Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström FC Bygg och fastighet Helårsbedömning 08, -09-22 1/7 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. Utfall är tom augusti. 1. Investeringsplan Utfall Budget 2011 2012 2013 327 994 570 000 640 000 611 000 867 000 756 000 er för investeringsnivåer är ändrade sedan föregående år. För är investeringsprognosen reducerad då arbetet med T-huset avbrutits och några projekt inom POUS skjuts fram för att genomföras i samband med ett ev. genomförande av Fastighetsutvecklingsplanen US. För 2012 2013 är investeringsprognoserna höjda och omfattar nu även delar av investeringsvolym för Fastighetsutvecklingsplan US, Fastighetsutvecklingsplan RPR Vadstena samt Generalplan LiF. I nuläget pågående planeringsprocesser ger att investeringsnivåerna kan komma att öka utöver ovanstående belopp under perioden om planerna fullföljs. Besluts- och prioriteringsprocesser kommer att diskuteras vid Fastighetsrådets kommande möte -10-05. för kommande års investeringar består av dels beslutade projekt (ingår med av LS/LD beslutade belopp) och dels av planerade projekt. För de planerade projekten råder det av naturliga skäl en viss osäkerhet - generellt kan sägas att graden av osäkerhet ökar ju längre fram i tiden prognosen avser. Alla projekt som idag är planerade kommer att behandlas i särskilda investeringsärenden med beslut i LS/ LD enligt normal hantering innan genomförande. 2. Likviditetsplanen Utfall Budget 2011 2012 2013 6 672 12 000 15 500 12 000 16 000 16 000 Lägre kreditivkostnader beror på att delaktiveringar används mer frekvent. Siffror för 2011 är lägre då projekten troligen ligger sent på året. 3. Underhållskostnader Utfall Budget 2011 2012 2013 Planerat underhåll 5 001 31 900 32 408 33 103 34 100 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM centrum 581 85 LINKÖPING
Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström -09-22 2/7 4. Sammanställning över poster som påverkar resultatet inom Finansförvaltningen tkr Utfall Budget 2011 2012 2013 Försäljningsomkostnader 183 900 1 855 1 155 200 200 Planerade/genomförda -1 073-1 073-11 804-31 675 - - försäljningar (reavinst/förlust) Rivningar 2 100 4 442 9 000 10 000-15 000 Tvingande flyttar * - 1 526 2 251 4 445 600 400 Nedskrivning anläggningar 2 045 2 107 209 1 341-46 Förgäveskostnader projekt 583 oklar - - - - Nedskrivning konst 286 300 - - - - Proxima reglering hyra * - 1 596 1 596 - - - Tillgänglighetsåtgärder 1 023 5 000 5 000 - Överskott tidigare år 1 002 1 002 1 002 - - - Media 6 668 10 000 - - - - Tomma lokaler 21 957 33 005 37 915 - - Förtida lösen inhyrda kontrakt 625 625-900 - - Bashyresjustering, netto -11 676-17 514-17 514 - - - Kapitalkostnader ** -95 923-145 747-143 887-167 000-184 000-209 000 Kapitalkostnader, användning -8 563-12 847-12 847 - - - av bashyresöverskott Kapitalkostnad EPC -2 300-3 450-4 800-3 800-4 200-4 600 Kreditivkostnader -6 672-12 000-15 500-12 000-16 000-16 000 * ej reglerat el delvis reglerat med FC ** avser totala kapital kostnader 2011-2013 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM centrum 581 85 LINKÖPING
Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström -09-22 3/7 5. Försäljningar och köp 5.1. Försäljningsomkostnader Utfall 2011 2012 2013 Skarptorp, Kärna VC, Åtvidabergs VC 1 400 400 Vretaskolan Berg, 95 500 755 Dalviksgatan Norrköping 41 Björkhagen Lunnevad 46 Ospecificerat 200 200 Total 183 900 1 155 200 200 5.2. Försäljningar fullmäktigebeslut finns Försäljningsvinst Utfall 2011 Björkhagen, Lunnevad 1 073 1 073 Järngården mark 2 275 Vretaskolan Berg 11 800 Skarptorp, Norrköping 17 600 Kärna VC, Malmslätt Åtvidabergs VC Total 1 073 1 073 31 675 2012 2013 5.3. Planerade försäljningar År Objekt 5.4. Fastighetsköp År Objekt Status Köpeskilling 2012 Markområde Klosterängen En del av FUP RPR Vadstena. Inget uppskattat pris Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM centrum 581 85 LINKÖPING
Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström -09-22 4/7 6. Rivningar Utfall 2011 2012 2013 US Psyk 045550 31 1 380 Sandbäckshemmet 040001 2 069 3 062 LiF 071008 7 000 LiF 071010 3 000 US Ortopeden 045012 15 000 Total 2 100 4 442 10 000 15 000 7. Tvingande flyttar För detaljerad information se bilaga Tvingande flyttar Utfall 2011 BUH Väster, Flyttkostnad 150 Hyresskillnad 526 Kvinnohälsan Centrala Flyttkostnad 425 Hyresskillnad 50 195 Konstförråd LiÖ/FC 75 Fotografer US 100 Ospecificerade tv.flyttar 200 LiF BVC och barnmottagn. 200 2012 2013 Tandvården Motala Flyttkostnad 700 Hyresskillnad 1 008 Torkelberg, Facklig personal+ Revision Flyttkostnad 368 Hyresskillnad 556 Åleryd, sjukhustandvård Flyttkostnad 236 Hyresskillnad 182 Ospecificerade tv.flyttar 1 000 Facklig personal, jourrum Motala 200 Ospecificerade tv.flyttar 400 Ospecificerade tv.flyttar 400 Total - 1 526 4 445 600 400 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM centrum 581 85 LINKÖPING
FM Centrum FC Stab Eva Lindström 8. Nedskrivning av anläggningar -09-22 Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc Utfall 2011 2012 2013 Tvingande flytt Uranus, Seglaregatan 549 549 Diademet (Rehab öst) 1 167 1 200 Fotografer US 125 149 Rivningar US Ortopeden 46 045012 Externa kontrakt Apotek, utflyttad verksamhet 204 209 Finspångs kommun, 361 uppsagt avtal kök Kårservice HU, 980 45002, ombyggn kök Total 2 045 2 107 1 341 46 9. Förgäveskostnader Debiterade kostnader avser projektet för T-huset som inte blev av. Projekten 70001070 avseende ombyggnad för Riva och Briva samt 70001152 avseende ombyggnad för Neurokirurgen på US är stoppade tills vidare då dessa projekt kommer i konflikt med genomförandet av Framtidens US. Vid ett kommande beslut att fullfölja pågående planering för Framtidens US kommer därför nedlagda kostnader i dessa projekt till stor del att vara förgäveskostnader. Idag är det nedlagt ca 1,3 respektive 3,3 Mkr på dessa projekt. 10. Konst Utfall Utrangeringar 286 300 5/7 11. Proxima reglering av hyra Utfall Kompensation - 1 596 12. Tillgänglighetsåtgärder Posten avser åtgärder av lättavhjälpta hinder i alla fastigheter. Handikappanpassningarna om 5 mkr för har beslutat att belasta Finansförvaltningen. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM centrum 581 85 LINKÖPING
Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström 13. Överskott tidigare år -09-22 6/7 Kvarvarande överskott från tidigare år har utbetalats med 1 002 tkr i augusti. 14. Media Enligt mediaprognosen för beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 10 Mkr. Energiinvesteringarna (EPC) har medfört att energiförbrukningen har minskat. Denna minskning ska inte komma hyresgästerna till del utan täcka kapitalkostnaderna för investeringarna. I hyresprognosen för 2011 har hyresgästerna felaktigt fått denna minskning vilket innebär att hyran är 10 Mkr för låg. 15. Tomma lokaler Utfall Egna, hyra 19 701 29 837 Förhyrda, hyra 1 008 1 449 Städning, media 1 248 1 719 Total 21 957 33 005 Area Kvm LoA Aktuell vakant Målvärde vakant Målvärde vakant Målvärde vakant Byggnad Verklig per Byggnad yta i % yta i % yta i kvm yta i tkr LiM 2 021 48 686 4,15% 2,5% 1 217 1 958 US 6 353 218 183 2,91% 3,0% 6 545 14 413 LiF 1 206 12 298 9,80% 2,5% 307 481 ViN 3 301 81 607 4,04% 2,5% 2 040 5 258 Övriga 6 200 94 923 6,53% 1,5% 1 424 2 272 Summa 19 081 455 697 11 534 24 382 15.1. Förtida lösen inhyrda kontrakt Utfall 2011 Rörelse och Hälsa, samlokalisering Garnisonen 625 625 Psyk Mjölby 900 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM centrum 581 85 LINKÖPING
Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström -09-22 7/7 16. Bashyresfond Utfall Avsättning 35 712 53 568 Utnyttjande 24 036 36 054 Netto avsättning 11 676 17 514 Utredning av hantering bashyresfonden och en modell beräknas vara klar under senare delen av våren. Utifrån detta går det inte att göra någon bedömning om nyttjande eller avsättning för åren 2011, 2012 och 2013. 17. Kapitalkostnad EPC Utfall 2011 2012 2013 Ränta 2 333 3 500 3 200 3 000 2 700 Resultat EPC -33-50 600 1 200 1 900 Totalt 2 300 3 450 3 800 4 200 4 600 Resultatet för EPC är reviderad neråt jämfört med tidigare lämnade prognoser. Detta beror på att beräkningen grundat sig på felaktig investeringskalkyl. Intäkten har reducerats. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM centrum 581 85 LINKÖPING
FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet -08-28 Proj nr: D nr: Version: 1/4 Lokalförsörjningsplan 2011-2013 Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM-centrum Bygg och Fastighet årligen en lokalförsörjningsplan. Sammanfattning Arbetet med att identifiera felaktigheter i registrering av tomma lokaler och evakueringslokaler har gett ett positivt resultat under första halvåret. Vakansgraden är dock trots att den sänkts från föregående rapport fortfarande på en för hög nivå med en vakansgrad om 4,3 % (4,6) Målet för vakansgraden i egna lokaler är 2,53 % med följande uppdelning; US 3 %, ViN, LiM och LiF 2,5 %, övriga egna lokaler 1,5 %. en är att vakansgraden i egna lokaler kommer att fortsätta sjunka under. Vakanserna i inhyrda lokaler är idag på en någorlunda acceptabel nivå (1,29%) och vi kommer att arbeta intensivt för att sänka vakansgraden ytterligare i inhyrda lokaler. Målet för vakansgraden i inhyrda lokaler är 0 %. Kostnadsprognosen för tomma lokaler är reducerad till drygt 30 Mkr/ år (37 Mkr) vilket skulle reduceras till ca 24 Mkr vid en vakansgrad i nivå med våra mål. Vi har alltså en bit kvar innan vi når våra mål i detta avseende. I allt vårt arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett så optimalt sätt som möjligt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna. Västra länsdelen Egna lokaler, Lasarettet i Motala Generalplan LiM färdigställs våren 2011. De delar av Lasarettet där renovering/ upprustning nu är genomförd är i gott skick och kommer att kunna möte verksamhetens lokalbehov på ett bra sätt under många år. Teknisk upprustning färdigställs i samband med Generalplanens genomförande men kvarstår för delar av Lasarettet som ej påverkas av denna. Planeringen av detta arbete pågår och kommer att färdigställas under perioden. Planering/inventering pågår för att fylla upp nuvarande evakueringslokaler antingen genom ev. ökade verksamhetsbehov och/ eller inflyttning av landstingsverksamhet från externa lokaler eller externa vårdgivare som har landstingsuppdrag. Egna lokaler i övriga Motala Arbetet har påbörjats att samlokalisera all tandvårdsverksamhet till Seglaregatan. Tandvården är idag till största delen lokaliserad i externa lokaler. Arbete med att sälja annexbyggnaden vid Brinkens vårdcentral påbörjas under hösten.
FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet -08-28 Proj nr: D nr: Version: 2/4 Egna lokaler i övriga orter Mjölby Vårdcentral är trots relativt stora åtgärder under senare år kvalitetsbrister och vi har mer eller mindre kontinuerliga drifts- och underhållsproblem i byggnaden. Vi kommer under perioden att analysera situationen för att ev pröva lämpligheten av en försäljning. Arbetet med Fastighetsutvecklingsplan för den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena är färdigställd och beslut är taget av Landstingsstyrelsen under våren. Byggnaderna är i generellt dåligt skick och det är omfattande om- och nybyggnationer som nu projekteras för att tillhandahålla acceptabla lokaler för den rättspsykiatriska verksamheten i Vadstena. Inhyrda lokaler Omfattningen av inhyrda lokaler i västra länsdelen är mycket begränsad. Östra länsdelen Egna lokaler, Vrinnevi Ett kontinuerligt arbete sker för att fylla upp friställda lokalerna och hålla vakanserna på en fortsatt acceptabel nivå och vi ser inga stora orosmoln i detta arbete under planperioden. Vrinnevi sjukhus är byggnadsmässigt i gott skick men de tekniska installationerna är i behov av en uppdatering efter över 20 års drift. Arbete med en Teknisk Generalplan färdigställs under med syfte att säkerställa planering och finansiering för kommande teknisk uppgradering. ViN Styrgrupp har initierat framtagandet av en Generalplan för att möta de långsiktiga verksamhetsbehoven på Vrinnevi arbetet kommer att starta upp under hösten. Egna lokaler i övriga Norrköping Situationen är idag stabil med begränsad volym outhyrda lokaler. Ombyggnad är påbörjad inom Hageby vårdcentral för en utökning av Primärvårdens och Vuxenpsyks lokalbehov. Under våren har psykosenheten flyttat sin verksamhet från Skarptorp in till VIN. Detta innebär att två byggnader tomställs och att landstinget enbart har tandvård kvar inom Skarptorpsområdet. Arbetet med en försäljning av Skarptorp pågår och målsättningen är att kunna genomföra en försäljning under perioden. Egna lokaler i övriga orter Beläggningssituationen är i dagsläget stabil och det är endast Finspång som har tomma lokaler. Arbete med en Generalplan för Lasarettet i Finspång pågår och kommer att färdigställas under andra halvåret. Byggnads- och installationsmässigt är LiF i dåligt skick och det behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv för att kunna tillhandahålla acceptabla lokaler med teknisk försörjning för verksamheten. Målsättningen är att Generalplanen ska lämna alternativa lösningar på dagens problem och utan att föregripa planens slutsatser så är det sannolikt att det kommer att krävas en relativt omfattande om- och/eller nybyggnation för att möte verksamhetens behov av lokaler. Rivning av byggnad 008 planeras att ske under. Inhyrda lokaler För samtliga kontrakt sker löpande omförhandlingar med anpassningar till de ytor som aktivt hyrs. Vi kommer under perioden att ha stabil situation med mycket begränsad andel outhyrda lokaler. Fastighetsägaren på Sanbyhov planerar ihop med kommunen att utveckla området vilket kommer att påverka landstingets vårdcentral och tandvårdsklinik. Arbetet med ny lokalisering har påbörjats.
FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet -08-28 Proj nr: D nr: Version: 3/4 Centrala länsdelen Egna lokaler US På US pågår idag projekten POUS och OPUS 12 enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen. Projekten följer uppgjorda planer väl och både ekonomi och tid är under mycket bra kontroll. De större delprojekt som avslutats har mottagits väl av verksamheten och bedöms lösa berörda verksamheters lokalbehov på ett bra sätt. Under våren är en Fastighetsutvecklingsplan för US beslutad av Landstingsstyrelsen och arbetet med att omsätta verksamhetens behov inom ramen för denna i form av en Generalplan Framtidens US pågår. Flera byggnader har under arbete med fastighetsutvecklingsplanen omvärderats avseende teknisk standard, energiprestanda och flexibilitet. Ett behov av förnyelse finns och byggnaderna från 50-talet bör ersättas med nya, detta i ett intervall om 3-10 år. De projekt inom POUS som där fysisk byggstart ännu ej har skett har tagit halt för att vävas in i arbetet med