Styrelsemöte nr 5 2009-12-18 1 [8] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 13.00-15.05 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande Övriga närvarande Utses att justera Martin Johansen, ordförande Benny Andersson, vice ordförande Lars Thorsson, ledamot Claes Jansson, ledamot Berndt Wångstedt, ledamot Gösta Andersson, ersättare Dan Gustavsson, ersättare Kenneth Hermansson, ersättare Bo Svensson, VD Mats Mikulic, sekreterare Berndt Grönlund, VD Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB Tor Haugen, tf VD Tjörns Miljö AB Solbritt Törnqvist, tf VD Tjörns Måltids AB Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Berntsson, ekonom Anna Elfman, ekonom Janina Liljekvist, ekonom Berndt Wångstedt Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2009-12-21 Paragrafer 38-44 Underskrifter Sekreterare Mats Mikulic Ordförande Justerare Martin Johansen Berndt Wångstedt
2009-12-18 2 [8] TFAB 38 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen med justering att punkterna 6 och 7 angående budget beslutas under samma paragraf.
2009-12-18 3 [8] TFAB 39 Verksamhetsrapporter Verksamhetsrapporter från dotterbolagen föredras. att notera informationen.
2009-12-18 4 [8] TFAB 40 Ekonomisk rapportering, inklusive månadsrapport 091130 och helårsprognos Månadsrapport per den 30 november 2009 och helårsprognos för respektive bolag har upprättats. att notera månadsrapport och helårsprognos för respektive dotterbolag att godkänna månadsrapport för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per den 30 november 2009, samt att notera helårsprognos 2009 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.
2009-12-18 5 [8] TFAB 41 Budget 2010 Budget 2010 har upprättats av respektive dotterbolag. Förslag till budget 2010 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har upprättats av ekonomiavdelningen. Ajournering TFAB ajournerar sig kl. kl. 14.30 14.35. att godkänna budget 2010 för dotterbolagen att anta budget 2010 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Notering Det antecknas att Benny Andersson och Claes Jansson anser att visionen i budgetdokumentet för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB bör förtydligas framöver.
2009-12-18 6 [8] TFAB 42 Kundavtal för derivattransaktioner Nordea Idag har Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ett lån på 42 miljoner kronor. Lånet är bundet till 2019-05-04 hos Kommuninvest. Lånet löper med en rörlig ränta. Koncernen Tjörns kommun bör förlänga räntornas löptid och det kan vara lämpligt att moderbolagets låneränta binds för en period på 1-5 år, beroende av vad som bedöms ekonomiskt mest fördelaktigt. Bindningen görs med en ränteswap. För att möjliggöra för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att ingå avtal för derivataffärer (bl a ränteswap) behöver bifogat avtal godkännas. Tjänsteutlåtande Ekonomichef Katarina Hillbergs tjänsteutlåtande 091130. att godkänna kundavtal med Nordea avseende derivattransaktioner. att avtalet undertecknas av firmatecknare, samt att med ränteswap förlänga bindningstiden för låneräntan 1-5 år, beroende av vad som bedöms mest ekonomiskt fördelaktigt.
2009-12-18 7 [8] TFAB 43 Fastställande av sammanträdesdagar 2010 Förslag till sammanträdesdagar 2010 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har upprättats. att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar 2010 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB med justering att sammanträdestiden kl. 15.00 ersätts med kl. 13.30.
TFAB 44 Övrigt 2009-12-18 8 [8] Information om försäkringsupphandling Bo Svensson informerar om att försäkringsupphandlingen är avslutad och att tilldelningsbeslut är meddelat Ägardirektiv för Wallhamnbolagen AB Benny Andersson anför att Wallhamnbolagen AB inte har stöd i ägardirektiven för den markförsäljning som bolaget nu genomför. Lars Thorsson genmäler att Wallhamnbolagen AB följer ägardirektiven.