STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. har 2012-03-06 beslutat att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt inom vatten- och avloppsverksamheten, samt delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse daterad 2012-02-20. Bakgrund Kommunens nämnder ska till Kommunfullmäktige redovisa färdigställda investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp. har i skrivelse daterad 2012-02-20 sammanställt slutredovisning för färdigställda projekt inom skattefinansierad verksamhet. De projekt som redovisas har en budget på 5 517 000 kronor och redovisar ett under skott på 341 634 kronor. För den taxefinansierade verksamheten avser redovisningen färdigställda investeringsprojekt samt delredovisningar för pågående projekt med en total budget på 52 795 000 kronor. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Förvaltningschef Lars Strandlund redovisade vissa projekt och noterade att projekten med relativt små marginaler under- eller överskridit budget. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-06 Sida 17 TN 26 Dnr TN/2010-0006 Slutredovisningar och delredovisningar av investeringsprojekt Controller Lisbeth Oskarsson har inkommit med tjänsteskrivelse daterad 2012-02-20 med slutredovisningar av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten delredovisningar av större pågående projekt. s förslag till s beslut: att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskivelse. beslutar att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskivelse. Expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomichef Agneta Johansson Controller Lisbeth Oskarsson Akten Justerandes sign Adress: Strömstads kommun 452 80 Strömstad Telefon: 0526-191 85 Fax: 0526-194 31 Nämndens E-postadress: tn@stromstad.se Kommunens webbsida på internet: www.stromstad.se
Tjänsteskrivelse 1 (2) TN - Tekniska 2012-02-20 Dnr TN/20xx-xxxx Lisbeth Oskarsson, 0526-194 72 lisbeth.oskarsson@stromstad.se Slut- och delredovisningar för investeringsprojekt. Slutredovisning för färdigställda och avslutade projekt. För de projekt som delredovisas avses pågående investeringar där vissa delar kan tas i bruk. Delredovisning medger att en jämnare kapitalkostnad kan redovisas löpande. Främst inom taxefinansierad verksamhet så att en förutsättningar finns för en korrekt taxesättning. Slutredovisning för färdigställda projekt; Skattefinansierad verksamhet Slutredovisning av projekt enligt bilaga Beslutad budget KF Underskott 5 858 634 kronor 5 517 000 kronor - 341 634 kronor Två projekt som saknar budget är åtgärder Vettlandsbron -171 tkr samt åtgärder kring plankorsningen Ringvägen som avbröts 311 tkr. Övriga projekt med större avvikelser från budget är nedläggning tomrör -73 tkr, uppgradering parkeringsautomater -79 tkr, omdisponering bryggor i Kebalviken -67 tkr samt Fender 4 med -100 tkr. Pågående projekt som delredovisas är väganslutning Prästängen-Drivnäs ( medel finns 2012), räcke o belysning Strömsån, utbyte av bryggor samt reparationer av kajer och pirer. Taxefinansierad verksamhet För taxefinansierad verksamhet är det delredovisningar för pågående projekt. Delredovisningar av projekt enligt bilaga 43.850.283 kr Beslutad budget KF 52 795 000 kr Pågående projekt 8 944 717 kr Strömstads kommun 0526-191 85 Besöksadress: 0526-194 31 (fax) Karlsgatan 51 TN - Tekniska tn@stromstad.se Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379
2 (2) Delredovisningen avser projekten avloppspumpstationer, reinvesteringar avlopp, åtgärder brutet vatten Österröd, etapp3 Båsen-Rossö, VA Stensvik, ledningar Koster samt VA Saltö-Tjärnö. Slutredovisningar kommer att lämnas så snart projekten är färdigställda i sin helhet. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisbeth Oskarsson controller Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379
Slutredovisning av investeringsprojekt Sammandrag - Bokslut 2011 Skattefinansierad verksamhet 2012 Beslutad Utfall Pågående budget KF projekt 80108 Geotekn. undersökning ny infart 200000 201 988-1 988 Gatu 80411 Tillgänglighetsanpassning 100000 104757-4757 Gatu 80508 Nedläggn tomrör 900000 972 721-72 721 Gatu 81006 Båtbommar 1 500000 1 502195-2195 Hamn 85311 Rostskyddsbehandling Bojarfärjan 400000 415772-15772 Gatu 85411 Uppgradering parkeringsautomater 750000 829128-79128 Gatu 85810 Kebalviken, omdisp av bryggor 800000 866919-66919 hamn 86410 Fender 4 1 067000 1 167142-100142 Summa 5517000 5858634-341 634 Övriga åtgärder 86910 Vettlandsbron O 171 249-171 249 Gatu 87010 Plankorsning Ringvägen O 310657-310657 Gatu j Summa O 481906-481 906 Delredovisade projekt som pågår - överförs till 2012 80208 Väganslutning Prästäng-Drivnäs 2500000 3187962-687962 -687962 del redovisning 81107 Räcke, belysning Strömsån 2100000 1684904 415096 Gatu 415096 delredovisning 81209 Utbyte av bryggor 919000 581 116 337884 Hamn 337884 delredovisning 85610 Reparation av kajer o pirer 2000000 1449664 550336 hamn 550336 delredovisning Summa 7519000 6903646 615354 615354
