DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015



Relevanta dokument
Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget och verksamhetsuppföljning per april 2014 med prognos

Delårsrapport INNEHÅLL

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Fastighetsavdelningen

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden i Järfälla

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

MÅNADSRAPPORT Februari 2018

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Landstingsstyrelsens förvaltning

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Månadsrapport per maj 2018

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal

Fastighet och servicenämnden/fastighetsverksamheten. Månadsrapport. Maj 2019

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

Granskning av delårsrapport

Månadsuppföljning. Mars 2010

MÅNADSRAPPORT Mars 2018

Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6, Slutredovisning

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Bokslutsprognos

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport per februari 2017

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Riktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall :

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj Tekniska nämnden

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

Månadsrapport per september 2012

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Granskning av delårsrapport 2008

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden

Granskning av delårsrapport

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

1 September

Granskning av delårsrapport 2016

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 14 oktober 2005 Antal sidor 6

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige

Granskning av delårsrapport 2014

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

FC Helårsbedömning 03, 2011

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Uppföljningsrapport, oktober 2018

- Summa o o o o o o ,0%

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Budgetuppföljning och prognos efter november

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Ekonomisk rapport per

Månadsrapport Januari-april 2013

Investeringspolicy Version

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

bokslutskommuniké 2012

Granskning av delårsrapport 2014

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Transkript:

INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA HÄNDELSER 5 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 5 MILJÖREDOVISNING 5 Bilagor: Dnr Ten 2015/518 1 Driftbudget med prognos 2 Investeringsbudget med prognos

JÄRFÄLLA KOMMUN 2015-09-17 2 (5) ANSVARSOMRÅDE Fastighetsavdelningens uppgifter är att svara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark samt tillhandahålla lokaler till kommunens olika verksamheter. Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 130 kulturbyggnader samt reglerings- och saneringsfastigheter. Fastighetsavdelningens uppdrag finns fastställt i Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy 1. Avdelningen arbetar gentemot en årlig beställning från kommunstyrelseförvaltningen, som mer i detalj fastställer avdelningens uppdrag inför kommande år. KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI Periodens resultat (tkr) Periodens utfall med prognos framgår av bilaga 1 Fastighet Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2015 15-08-31 14-08-31 15-12-31 2014 Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter 85 830 62 674 67 425 85 830 93 729 Interna intäkter 356 878 230 081 227 512 356 041 344 826 Summa intäkter 442 708 292 755 294 937 441 871 438 555 Kostnader exkl. kapitalkostnad -303 956-204 006-192 226-313 119-305 988 Kapitalkostnader -138 752-87 972-98 540-138 752-129 406 Resultat 0 777 4 171-10 000 3 161 Eget kapital 2015-01-01 10 112 Fastighet redovisar ett överskott för perioden på +0,8 mnkr, och därmed en periodiserad budgetavvikelse på -2,1 mnkr. Periodens resultat innehåller följande avvikelser vid jämförelse med budget: Fastighetsskatt Avvikelse mnkr +0,4 mnkr Orsak Markskötsel -2,4 Ökade kostnader jämfört med budget av vinterunderhåll och halkbekämpning av vägar och gårdar Reparationskostnader -1,7 Ökade vatten- och fuktskador jämfört med budget samt byte av avskrivningsmetod, som inneburit att kostnader 1 Fastställd av kommunfullmäktige 5 september 2011, 104 (Dnr Kst 2010/359)

JÄRFÄLLA KOMMUN 2015-09-17 3 (5) som tidigare redovisats som investering numer blir en driftkostnad Kapitalkostnader +4,5 Avvikelsen antas minska då nya fastigheter tas i drift under hösten Larm, försäkring och skötsel samt övrigt -2,1 Avvikelsen beror delvis på kostnader för brandöversyn och åtgärder i samband med det. Externhyra -0,8 Nya lokaler har hyrts in under året, internhyra kommer att debiteras först under hösten för 2015 El, värme och vatten +2,4 Sänkta elpriser och en varm vår/vinter har bidragit till lägre kostnader för el och värme. Hyresintäkter och övriga intäkter -4,0 Budgetavvikelsen beror främst på att Kvarnskolan är outhyrd under ombyggnation. Internhyra kommer att debiteras nya inhyrda lokaler samt nybyggda objekt under hösten. Underhåll +1,6 Underhållsåtgärder har utförts under sommaren och en del återstår i höst. Kostnader kommer att belasta driftbudgeten framöver. Totalt -2,1 Investeringsredovisning Investeringsprojekt: Status januari augusti 2015, se bilaga 2. PROGNOS DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Fastighetsavdelningen bedömer i dagsläget att årsprognosen för 2015 avviker från årets budget med 10 mnkr. I september, efter rapportperioden, orsakade ett 25- årsregn en omfattande översvämning i Jakobsbergsskolan. I dagsläget är det svårt att uppskatta kostnaderna för sanering och reparation då skadorna är omfattande. En försiktig bedömning av kostnaderna till december 2015 uppgår till ca 5 mnkr. I dagsläget är det oklart om kommunen har rätt till försäkringsersättning, diskussion med försäkringsbolaget pågår.

