Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 5 3.1 Prognos drift... 5 3.2 Prognos investeringar... 6 4 Uppdrag... 7 Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 2(7)

1 Periodens resultat 1.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 3,8 3,0-0,8 Verksamhetens kostnader 25,2 23,8 1,4 Nettokostnader -21,4-20,8 0,6 Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror i all väsentlighet på att ramen innehåller kompensation för tilläggshyror avseende Djursholms ridhus (0,5 mnkr) och Fribergagården (0,1 mnkr) som inte nyttjats för perioden. Avvikelsen speglar prognosen för årets utfall om 2,4 miljoner kronor. Intäkterna ligger 0,8 miljoner kronor lägre vilket är normalt för perioden och beror på intäkter som kommer att faktureras under andra kvartalet såsom eftersäsong ishallar samt hallhyror. Kostnaderna ligger 1,4 miljoner kronor lägre. Förutom tilläggshyror (0,6 mnkr) beror detta även på övriga kostnader (0,5 mnkr) som inte fördelar sig jämnt över året samt kapitalkostnader (0,3 mnkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning. 1.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration 1 711 2 821-1 110 1 718 2 914-1 196 7-93 -86 Anläggningar 662 7 131-6 469 302 6 549-6 247-360 582 222 Föreningsstöd 584 4 635-4 051 126 3 934-3 808-458 701 243 Fritidsgårdar 143 2 082-1 939 101 1 783-1 682-42 299 257 Bibliotek 480 3 603-3 123 602 3 891-3 289 122-288 -166 Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt Enebyberg 18 3 036-3 018 0 2 912-2 912-18 124 106 182 1 888-1 706 186 1 859-1 673 4 29 33 Totalt 3 780 25 196-21 416 3 035 23 842-20 807-745 1 354 609 Nämnd och administration En negativ nettoavvikelse om 86 tusen konor som beror på att verksamhetsområdet nämnd för perioden har belastats med kostnader för inköp av läsplattor samt tillhörande mobilt bredband (149 tkr). Anläggningar En negativ avvikelse på intäktssidan om 360 tusen kronor som beror på att eftersäsong i ishallarna samt vidarefakturerade energikostnader avräknas och faktureras under andra kvartalet. Kostnaderna avviker positivt om 582 tusen kronor huvudsakligen avseende byggunderhåll (183 tkr), el (133 tkr) och kapitalkostnader (253 tkr). Föreningsstöd En negativ avvikelse på intäktssidan om 458 tusen kronor som beror på att hallhyror för första kvartalet faktureras under andra kvartalet. Positiv avvikelse på kostnadssidan om 701 tusen kronor som huvudsakligen beror på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (500 tkr) samt ännu icke internfakturerade hyreskostnader för inomhushallar (150 tkr). Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 3(7)