Slutredovisning av investeringsprojekt Sammandrag - Bokslut 2011 Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten öf till 2012 Beslutad Utfall Pågående budget KF projekt 80110 Avloppspumpstationer 2000000 1 529276 470724 Delredovisning 80111 Reinvestering avlopp 2000000 1 696209 303791 Delredovisning 81210 Brutet vatten 1 250000 897073 352927 Delredovisning 81002 VA Båsen-Rossö etapp I o II 16400000 11 946534 4453466 Etapp III pågår 80310 VA Stensvik 7800000 5966364 1 833636 Delredovisning 85108 Ledningar Koster 19550000 18846827 703173 Delredovisning 86409 VA Tjärnö-Saltö 1 800000 Bidrag 1 995000 2968000 827000 Delredovisning 52795000 43850283 8944717
2012-01-31 SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 80108 Geoteknisk undersökning avseende ny infart Del av driftsättning. ering pågår under 2012. Trafikverket tar över projektet för samordning med cirkulation Holkedalen. Strömstad kommun delar kostnaden för projektet med Trafikverket (50/50) Kommer att slutföras under hösten 2012. 20 år Budget 2009 200 000 Investeringskostnad -201 988-1 988 Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 80411 Tillgänglighetsanpassning Platser som blivit anpassade: Skeppsbroplatsen/Lasarettsgatan Strandpromenaden/Badhusgatan Busshållplats vid Järnvägsstationen div mindre projekt. 20 år... Budget 2011 Investeringskostnad 100000-104757 -4757 Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 80508 Nedläggning av tom rör Bredband har installerats på Valemyr och Bojarskolan. Räddningstation har fått ytterliggare en förbilndelse (uppgraderad säkerhet) Österröd miljöstation och reningsverk har uppgraderats med bred band från Fjällskivlingen. Diverse uppgradering av bef tom rör har utförts. Kvarstår en kostnad på 250 000 kr för tom rör från Trafikverket (Skee till Drivnäsvägen) 33 år Budgeterade investeringsutgifter 2008 Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010 Investeringskostnader 2011 Nettokostnader 200000 200000 500000-57910 -914811-72 721-972721 Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 81006 Båtbommar Driftsättning har gjorts år 2007 på större delen av projektet. Ar 2007 kvarstod ytterligare båtbommar som utförts under 2011 i samband med. omdisponering av bryggor i Kebalviken. 20 år Budgeterade investeringsutgifter 2007 Redovisade investeringskostnader 2007 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader 1 500000-1 239000-263195 -2195 1 502195 Lars 8trandlund Rolf Massleberg Verksamhetschef hamn
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 85311 Rostskyddsbehandling Bojarfärjan Bojarfärjan har rostskydsbehandlats och uppgraderats. Budget överskreds pga utbyte av div elektronik. Färjan kommer förhoppningsvis att fungera ytterligare 3-5 år. I framtida Canningprojekt bör bro tas med för att färja ska utgå. 10 år Budgeterade investerings utgifter Redovisade investeringskostnader 400000-415772 -15772 Budgeterade investerings intäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader 415772 Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 85411 Uppgradering parkeringsautomater Uppgradering av parkeringsmätare för att uppfylla bankernas kravatt kunna använda chipet i kortläsningen. Uppgradering utförd och uppfyller bankkravet ställt 2011. Nytt krav har uppkommit till en kostnad på 1500 kr/automat. (Vi har 33 st) (Tillkommande kostnad tas på driften( 50 tkr)) 10 år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader 750000-829128 -79128 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader 829128
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 85810 Kebalviken, omdisponering av bryggor 201-12-31 Omdisponering av bryggor har slutförts. Isvintern 2010/2011 medförde ökade kostnader för genomförandet. 20 år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader 800000-866919 -66919 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader 866919 Lars 8trandlund Rolf Massleberg Avdelningschef hamn
