Årsredovisning Riksbyggens Bostadsrättsförening Pelikanen 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 725000-3741 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter 9 Nyckeltal och diagram Bilaga
Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Pelikanen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Beloppen i årsredovisningen anges i hela kronor om inte annat anges. Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen beskattas som ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen, kallas även äkta bostadsrättsförening. Föreningen äger fastigheten Pelikanen 15 i Norrköpings Kommun. På fastigheten finns byggnader uppförda 1903-1906 samt 1938 med 68 lägenheter. Fastighetens adress är Knäppingsborgsgatan 9-11 samt Hospitalsgatan 12-14 i Norrköping. Lägenhetsfördelning: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 21 15 19 2 7 4 Dessutom tillkommer: Lokaler 15 Total bostadsarea: 6 241 m² Varav hyresrätter: 111 m² Total lokalarea: 3 212 m² Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde 59 988 000 kr 59 988 000 kr Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Föreningen är frivilligt momsregistrerad för 1 693 m², vilket motsvarar 17,90 procent av fastighetens totalyta. Intäkter från lokalhyror utgör ca 21,3% av föreningens totala intäkter. 1
Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Bostadsrättsföreningen är medlem i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Norrköping. Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom intresseföreningen kan bostadsrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse. Föreningen har ingått följande väsentligare avtal: Riksbyggen Fastighetsförvaltning Nordisk Hiss AB Hisservice Com Hem AB Kabel-TV Efter den senaste stämman 2015-04-27 och därefter följande konstituerande styrelsesammanträde har styrelsen och övriga funktionärer haft följande sammansättning: Styrelse Vald t.o.m. Ordinarie ledamöter Uppgift Utsedd av årsstämman Bo Lennart Nilsson Ordförande Stämman 2016 Michael Modigh Vice ordförande Stämman 2016 Annika Falkhäll* Sekreterare Stämman 2017 Lennart Karlsson Ledamot Stämman 2017 Carl Andersson Ledamot Riksbyggen Styrelsesuppleanter Gunilla Axelsson Stämman 2017 Kenneth Härdelin Stämman 2017 Maria Carlsson Stämman 2016 Madeleine Berthelsen Riksbyggen * Annika Falkhäll är under verksamhetsåret avflyttad från föreningen och Gunilla Axelsson har istället tagit plats som ledamot och sekreterare i styrelsen. Revisorer och övriga funktionärer Ordinarie revisorer Ralf Sandman Stämman KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman Revisorssuppleanter Hans Kindstrand Stämman KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman Valberedning Bo Redeborn Stämman Vivian Sandman Sammankallande Stämman 2
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Föreningen ändrade årsavgiften senast 2015-01-01 då den höjdes med 1,63 % samt bränsletillägget som höjdes med 3,63 %. Årsavgiften för 2015 uppgick i genomsnitt till 569 kr/m²/år. Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om oförändrad årsavgift. Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 470 tkr och planerat underhåll för 279 tkr. Kostnaderna specificeras i avsnittet "Årets utförda underhåll". Föreningens underhållsplan uppdaterades senast i juli 2015 och visar på ett underhållsbehov på 1 039 tkr per år för de närmaste 10 åren. Avsättning för verksamhetsåret har skett med 714 tkr. Föreningen har utfört respektive planerar att utföra nedanstående underhåll. Årets utförda underhåll Belopp tkr Målningsarbeten 78 Tvättstugeutrustning 96 Stamspolning 106 Planerat underhåll År Kommentar Omläggning och målning av tak 2016 Beräknad kostnad 3 mkr Årets resultat är lägre än föregående år pga. att driftskostnaderna ökat i föreningen. Det är främst kostnaderna för reparationer, vattenskador och självrisk som är högre detta år. Föreningens räntekostnader har minskat efter att tre av fastighetslånen omsatts under året. Antagen budget för det kommande verksamhetsåret är fastställd så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. I resultatet ingår avskrivningar med 698 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 1 137 tkr. Avskrivningar är en bokföringsmässig värdeminskning av föreningens byggnader och posten påverkar inte föreningens likviditet. Medlemsinformation Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 98 personer. Utöver ovanstående personer är Riksbyggen medlem utan bostadsrättsinnehav. Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 8 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 9). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt förutom två lägenheter som upplåts med hyresrätt samt en övernattningslägenhet som disponeras av medlemmarna. 3
Flerårsöversikt Kostnadsutveckling, räntekostnader och driftkostnader 400 350 300 250 200 150 100 50 2011 2012 2013 2014 2015 Ränta, kr/m² Driftkostnader, kr/m² Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m² Resultat och ställning (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 4 465 4 397 4 408 4 389 4 372 Resultat efter finansiella poster 439 752 162 253-149 Resultat före avskrivningar 1 137 1 450 801 888 450 Soliditet 23% 21% 19% 18% 17% Likviditet 325% 291% 246% 222% 225% Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m² 569 559 559 559 559 Bränsletillägg, kr/m² 104 101 101 101 96 Driftkostnader, kr/m² 292 263 326 315 352 Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m² 262 253 273 277 260 Ränta, kr/m² 89 96 99 104 106 Underhållsfond, kr/m² 440 394 334 317 292 Lån, kr/m² 2 328 2 396 2 463 2 529 2 580 Årsavgiftsnivå för bostäder kr/m² samt bränsletillägg kr/m² har bostadsarea för bostadsrätter som beräkningsgrund. Driftkostnad kr/m², ränta kr/m², underhållsfond kr/m² och lån kr/m² har samtliga bostadsareor + lokalareor som beräkningsgrund. 4
Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat 214 305 Årets resultat före fondförändring 438 769 Årets fondavsättning -714 000 Årets ianspråktagande av underhållsfond 279 394 Summa överskott 218 468 Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Att balansera i ny räkning 218 468 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 5
Resultaträkning 2015-01-01 2014-01-01 Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter Årsavgifter och hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat 1 4 464 863 4 397 227 2 924 084 1 035 814 5 388 947 5 433 041 3-2 758 241-2 489 307 4-581 546-567 182 5-100 814-83 164 6-698 265-698 265-4 138 867-3 837 918 1 250 080 1 595 123 7 28 668 62 712-839 979-906 101-811 311-843 389 438 769 751 734 438 769 751 734 438 769 751 734 6
Balansräkning Balansräkning Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 24 324 092 24 982 944 Inventarier, verktyg och installationer 9 201 149 240 562 Summa materiella anläggningstillgångar 24 525 241 25 223 506 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 10 102 000 34 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 102 000 34 000 Summa anläggningstillgångar 24 627 241 25 257 506 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund-, avgifts- och hyresfordringar 11 13 490 5 411 Skattekonto 187 169 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 136 647 157 524 Summa kortfristiga fordringar 150 324 163 104 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 13 4 100 000 3 800 000 Summa kortfristiga placeringar 4 100 000 3 800 000 Kassa och bank Kassa och bank 14 941 483 866 947 Summa kassa och bank 941 483 866 947 Summa omsättningstillgångar 5 191 807 4 830 051 SUMMA TILLGÅNGAR 29 819 048 30 087 557 7