Fritidsgårdar En positiv avvikelse på kostnadssidan om 299 tusen kronor som främst utgörs av ej nyttjad tilläggshyra Fribergagården (144 tkr), centrala projektmedel (50 tkr) samt Ungt Fokus (34 tkr). Intäktssidan avviker negativt (-42 tkr) huvudsakligen till följd av att budgeten för dagkolloverksamheten, som äger rum i juni, är fördelad med tolftedelar. Bibliotek En negativ nettoavvikelse om 166 tusen kronor som till sin helhet beror på att några större poster avseende årskostnader för licenser och drift av biblioteksdatasystem inte har periodiserats. Dessa påverkar periodens resultat negativt motsvarande 334 tusen kronor. Den positiva avvikelsen på intäktssidan om 122 tusen kronor härrör till sin helhet från erhållna medel från Statens kulturråd (90 tkr) samt Svenska Akademien (30 tkr). Kulturskola och kulturstöd En positiv avvikelse på kostnadssidan om 124 tusen kronor som huvudsakligen beror på ännu ej beviljade förenings- och projektbidrag samt stipendier inom området för kulturstöd (70 tkr). Även kontot för grundkurs inom musikskolan avviker positivt (26 tkr) likaså kontot för projektmedel (25 tkr). Danderydsgården avviker negativt på intäktssidan (-18 tkr). Träffpunkt Enebyberg En positiv nettoavvikelse om 33 tusen kronor som fördelar sig på Träffpunktens olika verksamheter. 1.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster 0 0 0 Utgifter 25,3 2,5 22,8 Nettokostnader 25,3 2,5 22,8 Investeringsbudgeten uppvisar per 31 mars en positiv nettoavvikelse om 22,8 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året. 2 Viktiga händelser i verksamheten Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. Anläggningar Arbetet med den nya servicebyggnaden på Djursholms IP har påbörjats. Den nya konstgräsplanen vid Danderyds Gymnasium har tagits i bruk. Fritidsgårdar Bibliotek Första publiceringen av "Ungdomsnytt Danderyd" ägde rum 1 mars. Ett digitalt nyhetsblad om ungdomar och för vuxna som hanterar barn- och ungdomsfrågor. Syftet är att informera, bevaka och rapportera om vad som är viktigt och nytt i ungdomars liv. Information hämtas genom omvärldsbevakning samt att ungdomarna själva skriver. En ny tjänst, fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar har inrättats. Ökad tillgänglighet på bibliotek i Mörby med det nya Lättöppet kl 10-11 från och med 1 januari 2015. Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 4(7)

Kultur Miljön i Mörby har setts över och ett antal förändringar görs för att kunna erbjuda fler kulturprogram och att göra biblioteket mer attraktivt. Biblioteket nyttjar nu ehub, en elektronisk lösning som gör det enklare att låna e-böcker. Stipendieuppspelningen ägde rum i mars. 50 deltagare visade med stor skicklighet upp sina färdigheter inom sång, musik, dans, konst, foto, film och litteratur. 3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och Administration 6 844 11 285-4 441 6 844 11 285-4 441 0 0 0 Anläggningar 2 649 28 524-25 875 2 649 28 524-25 875 0 0 0 Föreningsstöd 2 335 18 542-16 207 2 335 16 542-14 207 0 2 000 2 000 Fritidsgårdar 571 8 327-7 756 571 7 896-7 325 0 431 431 Bibliotek 1 920 14 412-12 492 2 040 14 532-12 492 120-120 0 Kulturskola och Kulturstöd Träffpunkt Enebyberg 72 12 146-12 074 72 12 146-12 074 0 0 0 726 7 552-6 826 636 7 462-6 826-90 90 0 Totalt 15 117 100 788-85 671 15 147 98 387-83 240 30 2 401 2 431 Förvaltningen beräknar att helårsutfallet netto kommer att ligga 2,4 miljoner kronor under årsbudget. Den positiva avvikelsen beror på att anslag för tilläggshyror inte kommer att nyttjas under året. Inom föreningsstöd gäller detta 2 000 tusen kronor då ombyggnationen av Djursholms ridhus dröjer. Inom fritidsgårdarna gäller detta 431 tusen kronor då den nya hyran efter renoveringen av Fribergagården tidigast kommer att faktureras för fjärde kvartalet. För biblioteken har intäktsprognosen justerats upp avseende erhållna bidrag (120 tkr) från Statens kulturråd samt Svenska Akademien. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande. Den inskrivna verksamheten fritidsträffen inom Träffpunkten kommer att få minskat deltagarantal. I stället för två deltagare till hösten blir det nu endast en. De minskade intäkterna (-90 tkr) beräknas kunna kompenseras genom motsvarande minskade kostnader. Deltagarantalet har under senare år varit mycket vacklande. Främst bedöms detta bero på att barn och ungdomar efter skoldagens slut i allt större utsträckning stannar kvar i den fritidsverksamhet som den ordinarie skolan ofta erbjuder. Frågan beträffande Fritidsträffens framtid kommer att behandlas i samband med ärende för budget 2016. Osäkerhet i prognosen finns främst inom nämnd och administration där kostnader enligt avtal med kommunledningskontoret ligger över budget (265 tkr). Detta är en följd av den nya internprismodellen som i samband med budgetarbetet innebar en osäkerhet beträffande hur den nya fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN skulle komma att se ut. Det kan nu konstateras att en större andel av de tjänster som var direkt relaterade till BUNs verksamhet kom att falla under kategorin strategiska tjänster eller fördelats ut på kollektivet vilket medfört att de gemensamma kostnaderna för förvaltningen inte har minskat i den utsträckning som beräknades i budget. I dagsläget är det osäkert om denna avvikelse till sin helhet kommer att kunna hämtas hem Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 5(7)

