Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-05-12 Ks/2016:96 Sida 1(2) Tjänsteskrivelse budget 2017, plan 2018-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 1. Resultat och kassaflödesbudget 2017, samt plan 2018-2019 enligt bilaga 2. Driftbudget 2017, plan 2018-2019 enligt bilagor 3. Investeringsbudget 2017, samt plan 2018-2019 enligt bilaga 4. Den totala upplåningsramen för 2017 är 505 miljoner kronor, där 405 miljoner kronor är befintliga lån och 100 miljoner kronor upptag av nya lån som avser skolprojekten. 5. Skattesats på 22,45 kr 6. Renhållningsverksamheten ska avsätta 750 000 kr till renhållningens återställningsfond. 7. Kommunstyrelsen uppmanar att utdelning ska tas ut från AB Kristinehamn industrifastigheter på minst 2 miljoner kronor. 8. Avkastningskrav mot Kristinehamnsbostäder på 5 % på marknadsvärdet. 9. Avkastningskravet mot AB Kristinehamns industrifastigheter på 7 % på marknadsvärdet. 10. Avkastningskrav mot Kristinehamns Energi AB på 2,5 % på marknadsvärdet. Sammanfattning Budgetberedningen har fått förslag på budgetförutsättningar och ett förslag till nämndernas driftbudget är framtaget, resultat- och kassaflödesbudget, samt investeringsbudget för 2017 och plan 2018-2019. Det ekonomiska läget inför 2017 är bra, engångspengar från Regeringen gör att man kan hantera ökade kostnader inom skola och sociala främst på grund av ökade volymer. Däremot är läget mer ansträngt 2018 och 2019, skatteintäkter och statsbidrag ökar inte i samma takt som kostnadsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen har ökat de senaste fem åren med nästan 600 personer, vilket har medfört att där besparingar vart planerat inom särskilt inom skola och förskola i stället har lett till utökningar. Stora och snabba svängningar i befolkningen gör att den långsiktiga planeringen är svår. Fokus i budgetarbetet har därför varit att hantera 2017. KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12 Driftbudget 2017, plan 2018-2019 Resultat- och kassaflödesbudget 2017, plan 2018-2019 Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 Ärendet Skickas till Samtliga nämnder Samtliga helägda bolag Revisionen Kommunchef Ekonomichef Anders Dahlén Kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson Ekonomichef
Sammanställning driftbudget 2017 Miljö & stadsbyggnadsnämnd Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd (tkr) KF KS Socialnämnd Skolnämnd Kulturnämnd Teknisk nämnd VA Renhållning TOTALT Budget KF okt-15 inkl. beslutade budgetförändringar 2 828 128 759 517 858 479 898 16 267 39 054-14 500-1 100 10 040 1 061 51 2 727 1 182 943 Majoritetens satsningar 3 400 3 400 Tjänstemannaförslag ökning 2 711 25 300 5 350 2 080 730 0 0 0 0 0 36 171 Utökning budget (kost) 625 625 0 TOTALT 2 828 131 470 543 158 489 273 18 347 39 784-14 500-1 100 10 040 1 061 51 2 727 1 223 139 Kommentar: Ovan är exkl. löneöversyn 2016. Rödmarkerat är ej justerat, inväntar Karin H. Förslag öronmärkning av medel i KS oförutsedda (Tal i tusentaks kronor) Till medborgakontor drift/inv. 1 500 Till Hemtjänst, bostadsanpassning 7 500
Sammanställning budget 2018 (tkr) KF KS SN SKN KN Tn VARenhållning MBN REV VN ÖF Budget KF okt-15 inkl. beslutade budgetförändringar 130 287 523 297 488 142 16 431 40 428-14 100-970 10 140 1 071 150 2 754 1 200 486 Tjänstemannaförslag ökning 2 711 26 300 5 350 1 380 479 0 0 0 0 0 0 36 220 0 TOTALT 2 856 132 998 549 597 493 492 17 811 40 907-14 100-970 10 140 1 071 150 2 754 1 236 706 Prel löneökning 2016 21 000 Prel löneökning 2017 20 000 0 1 277 706
