Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31
Brf Tor 2 1(10) '
Brf Tor 2 2(10) '
Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 1 660 446 1 680 466 1 660 446 1 680 466 Rörelsens kostnader Driftskostnader 2-1 089 109-1 231 929 Underhåll - -350 000 Avskrivningar -267 785-387 642 Rörelseresultat 303 552-289 105 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 93 736 52 649 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-272 225-272 398 Resultat efter finansiella poster 125 063-508 854 Resultat före skatt 125 063-508 854 Skatt på årets resultat 25 291 - Årets resultat 150 354-508 855
Brf Tor 2 4(10) Balansräkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 48 106 846 48 374 633 Maskiner och inventarier 6 - - 48 106 846 48 374 633 Summa anläggningstillgångar 48 106 846 48 374 633 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 85 127 84 230 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 9 141 6 661 94 268 90 891 Kassa och bank 8 3 909 270 3 534 424 Summa omsättningstillgångar 4 003 538 3 625 315 SUMMA TILLGÅNGAR 52 110 384 51 999 948
Brf Tor 2 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insatser 33 923 787 33 923 787 Upplåtelseavgifter 8 140 346 8 140 346 Fond för yttre underhåll 751 780 918 867 42 815 913 42 983 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust -857 114-515 346 Årets resultat 150 354-508 855-706 760-1 024 201 Summa eget kapital 42 109 153 41 958 799 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 10 9 615 140 9 696 380 9 615 140 9 696 380 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 81 240 81 240 Leverantörsskulder 75 804 49 958 Skatteskulder 4 912 2 329 Övriga skulder 772 1 664 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 223 363 209 578 386 091 344 769 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 110 384 51 999 948 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Ställda panter för fastighetslån 19 522 000 19 522 000 Summa 19 522 000 19 522 000 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Tor 2 6(10) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekomendationer. Värderingsprinciper m m Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningsvärde efter ackumulerade avskrivningar. Förbättringar av anläggningstillgångar redovisas på motsvarande sätt till anskaffningsvärde efter ackumulerade avskrivningar. Avskrivningsunderlaget utgörs av anskaffningsvärdet. Det avskrivningsbara beloppet periodiseras linjärt över tillgångens ekonomiska livslängd. Härvid tillämpas följande avskrivningstider Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnad 0,25 -Undercentral 5,00 -Markanläggning 20,00 -Trapphus o entréer 10,00 -Inventarier 10,00 -Hyreslägenheter underhåll 5,00 Fordringar Upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta Redovisning av intäkter Hyres- och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkter Fond för yttre underhåll Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar och redovisas efter bokföringsnämndens allmänna råd "BFNAR 2003:4 Redovisning av medel reserverade för framtida underhållet i bostadsrättsföreningar" Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde med hänsyn taget till befarade förluster om ej annat anges i not nedan. Skatt Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten vara skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 26,3 procent.
Brf Tor 2 7(10) Noter Not 1 Nettoomsättning 2012 2011 Årsavgifter 1 075 776 1 135 554 Hyror 569 700 538 314 Övriga intäkter 14 970 6 598 Summa 1 660 446 1 680 466 Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel 39 840 39 060 Städning 67 953 58 567 Trädgårdsskötsel 260 46 473 Snöskottning 18 438 23 250 Reparationer 146 341 217 502 El 46 796 49 602 Uppvärmning 426 706 393 975 Vatten 55 932 45 598 Sophämtning 36 876 28 824 Försäkringspremier 22 035 21 467 Fastighetsavgift 55 965 53 382 Fastighetsskatt lokaler 19 710 19 710 Övriga fastighetskostnader 1 886 1 440 Kabel TV 12 906 13 808 Styrelsearvoden 17 500 17 500 Löner 23 040 7 680 Sociala avgifter 7 850 6 983 Revisionsarvoden 10 500 7 828 Förvaltningsarvode 65 844 68 063 Övr externa tjänster 11 832 110 717 Övriga driftskostnader 899 500 Summa 1 089 109 1 231 929 Anställda, föreningen har ingen fast anställd personal. Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 92 840 52 449 Ränteintäkter skattefria 896 200 Summa 93 736 52 649 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut 272 225 272 398 Summa 272 225 272 398
Brf Tor 2 8(10) Not 5 Byggnader, markanläggning och mark 2012 2011 Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början -Byggnad 29 345 890 29 345 890 -Mark 18 410 500 18 410 500 -Ombyggnad 2 948 978 2 948 979 50 705 368 50 705 369 Ingående avskrivningar -2 330 737-2 062 956 Årets avskrivningar -267 785-267 781 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 598 522-2 330 737 -Markanläggning 516 156 516 156 516 156 516 156 Ingående avskrivningar -516 156-412 924 Årets avskrivningar - -103 231 Utgående ackumulerade avskrivningar -516 156-516 155 Redovisat värde vid årets slut 48 106 846 48 374 633 Taxeringsvärde Byggnader 28 240 000 28 240 000 Mark 32 731 000 32 731 000 60 971 000 60 971 000 Bostäder 59 000 000 59 000 000 Lokaler 1 971 000 1 971 000 60 971 000 60 971 000 Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 166 300 166 300 166 300 166 300 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -166 300-149 670 -Årets avskrivning enligt plan - -16 630-166 300-166 300 Redovisat värde vid årets slut - - Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring 3 688 3 592 Avtal hisservice 2 730 - ComHem 2 723 3 069 9 141 6 661
_ Brf Tor 2 9(10) Not 8 Kassa och bank 2012 2011 Kassa 321 321 SEB 268 921 177 341 SEB specialinlåning 3 274 373 3 274 373 SHB, klientmedel hos Fastighetsägarna Stockholm AB 365 655 82 389 3 909 270 3 534 424 Not 9 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Upp- Fond för låtelse yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Summa Belopp vid årets ingång 33 923 787 8 140 346 918 867-515 346-508 855 41 958 799 Disposition enligt stämmobeslut -167 087-341 768 508 855 Årets resultat 150 354 150 354 Belopp vid årets utgång 33 923 787 8 140 346 751 780-857 114 150 354 42 109 153 Not 10 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Konvertering / Skuldbelopp Skuldbelopp Långivare slutbetalning Ränta 2012-12-31 2011-12-31 SEB Bolån rörligt 3,21% 2 802 985 2 863 605 SEB Bolån rörligt 3,21% 2 900 000 2 900 000 SEB Bolån 2013-07-28 2,74% 3 030 205 3 030 205 SEB Bolån 2013-06-28 1,87% 963 190 983 810 9 696 380 9 777 620 Kortfristig del -81 240-81 240 9 615 140 9 696 380
Brf Tor 2 10(10) Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012 2011 Utgiftsräntor 6 146 6 094 Förutbetalda hyror och avgifter 137 413 148 520 Sociala avgifter - 196 Fastighetsägarna Stockholm AB - - Carlens - - El 4 611 4 119 Fjärrvärme 71 693 47 649 Vatten 3 500 3 000 223 363 209 578 Underskrifter Stockholm...... Per Olof Järnbrink Hinrichs Per Liwgren...... Jonas Gunnarsson Ylva Christensen...... Ann-Charlotte Sjöland Maria Sydow Min revisionsberättelse har lämnats...