Industri 10 000 1026,00 JPY 770 0,0% Takashimaya Co Sällanköpsvaror 2 000 1069,00 JPY 160 0,0% Takeda Pharmaceutical Company Hälsovård 6 100 5709,00 JPY 2 614 0,0% Teijin Limited Råvaror 1 200 2161,00 JPY 195 0,0% Terumo Corp Hälsovård 2 900 4425,00 JPY 963 0,0% Tobu Railway Co Industri 6 000 613,00 JPY 276 0,0% Toho Co Sällanköpsvaror 800 3460,00 JPY 208 0,0% Toho Gas Co, Ltd Kraft 2 000 818,00 JPY 123 0,0% Tohoku Electric Power Kraft 4 700 1555,00 JPY 549 0,0% Tokyo Electric Power Kraft 15 000 463,00 JPY 521 0,0% Tokyo Electron IT 1 300 15160,00 JPY 1 479 0,0% Tokyo Gas Co Kraft 16 000 584,30 JPY 702 0,0% Tokyo Tatemono Corporaction Finans 1 500 1472,00 JPY 166 0,0% Tokyu Corp Industri 9 000 857,00 JPY 579 0,0% Tokyu Fudosan Holdings Corp Finans 3 000 664,00 JPY 150 0,0% Toppan Printing Industri 6 000 1232,00 JPY 555 0,0% Toray Industries Råvaror 12 000 940,30 JPY 847 0,0% Toshiba Corporation Industri 35 000 271,80 JPY 714 0,0% Tosoh Corporation Råvaror 3 000 1151,00 JPY 259 0,0% Toto Industri 1 000 4290,00 JPY 322 0,0% Toyo Seikan Kaisha Råvaror 700 1896,00 JPY 100 0,0% Toyo Suisan Kaisha Dagligvaror 1 000 4305,00 JPY 323 0,0% Toyoda Gosei Co Ltd Sällanköpsvaror 1 000 2679,00 JPY 201 0,0% Toyota Industries Corp Sällanköpsvaror 1 400 5910,00 JPY 621 0,0% Toyota Motor Corp Sällanköpsvaror 21 712 5893,00 JPY 9 605 0,1% Toyota Tsusho Industri 1 800 3365,00 JPY 455 0,0% Trend Micro IT 1 000 5790,00 JPY 435 0,0% Tsuruha Holdings Dagligvaror 400 11930,00 JPY 358 0,0% USS Co Sällanköpsvaror 1 380 2233,00 JPY 231 0,0% Uni-Charm Corp Dagligvaror 3 500 2822,00 JPY 741 0,0% United Urban Investment Corp Finans 17 160500,00 JPY 205 0,0% West Japan Railway Industri 1 436 7936,00 JPY 855 0,0% Yahoo Japan IT 14 011 489,00 JPY 514 0,0% Yakult Honsha Co Ltd Dagligvaror 500 7650,00 JPY 287 0,0% Yamada Denki Co Sällanköpsvaror 7 000 558,00 JPY 293 0,0% Yamaguchi Financial Group Inc Finans 1 000 1357,00 JPY 102 0,0% Yamaha Corp Sällanköpsvaror 1 000 3880,00 JPY 291 0,0% Yamaha Motor Co Sällanköpsvaror 2 622 2898,00 JPY 570 0,0% Yamato Holdings Co Industri 3 000 2278,50 JPY 513 0,0% Yamazaki Baking Dagligvaror 1 000 2239,00 JPY 168 0,0% Yaskawa Electric Corp IT 2 000 2381,00 JPY 357 0,0% Yokogawa Electric Corp IT 2 400 1801,00 JPY 324 0,0% Yokohama Rubber Sällanköpsvaror 1 000 2255,00 JPY 169 0,0% Nordamerika 1 327 260 10,8% 3M Company Industri 4 728 208,19 USD 8 302 0,1% ALLIANCE DATA SYSTEMS IT 2 609 256,69 USD 5 649 0,0% ARC RESOURCES Energi 1 800 16,96 CAD 198 0,0% AT&T Inc Telekommunikation 27 990 37,73 USD 8 907 0,1% AUTOLIV Sällanköpsvaror 1 474 109,80 USD 1 365 0,0% AbbVie Inc Hälsovård 17 210 72,51 USD 10 525 0,1% Abbott Laboratories Hälsovård 10 842 48,61 USD 4 445 0,0% Accenture IT 9 674 123,68 USD 10 092 0,1% Aetna Inc Hälsovård 1 516 151,83 USD 1 941 0,0% Aflac Finans 4 713 77,68 USD 3 088 0,0% Agilent Technologies Inc Hälsovård 831 59,31 USD 416 0,0% Agnico-Eagle Mines Råvaror 1 900 58,48 CAD 722 0,0% Agrium Inc (CAD) Råvaror 1 300 117,53 CAD 992 0,0% Akamai Technologies Inc. IT 23 557 49,81 USD 9 897 0,1% Akorn Inc Hälsovård 11 813 33,54 USD 3 342 0,0% Alexion Pharmaceuticals Inc Hälsovård 2 081 121,67 USD 2 136 0,0% Align Technology Inc Hälsovård 817 150,12 USD 1 034 0,0% Alimentation Couche TB Dagligvaror 3 200 62,16 CAD 1 292 0,0% 82 Blandfonder
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Alkermes PLC Hälsovård 392 57,97 USD 192 0,0% Allergan PLC Hälsovård 1 627 243,09 USD 3 336 0,0% Alphabet Inc-A IT 1 100 929,68 USD 8 626 0,1% AltaGas Ltd Energi 2 200 29,68 CAD 424 0,0% Altria Group Dagligvaror 14 704 74,47 USD 9 236 0,1% American Capital Agency Finans 32 469 21,29 USD 5 831 0,0% American Express Finans 4 541 84,24 USD 3 227 0,0% American Tower Corp-Cl A Finans 4 850 132,32 USD 5 413 0,0% Amerisourcebergen Corp Hälsovård 7 067 94,53 USD 5 635 0,0% Ametek Industri 1 329 60,57 USD 679 0,0% Amgen Inc Hälsovård 3 306 172,23 USD 4 803 0,0% Amphenol Corp IT 4 865 73,82 USD 3 029 0,0% Anadarko Petroleum Corp Energi 3 253 45,34 USD 1 244 0,0% Annaly Capital Finans 39 152 12,05 USD 3 979 0,0% Anthem Inc Hälsovård 657 188,13 USD 1 043 0,0% Apache Corp Energi 9 605 47,93 USD 3 883 0,0% Apple Inc IT 4 920 144,02 USD 5 977 0,0% Applied Materials Inc IT 7 816 41,31 USD 2 723 0,0% Aqua America Kraft 11 729 33,30 USD 3 294 0,0% Arch Capital Group Finans 7 673 93,29 USD 6 038 0,0% Arconic Inc Industri 28 942 22,65 USD 5 529 0,0% Assurant Inc Finans 6 353 103,69 USD 5 556 0,0% Assured Guaranty Ltd. Finans 8 999 41,74 USD 3 168 0,0% Atco I Kraft 700 50,71 CAD 231 0,0% Automatic Data Process IT 12 378 102,46 USD 10 697 0,1% Autonation Inc Sällanköpsvaror 11 661 42,16 USD 4 147 0,0% AvalonBay Communities Inc Finans 3 244 192,17 USD 5 258 0,0% BCE Inc Telekommunikation 6 571 45,04 USD 2 496 0,0% BCE Inc Telekommunikation 1 000 58,40 CAD 379 0,0% BIOMARIN PHARMACEUTICAL Hälsovård 913 90,82 USD 699 0,0% Ball Corp Råvaror 2 136 42,21 USD 760 0,0% Bank Montreal Finans 4 200 95,22 CAD 2 597 0,0% Bank Nova Scotia Finans 8 800 78,01 CAD 4 458 0,0% Bank Nova Scotia USA Finans 2 410 60,13 USD 1 222 0,0% Bank of America Corp Finans 21 773 24,26 USD 4 455 0,0% Barrick Gold Corp Råvaror 6 200 20,63 CAD 831 0,0% Baxter Intl Hälsovård 8 152 60,54 USD 4 163 0,0% Baytex Energy Corp Energi 1 000 3,15 CAD 20 0,0% Becton, Dickinson Hälsovård 6 148 195,11 USD 10 118 0,1% Bemis Company Råvaror 8 025 46,25 USD 3 131 0,0% Biogen Idec Inc Hälsovård 4 036 271,36 USD 9 238 0,1% BlackBerry Ltd (fd.research In Motion) IT 3 400 12,96 CAD 286 0,0% Blackrock A Finans 403 422,41 USD 1 436 0,0% Bombardier, B Industri 9 200 2,36 CAD 141 0,0% Boston Scientific Corp Hälsovård 3 425 27,72 USD 801 0,0% Bristol Myers Squibb Hälsovård 21 371 55,72 USD 10 044 0,1% Brookfield Asset Management Finans 6 100 50,89 CAD 2 016 0,0% Brookfield Business Partners LP Industri 92 35,07 CAD 21 0,0% C. R. Bard, Inc. Hälsovård 3 513 316,11 USD 9 367 0,1% CAE Inc Industri 1 500 22,36 CAD 218 0,0% CBOE Holdings Inc Finans 6 995 91,40 USD 5 393 0,0% CCL Industries, B Råvaror 1 000 65,61 CAD 426 0,0% CDK Global Inc IT 5 960 62,06 USD 3 120 0,0% CGI Group, A IT 1 200 66,26 CAD 516 0,0% CH Robinson Worldwide Inc Industri 5 190 68,68 USD 3 006 0,0% CI Financial Corp Finans 1 500 27,64 CAD 269 0,0% CME Group Inc Finans 5 154 125,24 USD 5 444 0,0% CVS Corp Dagligvaror 12 727 80,46 USD 8 637 0,1% Camden Property Trust Finans 3 694 85,51 USD 2 664 0,0% Cameco Corp Energi 3 900 11,81 CAD 299 0,0% Canadian Imperial Bank Finans 3 000 105,39 CAD 2 053 0,0% Canadian Nat Resources Energi 8 100 37,42 CAD 1 969 0,0% Canadian National Railway Industri 1 518 81,05 USD 1 038 0,0% Canadian National Railway Industri 5 500 105,22 CAD 3 758 0,0% Canadian Pacific Railway Industri 1 000 208,65 CAD 1 355 0,0% Canadian Pacific Railway USD Industri 124 160,81 USD 168 0,0% Canadian Tire Corp, A Sällanköpsvaror 600 147,56 CAD 575 0,0% Canadian Utilities A Kraft 1 800 41,67 CAD 487 0,0% Cardinal Health Inc Hälsovård 10 696 77,92 USD 7 030 0,1% Caterpillar Inc Industri 1 659 107,46 USD 1 504 0,0% Celanese Corp Råvaror 1 526 94,94 USD 1 222 0,0% Celgene Corp Hälsovård 4 731 129,87 USD 5 182 0,0% Cenovus Energy Energi 8 012 9,56 CAD 497 0,0% Centene Corp Hälsovård 11 862 79,88 USD 7 992 0,1% Centurytel Inc Telekommunikation 23 726 23,88 USD 4 779 0,0% Cerner Corp Hälsovård 9 910 66,47 USD 5 556 0,0% Chemed Corp Hälsovård 1 709 204,53 USD 2 948 0,0% ChevronTexaco Corp Energi 4 130 104,33 USD 3 634 0,0% Chimera Investment Corp Finans 18 766 18,63 USD 2 949 0,0% Chubb Limited Finans 3 258 144,97 USD 3 984 0,0% Church & Dwight Co Dagligvaror 6 921 51,88 USD 3 029 0,0% Cigna Corp Hälsovård 981 167,39 USD 1 385 0,0% Cisco Systems IT 83 809 31,30 USD 22 126 0,2% Citigroup Inc Finans 3 578 66,88 USD 2 018 0,0% Coca-Cola Co Dagligvaror 34 076 44,85 USD 12 891 0,1% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Coeur D Alene Mines Corp. (USD) Råvaror 32 522 8,58 USD 2 354 0,0% Colgate Palmolive Dagligvaror 8 760 74,13 USD 5 477 0,0% Comcast Corp-Cl A Sällanköpsvaror 15 246 38,92 USD 5 005 0,0% Conocophillips Energi 42 669 43,96 USD 15 821 0,1% Consolidated Edison Inc Kraft 5 498 80,82 USD 3 748 0,0% Constellation Software Inc/Canada IT 100 678,41 CAD 441 0,0% Cooper Cos Hälsovård 124 239,42 USD 250 0,0% Copart Inc Industri 11 198 31,79 USD 3 003 0,0% Core Laboratories Energi 3 491 101,27 USD 2 982 0,0% Corporate Office Properties Trust Finans 3 523 35,03 USD 1 041 0,0% Costco Wholesale Co Dagligvaror 722 159,93 USD 974 0,0% Crescent Piont Energy Corp Energi 4 300 9,92 CAD 277 0,0% DENTSPLY SIRONA Inc Hälsovård 1 285 64,84 USD 703 0,0% Danaher Corp Hälsovård 1 643 84,39 USD 1 169 0,0% Davita Inc Hälsovård 1 098 64,76 USD 600 0,0% DexCom Inc Hälsovård 216 73,15 USD 133 0,0% Discover Financial Services Finans 14 537 62,19 USD 7 625 0,1% Dollarama Sällanköpsvaror 917 123,91 CAD 738 0,0% Dominion Resources Inc Kraft 8 921 76,63 USD 5 766 0,0% Dow Chemical Co Råvaror 3 440 63,07 USD 1 830 0,0% ECN Capital Corp Finans 2 178 4,00 CAD 57 0,0% Eaton Corp PLC Industri 2 539 77,83 USD 1 667 0,0% Edison International Kraft 8 019 78,19 USD 5 289 0,0% Edwards Lifesciences Corp Hälsovård 1 321 118,24 USD 1 317 0,0% Eldorado Gold Corp Råvaror 3 800 3,44 CAD 85 0,0% Element Financial Corp Finans 2 178 8,90 CAD 126 0,0% Eli Lilly & Co Hälsovård 7 208 82,30 USD 5 004 0,0% Empire Co A Dagligvaror 800 22,12 CAD 115 0,0% Encana Corp (CA) Energi 7 600 11,41 CAD 563 0,0% Enerplus Corp Energi 1 500 10,52 CAD 102 0,0% Envision Healthcare Corp Hälsovård 1 236 62,67 USD 653 0,0% Equifax Industri 649 137,42 USD 752 0,0% Equity Residential Finans 5 410 65,83 USD 3 004 0,0% Estee Lauder Companies-Cl A Dagligvaror 9 591 95,98 USD 7 764 0,1% Everest Re Group Finans 2 540 254,59 USD 5 454 0,0% Exelon Corp Kraft 4 449 36,07 USD 1 354 0,0% Expedia Inc Sällanköpsvaror 1 009 148,95 USD 1 268 0,0% Expeditors Intl Wash. Industri 17 563 56,48 USD 8 367 0,1% Express Scripts Inc Hälsovård 14 638 63,84 USD 7 882 0,1% Exxon Mobil Corp Energi 15 792 80,73 USD 10 753 0,1% F5 Networks Inc IT 7 116 127,06 USD 7 626 0,1% Facebook Inc IT 814 150,98 USD 1 037 0,0% FactSet Research Systems Inc Finans 2 153 166,18 USD 3 018 0,0% Fairfax Financial Holdings Finans 200 562,01 CAD 730 0,0% Fedex Corp Industri 817 217,33 USD 1 498 0,0% Fidelity National Information Services IT 7 605 85,40 USD 5 478 0,0% Finning Intl Industri 900 25,42 CAD 149 0,0% First Quantum Minerals Råvaror 5 600 10,97 CAD 399 0,0% Fiserv Inc IT 13 539 122,34 USD 13 971 0,1% Foot Locker Sällanköpsvaror 6 560 49,28 USD 2 727 0,0% Ford Motor Co Sällanköpsvaror 18 523 11,19 USD 1 748 0,0% Fortis Kraft 3 100 45,58 CAD 918 0,0% Franco-Nevada Corp Råvaror 1 000 93,57 CAD 608 0,0% Freeport-Mcmoran Copper Råvaror 39 653 12,01 USD 4 017 0,0% GAP Sällanköpsvaror 25 211 21,99 USD 4 676 0,0% General Mills Inc Dagligvaror 15 822 55,40 USD 7 393 0,1% George Weston Ltd Dagligvaror 300 117,39 CAD 229 0,0% Gildan Activewear Sällanköpsvaror 1 200 39,85 CAD 311 0,0% Gilead Sciences Hälsovård 16 087 70,78 USD 9 604 0,1% Goldcorp Råvaror 7 200 16,72 CAD 782 0,0% Goldman Sachs Group Inc Finans 665 221,90 USD 1 245 0,0% Goodyear Tire & Rubber Co Sällanköpsvaror 19 787 34,96 USD 5 835 0,0% Great West Life Co Finans 2 500 35,15 CAD 571 0,0% H&R Block Sällanköpsvaror 13 759 30,91 USD 3 587 0,0% H&R Reit (Ca) Finans 1 000 22,02 CAD 143 0,0% Hca Holdings Hälsovård 767 87,20 USD 564 0,0% Henry Schein Hälsovård 463 183,02 USD 715 0,0% Hershey Co Dagligvaror 8 719 107,37 USD 7 896 0,1% Hess Corp Energi 15 536 43,87 USD 5 749 0,0% Hilton Worldwide Holdings Inc Sällanköpsvaror 1 791 61,85 USD 934 0,0% Hologic Inc Hälsovård 679 45,38 USD 260 0,0% Home Depot Inc Sällanköpsvaror 2 340 153,40 USD 3 028 0,0% Humana Inc Hälsovård 581 240,62 USD 1 179 0,0% Hunt (J.B.) Transport Industri 6 164 91,38 USD 4 751 0,0% Husky Energy Inc Energi 2 068 14,72 CAD 198 0,0% Hydro One Ltd Kraft 1 363 23,23 CAD 206 0,0% IBM Corp IT 5 752 153,83 USD 7 463 0,1% IDEXX Laboratories Inc Hälsovård 205 161,42 USD 279 0,0% IGM Financial Finans 900 40,22 CAD 235 0,0% INTER PIPELINE Energi 5 000 25,40 CAD 825 0,0% Illinois Tool Works Industri 2 413 143,25 USD 2 916 0,0% Illumina Inc Hälsovård 652 173,52 USD 954 0,0% Imperial Oil Energi 2 300 37,80 CAD 565 0,0% Incyte Genomics Hälsovård 810 125,91 USD 860 0,0% Industrial Alliance Ins Finans 500 56,26 CAD 183 0,0% Blandfonder 83
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Intact Financial Corp Finans 406 97,96 CAD 258 0,0% Intel Corp IT 12 781 33,74 USD 3 637 0,0% Intercontinental Exchange Inc Finans 2 743 65,92 USD 1 525 0,0% International Paper Co Råvaror 3 348 56,61 USD 1 599 0,0% Intuit Inc IT 7 821 132,81 USD 8 761 0,1% Intuitive Surgical Inc Hälsovård 613 935,37 USD 4 836 0,0% J P Morgan Chase & Co Finans 25 503 91,40 USD 19 661 0,2% Jack Henry & Associates Inc IT 10 071 103,87 USD 8 823 0,1% Jean Cotu Group A Dagligvaror 900 19,91 CAD 116 0,0% Johnson & Johnson Hälsovård 18 545 132,29 USD 20 693 0,2% Johnson Controls International plc Industri 22 511 43,36 USD 8 233 0,1% Kellogg Co Dagligvaror 3 295 69,46 USD 1 930 0,0% Keyera Corp Energi 2 700 40,82 CAD 716 0,0% Kinder Morgan Energi 5 173 19,16 USD 836 0,0% Kinross Gold Corp Råvaror 7 600 5,27 CAD 260 0,0% Kla-Tencor Corporation IT 3 399 91,51 USD 2 624 0,0% L Brands Inc Sällanköpsvaror 13 909 53,89 USD 6 322 0,1% LINAMAR CORP Sällanköpsvaror 500 63,92 CAD 208 0,0% Laboratory Crp Of Amer Hldgs Hälsovård 5 530 154,14 USD 7 190 0,1% Lennox International Inc Industri 1 951 183,64 USD 3 022 0,0% Loblaw Co's Ltd Dagligvaror 1 400 72,14 CAD 656 0,0% Lowe's Companies Sällanköpsvaror 1 955 77,53 USD 1 278 0,0% Lundin Mining Corporation Råvaror 8 936 48,13 SEK 430 0,0% MEG Energy Corp Energi 1 039 3,81 CAD 26 0,0% METRO A Dagligvaror 2 100 42,68 CAD 582 0,0% MICHAEL KORS HOLDINGS Sällanköpsvaror 10 602 36,25 USD 3 242 0,0% MSCI Inc Finans 3 398 102,99 USD 2 952 0,0% Magna Intl - A Sällanköpsvaror 2 918 60,07 CAD 1 138 0,0% Manhattan Assoc Inc IT 8 074 48,06 USD 3 273 0,0% Manulife Financial Corp Finans 13 100 24,31 CAD 2 068 0,0% Marathon Oil Corp Energi 34 871 11,85 USD 3 485 0,0% Marsh & McLennan Cos Finans 7 937 77,96 USD 5 219 0,0% Mastercard Inc-Class A IT 8 149 121,45 USD 8 348 0,1% Mc Cormick & Co Dagligvaror 9 486 97,51 USD 7 802 0,1% McDonald's Corp Sällanköpsvaror 4 228 153,16 USD 5 462 0,0% Mckesson Corp Hälsovård 493 164,54 USD 684 0,0% Medtronic PLC Hälsovård 12 536 88,75 USD 9 384 0,1% Methanex Corp Råvaror 600 57,25 CAD 223 0,0% Metlife Inc Finans 3 266 54,94 USD 1 513 0,0% Mettler-Toledo International Inc Hälsovård 661 588,54 USD 3 281 0,0% Microsoft Corp IT 36 020 68,93 USD 20 942 0,2% Mid-America Apartment Communities Inc Finans 3 291 105,38 USD 2 925 0,0% Monsanto Co Råvaror 3 016 118,36 USD 3 011 0,0% Monster Beverage Corp Dagligvaror 13 905 49,68 USD 5 827 0,0% Motorola Inc IT 2 349 86,74 USD 1 719 0,0% Mylan NV Hälsovård 8 260 38,82 USD 2 705 0,0% NVR Sällanköpsvaror 152 2410,61 USD 3 091 0,0% National Bank Of Canada Finans 2 600 54,53 CAD 921 0,0% Navient Corp Finans 37 652 16,65 USD 5 288 0,0% New Merck & Co Inc Hälsovård 16 576 64,09 USD 8 960 0,1% NewMarket Corp Råvaror 761 460,48 USD 2 956 0,0% Newmont Mining Corp Råvaror 18 262 32,39 USD 4 989 0,0% NextEra Energy Inc Kraft 2 927 140,13 USD 3 460 0,0% Nordstrom Inc Sällanköpsvaror 13 638 47,83 USD 5 502 0,0% Northern Trust Corp Finans 2 349 97,21 USD 1 926 0,0% O'Reilly Automotive Inc Sällanköpsvaror 1 544 218,74 USD 2 849 0,0% Oneok Energi 7 320 52,16 USD 3 220 0,0% Onex Corp Finans 700 103,12 CAD 469 0,0% Open Text Corp IT 1 900 40,42 CAD 499 0,0% Oracle Systems Corp IT 15 618 50,14 USD 6 605 0,1% PNC Financial Services Group Finans 3 188 124,87 USD 3 358 0,0% Panera Bread Co Class Sällanköpsvaror 3 152 314,64 USD 8 365 0,1% Paramount Resources Ltd Energi 700 19,09 CAD 87 0,0% Parexel Intl Corp Hälsovård 4 398 86,91 USD 3 224 0,0% Patterson Cos Inc Hälsovård 14 664 46,95 USD 5 807 0,0% Paychex IT 20 179 56,94 USD 9 691 0,1% Pembina Pipeline Energi 4 900 42,95 CAD 1 367 0,0% Pepsico Dagligvaror 11 269 115,49 USD 10 977 0,1% Peyto Explo & Devel Energi 900 23,52 CAD 137 0,0% Pfizer Hälsovård 31 131 33,59 USD 8 820 0,1% Philip Morris International Dagligvaror 6 866 117,45 USD 6 802 0,1% Power Corp of Canada Finans 3 000 29,58 CAD 576 0,0% Power Financial Corp Finans 2 400 33,27 CAD 519 0,0% PrairieSky Royalty Ltd Energi 1 769 29,53 CAD 339 0,0% Principal Financial Group Finans 4 370 64,07 USD 2 362 0,0% Procter & Gamble Co Dagligvaror 7 111 87,15 USD 5 227 0,0% Progressive Corp Finans 14 273 44,09 USD 5 308 0,0% Prudential Financial Inc Finans 3 682 108,14 USD 3 358 0,0% Public SV Enterprise Co Kraft 13 678 43,01 USD 4 962 0,0% Public Storage Common Finans 1 760 208,53 USD 3 096 0,0% QUINTILES TRANSNATIONAL Hälsovård 399 89,50 USD 301 0,0% Qualcomm IT 9 612 55,22 USD 4 477 0,0% Quest Diagnostics Hälsovård 6 856 111,16 USD 6 428 0,1% Regeneron Pharmaceuticals Inc Hälsovård 544 491,14 USD 2 254 0,0% Renaissancere Holdings Finans 7 427 139,05 USD 8 711 0,1% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde ResMed Inc Hälsovård 350 77,87 USD 230 0,0% Restaurant Brands International Inc Sällanköpsvaror 1 612 81,14 CAD 849 0,0% Reynolds American Inc Dagligvaror 10 419 65,04 USD 5 716 0,0% Riocan Reit Finans 900 24,07 CAD 141 0,0% Robert Half Int'l Industri 12 245 47,93 USD 4 950 0,0% Rockwell Automation Inc Industri 5 396 161,96 USD 7 371 0,1% Rockwell Collins Inc. Industri 3 327 105,08 USD 2 949 0,0% Rogers Communications Telekommunikation 3 322 61,25 CAD 1 321 0,0% Ross Stores Sällanköpsvaror 5 839 57,73 USD 2 843 0,0% Royal Bank of Canada Finans 11 000 94,16 CAD 6 727 0,1% Royal Gold Inc Råvaror 8 153 78,17 USD 5 376 0,0% Ryman Hospitality Properties Inc Finans 5 780 64,01 USD 3 121 0,0% S&P Global Inc Finans 7 700 145,99 USD 9 481 0,1% SEVEN GENERATIONS ENRG A Energi 1 355 22,21 CAD 195 0,0% SMART REIT Finans 900 32,12 CAD 188 0,0% SNC-Lavalin Group Industri 1 300 56,07 CAD 473 0,0% STERIS PLC Hälsovård 1 430 81,50 USD 983 0,0% Saputo Dagligvaror 1 900 41,25 CAD 509 0,0% Schlumberger Energi 8 568 65,84 USD 4 758 0,0% Schwab (Charles) Corp Finans 14 703 42,96 USD 5 328 0,0% Sempra Energy Kraft 2 370 112,75 USD 2 254 0,0% Shaw Communications Inc, B Sällanköpsvaror 3 600 28,29 CAD 661 0,0% Shopify Inc IT 468 112,60 CAD 342 0,0% Silver Wheaton Råvaror 3 800 25,76 CAD 636 0,0% Simon Property Group Inc Finans 2 379 161,76 USD 3 246 0,0% Starbucks Corp Sällanköpsvaror 15 956 58,31 USD 7 847 0,1% Stryker Corp Hälsovård 6 166 138,78 USD 7 218 0,1% Sun Communities Inc Finans 5 888 87,69 USD 4 355 0,0% Sun Life Financial Services Inc Finans 4 500 46,36 CAD 1 355 0,0% Suncor Energy Energi 13 112 37,89 CAD 3 227 0,0% Suncor Energy (US) Energi 7 188 29,20 USD 1 770 0,0% Synopsys IT 8 079 72,93 USD 4 970 0,0% Sysco Corp Dagligvaror 10 937 50,33 USD 4 643 0,0% T Rowe Price Group Finans 13 297 74,21 USD 8 323 0,1% TJX Co's Inc Sällanköpsvaror 4 888 72,17 USD 2 975 0,0% Target Corp Sällanköpsvaror 6 515 52,29 USD 2 873 0,0% Teleflex Inc Hälsovård 110 207,76 USD 193 0,0% Telus Corporation Telekommunikation 1 617 44,77 CAD 470 0,0% Tesoro Corp Energi 3 960 93,60 USD 3 126 0,0% Texas Instruments IT 5 330 76,93 USD 3 458 0,0% The Cheesecace Factory Sällanköpsvaror 6 044 50,30 USD 2 564 0,0% Thermo Fisher Scientific Inc Hälsovård 1 284 174,47 USD 1 890 0,0% Thomson Corp Finans 2 100 60,04 CAD 819 0,0% Time Warner Sällanköpsvaror 4 877 100,41 USD 4 130 0,0% Torchmark Corp Finans 4 601 76,50 USD 2 969 0,0% Toronto Dominion Bank Finans 34 776 65,35 CAD 14 760 0,1% Total System Services IT 11 234 58,25 USD 5 519 0,0% Tourmaline Oil Corp Energi 851 27,88 CAD 154 0,0% Tractor Supply Corporation Sällanköpsvaror 6 656 54,21 USD 3 043 0,0% Transcanada Pipelines Energi 7 500 61,82 CAD 3 011 0,0% Travelers Cos Inc Finans 6 963 126,53 USD 7 431 0,1% Trisura Group Ltd Finans 35 21,70 CAD 5 0,0% Turquoise Hill Resources Ltd Råvaror 14 200 3,45 CAD 318 0,0% Twenty-First Century Fox Inc Class A Sällanköpsvaror 5 992 28,34 USD 1 432 0,0% UGI Corp Kraft 2 725 48,41 USD 1 113 0,0% US Bancorp Finans 17 980 51,92 USD 7 874 0,1% Ubiquiti Networks Inc IT 7 418 51,97 USD 3 252 0,0% Ulta Salon Cosme & Fragr Sällanköpsvaror 2 276 287,34 USD 5 516 0,0% Under Armour Inc. Class A Sällanköpsvaror 20 590 21,76 USD 3 779 0,0% Union Pacific Corp Industri 8 673 108,91 USD 7 967 0,1% United Dominion Realty Finans 8 038 38,97 USD 2 642 0,0% United Parcel Service Industri 6 862 110,59 USD 6 401 0,1% United Technologies Corp Industri 1 895 122,11 USD 1 952 0,0% United Therapeutics Corporation Hälsovård 3 677 129,73 USD 4 023 0,0% Unitedhealth Group Inc Hälsovård 17 010 185,42 USD 26 603 0,2% Universal Health Services Inc B Hälsovård 1 575 122,08 USD 1 622 0,0% Valeant Pharmaceuticals Intern Hälsovård 3 100 22,54 CAD 454 0,0% Valero Energy Corp Energi 5 685 67,46 USD 3 235 0,0% Validus Holdings Finans 10 215 51,97 USD 4 478 0,0% Varian Medical Systems Inc Hälsovård 4 238 103,19 USD 3 689 0,0% Veresen Inc Energi 3 500 18,34 CAD 417 0,0% Verisk Analitics A Industri 7 453 84,37 USD 5 304 0,0% Verizon Communications Telekommunikation 22 541 44,66 USD 8 491 0,1% Vermilion Energy Inc Energi 600 41,14 CAD 160 0,0% Vertex Pharmaceuticals Hälsovård 1 133 128,87 USD 1 232 0,0% Visa A IT 15 399 93,78 USD 12 180 0,1% Vostok New Ventures SDB Finans 11 213 66,50 SEK 746 0,0% W.W. Grainger, Inc. Industri 2 058 180,53 USD 3 134 0,0% Walgreens Boots Alliance Inc Dagligvaror 2 858 78,31 USD 1 888 0,0% Walt Disney Co Sällanköpsvaror 9 943 106,25 USD 8 911 0,1% Waste Management Industri 10 045 73,35 USD 6 215 0,1% Waters Corp Hälsovård 198 183,84 USD 307 0,0% Wells Fargo & Co Finans 7 352 55,41 USD 3 436 0,0% West Fraser Timber Co Ltd. Råvaror 500 61,38 CAD 199 0,0% Whole Foods Market Inc Dagligvaror 29 919 42,11 USD 10 627 0,1% 84 Blandfonder