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 86410 Fender 4 Investeringskostnader från 2010 har driftsatts under 2010. 2011 års kostnader är tillkommande arbeten i samma projekt. Investeringsbudgeten är omdisponering av medel från proj 85910 (toalett Laholmen) samt projekt 82109 (proj av reservramp färjeläget) För byggandet var mängden armeringsjärn och betong högre än vad som kunde förutses i upphandlingen. Dessutom medförde arbetet skador på errosionsskyddet som måste åtgärdas. Utbyte av fender 4 på färjeläget utgör en nödvändig uppgradering av gammal fender. 20 år Budgeterade investeringsutgifter 2010 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter 1 067000-986180 -180962-100142 Nettokostnader -1167142 Lars Strandlund Rolf Massleberg Verksamhetschef hamn
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 86910 Vettlandsbron ets underskott finansieras med medel från rensning av Vettlandsån. Brovalvet har injekterats och fogats för att kunna uppgraderas i bärighet.(från 4 ton till 10-12 ton) Detta har utförts på ett sådant sätt att man inte förstört kulturvärdet av bron. Detta är nu enda vägen till fastigheterna på Strandhemsvägen där kommunen är väghållare. 33 år Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010 Investeringskostnader 2011 Driftbidrag från staten 2011 o -107521-370825 307097 Nettokostnader -171 249-171 249 Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef
2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 87010 Plankorsning Ringvägen 2011-12-31 et avbröts efter oacceptabelt kostnadsläge. Nedlagda kostnader inledningsvis är därmed ofinansierade. 33 år Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010 Investeringskostnader 2011 o -135816-174841 -310657-310657 Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef
2012-01-31 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 80208 GC-väg, vägasnlutning Prästängen-Drivnäs Del av driftsättning. et fortsätter 2012. Är projekt ihop med VA-Taxa totalt belopp 7,5 milj(gata 5 + VA 2,5 milj) et är tyngt av projekteringskostnader. et är i fullgång och slutförs hösten 2012. Prognos mot budget -300 tkr 20 år Budget 2011 Investeringskostnad 2500000-3187962 -687962 Lars Strandlund Conny Hansson. Gatuchef
2012-01-31 IOELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 81107 Räcke, belysning Strömsån Räcke utbytt vid gc banan vid Konsum år 2010 Belysningsprojekt Strömsån år 2011 Diverse kostnader 2007-2011 800 tkr 800 tkr 90 tkr et utvärderas inom kort och projektet fortsätter år 2012 och framåt. Restrerande belopp överflyttas till år 2012 (415 tkr) 33 år Budgeterade investerings utgifter 2007 Budgeterade investerings utgifter 2008 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringsutgifter 2009 Investeringsutgifter 2010 Investeringsutgifter 2011 Nettokostnader 300000 600000 1 200000-98 182-789628 -797094 415096-1 684904 Lars Strand lund Conny Hansson Gatuchef
2012-01-31 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 81209 Utbyte av bryggor Aterstående investeringsmedel överföres till 2012 Utbyte av bryggor har främst skett i Hålkedalskilen och Bojarkilen. Fortsatt utbyte kommer att genomföras i enlighet med plan. 20 år Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Investeringskostnader 2009 Investeringskostnader 2010 319000 300000 300000-221 000-360116 337884 Lars Strandlund Rolf Massleberg Hamnchef
2012-01-31 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 85610 Reparation av kajer och pirer 2011-12-12 Reparation av färjeläget och Torskholmskajen i enlighet med besiktningsprotokoll. Uppgradering av fenderverk på Skeppsbropiren. Fortsatta arbeten sker i enlighet med plan. Aterstående investeringsmedel överförs till 2012 Budget 2010 Budget 2011 Summa 500000 1 500000 2000000 20 år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader 2000000-1 449664 550336 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader 1449664 Lars Strand lund Rolf Massleberg Avd.chef
Slutredovisning av investeringsprojekt Sammandrag - Bokslut 2011 Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten öf till 2012 Beslutad Utfall Pågående budget KF projekt 80110 Avloppspumpstationer 2000000 1 529276 470724 Delredovisning 80111 Reinvestering avlopp 2000000 1 696209 303791 Delredovisning 81210 Brutet vatten 1 250000 897073 352927 Delredovisning 81002 VA Båsen-Rossö etapp I o II 16400000 11 946534 4453466 Etapp III pågår 80310 VA Stensvik 7800000 5966364 1 833636 Delredovisning 85108 Ledningar Koster 19550000 18846827 703173 Delredovisning 86409 VA Tjärnö-Saltö 1 800000 Bidrag 1 995000 2968000 827000 Delredovisning 52795000 43850283 8944717