Framtidens US. Med de möjligheter som Fastighetsutvecklingsplanen ger kommer det att vara möjligt att möte de akuta lokalbehov som finns på US för Landstingets egen verksamhet under de kommande 5 åren på ett bra sätt. De lokalbehov som Universitetet har i samband med utökad utbildnings- och forskningsverksamhet har vi idag svårt att möta både på kort och lång sikt. Fastighetsutvecklingsplanen ger även här möjlighet för att möte de långsiktiga behoven på ett bra sätt medan de kortsiktiga (1-4 år) fortsatt är svårhanterade pga logistiska problem. Tidigare projekteringsarbete inför nybyggnation av T-huset är avslutat av flera skäl efter beslut i Landstingsstyrelsen. Psykverksamhetens lokalbehov är i dagsläget löst på ett acceptabelt sätt ur ett fastighetsperspektiv med inhyrda lokaler för den öppna verksamheten och renoverade lokaler i byggnad 013 för den slutna delen. Arbetet med T-huset beräknas att återupptas om 5-10 år då byggnad 013 bedöms vara uttjänt. Arbete pågår i samarbete med Sankt Kors/ Dukaten för att etablera ett parkeringshus på US norra del, och förhoppningen är att kunna färdigställa detta under 2012. Ambitionen är att en ny djuravdelning byggs på taket av P-huset för Universitetets behov; projektering pågår i samråd mellan berörda parter. Egna lokaler i övriga Linköping Ombyggnation av Tandvårdshuset på Torkelbergsgatan pågår och kommer att färdigställas under - i samband med detta flyttar Kvinnohälsan från Birgittaskolan till Torkelberg. Ombyggnationen möjliggör även att flytta in landstingsverksamhet som idag finns i externa lokaler till Torkelberg. Efter ombyggnationen bedöms bygganden att möte verksamhetens behov på ett bra sätt under lång tid. Byggande av nytt Naturbruksgymnasium pågår vid Järngården och kommer att färdigställas under. Vi arbetar aktivt med att efter skolverksamhetens flytt till den nya skolan kunna sälja den fastighet i Berg som skolan disponerar idag. Arbetet pågår i nära samarbete med Linköpings Kommun och övriga aktörer i Berg men går trögt av flera skäl. Egna lokaler i övriga orter Målsättningen är att sälja VC Åtvidaberg och VC Kärna i Malmslätt. Båda vårdcentralerna är byggnadsmässigt delad med annan fastighetsägare vilket idag komplicerar en effektiv fastighetsförvaltning för båda parter
FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet -08-28 Proj nr: D nr: Version: 4/4 Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen leder till att det uppstår vakanser på Ekholmens och Kärna VC, diskussioner förs med Linköpings kommun angående placering av familjecentral i de vakanta lokalerna. Inhyrda lokaler i Linköping Mindre inhyrningsärenden hanteras kontinuerligt och vi ser inga tecken på stora förändringar under perioden. Eventuellt kan en möjlig samlokalisering av ett nytt IT-centrum i kombination med genomförandet av Framtidens US medföra en tillfällig ökning av behovet av inhyrda lokaler. Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen leder till att det uppstår vakanser på Tannefors, Skäggetorps och Ljungsbro VC. Inhyrda lokaler, övriga orter Inhyrning av lokaler för nylokalisering av Tandvårdskliniken i Åtvidaberg är genomförd och inflyttning sker i nov efter ombyggnation i fastighetsägarens regi. I övrigt är läget idag stabilt och vi förväntar inga stora förändrar av detta under perioden. Rivningar Nedanstående fastigheter är beslutade att rivas eller bör rivas ur ett fastighetstekniskt perspektiv. Beslutade rivningar US Psyk 045550 Rivning är avslutad US Sandbäckshemmet 040001 Rivning är avslutad Del av Lasarettet i Finspång 071008 Rivning planeras att ske under Del av Lasarettet i Finspång 071010 Rivning planeras att ske under 2011 US Ortopeden 045012 Rivning planeras att ske under 2013 Fastigheter som bör rivas US 045011 Rivning så snabbt som möjligt för att underlätta för genomförandet av Framtidens US
Plats Huvudprojekt Prj 2011 2012 2013 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 163 530 1 678 53 584 5 386 4 675 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 18 000 7 870 10 100 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 80 22 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 25 110-0 6 221 18 401 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa 99031019 Kisa 170 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 1 525 448 844 Summa 99045000 US Gemensamt 147 401-1 645 48 169 29 892 36 831 12 279 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 485 51 325 200 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 419 240 643 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 42 018-0 14 349 17 416 4 000 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 5 593 5 430 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 3 538-1 3 237 300 Summa 99045011 US hus 011 2 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) 175 175 Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 300 357 657 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 050 1 3 888 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 2 645-0 2 399 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 1 535-1 1 369 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 567 415-1 867 165 433 74 837 58 264 2 050 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 2 750 1 255 1 400 Summa 99045560 US hus 560 Verksatdsbyggnad 50 50 Summa 99045590 600 600 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 44 300 36 062 4 075 Summa 99045463 US Cellbiologen Summa 99045820 135 Summa 99045830 US Ögonhuset 600 500 100 Summa 99045910 Summa 99048000, 001-004 Dockan 55 800 42 250 5 632 Summa 99050003 Vretaskolan Summa 99051001 Järngården 150 050 83 840 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS 53 1 53 Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 1 215 376 1 412 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC 1 460-0 1 260 200 Summa 99081000, 001 Hageby VC 3 360 1 3 053 260 Summa 99083000 ViN Gemensamt 29 173 143 14 207 9 655 1 000 Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven -08-26 kl 09:06
Plats Huvudprojekt Prj 2011 2012 2013 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 4 400-0 4 026 Summa 99083020 ViN hus 20 5 634-205 5 256 Summa 99083030 ViN hus 30 4 358 3 213 Summa 99083040 ViN hus 40 5 852 4 121 220 Summa 99083050 ViN hus 50 3 267 2 127 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 250 250 Summa 99083059 450 450 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 20 20 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011, Nkpg Dalviksg Skarptorp 510 510 Summa 108000, 001 Lkpg Ekholmens VC 1 000 1 000 Summa 109000, 001 Summa 110000, 001 Summa 111000, 001 Summa 112000, 001 Summa 99114000, 001 Lkpg Kärna VC Lkpg Ryd VC Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 11 031 2 031 7 000 2 000 Summa mall Mall Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven -08-26 kl 09:06
Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera 2011 2012 2013 2. Ej beslutade projekt 000 Utr Installation av mätinsamlingssystem 3 000 400 2 100 500 99003000 Omläggning av överordnat system IV3 till Ci 1 500 1 500 99003000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-lim 6 000 6 000 99003000 "Elupprustning hus A" 14 600 8 000 3 300 3 300 99003000 Teknikupprustning et 2 60 000 30 000 30 000 99003001 PCB-sanering 011 200 200 99003001 PCB-sanering 013 400 400 99003001 Elmatning hissar hus B 200 200 99008001 Teknisk upprustning 20 500 10 500 10 000 99008001 7H1389 Dränering mm 2 500 2 500 99016000 7H 001 294 RPR/NSV 4 700 4 700 99016000 "Avd kök" 250 250 99023001 Ombyggnation av fläktrum-mjölby VC 5 000 500 3 500 1 000 99045000 Reservkraft US 35 500 35 500 99045000 Omb US 2, omb ställverk 8 000 4 300 3 700 99045000 Omb elnät 4 200 4 200 99045000 Aggregat 3 8 100 8 100 99045000 Kraftförsörj 410-560 4 500 2 000 2 500 99045000 Bidrag MSB reservkraft -5 900-5 900 99045000 Bidrag MSB aggregat 3-1 500-1 500 99045000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 1 000 1 000 99045000 P-hus lastkajen 15 000 3 500 11 500 99045000 Byte golvbel ambulanshall 810 810 99045000 Uppr pers matsal et 2, diskinlämning 15 000 5 000 10 000 99045000 Byte avdelningsskök 99045000 Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-us 22 000 500 8 000 7 500 6 000 99045000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-us 12 000 5 500 6 500 5 000 045 Detaljplaneändring FUPUS 2 500 1 000 1 500 045 Omskyltning kulvert + hänvisning