Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg

Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg Årsredovisning 2015

Vi minns Astrid En profil och trotjänare i vår förening, Astrid Stjärnfors avled i början av juli under året som gick. Astrid växte upp i början av 30-talet med sina föräldrar som bodde på Fredsgatan 27. Efter att i unga år flyttat bort från sitt fädernehem övertog hon 1977 lägenheten efter sin bortgångne far, där hon bodde sitt liv ut. Astrid var även känd i Sundbyberg med sitt politiska engagemang och intresse i olika föreningar. Astrid ägnade vår förening stor uppmärksamhet och var styrelseledamot under lång tid och ända fram till för några år sedan. Hon var plikttrogen och höll ordning och reda på oss andra i föreningen. Hon kunde ibland vara lite sträng men alltid charmfull och med glimten i ögat. Hon kämpade mot sin sjukdom och ville klara sig själv in i det sista. Förra årets städdag satt hon ut sitt ansikte i dörren och beklagade att hon inte orkade medverka. Vi har Astrid i ljust minne. 2

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. får härmed avgiva rapport över 2015 års verksamhet och förvaltning och styrelsen förslag för kommande verksamhetsår jämte revisorernas berättelse. Allmänt om verksamheten Övergripande fakta angående Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg Bostadsföreningen Egen Härd u.p.a. i Sundbyberg består av 2st enheter/fastigheter, Dalen 2 och Dalen 3. Fastighet Dalen 2 med organisationsnummer 715200-0274 (Tulegatan 61A, Tulegatan 61B och Fredsgatan 27) Fastighet Dalen 3 med organisationsnummer 715200-0266 (Fredsgatan 25) Våra fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Moderna Försäkringar. Antal medlemmar i Bostadsföreningen uppgår till totalt 31 stycken - 17 medlemmar i Dalen 2-14 medlemmar i Dalen 3 Antal parkeringsplatser i carport är 9 som hyrs ut av Dalen 3 Antal garage är 2 (dubbelgarage) som hyrs ut av Dalen 3 Antal hyresrätter uppgår till 9 stycken som hyrs ut av Dalen 2. Antal affärslokaler uppgår till 4 stycken som hyrs ut av Dalen 2. Ordförande har ordet Först av allt vill jag rikta ett stort tack till alla i styrelsen. Styrelsen har under det gångna året främst arbetat med att slutföra renoveringen av de liggande avloppsstammarna i Dalen III samt att undersöka skicket på de liggande stammarna i Dalen II. Undersökningen har visat att en renovering av de liggande stammarna i källaren måste utföras. Förutom löpande frågor samt renovering och kartläggning av avloppstammarna, har styrelsen tillsammans med den grupp som tillsattes efter förra årsmötet arbetat med en förstudie gällande utveckling av fastigheternas vindsutrymmen. Det kommande året kommer styrelsens arbete domineras av ett genomförande av stamrenoveringen i Dalen II samt att slutföra förstudien som kommer att utgöra grund till ett beslutsunderlag i vindsutvecklingsfrågan. Micael Jansson Ordförande Egen Härd u.p.a. 3

Byggnadernas tekniska status Åtgärd År Investering Kommentar/avskrivning El stambyte 2001 200 tkr Kostnaden togs samma år. Putsning inre fasad samt omläggning av tak. 2004 4,7 mnkr Avskrivning 50 år. Säkerhetsdörrar 2006 940 tkr Avskrivning 30 år. Byte av värmeväxlare 2007 570 tkr Avskrivning 30 år. Byte av samtliga fönster 2007 1,2 mnkr Avskrivning 30 år. Putsning av yttre fasad 2008 1,2 mnkr Avskrivning 50 år. Renovering hyresrätt 2008 200 tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Nya ventiler & termostater 2009 154 tkr Egen Härd, avskrivning 20 år. Renovering lägenhet 107 2009 174 tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Stambyte Tulegatan 61A (ena halvan) 2010 132 tkr Dalen 2, avskrivning 20 år. Renovering lägenhet Tulegatan 61 A 2011 421 tkr Dalen 2, avskrivning 15 år. Renovering butikslokal, Tulegatan 61 2013 231 tkr Dalen 2, avskrivning 5 år Markanläggning 2014 362 tkr Egen Härd, avskrivning 20 år Stambyte garage/avloppsstammar 2015 705 tkr Dalen 3, avskrivning 50 år Föreningens ekonomi Föreningens långfristiga skulder uppgår till 6 679 739 kr (föregående år 6 387 235 kr). Föreningen har ställda säkerheter i form av pantbrev till SHB på motsvarande skulder. Nyckeltal Dalen 2 Dalen 3 Antal medlemmar/lägenheter 17 14. Boyta medlemmar kvm 1 198 1 020 Medel lägenheter/boyta kvm 70 73 Taxeringsvärde kr 33 374 000 17 362 000 Taxeringsvärde kr/kvm 27 858 17 022 Långfristiga skulder 4 192 961 2 486 778 Långfristiga skulder kr/kvm 3 500 2 438 Skulder/taxeringsvärde 13 % 14 % 4

Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen fföreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Dalen 2 Dalen 3 Ansamlad vinst/förlust 54 769 kr -391 718 kr Årets resultat innan avsättningar +94 688 kr -112 802 kr Avsättning till reparationsfond enligt plan -200 243 kr -52 086 kr Upplösning av yttre reparationsfond - - Balanseras i ny räkning -50 786 kr -556 606 kr Avsättning till reparationsfond motsvarar 0,3 % av taxeringsvärdet Dalen 2 avsätter ytterligare 0,3 % gällande hyreshuset. Omföring av årets avsättning 2015 görs inte förrän ordinarie föreningsstämma har hållits. 5

Styrelse och revisorer för 2015 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice sekreterare Suppleanter Micael Jansson Joachim Webb Bengt Hoffman Kerstin Lidén Björn Westermark Gabriel Hadad Kristian Wennberg Erik Åström Revisorer Revisorssuppleanter Fastighetsansvarig Dalen 2 Fastighetsansvarig Dalen 3 Valberedning Gunnar Byström Per Larsson Carina Westelius Eric Åström Björn Westermark Julia Åkerlund Anders Forsberg I tur att avgå är ledamöter I tur att avgå är suppleanter Joachim Webb Kerstin Lidén Gabriel Hadad Kristian Wennberg Eric Åström I tur att avgå revisorer I tur att avgå revisorssuppleanter I tur att avgå i valberedningen Per Larsson Carina Westelius Julia Åkerlund Anders Forsberg 6

Sammanträden och förvaltning Totalt har styrelsen haft 11 stycken protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Nedan finns en genomgång av de punkter som fanns med från föregående föreningsstämmas protokoll. Styrelsens förslag från förra föreningsstämman Aktivitet Status Styrelsen har under 2015 arbetat med renovering och kartläggning av fastigheternas avloppsstammar. Pågår Styrelsens förslag inför 2016 Aktivitet Investering Styrelsen avser att under 2016 arbeta vidare med pågående projekt med fokus på renovering och kartläggning av fastigheternas avloppsstammar. Styrelsen avser att under 2016 slutföra förstudien avseende utveckling av fastigheternas vindsutrymmen. - - 7

Slutord Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året med allt som ni hjälpt till med. Vi i styrelsen hoppas på en god kommunikation med er och hoppas verkligen att ni kommer till oss med tankar, idéer och annat som ni vill skall bli bättre. Underskrifter Sundbyberg den Björn Westermark Vice sekreterare Bengt Hoffman Kassör Kerstin Lidén Sekreterare Joachim Webb Vice ordförande Micael Jansson Ordförande 8

Resultaträkning 2015 Belopp i kr Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Intäkter Medlemsavgifter 242 193 531 706 773 899 Hyror lägenheter 746 679-746 679 Lokaler 436 306 1 852 438 158 Garage & parkeringsplatser - 54 000 54 000 Övriga rörelseintäkter 4 059 3 044 7 103 S:a INTÄKTER 1 429 237 590 602 2 019 839 Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor - 68 779-22 926-91 705 El - 41 148-17 873-59 021 Fjärrvärme - 323 091-147 102-470 193 Vatten & avlopp - 65 178-33 235-98 413 Sophämtning - 43 290-30 460-73 750 Snöskottning - 4 031-4 031-8 062 S:a Drift och Skötsel - 545 517-255 627-801 144 Reparationer fastighet - 98 942 - - 98 942 Övriga underhåll och reparationer - 21 006-129 951-150 957 S:a Underhåll och Reparationer - 119 948-129 951-249 899 Fastighetsförsäkringar - 44 719-29 812-74 531 Com Hem - 27 024-16 388-43 412 Övriga kostnader hyresfastighet - 12 280 - - 12 280 Fastighetsavgift/skatt - 57 898-19 431-77 329 S:a Övrig förvaltningskostnad - 141 921-65 631-207 552 S:a DRIFT OCH UNDERHÅLL - 807 386-451 209-1 258 595 Kontorsmaterial/trycksaker - 2 634 - - 2 634 9

