Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Transkript

1 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds SK och Enebybergs IF. Resultatet av sammanslagningen innebär att Stocksunds IF inte längre har någon ishockeyverksamhet. Föreningen är däremot fastighetsägare till den överbyggnad som finns på ishallen. Då föreningen inte bedriver någon ishockeyverksamhet finns inte lägre intresse för att behålla ishallen. Stocksunds IF har därför erbjudit SDE Hockeyförening att köpa överbyggnaden av ishallen för en köpeskilling om kronor. För detta ansöker SDE Hockeyförening om borgen hos Danderyds kommun avseende upptagande av lån för motsvarande belopp. Föreningen ansöker även om borgen för kontokredit om kronor avsedd för underhåll av ishallar. har analyserat föreningens ekonomi under första verksamhetsåret 2010/2011 och plan för 2011/2012 och kan konstatera att den ekonomiska situationen bedöms som hållbar. föreslår efter gjord bedömning att SDE Hockeyförening erhåller borgen för dels lån om kronor dels för en kontokredit om kronor. bedömer vidare i enlighet med kultur- och fritidsnämnden att det ska föreligga en principöverenskommelse mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb, DASK inför beslut om borgen. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska ta upp lån om högst kronor för att finansiera köp av överbyggnad av ishall på Stockhagens IP. Lånet ska vara slutamorterat efter 15 år. 2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för SDE Hockeyförening i syfte att föreningen ska kunna teckna en kontokredit om högst kronor och med en löptid om längst 10 år. Kontokrediten avser lån för att finansiera underhåll av ishallarna i föreningen.

2 3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra Danderyds kommuns nyttjanderättsavtal från den 1 februari 1996 med Stocksunds idrottsförening till SDE Hockeyförening. 4. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att en principöverenskommelse tecknas mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb. 5. Besluten under punkterna 1, 2 och 3 gäller under förutsättning att Stocksunds IF i samband med SDE Hockeyförenings tillträde, löser lån i Handelsbanken avsett för finansiering av överbyggnad enligt fullmäktiges beslut (5) Bakgrund SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna Stocksunds IF, Danderyds SK och Enebybergs IF. Dessa avvecklade sina hockeysektioner och överlät verksamheterna att bedrivas i den nya gemensamma föreningen SDE Hockeyförening. Verksamheten bedrivs idag på Stockhagens IP, Enebybergs IP och Danderydsvallen. SDE Hockeyförening har ingått avtal med Stocksunds IF och Enebybergs IF om hur investeringar, drift och underhåll avseende ishallarna ska fördelas mellan föreningarna. Enligt avtalen står SDE Hockeyförening för 100 % av kostnader avseende Stocksunds IF och 80 % avseende Enebybergs IF. Resterande 20 % avser Enebybergs IF konståkning. Resultatet av sammanslagningen innebär att Stocksunds IF som är fastighetsägare till den överbyggnad som finns på ishallen inte längre bedriver någon ishockeyverksamhet. Djursholms Allmänna Skridsko Klubb, DASK, hyr tid i ishallen av Stocksunds IF för sin verksamhet. DASK har visat intresse av ett delat ägandeskap med SDE Hockeyförening angående ishallen, vilket SDE Hockeyförening avvisat. Stocksunds IF har erbjudit SDE Hockeyförening att köpa överbyggnaden av ishallen för en köpeskilling om kronor. För detta ansöker SDE Hockeyförening om borgen hos Danderyds kommun avseende upptagande av lån för motsvarande belopp. Föreningen ansöker samtidigt om ytterligare en kontokredit om kronor, avsedd för underhåll av ishallarna i föreningen. Krediten ska amorteras årligen enligt överenskommelse med Danderyds kommun. Borgen ska kunna avropas successivt beroende på utnyttjande av krediten. För att erhålla borgen ska SDE Hockeyföreningen presentera dels besiktningsprotokoll dels offert på underhållsarbetet. Ansökan om borgen inkom till Danderyds kommun och remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden som behandlade ärendet , ställer sig positiv till att SDE Hockeyförening köper ishal-

3 len och tillstyrker därmed föreningens ansökan om kommunal borgen. Nämnden konstaterar emellertid att föreningens ekonomiska situation är ansträngd och vill att den belyses ytterligare av kommunledningskontoret. Nämnden anser även att det före fullmäktiges beslut om borgen, måste finnas en principöverenskommelse mellan SDE Hockeyförening och DASK, beträffande tider och kostnader. 3(5) s yttrande finner det naturligt att ägandet av överbyggnaden till ishallen övergår till SDE Hockeyförening, då Stocksunds IF inte längre bedriver ishockeyverksamhet. Det är däremot angeläget att förutsättningarna för DASK inte försämras i och med ägarbytet. SDE Hockeyförening står principiellt för 100 % av kostnaderna avseende hockeyverksamheten gentemot Stocksunds IF (Stockhagens IP), Enebybergs IF (Enebybergs IP) och Danderyds SK (Danderydsvallen). Danderyds kommun har per 31 december 2010 borgensåtaganden gentemot Stocksunds IF om 8,4 mnkr, Enebybergs IF om 14,5 mnkr samt Danderyds SK om 4,1 mnkr. Det innebär att SDE Hockeyförening inte har någon borgensförbindelse gentemot kommunen än den som nu begärs. har i kontakt med Stocksunds IF informerats om att föreningen kommer att lösa återstående del av lånet med kommunen borgen beslutat i fullmäktige 1 juli Lånet uppgick då till 1,5 miljoner kronor med en amortering om 20 år. Det som återstår av lånet är kronor, vilket motsvarar de kvarvarande 5 åren. Äganderätten av överbyggnaden av ishallen kräver ett nyttjanderättsavtal. Nu gällande avtal mellan Stocksunds idrottsförening och Danderyds kommun tecknat 8 februari 1996 föreslås överföras till SDE Hockeyförening. Första verksamhetsåret SDE Hockeyförening har genomfört sitt första verksamhetsår som egen förening mellan 1/ och 30/ I och med sammanslagningen har inga ekonomiska bidrag lämnats från någon av moderföreningarna. Föreningens ekonomi har varit osäker ända sedan bildandet maj Danderyds kommun har följt föreningens ekonomiska situation under året. Likvidflödet har varit sämre än beräknat, bidragsdelen lägre samt att antalet spelare blivit färre. Kommunen gick med på en avbetalningsplan för att underlätta för föreningen att klara sig ekonomiskt under en övergångsperiod. Skulden uppgick till kronor per september månad. Skulden ska betalas av på 24 månader med början i september. Amortering har skett enligt plan med kronor i september, oktober och i november. Resultat- och balansräkning, utfall och plan