genom minskade kostnader inom andra områden. Ytterligare osäkerhet i prognosen är den omorganisation som gjorts med tillsättande av en fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar. Omorganisationen innebär ökade personalkostnader. 3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 8807, Belysning Danedrydsvallens isbana 0 82 82 0 8809, Servicebyggnad Djursholms IP 1 432 7 653 7 653 0 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg 17 266 266 0 8821, Servicebyggnad Danderydsvallen 73 276 276 0 8822, Skateyta 0 1 132 1 132 0 8823, Belysning konstgräs Dagy 1 024 627 1 024-397 8824, Belysning "SP-vallen" 0 500 500 0 8825, Ispist, ishall Stocksund 0 3 000 3 000 0 8826, Servicebyggnad Stockhagen 0 10 000 10 000 0 8827, Jämlik ishall 0 200 200 0 9501, Maskininköp IP 0 308 308 0 9502, Inventarier inomhusidrott 0 224 224 0 9531, Inventarier fritidsgårdar 0 100 100 0 9540, Inventarier bibliotek SDM 0 478 428 50 9546, Webbplats bibliotek 0 200 200 0 9549, Utlåningsapparater 0 100 150-50 9551, Inventarier Danderydsgården 0 78 78 0 9574, Konst 0 100 100 0 Totalt 2 546 25 324 25 721-397 Avvikelser Förvaltningen ser i detta tidiga läge inga större avvikelser från budget. Belysning konstgräsplan vid Danderyds gymnasium (projekt 8823) ligger över budget men någon reglering gentemot IFK Stocksund har ännu inte skett. I dagsläget ligger kostnaden för framdragning av el på kommunen. Projektet kommer troligen att överskrida budget men den negativa avvikelsen beräknas minska något genom överskott i projekten 8820, 8821 samt 9501. Två utlåningsapparater (projekt 9549) är beställda, en till Djursholm och en till Enebyberg och kommer förhoppningsvis att levereras innan sommaren. Enligt offert kommer dessa att överskrida budget med 50 tusen kronor, vilket kompenseras genom minskade övriga inventarieinköp till biblioteken. Dessa medel avser i huvudsak en uppfräschning av Mörby bibliotek med omklädning av soffor, nya stolar m.m. Osäkerheter Projekt 8826, servicebyggnad Stockhagen, är inte påbörjat. Slutförande beräknas till sommaren 2016. Ansökan till Arvsfonden avseende projekt 8827, jämlik ishall, är inlämnad. Osäkerhet råder om tidpunkt för projektets färdigställande. Beträffande projekt 9546, webbplats bibliotek, är osäkerheten stor gällande tidpunkt samt kostnad. Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 6(7)

Stockholms Stad har initierat ett arbete kring en gemensam digital webbplattform för biblioteken i Stockholms län. Danderyds bibliotek har anmält sitt intresse för att delta i eventuell pilotgrupp. Under 2015 kommer det att fattas beslut om bibliotekets webbplats. Omarbetas den befintliga, inköps en "egen" eller avvaktar vi plattform Stockholm? Det finns stor risk att plattform Stockholm dröjer alltför många år. 4 Uppdrag Inga uppdrag enligt uppdragsplan. Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 7(7)