Telefon & datakommunikation - 7 655-5 411-13 066 Redovisningstjänster - 59 386-39 591-98 977 Konsultarvode - 11 063-11 063-22 126 Bankkostnader - 1 209-956 - 2 165 Styrelsearvode + sociala avgifter - 25 047-25 046-50 093 Övriga föreningskostnader - 36 128-22 909-59 037 S:a Övriga kostnader - 143 122-104 976-248 098 S:a VERKSAMHETENS KOSTNADER - 950 509-556 185-1 506 693 S:a Avskrivningar - 325 508-114 094-439 602 Rörelseresultat 153 221-79 677 73 544 Finansiella poster Ränteintäkter 124 42 166 Räntekostnader - 58 657-33 167-91 824 S:a Finansiella poster - 58 533-33 125-91 658 Resultat före skatt & avsättningar 94 688-112 802-18 114 Beräknad inkomstskatt - - - Avsättning reparationsfond enligt plan - 200 243-52 086-252 329 Avsättning/Uppl reparationsfond utöver plan - - - Avgår årets genomförda reparationer - - - Resultat efter skatt & avsättningar - 105 555-164 888-270 443 10

Balansräkning 2015 Belopp i kr Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fastighet 532 313 217 157 749 470 Markanläggning 203 334 128 854 332 188 Fasad- och takrenovering 2 564 291 1 052 699 3 616 990 Yttre fasadrenovering 1 030 108 399 034 1 429 142 Inventarier 37 801 70 768 108 569 Säkerhetsdörrar 381 191 290 602 671 793 Värmeväxlar & radiatorventiler 210 350 237 964 448 314 Energifönster 640 102 260 842 900 944 Renovering hyreslägenheter 577 613-577 613 Carport - 133 686 133 686 Renovering/förbättring fastighet 400 604 145 561 546 165 Renovering/förbättring butikslokal 2014 147 725-147 725 Stambyte garage/avloppsstammar - 704 857 704 857 S:a Anläggningstillgångar 6 725 432 3 642 024 10 367 456 Omsättningstillgångar Fordran avgifter/hyror 210 772 46 425 257 197 Fordringar Dalen 3 658 037-658 037 Övriga fordringar 8 870 2 984 11 854 Förutbet kostn och uppl intäkter 60 253 17 530 77 783 S:a Omsättningstillgångar 937 932 66 939 1 004 871 Kassa & Bank Bank 297 325 210 779 508 104 S:a kassa & bank 297 325 210 779 508 104 S:a Tillgångar 7 960 689 3 919 742 11 880 431 11

Balansräkning 2015 Belopp i kr Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital och avsättningar Bundet Eget Kapital Inbetalda insatser 1 876 800 737 450 2 614 250 Reparationsfond 1 193 351 251 445 1 444 796 Fritt Eget kapital Balanserade vinster/förluster 54769-391 718-336 949 Redovisat resultat - 94 688-112 802-18 114 S:a Eget kapital och avsättningar 3 219 608 484 375 3 703 983 Långfristiga skulder Lån SHB 4 192 961 2 486 778 6 679 739 S:a långfristiga skulder 4 192 961 2 486 778 6 679 739 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 106 335 90 571 196 906 Kortfristiga skulder - 5 000 5 000 Skuld Dalen 2-658 037 658 037 Upplupna kostn och förutbet intäkter 70 102 40 102 110 204 Upplupna räntekostnader 4 946 2 968 7 914 Förutbetalda medlavg/hyror 366 737 151 911 518 648 S:a kortfristiga skulder 548 120 948 589 1 496 709 S:a Skulder och Eget kapital 7 960 689 3 919 742 11 880 431 12

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Men trots att det finns förenklingar i K2 behöver man inte tillämpa dessa. Man får alltså lägga upp en korrekt avskrivningsplan utifrån den beräknade nyttjandeperioden, tillämpa full periodisering och lämna fler tilläggsupplysningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: År Byggnader 50 Markanläggningar 20 Inventarier, verktyg och installationer 5-50 13

