KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

Tjänsteskrivelse 2013-11-25 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-11-30 Sammanfattning Karlskoga kommun och bolag Mnkr Juli Aug Sept Okt Nov Likviditet -9-13 26-19 50 Korta placeringar 16 16 16 16 6 Summa likviditet 7 3 42-3 56 Varav k ommunen 12 27 26 23 87 Varav Hyresbostäder i Karlsk oga AB 38 39 40 32 21 Varav Karlsk oga Energi & Miljö AB -47-60 -17-64 -46 Varav Kommunhus AB 4-3 -7 6-6 Lån i bank och kreditinstitut 2 380 2 380 2 380 2 380 2 410 Låneskuldens fördelning Kommunen 295 295 295 295 335 Kommunhus AB 600 600 600 600 590 Hyresbostäder i Karlskoga AB 785 785 785 785 785 Karlskoga Energi och Miljö AB 700 700 700 700 700 Avtalad leasinglimit (bilar) Nordea 21 21 21 21 21 Utnyttjad leasinglimit 14 13 13 13 13 Avtalad checkräkningskredit 150 150 150 150 150 Utnyttjad checkräkningskredit 50 60 55 64 52 Likviditet och outnyttjade lånelimiter Kommunkoncernens likviditet per 30 november är +50 mnkr. Kommunens likviditet har ökat sedan föregående månad då man tagit ett nytt lån 40 mnkr samt erhållit återbetalning från AFA försäkringar med 27,6 mnkr. Kommunhus likviditet har minskats främst då man har amorterat 10 mnkr på ett av sina lån. Kemabs likviditet har ökat då man har fått in ökade elintäkter samt att man har sålt en obligation. Hyresbostäders likviditet har minskat till följd av planerade investeringar för Fruktlunden och sjukhemmet samt underhållsinsatser. c:\temp\elim9dsa3n.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 202 71 MALMÖ 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991

2013-11-25 2 (3) I november fick kommunen en erinran om ett borgensåtagande från Handelsbanken. Det avsåg en förfallen fordran på 4 840 kr hos en bostadsrättsförening. Fordran betalades dock kort efter att kommunen erhållit erinran och det blev aldrig aktuellt att åberopa borgensförbindelsen. Placeringsportföljens sammansättning Placeringsportföljens värde har ändrats under månaden. Energi och Miljö har sålt en av sina obligationer motsvarande likvid av 10 mnkr. I placeringsportföljen återstår nu två placeringar på totalt 6 mnkr. Den ena är Energi och Miljös på 5 mnkr och den andra är kommunens på 1 mnkr. Låneportföljens sammansättning Mnkr Kommunen Skuld Återbet.dag % per år av total skuld obestämd tid 40 obestämd tid 12% 15-04-11 30-06-13 13% 2015 100 2015-05-28 30% 2016 50 2016-04-11 60 2016-09-12 33% 2017 40 2017-04-24 12% 335 Kommunhus Kemab 2013 200 2013-12-02 34% 200-05-05 34% 2015 190 2015-10-01 32% 590 obestämd tid 50 obestämd tid 7% 2013 50 2013-12-04 7% 50-01-31 250-05-05 43% 2015 300 2015-05-12 43% 700 Hyresbostäder 2015 TOTAL 2 410 200-01-17 185-02-12 50-06-25 100 2015-02-06 60 2015-02-06 190 2015-04-27 785 55% 45% Fördelning lån per långivare % av total Kommuninvest 1 910 79% Handelsbanken 450 19% SEB 50 2% Summa 2 410

2013-11-25 3 (3) Låneportföljen har under november ökat med 30 mnkr till 2 410 mnkr. Kommunen har tagit ett nytt lån på 40 mnkr, inom ramen för beslut om nyupplåning till brandstationen. För brandstationen återstår att ta ett lån på 20 mnkr. Kommunhus hade i november ett lån på 200 mnkr som löpte ut. I samband med att lånet åter omsattes amorterades 10 mnkr och 190 mnkr förlängdes på en löptid av 1,9 år. Kommunhus har också ett lån som löper ut den 2 december. Offerter har inkommit från två långivare och lånet kommer att förlängas hos samma långivare med en löptid på 3,3 år. För Energi och Miljö har inga förändringar skett under månaden. De har ett lån som löper ut i den 4 december och det kommer att förlängas hos samma långivare med en löptid på 3 månader. Hyresbostäder hade i november ett lån på 200 mnkr som löpte ut och det omsattes igen på ca 3 månaders löptid hos samma långivare. Sammanställning derivat För swapräntorna har november varit en relativt lugn månad. Den 5-åriga swapräntan gick upp något under novembers början men vände sedan igen och låg den 29 november på 1,98 %. Det kan jämföras med att den stod på 2,09 % den 31 oktober. Den 10-åriga swapräntan gick också upp något under månades början men vände igen och landade på 2,64 % den 29 november. Det kan jämföras med 2,67 % den 31 oktober. Nedan tabell visar utvecklingen av swapräntorna från juni tills november. Den visar också på förändringen mellan varje månad. 03-jun 02-jul Förändr 31-aug Förändr 30-sep Förändr 31-okt Förändr 29-nov Förändr 5-åringen 1,87 2,2 0,33 2,38 0,18 2,2-0,18 2,09-0,11 1,98-0,11 10-åringen 2,42 2,72 0,3 2,9 0,18 2,81-0,09 2,67-0,14 2,64-0,03 En uppdaterad rapport på aktuella marknadsvärden per den 31 december 2013 lämnas den 7 januari. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 25 november 2013 Bilaga 1 Marknadsvärde swappar 2013-08-30 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten Patrik Haasma Ekonomichef Erica Lindström Ekonom Expedieras till Ekonomiavdelningen

Marknadsvärde swappar 2013-08-30 Derivat Volym Ränta Ränteförfall Under- /övervärde 2013-04-30 Under-/övervärde 2013-08-30 1 Kommun -100 1 30/12/2013 2,600,000 2,614,000 2 Kommun 100 2,61 30/12/2013-1,000,000-1,001,000 3 Energibolaget 50 3.55 20/01/ -880,000-579,000 4 Bostadsbolaget 50 2.64 23/04/ -720,000-504,000 5 Bostadsbolaget 96 2.85 15/12/ -2,700,000-2,002,000 6 Energibolaget 50 3.73 17/11/2015-3,300,000-2,224,000 7 Bostadsbolaget 30 2.75 29/01/2016-1,200,000-715,000 8 Bostadsbolaget 80 2.86 03/06/2016-3,900,000-2,408,000 9 Kommun (Tröskelswap barriär 5%) 150 3.91 06/02/2017-15,100,000-10,200,000 10 Energibolaget 30 2.52 15/02/2017-1,300,000-492,000 11 Kommunhus (Förlängningsbar 2023-03-31) 500 4.19 31/03/2017-98,400,000-68,075,000 12 Energibolaget 150 3.25 27/06/2017-19,900,000-11,925,000 13 Energibolaget 35 2.69 15/02/2019-2,100,000-503,000 14 Kommun (stängningsbar på kurvan) 100 2.5 11/05/2021-9,400,000-5,390,000 15 Energibolaget 50 2,5 11/05/2021-4,700,000-2,695,000 16 Energibolaget 100 2.55 17/06/2021-4,900,000-1,167,000 17 Kommun (förlängd 2013-07-22 till 2030 4,41%) 150 4,41 22/07/2030-45,800,000-28,459,000 18 Kommun 250 3.98 16/05/2042-81,400,000-42,758,000 2013-09-04-294,100,000-178,483,000