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Xilinx Inc IT 5 442 64,32 USD 2 952 0,0% Yamna Gold Råvaror 12 400 3,13 CAD 252 0,0% Yum! Brands Sällanköpsvaror 6 012 73,76 USD 3 740 0,0% Zimmer Biomet Holdings Inc Hälsovård 909 127,89 USD 981 0,0% Zions Bancorporation Finans 14 225 43,91 USD 5 268 0,0% Zoetis Inc Hälsovård 6 972 62,38 USD 3 668 0,0% ebay Inc IT 15 083 34,92 USD 4 442 0,0% Sverige 1 935 011 15,7% Aarhuskarlshamn Dagligvaror 11 769 615,00 SEK 7 238 0,1% AcadeMedia AB Sällanköpsvaror 14 395 56,75 SEK 817 0,0% Acando, B IT 17 374 26,40 SEK 459 0,0% Active Biotech AB Hälsovård 17 809 5,05 SEK 90 0,0% AddNode, B IT 6 519 80,25 SEK 523 0,0% Addlife Hälsovård 3 319 171,50 SEK 569 0,0% Addtech, B Industri 8 985 160,50 SEK 1 442 0,0% Africa Oil Corp Energi 50 053 12,58 SEK 630 0,0% Ahlsell AB Industri 64 059 57,75 SEK 3 699 0,0% Alfa Laval AB Industri 55 996 172,40 SEK 9 654 0,1% Alimak Group AB Industri 7 338 140,00 SEK 1 027 0,0% Alligator Bioscience AB Hälsovård 9 086 28,80 SEK 262 0,0% Ambea AB Hälsovård 96 878 96,00 SEK 9 300 0,1% Anoto Group IT 450 435 0,19 SEK 87 0,0% Arcam AB Industri 2 711 335,50 SEK 910 0,0% Arise Power Kraft 12 846 13,45 SEK 173 0,0% Assa Abloy, B Industri 467 449 185,10 SEK 86 525 0,7% Atlas Copco, A Industri 164 551 323,00 SEK 53 150 0,4% Atlas Copco, B Industri 121 798 291,10 SEK 35 455 0,3% Atrium Ljungberg, B Finans 17 491 140,50 SEK 2 457 0,0% Attendo AB Hälsovård 23 274 102,70 SEK 2 390 0,0% Autoliv SDB Sällanköpsvaror 53 200 924,00 SEK 49 157 0,4% Avanza Finans 14 541 367,90 SEK 5 350 0,0% Axfood Dagligvaror 54 577 140,60 SEK 7 674 0,1% B&B Tools AB Industri 4 753 124,25 SEK 591 0,0% Beijer & Alma Industri, B Industri 4 149 248,00 SEK 1 029 0,0% Beijer G&L, B Industri 6 365 233,00 SEK 1 483 0,0% Besqab AB Sällanköpsvaror 2 397 166,50 SEK 399 0,0% Betsson B Sällanköpsvaror 19 615 73,00 SEK 1 432 0,0% Bilia, A Sällanköpsvaror 14 528 83,25 SEK 1 209 0,0% Billerud Råvaror 28 072 133,20 SEK 3 739 0,0% Biogaia, B Hälsovård 2 541 342,50 SEK 870 0,0% Bioinvent Intl Hälsovård 92 063 2,44 SEK 225 0,0% Biotage AB Hälsovård 8 307 57,00 SEK 473 0,0% Black Earth Farming SDB Dagligvaror 40 027 6,95 SEK 278 0,0% Boliden Råvaror 36 282 229,90 SEK 8 341 0,1% Bonava AB-B Sällanköpsvaror 14 334 144,10 SEK 2 066 0,0% Bravida Holding AB Industri 29 189 61,55 SEK 1 797 0,0% Bufab Holding AB Industri 6 244 93,00 SEK 581 0,0% Bure Investment Finans 9 168 98,00 SEK 898 0,0% Byggmax Group AB Sällanköpsvaror 10 361 61,25 SEK 635 0,0% CLX Communications AB IT 7 205 134,75 SEK 971 0,0% CTT Systems Industri 2 606 149,50 SEK 390 0,0% Camurus AB Hälsovård 5 812 137,75 SEK 801 0,0% Capio AB Hälsovård 23 470 51,50 SEK 1 209 0,0% Castellum Finans 35 132 123,70 SEK 4 346 0,0% Catella, B Finans 14 458 20,60 SEK 298 0,0% Catena Finans 118 982 135,50 SEK 16 122 0,1% Cavotec SA Industri 11 771 31,50 SEK 371 0,0% CellaVision Hälsovård 3 694 152,00 SEK 561 0,0% Clas Ohlson, B Sällanköpsvaror 9 276 162,00 SEK 1 503 0,0% Cloetta AB Dagligvaror 40 560 34,70 SEK 1 407 0,0% Collector AB Finans 13 916 95,00 SEK 1 322 0,0% Com Hem Holding AB Telekommunikation 24 643 117,00 SEK 2 883 0,0% Concentric Industri 5 901 138,00 SEK 814 0,0% Consilium, B IT 2 118 77,00 SEK 163 0,0% Coor Service Management Holding AB Industri 258 228 60,00 SEK 15 494 0,1% Corem Property Group Finans 10 339 42,20 SEK 436 0,0% Creades AB serie A Finans 1 763 266,00 SEK 469 0,0% D. Carnegie & Co AB Serie B Finans 49 679 116,75 SEK 5 800 0,0% DGC One Telekommunikation 2 179 250,00 SEK 545 0,0% Diös Fastigheter AB Finans 17 769 46,60 SEK 828 0,0% Dometic Group AB Sällanköpsvaror 391 818 73,20 SEK 28 681 0,2% Doro, A IT 5 557 54,50 SEK 303 0,0% Duni Sällanköpsvaror 6 654 123,25 SEK 820 0,0% Dustin Group AB Sällanköpsvaror 275 603 70,00 SEK 19 292 0,2% East Capital Explorer AB Finans 5 963 70,50 SEK 420 0,0% Elanders, B Industri 6 131 114,25 SEK 700 0,0% Electrolux, B Sällanköpsvaror 70 502 276,10 SEK 19 466 0,2% Elekta, B Hälsovård 283 344 79,85 SEK 22 625 0,2% Eltel AB Industri 9 888 29,20 SEK 289 0,0% Enea AB IT 2 855 73,00 SEK 208 0,0% Eniro Sällanköpsvaror 122 095 0,21 SEK 25 0,0% Enquest Energi 18 137 3,52 SEK 64 0,0% Ericsson LM, B IT 442 611 60,25 SEK 26 667 0,2% Essity AB Dagligvaror 227 699 230,50 SEK 52 485 0,4% Fabege AB Finans 53 651 162,00 SEK 8 691 0,1% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Fagerhult Industri 15 106 121,75 SEK 1 839 0,0% FastPartner Finans 7 977 142,00 SEK 1 133 0,0% Fastighets AB Balder, B Finans 23 713 204,00 SEK 4 837 0,0% Fenix Outdoor International AG Sällanköpsvaror 1 161 908,00 SEK 1 054 0,0% Fingerprint, B IT 40 048 30,77 SEK 1 232 0,0% GARO AB Industri 1 661 240,00 SEK 399 0,0% Getinge, B Hälsovård 33 394 164,90 SEK 5 507 0,0% Global Health Partner Hälsovård 25 812 10,95 SEK 283 0,0% Granges AB Råvaror 10 815 77,50 SEK 838 0,0% Gunnebo Industri 12 574 46,60 SEK 586 0,0% HMS Networks IT 6 478 105,25 SEK 682 0,0% Haldex Industri 7 464 106,00 SEK 791 0,0% Hansa Medical AB Hälsovård 4 926 215,50 SEK 1 062 0,0% Heba, B Finans 32 678 112,50 SEK 3 676 0,0% Hemfosa Fastigheter AB Finans 20 378 91,00 SEK 1 854 0,0% Hennes & Mauritz, B Sällanköpsvaror 603 141 209,90 SEK 126 599 1,0% Hexagon, B IT 48 270 400,50 SEK 19 332 0,2% Hexatronic Group AB Industri 7 268 55,00 SEK 400 0,0% Hexpol B Råvaror 46 527 91,95 SEK 4 278 0,0% HiQ Intl IT 9 100 57,25 SEK 521 0,0% Hoist Finance AB Finans 228 740 86,25 SEK 19 729 0,2% Holmen, B Råvaror 11 571 365,70 SEK 4 232 0,0% Hufvudstaden, A Finans 27 957 139,70 SEK 3 906 0,0% Humana AB Hälsovård 9 102 63,00 SEK 573 0,0% Husqvarna, B Sällanköpsvaror 78 898 83,70 SEK 6 604 0,1% IAR Systems Group AB IT 2 073 175,00 SEK 363 0,0% ICA Gruppen Dagligvaror 26 761 313,60 SEK 8 392 0,1% IES i Sverige Holding II AB Sällanköpsvaror 7 423 70,00 SEK 520 0,0% ITAB Shop Concept AB Industri 13 323 75,25 SEK 1 003 0,0% Industrivärden, A Finans 74 609 214,50 SEK 16 004 0,1% Indutrade Industri 17 055 193,00 SEK 3 292 0,0% Intrum Justitia Industri 23 434 286,00 SEK 6 702 0,1% Investor, B Finans 282 331 406,00 SEK 114 626 0,9% Invisio Headsets AB IT 7 410 85,00 SEK 630 0,0% Inwido AB Industri 103 982 118,50 SEK 12 322 0,1% JM AB Sällanköpsvaror 21 700 298,10 SEK 6 469 0,1% Kabe Husvagnar, B Sällanköpsvaror 1 424 213,00 SEK 303 0,0% Kappahl Holding Sällanköpsvaror 10 866 45,70 SEK 497 0,0% Karo Pharma Hälsovård 10 344 43,50 SEK 450 0,0% Kinnevik, B Finans 179 879 257,90 SEK 46 391 0,4% Klövern AB, B Finans 109 704 9,22 SEK 1 011 0,0% Know IT IT 3 112 129,75 SEK 404 0,0% Kungsleden Finans 27 098 51,60 SEK 1 398 0,0% Lagercrantz Group, B IT 9 713 92,25 SEK 896 0,0% Latour, B Finans 86 343 105,60 SEK 9 118 0,1% Lifco AB Hälsovård 12 611 270,80 SEK 3 415 0,0% Lindab Inter AB Industri 154 701 91,90 SEK 14 217 0,1% Loomis B Industri 10 050 302,00 SEK 3 035 0,0% Lucara Diamond Corp Råvaror 10 368 17,80 SEK 185 0,0% Lundbergföretagen, B Finans 21 995 665,00 SEK 14 627 0,1% Lundin Petroleum AB Energi 154 844 162,10 SEK 25 100 0,2% MQ Holding Sällanköpsvaror 7 672 32,90 SEK 252 0,0% MSC Konsult B IT 44 263 2,14 SEK 95 0,0% Medivir, B Hälsovård 4 248 73,25 SEK 311 0,0% Mekonomen, B Sällanköpsvaror 5 670 167,00 SEK 947 0,0% Melker Schörling AB Finans 16 059 541,50 SEK 8 696 0,1% Micro Systemation, B IT 3 500 66,50 SEK 233 0,0% Midelfart Sonesson Wilhelm, B Dagligvaror 7 682 52,00 SEK 399 0,0% Modern Times Group, B Sällanköpsvaror 9 032 290,00 SEK 2 619 0,0% Momentum Group AB serie B Industri 4 753 81,50 SEK 387 0,0% Mr. Green & Co Sällanköpsvaror 8 909 39,10 SEK 348 0,0% Mycronic IT 12 938 76,75 SEK 993 0,0% NCC, B Industri 14 855 237,30 SEK 3 525 0,0% NP3 Fastigheter Finans 9 470 46,90 SEK 444 0,0% Nederman Holdings AB Industri 1 952 235,00 SEK 459 0,0% Net Entertainment NE AB IT 83 260 73,65 SEK 6 132 0,0% Net Insight, B IT 47 144 6,55 SEK 309 0,0% New Wave Group, B Sällanköpsvaror 10 688 56,75 SEK 607 0,0% Nibe Industrier, B Industri 170 439 79,55 SEK 13 558 0,1% Nobia Sällanköpsvaror 23 903 85,00 SEK 2 032 0,0% Nobina AB Industri 541 553 45,70 SEK 24 749 0,2% Nolato, B Industri 4 120 316,50 SEK 1 304 0,0% Nordax Group AB Finans 15 830 45,00 SEK 712 0,0% Nordea Bank AB Finans 1 176 656 107,20 SEK 126 138 1,0% Nordnet, B Finans 27 257 37,00 SEK 1 009 0,0% OEM, B Industri 3 324 194,00 SEK 645 0,0% Oasima Pharmaceutical Hälsovård 31 200 3,26 SEK 102 0,0% Opus Produx IT 48 857 7,10 SEK 347 0,0% Orexo Hälsovård 7 567 27,30 SEK 207 0,0% Oriflame Holding AG Dagligvaror 65 720 316,60 SEK 20 807 0,2% Oscar Properties Holding Sällanköpsvaror 4 632 75,25 SEK 349 0,0% Oscar Properties Holding AB Sällanköpsvaror 23 264,50 SEK 6 0,0% Pandox AB B Sällanköpsvaror 22 840 150,50 SEK 3 437 0,0% Peab, B Industri 39 857 102,20 SEK 4 073 0,0% Platzer Fastigheter Holding AB, B-Aktie Finans 203 269 51,25 SEK 10 418 0,1% Blandfonder 85
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Precise Biometrics IT 81 955 2,70 SEK 221 0,0% Pricer, B IT 27 077 9,85 SEK 267 0,0% Proact IT Group IT 1 743 204,50 SEK 356 0,0% Probi Hälsovård 1 642 580,00 SEK 952 0,0% Qliro Group Sällanköpsvaror 20 428 15,60 SEK 319 0,0% Ratos, B Finans 41 692 40,20 SEK 1 676 0,0% RaySearch Laboratories, B Hälsovård 4 842 235,50 SEK 1 140 0,0% Recipharm AB serie B Hälsovård 9 727 123,00 SEK 1 196 0,0% Rejlers Industri 2 857 78,75 SEK 225 0,0% Resurs Holding AB Finans 25 648 52,30 SEK 1 341 0,0% Retail and Brands Sällanköpsvaror 6 178 13,20 SEK 82 0,0% Rezidor Hotel Group Sällanköpsvaror 28 255 31,20 SEK 882 0,0% Rottneros Råvaror 34 404 8,05 SEK 277 0,0% SAS Industri 47 326 18,40 SEK 871 0,0% SCA, B Råvaror 431 252 63,75 SEK 27 492 0,2% SEB, A Finans 960 252 101,90 SEK 97 850 0,8% SKF, B Industri 160 559 170,70 SEK 27 407 0,2% SSAB, B Råvaror 137 321 31,25 SEK 4 291 0,0% Saab, B Industri 14 741 416,00 SEK 6 132 0,0% Sagax B Finans 19 624 101,00 SEK 1 982 0,0% Sandvik Industri 337 318 132,50 SEK 44 695 0,4% Scandi Standard AB Dagligvaror 325 743 61,00 SEK 19 870 0,2% Scandic Hotels Group AB Sällanköpsvaror 15 801 109,50 SEK 1 730 0,0% Sectra, B Hälsovård 6 252 173,50 SEK 1 085 0,0% Securitas, B Industri 341 525 142,00 SEK 48 497 0,4% Serneke Group AB Industri 3 624 117,00 SEK 424 0,0% Skanska, B Industri 158 598 199,90 SEK 31 704 0,3% SkiStar, B Sällanköpsvaror 5 514 195,50 SEK 1 078 0,0% Stockwik Forvaltning AB IT 1 122 730 0,04 SEK 42 0,0% Stora Enso OYJ-R SDB Råvaror 14 825 108,80 SEK 1 613 0,0% Svenska Handelsbanken, A Finans 258 722 120,60 SEK 31 202 0,3% Svolder, B Finans 2 066 213,50 SEK 441 0,0% Sweco, B Industri 16 437 208,30 SEK 3 424 0,0% Swedbank Finans 489 888 205,30 SEK 100 574 0,8% Swedish Match Dagligvaror 24 633 296,70 SEK 7 309 0,1% Swedish Orphan Biovitrum Hälsovård 38 794 130,00 SEK 5 043 0,0% Swedol, B Sällanköpsvaror 14 948 28,60 SEK 428 0,0% Systemair Industri 7 615 147,00 SEK 1 119 0,0% TF Bank AB Finans 4 940 92,50 SEK 457 0,0% Tele2, B Telekommunikation 68 556 88,20 SEK 6 047 0,0% TeliaSonera Telekommunikation 914 364 38,79 SEK 35 468 0,3% Tethys Oil AB Energi 6 072 58,50 SEK 355 0,0% Thule Group AB/The Sällanköpsvaror 14 623 158,10 SEK 2 312 0,0% Tobii AB IT 13 478 39,30 SEK 530 0,0% Traction, B Finans 1 676 212,00 SEK 355 0,0% Trelleborg, B Industri 78 483 192,30 SEK 15 092 0,1% Trention AB Kraft 5 138 55,50 SEK 285 0,0% Troax Group AB Industri 3 102 222,00 SEK 689 0,0% Uniflex AB Industri 15 010 19,80 SEK 297 0,0% Victoria Park B-aktie AB Finans 33 259 28,10 SEK 935 0,0% Vitec Software B IT 3 900 72,00 SEK 281 0,0% Vitrolife Hälsovård 3 106 529,00 SEK 1 643 0,0% Volati AB Finans 11 418 76,00 SEK 868 0,0% Volvo, B Industri 712 074 143,60 SEK 102 254 0,8% Wallenstam, B Finans 45 334 81,15 SEK 3 679 0,0% Wihlborgs Fastigheter Finans 10 117 178,00 SEK 1 801 0,0% Wilson Therapeutics AB Hälsovård 4 824 86,00 SEK 415 0,0% Xano Industri, B (fd.itab Industri) Industri 2 642 145,00 SEK 383 0,0% ework Scandinavia AB IT 3 496 101,50 SEK 355 0,0% Ångpanneföreningen, B Industri 10 618 174,10 SEK 1 849 0,0% Öresund Invest, B Finans 5 892 154,50 SEK 910 0,0% Tillväxtmarknad 7 885 0,1% Anta Sports Products Sällanköpsvaror 185 689 25,80 HKD 5 176 0,0% Universal Robina Corp Dagligvaror 99 494 162,90 PHP 2 709 0,0% RÄNTERELATERADE INSTRUMENT 952 717 7,7% Utländska räntebärande 952 717 7,7% Buoni Poliennali Del Tes Index 2,1% 210915 Staten 1 700 000 109,12 EUR 19 673 0,2% Buoni Poliennali Del Tes Index 2,55 410915 Staten 500 000 113,84 EUR 6 053 0,0% Canada Government Real Return 2 411201 Staten 400 000 131,66 CAD 4 011 0,0% Canadian Government Bond 1.25% 471201 Staten 1 150 000 118,10 CAD 8 821 0,1% Denmark I/L Government Bond 0.1% 231115 Staten 7 040 000 105,43 DKK 7 722 0,1% Deutsche Bundesrepublik I/L Bond 0.1% 260415 Staten 10 000 107,61 EUR 106 0,0% Deutsche Bundesrepublik I/L Bond 0.1% 460415 Staten 480 000 109,11 EUR 5 038 0,0% France Government Bond OAT I/L 0,25 250718 Staten 1 860 000 101,60 EUR 19 237 0,2% France Government Bond OAT I/L 1,85 270725 Staten 10 000 123,60 EUR 129 0,0% France Government Bond OAT I/L 2,1 230725 Staten 1 990 000 118,76 EUR 25 283 0,2% France Government Bond OAT I/L 3,15 320725 Staten 520 000 150,86 EUR 9 494 0,1% France Government Bond OAT 0.1% 470725 Staten 210 000 97,86 EUR 1 977 0,0% France Government Bond OAT I/L 1,8 400725 Staten 420 000 140,85 EUR 6 632 0,1% French Republic Government Bond OAT 0.1% 280301 Staten 3 560 000 104,05 EUR 35 634 0,3% French Republic Government Bond OAT 0.7% 300725 Staten 450 000 112,25 EUR 4 958 0,0% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 320915 Staten 240 000 97,13 EUR 2 279 0,0% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 240915 Staten 650 000 111,00 EUR 7 098 0,1% Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 260310 Staten 220 000 000 104,50 JPY 16 706 0,1% New Zealand Index Linked 2% 250920 Staten 900 000 98,90 NZD 5 740 0,0% Spain Gov Inflation Linked Bond 0.55% 191130 Staten 2 130 000 103,37 EUR 21 581 0,2% Bransch Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Spain Government Inflation Linked Bond 1% 301130 Staten 2 520 000 102,54 EUR 25 257 0,2% Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 241130 Staten 500 000 112,81 EUR 5 529 0,0% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 500322 Staten 1 430 000 185,25 GBP 36 813 0,3% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 290322 Staten 2 780 000 123,42 GBP 42 857 0,3% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 620322 Staten 1 620 000 222,48 GBP 45 322 0,4% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 421122 Staten 595 000 168,69 GBP 14 009 0,1% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 340322 Staten 50 000 145,05 GBP 926 0,0% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 471122 Staten 910 000 187,14 GBP 24 307 0,2% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 240322 Staten 1 750 000 115,63 GBP 24 753 0,2% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 260322 Staten 640 000 118,21 GBP 8 688 0,1% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 651122 Staten 50 000 220,35 GBP 1 255 0,0% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 680322 Staten 520 000 231,48 GBP 14 295 0,1% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 400322 Staten 745 000 160,47 GBP 16 374 0,1% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 221122 Staten 430 000 123,94 GBP 7 685 0,1% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 350126 Staten 1 230 000 173,00 GBP 35 655 0,3% United States Treasury Infl Indexed 0.125% 220115 Staten 5 570 000 100,09 USD 50 804 0,4% United States Treasury Infl Indexed 0.125% 240715 Staten 3 130 000 98,28 USD 25 946 0,2% United States Treasury Infl Indexed 0.125% 260715 Staten 2 080 000 96,41 USD 17 255 0,1% United States Treasury Infl Indexed 0.375% 230715 Staten 8 660 000 100,80 USD 77 368 0,6% United States Treasury Infl Indexed 0.625% 260115 Staten 2 100 000 100,59 USD 18 337 0,1% United States Treasury Infl Indexed 0.625% 430215 Staten 2 100 000 91,89 USD 17 312 0,1% United States Treasury Infl Indexed 1% 460215 Staten 3 280 000 99,90 USD 28 523 0,2% United States Treasury Infl Indexed 1.375% 180715 Staten 2 500 000 101,61 USD 24 297 0,2% United States Treasury Infl Indexed 1.875% 190715 Staten 4 800 000 104,25 USD 48 338 0,4% United States Treasury Infl Indexed 2% 260115 Staten 2 800 000 111,97 USD 32 580 0,3% United States Treasury Infl Indexed 2.125% 190115 Staten 2 800 000 103,27 USD 27 777 0,2% United States Treasury Infl Indexed 2.125% 400215 Staten 2 610 000 124,30 USD 30 958 0,3% United States Treasury Infl Indexed 2.375% 270115 Staten 3 470 000 116,44 USD 41 324 0,3% ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 301 0,0% AKTIERELATERADE INSTRUMENT 301 0,0% Sverige 301 0,0% G5 Entertainment AB IT 1 000 255,50 SEK 256 0,0% Infant Bacterial Therapeutics AB Hälsovård 319 97,50 SEK 31 0,0% Vostok Emerging Finance Ltd SDB Finans 7 312 1,96 SEK 14 0,0% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 2 807 755 22,8% ÖVRIGA DERIVAT -1 748 0,0% Europa -1 913 0,0% STOXX EUROPE 600 Sep17 Aktiederivat -153 000 378,70 EUR -1 913 0,0% Nordamerika 165 0,0% S&P500 EMINI FUT Sep17 Aktiederivat -21 800 2420,00 USD 165 0,0% FONDANDELAR 2 809 503 22,9% Europa 212 184 1,7% Danske Invest SICAV Europe Long-Short SEK cl A Finans 947 298 108,17 SEK 102 469 0,8% Danske Invest SICAV-Europe Absolute Class A-sek hp Finans 792 451 138,45 SEK 109 715 0,9% Utländska räntebärande 2 597 319 21,1% Babson Cap Global Inv Funds - European Loan Fund Finans 508 168 146,43 EUR 715 836 5,8% Danske Inv Nye Mrk Obl Lk Va Finans 6 053 438 104,80 DKK 820 838 6,7% Danske Invest - Nordiska Foretagsobligationer Finans 1 254 428 110,61 SEK 138 752 1,1% Danske Invest Global High Yield Finans 1 447 415 103,40 DKK 193 646 1,6% Danske Invest Nye Markeder Obligationer Finans 3 913 755 127,20 DKK 644 132 5,2% Profil Invest High Yield Finans 5 708 11389,20 DKK 84 115 0,7% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 1 886 071 15,3% OTC-DERIVAT 33 767 0,3% Valutatermin 33 767 0,3% Valutatermin (not 7 ) 33 767 0,3% FONDANDELAR 1 852 304 15,1% Global 229 161 1,9% MS Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund Finans 229 935 103,60 EUR 229 161 1,9% Svenska räntebärande 140 692 1,1% LF Företagsobligation Norden Finans 1 311 092 107,31 SEK 140 692 1,1% Tillväxtmarknad 650 709 5,3% Danske Invest Global Emerging Markets I Finans 1 704 966 39,89 USD 573 643 4,7% Danske Invest SICAV - Emerging & Frontier Markets Finans 633 284 12,65 EUR 77 066 0,6% Utländska räntebärande 831 741 6,8% DI Globala High Yield-obligationer, klass SEK h Finans 791 786 120,67 SEK 95 545 0,8% Danske Invest Hedge Fixed Inc. Strateg. - SEK Finans 64 256 3729,33 SEK 239 632 1,9% Danske Invest-Tillvaxtmarknadsobligationer kl SEKh Finans 4 096 728 121,21 SEK 496 564 4,0% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 6 579 965 53,5% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ONOTERADE** 301 0,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 2 807 755 22,8% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 1 886 071 15,3% Övrigt enligt balansräkning 1 019 717 8,3% FONDFÖRMÖGENHET 12 293 809 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 86 Blandfonder
BLANDFONDER Länsförsäkringar Trygghetsfond NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 11 794 236 10 920 970 Andelsutgivning 468 617 717 543 Andelsinlösen -419 066-836 865 Resultat efter skatt 450 022 992 587 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 12 293 809 11 794 236 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 406 416 332 913 Realisationsförlust -113 530-248 082 Orealiserade värdeförändringar -144 449 378 907 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 148 437 463 738 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 23 745 - Realisationsförlust -42 862 - Orealiserade värdeförändringar -1 748 - Värdeförändring på övriga derivatinstrument -20 866 - NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 192 568 38 366 Realisationsförlust - -39 034 Orealiserade värdeförändringar 45 463 608 321 Värdeförändring på fondandelar 238 031 607 653 NOT 6 AKTIEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten EUR USD STOXX EUROPE 600 Sep17 Aktie Sålt 153 000 557 395 4,5% future S&P500 EMINI FUT Aktie Sålt 21 800 444 973 3,6% Sep17 future NOT 7 VALUTADERIVAT 2017-06-30 KBELOPP Derivat Valuta Köpt Sålt Typ Kross Nominellt Nominellt Marknadsvärde Valutatermin CAD/EUR 1 070-720 13 Valutatermin CAD/GBP 434-248 101 Valutatermin CAD/SEK 183-1 189-2 Valutatermin DKK/SEK 85-112 -2 Valutatermin EUR/DKK 809-6 016-7 Valutatermin EUR/GBP 130-113 9 Valutatermin EUR/USD 7 135-8 014 1 188 Valutatermin GBP/SEK 2 828-31 408-459 Valutatermin NZD/SEK 12-76 -2 Valutatermin SEK/CAD 24 130-3 747-164 Valutatermin SEK/DKK 904 664-698 651 682 Valutatermin SEK/EUR 956 396-99 246 1 871 Valutatermin SEK/GBP 308 290-27 026 12 520 Valutatermin SEK/NZD 5 900-978 -120 Valutatermin SEK/USD 426 879-48 450 19 192 Valutatermin USD/EUR 428-382 -69 Valutatermin USD/SEK 3 477-30 241-984 *Motpart vid samtliga valutaderivattransaktioner är SEB. NOT 8 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten US Government 3,6% GB Government 2,2% FR Government 0,8% Atlas Copco 0,7% ES Government 0,4% AUTOLIV 0,4% AstraZeneca 0,4% IT Government 0,3% CRH Plc 0,2% ABB Ltd 0,2% Canadian Government 0,1% Bank Nova Scotia 0,0% DE Government 0,0% Suncor Energy 0,0% Canadian Ntl Rail Co 0,0% BCE Inc 0,0% Canadian Pacific Railway Ltd 0,0% Challenger Financial SVC 0,0% Oscar Properties Holding 0,0% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Blandfonder 87
MULTISTRATEGI BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Multistrategi FONDFAKTA Startdatum 2016-09-15 Förvaltningsavgift 1,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,07 Transaktionskostnad - 23 ksek Årlig avgift* 1,50% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning - 100 kr löpande sparande - Omsättning via närstående institut i % - Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Avgiften motsvarar 5 577 ksek och är den sammanlagda kostnaden som debiterats förvaltare av matarfonden och mottagarfonden under året. Mottagarfondens halvårsredogörelse finns att tillgå på www.aviva.com. Ansvarig förvaltare: Peter Fitzgerald, Aviva Investors Placeringsinriktning: Fonden är en multistrategifond med målsättning att leverera en stabil avkastning oavsett om marknaderna stiger eller faller. Fonden investerar i ett flertal olika strategier och förändrar aktivt allokeringen mellan dessa. Framförallt är fonden exponerad mot aktier, obligationer, valutor, fastigheter och penningmarknadsinstrument världen över. Fonden är en matarfond som placerar sina medel i fondandelar i mottagarfondföretaget Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund V Hedge SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fondens medel får placeras i derivatinstrument endast i syfte att skydda värdet på fondens tillgångar. De underliggande tillgångarna ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar, finansiella index etc. som anges i 5 kap. 12 första stycket LVF. Förutom handel med derivatinstrument på en reglerad marknad enligt 5 kap. 3 LVF får instrumenten även handlas direkt med en motpart (OTC-derivat) enligt 5 kap. 12 andra stycket LVF. Fonden har inte utnyttjat denna möjligheter under året. Fonden saknar möjlighet att lämna värdepapperslån. Länsförsäkringar Multistrategi utvecklades negativt under de första sex månaderna 2017 och minskade i värde med 1,4 procent. Under första halvåret utvecklades mer riskfyllda tillgångar såsom aktier väl. I den negativa vågskålen fanns bland annat tillgångar som gynnas av stigande marknadsvolatilitet, samt positionering mot en starkare dollar. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Globala finansiella marknader började året starkt i spåren av att reflationstemat, som inleddes i samband med Trumps valseger i slutet på fjolåret, fortsatte att understödja risktillgångar som aktier. Den enda tillgång som visade tecken på att tappa momentum var den amerikanska dollarn. Detta till följd av att Kina annonserade att man inte kommer tillåta sin valuta att försvagas ytterligare. Marknaden fortsatte uppvisa mycket små svängningar över tillgångsklasser, trots politisk oro kopplat till valen i Frankrike och Holland. Fondens utveckling Länsförsäkringar Multistrategi utvecklades negativt under de första sex månaderna 2017 och minskade i värde med 1,4 procent. Fonden gynnades av ett fortsatt positivt sentiment för risktillgångar där i synnerhet aktier på tillväxtmarknader och i Europa hade positiva resultatbidrag. Positioner inom amerikanska högriskkrediter, även kallade high yield, bidrog också på den positiva sidan. I den negativa vågskålen fanns tillgångar som gynnas av stigande marknadsvolatilitet. Även fondens positionering mot en starkare dollar tappade i värde samtidigt som avkastningen tyngdes av korta positioner i den amerikanska biotekniksektorn. Valutaexponeringen, som är en del av fondens strategi, påverkade fondens avkastning negativt under perioden, framförallt som ett resultat av dollarns försvagning mot asiatiska valutor. Framtida strategi Förvaltaren positionerar sig för en fortsättning av de trender som präglat finansiella marknader under det senaste året där reflationstemat varit centralt. Fonden håller bland annat exponering mot europeiska aktier och banker. På tillväxtmarknader har fonden placerat selektivt över olika tillgångsslag såsom aktier, räntor och valutor. Man anser att tillväxtmarknader är relativt billiga sett till värderingen ur ett längre perspektiv och man menar att strukturella reformer kommer gynna dessa ekonomier framåt. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 88 Multistrategifonder
MULTISTRATEGIFONDER Länsförsäkringar Multistrategi FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Aviva Investors- Multi-Strategy Target Return Fund 771 239 100,0 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) -6 878 10 594 Summa intäkter och värdeförändring -6 878 10 594 Kostnader Förvaltningskostnader -2 463-683 Övriga kostnader -35-25 Summa kostnader -2 498-708 Årets resultat -9 376 9 885 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 771 239 562 537 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 771 239 562 537 Bankmedel och övriga likvida medel 2 480 11 465 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 20 Övriga tillgångar - 1 547 Summa tillgångar 773 719 575 569 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 808-14 835 Summa skulder -2 808-14 835 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 770 911 560 735 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 100,71 102,16 - - - - - - - - Antal andelar 7 654 678 5 488 809 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 771 561 - - - - - - - - Avkastning % -1,4 2,2 - - - - - - - - Avkastning index % 1,3 1,2 - - - - - - - - Multistrategifonder 89
MULTISTRATEGIFONDER Länsförsäkringar Multistrategi NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 771 239 100,0% FONDANDELAR 771 239 100,0% Global 771 239 100,0% Aviva Investors- Multi-Strategy Target Return Fund 757 615 1017,98 SEK 771 239 100,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 771 239 100,0% Övrigt enligt balansräkning -329 0,0% FONDFÖRMÖGENHET 770 911 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 560 735 - Andelsutgivning 294 160 564 887 Andelsinlösen -74 608-14 037 Resultat efter skatt -9 376 9 885 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 770 911 560 735 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 356 65 Realisationsförlust 0 - Orealiserade värdeförändringar -7 234 10 529 Värdeförändring på fondandelar -6 878 10 594 90 Multistrategifonder
FÖRETAGSOBLIGATION NORDEN BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning FONDFAKTA Startdatum 2013-12-02 Förvaltningsavgift 0,80% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,20% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,29 Transaktionskostnad - 23 ksek Årlig avgift 0,81% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 82,13 kr 100 kr löpande sparande 5,26 kr Omsättning via närstående institut i % 28,00% Nummer premiepension 874 560 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ränteduration 1,54 år Kreditduration 6,78 år Länsförsäkringar Företagsobligation Norden Länsförsäkringar Företagsobligation Norden utvecklades väl under första halvåret steg i värde med 2,3 procent. Förvaltarens val av enskilda obligationer var en viktig förklaring till den positiva utvecklingen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Den nordiska marknaden för företagsobligationer utvecklades generellt sett starkt under fösta halvåret 2017. Detta trots volatila (svängiga) räntor i kombination med politisk och regulatorisk osäkerhet. Nya emittenter tillkom och efterfrågan på företagsobligationer var god. Fondens utveckling Länsförsäkringar Företagsobligation Norden steg i värde med 2,3 procent under första halvåret 2017. Fonden gynnades av ett flertal placeringar bland annat i Preem, Ovako och B2 Finance. Fondens avkastning belastades av placering i obligationer utgivna av Mölnlycke. Ansvarig förvaltare: Andreas Dankel, Danske Capital Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med fokus på den nordiska marknaden. Durationen kan uppgå till mellan 0 och cirka 6,5 år. Fonden investerar främst i företagsobligationer med kreditkvalitet om lägst BBB-. Värdepapprena är utgivna av nordiska företag där valutakursen är säkrad. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och valutaterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Framtida strategi Förvaltaren bedömer att den ekonomiska tillväxten i Norden är stabil och att bankernas agerande gynnar företagen. Det bör i sin tur leda till att betalningsinställelser inte kommer att öka, vilket är positivt. Förvaltaren fokuserar på krediter (obligationer) med lägre risk eftersom potentialen att krediter med högre risk ska stiga i värde är begränsad. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler. För denna fond gäller det främst marknadsräntor. Räntefonder 91