JÄRFÄLLA KOMMUN 2015-09-17 4 (5) Kostnader för vatten och fuktskador i övriga fastigheter har ökat under perioden och mer kostnader är att vänta, vilka i dagsläget är svåra att uppskatta. Under sommaren brann en byggnad vid Bolindervallen. Byggnaden ska återuppbyggas på befintlig stomme, men måste saneras samt till viss del utrangeras. Kostnaden är svår att uppskatta i dagsläget eftersom diskussion med försäkringsbolaget pågår. Kostnaden för Kvarnskolan som är under ombyggnad uppgår till 2 mnkr och belastar resultatet då ingen hyra debiteras barn- och ungdomsnämnden under ombyggnationen. En viss osäkerhet råder för årsprognosen för underhållsåtgärder, som tidigare bokförts som investeringar, oförutsedda händelser samt vilka åtgärder, som krävs under vinterperioden. PROGNOS INVESTERINGSBUDGET Den totala årsbudgeten för fastighetsinvesteringar 2015 uppgår till 1 132,4 mnkr varav nedlagda kostnader till och med augusti uppgår till 380,3 mnkr. 34 % av projektmedlen har förbrukats. För samma period 2014 hade 268,2 mnkr upparbetats, vilket utgjorde 37,5 % av projektmedlen. Prognostiserat utfall för 2015 beräknas till 661,3 mnkr. Prognosen uppgår till 58 % av den ursprungliga investeringsbudgeten. Prognos för respektive projekt, se bilaga 2. Utfallet är högre än 2014 (se tabell nedan) vilket i huvudsak beror på övergång från projektering till genomförande för de större projekten. År 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 402,6 471,1 439,7 721,1 1 132,4 Utfall mnkr jan-aug 157,3 125,5 139,1 268,2 380,3 De mest omfattande Fastighetsprojekten redovisas i tabellen nedan: Projekt Total Budget (mnkr) Slutkostnad prognos (mnkr) Procentuell avvikelse Beräknas färdig När planerades projektet vara klart? Herrestaskolan 362 356,8-1,5 % jan 2016 aug 2015 Olovslundsskolan 189,5 191 1 % dec 2017 sep 2017 Nytt Äldreboende Viksjö 113 118 4,4 % dec 2016 dec 2016 Ombyggn upprustning Kvarnskolan 100 85-15 % dec 2016 sep 2016 Kopparv. förskola, rivning o nyby 95 96,8 2 % dec 2017 dec 2016 Tillbyggnad Neptuniskolan 90 89,7 0,4 % nov 2016 Osäkert

JÄRFÄLLA KOMMUN 2015-09-17 5 (5) VIKTIGA HÄNDELSER Underhåll Ett antal ombyggnads- och underhållsprojekt har handlats upp och startat under våren. Av dessa är de viktigaste Olovlundskolan, Mälarskolan, Neptuniskolans matsal och Viksjö äldreboende. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Antalet anställda per den 31 augusti 2015 var 60 (2014: 51), varav 59 var tillsvidareanställda (2014: 51). Antal anställda kvinnor var 32 % (2014: 31 %) och män 68% (2014: 69%). Under året har 12 medarbetare anställts och 3 medarbetare har lämnat sin anställning. Sjukfrånvaron har sjunkit och var under perioden 1 januari 31 augusti 4,9 % (2014: 5,7 %). För kvinnor var sjukfrånvaron 3,3 % och för männen 5,5 %. Sjukfrånvaron har ökat något för kvinnor och minskat för männen i förhållande till 2014 då sjukfrånvaron för kvinnor var 3,2 % och för männen 6,6 %. Under våren 2015 har avdelningen och enheterna inom Fastighet arbetat med resultaten från medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen, som genomfördes under hösten 2014. Arbetet har resulterat i ett antal förbättringsförslag och föreslagna åtgärder. MILJÖREDOVISNING Fastighetsavdelningen arbetar aktivt för att vara en miljömedveten hyresvärd och ingår också i förvaltningens gemensamma miljödiplom. I övrigt har följande genomförts: - I enlighet med gällande miljöplan pågår arbete med att miljöklassa byggnader. De som för närvarande är aktuella är Orions förskola, Herrestaskolan, Viksjö äldreboende, Almarevägens förskola och Kopparvägens förskola. Orions förskola har preliminärt fått guld och de andra befinner sig i olika faser av projektering och produktion där miljöbyggnadskraven är inarbetade i hela processen. En modell för överlämnande av miljöklassningsprojekt till förvaltarenheten samt en modell för att bibehålla miljöresultat (bland annat material och kemikalier) i byggnader där miljöplan genomförts håller på att tas fram. - Inför nybyggnation och projekt, som kräver grävning i mark undersöks eventuella markföroreningar och vid behov saneras marken innan projektet startas. Även utredning av eventuellt saneringsbehov för vissa fastigheter har påbörjats. - Nio ombyggnadsprojekt tillämpat miljökrav samt ett ventilationsarbete på en byggnad. - Sanering av PCB armaturer är genomfört. Fastighetsbeståndetet är helt fritt från PCB armaturer. - Snickare och maskinister har elbilar som tjänstefordon. - Ämnena halogener har uteslutits i nybyggnation och ombyggnation.