Resultaträkning Dalen II Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01 Intäkter Medlemsavgifter 242 193 242 193 Hyror lägenheter 746 679 725 261 Övriga intäkter från lokaler 436 306 431 781 Övriga rörelseintäkter 4 059 8 146 s:a Intäkter 1 429 237 1 407 381 Kostnader Drift och skötsel Städning/renhållning -68 779-65 452 El -41 148-43 131 Fjärrvärme -323 091-320 023 Vatten & Avlopp -65 178-68 443 Sophämtning -43 290-42 435 Snöskottning -4 031 - s:a Drift och Skötsel -545 517-539 484 Underhåll och reparationer Reparationer fastighet -98 942-174 213 Övriga underhåll och reparationer -21 006-11 616 s:a Underhåll och reparationer -119 948-185 829 Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar -44 719-38 170 Com Hem -27 024-26 062 Teknisk förvaltning fastighetsskötare - -750 Övriga kostnader hyresfastighet -12 280-4 830 Fastighetsavgift/skatt 1-57 898-57 222 s:a Övrig förvaltningskostnad -141 921-127 034 s:a Drift och Underhåll -807 386-852 347 Övriga kostnader Kontorsmaterial/trycksaker -2 634-515 Telefon & datakommunikation -7 655-11 080 Redovisningstjänster -59 386-48 507 Konsult- och advokatarvode -11 063-11 021 Bankkostnader -1 209-3 642 Styrelsearvode + sociala avgifter -25 047-21 706 Övriga föreningskostnader -36 128-31 995 s:a Övriga kostnader -143 122-128 466 Avskrivningar -325 508-311 991 Rörelseresultat 153 221 114 577 Finansiella poster Ränteintäkter 124 195 Räntekostnader -58 657-119 174 s:a Finansiella poster -58 533-118 979 Årets resultat 94 688-4 402 14

Balansräkning Dalen II Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet 532 313 532 313 Markanläggningar 2 203 334 214 401 Fasad- och takrenovering 3 2 564 291 2 630 896 Yttre fasadrenovering 4 1 030 108 1 054 634 Inventarier 5 37 801 59 777 Säkerhetsdörrar 6 381 191 399 271 Värmeväxlare & Radiatorventiler 7 210 350 219 911 Energifönster 8 640 102 669 197 Renovering hyreslägenheter 9 577 613 646 926 Renovering/förbättring fastighet 10 400 604 429 770 Renovering/förbättring butikslokal 2014 11 147 725 193 844 Summa anläggningstillgångar 6 725 432 7 050 940 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 210 772 201 793 Fordran Dalen 3 658 037 300 104 Övriga fordringar 8 870 10 513 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 253 29 273 S:a Omsättningstillgångar 937 932 541 683 Kassa och bank Bank 297 325 279 440 S:a kassa & Bank 297 325 279 440 SUMMA TILLGÅNGAR 7 960 689 7 872 063 15

Balansräkning Dalen II Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser 1 876 800 1 876 800 Reparationsfond 12 1 193 351 993 107 Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster 54 769 259 416 Redovisat resultat 94 688-4 402 S:a Eget kapital 3 219 608 3 124 921 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 13 4 192 961 4 265 883 S:a Långfristiga skulder 4 192 961 4 265 883 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 106 335 47 764 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 70 102 71 970 Upplupna räntekostnader 4 946 7 859 Förutbetalda medlemsavgifter/hyror 366 737 353 666 S:a Kortfristiga skulder 548 120 481 259 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 960 689 7 872 063 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar 6 807 383 6 807 383 Summa 6 807 383 6 807 383 16

Noter Dalen II Belopp i kr Not 1 Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt 57 898 57 222 Varav fastighetsavgift bostadsdel 30 816 000 32 318 31 642 Varav fastighetsskatt lokaldel 2 558 000 25 580 25 580 Fastighetsavgift/skatt 33 374 000 57 898 57 222 Skatteskulder Beräknad skatt 2015 (beskattningsår 2015) 57 898 57 222 Inbetald preliminär skatt 2015-66 308-66 308 Skatteskuld/fordran -8 410-9 086 Not 2 Markanläggningar Bokfört värde vid årets början 221 319 - Nyanskaffning - 221 319 Bokfört värde vid årets slut 221 319 221 319 Vid årets början -6 918 - Årets avskrivning -17 985-6 918 Vid årets slut -24 903-6 918 Planerat restvärde vid årets slut 203 334 214 401 17

Not 3 Fasad & Takrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 3 330 254 3 330 254 Bokfört värde vid årets slut 3 330 254 3 330 254 Vid årets början -699 358-632 753 Årets avskrivning -66 605-66 605 Vid årets slut -765 963-699 358 Planerat restvärde vid årets slut 2 564 291 2 630 896 Not 4 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 1 226 317 1 226 317 Bokfört värde vid årets slut 1 226 317 1 226 317 Vid årets början -171 683-147 157 Årets avskrivning -24 526-24 526 Vid årets slut -196 209-171 683 Planerat restvärde vid årets slut 1 030 108 1 054 634 Not 5 Inventarier Bokfört värde vid årets början 234 038 234 038 Bokfört värde vid årets slut 234 038 234 038 Vid årets början -174 261-152 288 Årets avskrivning -21 976-21 973 Vid årets slut -196 237-174 261 Planerat restvärde vid årets slut 37 801 59 777 18