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Företagsobligation Norden FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Kommunal Landspensjon Gjensidig Variable 450610 25 804 2,4 Skandinaviska Enskilda Banken AB Perp/call 991231 20 723 1,9 Svenska Handelsbanken AB Variable 491229 19 215 1,8 ISS Global A/S 2.125% 241202 17 352 1,6 Molnlycke Holding AB 1.5% 220228 16 406 1,5 Nykredit Realkredit A/S Variable 271117 15 852 1,5 DNB Bank ASA Variable 491229 15 112 1,4 Vestas Wind Systems A/S 2.75% 220311 14 505 1,3 RSA Insurance Group Variable 451010 14 084 1,3 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 220912 13 536 1,3 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 4,6 2,8 4,3 - Volatilitet fond 1,4 2,8 2,5 - Aktiv risk - - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 4,6 1,4 1,4 - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 5 739 32 972 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) 2 165-6 456 Ränteintäkter 14 097 23 784 Valutakursvinster och -förluster netto 2 754-27 452 Övriga intäkter - 144 Summa intäkter och värdeförändring 24 755 22 992 Kostnader Förvaltningskostnader -3 754-5 432 Räntekostnader -37-31 Övriga kostnader -87-96 Summa kostnader -3 878-5 560 Årets resultat 20 877 17 432 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 1 008 138 771 777 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde (not 6 ) 12 557 13 181 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde (not 5 ) 56 - Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 1 020 752 784 959 Bankmedel och övriga likvida medel 61 784 50 580 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 138 11 116 Övriga tillgångar 8 203 2 155 Summa tillgångar 1 099 877 848 809 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde (not 6 ) -13 - Summa finansiella instrument med neg. markn.värde -13 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -20 460-16 004 Summa skulder -20 473-16 004 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 1 079 404 832 806 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument -2 590-15 100 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 7 202 2 952 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 107,31 104,91 102,34 102,91 99,92 - - - - - Antal andelar 10 058 829 7 938 469 5 729 527 5 737 445 119 027 - - - - - Fondförmögenheten mkr 1 079 833 586 590 12 - - - - - Avkastning % 2,3 2,5-0,6 3,0-0,1 - - - - - Avkastning index % - - - - - - - - - - 92 Räntefonder
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Företagsobligation Norden NOT 1 VÄRDEPAPPER Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 008 138 93,4% RÄNTERELATERADE INSTRUMENT 1 008 138 93,4% Företag 905 355 83,9% AX IV EG Holding III ApS Float 201202 4 500 000 104,00 DKK 6 055 0,6% Akelius Residential Property AB 1.5% 220123 450 000 101,77 EUR 4 406 0,4% Akelius Residential Property AB 3.375% 200923 900 000 107,96 EUR 9 347 0,9% Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 220912 1 371 000 102,63 EUR 13 536 1,3% Alfa Laval Treasury International AB Float 190912 450 000 100,33 EUR 4 343 0,4% Ambu A/S 3.375% 180315 6 750 000 101,80 DKK 8 891 0,8% Arla Foods Finance A/S 2.625% 190528 1 000 000 104,05 SEK 1 041 0,1% Arla Foods Finance A/S 3.25% 180604 1 000 000 102,79 SEK 1 028 0,1% Arla Foods Finance A/S Float 180604 4 200 000 101,02 SEK 4 243 0,4% Avinor AS 1% 250429 850 000 100,16 EUR 8 190 0,8% Avinor AS 1.75% 210320 800 000 105,20 EUR 8 096 0,8% B2 Holding ASA Float 201208 400 000 107,75 EUR 4 146 0,4% BKK AS Float 180522 4 000 000 100,19 NOK 4 035 0,4% Castellum AB Float 180926 800 000 101,24 SEK 810 0,1% Castellum AB Float 190607 1 000 000 101,21 SEK 1 012 0,1% Castellum AB Float 190916 5 000 000 100,67 SEK 5 034 0,5% Castellum AB Float 200313 2 000 000 100,64 SEK 2 013 0,2% Castellum AB Float 220901 2 000 000 101,64 SEK 2 033 0,2% Catena Media PLC Float 190916 400 000 102,25 EUR 3 935 0,4% Citycon Treasury BV 2.375% 220916 1 000 000 106,69 EUR 10 264 1,0% Citycon Treasury BV 2.5% 241001 550 000 107,22 EUR 5 673 0,5% Consilium AB Float 200325 11 000 000 106,00 SEK 11 660 1,1% D Carnegie & Co AB Float 190420 6 000 000 103,52 SEK 6 211 0,6% DNA Ltd 2.875% 210312 150 000 106,14 EUR 1 532 0,1% DNB Bank ASA Float 250528 5 000 000 100,26 SEK 5 013 0,5% DNB Bank ASA Variable 230926 500 000 103,16 EUR 4 962 0,5% DNB Bank ASA Variable 491229 1 750 000 102,38 USD 15 112 1,4% DONG Energy A/S Variable 151106 1 000 000 104,68 EUR 10 070 0,9% DONG Energy A/S Variable 30130708 1 175 000 104,29 EUR 11 788 1,1% DSV A/S 3.5% 200624 6 900 000 108,06 DKK 9 647 0,9% DSV A/S 3.5% 220318 8 690 000 108,92 DKK 12 247 1,1% DSV A/S Float 220318 3 000 000 104,27 DKK 4 047 0,4% Danica Pension Livsforsikrings A/S Variable 450929 1 040 000 113,13 EUR 11 318 1,0% Danske Bank A/S Float 3 000 000 104,74 DKK 4 065 0,4% Danske Bank A/S Variable 231004 800 000 104,32 EUR 8 028 0,7% Danske Bank A/S Variable 491006 1 000 000 108,63 EUR 10 450 1,0% Danske Bank A/S Variable 491031 350 000 105,76 EUR 3 561 0,3% E Out Instrument AB 0% 190430 3 783 000 171,50 SEK 6 488 0,6% Fabege AB Float 180523 2 000 000 100,49 SEK 2 010 0,2% Fastighets AB Balder 1.125% 220314 750 000 99,95 EUR 7 211 0,7% Fortum OYJ 4% 210524 375 000 113,23 EUR 4 085 0,4% G4S International Finance PLC 1.5% 230109 400 000 101,07 EUR 3 889 0,4% G4S International Finance PLC 2.625% 181206 1 260 000 103,60 EUR 12 558 1,2% Getinge AB 3.5% 180521 6 000 000 0,56 SEK 6 155 0,6% Gjensidige Forsikring ASA Float 441003 8 000 000 99,31 NOK 8 000 0,7% Gjensidige Forsikring ASA Float 491229 1 000 000 102,83 NOK 1 035 0,1% Haldor Topsoe AS 3.625% 200417 6 000 000 105,88 DKK 8 220 0,8% Hemso Fastighets AB Float 210603 11 000 000 101,99 SEK 11 219 1,0% Hufvudstaden AB 2.1% 220824 1 000 000 1,36 SEK 1 036 0,1% Husqvarna AB Float 210503 3 000 000 103,01 SEK 3 090 0,3% Husqvarna AB Float 220301 4 000 000 100,64 SEK 4 026 0,4% Husqvarna AB Float 240301 8 000 000 101,01 SEK 8 081 0,7% ICA Gruppen AB Float 190617 3 000 000 101,92 SEK 3 058 0,3% ISS Global A/S 2.125% 241202 1 700 000 106,10 EUR 17 352 1,6% If P&C Insurance Holding Ltd Variable 461201 6 000 000 101,64 SEK 6 099 0,6% Intrum Justitia AB Float 220715 9 000 000 100,50 SEK 9 045 0,8% Investor AB 4.5% 230512 300 000 122,17 EUR 3 526 0,3% Investor Ab 4,875 211118 718 000 119,52 EUR 8 256 0,8% Kemira OYJ 2.25% 220513 625 000 105,07 EUR 6 317 0,6% Kesko OYJ 2.75% 180911 963 000 102,84 EUR 9 527 0,9% Kommunal Landspensjon Gjensidig Variable 450610 2 450 000 109,48 EUR 25 804 2,4% Lansforsakringar Bank AB Float 260426 1 000 000 103,74 SEK 1 037 0,1% LocalTapiola Mutual Life Variable 241126 300 000 100,80 EUR 2 909 0,3% Metso OYJ 1.125% 240613 500 000 98,47 EUR 4 736 0,4% Metso OYJ 2.75% 191004 643 000 105,57 EUR 6 530 0,6% Moberg Pharma AB Float 210129 4 000 000 106,00 SEK 4 240 0,4% Molnlycke Holding AB 1.5% 220228 1 658 000 102,86 EUR 16 406 1,5% Neste Oil OYJ 2.125% 220317 700 000 104,17 EUR 7 015 0,6% Neste Oyj 1.5% 240607 900 000 99,16 EUR 8 585 0,8% Nibe Industrier AB 1% 210621 3 000 000 1,30 SEK 2 966 0,3% Nibe Industrier AB Float 200528 4 000 000 101,03 SEK 4 041 0,4% Nibe Industrier AB Float 210621 5 000 000 100,11 SEK 5 005 0,5% Nibe Industrier AB Float 220411 10 000 000 100,74 SEK 10 074 0,9% NorCell Sweden Holding 3 AB 3.5% 220225 8 000 000 2,71 SEK 8 233 0,8% Norcell Sweden Holding 3 AB 3.625% 210623 7 000 000 2,54 SEK 7 196 0,7% Nordax Bank AB Float 190316 5 000 000 101,75 SEK 5 087 0,5% Nordea Bank AB FRN 144A Perp 1 026 000 101,60 USD 8 792 0,8% Nordea Bank AB Variable 251110 400 000 103,59 EUR 3 986 0,4% Nordea Bank AB Variable 260907 400 000 99,87 EUR 3 843 0,4% Nordea Bank AB Variable 491229 600 000 101,21 USD 5 122 0,5% Norican Group ApS 4.5% 230515 400 000 101,73 EUR 3 914 0,4% Norwegian Air Shuttle ASA Float 180520 5 500 000 101,50 NOK 5 621 0,5% Nykredit Realkredit A/S Variable 271117 1 569 000 105,02 EUR 15 852 1,5% Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Nykredit Realkredit A/S Variable 360603 1 180 000 106,52 EUR 12 092 1,1% Outotec OYJ 3.75% 200916 150 000 102,04 EUR 1 472 0,1% Outotec OYJ Variable 491229 800 000 107,38 EUR 8 264 0,8% Perstorp Holding AB Float 210630 200 000 103,41 EUR 1 990 0,2% Pioneer Public Properties AS Float 210528 3 000 000 104,75 NOK 3 164 0,3% Pohjola Bank Oyj Float 250825 5 000 000 101,03 SEK 5 052 0,5% Pohjola Bank Plc 5,75 220228 900 000 122,71 EUR 10 624 1,0% Polygon AB Float 190416 800 000 101,49 EUR 7 811 0,7% Protector Forsikring ASA Float 460419 9 000 000 104,14 NOK 9 438 0,9% RSA Insurance Group Variable 451010 1 150 000 111,78 GBP 14 084 1,3% Rodamco Sverige AB 0.875% 220620 4 000 000 98,27 SEK 3 931 0,4% SATO Oyj 2.25% 200910 300 000 103,94 EUR 3 000 0,3% SATO Oyj 2.375% 210324 1 200 000 104,32 EUR 12 043 1,1% SCA Hygiene AB 1.125% 240327 450 000 100,26 EUR 4 340 0,4% SKF AB 2.375% 201029 159 000 106,25 EUR 1 625 0,2% Sampo Oyj 1.5% 210916 300 000 103,74 EUR 2 994 0,3% Scania CV AB 0.35% 191011 10 000 000 100,07 SEK 10 007 0,9% Scania CV AB Float 210906 4 000 000 102,21 SEK 4 088 0,4% Securitas AB 1.25% 220315 370 000 101,81 EUR 3 624 0,3% Securitas AB 2.25% 180314 405 000 101,47 EUR 3 953 0,4% Securitas AB 2.625% 210222 1 025 000 107,05 EUR 10 556 1,0% Skandinaviska Enskilda 4 220912 563 000 100,74 EUR 5 456 0,5% Skandinaviska Enskilda Banken AB Perp/call 991231 2 400 000 102,37 USD 20 723 1,9% Skandinaviska Enskilda Banken AB Variable 260528 738 000 105,30 EUR 7 476 0,7% Sodra Skogsagarna Ekonomisk Forening Float 210607 2 000 000 101,76 SEK 2 035 0,2% Spar Nord Bank A/S Float 231218 2 000 000 104,20 DKK 2 696 0,2% SpareBank 1 SMN Float 490529 1 900 000 100,22 NOK 1 917 0,2% Sponda OYJ 2.375% 200520 940 000 102,35 EUR 9 255 0,9% Sponda OYJ 3.375% 181009 150 000 103,21 EUR 1 489 0,1% Statkraft AS 6.625% 190402 360 000 111,28 EUR 3 854 0,4% Stora Enso OYJ 2.125% 230616 520 000 102,82 EUR 5 144 0,5% Storebrand Livsforsikring Float 490329 3 000 000 101,19 NOK 3 057 0,3% Stromma Turism & Sjofart AB Float 210527 2 000 000 105,32 SEK 2 106 0,2% Svenska Cellulosa AB SCA 1.125% 250305 1 100 000 98,73 EUR 10 448 1,0% Svenska Handelsbanken AB Variable 240115 1 300 000 103,36 EUR 12 926 1,2% Svenska Handelsbanken AB Variable 491229 2 250 000 101,25 USD 19 215 1,8% Swedank AB Variable 221205 514 000 101,19 EUR 5 004 0,5% Swedbank AB Variable 240226 715 000 103,12 EUR 7 093 0,7% Swedbank AB Variable 271122 500 000 98,80 EUR 4 752 0,4% TDC 4,375 180223 100 000 102,79 EUR 989 0,1% TDC A/S Variable 150226 1 350 000 102,40 EUR 13 299 1,2% Technopolis OYJ 3.75% 200528 350 000 104,48 EUR 3 518 0,3% Tele2 AB Float 210511 6 000 000 102,25 SEK 6 135 0,6% Telenor ASA 4.125% 200326 300 000 110,68 EUR 3 194 0,3% Telia Co AB Variable 780404 700 000 102,82 EUR 6 924 0,6% Tieto OYJ 2.875% 190523 600 000 104,19 EUR 6 014 0,6% VV Holding AS Float 190710 5 000 000 98,62 NOK 4 965 0,5% Vattenfall AB Variable 770319 1 000 000 97,36 EUR 9 366 0,9% Vestas Wind Systems A/S 2.75% 220311 1 400 000 107,70 EUR 14 505 1,3% Victoria Park AB Float 181203 2 000 000 103,50 SEK 2 070 0,2% Victoria Park AB Float 200617 3 000 000 102,15 SEK 3 065 0,3% Volvo Car AB Float 220307 5 000 000 102,75 SEK 5 138 0,5% Volvo Treasury AB Variable 750610 1 100 000 106,38 EUR 11 257 1,0% Wallenstam AB Float 180530 1 000 000 100,22 SEK 1 002 0,1% Kommun 5 354 0,5% Municipality Finance PLC Variable 491229 500 000 111,31 EUR 5 354 0,5% Kreditinstitut 97 429 9,0% Arion Banki HF 0.75% 200629 1 100 000 99,85 EUR 10 566 1,0% Arion Banki HF 1.625% 211201 400 000 101,89 EUR 3 921 0,4% Arion Banki HF 3.125% 180312 1 100 000 102,01 EUR 10 795 1,0% Islandsbanki HF 1.75% 200907 1 000 000 102,57 EUR 9 867 0,9% Islandsbanki HF 2.875% 180727 1 000 000 102,79 EUR 9 889 0,9% Landsbankinn HF 1.625% 210315 650 000 102,03 EUR 6 380 0,6% Landsbankinn HF 3% 181019 755 000 103,55 EUR 7 521 0,7% Nordea Bank AB 1.125% 250212 250 000 102,17 EUR 2 457 0,2% Pohjola Bank Oyj 0.75% 220303 400 000 101,17 EUR 3 893 0,4% Pohjola Bank PLC 2% 210303 450 000 106,11 EUR 4 593 0,4% Resurs Bank AB Float 190831 3 000 000 100,82 SEK 3 025 0,3% Resurs Bank AB Float 200224 4 000 000 100,27 SEK 4 011 0,4% Resurs Bank AB Float 210316 4 000 000 100,32 SEK 4 013 0,4% SpareBank 1 SMN 1.5% 190520 650 000 102,45 EUR 6 406 0,6% SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 210414 300 000 106,32 EUR 3 068 0,3% Svenska Handelsbanken AB 2.25% 200827 300 000 106,49 EUR 3 073 0,3% Swedbank AB 1% 220601 400 000 102,67 EUR 3 951 0,4% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 56 0,0% ÖVRIGA DERIVAT 56 0,0% Räntederivat 56 0,0% EURO-BOBL FUTURE Sep17-21 000 000 131,68 EUR 40 0,0% EURO-BUND FUTURE Sep17-1 500 000 161,76 EUR 16 0,0% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 12 544 1,2% OTC-DERIVAT 12 544 1,2% Valutatermin 12 544 1,2% Valutatermin (not 6 ) 12 544 1,2% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 1 008 138 93,4% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 56 0,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 12 544 1,2% Övrigt enligt balansräkning 58 665 5,4% FONDFÖRMÖGENHET 1 079 404 100,0% Räntefonder 93
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Företagsobligation Norden Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 832 806 586 378 Andelsutgivning 382 606 434 694 Andelsinlösen -156 885-205 699 Resultat efter skatt 20 877 17 432 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 1 079 404 832 806 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 3 941 6 805 Realisationsförlust -10 148-22 633 Orealiserade värdeförändringar 11 946 48 800 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 5 739 32 972 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst 6 586-2 021 Realisationsförlust -4 477-4 435 Orealiserade värdeförändringar 56 - Värdeförändring på övriga derivatinstrument 2 165-6 456 NOT 5 RÄNTEDERIVAT - EXPONERING 2017-06-30 ksek Antal/ Marknadsvärde % av fond- Valuta Instrument Köpt/Sålt Nominellt underliggande förmögenheten EUR EUR EURO-BOBL FUTURE Sep17 EURO-BUND FUTURE Sep17 Ränte future Sålt 21 000 000 213 603 19,8% Ränte Sålt 1 500 000 13 876 1,3% future NOT 7 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten SEB 3,3% Svenska Handelsbanken AB 3,3% Nykredit 2,6% Danske Bank A/S 2,4% DSV DE Sammenslut Vogn A/S 2,4% DNB Bank ASA 2,3% Arion Banki HF 2,3% Nordea, Stockholm 2,3% POHJOLA BANK PLC 2,2% DONG ENERGY A/S 2,1% Nibe Industrier 2,0% Swedbank AB, Stockholm 1,9% Islandsbanki HF 1,9% Securitas AB 1,7% Alfa Laval Treasury International AB 1,7% Group 4 Securicor Intl Finance Plc 1,5% Avinor AS 1,5% Citycon Treasury BV 1,5% Neste Oil OYJ 1,4% Norcell Sweden Holding 3 AB 1,4% Husqvarna AB 1,4% SATO Oyj 1,4% TDC A/S 1,3% Scania CV AB 1,3% Landsbankinn HF 1,3% Akelius Residential 1,3% Investor 1,1% Metso 1,0% Resurs Bank AB 1,0% Castellum 1,0% Sponda Oy 1,0% Outotec Oyj 0,9% Gjensidige Forsikring ASA 0,8% SpareBank 1 SMN 0,8% Arla Foods Finance A/S 0,6% Victoria Park AB 0,5% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. NOT 6 VALUTADERIVAT 2017-06-30 KBELOPP Derivat Valuta Köpt Sålt Typ Kross Nominellt Nominellt Marknadsvärde Valutatermin DKK/SEK 618-813 -13 Valutatermin SEK/DKK 54 960-41 921 722 Valutatermin SEK/EUR 639 504-65 575 8 718 Valutatermin SEK/GBP 14 865-1 330 296 Valutatermin SEK/NOK 42 293-41 254 765 Valutatermin SEK/USD 72 509-8 356 2 057 *Motpart vid samtliga valutaderivattransaktioner är SEB. 94 Räntefonder
GLOBAL STRATEGISK RÄNTA BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta FONDFAKTA Startdatum 1999-05-03 Förvaltningsavgift* 1,10% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,60% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,06 Transaktionskostnad** - - ksek Årlig avgift*** 1,18% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 111,88 kr 100 kr löpande sparande 7,19 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 212 621 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Avgiften motsvarar 3 858 ksek och är den sammanlagda kostnaden som debiterats förvaltare av matarfonden och mottagarfonden under året. Mottagarfondens halvårsredogörelse finns att tillgå på www.blackrock.se. Ansvarig förvaltare: Rick Rieder, Scott Thiel och Bob Miller, BlackRock Placeringsinriktning: Fonden investerar globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer med olika tidslängd och kreditkvalité. Fonden har möjlighet att hantera både ett stigande och fallande ränteläge och förvaltaren kan röra sig mellan olika typer av kreditrisker. Fonden är en matarfond som placerar i värdepappersfonden BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunity Fund. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fondens medel får placeras i derivatinstrument endast i syfte att skydda värdet på fondens tillgångar. De underliggande tillgångarna ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar, finansiella index etc. som anges i 5 kap. 12 första stycket LVF. Förutom handel med derivatinstrument på en reglerad marknad enligt 5 kap. 3 LVF får instrumenten även handlas direkt med en motpart (OTC-derivat) enligt 5 kap. 12 andra stycket LVF. Fonden saknar möjlighet att lämna värdepapperslån. Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta steg under årets första hälft och gynnades under perioden av att hålla en diversifierad portfölj av högavkastande krediter på global nivå. Fondens positioner på tillväxtmarknader utvecklades också väl. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Under det första halvåret 2017 har många indikatorer pekat på en solid global tillväxt samtidigt som den politiska osäkerheten varit hög. Enligt förvaltarens bedömning har tillväxten globalt blivit mer synkroniserad, vilket anses kunna leda till att de reflationstrender som uppstod under den senare delen av fjolåret fortfarande har utrymme att fortsätta. I Europa har ekonomisk data pekat på en stark utveckling och förvaltarens bedömning är att den europeiska centralbanken gradvis kommer trappa ned på sina kvantitativa lättnader samtidigt som den amerikanska centralbanken fortsätter sin normalisering av räntepolitiken. Fondens utveckling Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta steg med 1,3 procent under det första halvåret 2017. Fondens avkastning under perioden har drivits av en diversifierad portfölj av spread-positioner inom högavkastande och högkvalitativa krediter på global nivå. På tillväxtmarknader har fonden gynnats av en exponering mot högavkastande lokala obligationer innefattande positioner i Mexiko, Brasilien, Argentina, Indonesien och Indien. Bland positioner som bidrog negativt märktes innehav i inflationsindexerade obligationer i Storbritannien och Italien. Trots en fortsatt normalisering av den amerikanska penningpolitiken försvagades dollarn mot en korg av större valutor under perioden. Svagare amerikansk ekonomisk data och politisk oro anser förvaltaren orsakat försvagningen. Samtidigt har euron stärkts mot de större valutorna. Fonden har generellt gynnats av den svagare dollarn då man tagit långa positioner i tillväxtvalutor och euron mot den amerikanska valutan. Framtida strategi Inför den andra hälften av 2017 ser förvaltaren framför sig en fortsatt stabil tillväxt i USA, Europa och Japan. Man anser vidare att den ekonomiska cykeln i USA har ytterligare utrymme att fortsätta utvecklas positivt. Detta medför att man har en konstruktiv syn på krediter globalt, då dessa understöds av investerares efterfrågan på tillgångar som genererar ränteintäkter i en lågräntemiljö. Fonden har under det andra kvartalet ökat sin ränterisk genom att köpa amerikanska statsobligationer med lång löptid, samtidigt håller man en kort durationsexponering i den korta änden av räntekurvan givet uppfattningen att den amerikanska centralbanken kommer fortsätta sin normalisering av penningpolitiken. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Räntefonder 95
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden BlackRock Global Funds-Fixed Inc Opp X2 SEK Hedge 719 041 99,9 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 2,7 0,7 0,2 2,2 Volatilitet fond 1,0 1,7 1,5 2,7 Aktiv risk - - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 2,7 0,4 0,1 0,4 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) 10 939 8 743 Valutakursvinster och -förluster netto 0 0 Övriga intäkter 0 - Summa intäkter och värdeförändring 10 940 8 743 Kostnader Förvaltningskostnader -3 463-5 578 Övriga kostnader -11-19 Summa kostnader -3 474-5 597 Årets resultat 7 466 3 146 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 719 041 537 445 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 719 041 537 445 Bankmedel och övriga likvida medel 5 249 2 512 Övriga tillgångar - - Summa tillgångar 724 290 539 958 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -4 811-1 957 Summa skulder -4 811-1 957 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 719 479 538 000 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - 41,91 3,95 1,56 Utdelningsdatum - - - - - - - 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 73,07 72,13 71,50 72,92 72,97 74,30 69,98 69,51 122,36 127,30 Antal andelar 9 847 030 7 458 907 7 949 887 6 654 887 9 456 868 1 816 281 1 864 385 1 706 419 1 491 788 6 746 861 Fondförmögenheten mkr 719 538 568 485 690 135 130 119 183 859 Avkastning % 1,3 0,9-1,9-0,1-1,9 6,3 0,7-11,6-0,8 26,5 Avkastning index % - - - - - - - - - - 96 Räntefonder
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 719 041 99,9% FONDANDELAR 719 041 99,9% Utländska räntebärande 719 041 99,9% BlackRock Global Funds-Fixed Inc Opp X2 SEK Hedge 69 072 178 10,41 SEK 719 041 99,9% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 719 041 99,9% Övrigt enligt balansräkning 438 0,1% FONDFÖRMÖGENHET 719 479 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 538 000 568 449 Andelsutgivning 366 545 188 076 Andelsinlösen -192 532-221 671 Resultat efter skatt 7 466 3 146 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 719 479 538 000 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 460 39 Realisationsförlust 0-3 133 Orealiserade värdeförändringar 10 480 11 838 Värdeförändring på fondandelar 10 939 8 743 Räntefonder 97
KORT RÄNTA FÖRETAG BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Kort Ränta Företag FONDFAKTA Startdatum 2013-12-02 Förvaltningsavgift 0,30% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,20% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,48 Transaktionskostnad - - ksek Årlig avgift 0,31% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 30,05 kr 100 kr löpande sparande 1,95 kr Omsättning via närstående institut i % 14,69% Nummer premiepension 838 730 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ränteduration 0,20 år Kreditduration 1,82 år Länsförsäkringar Kort Ränta Företag steg i värde med 0,2 procent under första halvåret 2017 medans fondens jämförelseindex minskade med -0,4 procent. Riksbanken fortsatte med sin expansiva penningpolitik under första halvåret 2017. Dock finns tecken på att centralbanker kan komma att höja räntan framöver. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Riksbankens beslut styrs i stor utsträckning av den Europeiska centralbankens (ECB) agerande. Eftersom ECB bibehållit en extremt expansiv penningpolitik har Riksbanken gjort detsamma. Detta trots att svensk ekonomi går för högvarv och att inflationen närmat sig Riksbankens mål. Den 2-åriga statsobligationsräntan slutade första halvåret mer eller mindre oförändrad på -0,63 procent. För 3-månaders Stibor var trenden mer tydlig uppåt under första kvartalet, för att sedan åter falla tillbaka lite. Även svenska kreditspreadar hade en tydlig riktning till följd av fortsatt god riskaptit (viljan att ta risk) på kreditobligationer. Ansvarig förvaltare: Stefan Rocklind, Danske Capital Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med en duration om max 360 dagar. Fonden investerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor främst utgivna av företag, stat och bostadsinstitut. Fondens jämförelseindex är Handelsbanken Sweden All T-Bill NR SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Fondens utveckling Länsförsäkringar Kort Ränta Företag steg i värde med 0,2 procent under första halvåret 2017. Under samma period minskade fondens jämförelseindex med -0,4 procent. Att fonden utvecklades bättre än index kan främst tillskrivas att förvaltaren valde att placera en relativt stor andel av fonden i krediter med en lång kreditbindningstid. Framtida strategi Förvaltaren anser att centralbankerna blir allt mer hökaktiga, det vill säga att de visar tecken på att vilja höja räntan. Men trots det kommer en första räntehöjning från Riksbanken att dröja. Det medför att de korta marknadsräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer ett tag till. Kreditspreadar (skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en kreditobligation) utvecklades starkt under första halvåret och förvaltaren tror på en något lugnare utveckling under resten av året. Andra halvåret 2017 inleds med hög kreditbindningstid och fortsatt preferens för BBB-segmentet. Detta kompletteras med en väldigt kort räntebindningstid. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler. För denna fond gäller det främst marknadsräntor. 98 Räntefonder