utvändigt 2 000 100 1 900 045 Läckagesökning och upprustning av lustgasn 400 400 99045000 BCRC 30 000 15 000 99045000 BMC investering 32 000 8 000 12 000 12 000 99045000 7H001375 Detaljplaneändring Sandbäckshemmet 692 108 800 99045003 PCB-sanering 003 500 500 99045003 PCB-sanering 530 3 500 3 500 99045006 Stambyte avlopp 2 000 500 1 500 99045009 Belysning 500 500 99045013 Fasadrenovering, ev åtg fönster 1 600 100 1 500 99045410 Ombyggnation av ventilationssystem-us 5 000 500 4 500 99045420 US 420 Kvävgashantering 5 000 500 4 500 99045420 Ombyggnation av renvattensystem-us, etapp 2 500 500 2 000 99045420 Oml tak et 1 1 000 1 000 99045420 Oml tak et 2 1 000 1 000 99045420 7H 000 992 LMC hus 420 pl 9, 10 84 000 2 000 42 000 40 000 99045420 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 US Köket ytskikt totalt 5 000 5 000 99045440 Belysning 441-442-444-446 3 500 2 000 1 500 99045000 Ombyggnation av kompressorcentral-us 2 000 500 1 500 99045450 UPS-utbyte 1 500 1 500 99045450 Underhåll fönster, utredning 400 400 99045450 7H001416 Anpassning av södra entrén m. infodiskar 3 750 250 3 500 99045450 Byte golv södra entrén 1 500 500 1 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC 27 000 27 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC 41 000 99045452 Ytskikt trapphus 800 800 99045590 7H001393 Markunderhåll 500 500 99045590 Belysning 300 300 99045830 PCB-sanering 200 200 99045830 Utbyte av brandlarm 830 1 000 1 000 99045920 Cyklotronlab 30 000 15 000 15 000 99048000 PCB-sanering 600 600 99056001 Byte vent anl, utredning 800 800 99071000 7H001311 LiF 071005 Pl 03 BVC / Barnmott 2 000 500 1 500 99071000 Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect 100 100 99074001 Vent kök 2 200 200 2 000 074 Åtgärder i kök, ny ejektor huv på avluft ifrån 150 150 074 Byte av aggregat LB01 (-73) 1 500 1 500 074 Byta termostatventiler och injustera värmesy 100 100 99081000 Utredning Hageby VC 42 500 500 2 000 20 000 20 000 99083000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 2 000 99083000 Ombyggnation av Kylcentral-ViN 8 000 500 2 500 5 000 99083000 Utbyggnad av kyla på ViN 15 000 4 000 11 000 99083000 Utbyggnad av solavskärmning på ViN 1 500 750 750 99083000 Om- och tillbyggnation av Reservvärmecentr 15 000 7 500 7 500 99083000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-vin 7 000 7 000 99083000 7H001392 Akuten omb genomf 63 500 18 500 45 000 99083000 Byte avdelningsskök 083 Avdelningskök/Patientkök IVA 204 204 083 Personalkök /Medicinkliniken avd 3 250 250 083 Avdelningskök/Medicinkliniken avd 3 250 250 99083000 Omb servering 5 000 500 1 500 3 000 Fliken Planerade 1 av 2 Utskriven -08-26 kl 09:04
Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera 2011 2012 2013 99083000 Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ t 3 600 400 1 800 1 400 99083000 Uppgrad kraftförsörjning MST 13 4 600 450 2 150 2 000 99083000 7H001363 Ubyte kallelsesystem 2 500 2 500 083 Läckagesökning och upprustning av lustgasn 300 300 083 Ny legionellacentral i Hus 21 rum 09 277 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 41 rum 09 103 bet 1 000 1 000 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 21 rum 09 2 2 550 2 550 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 25 rum 09 3 2 550 2 550 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 41 rum 09 1 2 550 2 550 99083010 7H001310 ViN 083011 Pl 09 Kök 6 000 500 2 000 3 500 99083030 Låsbyte hela slutenvården PIVA 400 400 99083050 Förstudie Ambulansen ViN 25 000 500 5 000 19 500 99083051 7H001309 ViN 083051 Pl 12 ÖNH uppvakn.enh 1 840 340 1 500 083 Ombyggn/upprustn. reception/foaje ViN 7 000 500 1 500 5 000 99108000 Upprustn Ekholmens VC 2 000 500 1 500 99110000 Upprustn Ryds VC 3 000 300 1 200 1 500 99115001 "Upprustning VC" 10 000 1 000 7 000 2 000 Finansieringar 814 746 814 746 99016000 Rättspsyk Vadstena 200 000 8 000 80 000 80 000 7H001163 Lasarettet i Finspång 108 000 8 000 50 000 50 000 US FUP C 20 000 120 000 250 000 US FUP SÖ 60 000 100 000 140 000 US FUP N 20 000 80 000 ViN GP Vrinnevi Justeringspost RI -370-22 893 56 776 36 88 371 Fliken Planerade 2 av 2 Utskriven -08-26 kl 09:04