Balansräkning Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 2 479 186 2 479 186 Fond för yttre underhåll 4 159 032 3 724 426 Summa bundet eget kapital 6 638 218 6 203 612 Fritt eget kapital Balanserat resultat - 220 301-537 429 Årets resultat 438 769 751 734 Summa fritt eget kapital 218 468 214 305 Summa eget kapital 6 856 686 6 417 917 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16 21 364 955 22 008 807 Summa långfristiga skulder 21 364 955 22 008 807 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16 642 532 641 212 Leverantörskulder 187 036 226 121 Skatteskulder 8 311 12 499 Övriga skulder 17 28 628 30 277 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 730 900 750 724 Summa kortfristiga skulder 1 597 407 1 660 833 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 819 048 30 087 557 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckning 27 982 800 27 982 800 Ansvarsförbindelser Inga Inga 8
Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En bostadsrättsförenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 23 159 491 kr. Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av 1 243 kr per lägenhet eller 0,30 % av taxerat värde för fastigheten. För lokaler betalar föreningar en statlig fastighetsskatt som uppgår till 1 % av taxeringsvärdet på lokalerna. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. 9
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsplan Antal år Slutår Byggnader Linjär 73 2053 Standardförbättringar Ombyggnad gård Linjär 45 2051 Ombyggnad lägenheter Linjär 35 2040 Ombyggnad bastu/relax m.m. Linjär 15 2025 Ombyggnad kontor Linjär 30 2023 Ombyggnad skärmtak Linjär 5 2018 Anslutningsavgift bredband Linjär 15 2019 Inventarier, verktyg och installationer Installation IMD Linjär 15 2025 Inventarier Linjär 5 2017 Markvärdet är inte föremål för avskrivning Belopp i kr om inget annat anges. 2015-12-31 2014-12-31 Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter, bostäder 3 484 864 3 428 955 Hyror, bostäder 32 564 32 042 Hyror, lokaler 952 234 940 230 Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler - 4 800-4 000 4 464 863 4 397 227 Not 2 Övriga rörelseintäkter Bränsleavgifter, bostäder 639 225 616 815 Bränsleavgifter, lokaler 24 360 21 427 Elavgifter 172 324 209 776 Kabel-tv-avgifter 69 504 69 504 Fakturerade kostnader 2 631 5 225 Inkassointäkter 3 240 3 420 Överattningslägenhet 12 800 14 800 Försäkringsersättningar 94 848 924 084 1 035 814 Not 3 Driftkostnader Reparationer 469 798 419 386 Självrisk 31 000 Underhåll 279 394 101 250 Fastighetsavgift och fastighetsskatt 154 762 152 636 Försäkringspremier 53 734 51 993 Kabel- och digital-tv 77 799 76 049 Fastighetsskötsel, extradebiteringar 30 888 2 256 Återbäring från Riksbyggen - 15 000-12 100 Systematiskt brandskyddsarbete 2 677 Obligatoriska besiktningar 25 464 25 873 Bevakningskostnader 3 054 6 592 Övriga utgifter, köpta tjänster 15 501 11 193 Snö- och halkbekämpning 27 678 46 239 Förbrukningsmateriel 1 567 1 581 Vatten 196 102 190 044 10
2015-12-31 2014-12-31 Forts. not 3 El 424 556 472 103 Uppvärmning 886 204 855 683 Sophantering och återvinning 93 064 88 530 2 758 241 2 489 307 Not 4 Övriga externa kostnader Förvaltningsarvode 529 514 466 235 Lokalkostnader 2 831 IT-kostnader 5 925 5 925 Juridiska kostnader 4 500 4 500 Arvode, yrkesrevisorer 18 101 13 875 Möteskostnader 7 360 9 148 Övriga förvaltningskostnader 6 849 8 665 Kontorsmateriel 595 1 674 Telefon 2 704 5 058 Konstaterade förluster hyror/avgifter 49 0 Medlems- och föreningsavgifter 5 100 5 100 Köpta tjänster 2 250 Konsultarvoden 40 975 Bankkostnader 850 945 581 546 567 182 Not 5 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Fast styrelsearvode 21 600 18 000 Sammanträdesarvoden 44 400 42 000 Arvode till valberedningen 2 880 2 400 Arvode lokalansvarig 7 200 Föreningsvald revisor 2 160 1 800 Premie FORA 587 Summa 78 827 64 200 Sociala kostnader 21 987 18 964 100 814 83 164 Föreningens har inga anställda, endast arvoderad personal. Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader 281 358 281 358 Standardförbättringar 363 094 363 094 Anslutningsavgifter 14 400 14 400 Inventarier och verktyg 22 025 22 025 Installationer 17 388 17 388 698 265 698 265 Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från förvaltningskonto i Swedbank 520 Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen 18 994 49 137 Ränteintäkter från hyres/kundfordringar 1 766 5 102 Utdelning andelar 7 908 7 953 28 668 62 712 11