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Kort Ränta Företag FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Volvo Treasury AB Float 200608 61 249 2,4 TeliaSonera AB Float 191204 59 972 2,4 Ellevio AB Float 200228 58 155 2,3 Nordea Bank AB Float 200616 57 788 2,3 Skandiabanken AB Float 180521 53 054 2,1 Holmen AB Float 170920 50 026 2,0 Electrolux AB Float 190528 49 326 2,0 Industrivarden AB Float 210224 48 656 1,9 Landshypotek Bank AB Float 180218 48 061 1,9 Scania CV AB Float 190405 46 448 1,9 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 0,3 0,1 0,6 - Avkastning index -0,8-1,3-1,2 - Volatilitet fond 0,1 0,3 0,3 - Volatilitet index 0,0 0,0 0,1 - Aktiv risk 0,1 0,3 0,3 - Genomsnittlig årsavkastning fond 0,3 0,0 0,2 - Genomsnittlig årsavkastning index -0,8-0,6-0,4 - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 1 212-653 Värdeförändring på penningmarknadsinstrument (not 4 ) 56 50 Ränteintäkter 6 195 12 396 Valutakursvinster och -förluster netto 0 0 Övriga intäkter - 135 Summa intäkter och värdeförändring 7 462 11 928 Kostnader Förvaltningskostnader -3 254-5 708 Övriga kostnader -152-89 Summa kostnader -3 405-5 797 Årets resultat 4 057 6 131 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 2 204 364 1 949 214 Penningmarknadsinstrument 165 953 2 999 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 2 370 316 1 952 213 Bankmedel och övriga likvida medel 139 567 6 097 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 288 2 187 Övriga tillgångar 567 1 073 Summa tillgångar 2 512 738 1 961 570 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -31 539-3 221 Summa skulder -31 539-3 221 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 2 481 198 1 958 349 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 101,99 101,79 101,47 101,86 100,48 - - - - - Antal andelar 24 328 181 19 238 914 17 674 936 19 482 604 623 200 - - - - - Fondförmögenheten mkr 2 481 1 958 1 793 1 985 63 - - - - - Avkastning % 0,2 0,3-0,4 1,4 0,5 - - - - - Avkastning index % -0,4-0,7-0,3 0,5 0,1 - - - - - Räntefonder 99
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Kort Ränta Företag NOT 1 VÄRDEPAPPER Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 2 204 364 88,8% RÄNTERELATERADE INSTRUMENT 2 204 364 88,8% Företag 1 606 602 64,8% AF AB Float 200512 6 000 000 100,76 SEK 6 045 0,2% AP Moeller - Maersk A/S 3.75% 180226 1 000 000 102,32 SEK 1 023 0,0% AP Moeller - Maersk A/S Float 180226 30 600 000 101,00 SEK 30 907 1,2% Arla Foods Finance A/S Float 180604 10 000 000 101,02 SEK 10 102 0,4% Atrium Ljungberg AB Float 180412 4 000 000 100,47 SEK 4 019 0,2% Atrium Ljungberg AB Float 190612 18 000 000 100,30 SEK 18 054 0,7% Atrium Ljungberg AB Float 190701 14 000 000 101,54 SEK 14 215 0,6% Atrium Ljungberg AB Float 200327 7 000 000 100,15 SEK 7 010 0,3% Atrium Ljungberg AB Float 220321 16 000 000 100,59 SEK 16 095 0,6% BillerudKorsnas AB 4.375% 180327 1 000 000 0,20 SEK 1 030 0,0% BillerudKorsnas AB Float 170918 1 000 000 100,09 SEK 1 001 0,0% BillerudKorsnas AB Float 180327 22 500 000 101,46 SEK 22 828 0,9% BillerudKorsnas AB Float 220221 6 000 000 100,10 SEK 6 006 0,2% Electrolux AB Float 171120 4 000 000 100,26 SEK 4 011 0,2% Electrolux AB Float 180326 15 000 000 100,49 SEK 15 073 0,6% Electrolux AB Float 190528 49 000 000 100,67 SEK 49 326 2,0% Ellevio AB Float 200228 58 000 000 100,27 SEK 58 155 2,3% Fastighets AB Balder Float 190312 7 000 000 101,54 SEK 7 108 0,3% Fastighets AB Balder Float 200122 39 000 000 99,87 SEK 38 949 1,6% Fastighets AB Forvaltaren Float 191010 5 000 000 100,19 SEK 5 010 0,2% Foervaltnings AB Framtiden 2.25% 180425 39 000 000 0:-0,10 SEK 39 740 1,6% Fortum OYJ Float 180320 27 000 000 100,40 SEK 27 107 1,1% Fortum Värme Holding & Sthlms stad AB Float 190916 12 000 000 100,93 SEK 12 111 0,5% Forvaltnings AB Framtiden 2.67% 171002 19 000 000 0:-0,15 SEK 19 131 0,8% General Electric Capital Corp Float 180116 8 000 000 100,31 SEK 8 025 0,3% General Electric Capital Corp Float 190730 13 000 000 101,14 SEK 13 148 0,5% Hemso Fastighets AB Float 180312 2 000 000 100,17 SEK 2 003 0,1% Hemso Fastighets AB Float 180417 40 000 000 100,02 SEK 40 007 1,6% Hemso Fastighets AB Float 190219 3 000 000 100,90 SEK 3 027 0,1% Hemso Fastighets AB Float 191021 1 000 000 101,05 SEK 1 011 0,0% Hemso Fastighets AB Float 200309 9 000 000 101,16 SEK 9 104 0,4% Hemso Fastighets AB Float 200604 13 000 000 100,03 SEK 13 004 0,5% Hexagon AB Float 180917 38 000 000 100,26 SEK 38 097 1,5% Hexagon AB Float 190310 3 000 000 100,18 SEK 3 005 0,1% Hexagon AB Float 210524 26 000 000 99,96 SEK 25 990 1,0% Holmen AB Float 170920 50 000 000 100,05 SEK 50 026 2,0% Hufvudstaden AB Float 180312 10 000 000 100,66 SEK 10 066 0,4% Husqvarna AB Float 190503 9 000 000 101,14 SEK 9 103 0,4% Husqvarna AB Float 210503 13 000 000 103,01 SEK 13 392 0,5% Husqvarna AB Float 220301 43 000 000 100,64 SEK 43 275 1,7% ICA Gruppen AB Float 180625 19 700 000 101,71 SEK 20 037 0,8% ICA Gruppen AB Float 190617 5 000 000 101,92 SEK 5 096 0,2% Industrivarden AB Float 200309 18 000 000 100,16 SEK 18 029 0,7% Industrivarden AB Float 210224 48 000 000 101,37 SEK 48 656 2,0% Investment AB Kinnevik 3.25% 171212 2 000 000 0,02 SEK 2 028 0,1% Investment AB Kinnevik Float 171212 20 000 000 100,53 SEK 20 106 0,8% Kinnevik AB Float 200529 19 000 000 100,00 SEK 19 000 0,8% Kinnevik AB Float 220315 8 000 000 100,41 SEK 8 033 0,3% Lejonfastigheter AB Float 170926 17 000 000 100,04 SEK 17 006 0,7% Lejonfastigheter AB Float 200113 10 000 000 100,79 SEK 10 079 0,4% Rikshem AB Float 181105 6 000 000 100,42 SEK 6 025 0,2% Rikshem AB Float 190916 13 000 000 100,34 SEK 13 044 0,5% Rikshem AB Float 191111 9 000 000 99,91 SEK 8 992 0,4% Rikshem AB Float 200120 9 000 000 101,37 SEK 9 123 0,4% Rikshem AB Float 211011 32 000 000 100,86 SEK 32 276 1,3% Sandvik AB Float 170824 12 000 000 100,22 SEK 12 026 0,5% Sandvik AB Float 210114 44 000 000 101,61 SEK 44 707 1,8% Scania CV AB Float 190405 46 000 000 100,97 SEK 46 448 1,9% Scania CV AB Float 191011 4 000 000 101,03 SEK 4 041 0,2% Scania CV AB Float 210906 13 000 000 102,21 SEK 13 287 0,5% Scania CV AB Float 220214 5 000 000 100,97 SEK 5 049 0,2% Skanska Financial Services AB Float 180312 5 000 000 101,02 SEK 5 051 0,2% Skanska Financial Services AB Float 181022 26 000 000 101,36 SEK 26 354 1,1% Skanska Financial Services AB Float 190408 4 000 000 100,81 SEK 4 032 0,2% Stangastaden AB Float 200909 10 000 000 100,81 SEK 10 081 0,4% Stangastaden AB Float 211007 17 000 000 101,13 SEK 17 192 0,7% Svenska Cellulosa AB SCA 0.75% 190610 9 000 000 100,66 SEK 9 059 0,4% Svenska Cellulosa AB SCA 2.5% 190402 3 000 000 103,92 SEK 3 118 0,1% Svenska Cellulosa AB SCA Float 190402 36 000 000 100,32 SEK 36 114 1,5% Svenska Cellulosa AB SCA Float 190610 9 000 000 100,44 SEK 9 039 0,4% Tekniska Verken AB Float 180328 3 000 000 100,68 SEK 3 020 0,1% Tele2 AB Float 190319 11 000 000 100,35 SEK 11 039 0,4% Tele2 AB Float 200218 4 000 000 104,27 SEK 4 171 0,2% Tele2 AB Float 210511 12 000 000 102,25 SEK 12 270 0,5% Telenor ASA Float 190319 5 000 000 100,18 SEK 5 009 0,2% Telia Co AB 1.125% 191204 6 000 000 101,76 SEK 6 106 0,2% TeliaSonera AB Float 191204 60 000 000 99,95 SEK 59 972 2,4% Trelleborg Treasury AB Float 210118 16 000 000 100,56 SEK 16 089 0,6% Uppsalahem AB Float 180207 5 000 000 100,23 SEK 5 012 0,2% Uppsalahem AB Float 180913 13 000 000 100,43 SEK 13 056 0,5% Uppsalahem AB Float 200910 10 000 000 100,55 SEK 10 055 0,4% Vasakronan AB Float 180607 12 000 000 100,32 SEK 12 039 0,5% Vasakronan AB Float 191118 7 000 000 100,20 SEK 7 014 0,3% Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde Volkswagen Financial Services NV Float 190412 36 000 000 100,81 SEK 36 291 1,5% Volvo Treasury AB Float 180226 1 000 000 100,69 SEK 1 007 0,0% Volvo Treasury AB Float 180824 1 000 000 100,19 SEK 1 002 0,0% Volvo Treasury AB Float 190415 6 000 000 100,83 SEK 6 050 0,2% Volvo Treasury AB Float 200608 61 000 000 100,41 SEK 61 249 2,5% Volvofinans Bank AB Float 180920 29 000 000 101,00 SEK 29 290 1,2% Volvofinans Bank AB Float 190425 16 000 000 100,64 SEK 16 103 0,6% Volvofinans Bank AB Float 191127 2 000 000 100,11 SEK 2 002 0,1% Volvofinans Bank AB Float 200120 7 000 000 100,36 SEK 7 025 0,3% Volvofinans Bank AB Float 210913 14 000 000 100,18 SEK 14 025 0,6% Wallenstam AB Float 180530 20 000 000 100,22 SEK 20 044 0,8% Willhem AB Float 180126 30 000 000 100,12 SEK 30 037 1,2% Willhem AB Float 190211 14 000 000 100,35 SEK 14 049 0,6% Willhem AB Float 190617 10 000 000 100,61 SEK 10 061 0,4% Willhem AB Float 200626 14 000 000 100,34 SEK 14 047 0,6% Kreditinstitut 597 762 24,1% DNB Bank ASA Float 190130 5 000 000 100,35 SEK 5 017 0,2% Danske Bank A/S Float 180627 35 000 000 100,20 SEK 35 070 1,4% Danske Bank A/S Float 191209 17 000 000 100,47 SEK 17 079 0,7% Ikano Bank AB Float 170926 5 000 000 100,17 SEK 5 009 0,2% Ikano Bank AB Float 180530 21 000 000 100,31 SEK 21 066 0,8% Ikano Bank AB Float 181015 2 000 000 100,03 SEK 2 001 0,1% Ikano Bank AB Float 190429 8 000 000 101,01 SEK 8 081 0,3% Landshypotek Bank AB Float 180218 48 000 000 100,13 SEK 48 061 1,9% Lansforsakringar Bank AB Float 170821 2 000 000 100,02 SEK 2 000 0,1% Lansforsakringar Bank AB Float 190902 29 000 000 101,19 SEK 29 344 1,2% Lansforsakringar Bank AB Float 191118 1 000 000 99,99 SEK 1 000 0,0% Lansforsakringar Bank AB Float 201229 34 000 000 101,83 SEK 34 623 1,4% Nordea Bank AB Float 200616 57 000 000 101,38 SEK 57 788 2,3% SBAB Bank AB Float 180824 11 000 000 100,16 SEK 11 018 0,4% SBAB Bank AB Float 181011 1 000 000 100,67 SEK 1 007 0,0% SBAB Bank AB Float 191118 21 000 000 100,27 SEK 21 057 0,8% SBAB Bank AB Float 200422 2 000 000 100,08 SEK 2 002 0,1% SBAB Bank AB Float 210623 15 000 000 101,45 SEK 15 217 0,6% SBAB Bank AB Float 220608 17 000 000 100,36 SEK 17 061 0,7% Skandiabanken AB Float 180521 53 000 000 100,10 SEK 53 054 2,1% Skandiabanken AB Float 190527 3 000 000 100,06 SEK 3 002 0,1% Skandiabanken AB Float 191025 10 000 000 101,27 SEK 10 127 0,4% Skandiabanken AB Float 200228 3 000 000 99,98 SEK 2 999 0,1% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.045% 181009 34 000 000 0:-0,06 SEK 35 335 1,4% Sparbanken Skane AB Float 190110 28 000 000 100,60 SEK 28 167 1,1% Sparbanken Skane AB Float 191118 39 000 000 100,63 SEK 39 246 1,6% Sparbanken Skane AB Float 200330 2 000 000 100,10 SEK 2 002 0,1% Sparbanken Syd Float 191021 2 000 000 100,21 SEK 2 004 0,1% Sparbanken Syd Float 220628 4 000 000 100,00 SEK 4 000 0,2% Swedbank AB Float 200511 15 000 000 101,57 SEK 15 235 0,6% Swedbank Sjuharad AB Float 180628 36 000 000 100,21 SEK 36 076 1,5% Swedbank Sjuharad AB Float 190819 14 000 000 100,36 SEK 14 050 0,6% Swedbank Sjuharad AB Float 191119 19 000 000 99,81 SEK 18 965 0,8% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 165 953 6,7% PENNINGMARKNADSINSTRUMENT 165 953 6,7% Företag 155 957 6,3% ARLA FOODS FINANCE (CP) 171002 10 000 000 SEK 10 000 0,4% ARLA FOODS FINANCE A/S (CP) 16/8-2017 2 000 000 99,99 SEK 2 000 0,1% ARLA FOODS FINANCE A/S (CP) 21/7-2017 35 000 000 0:-0,08 SEK 35 001 1,4% ATRIUM LJUNGBERG AB FC (CP) 8/9-2017 4 000 000 0,02 SEK 4 000 0,2% Arla Foods (CP) 170710 7 000 000 0,30 SEK 7 000 0,3% FASTIGHETS AB BALDER FC (CP) 02/10-2017 12 000 000 0,08 SEK 11 998 0,5% FASTIGHETS AB BALDER FC (CP) 10/10-2017 2 000 000 0,08 SEK 2 000 0,1% MODERN TIMES GROUP AB 2017-11-16 4 000 000 0,13 SEK 3 998 0,2% MODERN TIMES GROUP MTG AB (CP) 2017-11-20 8 000 000 0,13 SEK 7 996 0,3% Modern Times Group MTG AB (CP) 20171027 4 000 000 0,12 SEK 3 999 0,2% Modern Times Group MTG AB (CP) 20171030 10 000 000 0,12 SEK 9 996 0,4% Trelleborg Treasury AB CP 170707 10 000 000 0:-0,02 SEK 10 000 0,4% WALLENSTAM AB (CP) 1707 15 000 000 100,00 SEK 15 000 0,6% WALLENSTAM AB (CP) 2017-09-07 3 000 000 0,09 SEK 3 000 0,1% WALLENSTAM AB (CP) 2017-10-16 6 000 000 0,09 SEK 5 998 0,2% WALLENSTAM AB FC (CP) 2017-09-20 8 000 000 0,09 SEK 7 998 0,3% WALLENSTAM AB FC (CP) 20170908 1 000 000 0,09 SEK 1 000 0,0% WALLENSTAM AB FC (CP) 2018-04-30 15 000 000 0,21 SEK 14 974 0,6% Kreditinstitut 9 996 0,4% Sparbanken Syd CP 171010 10 000 000 0,15 SEK 9 996 0,4% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 2 204 364 88,8% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 165 953 6,7% Övrigt enligt balansräkning 110 882 4,5% FONDFÖRMÖGENHET 2 481 198 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 100 Räntefonder
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Kort Ränta Företag NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 1 958 349 1 793 397 Andelsutgivning 817 324 687 395 Andelsinlösen -298 532-528 574 Resultat efter skatt 4 057 6 131 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 2 481 198 1 958 349 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 62 184 Realisationsförlust -12 263-5 436 Orealiserade värdeförändringar 13 412 4 599 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 212-653 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ PENNINGMARKNADSINSTRUMENT Realisationsvinst 13 35 Realisationsförlust - - Orealiserade värdeförändringar 42 15 Värdeförändring på penningmarknadsinstrument 56 50 NOT 5 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Rikshem AB 2,8% Sparbanken Skane AB 2,8% VOLVO TREASURY AB 2,8% Skandiabanken AB 2,8% Swedbank Sjuharad AB 2,8% Scania CV AB 2,7% Volvofinans Bank AB 2,7% Elektrolux AB 2,7% Willhem AB 2,7% Hemso Fastighets AB 2,7% Wallenstam 2,7% SBAB Bank AB 2,7% Hexagon 2,7% Länsförsäkringar Bank AB (publ) 2,7% Industrivärden 2,7% Telia & Sonera 2,6% Husqvarna AB 2,6% Atrium Ljungberg 2,5% Fastighets AB Balder 2,4% Forvaltnings AB Framtiden 2,4% SCA 2,3% Arla Foods Finance A/S 2,3% Sandvik 2,3% Danske Bank A/S 2,1% Kinnevik 2,0% Ikano Bank AB 1,4% Skanska Financial Services AB 1,4% AP Moller Maersk 1,3% Billerud 1,2% Uppsalahem AB 1,1% Tele2 (Fd Netcom Systems) 1,1% Stangastaden AB 1,1% Lejonfastigheter AB 1,1% MTG Modern Times Group 1,0% Hakon Invest 1,0% General Electric Capital Corp 0,8% Vasakronan 0,8% Sparbanken Syd 0,6% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Räntefonder 101
KORT RÄNTEFOND BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Kort Räntefond FONDFAKTA Startdatum 1989-11-01 Förvaltningsavgift 0,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 0,35% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,73 Transaktionskostnad - - ksek Årlig avgift 0,21% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 19,99 kr 100 kr löpande sparande 1,30 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 420 646 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ränteduration 0,45 år Kreditduration 0,95 år Länsförsäkringar Kort Räntefond minskade i värde med -0,1 procent första halvåret 2017. Under samma period minskade fondens jämförelseindex med ytterligare 0,3 procentenheter till -0,4 procent. Politisk osäkerhet kom att prägla delar av första halvåret. I Sverige fortsatte Riksbanken med sin expansiva penningpolitik. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Inledningen av året kom att i hög grad präglas av politisk osäkerhet. Det franska parlamentsvalet avrundade ett händelserikt första halvår i Europa och valsegern för Macron medförde att de finansiella marknaderna pustade ut. Konjunkturuppgången i världsekonomin ser ut att fortsätta. I Sverige har Riksbanken fortsatt att föra en mycket expansiv penningpolitik. I april togs ytterligare ett steg i expansiv riktning då Riksbanken beslutade att förlänga obligationsköpsprogrammet till andra halvåret i år och att senarelägga den första planerade höjningen till mitten av 2018. Ansvarig förvaltare: Anette Eineljung, Nordea Investment Management Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som framförallt placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av stat, bostadsinstitut och kommuner men kan till viss del även investera i företagskrediter. Innehavens genomsnittliga löptid ligger i regel mellan 0-180 dagar, men får inte överstiga 360 dagar. Fondens jämförelseindex är Handelsbanken Sweden All T-Bill NR SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat denna möjligheter under året. Fonden saknar möjlighet att lämna värdepapperslån. Svenska obligationsräntor hade en positiv utveckling fram till midsommar. Därefter steg obligationsräntorna kraftigt under den sista veckan i juni. Korta marknadsräntor hade en mindre dramatisk utveckling. Företagsobligationer har utvecklats positivt under året första sex månader. Fondens utveckling Länsförsäkringar Kort Räntefond minskade i värde med -0,1 procent. Under samma period minskade fondens jämförelseindex med ytterligare 0,3 procentenheter till -0,4 procent. Fondens marginellt negativa avkastning berodde på den negativa räntemiljön. Att fonden utvecklades bättre än index hade sin grund i att förvaltaren valde att placera i säkerställda bostads- och i företagsobligationer. Dessutom gynnades fonden av att den under hela perioden haft exponering mot fallande räntor. Framtida strategi Förvaltaren bedömer att svensk tillväxt bromsar in något, men att ekonomin eldas på ett tag till av expansiv penningpolitik. Förvaltaren anser även att Riksbankens stimulanser har nått vägs ände och att om inflationen inte faller tillbaka penningpolitiken kommer att bli mindre expansiv framöver. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler. För denna fond gäller det främst marknadsräntor. 102 Räntefonder
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Kort Räntefond FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Stadshypotek AB 3% 181219 786 990 11,0 Lansforsakringar Hypotek AB 2.5% 190619 526 670 7,3 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB Float 180910 432 137 5,9 Skandiabanken AB Float 171016 300 345 4,1 SBAB Bank AB Float 181011 275 841 3,8 Lansforsakringar Hypotek AB Float 181015 272 171 3,7 Volvo Treasury AB Float 180226 268 326 3,7 Landshypotek Bank AB Float 180129 250 553 3,4 Scania CV AB Float 190405 237 289 3,3 Landshypotek Bank AB Float 171130 225 711 3,1 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) -21 506-30 277 Värdeförändring på penningmarknadsinstrument (not 4 ) -250 82 Ränteintäkter 25 845 49 700 Summa intäkter och värdeförändring 4 089 19 505 Kostnader Förvaltningskostnader -7 375-15 501 Övriga kostnader -161-478 Summa kostnader -7 536-15 979 Årets resultat -3 447 3 525 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond -0,1-0,2 0,0 2,5 Avkastning index -0,8-1,3-1,2 0,5 Volatilitet fond 0,1 0,1 0,2 0,2 Volatilitet index 0,0 0,0 0,1 0,2 Aktiv risk 0,1 0,1 0,1 0,2 Genomsnittlig årsavkastning fond -0,1-0,1 0,0 0,5 Genomsnittlig årsavkastning index -0,8-0,6-0,4 0,1 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 6 179 728 6 944 123 Penningmarknadsinstrument 910 035 1 140 075 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 7 089 762 8 084 198 Bankmedel och övriga likvida medel 159 034 195 224 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 107 11 895 Övriga tillgångar 7 927 2 186 Summa tillgångar 7 273 830 8 293 503 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -9 387-5 048 Summa skulder -9 387-5 048 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 7 264 443 8 288 455 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 1,67 1,72 3,70 3,67 2,96 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 104,60 104,65 104,59 104,81 104,08 102,92 102,75 102,42 105,89 107,18 Antal andelar 69 447 653 79 200 346 80 769 844 98 373 221 84 443 616 73 647 856 92 527 366 69 971 517 82 863 885 87 322 408 Fondförmögenheten mkr 7 264 8 288 8 448 10 310 8 789 7 580 9 508 7 166 8 774 9 360 Avkastning % 0,0 0,1-0,2 0,7 1,1 1,8 2,0 0,2 2,3 5,5 Avkastning index % -0,4-0,7-0,3 0,5 0,9 1,2 1,6 0,3 0,4 4,3 Räntefonder 103
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Kort Räntefond NOT 1 VÄRDEPAPPER Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 6 179 728 85,1% RÄNTERELATERADE INSTRUMENT 6 179 728 85,1% Företag 1 566 279 21,6% Fortum Varme Holding & Sthlms stad AB Float 171127 50 000 000 100,08 SEK 50 041 0,7% Hufvudstaden AB Float 180312 107 000 000 100,66 SEK 107 708 1,5% ICA Gruppen AB Float 180625 95 000 000 101,71 SEK 96 625 1,3% Lunds Energi AB Float 181012 61 000 000 101,14 SEK 61 697 0,8% Scania CV AB Float 171002 50 000 000 100,13 SEK 50 066 0,7% Scania CV AB Float 190405 235 000 000 100,97 SEK 237 289 3,3% Tele2 AB Float 190319 50 000 000 100,35 SEK 50 177 0,7% Vasakronan AB Float 180117 142 000 000 100,31 SEK 142 439 2,0% Volvo Treasury AB Float 180226 266 500 000 100,69 SEK 268 326 3,7% Volvofinans Bank AB Float 180129 150 000 000 100,14 SEK 150 215 2,1% Volvofinans Bank AB Float 180815 100 000 000 100,40 SEK 100 403 1,4% Volvofinans Bank AB Float 181217 50 000 000 100,45 SEK 50 223 0,7% Willhem AB Float 180822 200 000 000 100,54 SEK 201 072 2,8% Kommun 360 467 5,0% City of Uppsala Sweden Float 180303 100 000 000 100,17 SEK 100 165 1,4% Linkopings Stadshus AB Float 170918 110 000 000 100,08 SEK 110 092 1,5% Linkopings Stadshus AB Float 171127 150 000 000 100,14 SEK 150 210 2,1% Kreditinstitut 840 462 11,6% Lansforsakringar Bank AB Float 171009 70 000 000 100,09 SEK 70 060 1,0% SBAB Bank AB Float 181011 274 000 000 100,67 SEK 275 841 3,8% SBAB Bank AB Float 191118 140 000 000 100,27 SEK 140 381 1,9% Sparbanken Oresund AB Float 170821 169 000 000 100,22 SEK 169 373 2,3% Sparbanken Skane AB Float 191118 100 000 000 100,63 SEK 100 630 1,4% Swedbank Sjuharad AB Float 180628 84 000 000 100,21 SEK 84 176 1,2% Säkerställda obligationer 3 412 519 47,0% Landshypotek Bank AB Float 171130 225 000 000 100,32 SEK 225 711 3,1% Landshypotek Bank AB Float 180129 250 000 000 100,22 SEK 250 553 3,4% Lansforsakringar Hypotek AB 2.5% 190619 500 000 000 0:-0,22 SEK 526 670 7,2% Lansforsakringar Hypotek AB 3.25% 200916 100 000 000 0,14 SEK 109 916 1,5% Lansforsakringar Hypotek AB Float 181015 270 000 000 100,80 SEK 272 171 3,7% Nordea Hypotek AB Float 180112 107 000 000 100,22 SEK 107 230 1,5% Skandiabanken AB Float 171016 300 000 000 100,12 SEK 300 345 4,1% Skandiabanken AB Float 180122 100 000 000 100,18 SEK 100 175 1,4% Skandinaviska Enskilda Banken AB Float 170918 60 000 000 100,08 SEK 60 049 0,8% Stadshypotek AB 3% 181219 750 000 000 0:-0,37 SEK 786 990 10,8% Stadshypotek AB Float 171201 190 000 000 100,16 SEK 190 308 2,6% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB Float 180910 430 000 000 100,50 SEK 432 137 5,9% Swedbank Hypotek AB Float 181228 50 000 000 100,53 SEK 50 265 0,7% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 910 035 12,5% PENNINGMARKNADSINSTRUMENT 910 035 12,5% Företag 910 035 12,5% Alfa Laval CP 16-08-2017 100 000 000 100,01 SEK 100 007 1,4% Castellum CP 1709 50 000 000 100,01 SEK 50 003 0,7% Ikano Bank CP 170918 50 000 000 100,01 SEK 50 003 0,7% Ikano Bank CP 171213 100 000 000 100,00 SEK 99 998 1,4% Jernhusen CP 12-10-2017 100 000 000 100,01 SEK 100 005 1,4% SCA Hygiene 170915 100 000 000 100,01 SEK 100 007 1,4% Swedavia CP 11-09-2017 100 000 000 100,01 SEK 100 007 1,4% Tele2 CP 30-01-2018 50 000 000 99,99 SEK 49 994 0,7% Trelleborg CP 08-08-2017 60 000 000 100,01 SEK 60 004 0,8% Trelleborg CP 12-07-2017 100 000 000 100,00 SEK 100 001 1,4% Willhem AB (CP) 170929 100 000 000 100,01 SEK 100 006 1,4% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 6 179 728 85,1% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 910 035 12,5% Övrigt enligt balansräkning 174 681 2,4% FONDFÖRMÖGENHET 7 264 443 100,0% NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst - 1 156 Realisationsförlust -7 876-70 267 Orealiserade värdeförändringar -13 630 38 834 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -21 506-30 277 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ PENNINGMARKNADSINSTRUMENT Realisationsvinst 128 149 Realisationsförlust -233-74 Orealiserade värdeförändringar -145 7 Värdeförändring på penningmarknadsinstrument -250 82 NOT 5 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Stadshypotek 13,6% Länsförsäkringar Hypotek AB( WASA BO) 12,6% Landshypotek AB 6,6% SBAB Bank AB 5,7% Skandiabanken AB 5,5% Willhem AB 4,1% Volvofinans Bank AB 4,1% Scania CV AB 4,0% Linkopings Stadshus 3,6% Trelleborg 2,2% Ikano Bank AB 2,1% Tele2 (Fd Netcom Systems) 1,4% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 8 288 455 8 448 085 Andelsutgivning 401 557 2 198 872 Andelsinlösen -1 422 122-2 362 028 Resultat efter skatt -3 447 3 525 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 7 264 443 8 288 455 104 Räntefonder