Sammanställning investeringsplan m m 2011 2012 2013 1. Beslutade och/eller aktiverade projekt 549 839 184 874 107 814 14 329 2. Planerade projekt 20 161 426 126 759 186 741 671 Likviditetsplanering årsvis 570 000 611 000 867 000 756 000 Investeringar ej FC-investeringar 7H 000 700 Rivning Sandbäckshemmet 3 200 3 062 7H 000 699 Rivning 550 Psyk 9 000 1 380 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 IB Byggnadsinventarier nybygg IC Byggnadsinventarier omb 539 510 109 591 113 648 116 200 41 600 IBK Byggnadsinventarier kompenserade Finans 6 100 ICBRIVA Särskilt projekt ICPOUS POUS 260 487 23 359-1 609 400 ICGPLIM Generalplanen LiM 31 996 614 93 OPUS12 OPUS 12 248 455 52 337 34 568 54 414 Byggnadsinventerier 1 086 547 185 901 146 700 170 614 42 000 IN Investering nybyggnad 234 712 85 685 3 500 11 500 27 000 INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR 200 000 8 000 80 000 80 000 INUS Investering nybyggnad US 100 000 300 000 390 000 INLIF Investering nybyggnad LiF 108 000 8 000 50 000 50 000 IO Investering till/ombyggnad 106 361 20 338 34 620 31 750 18 500 IM Investering markanl 1 600 Fastighetsinvesteringar 649 073 106 023 154 120 473 250 565 500 RI Reinvestering 1 156 369 258 167 310 180 223 136 148 500 RIT Reinvestering Teknik LiM 80 500 5 500 RM Reinvestering markanl 5 110 3 634 Reinvesteringar 1 241 979 267 301 310 180 223 136 148 500 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 559 225 611 000 867 000 756 000 KO Kontantprojekt i pågående 80 387 812 KO Kontantprojekt rivningar 80 387 11 442 3 000 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 28 545 10 056 IU 85 85 UH Underhållsprojekt 13 105 2 214 Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven -08-26 kl 09:02
Rapporttidpunkt -09-01 Likviditetsplan jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kostnader per månad inkl kreditiv 75 341 64 283 83 984 76 365 71 970 121 182 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 74 536 74 877 77 440 89 839 79 501 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 74 389 83 557 79 770 67 430 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Kostnader per månad inkl kreditiv 45 350 22 283 27 804 79 805 22 218 46 031 7 570 15 946 18 490 15 720 15 432 23 514 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 62 938 31 812 43 297 43 276 49 352 25 273 23 183 14 002 16 719 16 548 18 222 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 57 718 59 285 39 492 39 628 36 686 34 314 22 051 20 752 14 632 17 821 Sid 1 av 1 Utskriven -08-30 kl 15:50
Tvingande flyttar Nedskrivning anläggning Gammal hyra Ny hyra inkl. inv. Hyresskillnad Investering År Verksamhet Flytt kostnader Infl. från Seglaregatan till LiM,del i LiM GP, Ersätts inte fullt ut då BUH Väster 150 000 549 056 912 000 1 580 000 526 000 3 800 000 verksamheten utökats Rehab Öst VIN 1 200 000 Nedskrivning av gammal investering. Kvinnohälsan Centrala 425 000 1 535 000 1 730 000 195 000 14 700 000 Inflytting från Birgittaskolan till Torkelberg, inkl. även reinvesteringen Konstförråd FC 75 000 0 Avflyttning från Birgittaskolan pga försäljning, ingen hyrespåverkan Fotograferna US 100 000 148 666 Hyran kostnadsneutral. Ospecificerade tv.flyttar 200 000 2011 LiF BVC och barnmottagn. 200 000 512 000 Inflyttning till huvudbyggnad pga rivning av hus 071008, investering preliminär 2 100 000 då yta inte är fastställd, Hyran inkl. städ. 2011 Tandvården Motala 700 000 1 638 000 2 646 000 1 008 000 18 000 000 Flytt från Kyrkogatan till Seglaregatan, Inkl. städ 2011 Torkelberg, Facklig personal+ Revision 368 000 904 000 1 460 000 556 000 11 700 000 Fack + revision från Storgatan. Inkl. även reinvesteringen 2011 Sjukhustandvården Åleryd 236 000 188 000 370 000 182 000 Samlokaliseras med övrig tandvård inom Tandvårdshuset, inkl. även 2 500 000 reinvesteringen 2011 Ospecificerade tv.flyttar 1 000 000 2012 Psykiatri US Omfattning oklar än så länge, ev externa förhyrningar som integreras på US 2012 Facklig personal,jourrum Motala 200 000 Infklyttning från extern fastighet till LiM. Omfattning oklar. Ej beslutad 2012 Ospecificerade tv.flyttar 400 000 2013 Flyttar i samband med FUPUS Osäkerhet finns idag hur FUPUS kan påverka. 2013 Ospecificerade tv.flyttar 400 000 4 454 000 1 897 722 2 467 000