2015-12-31 2014-12-31 Not 8 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader 22 072 575 22 072 575 Mark 7 162 000 7 162 000 Anslutningsavgifter 216 000 216 000 Standardförbättringar 10 759 757 10 690 382 40 210 332 40 140 957 Årets anskaffningar Standardförbättringar 69 375 Summa anskaffningsvärden 40 210 332 40 210 332 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader -11 099 631-10 818 273 Anslutningsavgifter - 144 000-129 600 Standardförbättringar -3 983 757-3 620 663-15 227 388-14 568 536 Årets avskrivning byggnader - 281 358-281 358 Årets avskrivning anslutningsavgifter - 14 400-14 400 Årets avskrivning standardförbättringar - 363 094-363 094-658 852-658 852 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 886 240-15 227 388 Restvärde enligt plan vid årets slut 24 324 092 24 982 944 Varav Byggnader 10 691 586 10 972 944 Mark 7 162 000 7 162 000 Anslutningsavgifter 57 600 72 000 Standardförbättringar 6 412 906 6 776 000 Taxeringsvärden bostäder 53 000 000 53 000 000 lokaler 6 988 000 6 988 000 Totalt taxeringsvärde 59 988 000 59 988 000 varav byggnader 44 469 000 44 469 000 Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärden Vid årets början Inventarier och verktyg 110 126 110 126 Installationer på egen fastighet 385 825 385 825 Summa anskaffningsvärden 495 951 495 951 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Inventarier och verktyg - 60 837-38 812 Installationer - 194 552-177 164-255 389-215 976 12
2015-12-31 2014-12-31 Forts. not 9 Årets avskrivningar Inventarier och verktyg - 22 025-22 025 Installationer - 17 388-17 388-39 413-39 413 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 294 802-255 389 Restvärde enligt plan vid årets slut 201 149 240 562 Varav Inventarier och verktyg 27 264 49 289 Installationer 173 885 191 273 Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav 204 Garantikapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen 102 000 34 000 102 000 34 000 Not 11 Kund-, avgifts- och hyresfordringar Avgifts- och hyresfordringar 12 127 1 497 Kundfordringar 1 363 3 914 13 490 5 411 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 1 288 9 374 Förutbetalda försäkringspremier 55 751 53 734 Förutbetald kabel-tv-avgift 20 107 19 659 Förutbetald kostnad bredbandsanslutning 5 431 5 431 Övriga förutbetalda kostnader 49 136 54 526 Övriga periodiserade kostnader 4 934 Övrigt 14 800 136 647 157 524 Not 13 Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen 4 100 000 3 800 000 Typ Saldo Ränta Slutdatum 90 dagar 800 000 0,25 2016-01-08 90 dagar 500 000 0,25 2016-02-16 90 dagar 2 000 000 0,25 2016-02-26 90 dagar 800 000 0,25 2016-03-04 Not 14 Kassa och bank Bankmedel 13 300 1 350 Förvaltningskonto i Swedbank 928 183 865 597 941 483 866 947 13
2015-12-31 2014-12-31 Not 15 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Belopp vid årets början Disposition enl. årsstämmobeslut Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Årets resultat Vid årets slut Medlemsinsatser Underhålls- Balanserat Årets resultat fond resultat 2 479 186 3 724 426-537 429 751 734 751 734-751 734 714 000-714 000-279 394 279 394 438 769 2 479 186 4 159 032-220 301 438 769 Not 16 Skulder till kreditinstitut Inteckningslån 22 007 487 22 650 019 Avgår nästa års amortering, (kortfristig skuld) - 642 532-641 212 Summa långfristiga skulder till kreditinstitut 21 364 955 22 008 807 Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Årets amort. Utg. skuld STADSHYPOTEK 1,35% 2016-02-08 437 492 14 664 422 828 STADSHYPOTEK 1,50% 2019-03-01 2 783 312 29 608 2 753 704 STADSHYPOTEK 2,17% 2017-07-30 