LÅNG RÄNTEFOND BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Lång Räntefond FONDFAKTA Startdatum 1990-12-10 Förvaltningsavgift 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 0,60% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,92 Transaktionskostnad - - ksek Årlig avgift 0,50% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 49,88 kr 100 kr löpande sparande 3,23 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 242 081 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden Ränteduration 4,12 år Kreditduration 4,14 år Ansvarig förvaltare: Anders Burholt, Nordea Investment Management Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som framförallt placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av stat, bostadsinstitut och kommuner men kan till viss del även investera i företagskrediter. Innehavens genomsnittliga löptid är 1 10 år. Fondens jämförelseindex är OMRX Bond TR SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat denna möjligheter under året. Fonden saknar möjlighet att lämna värdepapperslån. Länsförsäkringar Lång Räntefond steg marginellt i värde med 0,03 procent vilket var i linje med fondens jämförelseindex som ökade 0,07 procent. Under första halvåret 2017 präglades marknaden av såväl stigande som fallande marknadsräntor. Facit för perioden blev en mindre ränteuppgång för medel- och långfristiga obligationsräntor. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Ränteuppgången från slutet av fjolåret fortsatte under januari. Mot slutet av första kvartalet vände dock obligationsräntorna ned i såväl USA som Västeuropa. Svenska obligationsräntor följde med och var vid utgången av kvartalet endast marginellt högre än vid årsskiftet. Fram till mitten av juni fortsatte räntorna att falla. I Sverige understöddes räntefallet av att Riksbanken i sin ränteprognos senarelade tidpunkten för en höjning av styrräntan samt av att man oväntat utökade obligationsköpen. Men räntorna steg sedan under första halvårets sista dagar. Anledningen var oro för att penningpolitiken ska normaliseras, vilket innebär högre räntor, snabbare än vad marknaden tidigare räknat med. Sammantaget ledde utvecklingen till en mindre ränteuppgång för medel- och långfristiga statsobligationer, medan räntan på de kortaste var oförändrade. Fondens utveckling Länsförsäkringar Lång Räntefond steg marginellt i värde med 0,03 procent, vilket var i linje med jämförelseindex som ökade med 0,07 procent. Fondens avkastning belastades av att räntorna steg. Däremot gynnades fonden av allokeringen (fördelningen) till bostads- och företagsobligationer. Framtida strategi Förvaltaren anser att världsekonomin fortsätter att präglas av för stor produktionskapacitet och därmed ett sparandeöverskott relativt efterfrågan på investeringskapital. Svensk tillväxt bromsar in något men ekonomin eldas på av fortsatt expansiv penningpolitik. Förvaltaren bedömer att Riksbankens stimulanser nått vägs ände. Om inflationen inte faller tillbaka (en risk som inte skall underskattas), kommer penningpolitiken att bli mindre expansiv framöver. Förvaltaren anser vidare att fondens allokering i bostads-, kommuninvest- samt kreditobligationer kommer fortsätta bidra till en god riskjusterad avkastning även under 2017. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler. För denna fond gäller det främst marknadsräntor. Räntefonder 105
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Lång Räntefond FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden Swedbank Hypotek AB 5.7% 200512 606 569 16,6 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1% 210317 326 064 8,9 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 4% 190918 260 957 7,3 Statsobligationslån 1060 0.75% 280512 234 937 6,4 Lansforsakringar Hypotek AB 3.25% 200916 223 129 6,2 Nordea Hypotek AB 3.25% 200617 213 371 5,8 Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 220601 191 987 5,2 Statsobligationslån 1057 1.5% 231113 184 013 5,0 Kommuninvest I Sverige AB 1% 210915 161 416 4,4 Stadshypotek AB 1.5% 211215 151 067 4,1 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) -32 719 12 053 Ränteintäkter 37 591 66 765 Övriga intäkter - 0 Summa intäkter och värdeförändring 4 873 78 817 Kostnader Förvaltningskostnader -7 865-13 393 Övriga kostnader -68-70 Summa kostnader -7 933-13 463 Årets resultat -3 060 65 354 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond -0,6 2,7 6,0 11,4 Avkastning index -0,4 3,0 6,9 13,6 Volatilitet fond 1,7 1,9 2,2 2,2 Volatilitet index 1,5 1,8 2,0 2,1 Aktiv risk 0,2 0,3 0,3 0,2 Genomsnittlig årsavkastning fond -0,6 1,4 2,0 2,2 Genomsnittlig årsavkastning index -0,4 1,5 2,3 2,6 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 3 609 116 3 235 504 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 3 609 116 3 235 504 Bankmedel och övriga likvida medel 41 699 8 274 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 570 41 477 Övriga tillgångar 64 801 4 169 Summa tillgångar 3 746 186 3 289 424 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -70 582-3 760 Summa skulder -70 582-3 760 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 3 675 603 3 285 664 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 5,22 5,34 7,49 7,08 2,47 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 161,09 161,05 157,08 157,19 147,10 147,76 148,11 143,04 148,68 151,65 Antal andelar 22 816 543 20 401 871 15 493 689 28 181 518 54 618 178 52 351 880 44 605 160 42 865 568 36 423 300 33 870 273 Fondförmögenheten mkr 3 676 3 286 2 434 4 430 8 034 7 735 6 607 6 131 5 415 5 137 Avkastning % 0,0 2,5-0,1 6,9-0,4 3,4 7,6 1,3 2,8 11,7 Avkastning index % 0,1 2,6 0,6 7,5 0,1 3,6 9,1 2,0 2,9 11,8 106 Räntefonder
RÄNTEFONDER Länsförsäkringar Lång Räntefond NOT 1 VÄRDEPAPPER Antal/ Kurs/ Valuta Marknads- Fondvikt ksek Nominellt Ränta värde ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 609 116 98,2% RÄNTERELATERADE INSTRUMENT 3 609 116 98,2% Företag 406 092 11,0% Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 220601 195 000 000 0,57 SEK 191 987 5,2% Lansforsakringar Bank AB Float 230328 13 000 000 101,33 SEK 13 173 0,4% Vasakronan AB 0.38% 190828 93 000 000 100,05 SEK 93 047 2,5% Volvo Treasury AB 0.3% 190919 108 000 000 99,89 SEK 107 886 2,9% Kommun 161 416 4,4% Kommuninvest I Sverige AB 1% 210915 157 000 000 0,32 SEK 161 416 4,4% Kreditinstitut 164 148 4,5% Lansforsakringar Bank AB 0.618% 190510 98 000 000 100,86 SEK 98 845 2,7% Nordea Bank AB 2.32% 180508 64 000 000 102,04 SEK 65 303 1,8% Stat 555 421 15,1% Statsobligationslån 1053 3,5% 390330 65 500 000 1,64 SEK 87 567 2,4% Statsobligationslån 1056 2,25% 320601 43 500 000 1,33 SEK 48 904 1,3% Statsobligationslån 1057 1.5% 231113 170 600 000 0,25 SEK 184 013 5,0% Statsobligationslån 1060 0.75% 280512 238 500 000 0,90 SEK 234 937 6,4% Säkerställda obligationer 2 322 039 63,2% Lansforsakringar Hypotek AB 1.75% 210915 80 000 000 0,45 SEK 84 305 2,3% Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 220921 35 000 000 0,81 SEK 37 570 1,0% Lansforsakringar Hypotek AB 2.5% 190619 83 000 000 0:-0,22 SEK 87 427 2,4% Lansforsakringar Hypotek AB 3.25% 200916 203 000 000 0,14 SEK 223 129 6,1% Nordea Hypotek AB 3.25% 200617 195 000 000 0,06 SEK 213 371 5,8% Stadshypotek AB 1.5% 210317 33 000 000 0,31 SEK 34 448 0,9% Stadshypotek AB 1.5% 211215 145 000 000 0,55 SEK 151 067 4,1% Stadshypotek AB 2.5% 190918 93 000 000 0:-0,16 SEK 98 460 2,7% Stadshypotek AB 4.25% 200617 72 000 000 0,06 SEK 80 906 2,2% Stadshypotek AB 4.5% 220921 99 000 000 0,78 SEK 117 764 3,2% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1% 210317 318 000 000 0,31 SEK 326 064 8,9% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 4% 190918 239 000 000 0:-0,16 SEK 260 957 7,1% Swedbank Hypotek AB 5.7% 200512 522 000 000 0,02 SEK 606 569 16,5% SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER NOTERADE* 3 609 116 98,2% Övrigt enligt balansräkning 66 488 1,8% FONDFÖRMÖGENHET 3 675 603 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 3 285 664 2 433 739 Andelsutgivning 720 206 1 654 952 Andelsinlösen -327 207-868 381 Resultat efter skatt -3 060 65 354 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 3 675 603 3 285 664 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 3 781 30 725 Realisationsförlust -14 111-13 219 Orealiserade värdeförändringar -22 388-5 453 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -32 719 12 053 NOT 4 SAMMANSTÄLLNING EMITTENTER Emittent % av fondförmögenheten Sveriges Säkerställda Obligationer AB (publ) Swedish Covered Bond 16,2% Corporation SE Government 15,2% Stadshypotek 13,3% Länsförsäkringar Hypotek AB( WASA BO) 11,9% Kommuninvest i Sverige AB 9,6% Länsförsäkringar Bank AB (publ) 3,0% * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av fondförmögenheten per emittent, i de fall fonden innehar mer än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Räntefonder 107
BEKVÄM FOND BALANS BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans FONDFAKTA Startdatum 2015-04-14 Förvaltningsavgift* 1,30% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,38 Transaktionskostnad** 0,01% 161 ksek Årlig avgift*** 1,42% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 137,98 kr 100 kr löpande sparande 8,73 kr Omsättning via närstående institut i % - Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Gabriel Wetter, Länsförsäkringar Fondförvaltning Placeringsinriktning: Bekväm Fond Balans är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 50 procent. Övriga placeringar görs i korta räntefonder, företagsobligationsfonder och absolutavkastande fonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Aktiemarknaderna steg under första halvåret 2017. Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans gynnades framför allt av placeringar i globala och svenska aktiefonder och steg i värde med 3,2 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling De finansiella marknaderna har präglats av en positiv utveckling för riskfyllda tillgångar. Aktiemarknaderna har stigit med runt 3,5 procent på global basis med en stark utveckling i Sverige, Europa och Tillväxtmarknader. Kreditplaceringar har gynnats av krympande kreditmarginaler mot statspapper under perioden. Räntorna i Sverige har hållits kvar på låga nivåer efter Riksbankens besked i april att fortsätta med stödköp av obligationer under resten av 2017 samtidigt som den första räntehöjningen sköts upp till det andra halvåret 2018. Centralbankspolitiken i Europa är mycket stimulativ, vilket underlättar den ekonomiska återhämtningen samtidigt som mer likviditet ger stöd åt de finansiella marknaderna. Fondens utveckling Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans steg i värde med 3,2 procent under första halvåret 2017. Fonden gynnades framför allt av placeringar i globala och svenska aktiefonder. Därtill utvecklades fonden väl som en följd av placeringar i kreditfonderna PIMCO Global IG och Länsförsäkringar Företagsobligation Norden. Bland de absolutavkastande fonderna gynnades fonden av placeringar i Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta och Norron Target. Fondens avkastning belastades av en placering i Länsförsäkringar Multistrategi. Under perioden har till exempel den amerikanska dollarn försvagats mot den svenska kronan. Framtida strategi Förutsatt att det inte införs nya handelshinder bedömer förvaltaren att den globala tillväxten förväntas uppgå till mellan 3 och 4 procent under 2017, vilket ger stöd åt företagens vinstutveckling. Aktiefonder bör i denna miljö ha en positiv utveckling, även om vi är relativt sent i aktiecykeln och värderingen ligger på, eller strax över, långsiktiga jämviktsnivåer. Det globala inflationstrycket är lågt, vilket innebär fortsatt expansiv penningpolitik med låga styrräntor i Europa och Sverige. Fed förväntas höja räntan i långsam takt. I denna lågräntemiljö väljer förvaltaren till exempel en kombination av korta räntefonder med företagskrediter och Länsförsäkringar Företagsobligation Norden. Som ett alternativ till både ränte- och aktiefonder väljer förvaltaren absolutavkastande fonder med låg risk, till exempel Länsförsäkringar Multistrategi. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. För information om ersättningar till AIF-förvaltarens anställda se sida 156. 108 Fondandelsfond
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Multistrategi 243 489 11,9 LF Företagsobligation Norden 234 075 11,4 LF Global Strategisk Ränta 206 376 10,1 LF Sverige Aktiv 186 719 9,1 LF Kort Ränta Företag 184 552 9,0 Norron SICAV - Target Fund 164 954 8,1 Fidelity Funds - Global Focus Fund 148 239 7,2 LF Global Aktiv 141 596 6,9 LF Global Hållbar 140 716 6,9 PIMCO Funds Global Investors Series PLC 112 110 5,5 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 3 ) - 7 Värdeförändring på fondandelar (not 4 ) 35 989 23 829 Övriga intäkter 289 0 Summa intäkter och värdeförändring 36 278 23 835 Kostnader Förvaltningskostnader -769-623 Övriga kostnader (not 5 ) -122-159 Summa kostnader -892-782 Årets resultat 35 386 23 053 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 9,4 3,5 - - Volatilitet fond 4,3 6,7 - - Aktiv risk - - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 9,4 1,7 - - BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 2 039 436 693 801 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 2 039 436 693 801 Bankmedel och övriga likvida medel 7 439 1 116 Övriga tillgångar - - Summa tillgångar 2 046 875 694 917 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -7 068-177 Summa skulder -7 068-177 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 2 039 807 694 740 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 98,84 95,78 93,86 - - - - - - - Antal andelar 20 638 233 7 253 553 3 360 489 - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 2 040 695 315 - - - - - - - Avkastning % 3,2 2,0-6,1 - - - - - - - Avkastning index % - - - - - - - - - - Fondandelsfond 109
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 039 436 100,0% FONDANDELAR 2 039 436 100,0% Europa 164 954 8,1% Norron SICAV - Target Fund 1 253 259 131,62 SEK 164 954 8,1% Global 713 414 35,0% Fidelity Funds - Global Focus Fund 287 036 61,23 USD 148 239 7,3% LF Global Aktiv 347 012 408,04 SEK 141 596 6,9% LF Global Hållbar 3 641 835 38,64 SEK 140 716 6,9% LF Multistrategi 2 411 609 100,97 SEK 243 489 11,9% SEB Hållbarhetsfond Global 2 523 091 15,61 SEK 39 374 1,9% Svenska räntebärande 504 566 24,7% Enter Return 76 665 1120,96 SEK 85 939 4,2% LF Företagsobligation Norden 2 181 242 107,31 SEK 234 075 11,5% LF Kort Ränta Företag 1 809 535 101,99 SEK 184 552 9,0% Sverige 228 791 11,2% LF Småbolag Sverige 56 688 742,19 SEK 42 073 2,1% LF Sverige Aktiv 125 311 1490,04 SEK 186 719 9,2% Tillväxtmarknad 109 224 5,4% LF Tillväxtmarknad Aktiv 352 095 310,21 SEK 109 224 5,4% Utländska räntebärande 318 486 15,6% LF Global Strategisk Ränta 2 824 528 73,07 SEK 206 376 10,1% PIMCO Funds Global Investors Series PLC 9 757 168 11,49 SEK 112 110 5,5% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 039 436 100,0% Övrigt enligt balansräkning 371 0,0% FONDFÖRMÖGENHET 2 039 807 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 694 740 315 401 Andelsutgivning 1 384 094 442 905 Andelsinlösen -74 414-86 619 Resultat efter skatt 35 386 23 053 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 2 039 807 694 740 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 18 Realisationsförlust - -11 Orealiserade värdeförändringar - - Värdeförändring på övriga derivatinstrument - 7 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 2 588 3 650 Realisationsförlust -565-10 823 Orealiserade värdeförändringar 33 966 31 002 Värdeförändring på fondandelar 35 989 23 829 NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -17-12 Transaktionskostnader -106-146 Summa övriga kostnader -122-159 110 Fondandelsfond
BEKVÄM FOND DEFENSIV BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv FONDFAKTA Startdatum 2015-04-14 Förvaltningsavgift* 1,10% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,33 Transaktionskostnad** 0,03% 57 ksek Årlig avgift*** 1,12% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 111,11 kr 100 kr löpande sparande 7,17 kr Omsättning via närstående institut i % - Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Gabriel Wetter, Länsförsäkringar Fondförvaltning Placeringsinriktning: Bekväm Fond Defensiv är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 10 procent. Övriga placeringar görs i korta räntefonder, företagsobligationsfonder och absolutavkastande fonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Marknaderna steg under första halvåret 2017. Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv gynnades framför allt av placeringar i kreditfonder och steg i värde med 0,7 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling De finansiella marknaderna har präglats av en positiv utveckling för riskfyllda tillgångar. Aktiemarknaderna har stigit med runt 3,5 procent på global basis med en stark utveckling i Sverige, Europa och Tillväxtmarknader. Kreditplaceringar har gynnats av krympande kreditmarginaler mot statspapper under perioden. Räntorna i Sverige har hållits kvar på låga nivåer efter Riksbankens besked i april att fortsätta med stödköp av obligationer under resten av 2017 samtidigt som den första räntehöjningen sköts upp till det andra halvåret 2018. Centralbankspolitiken i Europa är mycket stimulativ, vilket underlättar den ekonomiska återhämtningen samtidigt som mer likviditet ger stöd åt de finansiella marknaderna. Fondens utveckling Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv steg i värde med 0,7 procent under första halvåret 2017. Fonden gynnades framför allt av placeringar i kreditfonderna PIMCO Global IG och Länsförsäkringar Företagsobligation Norden. Bland de absolutavkastande fonderna gynnades fonden av placeringar i Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta och Norron Target. Fondens avkastning belastades av en placering i Länsförsäkringar Multistrategi. Under perioden har till exempel den amerikanska dollarn försvagats mot den svenska kronan. Framtida strategi Förvaltaren bedömer att återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter och att tillväxten hamnar på omkring 3,5 procent. Det globala inflationstrycket är lågt, vilket innebär fortsatt expansiv penningpolitik med låga styrräntor i Europa och Sverige. Fed förväntas höja räntan i långsam takt. I denna lågräntemiljö väljer förvaltaren till exempel en kombination av korta räntefonder med företagskrediter och Länsförsäkringar Företagsobligation Norden. Som ett alternativ till både ränteoch aktiefonder väljer förvaltaren absolutavkastande fonder med låg risk, till exempel Länsförsäkringar Multistrategi. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. För information om ersättningar till AIF-förvaltarens anställda se sida 156. Fondandelsfond 111
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Företagsobligation Norden 57 671 20,7 LF Global Strategisk Ränta 46 974 16,9 LF Multistrategi 46 716 16,8 LF Kort Ränta Företag 44 706 16,0 Enter Return 32 760 11,8 PIMCO Funds Global Investors Series PLC 29 064 10,4 Norron SICAV - Target Fund 20 406 7,3 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 1,7-1,0 - - Volatilitet fond 1,9 2,1 - - Aktiv risk - - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 1,7-0,5 - - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) 2 015 181 Övriga intäkter 42 - Summa intäkter och värdeförändring 2 057 181 Kostnader Förvaltningskostnader -233-410 Övriga kostnader (not 4 ) -36-66 Summa kostnader -268-477 Årets resultat 1 789-295 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 278 296 224 469 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 278 296 224 469 Bankmedel och övriga likvida medel 495 731 Övriga tillgångar - - Summa tillgångar 278 791 225 200 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -75-45 Summa skulder -75-45 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 278 716 225 155 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 97,27 96,58 97,13 - - - - - - - Antal andelar 2 865 284 2 331 342 1 545 679 - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 279 225 150 - - - - - - - Avkastning % 0,7-0,6-2,9 - - - - - - - Avkastning index % - - - - - - - - - - 112 Fondandelsfond
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 278 296 99,8% FONDANDELAR 278 296 99,8% Europa 20 406 7,3% Norron SICAV - Target Fund 155 036 131,62 SEK 20 406 7,3% Global 46 716 16,8% LF Multistrategi 462 692 100,97 SEK 46 716 16,8% Svenska räntebärande 135 136 48,5% Enter Return 29 225 1120,96 SEK 32 760 11,8% LF Företagsobligation Norden 537 411 107,31 SEK 57 671 20,7% LF Kort Ränta Företag 438 341 101,99 SEK 44 706 16,0% Utländska räntebärande 76 038 27,3% LF Global Strategisk Ränta 642 894 73,07 SEK 46 974 16,9% PIMCO Funds Global Investors Series PLC 2 529 528 11,49 SEK 29 064 10,4% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 278 296 99,8% Övrigt enligt balansräkning 421 0,2% FONDFÖRMÖGENHET 278 716 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 225 155 150 124 Andelsutgivning 88 284 138 536 Andelsinlösen -36 512-63 209 Resultat efter skatt 1 789-295 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 278 716 225 155 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 162 8 Realisationsförlust -18-3 268 Orealiserade värdeförändringar 1 872 3 441 Värdeförändring på fondandelar 2 015 181 NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -1-2 Transaktionskostnader -34-64 Summa övriga kostnader -36-66 Fondandelsfond 113
BEKVÄM FOND POTENTIAL BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential FONDFAKTA Startdatum 2015-04-14 Förvaltningsavgift* 1,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,23 Transaktionskostnad** 0,02% 75 ksek Årlig avgift*** 1,65% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 170,03 kr 100 kr löpande sparande 10,46 kr Omsättning via närstående institut i % - Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Gabriel Wetter, Länsförsäkringar Fondförvaltning Placeringsinriktning: Bekväm Fond Potential är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 100 procent. Övriga placeringar görs i korta räntefonder, företagsobligationsfonder och absolutavkastande fonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Aktiemarknaderna steg under första halvåret 2017. Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential gynnades framför allt av placeringar i globala och svenska aktiefonder och steg i värde med 5,4 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling De finansiella marknaderna har präglats av en positiv utveckling för riskfyllda tillgångar. Aktiemarknaderna har stigit med runt 3,5 procent på global basis med en stark utveckling i Sverige, Europa och Tillväxtmarknader. Kreditplaceringar har gynnats av krympande kreditmarginaler mot statspapper under perioden. Räntorna i Sverige sjönk efter Riksbankens besked i april att fortsätta med stödköp av obligationer under resten av 2017, samtidigt som den första räntehöjningen sköts upp till det andra halvåret 2018. Centralbankspolitiken i Europa är mycket stimulativ, vilket underlättar den ekonomiska återhämtningen samtidigt som mer likviditet ger stöd åt de finansiella marknaderna. Fondens utveckling Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential steg i värde med 5,4 procent under första halvåret 2017. Det största positiva bidragen kom från de svenska och globala aktiefonderna där europeiska aktier och tillväxtmarknadsaktier hade en stark utveckling. Innehavet i Länsförsäkringar Multistrategi belastade fondens avkastning. Under perioden har till exempel den amerikanska dollarn försvagats mot den svenska kronan. Framtida strategi Förutsatt att det inte införs nya handelshinder bedömer förvaltaren att den globala tillväxten förväntas uppgå till mellan 3 och 4 procent under 2017, vilket ger stöd åt företagens vinstutveckling. Aktiefonder bör i denna miljö ha en positiv utveckling, även om vi är relativt sent i aktiecykeln och värderingen ligger på, eller strax över, långsiktiga jämviktsnivåer. Det globala inflationstrycket är lågt, vilket innebär fortsatt expansiv penningpolitik med låga styrräntor i Europa och Sverige. Fed förväntas höja räntan i långsam takt. Som ett alternativ till aktiefonder väljer förvaltaren en absolutavkastande fond med låg risk: Länsförsäkringar Multistrategi som har målsättningen att på lång sikt avkasta 4-5 procent över den riskfria räntan med mindre koppling till den underliggande marknadsutvecklingen. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. För information om ersättningar till AIF-förvaltarens anställda se sida 156. 114 Fondandelsfond
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Global Hållbar 85 233 23,7 Fidelity Funds - Global Focus Fund 82 190 22,9 LF Sverige Aktiv 76 310 21,2 SEB Hållbarhetsfond Global 45 597 12,7 LF Tillväxtmarknad Aktiv 36 026 10,0 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 12 464 3,5 LF Multistrategi 11 055 3,1 LF Småbolag Sverige 8 986 2,5 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) 9 131 14 460 Övriga intäkter - 0 Summa intäkter och värdeförändring 9 131 14 460 Kostnader Förvaltningskostnader -7-80 Övriga kostnader (not 4 ) -46-94 Summa kostnader -53-174 Årets resultat 9 078 14 286 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 19,5 12,2 - - Volatilitet fond 8,1 11,8 - - Aktiv risk - - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 19,5 5,9 - - BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 357 862 190 501 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 357 862 190 501 Bankmedel och övriga likvida medel 1 790 280 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 - Summa tillgångar 359 659 190 781 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 507-16 Summa skulder -1 507-16 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 358 152 190 765 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 105,09 99,69 93,22 - - - - - - - Antal andelar 3 408 021 1 913 505 762 309 - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 358 191 71 - - - - - - - Avkastning % 5,4 6,9-6,8 - - - - - - - Avkastning index % - - - - - - - - - - Fondandelsfond 115