4 har erhållit SDE Hockeyförening resultaträkning och likviditetsuppföljning för perioden maj 2010 apr 2011 samt motsvarande plan för 2011 och plan för (5) Resultaträkning Plan Utfall Avvikelse Mnkr 2011/ /2011 Intäkter 5,0 4,5 0,5 Sektionsavgifter 2,7 2,0 0,7 Bidrag 0,9 0,6 0,3 Camper 0,5 0,8-0,3 Övrigt 0,9 1,1-0,2 Kostnader -4,8-4,9 0,1 Tränarersättning -2,2-2 -0,2 Iskostnader -1,2-1,2 0,0 Övrigt -0,9-0,8-0,1 Föreningsgemensamt -0,5-0,9 0,4 Resultat 0,2-0,4 0,6 Föreningens plan för perioden 2011/2012 visar ett överskott på kronor. Intäkterna består framför allt av sektionsavgifter och bidrag. Dessa poster bedömer föreningen som säkra. Osäkerheten ligger i om något lag skulle utgå. Bidragen bygger på det kommunala och statliga aktivitetsbidraget som betalas ut av kommunen respektive riksidrottsförbundet. Övriga intäkter avser bl. a. istidshyror från DASK och andra föreningar. Kostnaderna avser främst tränarersättningar och iskostnader. Övriga kostnader avser domaravgifter, serieavgifter, försäkringar, ersättning till SIF för hyra av ishallen. De föreningsgemensamma kostnaderna utgörs av kanslikostnader. Kostnaderna är relativt fasta över tid. Likviditetsplan Föreningen har upprättat en likviditetsplan from september 2011 t.o.m. augusti 2012, med utfall t.o.m. november Likvidmässigt hade föreningen kronor i ingående balans 1 september Utgående balans var kronor per 30 november Kassaflödet har varit positivt samtliga månader, även om planeringen inte hållit fullt ut, då främst beroende på eftersläpningar i inbetalningar till föreningen. Riksidrottsförbundet har dröjt med aktivitetsbidraget på grund av kontroll av föreningen. Enligt likviditetsplanen fr.o.m. december 2011 t.o.m. augusti 2012 visar positivt saldo varje månad även om kassaflödet, dvs. in- och utbetalningar inte balanserar varje månad. De kapitalkostnader som föreningen idag betalar till SIF i form av hyra kommer ersätta motsvarande kapitalkostnader föreningen kommer få vid övertagande av ishallen. Det innebär att köp av överbyggnaden inte förändrar den ekonomiska bilden.

5 5(5) Risker Det finns en risk att föreningen inte får in avgifter i tid vilket kan skapa ett negativt kassaflöde. anser att föreningen måste säkra att inbetalningarna sker i tid. De åtgärder vilka föreningen kan vidta om ekonomisk obalans är att stänga ishallar tidigare under våren, dra in på antalet tränare eller anordna fler camper. För närvarande pågår ett arbete med att se över kanslifunktionerna för gemensamt nyttjande mellan föreningarna Stocksunds IF, Enebybergs IF och SDE Hockey. I fråga om risker i det aktuella ärendet bedömer kommunledningskontoret att föreningens möjligheter att klara sin ekonomi som goda och föreslår att föreningen beviljas borgen för lån om kronor för att finansiera köp av överbyggnaden. Beträffande SDE Hockeyförenings begäran om kontokredit för underhåll av ishallar om kronor föreslår kommunledningskontoret beviljande av borgen. Det finns ett eftersatt underhåll av två ishallar och kommunledningskontoret finner det angeläget att ishockeyverksamheten blir attraktiv och att även andra föreningar som hyr av SDE Hockey finner lokaliteterna attraktiva. Underhåll av anläggningar såväl i kommunens som i föreningarna i kommunen är av stor vikt. Alternativ lösning kan slutligen konstatera att alternativet att Stocksunds idrottsförening behåller överbyggnaden inte har bedömts vara en bra lösning med tanke på att de inte bedriver någon egen ishockeyverksamhet. Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor: 1 SDE Hockeyförenings skrivelse daterad inkl. överlåtelseav tal mellan Stocksunds IF och SDE Hockeyförening daterat Kultur- och fritidsnämndens protokoll utbildnings- och kulturkontoret daterat Principöverenskommelse mellan SDE Hockeyförening och Djursholms Allmänna Skridsko Klubb. (kompletteras senare) Exp: Utbildnings- och kulturkontoret Stadsbyggnadskontoret /ekonomi