888 797 41 824 846 973 STADSHYPOTEK 2,74% 2019-06-01 2 072 556 63 124 2 009 432 STADSHYPOTEK 2,97% 2016-12-30 1 816 500 173 000 1 643 500 STADSHYPOTEK 3,03% 2017-06-01 4 252 220 35 000 4 217 220 STADSHYPOTEK 4,27% 2016-01-30 2 089 125 185 700 1 903 425 STADSHYPOTEK 4,36% 2016-06-30 802 178 19 332 782 846 STADSHYPOTEK 4,58% 2017-10-30 3 589 800 38 600 3 551 200 STADSHYPOTEK 4,64% 2018-10-30 3 918 040 41 680 3 876 360 22 650 020 642 532 22 007 488 Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 642 532 kr, varför den delen av skulden betraktas som en kortfristig skuld. Av den långfristiga skulden förfaller 2 570 128 kr till betalning mellan 2 och 5 år efter balansdagen. Resterande skuld, 18 794 827 kr, förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen. Not 17 Övriga skulder Redovisningskonto för moms 28 748 25 104 Påminnelseavgift - 120 60 Felinbetalning av medlem 5 113 28 628 30 277 Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner 33 966 29 526 Upplupna räntekostnader 101 148 119 743 Upplupna elkostnader 38 896 46 388 Upplupna värmekostnader 127 642 153 864 Upplupna kostnader för renhållning 2 251 1 284 Upplupna revisionsarvoden 13 000 13 000 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 210 Övriga upplupna kostnader för reparationer och underhåll 2 632 Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter 413 996 383 077 730 900 750 724 14
2015-12-31 2014-12-31 Norrköping den 29 februari 2016 Bo Lennart Nilsson Michael Modigh Gunilla Axelsson Lennart Karlsson Carl Andersson Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG AB Johan Westerdahl Auktoriserad revisor Ralf Sandman Föreningsvald revisor 15
Riksbyggens Bostadsrättsförening Pelikanen Årsredovisningen är upprättad av styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Pelikanen i samarbete med Riksbyggen Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsservice samt fastighetsutveckling. Årsredovisningen är en handling som ger både långivare och köpare bra möjligheter att bedöma föreningens ekonomi. Spara därför alltid årsredovisningen. RIKSBYGGEN: tel. 0771-860 860 www.riksbyggen.se
Nyckeltal Kostnadsfördelning 2015 2014 Driftkostnader 2 758 241 2 489 307 Övriga externa kostnader 581 546 567 182 Personalkostnader 100 814 83 164 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 698 265 698 265 Finansiella poster 811 311 843 389 Summa kostnader 4 950 177 4 681 307 Finansiella poster 16% Övrigt 2% Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 14% Driftkostnader 56% Övriga externa kostnader 12% Bilaga
Driftkostnadsfördelning 2015 2014 Reparationer 469 798 419 386 Självrisk 31 000 0 Underhåll 279 394 101 250 Fastighetsavgift och fastighetsskatt 154 762 152 636 Försäkringspremier 53 734 51 993 Kabel- och digital-tv 77 799 76 049 Fastighetsskötsel, extradebiteringar 30 888 2 256 Återbäring från Riksbyggen - 15 000-12 100 Systematiskt brandskyddsarbete 2 677 0 Obligatoriska besiktningar 25 464 25 873 Bevakningskostnader 3 054 6 592 Övriga utgifter, köpta tjänster 15 501 11 193 Snö- och halkbekämpning 27 678 46 239 Förbrukningsmateriel 1 567 1 581 Vatten 196 102 190 044 El 424 556 472 103 Uppvärmning 886 204 855 683 Sophantering och återvinning 93 064 88 530 Summa driftkostnader 2 758 241 2 489 307 Övrigt 13% Reparationer 17% Underhåll 10% Uppvärmning 32% Vatten 7% Fastighetsavgift och fastighetsskatt 6% El 15% Bilaga
Nyckeltalsanalys för driftkostnader 2015 2014 BOA (kvm): 6241 6241 Kr / kvm Kr / kvm Reparationer 75 67 Självrisk 5 0 Underhåll 45 16 Fastighetsavgift och fastighetsskatt 25 24 Försäkringspremier 9 8 Kabel- och digital-tv 12 12 Fastighetsskötsel, extradebiteringar 5 0 Återbäring från Riksbyggen -2-2 Obligatoriska besiktningar 4 4 Bevakningskostnader 0 1 Övriga utgifter, köpta tjänster 2 2 Snö- och halkbekämpning 4 7 Vatten 31 30 El 68 76 Uppvärmning 142 137 Sophantering och återvinning 15 14 Summa driftkostnader 442 399 Bilaga