Sammanställning budget 2019 (tkr) KF KS Sn SKN KN Tn VA Renhållning MBN REV VN Öf Budget KF okt-15 inkl. beslutade budgetförändringar 131 571 528 575 493 068 16 597 41 135-14 100-970 10 242 1 082 52 2 782 1 212 917 Tjänstemannaförslag ökning 2 711 28 300 5 350 1 380 479 0 0 0 0 0 0 38 220 0 0 TOTALT 2 884 134 282 556 875 498 418 17 977 41 614-14 100-970 10 242 1 082 52 2 782 1 251 137 Prel löneökning 2016 21 000 Prel löneökning 2017 20000 prel löneökning 2018 18000 1 310 137 Flyttas till finanfsförvaltningen Gemensam adm.nämnd är räknat dubbelt 3 351
Sammanställning investeringsbehov Kristinehamns kommun 2017-2019 Behov Budget Plan Plan Totalt 2017-2019 2017 2018 2019 Kulturförvaltningen Bokbuss 4 500 000 4 500 000 Bokhyllor 900 000 900 000 Verksamhetsteknik Konstmuseét (projektorer, mediaspelare mm) 150 000 150 000 Fastighetsteknik Konstmuseét (kassa/disk, belysning mm) 0 Totalt Kulturförvaltningen 0 900 000 4 500 000 5 550 000 Kommunstyrelsen (exkl. Planavdelningen) Ny hemsidesplattform kristinehamn.se 1 126 100 1 126 100 It-säkerhet plattform 1 250 000 1 250 000 Totalt Kommunstyrelsen 2 376 100 0 0 2 376 100 Socialförvaltningen Dekontaminator 4 st/år 60 000 60 000 60 000 180 000 Nytt verksamhetssystem 500 000 500 000 Totalt Socialförvaltningen 560 000 60 000 60 000 680 000
Behov Budget Plan Plan Totalt 2017-2019 2017 2018 2019 Skolförvaltningen Inventarier till förskola Högliden 0 Inventarier till Södermalmsskolan 1 500 000 1 500 000 Inventarier förskola Gustavsberg 2 000 000 2 000 000 Inventarier till ny gymnasieskola och KTIC 3 000 000 3 000 000 Totalt Skolförvaltningen 3 500 000 3 000 000 0 6 500 000 Tekniska förvaltningen Gata/Park/Fritid Reinvestering gatubelysning 1 800 900 000 901 800 Reinvestering trafiksignaler 400 000 400 000 800 000 Industrispår 300 000 300 000 300 000 900 000 Broar 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 Reinvestering beläggnin, Skyltning GC/målpunkter 1 600 000 600 000 600 000 2 800 000 Omb/nybyggnation/flytt av korsningen Nyvelius 700 000 700 000 Korsningen Västerlånggatan/Norra Staketgatan 800 000 800 000 Korsningn Ringvägen/Fältvägen/Södra Staketgatan 3 000 000 3 000 000 GC Tallundsv för att binda samman GC Ringv med GC Fältv. 800 000 800 000 Ombyggnation korttidsparkering i anslutning till Kungsg./Södra torget 700 000 700 000 Eftersatt beläggningsunderhåll vägnätet/gator 2 000 000 2 000 000 3 000 000 7 000 000 Sannaplanerna 500 000 2 000 000 2 000 000 4 500 000 Felande länkar GC-nätet 1 000 000 100 000 1 100 000 Enkelt avhjälpta hinder 500 000 500 000 1 000 000 Upprustning Curlinghall 2 000 000 2 000 000 Totalt Gata/Park/Fritid 7 100 000 10 601 800 11 800 000 29 501 800 Fastighet Tak pav 4 SÖSK 1 500 000 1 500 000 Tak Herrgårdsskolan 1 000 000 1 000 000 UH Särskilda boenden 750 000 300 000 50 000 1 100 000 UH Förskolor 1 250 000 1 250 000 1 000 000 3 500 000 UH Grundskolor 1 500 000 1 500 000 1 000 000 4 000 000 UH Gymnsaieskolefasttigheter 750 000 1 000 000 2 500 000 4 250 000 Stenstalidhallen inkl. tak 300 000 2 750 000 3 050 000 Stenstalidhallenm nytt golv 750 000 750 000 Cykelställ Järnvägsstationen 100 000 100 000 Villa Älvkullen 1 500 000 1 500 000 UH Förvaltningsbyggnader 300 000 200 000 300 000 800 000 UH Bostadsfastigheter 200 000 200 000 200 000 600 000 UH Affärsfastigheter 200 000 200 000 200 000 600 000 Hamnen/Gästhamnen 200 000 100 000 300 000 Hamnen/Gästhamnen/KAJEN 5 000 000 5 000 000 Verksamhetsanpassningar Soc/IFO 1 000 000 1 000 000 Verksamhetsanpassningar Skola 500 000 500 000 Lantägendomar 100 000 100 000 200 000 Förskola Svinvallen/Hacklhem 14 000 000 14 000 000 28 000 000 Totalt Fastighet 7 750 000 21 500 000 28 500 000 57 750 000
