TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kommunledningskontorets ekonomirapport 2014 efter april månad. Bakgrund Kommunledningskontoret kommer varannan månad redovisa det ekonomiska utfallet. Kommunledningskontoret har per februari förbrukat 32 % av sin budget vilket är i nivå med riktvärdet. Prognosen visar inga avvikelser mot budget. Koncernledningen har en låg förbrukning på grund av låg förbrukning av medel för förbättringsåtgärder och "stiftelsepengar". Medel för konsultinsatser och IT-kostnader har förbrukats i högre omfattning än riktvärdet. Ekonomienhetens höga förbrukning beror på att en stor andel av bidraget till Destination Kalmar AB har betalats ut. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har erhållit bidrag där medlen ännu inte är förbrukade. Förvaltningens IT-kostnader bedöms överstiga budgeten med ca 0,5 mnkr i och med IT-enhetens nya beräkningsmodell. Kommunstyrelsen har beslutat att bidra med 0,2 mnkr till Kultur- och Fritidsnämndens kulturfestival 2014. Detta är inte budgeterat. En projektanställning av miljösakkunnig har gjorts på Projekt- och exploateringsenheten. Syftet är att öka takten i kommunens miljöarbete med förorenade områden och tanken är att anställningen ska finansieras av projektmedel. Bedömning är att några projektmedel troligen inte kommer att erhållas för år 2014 vilket är en del av enhetens prognosticerade underskott på 0,6 mnkr för år 2014. Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 asa.bejvall@kalmar.se
KS 2014/0248 2 (2) I prognosen lämnas dock ingen avvikelse då åtgärder kommer att sättas in för att motverka ett underskott. Åsa Bejvall Ekonom Annette Andersson Förvaltningschef Bilagor Uppföljning per april rapport Uppföljning per april ekonomisk uppställning
Kommunledningskontorets budgetuppföljning april 2014 Verksamhet Kommunledningskontorets verksamhetsidé och huvuduppgift är att: - På bästa sätt ge stöd och service till kommunens politiska organisation, till bolag, förvaltningar och till allmänheten. - Samordna kommunens verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. - Särskilt stödja kommunledningens strävan att göra Kalmar till en framtidskommun. Mål och måluppfyllelse En uppföljning av kontorets detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter görs i samband med apriluppföljningen, delårsbokslutet och årsbokslutet. KLK har fått 13 övergripande mål neddelade till sig från kommunfullmäktige. Övergripande och detaljerade mål är desamma förutom i ett fall: Det övergripande målet Andelen resor med cykel ska öka har det detaljerat mål Ökat cyklande på kommunledningskontoret. Till målen har 52 aktiviteter tagits fram. Av dessa aktiviteter är vid april-uppföljningen: 7 styck avslutade 39 styck påbörjade 3 styck ej påbörjade (ska enligt plan påbörjas senare under året) 3 styck ej påbörjade (på grund av resursbrist =sjukdom, inväntar nya kommunikationschefen samt beroende av att annan aktivitet först avslutas). Kontoret har blivit tilldelat 16 uppdrag, antingen som kontoret direkt äger eller arbetar med i samverkan med andra förvaltningar i en stödjande och samordnande funktion. 15 av uppdragen pågår och ett uppdrag är avslutat ( kommunala tjänsteresor ). Ekonomi Driftredovisning Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr 2013 2014 2014 2014 Kommunledningskontoret 169 869 214 604 214 604 0 Exploateringsverksamheten -31 129-30 000-30 000 0 Totalt 138 740 184 604 184 604 0 Bedömningen är att kommunledningskontorets enheter sammantaget gör ett resultat som ligger i nivå med budget för helåret 2014. Bakom denna bedömning finns större avvikelser där åtgärder kommer att sättas in för att motverka ett underskott. Det finns även mindre avvikelser inom enheterna som sammantaget inte påverkar utfallet. Om åtgärderna inte får önskad effekt bedöms budgetunderskottet uppgå till 1,3 mnkr. Förvaltningens IT-kostnader bedöms överstiga budgeten med ca 0,5 mnkr i och med ITenhetens nya beräkningsmodell. Kommunstyrelsen har beslutat att bidra med 0,2 mnkr till Kultur- och Fritidsnämndens kulturfestival 2014. Detta är inte budgeterat.
