Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till prognos 1 avseende resultat. Sammanfattning Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet beräknas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Det finns dock osäkerhetsfaktorer som bör lyftas fram, däribland vinterväghållningskostnaden. Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamheter, VA-avdelningen och renhållningen, förväntas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse -04-11 Tekniska förvaltningens kvartalsrapport, kvartal 1 för skattefinansierade & avgiftsfinansierade verksamheter Skickas till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Andreas Rudsvik Förvaltningschef Niklas Kärnström Ekonom KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post tekniska@kristinehamn.se Postadress Tekniska förvaltningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-10590 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
Teknisk nämnd Skattefinansierad verksamhet Budget Årsprognos Avvikelse (tkr) 2016 Intäkter 44 591 38 901 161 545 161 545 0 Kostnader 59 365 44 488 202 756 202 756 0 varav personal 8 782 8 900 39 925 39 925 0 varav kapitaltjänst 12 736 0 7 972 7 972 0 Nettokostnad 14 774 5 587 41 211 41 211 0 Nettobudget 16 908 10 303 41 211 41 211 0 Resultat för perioden 2 134 4 716 0 0 0 Nettokostnad per verksamhetsområde Teknisk nämnd 186 163 764 764 0 Förvaltningsledning inkl. projekteringsverksamhet 683 626 2 942 2 942 0 Fastighet -3 888-5 992-15 620-15 620 0 Gata/Park 10 828 6 334 36 024 36 024 0 Fritid 8 185 6 167 17 101 17 101 0 Lokalvård -1 353-755 0 0 0 Kost 133-956 0 0 0 TOTALT 14 774 5 587 41 211 41 211 0 Kommentarer till utfall jämfört med 2016 På grund av ekonomisystemsbyte är inte avskrivningar och intern räntan inlästa i ekonomisystemet under första kvartalet, detta på grund av ekonomisystembyte. Detta ger differenser i både utfall och budget. Kommentar till prognos Tekniska nämndens skattefinansierade del beräknas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Det finns dock osäkerhetsfaktorer som bör lyftas fram. När det gäller gata- parkavdelningen är vinterväghållningskostnaden alltid en osäkerhetsfaktor, planen är dock att budgeterat över- eller underskott för ska balanseras över till 2018 så detta ska inte påverka nämndens resultat. När det gäller fastighetsavdelningen är storleken på års hamnarrende från Vänerhamn ännu okänt. Hamnarrendets storlek beror på Vänerhamns resultat och preliminärdebiteras under året utifrån Vänerhamns budgeterade resultat, något som brukar komma till kommunens kännedom senare under april månad.
När det gäller eventuella över- och underskott inom lokalvårdsverksamheten och kostverksamheten påverkar dessa budgetavvikelser inte Tekniska nämnden då över- och underskott i samband med bokslut fördelas till "köpande" förvaltningar. Dock ser båda dessa verksamheter i dagsläget ut att följa budgeten.
Teknisk nämnd Skattefinansierad verksamhet Budget Årsprognos Avvikelse (tkr) 2016 Intäkter 44 591 38 901 161 545 161 545 0 Kostnader 59 365 44 488 202 756 202 756 0 varav personal 8 782 8 900 39 925 39 925 0 varav kapitaltjänst 12 736 0 7 972 7 972 0 Nettokostnad 14 774 5 587 41 211 41 211 0 Nettobudget 16 908 10 303 41 211 41 211 0 Resultat för perioden 2 134 4 716 0 0 0 Nettokostnad per verksamhetsområde Teknisk nämnd 186 163 764 764 0 Förvaltningsledning inkl. projekteringsverksamhet 683 626 2 942 2 942 0 Fastighet -3 888-5 992-15 620-15 620 0 Gata/Park 10 828 6 334 36 024 36 024 0 Fritid 8 185 6 167 17 101 17 101 0 Lokalvård -1 353-755 0 0 0 Kost 133-956 0 0 0 TOTALT 14 774 5 587 41 211 41 211 0 Kommentarer till utfall jämfört med 2016 På grund av ekonomisystemsbyte är inte avskrivningar och intern räntan inlästa i ekonomisystemet under första kvartalet, detta på grund av ekonomisystembyte. Detta ger differenser i både utfall och budget. Kommentar till prognos Tekniska nämndens skattefinansierade del beräknas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Det finns dock osäkerhetsfaktorer som bör lyftas fram. När det gäller gata- parkavdelningen är vinterväghållningskostnaden alltid en osäkerhetsfaktor, planen är dock att budgeterat över- eller underskott för ska balanseras över till 2018 så detta ska inte påverka nämndens resultat. När det gäller fastighetsavdelningen är storleken på års hamnarrende från Vänerhamn ännu okänt. Hamnarrendets storlek beror på Vänerhamns resultat och preliminärdebiteras under året utifrån Vänerhamns budgeterade resultat, något som brukar komma till kommunens kännedom senare under april månad.
När det gäller eventuella över- och underskott inom lokalvårdsverksamheten och kostverksamheten påverkar dessa budgetavvikelser inte Tekniska nämnden då över- och underskott i samband med bokslut fördelas till "köpande" förvaltningar. Dock ser båda dessa verksamheter i dagsläget ut att följa budgeten.
Teknisk nämnd Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Årsprognos Avvikelse (tkr) 2016 Intäkter 15 678 27 140 81 977 81 977 0 Kostnader 20 978 17 855 81 227 81 227 0 varav personal 5 979 6 190 26 981 26 981 0 varav kapitaltjänst 3 893 0 14 732 14 732 0 Nettokostnad 5 300-9 285-750 -750 0 Nettobudget -188-188 -750-750 0 Resultat för perioden -5 488 9 098 0 0 0 Nettokostnad per verksamhetsområde VA 3 256-6 931 0 0 0 Renhållning 2 044-2 354-750 -750 0 TOTALT 5 300-9 285-750 -750 0 Kommentarer till utfall jämfört med 2016 Avvikelser främst beroende på att aprils intäkter för både VA och renhållning under bokförts i mars plus att avskrivningar och intern räntan är inte inlästa i ekonomisystemet under första kvartalet, detta på grund av ekonomisystembyte. Kommentar till prognos Renhållning: Inga synliga avvikelser i dagsläget. Dock finns kostnader som tillhör massahanteringsgruppen, oklart i dagsläget var dessa hör hemma. Det budgeterade överskottet på 750 tkr skall, i likhet med tidigare år, avsättas till Renhållningens återställningsfond. VA: Vissa avvikelser förekommer i dagsläget men fortrarande för tidigt att ge en säker prognos.