Not 6 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början 542 958 542 958 Bokfört värde vid årets slut 542 958 542 958 Vid årets början -143 687-125 606 Årets avskrivning -18 080-18 081 Vid årets slut -161 767-143 687 Planerat restvärde vid årets slut 381 191 399 271 Not 7 Värmeväxlare 30 år Bokfört värde vid årets början 286 839 286 839 Bokfört värde vid årets slut 286 839 286 839 Vid årets början -66 928-57 367 Årets avskrivning -9 561-9 561 Vid årets slut -76 489-66 928 Planerat restvärde vid årets slut 210 350 219 911 Not 8 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början 872 868 872 868 Bokfört värde vid årets slut 872 868 872 868 Vid årets början -203 671-174 575 Årets avskrivning -29 095-29 096 Vid årets slut -232 766-203 671 Planerat restvärde vid årets slut 640 102 669 197 19

Not 9 Renovering hyreslägenheter 15 år Bokfört värde vid årets början 1 041 191 1 041 191 Bokfört värde vid årets slut 1 041 191 1 041 191 Vid årets början -394 265-324 951 Årets avskrivning -69 313-69 314 Vid årets slut -463 578-394 265 Planerat restvärde vid årets slut 577 613 646 926 Not 10 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början 583 318 583 318 Bokfört värde vid årets slut 583 318 583 318 Vid årets början -153 548-124 383 Årets avskrivning -29 166-29 165 Vid årets slut -182 714-153 548 Planerat restvärde vid årets slut 400 604 429 770 Not 11 Renovering/förbättring butikslokal 2014 Bokfört värde vid årets början 230 596 - Nyanskaffning - 230 596 Bokfört värde vid årets slut 230 596 230 596 Vid årets början -36 752 - Årets avskrivning -82 871-36 752 Vid årets slut -119 623-36 752 Planerat restvärde vid årets slut 147 725 193 844 20

Not 12 Reparationsfond Avsättning 0,3 % av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond 1 193 351 993 107 Bokfört värde vid årets slut 1 193 351 993 107 Avsättning reparationsfond enligt plan 100 122 100 122 Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan 100 122 100 122 200 244 200 244 Not 13 Långfristiga skulder 2015-12-31 Andel Dalen 2 SHB 859719, bindningstid 5 år, 1,52 % 881 230 fasad & tak 68,60 % SHB 859720, bindningstid 5 år, 1,52 % 923 252 fasad & tak 68,60 % SHB 839981, bindningstid 4 år, 1,13 % 911 440 fasad & tak 68,60 % SHB 839980, bindningstid 4 år, 1,13 % 390 564 säkerhetsdörrar 55,50 % SHB 839984, bindningstid 4 år, 1,13 % 428 475 yttre fasad 50,00 % SHB 839985, bindningstid 4 år, 1,13 % 238 000 stam- & lghrenov 70,00 % SHB 499547, bindningstid 3 mån, 1,03 % 420 000 lghrenov 100 % SHB 859725, bindningstid 5 år, 1,55 % - avlopp/garage - Totalt 4 192 961 Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. Pantbrev uppgår till 6 807 383 kr inom fastigheten. 21

Budget 2016 Dalen II Belopp i kr 2015-2015- 2016- Intäkter Budget Resultat Budget Medlemsavgifter 242 208 242 193 242 193 Hyror lägenheter 750 552 746 679 760 000 Lokaler 421 920 436 306 450 000 Övriga Intäkter - 4 059 2 000 SUMMA INTÄKTER 1 414 680 1 429 237 1 454 193 Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor 50 000 68 779 70 000 El 45 000 41 148 45 000 Fjärrvärme 334 000 323 091 330 000 Vatten & avlopp 70 000 65 178 70 000 Sophämtning 45 000 43 290 45 000 Snöskottning 20 000 4 031 10 000 Drift och Skötsel 564 000 545 517 570 000 Reparationer hyresfastighet 40 000 - - Reparationer fastighet 40 000 98 942 40 000 Reparationer övrigt 10 000 21 006 10 000 Underhåll och Reparationer 90 000 119 948 50 000 Fastighetsförsäkringar 39 000 44 719 47 000 Com Hem 30 000 27 024 30 000 Teknisk förvaltning fastighetsskötare 10 000 - - Övriga kostnader hyresfastighet 15 000 12 280 15 000 Fastighetsskatt 58 000 57 898 58 000 Övrig förvaltningskostnad 152 000 141 921 150 000 Drift och underhåll 806 000 807 386 770 000 Kontorsmaterial 2 000 2 634 3 000 Porttelefon & telefon 12 000 7 655 9 000 Redovisningstjänster + fast. Förvaltning 60 000 59 386 63 000 Konsult- och advokatarvode - 11 063-22