En projektanställning av miljösakkunnig har gjorts på Projekt- och exploateringsenheten. Syftet är att öka takten i kommunens miljöarbete med förorenade områden och tanken är att anställningen ska finansieras av projektmedel. Bedömning är att några projektmedel troligen inte kommer att erhållas för år 2014 vilket är en del av enhetens prognosticerade underskott på 0,6 mnkr för år 2014. Driftresultatet från exploateringsverksamheten beräknas bli i enlighet med budget, med nettointäkter på 30 mnkr. Tidsplan och budget har justerats för ett flertal projekt och anpassats till de senast kända förutsättningarna. Jämfört med budget har vissa intäkter o kostnader tidigarelagts och andra senarelagts. Investeringsredovisning Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr 2013 2014 2014 2014 Samlingsanslag KL-kontoret 163 200 200 0 Brandkåren (419) 3 000 3 400-400 Kommuninvest 10 648 Hamnverksamhet 3 895 4 000 4 000 0 Fastighet Nötskrikan 4 33 000 Markförvärv 7 057 3 000 3 000 0 Exploateringsverksamhet 33 849 49 175 49 175 0 Nettoinvesteringar 88 628 59 375 59 775-400 Investeringsutgifterna beräknas i dagsläget bli cirka 0,4 mnkr högre än budget för 2014. Det beror på förskjutningar i Brandkårens investeringar från år 2013. Brandkårens siffra för år 2013 redovisas inom parantes då de inte tillhörde KLK hela år 2013 och ingår inte i summan.
KOMMUNSTYRELSENS UPPFÖLJNING PER APRIL ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR PROC.FÖRBR. PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE Ansvar 2014 Jan 14 - Apr 14 Riktvärde 33,3% KONCERNLEDNING 16 003,0 4 157,1 11 845,9 26% 16 003,0 Kostnaden för IT-tjänster bedöms överstiga budget med ca 500 tkr, kostnader för kulturfestival 200 tkr är inte budgeterade. Osäkerhet finns också avs kostnader för 0,0 bredbandsutbyggnaden och konsulttjänster. KANSLI OCH OMVÄRLDSENHET 39 504,0 11 869,4 27 634,6 30% 39 504,0 Osäkerhet finns avs kostnader för överförmyndarnämndens uppdragstagare, hög 0,0 förbrukning hittills i år. EKONOMIENHET 36 289,0 16 114,3 20 174,7 44% 36 289,0 0,0 Inga avvikelser rapporterade i dagsläget PERSONALENHET 15 926,0 2 788,3 13 137,7 18% 15 926,0 0,0 Inga avvikelser rapporterade i dagsläget KOMMUNHÄLSAN 8 620,0 2 855,2 5 764,8 33% 8 620,0 0,0 Inga avvikelser rapporterade i dagsläget NÄR. LIV. O ARBETSMARKNAD 43 708,0-1 632,5 45 340,5-4% 43 708,0 0,0 Inga avvikelser rapporterade i dagsläget PROJEKT O EXPL. ENHETEN 9 070,0 1 938,6 7 131,4 21% 9 070,0 Viss osäkerhet finns avseende miljöprojekt där budget 0,0 saknas, ca 600 tkr EXPLOATERINGSVERKSAMHET -30 000,0-851,8-29 148,2 3% -30 000,0 0,0 Inga avvikelser rapporterade i dagsläget KOMMUNIKATIONSENHET 4 392,0 1 147,3 3 244,7 26% 4 392,0 0,0 Inga avvikelser rapporterade i dagsläget BRANDKÅREN 41 092,0 13 910,6 27 181,4 34% 41 092,0 0,0 Inga avvikelser rapporterade i dagsläget Totaler 184 604,0 52 296,5 132 307,5 32% 184 604,0 0,0 KOMMENTARER TILL UTFALL - Koncernledningen har en låg förbrukning pga av låg förbrukning av medel för förbättringsåtgärder och "stiftelsepengar". Medel för konsultinsatser och IT-kostnader har förbrukats i högre omfattning än riktvärdet. - Ekonomienhetens höga förbrukning beror på att en stor andel av bidraget till Destination Kalmar har betalats ut. - Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har erhållit bidrag där medlen ännu inte är förbrukade (Kunskapsnavet största delen), därav den låga förbrukningen. I prognosen lämnas dock ingen avvikelse då åtgärder kommer att sättas in för att motverka ett underskott.