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 357 862 99,9% FONDANDELAR 357 862 99,9% Europa 12 464 3,5% JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 45 571 28,43 EUR 12 464 3,5% Global 224 075 62,6% Fidelity Funds - Global Focus Fund 159 145 61,23 USD 82 190 22,9% LF Global Hållbar 2 205 895 38,64 SEK 85 233 23,8% LF Multistrategi 109 491 100,97 SEK 11 055 3,1% SEB Hållbarhetsfond Global 2 921 882 15,61 SEK 45 597 12,7% Sverige 85 297 23,8% LF Småbolag Sverige 12 108 742,19 SEK 8 986 2,5% LF Sverige Aktiv 51 214 1490,04 SEK 76 310 21,3% Tillväxtmarknad 36 026 10,1% LF Tillväxtmarknad Aktiv 116 134 310,21 SEK 36 026 10,1% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 357 862 99,9% Övrigt enligt balansräkning 290 0,1% FONDFÖRMÖGENHET 358 152 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 190 765 71 061 Andelsutgivning 186 830 127 693 Andelsinlösen -28 521-22 275 Resultat efter skatt 9 078 14 286 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 358 152 190 765 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 1 849 1 137 Realisationsförlust 0-2 196 Orealiserade värdeförändringar 7 281 15 520 Värdeförändring på fondandelar 9 131 14 460 NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -5-3 Transaktionskostnader -41-91 Summa övriga kostnader -46-94 116 Fondandelsfond
BEKVÄM FOND STABIL BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil FONDFAKTA Startdatum 2015-04-14 Förvaltningsavgift* 1,20% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,26 Transaktionskostnad** 0,02% 114 ksek Årlig avgift*** 1,25% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 124,19 kr 100 kr löpande sparande 7,94 kr Omsättning via närstående institut i % - Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Gabriel Wetter, Länsförsäkringar Fondförvaltning Placeringsinriktning: Bekväm Fond Stabil är en är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 30 procent. Övriga placeringar görs i korta räntefonder, företagsobligationsfonder och absolutavkastande fonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Marknaderna steg under första halvåret 2017. Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil gynnades framför allt av placeringar i globala och svenska aktiefonder och steg i värde med 1,5 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling De finansiella marknaderna har präglats av en positiv utveckling för riskfyllda tillgångar. Aktiemarknaderna har stigit med runt 3,5 procent på global basis med en stark utveckling i Sverige, Europa och Tillväxtmarknader. Kreditplaceringar har gynnats av krympande kreditmarginaler mot statspapper under perioden. Räntorna i Sverige sjönk efter Riksbankens besked i april att fortsätta med stödköp av obligationer under resten av 2017, samtidigt som den första räntehöjningen sköts upp till det andra halvåret 2018. Centralbankspolitiken i Europa är mycket stimulativ, vilket underlättar den ekonomiska återhämtningen samtidigt som mer likviditet ger stöd åt de finansiella marknaderna. Fondens utveckling Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil steg i värde med 1,5 procent under första halvåret 2017. Fonden gynnades framför allt av placeringar i globala och svenska aktiefonder. Därtill utvecklades fonden väl som en följd av placeringar i kreditfonderna PIMCO Global IG och Länsförsäkringar Företagsobligation Norden. Bland de absolutavkastande fonderna gynnades fonden av placeringar i Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta och Norron Target. Fondens avkastning belastades av en placering i Länsförsäkringar Multistrategi. Under perioden har till exempel den amerikanska dollarn försvagats mot den svenska kronan. Framtida strategi Förutsatt att det inte införs nya handelshinder bedömer förvaltaren att den globala tillväxten förväntas uppgå till mellan 3 och 4 procent under 2017, vilket ger stöd åt företagens vinstutveckling. Aktiefonder bör i denna miljö ha en positiv utveckling, även om vi är relativt sent i aktiecykeln och värderingen ligger på, eller strax över, långsiktiga jämviktsnivåer. Det globala inflationstrycket är lågt, vilket innebär fortsatt expansiv penningpolitik med låga styrräntor i Europa och Sverige. Fed förväntas höja räntan i långsam takt. I denna lågräntemiljö väljer förvaltaren till exempel en kombination av korta räntefonder med företagskrediter och Länsförsäkringar Företagsobligation Norden. Som ett alternativ till både ränte- och aktiefonder väljer förvaltaren absolutavkastande fonder med låg risk, till exempel Länsförsäkringar Multistrategi. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. För information om ersättningar till AIF-förvaltarens anställda se sida 156. Fondandelsfond 117
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Kort Ränta Företag 175 544 18,9 LF Global Strategisk Ränta 156 434 16,9 LF Multistrategi 153 609 16,6 LF Företagsobligation Norden 124 903 13,5 PIMCO Funds Global Investors Series PLC 66 300 7,1 Norron SICAV - Target Fund 65 718 7,1 Fidelity Funds - Global Focus Fund 50 962 5,5 LF Global Hållbar 49 177 5,3 LF Sverige Aktiv 46 054 5,0 SEB Hållbarhetsfond Global 28 000 3,0 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) 12 331 14 431 Övriga intäkter 129 - Summa intäkter och värdeförändring 12 460 14 431 Kostnader Förvaltningskostnader -703-1 143 Övriga kostnader -73-120 Summa kostnader -776-1 263 Årets resultat 11 684 13 168 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 5,3 1,5 - - Volatilitet fond 2,6 3,8 - - Aktiv risk - - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 5,3 0,7 - - BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 926 141 750 897 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 926 141 750 897 Bankmedel och övriga likvida medel 1 941 2 116 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 103 - Övriga tillgångar - 660 Summa tillgångar 929 185 753 674 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 647-1 496 Summa skulder -2 647-1 496 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 926 538 752 177 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 98,47 96,98 95,73 - - - - - - - Antal andelar 9 409 424 7 755 777 3 853 176 - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 927 752 369 - - - - - - - Avkastning % 1,5 1,3-4,3 - - - - - - - Avkastning index % - - - - - - - - - - 118 Fondandelsfond
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 926 141 100,0% FONDANDELAR 926 141 100,0% Europa 65 718 7,1% Norron SICAV - Target Fund 499 297 131,62 SEK 65 718 7,1% Global 281 748 30,4% Fidelity Funds - Global Focus Fund 98 678 61,23 USD 50 962 5,5% LF Global Hållbar 1 272 733 38,64 SEK 49 177 5,3% LF Multistrategi 1 521 407 100,97 SEK 153 609 16,6% SEB Hållbarhetsfond Global 1 794 247 15,61 SEK 28 000 3,0% Svenska räntebärande 300 447 32,4% LF Företagsobligation Norden 1 163 921 107,31 SEK 124 903 13,5% LF Kort Ränta Företag 1 721 205 101,99 SEK 175 544 18,9% Sverige 55 494 6,0% LF Småbolag Sverige 12 719 742,19 SEK 9 440 1,0% LF Sverige Aktiv 30 908 1490,04 SEK 46 054 5,0% Utländska räntebärande 222 735 24,0% LF Global Strategisk Ränta 2 141 008 73,07 SEK 156 434 16,9% PIMCO Funds Global Investors Series PLC 5 770 272 11,49 SEK 66 300 7,2% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 926 141 100,0% Övrigt enligt balansräkning 397 0,0% FONDFÖRMÖGENHET 926 538 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 752 177 368 857 Andelsutgivning 253 052 474 865 Andelsinlösen -90 375-104 712 Resultat efter skatt 11 684 13 168 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 926 538 752 177 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 1 410 1 416 Realisationsförlust - -8 093 Orealiserade värdeförändringar 10 920 21 108 Värdeförändring på fondandelar 12 331 14 431 Fondandelsfond 119
BEKVÄM FOND TILLVÄXT BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt FONDFAKTA Startdatum 2015-04-14 Förvaltningsavgift* 1,40% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,41 Transaktionskostnad** 0,02% 111 ksek Årlig avgift*** 1,54% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 153,87 kr 100 kr löpande sparande 9,59 kr Omsättning via närstående institut i % - Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Gabriel Wetter, Länsförsäkringar Fondförvaltning Placeringsinriktning: Bekväm Fond Tillväxt är en aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieexponering med 80 procent. Övriga placeringar görs i korta räntefonder, företagsobligationsfonder och absolutavkastande fonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Aktiemarknaderna steg under första halvåret 2017. Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt gynnades framför allt av placeringar i globala och svenska aktiefonder och steg i värde med 4,3 procent. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling De finansiella marknaderna har präglats av en positiv utveckling för riskfyllda tillgångar. Aktiemarknaderna har stigit med runt 3,5 procent på global basis med en stark utveckling i Sverige, Europa och Tillväxtmarknader. Kreditplaceringar har gynnats av krympande kreditmarginaler mot statspapper under perioden. Räntorna i Sverige har hållits kvar på låga nivåer efter Riksbankens besked i april att fortsätta med stödköp av obligationer under resten av 2017 samtidigt som den första räntehöjningen sköts upp till det andra halvåret 2018. Centralbankspolitiken i Europa är mycket stimulativ, vilket underlättar den ekonomiska återhämtningen samtidigt som mer likviditet ger stöd åt de finansiella marknaderna. Fondens utveckling Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt steg i värde med 4,3 procent under första halvåret 2017. Fonden gynnades framför allt av placeringar i globala och svenska aktiefonder, där europeiska aktier och tillväxtmarknadsaktier utvecklades starkt. Bland de absolutavkastande fonderna utvecklades fondens innehav i Blackrock Dynamic Diversified Growth och Norron Target väl. Fondens avkastning belastades av en placering i Länsförsäkringar Multistrategi. Under perioden har till exempel den amerikanska dollarn försvagats mot den svenska kronan. Framtida strategi Förutsatt att det inte införs nya handelshinder bedömer förvaltaren att den globala tillväxten förväntas uppgå till mellan 3 och 4 procent under 2017, vilket ger stöd åt företagens vinstutveckling. Aktiefonder bör i denna miljö ha en positiv utveckling, även om vi är relativt sent i aktiecykeln och värderingen ligger på, eller strax över, långsiktiga jämviktsnivåer. Det globala inflationstrycket är lågt, vilket innebär fortsatt expansiv penningpolitik med låga styrräntor i Europa och Sverige. Fed förväntas höja räntan i långsam takt. I denna lågräntemiljö väljer förvaltaren till exempel räntefonder med företagskrediter som Länsförsäkringar Företagsobligation Norden. Som ett alternativ till både ränte- och aktiefonder väljer förvaltaren absolutavkastande fonder med låg risk, till exempel Länsförsäkringar Multistrategi. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. För information om ersättningar till AIF-förvaltarens anställda se sida 156. 120 Fondandelsfond
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Global Hållbar 97 051 17,6 LF Multistrategi 94 692 17,2 Fidelity Funds - Global Focus Fund 88 293 16,0 LF Sverige Aktiv 87 587 15,9 Norron SICAV - Target Fund 52 928 9,6 LF Tillväxtmarknad Aktiv 44 000 8,0 SEB Hållbarhetsfond Global 36 935 6,7 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 17 519 3,2 LF Företagsobligation Norden 17 225 3,1 LF Småbolag Sverige 12 326 2,2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) 16 344 20 477 Övriga intäkter 81 0 Summa intäkter och värdeförändring 16 425 20 477 Kostnader Förvaltningskostnader 93-146 Övriga kostnader (not 4 ) -72-131 Summa kostnader 20-277 Årets resultat 16 445 20 200 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 14,7 8,2 - - Volatilitet fond 6,4 9,4 - - Aktiv risk - - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 14,7 4,0 - - BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 548 555 364 355 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 548 555 364 355 Bankmedel och övriga likvida medel 2 765 259 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 - Övriga tillgångar - - Summa tillgångar 551 368 364 614 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 455-20 Summa skulder -2 455-20 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 548 913 364 594 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 102,41 98,16 94,10 - - - - - - - Antal andelar 5 359 885 3 714 360 1 499 881 - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 549 365 141 - - - - - - - Avkastning % 4,3 4,3-5,9 - - - - - - - Avkastning index % - - - - - - - - - - Fondandelsfond 121
FONDANDELSFOND Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 548 555 99,9% FONDANDELAR 548 555 99,9% Europa 70 447 12,8% JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 64 055 28,43 EUR 17 519 3,2% Norron SICAV - Target Fund 402 127 131,62 SEK 52 928 9,6% Global 316 970 57,7% Fidelity Funds - Global Focus Fund 170 962 61,23 USD 88 293 16,1% LF Global Hållbar 2 511 740 38,64 SEK 97 051 17,7% LF Multistrategi 937 864 100,97 SEK 94 692 17,3% SEB Hållbarhetsfond Global 2 366 786 15,61 SEK 36 935 6,7% Svenska räntebärande 17 225 3,1% LF Företagsobligation Norden 160 516 107,31 SEK 17 225 3,1% Sverige 99 913 18,2% LF Småbolag Sverige 16 608 742,19 SEK 12 326 2,2% LF Sverige Aktiv 58 782 1490,04 SEK 87 587 16,0% Tillväxtmarknad 44 000 8,0% LF Tillväxtmarknad Aktiv 141 838 310,21 SEK 44 000 8,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 548 555 99,9% Övrigt enligt balansräkning 358 0,1% FONDFÖRMÖGENHET 548 913 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 364 594 141 139 Andelsutgivning 191 875 241 070 Andelsinlösen -24 001-37 815 Resultat efter skatt 16 445 20 200 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 548 913 364 594 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 2 455 2 742 Realisationsförlust -55-4 403 Orealiserade värdeförändringar 13 944 22 138 Värdeförändring på fondandelar 16 344 20 477 NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader -6-6 Transaktionskostnader -66-125 Summa övriga kostnader -72-131 122 Fondandelsfond
PENSION 2010 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2010 FONDFAKTA Startdatum 1998-10-01 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,07 Transaktionskostnad** 0,03% 917 ksek Årlig avgift*** 0,52% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 53,25 kr 100 kr löpande sparande 3,36 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 850 602 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2010. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden är en generationsfond som placerar ca 61% i räntebärande värdepapper och krediter samt 39% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR, FTSE EPRA/NAREIT dev, OMRX Bond TR SEK, Citigroup World Gov Bond SEK hedged, Barclays Euro Agg Corp SEK hedged, Citigroup Euro Dollar Bond SEK hedged and JPM EMBI Global Diversified SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2010 steg i värde med 3,2 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 3,2 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 3,5 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper inverkade också positivt på avkastningen. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har exponering mot räntebärande värdepapper och mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Generationsfonder 123
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2010 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Global Indexnära 275 658 18,7 BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 194 763 13,2 BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 191 396 13,0 BlackRock Global Funds-Fixed Inc Opp X2 SEK Hedge 149 227 10,1 BlackRock EM Government Bond Index Fund 137 585 9,3 LF Lång Räntefond 123 831 8,4 BlackRock Global Government Bond Fund 110 598 7,5 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 82 624 5,6 LF Sverige Indexnära 82 534 5,6 LF Tillväxtmarknad Indexnära 75 895 5,1 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 9,9 10,0 23,2 49,5 Avkastning index 10,6 11,0 25,1 54,3 Volatilitet fond 3,9 7,1 6,7 5,6 Volatilitet index 3,8 6,4 6,1 5,2 Aktiv risk 0,6 1,0 1,0 1,0 Genomsnittlig årsavkastning fond 9,9 4,9 7,2 8,4 Genomsnittlig årsavkastning index 10,6 5,4 7,8 9,1 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 75 79 232 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -26 299 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 48 949 7 537 Ränteintäkter 23 10 423 Utdelningar 94 21 755 Valutakursvinster och -förluster netto -12 1 983 Övriga intäkter 197 24 Summa intäkter och värdeförändring 49 326 94 655 Kostnader Förvaltningskostnader -2 792-6 989 Räntekostnader - -150 Övriga kostnader -150-1 270 Summa kostnader -2 942-8 409 Årets resultat 46 384 86 246 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 110 642 Fondandelar 1 470 824 1 327 754 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 1 470 824 1 438 395 Bankmedel och övriga likvida medel 4 562 28 079 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 270 Övriga tillgångar 860 962 Summa tillgångar 1 476 247 1 467 706 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -560-551 Summa skulder -560-551 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 1 475 686 1 467 155 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -1 110 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 4,97 5,12 4,71 5,14 3,88 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 185,68 179,92 169,29 161,68 141,71 127,72 124,63 129,51 131,91 118,57 Antal andelar 7 947 676 8 154 465 8 792 562 9 449 844 10 305 900 11 180 547 11 587 015 12 184 295 12 524 816 11 816 185 Fondförmögenheten mkr 1 476 1 467 1 488 1 528 1 460 1 428 1 444 1 578 1 652 1 401 Avkastning % 3,2 6,3 4,7 14,1 11,0 6,4 0,3 1,8 16,4-15,2 Avkastning index % 3,5 7,9 3,8 14,7 12,6 7,2 2,0 5,6 16,7-15,4 124 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2010 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 82 624 5,6% FONDANDELAR 82 624 5,6% Sverige 82 624 5,6% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 1 891 582 43,68 SEK 82 624 5,6% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 1 388 199 94,1% FONDANDELAR 1 388 199 94,1% Global 322 371 21,8% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 34 261 161,65 USD 46 713 3,2% LF Global Indexnära 1 542 933 178,66 SEK 275 658 18,7% Svenska räntebärande 123 831 8,4% LF Lång Räntefond 768 689 161,09 SEK 123 831 8,4% Sverige 82 534 5,6% LF Sverige Indexnära 278 920 295,90 SEK 82 534 5,6% Tillväxtmarknad 75 895 5,1% LF Tillväxtmarknad Indexnära 598 743 126,76 SEK 75 895 5,1% Utländska räntebärande 783 568 53,1% BlackRock EM Government Bond Index Fund 135 986 1011,76 SEK 137 585 9,3% BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 18 925 543 10,29 SEK 194 763 13,2% BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 18 821 528 10,17 SEK 191 396 13,0% BlackRock Global Funds-Fixed Inc Opp X2 SEK Hedge 14 334 919 10,41 SEK 149 227 10,1% BlackRock Global Government Bond Fund 1 121 572 98,61 SEK 110 598 7,5% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 82 624 5,6% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 1 388 199 94,1% Övrigt enligt balansräkning 4 863 0,3% FONDFÖRMÖGENHET 1 475 686 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 1 467 155 1 488 482 Andelsutgivning 40 315 50 279 Andelsinlösen -78 168-157 851 Resultat efter skatt 46 384 86 246 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 1 475 686 1 467 155 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 1 014 417 052 Realisationsförlust -326-38 095 Orealiserade värdeförändringar -613-299 725 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 75 79 232 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 116 846 Realisationsförlust - -143 230 Orealiserade värdeförändringar - 85 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -26 299 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 3 416 - Realisationsförlust -68 - Orealiserade värdeförändringar 45 602 7 537 Värdeförändring på fondandelar 48 949 7 537 Generationsfonder 125
PENSION 2015 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2015 FONDFAKTA Startdatum 1998-10-01 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,07 Transaktionskostnad** 0,03% 1 715 ksek Årlig avgift*** 0,52% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 53,19 kr 100 kr löpande sparande 3,36 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 814 772 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2015. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden är en generationsfond som placerar ca 61% i räntebärande värdepapper och krediter samt 39% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR, FTSE EPRA/NAREIT dev, OMRX Bond TR SEK, Citigroup World Gov Bond SEK hedged, Barclays Euro Agg Corp SEK hedged, Citigroup Euro Dollar Bond SEK hedged and JPM EMBI Global Diversified SEK.. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2015 steg i värde med 3,2 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 3,2 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 3,5 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper inverkade också positivt på avkastningen. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har exponering mot räntebärande värdepapper och mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 126 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2015 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Global Indexnära 526 923 18,6 BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 375 062 13,2 BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 368 688 13,0 BlackRock Global Funds-Fixed Inc Opp X2 SEK Hedge 287 137 10,1 BlackRock EM Government Bond Index Fund 264 864 9,3 LF Lång Räntefond 238 482 8,4 BlackRock Global Government Bond Fund 212 902 7,5 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 159 028 5,6 LF Sverige Indexnära 158 933 5,6 LF Tillväxtmarknad Indexnära 146 519 5,2 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 9,8 9,7 23,2 53,7 Avkastning index 10,6 11,0 25,6 59,1 Volatilitet fond 3,8 7,1 6,7 5,7 Volatilitet index 3,8 6,4 6,1 5,3 Aktiv risk 0,7 1,0 1,0 1,0 Genomsnittlig årsavkastning fond 9,8 4,7 7,2 9,0 Genomsnittlig årsavkastning index 10,6 5,4 7,9 9,7 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 200 142 542 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -51 774 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 94 165 14 577 Ränteintäkter 45 24 282 Utdelningar 1 806 39 814 Valutakursvinster och -förluster netto -54 4 916 Övriga intäkter 325 48 Summa intäkter och värdeförändring 96 488 174 405 Kostnader Förvaltningskostnader -5 386-13 344 Räntekostnader - -304 Övriga kostnader -196-2 397 Summa kostnader -5 582-16 046 Årets resultat 90 906 158 359 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 238 410 Fondandelar 2 828 493 2 543 306 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 2 828 493 2 781 716 Bankmedel och övriga likvida medel 9 395 51 386 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 460 Övriga tillgångar 3 858 1 758 Summa tillgångar 2 841 747 2 835 320 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 680-1 145 Summa skulder -1 680-1 145 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 2 840 066 2 834 175 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -1 777 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 4,65 4,43 3,66 5,19 4,32 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 188,29 182,38 172,10 164,80 143,37 126,78 122,06 130,81 131,45 109,58 Antal andelar 15 083 129 15 539 813 16 308 355 16 883 506 17 171 009 17 097 085 16 085 549 15 361 888 14 592 698 12 909 674 Fondförmögenheten mkr 2 840 2 834 2 807 2 782 2 462 2 168 1 963 2 010 1 918 1 415 Avkastning % 3,2 6,0 4,4 15,0 13,2 7,6-3,2 2,3 26,0-27,3 Avkastning index % 3,5 7,9 3,8 15,5 14,6 8,6-1,8 8,7 26,2-26,5 Generationsfonder 127
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2015 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 159 028 5,6% FONDANDELAR 159 028 5,6% Sverige 159 028 5,6% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 3 640 749 43,68 SEK 159 028 5,6% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 669 465 94,0% FONDANDELAR 2 669 465 94,0% Global 616 879 21,7% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 65 977 161,65 USD 89 956 3,2% LF Global Indexnära 2 949 331 178,66 SEK 526 923 18,6% Svenska räntebärande 238 482 8,4% LF Lång Räntefond 1 480 390 161,09 SEK 238 482 8,4% Sverige 158 933 5,6% LF Sverige Indexnära 537 109 295,90 SEK 158 933 5,6% Tillväxtmarknad 146 519 5,2% LF Tillväxtmarknad Indexnära 1 155 893 126,76 SEK 146 519 5,2% Utländska räntebärande 1 508 653 53,1% BlackRock EM Government Bond Index Fund 261 786 1011,76 SEK 264 864 9,3% BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 36 445 641 10,29 SEK 375 062 13,2% BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 36 256 032 10,17 SEK 368 688 13,0% BlackRock Global Funds-Fixed Inc Opp X2 SEK Hedge 27 582 841 10,41 SEK 287 137 10,1% BlackRock Global Government Bond Fund 2 159 028 98,61 SEK 212 902 7,5% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 159 028 5,6% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 669 465 94,0% Övrigt enligt balansräkning 11 573 0,4% FONDFÖRMÖGENHET 2 840 066 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 2 834 175 2 806 695 Andelsutgivning 72 367 132 364 Andelsinlösen -157 382-263 242 Resultat efter skatt 90 906 158 359 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 2 840 066 2 834 175 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 1 925 739 194 Realisationsförlust -624-77 180 Orealiserade värdeförändringar -1 101-519 472 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 200 142 542 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 216 550 Realisationsförlust - -268 496 Orealiserade värdeförändringar - 172 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -51 774 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 6 868 0 Realisationsförlust -238 - Orealiserade värdeförändringar 87 534 14 577 Värdeförändring på fondandelar 94 165 14 577 128 Generationsfonder