Bankkostnader 3 000 1 209 1 500 Styrelsearvode + sociala avgifter 25 000 25 047 25 000 Övriga föreningskostnader 15 000 36 128 20 000 Övriga kostnader 117 000 143 122 121 500 Verksamhetens kostnader 923 000 950 509 891 501 Avskrivningar Avskrivning fasadrenovering 66 605 66 605 66 605 Avskrivning yttre fasadrenovering 24 526 24 526 24 526 Avskrivningar inventarier 21 973 21 976 21 976 Avskrivning säkerhetsdörrar 18 081 18 080 18 080 Avskrivning renovering hyresrätt 69 314 69 313 69 313 Avskrivning fönster 29 096 29 095 29 095 Avskrivning värmeväxlar mm 9 561 9 561 9 561 Avskrivningar carport - - - Avskrivning renov/förbättr fastigh 29 165 29 166 29 166 Avskrivning markanläggning 11 066 11 067 11 067 Avskrivning renov/förbättr butikslokal 2014 46 119 46 119 46 119 Uppskattad framtida avskrivning 2015 - - - Avskrivningar 325 506 325 508 325 508 Finansiella poster Ränteintäkter - - 124 - Räntekostnader 153 000 58 657 55 000 Finansiella poster 153 000 58 533 55 000 Resultat före skatt & avsättningar 13 174 94 687 182 184 Beräknad inkomstskatt - - - Avsättning reparationsfond enligt plan - - - Avgår årets genomförda reparationer - - - Årets resultat 13 174 94 688 182 185 Likviditetsbudget Resultat 13 174 94 688 182 185 Avskrivningar 325 506 325 508 325 508 Amorteringar - 75 382-72 922-72 922 Likviditetsöverskott 263 298 347 274 434 771 23

Resultaträkning Dalen III Belopp i kr Intäkter Not 2015-01-01-2014-01-01 Medlemsavgifter 531 706 532 687 Hyror garage & parkeringsplatser 54 000 69 732 Övriga intäkter från lokal 1 852 1 852 Övriga rörelseintäkter 3 044 1 893 s:a Intäkter 590 602 606 164 Kostnader Drift och Skötsel Städning/portmattor -22 926-21 816 El -17 873-15 782 Fjärrvärme -147 102-154 710 Vatten & avlopp -33 235-32 566 Sophämtning -30 460-28 289 Snöskottning -4 031 - s:a Drift och Skötsel -255 627-253 163 Underhåll och reparationer Reparation bostäder -129 951-95 471 s:a Underhåll och Reparationer -129 951-95 471 Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar -29 812-25 334 Com Hem -16 388-16 838 Fastighetsavgift/skatt 1-19 431-19 875 s:a Övrig förvaltningskostnad -65 631-62 047 s:a Drift och Underhåll -451 209-410 681 Övriga kostnader Telefon & datakommunikation -5 411-3 797 Redovisningstjänster -39 591-32 341 Konsult- och advokatarvode -11 063-11 021 Bankkostnader -956-1 228 Styrelsearvode + sociala avgifter -25 046-21 706 Övriga föreningskostnader -22 909-14 006 s:a Övriga kostnader -104 976-84 099 Avskrivningar -114 094-98 709 Rörelseresultat -79 677 12 675 Finansiella poster Ränteintäkter 42 82 Räntekostnader -33 167-57 950 s:a Finansiella poster -33 125-57 868 Årets resultat -112 802-45 193 24

Balansräkning Dalen III Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet 217 157 217 157 Markanläggning 2 128 854 135 877 Fasad- och takrenovering 3 1 052 699 1 080 042 Yttre fasadrenovering 4 399 034 408 536 Inventarier 5 70 768 10 005 Stambyte garage/avloppsstammar 704 857 - Säkerhetsdörrar 6 290 602 304 440 Värmeväxlare & Radiatorventiler 7 237 964 248 780 Energifönster 8 260 842 272 698 Carport 9 133 686 139 763 Renovering/förbättring fastighet 10 145 561 156 466 Summa anläggningstillgångar 3 642 024 2 973 764 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 46 425 44 564 Övriga fordringar 2 984 2 852 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 530 20 562 S:a Omsättningstillgångar 66 939 67 978 Kassa och bank Bank 210 779 225 291 S:a kassa & Bank 210 779 225 291 SUMMA TILLGÅNGAR 3 919 742 3 267 033 25