Behov Budget Plan Plan Totalt 2017-2019 2017 2018 2019 VA Sanering 7 800 000 8 000 000 9 000 000 24 800 000 Fastighetsunderhåll 300 000 300 000 600 000 Slamplatta Fiskartorpet 300 000 300 000 Reservkraft Nybble Vattenverk 700 000 700 000 Reservkraft Bäckhammars Vattenverk 700 000 700 000 Uppgradering Landa Pumpstation 2 200 000 2 200 000 Totalt VA 10 000 000 10 000 000 9 300 000 29 300 000 Renhållning Miljöstationer 200 000 200 000 400 000 Maskiner 2 000 000 2 000 000 Totalt Renhållningen 200 000 2 000 000 200 000 2 400 000 Kost Kök Gustavsbergs förskola 400 000 400 000 Södermalms kök 850 000 850 000 Vipan 330 000 330 000 Dimman 330 000 330 000 Södermalm disk 350 000 350 000 Brogårdsskolan 1 500 000 1 500 000 Totalt Kost 1 250 000 660 000 1 850 000 3 760 000 Totalt Tekniska förvaltningen 26 300 000 44 761 800 51 650 000 122 711 800 Varav skattefinansierat 16 100 000 32 761 800 42 150 000 91 011 800 Varav lånefinansierat (VA + Renhållning) 10 200 000 12 000 000 9 500 000 31 700 000 Planavdelningen Genomförande DP Vålösundet 4 2 000 000 4 300 000 6 300 000 Toaletter i pumphusen i Vålösundet 400 000 400 000 Genomförande DP Marieberg 1 400 000 1 400 000 Landsbygdsprocess: Förbättrad trafiksäkerhet Gullspångsv. B-borg 400 000 400 000 Landsbygdsprocess: Förbättrad trafiksäkerhet Stolpen, Ölme + infart Ölme 1 000 000 1 000 000 Landsbygdsprocess: Ny passage över järnvägen i Björenborg 1 000 000 1 000 000 Förskola 1( Gustavsberg år 2) 12 000 000 12 000 000 Centrumprojekt Torgen 1 000 000 8 000 000 8 000 000 17 000 000 Stadspark Svinvallen 10 000 000 10 000 000 20 000 000 Vålösundet 5 500 000 500 000 Vålösundet 6 100 000 100 000 DP Kronhjorten 50 000 50 000 DP Skogsvik Björneborg 250 000 250 000 Totalt Planavdelningen (LTP) 26 700 000 23 300 000 10 400 000 60 400 000 Totalt Planavdelningen (LTP + kommande kostnader) 26 700 000 23 300 000 10 400 000 60 400 000 Summa total 59 436 100 72 021 800 66 610 000 198 217 900 Varav lånefinansierat (VA + Renhållning) 10 200 000 12 000 000 9 500 000 31 700 000 Varav Skattefinansierat 49 236 100 60 021 800 57 110 000 166 517 900
Kassaflödesbudget 2017, plan 2018-2019 Budget Budget Budget (Mkr) 2017 2018 2019 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster (nytt res) 27,9 28,4 29,1 Avskrivningar 57,0 57,0 57,0 Avsättningar till pensionsskuld m.m. 1,4 1,4 1,4 Medel från den löpande verksamheten 86,3 86,8 87,5 Skattefinansierade investeringar Investeringar -50,0-60,0-60,0 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verksamheten -10,0-10,0-10,0 Finansieringsverksamheten Behov av lån 0,0 0,0 0,0 Amortering lån -22,0-15,0-15,0 Förändring likvida medel 4,3 1,8 2,5 (Skolprojekten är inte medräknade ovan)
Resultaträkning Budget Budget Budget (Mkr) 2017 2018 2019 Verksamhetens nettokostnader (Not 1) -1 332,4-1 364,0-1 386,0 Avskrivningar -51,3-51,3-51,3 Verksamhetens nettokostnader -1 383,7-1 415,3-1 437,3 Skatteintäkter 1 054,0 1 099,4 1 146,6 Generella statsbidrag 363,6 350,3 325,8 Finansiella intäkter 4,0 4,7 5,0 Finansiella kostnader -10,0-10,7-11,0 Årets resultat 27,9 28,4 29,1 Resultat som andel av skatter/statsbidrag 2% 2% 2% Nettokostnad i % av skatter och statsbidrag -97,61% -97,63% -97,61% (Not 1) Verksamhetens nettokostnad består av 2017 2018 2019 Nämndernas kostnader 1187,30 1200,80 1212,80 varav kompmensation för volymökningar mm enl tjänstemannaförslag 36,70 36,20 38,20 varav löneökning föregående år 21,00 41,00 59,00 Pensioner inkl löneskatt 30 35 36 Löneökning 20 20 18 KS oförusedda/integration/volymökningar 32 26 17 Föreningsbidrag, borde ingå i KS 5 5 5 Summa verksamhetens nettokostnader 1332,40 1364,00 1386,00