PENSION 2020 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2020 FONDFAKTA Startdatum 1998-10-01 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,08 Transaktionskostnad** 0,03% 2 200 ksek Årlig avgift*** 0,54% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 54,43 kr 100 kr löpande sparande 3,40 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 778 944 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2020. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar den ca 46% i räntebärande värdepapper och krediter samt 54% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR, FTSE EPRA/NAREIT dev, OMRX Bond TR SEK, Citigroup World Gov Bond SEK hedged, Barclays Euro Agg Corp SEK hedged, Citigroup Euro Dollar Bond SEK hedged and JPM EMBI Global Diversified SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2020 steg i värde med 3,9 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 3,9 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 4,1 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper inverkade också positivt på avkastningen. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har exponering mot räntebärande värdepapper och mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Generationsfonder 129
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2020 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Global Indexnära 754 228 18,6 BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 431 731 10,6 BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 422 476 10,4 LF Tillväxtmarknad Indexnära 339 264 8,4 LF Sverige Indexnära 337 740 8,3 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 336 045 8,3 BlackRock EM Government Bond Index Fund 305 182 7,5 LF Lång Räntefond 272 052 6,7 BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 248 092 6,1 BlackRock Global Government Bond Fund 244 002 6,0 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 13,2 11,3 30,2 73,8 Avkastning index 14,2 12,9 33,1 80,8 Volatilitet fond 5,0 9,8 9,3 7,9 Volatilitet index 4,9 9,2 8,8 7,5 Aktiv risk 0,6 1,0 0,9 1,1 Genomsnittlig årsavkastning fond 13,2 5,5 9,2 11,7 Genomsnittlig årsavkastning index 14,2 6,2 10,0 12,6 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 183 241 472 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -60 845 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 156 120 35 285 Ränteintäkter 34 20 613 Utdelningar 64 68 136 Valutakursvinster och -förluster netto -93 7 359 Övriga intäkter 381 82 Summa intäkter och värdeförändring 156 689 312 102 Kostnader Förvaltningskostnader -7 298-16 312 Räntekostnader - -357 Övriga kostnader -313-3 331 Summa kostnader -7 611-20 001 Årets resultat 149 078 292 102 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 176 483 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde - 2 433 Fondandelar 4 047 176 3 581 204 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 4 047 176 3 760 120 Bankmedel och övriga likvida medel 14 531 81 981 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 269 Övriga tillgångar 2 438 2 977 Summa tillgångar 4 064 145 3 845 347 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde - -2 433 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde - -2 433 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 161-1 766 Summa skulder -2 161-4 198 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 4 061 983 3 841 148 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -2 358 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 4,33 4,02 3,10 4,89 4,55 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 205,02 197,36 182,13 173,21 145,54 123,29 116,40 130,28 127,99 100,79 Antal andelar 19 812 650 19 462 328 18 927 894 18 251 365 17 576 940 16 952 107 15 774 867 14 915 499 14 152 239 12 360 916 Fondförmögenheten mkr 4 062 3 841 3 447 3 161 2 558 2 090 1 836 1 943 1 811 1 246 Avkastning % 3,9 8,4 5,1 19,0 18,2 9,4-7,5 4,3 33,6-33,6 Avkastning index % 4,1 10,6 4,6 19,8 19,7 10,8-6,6 11,8 34,2-32,7 130 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2020 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 336 045 8,3% FONDANDELAR 336 045 8,3% Sverige 336 045 8,3% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 7 693 331 43,68 SEK 336 045 8,3% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 3 711 131 91,4% FONDANDELAR 3 711 131 91,4% Global 1 176 334 29,0% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 1 584 779 13,02 USD 174 014 4,3% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 181 959 161,65 USD 248 092 6,1% LF Global Indexnära 4 221 618 178,66 SEK 754 228 18,6% Svenska räntebärande 272 052 6,7% LF Lång Räntefond 1 688 780 161,09 SEK 272 052 6,7% Sverige 337 740 8,3% LF Sverige Indexnära 1 141 379 295,90 SEK 337 740 8,3% Tillväxtmarknad 339 264 8,4% LF Tillväxtmarknad Indexnära 2 676 473 126,76 SEK 339 264 8,4% Utländska räntebärande 1 585 742 39,0% BlackRock EM Government Bond Index Fund 301 635 1011,76 SEK 305 182 7,5% BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 41 952 323 10,29 SEK 431 731 10,6% BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 41 545 457 10,17 SEK 422 476 10,4% BlackRock Global Funds-Fixed Inc Opp X2 SEK Hedge 17 516 817 10,41 SEK 182 350 4,5% BlackRock Global Government Bond Fund 2 474 415 98,61 SEK 244 002 6,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 336 045 8,3% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 3 711 131 91,4% Övrigt enligt balansräkning 14 807 0,4% FONDFÖRMÖGENHET 4 061 983 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 3 841 148 3 447 355 Andelsutgivning 143 641 232 359 Andelsinlösen -71 885-130 668 Resultat efter skatt 149 078 292 102 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 4 061 983 3 841 148 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 1 151 1 104 454 Realisationsförlust -503-104 894 Orealiserade värdeförändringar -465-758 088 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 183 241 472 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 267 021 Realisationsförlust - -327 960 Orealiserade värdeförändringar - 93 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -60 845 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 8 123 10 576 Realisationsförlust -1 326 - Orealiserade värdeförändringar 149 324 24 709 Värdeförändring på fondandelar 156 120 35 285 Generationsfonder 131
PENSION 2025 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2025 FONDFAKTA Startdatum 1998-10-01 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,09 Transaktionskostnad** 0,02% 2 356 ksek Årlig avgift*** 0,57% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,06 kr 100 kr löpande sparande 3,46 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 743 112 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2025. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar den ca 24% i räntebärande värdepapper och krediter samt 76% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR, FTSE EPRA/NAREIT dev, OMRX Bond TR SEK, Citigroup World Gov Bond SEK hedged, Barclays Euro Agg Corp SEK hedged, Citigroup Euro Dollar Bond SEK hedged and JPM EMBI Global Diversified SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2025 steg i värde med 4,8 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 4,8 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 4,9 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper inverkade också positivt på avkastningen. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har exponering mot räntebärande värdepapper och mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 132 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2025 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Global Indexnära 843 424 18,5 LF Sverige Indexnära 606 892 13,3 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 603 931 13,3 BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 476 926 10,5 LF Tillväxtmarknad Indexnära 462 730 10,2 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 443 158 9,7 BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 282 548 6,2 BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 278 492 6,1 BlackRock EM Government Bond Index Fund 200 375 4,4 LF Lång Räntefond 178 802 3,9 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 17,7 13,6 37,3 91,0 Avkastning index 19,0 15,4 41,2 100,2 Volatilitet fond 6,4 12,8 12,1 10,2 Volatilitet index 6,2 12,1 11,6 9,7 Aktiv risk 0,7 1,1 1,0 1,3 Genomsnittlig årsavkastning fond 17,7 6,6 11,1 13,8 Genomsnittlig årsavkastning index 19,0 7,4 12,2 14,9 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 126 332 102 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -64 514 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 210 504 63 579 Ränteintäkter 4 3 704 Utdelningar -53 95 567 Valutakursvinster och -förluster netto -35 8 552 Övriga intäkter 388 116 Summa intäkter och värdeförändring 210 932 439 106 Kostnader Förvaltningskostnader -7 976-16 515 Räntekostnader 0-441 Övriga kostnader -304-3 721 Summa kostnader -8 280-20 678 Årets resultat 202 652 418 428 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 21 483 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde - 11 383 Fondandelar 4 537 363 4 138 409 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 4 537 363 4 171 275 Bankmedel och övriga likvida medel 17 147 72 768 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 15 Övriga tillgångar 4 152 3 401 Summa tillgångar 4 558 662 4 247 459 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde - -11 383 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde - -11 383 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -3 903-1 936 Summa skulder -3 903-13 319 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 4 554 759 4 234 140 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -1 842 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 4,08 4,05 3,07 4,85 4,66 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 227,73 217,33 195,45 185,11 151,45 125,18 116,93 131,65 129,36 101,88 Antal andelar 20 000 962 19 482 396 18 669 149 17 882 482 17 131 036 16 399 055 15 275 824 14 401 219 13 582 410 11 667 509 Fondförmögenheten mkr 4 555 4 234 3 649 3 310 2 595 2 053 1 786 1 896 1 757 1 189 Avkastning % 4,8 11,2 5,6 22,2 21,1 10,3-8,1 4,2 33,4-33,6 Avkastning index % 4,9 13,9 5,3 23,4 22,9 11,7-7,5 11,8 34,2-32,7 Generationsfonder 133
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2025 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 603 931 13,3% FONDANDELAR 603 931 13,3% Sverige 603 931 13,3% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 13 826 269 43,68 SEK 603 931 13,3% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 3 933 432 86,4% FONDANDELAR 3 933 432 86,4% Global 1 763 508 38,7% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 4 035 919 13,02 USD 443 158 9,7% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 349 795 161,65 USD 476 926 10,5% LF Global Indexnära 4 720 871 178,66 SEK 843 424 18,5% Svenska räntebärande 178 802 3,9% LF Lång Räntefond 1 109 928 161,09 SEK 178 802 3,9% Sverige 606 892 13,3% LF Sverige Indexnära 2 050 971 295,90 SEK 606 892 13,3% Tillväxtmarknad 462 730 10,2% LF Tillväxtmarknad Indexnära 3 650 500 126,76 SEK 462 730 10,2% Utländska räntebärande 921 500 20,2% BlackRock EM Government Bond Index Fund 198 046 1011,76 SEK 200 375 4,4% BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 27 455 841 10,29 SEK 282 548 6,2% BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 27 386 335 10,17 SEK 278 492 6,1% BlackRock Global Government Bond Fund 1 623 415 98,61 SEK 160 085 3,5% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 603 931 13,3% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 3 933 432 86,4% Övrigt enligt balansräkning 17 396 0,4% FONDFÖRMÖGENHET 4 554 759 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 4 234 140 3 648 959 Andelsutgivning 172 576 262 076 Andelsinlösen -54 610-95 322 Resultat efter skatt 202 652 418 428 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 4 554 759 4 234 140 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 240 1 475 863 Realisationsförlust -5-120 243 Orealiserade värdeförändringar -109-1 023 519 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 126 332 102 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 280 457 Realisationsförlust - -345 152 Orealiserade värdeförändringar - 181 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -64 514 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 6 678 45 922 Realisationsförlust 0 - Orealiserade värdeförändringar 203 826 17 657 Värdeförändring på fondandelar 210 504 63 579 134 Generationsfonder
PENSION 2030 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2030 FONDFAKTA Startdatum 1998-10-01 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,14 Transaktionskostnad** 0,02% 2 539 ksek Årlig avgift*** 0,59% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,56 kr 100 kr löpande sparande 3,48 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 707 281 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2030. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar den ca 13% i räntebärande värdepapper och krediter samt 87% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR, FTSE EPRA/NAREIT dev, OMRX Bond TR SEK, Citigroup World Gov Bond SEK hedged, Barclays Euro Agg Corp SEK hedged, Citigroup Euro Dollar Bond SEK hedged and JPM EMBI Global Diversified SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2030 steg i värde med 5,3 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 5,3 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 5,5 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper inverkade också positivt på avkastningen. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har exponering mot räntebärande värdepapper och mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Generationsfonder 135
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2030 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Global Indexnära 889 187 18,6 LF Sverige Indexnära 782 664 16,4 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 778 922 16,3 BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 724 732 15,2 LF Tillväxtmarknad Indexnära 481 591 10,1 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 469 009 9,8 BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 161 900 3,4 BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 160 237 3,4 BlackRock EM Government Bond Index Fund 116 594 2,4 LF Lång Räntefond 104 444 2,2 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 19,3 14,9 39,0 93,3 Avkastning index 20,4 16,7 42,8 102,5 Volatilitet fond 6,8 13,1 12,3 10,3 Volatilitet index 6,6 12,4 11,7 9,8 Aktiv risk 0,7 1,1 1,0 1,3 Genomsnittlig årsavkastning fond 19,3 7,2 11,6 14,1 Genomsnittlig årsavkastning index 20,4 8,0 12,6 15,2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 134 367 826 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -59 413 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 244 778 69 671 Ränteintäkter 0 36 Utdelningar 169 102 940 Valutakursvinster och -förluster netto -78 7 873 Övriga intäkter 408 66 Summa intäkter och värdeförändring 245 412 488 999 Kostnader Förvaltningskostnader -8 369-17 091 Räntekostnader 0-511 Övriga kostnader -313-4 171 Summa kostnader -8 683-21 773 Årets resultat 236 729 467 225 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 580 Fondandelar 4 762 254 4 371 230 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 4 762 254 4 371 810 Bankmedel och övriga likvida medel 19 337 53 359 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1 Övriga tillgångar 3 465 3 331 Summa tillgångar 4 785 057 4 428 501 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 677-2 129 Summa skulder -2 677-2 129 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 4 782 380 4 426 372 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -2 232 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 4,05 4,00 2,97 4,72 4,50 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 227,33 215,80 192,72 182,67 149,33 123,44 115,35 129,93 127,50 100,36 Antal andelar 21 037 089 20 511 617 19 593 071 18 814 445 18 079 793 17 430 317 16 259 583 15 405 389 14 508 316 12 218 722 Fondförmögenheten mkr 4 782 4 426 3 776 3 437 2 700 2 152 1 876 2 002 1 850 1 226 Avkastning % 5,3 12,0 5,5 22,3 21,1 10,3-8,1 4,3 33,4-33,7 Avkastning index % 5,5 14,6 5,3 23,4 22,9 11,7-7,5 11,8 34,2-32,7 136 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2030 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 778 922 16,3% FONDANDELAR 778 922 16,3% Sverige 778 922 16,3% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 17 832 464 43,68 SEK 778 922 16,3% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 3 983 332 83,3% FONDANDELAR 3 983 332 83,3% Global 2 082 929 43,6% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 4 271 350 13,02 USD 469 009 9,8% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 531 545 161,65 USD 724 732 15,2% LF Global Indexnära 4 977 021 178,66 SEK 889 187 18,6% Svenska räntebärande 104 444 2,2% LF Lång Räntefond 648 343 161,09 SEK 104 444 2,2% Sverige 782 664 16,4% LF Sverige Indexnära 2 644 985 295,90 SEK 782 664 16,4% Tillväxtmarknad 481 591 10,1% LF Tillväxtmarknad Indexnära 3 799 299 126,76 SEK 481 591 10,1% Utländska räntebärande 531 704 11,1% BlackRock EM Government Bond Index Fund 115 239 1011,76 SEK 116 594 2,4% BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 15 732 212 10,29 SEK 161 900 3,4% BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 15 757 411 10,17 SEK 160 237 3,4% BlackRock Global Government Bond Fund 942 832 98,61 SEK 92 973 1,9% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 778 922 16,3% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 3 983 332 83,3% Övrigt enligt balansräkning 20 126 0,4% FONDFÖRMÖGENHET 4 782 380 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 4 426 372 3 775 937 Andelsutgivning 170 182 266 108 Andelsinlösen -50 902-82 898 Resultat efter skatt 236 729 467 225 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 4 782 380 4 426 372 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 97 1 574 420 Realisationsförlust - -124 800 Orealiserade värdeförändringar 37-1 081 794 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 134 367 826 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 319 103 Realisationsförlust - -378 724 Orealiserade värdeförändringar - 208 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -59 413 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 5 930 69 591 Realisationsförlust -43 - Orealiserade värdeförändringar 238 891 81 Värdeförändring på fondandelar 244 778 69 671 Generationsfonder 137
PENSION 2035 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2035 FONDFAKTA Startdatum 2000-07-03 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,14 Transaktionskostnad** 0,02% 1 894 ksek Årlig avgift*** 0,59% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,64 kr 100 kr löpande sparande 3,48 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 671 453 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2035. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar fonden ca 7% i räntebärande värdepapper och krediter samt 93% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR, FTSE EPRA/NAREIT dev, OMRX Bond TR SEK, Citigroup World Gov Bond SEK hedged, Barclays Euro Agg Corp SEK hedged, Citigroup Euro Dollar Bond SEK hedged and JPM EMBI Global Diversified SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2035 steg i värde med 5,6 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 5,6 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 5,8 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper inverkade också positivt på avkastningen. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har exponering mot räntebärande värdepapper och mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 138 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2035 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Sverige Indexnära 679 120 18,6 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 672 697 18,4 BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 658 942 18,0 LF Global Indexnära 657 401 18,0 LF Tillväxtmarknad Indexnära 361 581 9,9 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 354 322 9,7 BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 62 770 1,7 BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 62 489 1,7 LF Lång Räntefond 40 023 1,1 BlackRock EM Government Bond Index Fund 39 929 1,1 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 19,7 15,3 39,3 93,7 Avkastning index 20,8 17,1 43,3 103,1 Volatilitet fond 6,9 13,1 12,3 10,3 Volatilitet index 6,7 12,4 11,8 9,9 Aktiv risk 0,7 1,1 1,0 1,3 Genomsnittlig årsavkastning fond 19,7 7,4 11,7 14,1 Genomsnittlig årsavkastning index 20,8 8,2 12,7 15,2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 112 286 624 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -50 093 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 195 260 52 101 Ränteintäkter 0 17 Utdelningar -12 78 179 Valutakursvinster och -förluster netto -50 3 239 Övriga intäkter 136 54 Summa intäkter och värdeförändring 195 446 370 122 Kostnader Förvaltningskostnader -6 373-12 775 Räntekostnader 0-365 Övriga kostnader -206-3 199 Summa kostnader -6 579-16 339 Årets resultat 188 867 353 783 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 509 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde - 13 487 Fondandelar 3 642 491 3 296 566 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 3 642 491 3 310 562 Bankmedel och övriga likvida medel 12 272 41 424 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 0 Övriga tillgångar 2 539 2 980 Summa tillgångar 3 657 302 3 354 966 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde - -13 487 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde - -13 487 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 080-1 598 Summa skulder -2 080-15 085 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 3 655 222 3 339 881 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -1 628 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 2,12 2,07 1,48 2,42 2,29 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 120,17 113,76 101,54 96,27 78,76 65,09 60,82 68,53 67,20 52,82 Antal andelar 30 416 504 29 359 883 27 594 007 26 119 190 24 713 839 23 375 078 21 504 688 20 093 959 18 450 143 14 867 195 Fondförmögenheten mkr 3 655 3 340 2 802 2 514 1 947 1 522 1 308 1 377 1 240 785 Avkastning % 5,6 12,0 5,5 22,2 21,1 10,3-8,2 4,3 33,5-33,6 Avkastning index % 5,8 14,6 5,3 23,4 22,9 11,7-7,5 11,8 34,2-32,7 Generationsfonder 139
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2035 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 672 697 18,4% FONDANDELAR 672 697 18,4% Sverige 672 697 18,4% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 15 400 573 43,68 SEK 672 697 18,4% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 969 794 81,2% FONDANDELAR 2 969 794 81,2% Global 1 688 772 46,2% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 3 226 875 13,02 USD 354 322 9,7% BlackRock Developed World Index Sub-Fund 104 769 20,49 USD 18 107 0,5% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 483 292 161,65 USD 658 942 18,0% LF Global Indexnära 3 679 649 178,66 SEK 657 401 18,0% Svenska räntebärande 40 023 1,1% LF Lång Räntefond 248 443 161,09 SEK 40 023 1,1% Sverige 679 120 18,6% LF Sverige Indexnära 2 295 063 295,90 SEK 679 120 18,6% Tillväxtmarknad 361 581 9,9% LF Tillväxtmarknad Indexnära 2 852 533 126,76 SEK 361 581 9,9% Utländska räntebärande 200 298 5,5% BlackRock EM Government Bond Index Fund 39 465 1011,76 SEK 39 929 1,1% BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 6 099 464 10,29 SEK 62 770 1,7% BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 6 145 078 10,17 SEK 62 489 1,7% BlackRock Global Government Bond Fund 356 056 98,61 SEK 35 111 1,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 672 697 18,4% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 969 794 81,2% Övrigt enligt balansräkning 12 731 0,3% FONDFÖRMÖGENHET 3 655 222 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 3 339 881 2 801 970 Andelsutgivning 160 498 242 257 Andelsinlösen -34 024-58 129 Resultat efter skatt 188 867 353 783 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 3 655 222 3 339 881 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 77 1 139 066 Realisationsförlust - -91 113 Orealiserade värdeförändringar 35-761 329 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 112 286 624 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 217 952 Realisationsförlust - -268 196 Orealiserade värdeförändringar - 151 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -50 093 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 329 53 728 Realisationsförlust -41 - Orealiserade värdeförändringar 194 972-1 626 Värdeförändring på fondandelar 195 260 52 101 140 Generationsfonder
PENSION 2040 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2040 FONDFAKTA Startdatum 2000-07-03 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,14 Transaktionskostnad** 0,02% 1 502 ksek Årlig avgift*** 0,59% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,70 kr 100 kr löpande sparande 3,49 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 635 623 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2040. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar fonden ca 3% i räntebärande värdepapper och krediter samt 97% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR, FTSE EPRA/NAREIT dev, OMRX Bond TR SEK, Citigroup World Gov Bond SEK hedged, Barclays Euro Agg Corp SEK hedged, Citigroup Euro Dollar Bond SEK hedged and JPM EMBI Global Diversified SEK. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2040 steg i värde med 5,8 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 5,8 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 6,0 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl innehav i svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har framförallt exponering mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Generationsfonder 141
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2040 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Sverige Indexnära 565 173 19,4 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 559 820 19,2 BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 539 564 18,5 LF Global Indexnära 534 588 18,4 LF Tillväxtmarknad Indexnära 290 919 10,0 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 277 925 9,5 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 56 664 1,9 BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 19 187 0,7 BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 18 993 0,7 LF Lång Räntefond 12 307 0,4 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 19,9 15,6 39,7 94,3 Avkastning index 21,0 17,3 43,5 103,4 Volatilitet fond 7,0 13,2 12,3 10,3 Volatilitet index 6,8 12,5 11,8 9,9 Aktiv risk 0,7 1,1 1,0 1,3 Genomsnittlig årsavkastning fond 19,9 7,5 11,8 14,2 Genomsnittlig årsavkastning index 21,0 8,3 12,8 15,3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 85 227 345 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -38 372 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 159 649 41 050 Ränteintäkter 0 15 Utdelningar 93 61 491 Valutakursvinster och -förluster netto -17 2 626 Övriga intäkter 215 47 Summa intäkter och värdeförändring 160 025 294 203 Kostnader Förvaltningskostnader -5 067-10 117 Räntekostnader 0-281 Övriga kostnader -178-2 565 Summa kostnader -5 245-12 964 Årets resultat 154 781 281 240 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 404 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde - 10 491 Fondandelar 2 895 842 2 617 064 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 2 895 842 2 627 959 Bankmedel och övriga likvida medel 15 431 36 654 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 0 Övriga tillgångar 7 859 2 629 Summa tillgångar 2 919 132 2 667 242 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde - -10 491 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde - -10 491 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -11 957-1 773 Summa skulder -11 957-12 264 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 2 907 175 2 654 978 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -1 533 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 2,10 2,04 1,44 2,29 2,26 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 120,15 113,54 101,33 96,02 78,53 64,91 60,62 68,28 66,97 52,54 Antal andelar 24 197 057 23 383 127 21 814 593 20 456 025 19 279 732 18 174 171 16 570 404 15 405 445 13 956 221 10 939 445 Fondförmögenheten mkr 2 907 2 655 2 210 1 964 1 514 1 180 1 005 1 052 935 575 Avkastning % 5,8 12,1 5,5 22,3 21,1 10,3-8,2 4,2 33,3-33,6 Avkastning index % 6,0 14,6 5,3 23,4 22,9 11,7-7,5 11,8 34,2-32,7 142 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2040 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 559 820 19,3% FONDANDELAR 559 820 19,3% Sverige 559 820 19,3% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 12 816 396 43,68 SEK 559 820 19,3% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 336 022 80,4% FONDANDELAR 2 336 022 80,4% Global 1 408 741 48,5% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 2 531 117 13,02 USD 277 925 9,6% BlackRock Developed World Index Sub-Fund 327 864 20,49 USD 56 664 1,9% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 395 736 161,65 USD 539 564 18,6% LF Global Indexnära 2 992 233 178,66 SEK 534 588 18,4% Svenska räntebärande 12 307 0,4% LF Lång Räntefond 76 399 161,09 SEK 12 307 0,4% Sverige 565 173 19,4% LF Sverige Indexnära 1 909 981 295,90 SEK 565 173 19,4% Tillväxtmarknad 290 919 10,0% LF Tillväxtmarknad Indexnära 2 295 075 126,76 SEK 290 919 10,0% Utländska räntebärande 58 882 2,0% BlackRock EM Government Bond Index Fund 11 564 1011,76 SEK 11 700 0,4% BlackRock Euro Inv Grade Corporate Bond Index Fund 1 864 419 10,29 SEK 19 187 0,7% BlackRock FI US Corporate Bond Index Fund 1 867 701 10,17 SEK 18 993 0,7% BlackRock Global Government Bond Fund 91 289 98,61 SEK 9 002 0,3% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 559 820 19,3% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 2 336 022 80,4% Övrigt enligt balansräkning 11 333 0,4% FONDFÖRMÖGENHET 2 907 175 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 2 654 978 2 210 475 Andelsutgivning 132 126 218 504 Andelsinlösen -34 711-55 240 Resultat efter skatt 154 781 281 240 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 2 907 175 2 654 978 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 58 890 985 Realisationsförlust - -71 244 Orealiserade värdeförändringar 28-592 396 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 85 227 345 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 173 053 Realisationsförlust - -211 531 Orealiserade värdeförändringar - 106 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -38 372 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 217 43 940 Realisationsförlust -32 - Orealiserade värdeförändringar 159 463-2 890 Värdeförändring på fondandelar 159 649 41 050 Generationsfonder 143
PENSION 2045 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2045 FONDFAKTA Startdatum 2001-05-31 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 1,80% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 1,11 Transaktionskostnad** 0,02% 882 ksek Årlig avgift*** 0,59% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,73 kr 100 kr löpande sparande 3,49 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 832 360 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2045. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar fonden i stort sett 100% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR och FTSE EPRA/NAREIT developed. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fonden har tillstånd enligt fondbestämmelserna rätt att lämna värdepapperslån och får placera medel i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap. 12 första LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden har under året placerat i ränte- och aktieindexterminer men inte utnyttjat möjligheten att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2045 steg i värde med 5,8 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 5,8 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 6,0 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl innehav i svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har framförallt exponering mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 144 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2045 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 324 874 19,0 LF Sverige Indexnära 324 487 19,0 LF Global Indexnära 322 724 18,9 BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 322 631 18,8 LF Tillväxtmarknad Indexnära 170 947 10,0 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 168 181 9,8 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 68 131 4,0 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 19,9 15,6 39,0 93,5 Avkastning index 21,0 17,3 43,5 103,5 Volatilitet fond 7,1 13,2 12,3 10,3 Volatilitet index 6,9 12,5 11,8 9,9 Aktiv risk 0,7 1,1 1,0 1,2 Genomsnittlig årsavkastning fond 19,9 7,5 11,6 14,1 Genomsnittlig årsavkastning index 21,0 8,3 12,8 15,3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3 ) 44 126 136 Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4 ) - -17 956 Värdeförändring på fondandelar (not 5 ) 87 950 20 734 Ränteintäkter 0 14 Utdelningar -15 32 373 Valutakursvinster och -förluster netto -37 1 590 Övriga intäkter 37 27 Summa intäkter och värdeförändring 87 979 162 917 Kostnader Förvaltningskostnader -2 891-5 360 Räntekostnader - -134 Övriga kostnader -111-1 488 Summa kostnader -3 002-6 983 Årets resultat 84 977 155 934 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Överlåtbara värdepapper - 221 Övriga derivatinstrument med pos. marknadsvärde - 6 908 Fondandelar 1 701 976 1 425 085 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 1 701 976 1 432 214 Bankmedel och övriga likvida medel 9 808 24 976 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 0 Övriga tillgångar 4 998 2 765 Summa tillgångar 1 716 782 1 459 955 Skulder Övriga derivatinstrument med neg. marknadsvärde - -6 908 Summa finansiella instrument med neg. markn.värde - -6 908 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -7 146-2 434 Summa skulder -7 146-9 342 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 1 709 635 1 450 613 Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - -1 017 Övriga ställda säkerheter - - *Samtliga mottagna samt ställda säkerheter består av likvida medel. HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - 2,32 2,14 1,05 1,58 2,22 Utdelningsdatum - - - - - 2012-03-09 2011-03-25 2010-03-05 2009-03-27 2008-03-14 Andelsvärde 142,44 134,61 120,00 114,04 93,55 77,19 71,93 80,79 78,71 60,95 Antal andelar 12 002 452 10 776 812 9 180 708 7 744 213 6 646 783 5 659 393 4 743 744 4 078 228 3 255 810 1 748 436 Fondförmögenheten mkr 1 710 1 451 1 102 883 622 437 341 329 256 107 Avkastning % 5,8 12,2 5,2 21,9 21,3 10,3-8,3 4,0 32,6-33,7 Avkastning index % 6,0 14,6 5,3 23,4 22,9 11,7-7,5 11,8 34,2-32,7 Generationsfonder 145
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2045 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 324 874 19,0% FONDANDELAR 324 874 19,0% Sverige 324 874 19,0% ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 7 437 592 43,68 SEK 324 874 19,0% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 1 377 102 80,5% FONDANDELAR 1 377 102 80,5% Global 881 667 51,6% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 1 531 658 13,02 USD 168 181 9,8% BlackRock Developed World Index Sub-Fund 394 218 20,49 USD 68 131 4,0% BlackRock Global Index Funds-World Equity Index 236 629 161,65 USD 322 631 18,9% LF Global Indexnära 1 806 373 178,66 SEK 322 724 18,9% Sverige 324 487 19,0% LF Sverige Indexnära 1 096 594 295,90 SEK 324 487 19,0% Tillväxtmarknad 170 947 10,0% LF Tillväxtmarknad Indexnära 1 348 611 126,76 SEK 170 947 10,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE* 324 874 19,0% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 1 377 102 80,5% Övrigt enligt balansräkning 7 659 0,4% FONDFÖRMÖGENHET 1 709 635 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 1 450 613 1 101 706 Andelsutgivning 205 990 251 863 Andelsinlösen -31 944-58 891 Resultat efter skatt 84 977 155 934 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 1 709 635 1 450 613 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realisationsvinst 29 403 954 Realisationsförlust - -37 352 Orealiserade värdeförändringar 15-240 466 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 44 126 136 NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realisationsvinst - 93 083 Realisationsförlust - -111 089 Orealiserade värdeförändringar - 50 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - -17 956 NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 9 23 347 Realisationsförlust 0 - Orealiserade värdeförändringar 87 941-2 613 Värdeförändring på fondandelar 87 950 20 734 146 Generationsfonder
PENSION 2050 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2050 FONDFAKTA Startdatum 2016-04-15 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,04 Transaktionskostnad** 0,16% 65 ksek Årlig avgift*** 0,59% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,53 kr 100 kr löpande sparande 3,48 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 140 905 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2050. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Avgiften motsvarar 115 ksek och är den sammanlagda kostnaden som debiterats förvaltare av matarfonden och mottagarfonden under året. Mottagarfondens årsberättelse finns att tillgå på www.lansforsakringar.se. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar fonden i stort sett 100% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR och FTSE EPRA/NAREIT developed. Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden Länsförsäkringar Pension 2045. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fondens medel får placeras i derivatinstrument endast i syfte att skydda värdet på fondens tillgångar. De underliggande tillgångarna ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar, finansiella index etc. som anges i 5 kap. 12 första stycket LVF. Förutom handel med derivatinstrument på en reglerad marknad enligt 5 kap. 3 LVF får instrumenten även handlas direkt med en motpart (OTC-derivat) enligt 5 kap. 12 andra stycket LVF. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Fonden saknar möjlighet att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2050 steg i värde med 5,7 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 5,7 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 6,0 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl innehav i svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har framförallt exponering mot aktiemarknaden. Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Generationsfonder 147
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2050 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Pension 2045 45 893 99,8 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 19,3 - - - Avkastning index 21,0 - - - Volatilitet fond 7,7 - - - Volatilitet index 6,9 - - - Aktiv risk 3,3 - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 19,3 - - - Genomsnittlig årsavkastning index 21,0 - - - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) 1 091 1 057 Summa intäkter och värdeförändring 1 091 1 057 Kostnader Förvaltningskostnader 1 0 Övriga kostnader (not 4 ) -46-20 Summa kostnader -45-20 Årets resultat 1 046 1 037 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 45 893 16 340 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 45 893 16 340 Bankmedel och övriga likvida medel 89 27 Summa tillgångar 45 982 16 367 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0-2 Summa skulder 0-2 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 45 983 16 364 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 121,63 115,11 - - - - - - - - Antal andelar 378 051 142 159 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 46 16 - - - - - - - - Avkastning % 5,7 15,1 - - - - - - - - Avkastning index % 6,0 16,4 - - - - - - - - 148 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2050 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 45 893 99,8% FONDANDELAR 45 893 99,8% Global 45 893 99,8% LF Pension 2045 322 052 142,50 SEK 45 893 99,8% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 45 893 99,8% Övrigt enligt balansräkning 89 0,2% FONDFÖRMÖGENHET 45 983 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 16 364 - Andelsutgivning 31 898 16 840 Andelsinlösen -3 326-1 513 Resultat efter skatt 1 046 1 037 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 45 983 16 364 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 27 15 Realisationsförlust 0 0 Orealiserade värdeförändringar 1 064 1 042 Värdeförändring på fondandelar 1 091 1 057 NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader 1-2 Transaktionskostnader -47-18 Övriga kostnader - 0 Summa övriga kostnader -46-20 Generationsfonder 149
PENSION 2055 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2055 FONDFAKTA Startdatum 2016-04-15 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,04 Transaktionskostnad** 0,29% 56 ksek Årlig avgift*** 0,59% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,40 kr 100 kr löpande sparande 3,48 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 105 072 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2055. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Avgiften motsvarar 48 ksek och är den sammanlagda kostnaden som debiterats förvaltare av matarfonden och mottagarfonden under året. Mottagarfondens årsberättelse finns att tillgå på www.lansforsakringar.se. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar fonden i stort sett 100% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR och FTSE EPRA/NAREIT developed. Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden Länsförsäkringar Pension 2045. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fondens medel får placeras i derivatinstrument endast i syfte att skydda värdet på fondens tillgångar. De underliggande tillgångarna ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar, finansiella index etc. som anges i 5 kap. 12 första stycket LVF. Förutom handel med derivatinstrument på en reglerad marknad enligt 5 kap. 3 LVF får instrumenten även handlas direkt med en motpart (OTC-derivat) enligt 5 kap. 12 andra stycket LVF. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Fonden saknar möjlighet att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2055 steg i värde under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 5,4 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 6,0 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl innehav i svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har framförallt exponering mot aktiemarknaden Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. 150 Generationsfonder
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2055 FONDENS TIO STÖRSTA INNEHAV 2017-06-30 % av Största innehav ksek fonden LF Pension 2045 20 811 99,7 AVKASTNING & RISK % 1 år 2 år 3 år 5 år Avkastning fond 18,8 - - - Avkastning index 21,0 - - - Volatilitet fond 7,3 - - - Volatilitet index 6,9 - - - Aktiv risk 2,3 - - - Genomsnittlig årsavkastning fond 18,8 - - - Genomsnittlig årsavkastning index 21,0 - - - RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Alla belopp redovisas i ksek varför avrundningsdifferenser kan förekomma. RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3 ) 451 418 Övriga intäkter -6 7 Summa intäkter och värdeförändring 445 425 Kostnader Förvaltningskostnader 1 0 Övriga kostnader (not 4 ) -40-18 Summa kostnader -39-18 Årets resultat 406 407 BALANSRÄKNING ksek 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Fondandelar 20 811 6 640 Summa finansiella instrument med pos.marknadsvärde 20 811 6 640 Bankmedel och övriga likvida medel 65 92 Summa tillgångar 20 875 6 732 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 0 Summa skulder -1 0 Fondförmögenhet (not 1 ) (not 2 ) 20 874 6 732 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument - - Mottagna säkerheter för utlånande finansiella inst - - Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga mottagna säkerheter - - Ställda säkerheter för utlånande finansiella inst. - - Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument - - Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - - Övriga ställda säkerheter - - HISTORIK SENASTE 10 ÅREN 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Utdelning kr/andel - - - - - - - - - - Utdelningsdatum - - - - - - - - - - Andelsvärde 120,53 114,32 - - - - - - - - Antal andelar 173 193 58 890 - - - - - - - - Fondförmögenheten mkr 21 7 - - - - - - - - Avkastning % 5,4 14,3 - - - - - - - - Avkastning index % 6,0 16,4 - - - - - - - - Generationsfonder 151
GENERATIONSFONDER Länsförsäkringar Pension 2055 NOT 1 VÄRDEPAPPER ksek Antal Kurs Valuta Marknads- Fondvikt värde ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 20 811 99,7% FONDANDELAR 20 811 99,7% Global 20 811 99,7% LF Pension 2045 146 036 142,50 SEK 20 811 99,7% SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ONOTERADE** 20 811 99,7% Övrigt enligt balansräkning 64 0,3% FONDFÖRMÖGENHET 20 874 100,0% * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET ksek 2017-06-30 2016-12-31 Fondförm. vid årets början 6 732 - Andelsutgivning 15 695 6 807 Andelsinlösen -1 959-482 Resultat efter skatt 406 407 Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet 20 874 6 732 NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realisationsvinst 22 14 Realisationsförlust - 0 Orealiserade värdeförändringar 429 404 Värdeförändring på fondandelar 451 418 NOT 4 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader 1-1 Transaktionskostnader -41-15 Övriga kostnader - -1 Summa övriga kostnader -40-18 152 Generationsfonder
PENSION 2060 BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning Länsförsäkringar Pension 2060 FONDFAKTA Startdatum 2016-04-15 Förvaltningsavgift* 0,50% Högsta tillåtna förvaltningsavgift 2,00% Inköpsavgift - Försäljningsavgift - Omsättningshastighet, ggr 0,22 Transaktionskostnad** 0,44% 43 ksek Årlig avgift*** 0,59% Förvaltningsavgift i kr vid: 10 000 kr engångsinsättning 56,00 kr 100 kr löpande sparande 3,46 kr Omsättning via närstående institut i % - Nummer premiepension 969 246 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Förvaltningsavgiften tas endast ur Länsförsäkringar Pension 2060. De avgifter som utgår i underliggande fonder återförs fonden dagligen. ** Härtill kommer transaktionskostnader i de underliggande fonderna. *** Beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Avgiften motsvarar 17 ksek och är den sammanlagda kostnaden som debiterats förvaltare av matarfonden och mottagarfonden under året. Mottagarfondens årsberättelse finns att tillgå på www.lansforsakringar.se. Ansvarig förvaltare: Blackrock Investment Management Ltd Placeringsinriktning: Fonden placerar varje år successivt en lägre andel av tillgångarna i aktier. I nuläget placerar fonden i stort sett 100% i aktier. Fonden jämförs med ett sammansatt index bestående av bland annat MSCI World NR, OMX SBX cap, MSCI EM NR och FTSE EPRA/NAREIT developed. Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden Länsförsäkringar Pension 2045. Handel med optioner, terminer och värdepapperslån: Fondens medel får placeras i derivatinstrument endast i syfte att skydda värdet på fondens tillgångar. De underliggande tillgångarna ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar, finansiella index etc. som anges i 5 kap. 12 första stycket LVF. Förutom handel med derivatinstrument på en reglerad marknad enligt 5 kap. 3 LVF får instrumenten även handlas direkt med en motpart (OTC-derivat) enligt 5 kap. 12 andra stycket LVF. Fonden har inte utnyttjat dessa möjligheter under året. Fonden saknar möjlighet att lämna värdepapperslån. Trots viss politisk osäkerhet utvecklades den globala aktiemarknaden väl. Länsförsäkringar Pension 2060 steg i värde med 5,1 procent under första halvåret 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Marknadens utveckling Trots viss politisk osäkerhet i spåren av exempelvis Brexit-förhandlingar och att USA fick en ny president så steg den globala aktiemarknaden under första halvåret. Mot slutet av första halvåret utvecklades aktiemarknaderna i Storbritannien, USA och Europa svagt, vilket medförde att en del av den tidigare uppgången raderades. Istället utvecklades aktiemarknaderna i Asien bättre. Utvecklingen på obligationsmarknaden var blandad. Amerikanska statsobligationsräntor föll under första halvåret, medan tyska och många andra europeiska obligationsräntor steg något. Fondens utveckling Fonden steg i värde med 5,1 procent under första halvåret 2017. Under samma period ökade fondens jämförelseindex med 6,0 procent. Fondens tillgångsfördelning det vill säga hur fonden fördelar placeringarna mellan till exempel aktie- och räntemarknaden bidrog positivt till avkastningen. Såväl innehav i svenska som globala aktier utvecklades positivt under perioden. Fondens avkastning har även påverkats av förändrade valutakurser. Till exempel försvagades den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Framtida strategi Fonden förvaltas efter en långsiktig strategi som syftar till att ge en stabil avkastning. Fonden har framförallt exponering mot aktiemarknaden Övrigt Fondens väsentligaste risk på balansdagen är risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändringar i marknadsvariabler, för denna fond gäller det främst aktiepriser och marknadsräntor. I fonden finns även risk för kursförändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som fonden innehar. Generationsfonder 153