Balansräkning Dalen III Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser 737 450 737 450 Reparationsfond 11 251 445 199 359 Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster -391 718-294 439 Redovisat resultat -112 802-45 193 S:a Eget kapital 484 375 597 177 Långfristiga skulder Lån SHB 12 2 486 778 2 121 352 S:a Långfristiga skulder 2 486 778 2 121 352 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 90 571 51 978 Kortfristiga skulder 5 000 8 933 Skuld Dalen 2 658 037 300 104 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 102 40 858 Upplupna räntekostnader 2 968 4 740 Förutbetalda medlemsavgifter/hyror 151 911 141 891 S:a Kortfristiga skulder 948 589 548 504 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 919 742 3 267 033 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar 6 807 383 6 807 383 Summa 6 807 383 6 807 383 26

Noter Dalen III Belopp i kr Not 1 Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt 19 431 19 875 Varav fastighetsavgift bostadsdel 17 200 000 18 645 18 255 Varav fastighetsskatt lokaldel 162 000 1 620 1 620 Fastighetsavgift/skatt 17 362 000 20 265 19 875 Skatteskulder Beräknad skatt 2015 (beskattningsår 2015) 20 265 19 875 Inbetald preliminär skatt 2015-22 946-22 946 Skatteskuld/fordran -2 681-3 071 Not 2 Markanläggning Bokfört värde vid årets början 140 436 - Nyanskaffning - 140 436 Bokfört värde vid årets slut 140 436 140 436 Vid årets början -4 559 - Årets avskrivning -7 023-4 559 Vid årets slut -11 582-4 559 Planerat restvärde vid årets slut 128 854 135 877 27

Not 3 Fasad & Takrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 1 366 778 1 366 778 Bokfört värde vid årets slut 1 366 778 1 366 778 Vid årets början -286 736-259 393 Årets avskrivning -27 343-27 343 Vid årets slut -314 079-286 736 Planerat restvärde vid årets slut 1 052 699 1 080 042 Not 4 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 475 042 475 042 Bokfört värde vid årets slut 475 042 475 042 Vid årets början -66 506-57 006 Årets avskrivning -9 502-9 500 Vid årets slut -76 008-66 506 Planerat restvärde vid årets slut 399 034 408 536 Not 5 Inventarier Bokfört värde vid årets början 80 780 80 780 Nyanskaffning 65 550 - Bokfört värde vid årets slut 146 330 80 780 Vid årets början -70 775-66 960 Årets avskrivning -4 787-3 815 Vid årets slut -75 562-70 775 Planerat restvärde vid årets slut 70 768 10 005 28

Not 6 Stambyte garage/avloppsstammar - - Bokfört värde vid årets början - - Nyanskaffning 704 857 - Bokfört värde vid årets slut 704 857 - - Vid årets början - - Vid årets slut - - Planerat restvärde vid årets slut 704 857 - Not 7 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början 415 144 415 144 Bokfört värde vid årets slut 415 144 415 144 Vid årets början -110 704-96 866 Årets avskrivning -13 838-13 838 Vid årets slut -124 542-110 704 Planerat restvärde vid årets slut 290 602 304 440 Not 8 Värmeväxlare 30 år Bokfört värde vid årets början 324 493 324 493 Bokfört värde vid årets slut 324 493 324 493 Vid årets början -75 713-64 897 Årets avskrivning -10 816-10 816 Vid årets slut -86 529-75 713 Planerat restvärde vid årets slut 237 964 248 780 29

Not 9 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början 355 698 355 698 Bokfört värde vid årets slut 355 698 355 698 Vid årets början -83 000-71 144 Årets avskrivning -11 856-11 856 Vid årets slut -94 856-83 000 Planerat restvärde vid årets slut 260 842 272 698 Not 10 Carport 30 år Bokfört värde vid årets början 182 300 182 300 Bokfört värde vid årets slut 182 300 182 300 Vid årets början -42 537-36 461 Årets avskrivning -6 077-6 076 Vid årets slut -48 614-42 537 Planerat restvärde vid årets slut 133 686 139 763 Not 11 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början 218 145 218 145 Bokfört värde vid årets slut 218 145 218 145 Vid årets början -61 679-50 773 Årets avskrivning -10 905-10 906 Vid årets slut -72 584-61 679 Planerat restvärde vid årets slut 145 561 156 466 30

Not 12 Reparationsfond Avsättning 0,3% av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond 251 445 199 359 Upplösning av reparationsfond Bokfört värde vid årets slut 251 445 199 359 Avsättning reparationsfond enligt plan 52 086 52 086 Not 13 Långfristiga skulder 2015-12-31 Andel Dalen 2 SHB 859719, bindningstid 5 år, 1,52 % 403 362 fasad & tak 68,60 % SHB 859720, bindningstid 5 år, 1,52 % 422 597 fasad & tak 68,60 % SHB 839981, bindningstid 4 år, 1,13 % 417 190 fasad & tak 68,60 % SHB 839980, bindningstid 4 år, 1,13 % 313 155 säkerhetsdörrar 55,50 % SHB 839984, bindningstid 4 år, 1,13 % 428 475 yttre fasad 50,00 % SHB 839985, bindningstid 4 år, 1,13 % 102 000 stam- & lghrenov 70,00 % SHB 499547, bindningstid 3 månader, 1,03 % - lghrenov 100 % SHB 859725, bindningstid 5 år, 1,55 % 400 000 garage/avlopp - Totalt 2 486 778 Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. Pantbrev uppgår till 6 807 383 kr inom fastigheten. 31

Budget 2016 Dalen III Belopp i kr 2015-2015- 2016- Intäkter Budget Resultat Budget Medlemsavgifter 511 708 531 706 512 000 Hyror garage & parkeringsplatser 54 000 54 000 94 000 Övriga intäkter från lokaler 1 852 1 852 1 852 Övriga Intäkter - 3 044 3 000 SUMMA INTÄKTER 567 560 590 602 610 852 Kostnader Drift och Underhåll Städning/portmattor 20 000 22 926 23 000 El 15 000 17 873 19 000 Fjärrvärme 163 000 147 102 155 000 Vatten & avlopp 38 000 33 235 35 000 Sophämtning 27 000 30 460 32 000 Snöskottning 8 000 4 031 3 000 Drift och Skötsel 271 000 255 627 267 000 Reparationer bostäder 20 000 - - Reparationer övrigt 10 000 129 951 30 000 Underhåll och Reparationer 30 000 129 951 30 000 Fastighetsförsäkringar 26 000 29 812 30 000 Com Hem 18 000 16 388 17 000 Fastighetsskatt 20 000 19 431 20 000 Övrig förvaltningskostnad 64 000 65 631 67 000 Drift och underhåll 365 000 451 209 364 000 Kontorsmaterial 2 000 - - Porttelefon & telefon 5 000 5 411 5 000 Redovisningstjänster + fast. Förvaltning 35 000 39 591 40 000 Konsult- och advokatarvode - 11 063 11 500 Bankkostnader 3 000 956 2 000 Styrelsearvode + sociala avgifter 25 000 25 046 25 000 Övriga föreningskostnader 20 000 22 909 20 000 32

Övriga kostnader 90 000 104 976 103 500 Verksamhetens kostnader 455 000 556 185 467 500 Avskrivningar Avskrivning fasadrenovering 27 343 27 343 27 343 Avskrivning yttre fasadrenovering 9 501 9 502 9 502 Avskrivningar inventarier 3 697 4 787 4 787 Avskrivning säkerhetsdörrar 13 838 13 838 13 838 Avskrivning fönster 11 859 11 856 11 856 Avskrivning värmeväxlare mm 10 816 10 816 10 816 Avskrivningar carport 6 077 6 077 6 077 Avskrivning renov/förbättr fastigh 10 907 10 905 10 905 Avskrivning markanläggning 7 022 7 023 7 023 Avskrivning stambyte garage/avlopp - 11 947 11 947 Avskrivningar 101 060 114 094 114 094 Finansiella poster Ränteintäkter - - 42 - Räntekostnader 90 000 33 167 28 000 Finansiella poster 90 000 33 125 28 000 Resultat före skatt & avsättningar - 78 500-112 802 1 258 Beräknad inkomstskatt - - - Avsättning reparationsfond enligt plan - - - Avgår årets genomförda reparationer - - - Årets resultat - 78 500-112 802 1 258 Likviditetsbudget Resultat - 78 500-112 802 1 258 Avskrivningar 98 709 114 094 114 094 Amorteringar - 35 575-34 574-34 574 Likviditetsöverskott/underskott - 15 366-33 282 80 778 33