2012-01-31 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 80110 Avloppspumpstationer Renovering av gamla avloppspumpstationer Vi har ca 110 st pumpstationer i våran drift. Arligen försöker vi att renovera 3-5 st pumpstationer. Driftsättning av del av projektet per 2011-12-31 Ej nyttjade investeringsmedel470 724 kr överföres till 2012. 15 år Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader 1 000000 1 000000-328000 -1 201 276 470724-1529276 Lars 8trandlund Jerry Johansson VA- chef
I DELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 2012-01-31 80111 Reinvesteringar avloppsledningar Relining av avloppsledningar enligt underhållsplan. Ärligt utrymme 2 mkr.driftsättning av årets underhållsarbeten. Reliningen sker med flexibla foder. (strumpa) 820 meter har reliningnats på Oslovägen och 240 meter vid Surbrunnsområdet. Ej nyttjade investeringsmedel 303791 kr överföres till år 2012. 50 år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader 2000000-1 696209 303791 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader -1 696209 Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef
IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 81210 Brutet vatten Österröd Driftsättning av del i pågående projekt. Resterande projektmedel 352 927 kr öf till 2012 Budget är en omdisponering av investeringsmedel från dagvattenpumpstation i Myren Brutet vatten in till avloppsreningsverket på Österöd. Vi har byggt en tryckstegringstation med ca 40 m3 tank under denna. Asfaltering sker under våren 2012 50 år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader 1 250000-897073 352927 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars Strandlund. Jerry Johansson VA-chef
2012-01-31 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 81003 VA Båsen-Rossö etapp I o II Resterande projektmedel skall finansiera etapp 3 inom området. Budget 2003 Budget 2004 Omdisponering Budget 2009 Budget 2010 Summa 25 år 50 år 1 000000 4000000-2100000 7000000 6500000 16400000 2 000 000 Pumpstation 9 946 534 Ledningsnät Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader l etapp 1 o 2 * 16400000-11 946534 4453466 11 946534 Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef
2012-01-31 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 80310 Vatten-och avlopp Stensvik.( Driftsättning av projektet har skett under 2011, Upparbetade kostnader 2010 har driftsatts som en delavskrivning då beräkningen av kapitalkostnader sker på vad som faktiskt lagts ner i projektet. Detta utgör en jämnare belastning vid beräkningen av brukningstaxan. SO år Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader S 300 000 2 SOO 000 -S 966 364 1 833636-5966364,I Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef
2012-01-31 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Ledningar Sydkoster 85108 80605 Under 2011 har driftsättning gjorts 110630 med 17 253 845 kr samt 110831 497794 kr. Kostnader för uppförandet av byggnad för Kosterhavet påverkar både kostnader och intäkter med 1.250.000 kr och får inget nettoeffekt. Resterande medel 2011 703.173 kr överförs till 2012 redovisning: Under flera år har det gjorts olika investeringar på Koster. Vi har gjort ett nytt rensintag på reningsverket Långegärde. Kostnad ca 4,5 miljoner Avloppsreningsverket Ekenäs har lagts ner och ett nytt ledningsnät (ca 2,5 km ledning) till Långegärde har byggts. Kostnad ca 12 miljoner Två st Osmosanläggningar(avsaltningsanläggningar) ca 3,0 miljoner 50 år Budgeterade investerings utgifter 2008 Budgeterade investerings utgifter 2009 Budgeterade investeringar 2010 Redovisade investeringskostnader 2008 Driftbidrag från staten 2008 Redovisade investeringskostnader 2009 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Investerings utgifter proj 80605 3000000 5000000 11 550000-2821 949 1250000-1401103 -12343484-3027802 -502489 703173 Budgeterade investerings intäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader -18846827
2012-01-31 I DELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer 86409 Vatten-och avlopp Tjärnö-Saltö 2011-12-12 Bidrag från Naturvårdsverket 201 0-12-23 1 995000 Förändrade förutsättning gör att del av bidraget skall återbetalas till Naturvårdsverket Resterande investeringsmedel överförs till 2012 Del 1 av 2 har byggts fram till den stora parkeringen på Saltö Del2 projekteras 2012. 50 år Budgeterade investeringsutgifter 2009 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader 1 800000-318000 -2650000 o 1 995000 827000-2968000 Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef